《RPA财务机器人开发与应用》模块9 银企对账机器人
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能开发RPA银企对账机器人，自动 核对银行对账单与企业银行存款日 记账，记录未达账项，并自动编制 银行存款余额表。
能及时监控机器人运行，自动对账， 如遇到失败情况，确保可以复核程 序，查找原因，形成分析报告和提 出修改建议。
素养目标
具备财务流程自动化设计思
维能力。
熟悉财经法律、法规和国家会计制 度，具备良好的学习能力和系统运
通过[筛选表格]实现
任务二 银企对账 机器人开发与应用
任务情境 任务描述 知识要点 任务实施
任务情境
任务 场景
每当有大量对账业务时，航远公司出纳员小王需要手工核 对账目，编制银行存款余额调节表，人工操作耗时长且效 率低，而RPA机器人可以24小时不停工作，也不会随着工 作时长的增加产生疲劳的现象，相比人力，RPA机器人更 适合处理这种简单又重复的工作。
营维护能力。
遵循诚信、客观、尽职、行
为合规的职业道德。
目录
CONTENT
任务一 流程梳理
1
2
任务二 流程开发
任务一 流程梳理
任务情境 任务描述 知识要点 任务实施
任务情境
任务 场景
航远公司往来业务量比较大，公司银行账户也比较多，出纳小 王每月对账都要花费不少时间，定期要编制银行存款余额调节 表。
任务描述
传统的银企对账，需要按照银行账户逐个进行。每多 一个账户，就要多重复一次对账操作，单纯依赖人工对 账核算，不仅效率低，而且存在一定的疏漏风险。RPA 机器人能够从根据网银系统获取的银行对账单信息，从 财务核算系统获取的账务数据，自动执行对账操作，再 将结果记录至银行存款余额调节表，重复所有的操作直 至所有账户循环完毕，极大提高了银企对账工作的效率。 请帮助航远公司RPA部门开发一个银企对账机器人。
知 识 要 点 getTableRows－获取表格行数控件
控件pLeabharlann ndas.query－筛选表格控件
任 务 实 施 流程设计
任 务 实 施 流程开发
序 号
1 2
3
4
步骤
读取银行存款日记账、 银行对账单、银行存款余 额调节表。
读取对账单，获取期 末余额，筛选借方金额、 贷方金额
收款对账，筛选未达 账项
RPA 财务机器人开发与应用
模块九 银企对账机器人
知识目标
B A
A
掌握银企对账机器人可行性与必要
性的分析方法。
B
掌握银企对账机器人流程设计与程
序开发方法。
能力目标
A
B
E TITLE
C
D
能根据该业务场景的分析报告，梳 理银企对账的业务流程，设计银企 对账流程图，确保在开发之前找到 并清除潜在的问题。
付款对账，筛选未达 账项
填写余额调节表
活动
［消息窗口］ ［选择文件/目录框］
［读取excel表格］ ［获取表格行数］ ［运行python表达式］ ［筛选表格］ ［读取excel表格］ ［获取表格行数］ ［运行python表达式］ ［筛选表格］ ［运行python表达式］ ［筛选表格］ ［结束excel进程］ ［打开excel文件］ ［写入单元格］ ［写入范围单元格］ ［保存工作簿］ ［关闭工作簿］
4)下载银行存款日记账
4)自动下载银行存款日记账
5)手工根据工作经验对账
5)自动对账
6)手工生成余额调节表
6)自动生成余额调节表
7)重复上述步骤直至所有账户循环完毕 7)自动重复上述步骤直至所有账户循环 完毕
任 务 实 施 需求整理与流程分析
问题 通过RPA如何对账
未达账项如何自动分出四类
分析结果 导入pandas表达式实现
任务描述
开发一个银企对账机器人。请帮助公司对银企对账机器人 开发的需求、流程及可行性进行分析。
任 务 实 施 需求整理与流程分析
人工流程 1)登录网银平台 2)下载银行对账单 3)登录财务共享中心（或ERP系统）
RPA流程 1)打开浏览器，自动登录网银平台 2)自动下载银行对账单 3)自动登录财务共享中心（或ERP系统）
