物流管理表格与制度大全》(物流、采购、仓储)

2012新版物流管理表格与制度大全
（物流、采购、仓储）
目录
第二章物流规划细化执行与模板
第一节物流管理规划细化流程与工作执行
三、物流管理规划执行工具与模板
（一）物流市场调查实施计划表
编号：日期：年月日
（二）竞争对手市场情况调查表
（三）物流项目开拓调查分析表
（四）仓储空间规划影响因素分析表
（五）物流作业与人员配置情况列表
（六）物流企业综合能力分析评价表
第二节物流工作计划制定流程与工作执行二、物流工作计划制定执行工具与模板
（一）工作计划6W2H分析用表
（二）工作计划执行记录反馈表
（三）物流工作计划商讨通知书
编号：
（四）物流运输计划及进度反馈表
编号：时间：年月日
审批：审核：制单：第三章采购管理细化执行与模板
第一节供应商管理流程与工作执行
三、供应商管理执行工具与模板
（一）采购供应商调查表
（二）供应商现场评审表
编号：日期：年月日
（三）采购供应商考核表
（四）供应商档案管理制度模板
第1章总则
第1条目的
为了规范供应商资料和档案管理，确保各种资料、文件、记录的完整性，特制定本制度。

第2条适用范围
本制度适用于采购部供应商的档案管理相关工作。

第3条管理职责
1．采购部供应商管理人员负责各种工作资料的收集、整理、分类、移交等各项工作。

2．采购部档案管理人员负责各种供应商资料和档案的保管和提供利用等事项。

第2章供应商档案的建立
第4条档案建立要求
为了便于管理，所有供应商资料必须归档，由档案管理人员专职管理供应商的档案资料。

第5条档案资料范围
供应商的档案资料主要包括但不限于下列的7项内容。

1．供应商调查表。

2．供应商产品价格登记表。

3．供应商采购合同原件及复印件。

4．供应商洽谈登记表原件及复印件。

5．采购谈判与合同签订现场的影像资料。

6．供应商考核评价表。

7．供应商考核结果处理表。

第6条供应商资料收集
1．公司调查、选择和评价供应商后，应在1个月之内，由供应商管理专员收集整理该供应商材料，并送交档案管理人员。

2．公司采购合同签订后，一般应在一个月内或采购事项结束之后一周内，由采购专员将该次采购的材料进行收集整理，并送交档案管理人员。

2．因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，采购主管定期催办。

4．采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快对其进行处理，以保证档案的完整、真实、有效。

第7条其他入档资料
供应商有如下情形之一的，由供应商管理专员直接记入档案。

1．提供虚假材料参加采购活动谋取成交的。

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，或开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的。

3．与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

4．成交后无正当理由拒绝签订采购合同的，或无正当理由拒绝履行合同的。

5．拒绝提供售后服务，给本公司生产经营造成困难损害的。

第3章供应商档案保管与查阅
第8条归档要求
1．需依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序等分成若干层次和类别。

2．归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系。

3．卷内文件要排列有序，依次编写页码并编制卷内目录，逐项填写清楚，书写工整。

4．案卷标题要简明确切，装订整齐结实，字迹难辨认的应附抄件以便于保管和使用。

5．独立案卷要用打印稿编制案卷目录。

第9条查阅供应商档案
相关人员在调阅供应商档案时，应先向采购部经理提出申请；申请批准后；方可进行查阅，查阅完应当及时归还供应商档案。

第10条变更供应商档案
供应商经营状况发生重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。

第4章附则
第11条本制度由采购部制定，经总经理办公室审批后通过。

第12条本制度自审核通过之日起执行。

第二节招标管理流程与工作执行
二、招标管理执行工具与模板
（一）投标报名表
编号：拟投标项目：
（二）标书评审表
编号：日期：年月日
第三节采购执行流程与工作执行
三、采购执行工具与模板
（一）请购单
（二）询价单
（）购字第号
（三）采购交期控制制度模板
第1章总则
第1条目的
为了达到如下目的，特制定本制度。

1．在必要的时间内准时获得生产经营活动必需的原材料，维持正常的生产活动。

2．减少因采购交期延误造成的公司损失。

第2条适用范围
在采购过程中对采购交期确定、交期控制、采购跟催的相关事项，均依照本制度进行处理。

第2章合理确定交货期限
第3条合理确定采购物流方式
采购人员需在签订合同之前，合理确定交货方式、运输方式、运输路线等，并提供承运商建议，确保不因物流因素导致交期延误。

