出门证管理制度

出门证管理制度
第一章总则
第一条出门证管理是加强公司资产管理的重要工作之一，出门证是公司物资出厂区的重要凭据，能对物资进出渠道进行控制与监督，保障公司经营活动正常开展，保障公司资产的安全和完整，防止公司资产的流失。

第二条出门证分为《成品发货出门证》、《废旧物资出门证》和《生产与工程物资出门证》三类，出门证必须加盖《出门证专用章》后方才生效，门卫必须根据生效的出门证检查放行。

第二章出门证管理职责分工
第三条公司对各类物资进出门实行出门证管理，公司财务部为出门证归口管理部门。

第四条各类物资进出大门实行归口管理，分级负责。

1、成品库负责所有对外成品销售发货和库存成品外加工和美钢管坯外加工的出门证管理。

2、发运部负责所有废旧物资和次品销售的出门证管理。

3、供应部负责除1、2项外的物资出门证的管理，含供应退货、供应周转具、生产半成品和机械配件外协加工、机电产品和工模量具送外维修、工程机物料工模用具以及来料加工和租借物资等。

4、财务部负责上述范围以外的其他物资的出门证管理，并对出门证管理制度进行修订和完善，增强管理制度的可操作性。

5、发运部作为出门物资管理的总核查部门，应加强对所有部门的出门物资与出门手续的合规性进行检查，并跟踪核查加工维修类物资的进出公司情况。

第三章出门证的配发、领用和保管
第五条出门证只能由公司财务部统一配发，逐一进行编号并加盖“龙川集团出门证监制专用章”之后可领用，其他任何部门配发的出门证均视为无效。

公司财务部负责制定出门证管理制度，明确出门证开具范围及经济责任制考核办法，负责“出门证”的印制、发放、保管等日常管理工作。

第六条出门证由指定部门安排专人领用并进行填开以及保管，不得有替他部门代开和让其他部门代开等虚开证行为。

第七条出门证实行验旧领新的办法，财务部应建立领用台账，对已经用完的出门证存根联必须交回财务部查验无误后方可领取新的出门证。

第八条出门证由公司门卫室负责回收，并定期按要求进行整理、分类、装订交存公司财务部。

第四章出门证开具流程及要求
第九条出门证的开具必须依据经过相关业务部门审批签字的业务单据，如：《成品发货通知单》、《委外加工申请单》、《外出维修申报单》等类似单据。

第十条《成品发货出门证》主要用于对外销售、仓库调拨等业务，以及钢管外加工和美钢管坯外加工出门业务。

1、《成品发货出门证》由成品库开具，根据生效的销售合同和财务签字的销售发货通知单，（如果是外加工后回厂的，则由该单位相关部门发出通知单）安排装车发货，一车一证。

销售发货通知单必须经过财务部审核签字，外加工通知单须各单位相关部门领导审批签字。

2、成品库确认发货装车数据无误后提交发货单结算联给销售部办理结算手续（如果是外加工后回厂的，由成品库登记发货与回厂验收台账，并提交财务部相关单据以备审核结算加工费）。

3、销售部按照合同约定，复核该批产品发货单理重或实重量，登记发货台帐，如为现销业务须计算出结算金额提交财务收款结算。

4、磅房按财务部要求审核发货单和出门证，并进行复磅检查，审核无误后方加盖《出门证专用章》。

5、门卫值班保安按照《成品发货出门证》核对随车的《发货单》（或类似产品清单）和实物相符后准予放行。

6、★特别提醒：对现销类业务，必须在产品出门前结清货款。

具体由销售人员在《成品发货通知单》上进行注明“现销”字样，财务人员审核签字，成品库对凡注有“现销”类的《成品发货通知单》，在开具《发货单》后应先通知销售人员持《发货单》到财务部办理收款事项，出纳收款后在《发货单》上签字，成品库凭财务出纳签字的《发货单》方可开具《成品
发货出门证》。

第十一条《废旧物资出门证》主要用于各种废品、废料、边角余料、废旧机械电子配件等废旧物资的对外销售。

1、《废旧物资出门证》由发运部开具，废旧物资管理部门安排废旧物资装车、过磅，磅单提交发运部审查，一车一证。

2、发运部安排专人对销售的废旧物资进行结算，核查磅码单上的空车重量和物资净重是否与出门证上的数据相符，审核相符则开具《废旧物资出门证》；并对已结算的出门证签字，加盖《出门专用章》。

3、需财务部收款的须经财务出纳收款并签字后方才可签发《废旧物资出门证》。

4、门卫值班保安按照《废旧物资出门证》和实物检查相符后准予放行。

第十二条《生产与工程物资出门证》主要用于供应退货、供应周转具、生产半成品和机械配件外协加工、机电产品和工模量具送外维修、工程机物料工模用具，及以来料加工和租借物资等。

1、《生产与工程物资出门证》由供应部开具，根据各部门的出门申请及出门物资清单开具出门证，一车一证。

2、凡是外出物资需回厂的（如外加工半成品、外出维修件等等），供应部必须根据出门物资清单建立登记出门与回厂管理台账以便备查，对未提供出门清单和提供的清单与实际出门物资不符的，供应部可拒绝开具出门证。

3、需财务部收款的必须经财务出纳收款并签字后，供应部方可签发《生产与工程物资出门证》。

4、发运部审核登记台账并在出门证上签章后出门证方可生效。

第十三条生产或工程项目产生的工业垃圾、废弃物等需要出门时门卫必须加强检查、确认无误后门卫方可放行。

此条仅限于安全部门指定的运输车辆。

第五章出门证的查验与稽查
第十四条发运部和安全部均有权查验所有出门证开具的真实性和准确性，有权复查出门物资、出门清单与出门证的一致性，对有乱开证、虚开证、代开证的行为将取消开证资格并收回已领取的出门证，造成损失的移交安
全部查明原因进行处理。

第十五条发运部和安全部认为出门物资需要复秤时磅房应无条件进行复秤，经复秤无误后方可放行
第十六条出门物资与出门证不符的，当班门卫应立即对出门物资进行扣留，并及时向主管领导汇报，相关部门应配合核实调查处理。

第十七条门卫应对所有进出门物资进行逐一清点、认真查验，确保证（出门证）、物（实物）、单（物品清单）相符。

保安人员要坚守岗位、忠于职守、坚决执行公司门卫制度，不得营私舞弊，应对各类，避免公司厂物资的流失。

第六章其他规定
第十八条凡违反本规定，超越职权或违反规定滥开《出门证》者，给予500-5000元经济处罚和纪律处分，情节严重者，触犯刑律者移交司法机关处理。

第十九条对及时发现并制止了不符合规定开具出门证者，给予200-1000元的奖励。

第七章附则
第二十条本制度从2018年3月1日起执行，由公司财务部负责解释执行。

附出门证式样如下：
附1：一式三联
成品发货出门证
日期：年月日编号：
附2：一式三联
生产与工程物资出门证
附3：一式三联
废旧物资出门证。