公司销售收款管理制度

公司销售收款管理制度
第一部分：总则
一、为规范公司销售收款管理工作，提高公司现金流管理水平，制定本企业销售收款管理制度。

二、本制度适用于公司所有销售收款业务，包括销售订单的签订、收款方式的选择、收款流程的操作等。

三、公司销售收款管理人员应严格遵守本制度，确保销售收款工作的规范和有效。

第二部分：销售收款流程
一、销售订单签订
1. 销售部门与客户洽谈达成协议后，应及时向财务部门提交销售订单。

2. 销售订单应包含客户信息、货物信息、数量和金额等内容，经销售部门负责人审批后生效。

3. 财务部门收到销售订单后，应核实订单信息与客户信息是否一致，审批后存档。

二、收款方式选择
1. 客户付款方式可选择现金支付、银行转账、支票支付等。

2. 销售部门应根据客户支付能力和信用程度选择合适的收款方式。

3. 对于大额交易或信用不足客户，应尽量选择银行转账或支票支付。

三、收款流程操作
1. 财务部门接收客户付款后，应及时登记收款信息，核对收款金额及日期。

2. 财务部门应将银行收款凭证或支票存放在专用保险箱内，确保款项安全。

3. 在ERP系统中录入收款信息，确保财务数据的准确性和完整性。

四、收款款项处理
1. 财务部门应定期对应收账款进行核对，及时跟进未收到款项的客户，催促付款。

2. 对于超期未付款的客户，应及时发出催款函，威胁业务合作。

3. 对于欠款客户，应根据公司规定执行催收程序，包括法律途径。

五、销售收款报告
1. 经销售部门和财务部门核实销售收款数据后，应编制销售收款报告。

2. 报表应包含销售收款情况、未收款情况、逾期未收款情况等内容。

3. 向公司领导汇报销售收款情况，及时采取措施解决问题。

第三部分：销售收款管理责任
一、销售部门
1. 销售部门应负责与客户洽谈销售订单，保证订单的准确性和规范性。

2. 销售部门应协助财务部门跟进客户支付情况，及时提供相关信息。

3. 对于欠款客户，销售部门应积极配合财务部门执行催收程序。

二、财务部门
1. 财务部门应建立健全的销售收款管理制度，规范收款流程和操作。

2. 财务部门应核实收款信息的准确性和完整性，确保账目无误。

3. 财务部门应对欠款客户及时跟进，催收欠款并及时上报领导。

三、公司领导
1. 公司领导应关注销售收款情况，及时审批大额收款，避免风险。

2. 公司领导应对销售收款情况进行定期评估，提出优化建议。

3. 公司领导应对销售收款管理工作进行检查核实，发现问题及时整改。

第四部分：销售收款管理制度的改进
一、公司应建立销售收款管理工作评估机制，不定期进行评估和调整。

二、公司应关注市场变化和客户需求，灵活调整收款方式和政策。

三、公司应加强内部沟通和协作，促进销售部门和财务部门之间的合作。

四、公司应定期培训销售收款管理人员，提高其业务水平和专业素养。

五、公司应加强信息化建设，提高财务数据的采集、存储和处理效率。

以上就是公司销售收款管理制度的相关内容，希望各位同事认真遵守，并共同努力把公司的现金管理工作做得更好。