第4条合理规划进货时间
采购人员在与供应商进行洽谈时，应事先估计供应商准备、运输、检验等各项作业所需的时间，以便在合适的时间进货，既能够确保准时供应请购部门，又能确保库存成本最小化。

第5条明确交期违约责任
采购人员在进行采购洽谈时，应在明确交货期限的基础上，与供应商达成对交期违约责任的共识，并以合同条款的方式在采购合同中体现。

第3章采购进度控制
第6条及时掌握备货进度
1．采购部人员在同供应商确定交货期限后，采购人员应及时要求供应商提供生产计划或者生产日程表，采购人员根据其提供的计划和日程表掌握并督促进度。

2．采购人员应及时与供应商进行沟通，了解其备货进展，防止出现交期延误或者提前交货。

3．采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常的交货期限时，应及时采取措施，消除进度滞后。

第7条期中跟催
1．通常情况下，采购人员应注意是否能按照规定时间收到验收报表，未及时收到验收报表的情况下
应采取电话查询的方式进行跟催。

2．对于重要物资采购，除要求供应商按时报送进度表之外，还应前往供应商工厂进行实地访问查证，此查证工作应于合约或者订单中明确。

第8条验收入库进度控制
1．为了提高物资供应效率，采购专员和质检专员在进行物资验收时，应尽量简化检验步骤，提高检验效率，减少入库手续。

2．进行物资采购时，应优先选择通过本公司质量评估验证的供应商，对质量有保障的优秀供应商提供的物资可实行“免检”处理，以缩短验收入库时间。

第4章交期延误管理
第9条交期延误原因分析
采购专员除对具体采购业务进行交期控制外，还需定期根据采购经验，对交期延误原因进行总结。

常见交期延误原因包括下表中所示的3种。

交期延误常见原因分析表
第10条交期延误处理
针对不同原因的交期延误，采购人员应采取相应的解决方案。

1．因供应商原因导致的交期延误，采购人员应及时进行催货，要求供应商根据合同条款承担违约责任。

2．因本公司采购部原因造成的交期延误，应加强采购人员交期意识，提高采购人员业务素质，并对相关责任人进行批评。

对公司造成严重损失的，应记失职一次，并处一定数额的罚款。

3．因双方沟通不畅造成的交期延误，采购部首先应加强内部控制，改进采购工作业务水平，加强同供应商沟通，建立完善、畅通的沟通机制。

4．因偶发不可抗因素造成的交期延误，应与供应商协商进行处理。

自然灾害造成的损失应寻求保险公司进行赔偿；其他偶发因素造成的损失，应和供应商协商解决，力求将双方损失减小到最低。

第5章附则
第11条本制度由采购部制定，呈请总经理办公室进行批准通过后生效，修改和废止亦同。

第12条本制度自审核通过之日起生效并予以执行，执行中涉及的相关事项和问题由采购部负责解释和处理。

第四章仓储管理细化执行与模板
第一节入库管理流程与工作执行
二、入库管理执行工具与模板
（一）入库通知单
编号：日期：年月日
仓储主管：审核：经办：
（二）货物检验报告单
编号：日期：年月日
（三）货物入库单
编号：日期：年月日
（四）入库验收细则模板
第1章总则
第1条目的
为统一进货验收方法，查明入库数量，确保不进不合格货物，明确货物交接双方的责任，特定本细则。

第2条适用范围
所有进入本公司仓库的货物均需遵循本细则进行严格验收，包括核对凭证、包装验收、数量验收、质量检验4个步骤。

第3条入库验收原则
货物验收应该符合及时、准确、严格、经济原则。

第2章入库验收准备
第4条入库准备规定
入库前，仓库管理人员应做好货物验收的准备工作，一般情况下，需至少提前一天进行入库准备工作。

第5条准备工作内容
具体准备工作包括5个方面，如下表所示。

货物验收准备内容一览表
第3章凭证核对
第6条凭证核对要求
1．仓库管理人员需对货物相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货明细表等均需和入库货物相符。

2．当送货方拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收货物。

第7条核对内容
需要核对的凭证包括以下3个方面，不得漏检。

1．审核验收依据，包括货物的入库通知单、订货合同、协议书等内容。

2．供货方提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。

3．送货方（承运单位）提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、货物残损记录、公路运输交接单等。

