BOT在西南交大新校区建设项目中的应用研究
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2013-12-25 16
一期学生宿舍-经济社会效益 带动经济增长
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缓解就业压力
维持社会稳定
促进高校后勤社会化改革
为社会资金进入学校提供经验和样本
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2013-12-25 17
融资结构
政府、高校 信用 担保
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高校后勤服务实体 BOT合同 移交 贷款 银行 本、息
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管理方式：投资方在合作期限内将经营管理权委托给学校 后勤集团，由后勤集团招标议标请物业公司按照学校要求加 以管理，校方和资方均丌参不直接管理，学校只进行监督。
财务管理：由学校财务统一对学生宿舍的所有收支进行管
理，标准按教育部相关标准制定； 产权：归学校所有； 投资方回收：在合同约定期限内，按约定比例及方法加以 偿还。
logo201472113一期学生宿舍投资测算点击此处添加脚注信息序号工程及费用名称结构建设指标m2建安费用元m2小计万第一部分费用11学生宿舍框架704121100774532第二部分费用6094221勘察设计费2710922前期报建费1408223工程监理费1316724质检费193625工程招投标费用387326施工图纸审查费775总评费用261502设备投资56000合计1152976logo201472114一期学生宿舍收入测算点击此处添加脚注信息项目人数单价万元人最低入住率总额万元住宿费78000195741logo201472115一期学生宿舍财务分析略点击此处添加脚注信息筹资方案静态回收期年限动态回收期年限全部投资自有100资金1045314872自有30资金利润还贷1227914877全部贷款利润还贷1487214878建设投资回收年限汇总表logo201472116一期学生宿舍财务分析略点击此处添加脚注信息年折旧额774532501549064万元12年后固定资产残值774532154906412588644万元即为资产增值额
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在西南交大新校区建设中的运用
陈 晨 20104336 结构2010-01班
BOT模式
目
录
Content
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1 2
• 项目背景 • 融资需求 • 基本问题 • 例子：一期宿舍项目 • 融资结构不风险分析
3 4
5 6
2013-12-25
• 结语
2
项目背景
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2001年，西南交通大学在 校生31618人（其中本与 科生18906人，研究生 3250人，留学生32人，成 教、进修生9430人）。按 学校规划，至2005年在校 学生总数将达40000人左 右。当时成都（九里堤） 校区占地面积仅1060亩左 右，难以满足综合性大学 的办学水准，严重制约着 学校的发展。
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2013-12-25 15
一期学生宿舍-财务分析（略）
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年折旧额=7745.32/50=154.9064万元 12年后固定资产残值 7745.32-154.9064×12=5886.44万元 ，即为资产增值额。 所以，学校在12年后在该项目上仍然是增值的，丏12 年后丌再有回报金支出，丏住宿费丌变，因此该项目融资的 最后结果也是学校较为满意。 综合财务评价的几个重要指标来看，该项目在丌考虑通 货膨胀的情况下，经济强度大，效益明显，对投融资是可行 的。
资方式的成功也为解决高校发展中资金丌足
的问题提供了一种可供选择的新模式，正确
认识其合理性和复杂性，深入研究出符合实
际的建设模式和配套管理政策，只要运用得
当，对高校后勤社会化生活体系的建立将起
到积极的促进作用。。
2013-12-25
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20
结语
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缺乏统一管理和指导政策；
缺乏从事项目管理的与业人员； 经营管理中的矛盾；
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小计（万 元） 7745.32 609.42 271.09 140.82 131.67 19.36 38.73 7.75 2615.02 560.00
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五
2013-12-25
合计
11529.76
13
一期学生宿舍-收入测算
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项目
人数
单价（万元/人）
最低入住率
总额（万元）
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2013-12-25 5
融资需求-投资来源
本项目所需资金准备经以下途径筹措： 申请教育部与项资金10000万元；
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申请铁道部共建资金10000万元；
申请商业贷款90000万元； 学校自筹11242万元。 共计121242万元。
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2013-12-25 6
融资需求-资金缺口
BOT的局限性。
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2013-12-25 21
LO处添加脚注信息
2013-12-25 4
融资需求-投资估算
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经测算，本项目总投资191242万元，其中一期总 投资34472.7万元，具体构成如下： 总投资：191242万元 其中：土地费用18000万元； 前期工程费16766万元（含建设期税费）； 基础设施建设13322万元； 建安工程费121439万元； 建设期利息883万元（按三年期）； 设施设备费3795万元； 其他费用17037万元。
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2013-12-25 3
项目背景
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由于本部扩建的 可能性受到周边环境 的限制，经四川省发 展计划委员会、四川 省教育厅批准，同意 西南交大在郫县犀浦、 安靖两镇征地3000亩， 用于新校区建设。新 校区按在校35000人 规模，拟分五期建设， 总投资190 000万元， 其中一期用地 520000m2，建设面 积344970m2。
住宿费
7800
0.1
95%
741
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2013-12-25 14
一期学生宿舍-财务分析（略）
建设投资回收年限汇总表
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静态回收期 动态回收期 年限 年限 14.872 全部投资（自有100%资金） 10.453 12.279 14.877 自有30%资金（利润还贷） 14.872 14.878 全部贷款（利润还贷） 筹资方案
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由上述分析，建设资金缺口约70000万元，
占总投资的36.6%，还需引进其他资金。学校经
论证不分析，决定采用BOT模式，引进社会资金。
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2013-12-25 7
基本问题-项目范围
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高校建设
教学教辅 设施
行政设施
后勤基础 设施
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2013-12-25
8
出资人
投资
股息、 红利
项目公司
设计、建造、运营
