出纳岗位职责范本(2篇)

出纳岗位职责范本
1.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;
4.开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报;
5.完成领导安排的其它工作等。

出纳岗位职责范本（2）
一、岗位概述
出纳岗位是企业财务管理中不可或缺的一环，主要负责资金的收付、账务的处理、财务报表的编制等工作。

出纳员需要具备良好的财务专业知识和丰富的实际操作经验，严守财务纪律，保证企业资金的安全性和准确性。

二、职责要求
1. 收款管理
出纳员需要负责接收企业各类收款，按照规定程序核对款项的真实性与准确性，并及时进行登记和入账。

同时，出纳员需注意收款凭证的保管和归档，确保存档清晰、完整。

2. 付款管理
出纳员需要根据企业的财务计划和有关政策，合理处理各类费用的支付工作。

在付款过程中，出纳员应仔细核对付款事项及金额的准确性，确保付款的及时性和准确性，并在原始凭证上进行记录，以及时反映企业的资金状况。

3. 银行存款管理
出纳员需要及时将企业的资金存入银行，并建立健全的资金监控与管理机制。

定期与银行进行对账，确保银行账户余额与企业财务记录的一致性，并及时记录和处理银行账户的变动、利息等事项。

4. 现金管理
出纳员负责企业现金的日常管理，包括现金的安全存放、使用和报销等工作。

需要建立现金日记账，并及时记录和核对现金的收支情况，确保现金的安全性和合规性。

5. 财务报表编制
出纳员需要根据企业的财务数据，按照规定的时间和格式，准确编制财务报表，并及时上报给上级主管部门。

在编制财务报表时，需严格遵守相关会计准则和政策要求，确保财务报表的真实性和可信度。

6. 监督审计支持
出纳员负责配合企业财务部门和审计机构进行年度审计和其他监督审计工作。

需要及时提供相关的财务数据和资料，并积极配合审计工作的开展，及时整改和纠正发现的问题。

7. 财务风险管控
出纳员需密切关注企业的资金风险，并及时提供分析和预警报告。

需要制定并完善财务风险管理制度和操作流程，以确保企业资金的安全性和稳定性。

8. 业务协助
出纳员需积极配合企业其他部门的相关工作，提供财务数据和资料支持。

在公司收购、重组等业务活动中，出纳员需要参与并提供专业意见和支持。

9. 个人素质要求
出纳员需要具备扎实的财务专业知识和操作技能，熟悉国家有关法律法规和会计准则。

同时，还需要具备良好的沟通和协调能力，善于团队合作和处理复杂问题的能力。

高度的责任心和保密意识是出纳员的重要素质。

三、工作流程
1. 收款管理流程
（1）接收收款通知并核对款项的真实性与准确性。

（2）填写收款凭证，将款项入账，并及时进行登记和存档。

（3）定期核对收款清单与账务记录的一致性，并报告主管领导。

2. 付款管理流程
（1）根据付款申请和财务计划，核对付款事项及金额的准确性。

（2）填写付款凭证，进行付款并记录付款事项和金额。

（3）定期对账，确保付款凭证与银行记录的一致性，并及时纠正异常情况。

3. 银行存款管理流程
（1）将企业的资金存入银行，并建立资金监控与管理机制。

（2）定期与银行进行对账，确保银行余额与账务记录的一致性。

（3）处理银行账户的变动、利息等事项，记录并及时上报。

4. 现金管理流程
（1）安全存放现金，定期清点和核对存量，确保现金的完整性。

（2）制定现金使用和报销的流程和标准，并及时登记记录。

（3）保管现金凭证和报销单据，定期核对并归档。

5. 财务报表编制流程
（1）按照规定的时间和格式，准确编制财务报表。

（2）根据企业的财务数据，填写财务报表的各项指标。

（3）上报财务报表，定期进行核对和审查。

四、工作注意事项
1. 准确性与可信度
出纳员在进行收款、付款和财务报表编制等工作时，需要高度重视准确性和可信度。

核对款项、记录金额，填写凭证时要认真细致，确保数据的准确性和真实性。

2. 安全性与保密性
出纳员需要保护公司资金的安全性和保密性。

在存放和使用现金时，要注意安全防范措施，确保资金的安全；在处理账务和财务数据时，要妥善保管，并遵守保密规定。

3. 合规性与审计要求
出纳员需要熟悉国家有关财务管理的法律法规和审计要求，严格按照规定程序执行工作，配合审计工作的进行，并及时整改和纠正审计中发现的问题。

4. 团队合作与沟通协调
出纳员需要与财务部门和其他部门保持良好的沟通和协调，及时提供财务数据和资料支持，配合其他部门的工作，共同完成企业的各项任务。

五、总结
出纳岗位是财务管理中至关重要的一环，出纳员的职责要求和工作流程为企业的资金管理和财务报表的准确性和及时性提供了保障。

出纳员需要具备扎实的财务专业知识和实际操作经验，严守财务纪律，保证企业资金的安全和准确性。

在工作中要注意准确和可信度、保密和安全、合规和审计要求，并与其他部门保持良好的沟通和协调。

只有这样，才能更好地完成出纳岗位的职责，为企业的发展和经营提供有力支持。