第8条凭证问题处理
当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际货物不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。

第4章货物验收
第9条外观验收
当核对资料、证件等都符合条件后，对实物进行外观验收，一般情况下采用感官检验方法。

具体检验内容包括如下2方面。

1．检查货物的包装是否完好，是否受沾污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。

2．存储合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括：箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。

第10条大数验收
仓库管理人员需严格进行数量验收，对于货物的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。

第11条细数检收
大数点收完成后，仓库管理人员应当遵循如下规则进行细数检收。

1．开箱、开包，核点货物细数。

2．称重货物按照净重计数。

3．定尺和按件表明数量的货物，需要拆内包装进行抽查。

抽验无差错或者其他问题时，可不再拆验内包装。

4．不能换算或者抽查的货物一律全部过磅计量。

第12条质量检验
1．通过感官检验就能确定货物质量的，由仓储部门自检，并做好货物检验记录；而一些特殊的货物验收交由质检部门进行化验和技术测定。

2．对于外来商品货物，检验人员根据合同规定确定抽验比例，当合同没有明确规定时，应按照下列原则来确定抽验比例，如下表所示。

抽验比例确定原则表
第5章验收问题处理
第13条数量不符
数量多余或短缺的情况，经复核确认后，立即在送货单各联上批注清楚，由仓库管理人员和送货方共同签章后，按实数签收，并通知供应商。

第14条包装问题处理
包装有异状时，仓库管理人员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库货物异状记录，并通知仓库管理人员另行存放等待处理。

第15条质量问题处理
货物有质量问题时，仓库管理人员应将残损货物另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检查处理。

货物入库单据上将完好货物和问题货物分开签收。

第6章附则
第16条本细则由仓储部制定，仓储部保留对该细则的解释权。

第17条本细则自颁布之日起实施。

第二节装卸搬运流程与工作执行
二、装卸搬运工作执行工具与模板
（一）装卸搬运费用列表
编号：日期：年月日
（二）装卸搬运人员工作守则模板
第1章总则
第1条为了规范装卸搬运工作，提高装卸搬运工作安全性，特针对装卸搬运人员工制定本作业规范。

第2条本规范适用于本公司所有装卸搬运人员的作业过程规范和工作。

第2章安全管理培训
第3条装卸搬运人员作业人员在上岗前需接受公司物流管理人员的安全教育，掌握所从事岗位接触的各种货物特性和搬运方法。

第4条培训完毕后，需接受本公司安排的安全管理考核，经考核合格后方可独立作业。

第3章装卸搬运人员作业规范
第5条装卸搬运人员必须服从管理部门、管理人员的监督、管理和安排，保质保量地完成交付的装卸作业。

第6条装卸搬运人员必须自觉遵守各项安全规章制度，不违章和冒险蛮干，并及时制止其他人的违章行为；对无视安全，强令冒险作业指挥、指令应拒绝执行，并向现场负责人或安全部门汇报。

第7条装卸搬运人员进入作业现场应戴好安全帽，扎好安全带，按规定穿好劳护用品，严禁穿拖鞋作业。

第8条装卸搬运人员必须严格服从仓库管理人员、调度人员的安排和调遣。

第9条严禁装卸搬运人员班前、班中喝酒，上班严禁打瞌睡、溜岗。

第10条发生事故时，装卸搬运人员需保护好现场并及时组织抢救人员，并立即向管理人员报告，认真吸取教训。

第3章附则
第11条本规范由仓储部制定，仓储部保留对本规范解释和修订的权力。

第12条本规范自年月日起实施。

第三节仓储保管流程与工作执行
三、仓储保管执行工具与模板
（一）货物保养记录单
（二）货物移仓申请表
编号：日期：年月日
（三）仓库盘点记录表
盘点区号：组别：日期：年月日
注：本表一式三联，第一联交财务人员，第二联交仓管员，第三联贴于物料存放位置。