注意事项
导入pandas模块 导入pandas模块 Excel基本三流程 写入特定的单元格
RPA 财务机器人开发与应用
谢谢观看！
能及时监控机器人运行，自动对账， 如遇到失败情况，确保可以复核程 序，查找原因，形成分析报告和提 出修改建议。
素养目标
具备财务流程自动化设计思
维能力。
熟悉财经法律、法规和国家会计制 度，具备良好的学习能力和系统运
通过[筛选表格]实现
任务二 银企对账 机器人开发与应用
任务情境 任务描述 知识要点 任务实施
任务情境
任务 场景
每当有大量对账业务时，航远公司出纳员小王需要手工核 对账目，编制银行存款余额调节表，人工操作耗时长且效 率低，而RPA机器人可以24小时不停工作，也不会随着工 作时长的增加产生疲劳的现象，相比人力，RPA机器人更 适合处理这种简单又重复的工作。
营维护能力。
遵循诚信、客观、尽职、行
为合规的职业道德。
目录
CONTENT
任务一 流程梳理
1
2
任务二 流程开发
任务一 流程梳理
任务情境 任务描述 知识要点 任务实施
任务情境
任务 场景
航远公司往来业务量比较大，公司银行账户也比较多，出纳小 王每月对账都要花费不少时间，定期要编制银行存款余额调节 表。
任务描述
传统的银企对账，需要按照银行账户逐个进行。每多 一个账户，就要多重复一次对账操作，单纯依赖人工对 账核算，不仅效率低，而且存在一定的疏漏风险。RPA 机器人能够从根据网银系统获取的银行对账单信息，从 财务核算系统获取的账务数据，自动执行对账操作，再 将结果记录至银行存款余额调节表，重复所有的操作直 至所有账户循环完毕，极大提高了银企对账工作的效率。 请帮助航远公司RPA部门开发一个银企对账机器人。
知 识 要 点 getTableRows－获取表格行数控件
控件pLeabharlann ndas.query－筛选表格控件
任 务 实 施 流程设计
任 务 实 施 流程开发
序 号
1 2
3
4
步骤
读取银行存款日记账、 银行对账单、银行存款余 额调节表。
读取对账单，获取期 末余额，筛选借方金额、 贷方金额
收款对账，筛选未达 账项
RPA 财务机器人开发与应用
模块九 银企对账机器人
知识目标
B A
A
掌握银企对账机器人可行性与必要
性的分析方法。
B
掌握银企对账机器人流程设计与程
序开发方法。
能力目标
A
B
E TITLE
C
D
能根据该业务场景的分析报告，梳 理银企对账的业务流程，设计银企 对账流程图，确保在开发之前找到 并清除潜在的问题。
付款对账，筛选未达 账项
填写余额调节表
活动
［消息窗口］ ［选择文件/目录框］
［读取excel表格］ ［获取表格行数］ ［运行python表达式］ ［筛选表格］ ［读取excel表格］ ［获取表格行数］ ［运行python表达式］ ［筛选表格］ ［运行python表达式］ ［筛选表格］ ［结束excel进程］ ［打开excel文件］ ［写入单元格］ ［写入范围单元格］ ［保存工作簿］ ［关闭工作簿］
4)下载银行存款日记账
4)自动下载银行存款日记账
5)手工根据工作经验对账
5)自动对账
6)手工生成余额调节表
6)自动生成余额调节表
7)重复上述步骤直至所有账户循环完毕 7)自动重复上述步骤直至所有账户循环 完毕
任 务 实 施 需求整理与流程分析
问题 通过RPA如何对账
未达账项如何自动分出四类
分析结果 导入pandas表达式实现
任务描述
开发一个银企对账机器人。请帮助公司对银企对账机器人 开发的需求、流程及可行性进行分析。
任 务 实 施 需求整理与流程分析
人工流程 1)登录网银平台 2)下载银行对账单 3)登录财务共享中心（或ERP系统）
RPA流程 1)打开浏览器，自动登录网银平台 2)自动下载银行对账单 3)自动登录财务共享中心（或ERP系统）
注意事项
导入pandas模块 导入pandas模块 Excel基本三流程 写入特定的单元格
RPA 财务机器人开发与应用
谢谢观看！