（四）盘点盈亏汇总表
编号：日期：年月日
（五）仓库温湿度记录表
编号：时间：年月日
（六）仓库货物保管台账
第四节库存控制流程与工作执行
二、库存控制执行工具与模板
（一）库存月报表
编号：月度：年月
（二）补货计划表
编号：日期：年月日
（三）货物存量明细表
编号：
（四）存量基准设定表
仓储主管：经办人：
（五）货物用量差异反映表
编号：月度：年月
第五节出库管理流程与工作执行
二、出库管理执行工具与模板
（一）发货通知单
（二）货物出库单
仓储主管：仓库管理人员：提货人：
（三）发货日报表
编号：日期：年月日
第五章运输管理细化执行与模板
第一节运输调度管理流程与工作执行
三、运输调度管理执行工具与模板
（一）运输通知单
编号：通知日期：年月日
（二）货物运输单
（三）运输派车单
（四）运输费用申请表
编号：日期：年月日
（五）运输方式选择表
第二节运输作业管理流程与工作执行二、运输作业管理执行工具与模板
（一）运输记录表
（二）货物交接单
（三）车辆状况检查表
（四）运输安全管理规范模板
第1章总则
第1条目的
为了加强公司车辆和驾驶人员的安全管理，消除各种隐患，防止运输事故发生，降低公司物流成本。

根据国家公路运输管理相关法律规定，结合本公司工作实际，特制定本规范。

第2条适用范围
本公司所有运输人员和事项的规范管理。

第3条管理职责
1．运输部经理职责。

（1）负责宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定，组织各项安全活动、技术培训，交流和推广安全先进经验。

（2）根据上级要求和公司实际制订安全工作计划和有关管理措施，并监督组织实施。

（3）组织召开各类安全、车管会议，总结、分析各阶段的安全生产情况，并针对问题制定相应措施。

（4）布置和检查各运输驾驶人员的安全学习，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准。

2．运输主管职责。

（1）宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定和公司各项安全管理规章制度、措施，定期组织安全学习，抓好驾驶人员的安全教育和管理。

（2）制订部门安全工作计划和安全防范措施，组织各项安全活动和竞赛，定期做好各阶段的工作总结。

（3）处理交通事故，会同有关部门做好事故善后和结案工作，并做好事故车辆估价、预算和索赔工作。

（4）协助部门经理做好车辆的技术检验和日常管理工作。

第2章安全教育和检查
第4条宣传和教育方式
1．运输部应运用板报、标语等形式大力宣传国家和公司的有关安全法规与安全制度，推广行车先进经验和表彰好人好事，教育员工遵章守法，自觉做好安全行车的各项工作。

2．各车队每月至少召开两次安全生产会议及组织两次安全学习，开展经常性的教育。

第5条安全检查和管理
1．运输部相关领导要经常深入到各车队检查各项安全规章制度的执行、落实以及相关资料建档情况。

2．各车队均应建立领导值班制度，设立安全值班日记和原始资料记录台账或档案。

3．各车队应根据季节变化和运输工作实际，组织各种安全生产竞赛活动，如百日安全无事故竞赛、春运安全竞赛、安全知识和优质服务竞赛等，并做好日常安全生产统计工作，报送公司有关部门及领导。

第3章驾驶人员管理
第6条驾驶人员资格管理
1．雇用或接收的机动车驾驶人员，必须经驾驶技术考核合格才能办理雇用和调入手续。

2．持有汽车驾驶执照未从事过职业驾驶工作的员工，因工作需要调到车队驾驶车辆时，必须经过驾驶技术考核合格才能安排驾驶车辆。

3．持有机动车驾驶证的员工及新调入或雇用的机动车驾驶人员，均须到公司安全技术部填表登记建立驾驶档案。

4．新入职驾驶人员，在报到上班前必须接受本公司岗前教育培训之后，方可上岗驾车。

第7条驾驶人员工作规范
1．遵守交通法规和操作规程，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。

2．积极参加各项安全学习及活动，提高安全行车意识和技术水平。

3．严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从调度指挥，按时、按质完成运输任务。

4．遵守车辆管理和保修制度，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车牌、证件齐全和完好。

5．熟悉车辆性能，熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律，努力完成各项技术经济指标。

第4章驾驶作业规范
第8条驾驶作业原则
驾驶人员必须树立“安全第一”思想，严格遵守国家《中华人民共和道路交通安全法》，并按照以下6条原则行车作业。

1．坚持中速行驶，不开英雄车。

2．坚持各行其道，不开霸王车。

3．坚持文明礼让，不开斗气车。

4．坚持安全第一，不开冒险车。

5．坚持预防为主，不开侥幸车。

6．坚持劳逸结合，不开疲劳车。

第9条工作禁止行为
驾驶人员在驾驶车辆时，不允许出现以下行为。

1．酒后驾车，吸烟、饮食和玩耍，穿拖鞋开车。

2．超速和超载，疲劳和带病驾车。

3．将营运车辆交给外单位驾驶人员及无驾驶执照的人员驾驶。

4．装运走私物品和无边防证人员进入边防区。

第5章运输事故处理
第10条运输事故界定
本公司驾驶人员在行车工作中发生刮擦、碰撞、辗压、翻覆、失火或其他过失，造成人员伤亡或车物损失，直接经济损失达人民币元以上者均视为运输事故。

第11条事故紧急处理
1．发生交通事故后，肇事驾驶人员应迅速报告当地交警部门和公司运输管理人员，在处理机关人员未到前，应主动做好相应的抢救工作及保护好现场。

2．运输部接到事故信息后应立即派人前往现场协助处理。

3．重大事故要按规定逐级上报，并会同公司有关安全部门做好善后工作。

4．肇事驾驶人员在处理事故现场后48小时内写出书面检查报送单位及公司安全管理部门备案。

书面检查的内容包括肇事日期、时间、所驾车辆号牌、行驶路线、出事地点、原因、经过、后果等。

第12条事故责任处理
1．为教育肇事者本人及广大驾驶人员，公司对事故坚持“三不放过”原则：没有弄清事故原因不放过、没有认真写出书面检查及订出今后防范措施不放过、没有在安全会上作深刻检查使广大驾驶人员从中受到教育和吸取教训不放过。

2．对肇事驾驶人员给予批评、警告及追究赔偿等处理。

3．事故结案后，运输部应将事故结案书影印一份报送安全管理部门存档。

同时，事故结案书正本及索赔单位应汇总、整理交由有关经办人员办理索赔手续。

第6章附则
第13条本规范由运输部制定，经总经理办公室审批后通过。

第14条本规范自颁布之日起实施。

（五）运输人员工作守则模板
第1章总则
第1条为了规范运输部人员的日常行为，加强部门工作人员的责任心，更好的管理车队，提高部门运营的安全性，特制定本守则。

第2条本公司运输部所有操作人员，均应严格遵守本守则规定，各运输人员应自觉遵守，共同维护。

第2章调度人员工作守则
第3条调度人员应及时向部门内部驾驶人员分配停车场地和车辆，以方便他们完成载货和运输任务；应公私分明，不派人情车。

第4条必须根据主管领导所确定的运输方式、线路等计划来安排车辆，不准擅自改变计划和方案。

第5条车辆运输过程中应随时追踪出车车辆，保证及时了解车辆行驶信息，合理处理突发情况。

不在自己权责范围内的突发情况应报运输部经理处理。

第6条应随时检查运输计划执行情况，发现异常应及时解决，不得隐瞒、窝藏。

第3章押运人员工作守则
第7条押运人员应积极参加学习安全技术知识与技能，了解运输危险货物的物理、化学特性，掌握防火、防爆、防中毒知识以及预防危险货物运输事故知识。

第8条运输危险品时，必须及时配备必要的应急处理器材和防护用品，掌握发生意外时的应急措施。

第9条在运输过程中，需监督驾驶人员对道路交通安全及危险货物运输法律规范的执行情况和技术标准的执行情况，制止装卸人员违反作业规程的行为。

第10条途中必须服从调度人员指挥，并严格执行押运守则和运输途中的相关规章制度，保持高度警惕。

第11条运输途中不顺道旅游、走亲访友，不携带与工作无关物品。

第12条不得向有关人员透露押运事项，严禁途中无故停留。

第4章驾驶人员工作守则
第13条驾驶人员必须按运输部开具的“运输运输单”要求，按时、保质、保量的完成运输任务，因不能及时到达给用户造成经济损失的，负一定赔偿责任。

第14条在运输途中若车辆出现故障或发生交通肇事等问题，不能按要求到达目的地时，驾驶人员应立刻打电话向车辆调度人员汇报详细情况，不得擅自作出决定。

第15条出车前。

驾驶人员需认真检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，正确地起动和预热发动机，低挡起步平稳加速，逐渐增加发动机负荷，发现不正常时，要立即加补或调整。

第16条出车回来，驾驶人员要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油。