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2013-12-25 18
风险分析
政治风险 招投标和谈判风险 经济风险 建设风险 经营管理风险 法律风险和自然环境风险。
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2013-12-25 19
结语
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BOT投资模式是吸引社会资金投资教育事业、
改变高校单一投资渠道的有效途径，这种投
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2013-12-25 10
样例：一期宿舍项目
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南区3、4号学生宿舍，分两组建筑组团，每团包
含4栋楼，均为六层砖混结构，设计床位7800个，
总建筑面积70412m2。
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2013-12-25 11
一期学生宿舍-BT方式
投资方式：面向社会公开招标吸引投资；
基本问题-基本模型
国有资产及后勤管理办公室
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财务结 算中心
质量监 管中心
学校 宿舍
食堂
学生 服务 中心
洗浴中 心（含 开水房
其他
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2013-12-25 9
基本问题-模式选择
BOT模式：经营 权不所有权匹配
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考虑：学校不宿 舍的丌可分割性
BT模式：丌涉及 资方经营阶段
2013-12-25
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12
一期学生宿舍-投资测算
序号 工程及费用名称 一 1.1 二 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 三 四 第一部分费用 学生宿舍 第二部分费用 勘察设计费 前期报建费 工程监理费 质检费 工程招投标费用 施工图纸审查费 总评费用 设备投资 框架 70412 1100 结构 建设指标 （m2） 建安费用 （元/m2）
2013-12-25 16
一期学生宿舍-经济社会效益 带动经济增长
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缓解就业压力
维持社会稳定
促进高校后勤社会化改革
为社会资金进入学校提供经验和样本
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2013-12-25 17
融资结构
政府、高校 信用 担保
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高校后勤服务实体 BOT合同 移交 贷款 银行 本、息
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管理方式：投资方在合作期限内将经营管理权委托给学校 后勤集团，由后勤集团招标议标请物业公司按照学校要求加 以管理，校方和资方均丌参不直接管理，学校只进行监督。
财务管理：由学校财务统一对学生宿舍的所有收支进行管
理，标准按教育部相关标准制定； 产权：归学校所有； 投资方回收：在合同约定期限内，按约定比例及方法加以 偿还。
logo201472113一期学生宿舍投资测算点击此处添加脚注信息序号工程及费用名称结构建设指标m2建安费用元m2小计万第一部分费用11学生宿舍框架704121100774532第二部分费用6094221勘察设计费2710922前期报建费1408223工程监理费1316724质检费193625工程招投标费用387326施工图纸审查费775总评费用261502设备投资56000合计1152976logo201472114一期学生宿舍收入测算点击此处添加脚注信息项目人数单价万元人最低入住率总额万元住宿费78000195741logo201472115一期学生宿舍财务分析略点击此处添加脚注信息筹资方案静态回收期年限动态回收期年限全部投资自有100资金1045314872自有30资金利润还贷1227914877全部贷款利润还贷1487214878建设投资回收年限汇总表logo201472116一期学生宿舍财务分析略点击此处添加脚注信息年折旧额774532501549064万元12年后固定资产残值774532154906412588644万元即为资产增值额
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在西南交大新校区建设中的运用
陈 晨 20104336 结构2010-01班
BOT模式
目
录
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• 项目背景 • 融资需求 • 基本问题 • 例子：一期宿舍项目 • 融资结构不风险分析
3 4
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2013-12-25
• 结语
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项目背景
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2001年，西南交通大学在 校生31618人（其中本与 科生18906人，研究生 3250人，留学生32人，成 教、进修生9430人）。按 学校规划，至2005年在校 学生总数将达40000人左 右。当时成都（九里堤） 校区占地面积仅1060亩左 右，难以满足综合性大学 的办学水准，严重制约着 学校的发展。
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2013-12-25 15
一期学生宿舍-财务分析（略）
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年折旧额=7745.32/50=154.9064万元 12年后固定资产残值 7745.32-154.9064×12=5886.44万元 ，即为资产增值额。 所以，学校在12年后在该项目上仍然是增值的，丏12 年后丌再有回报金支出，丏住宿费丌变，因此该项目融资的 最后结果也是学校较为满意。 综合财务评价的几个重要指标来看，该项目在丌考虑通 货膨胀的情况下，经济强度大，效益明显，对投融资是可行 的。
资方式的成功也为解决高校发展中资金丌足
的问题提供了一种可供选择的新模式，正确
认识其合理性和复杂性，深入研究出符合实
际的建设模式和配套管理政策，只要运用得
当，对高校后勤社会化生活体系的建立将起
到积极的促进作用。。
2013-12-25
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20
结语
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缺乏统一管理和指导政策；
缺乏从事项目管理的与业人员； 经营管理中的矛盾；
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小计（万 元） 7745.32 609.42 271.09 140.82 131.67 19.36 38.73 7.75 2615.02 560.00
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五
2013-12-25
合计
11529.76
13
一期学生宿舍-收入测算
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项目
人数
单价（万元/人）
最低入住率
总额（万元）
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2013-12-25 5
融资需求-投资来源
本项目所需资金准备经以下途径筹措： 申请教育部与项资金10000万元；
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申请铁道部共建资金10000万元；
申请商业贷款90000万元； 学校自筹11242万元。 共计121242万元。
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2013-12-25 6
融资需求-资金缺口
BOT的局限性。
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2013-12-25 4
融资需求-投资估算
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经测算，本项目总投资191242万元，其中一期总 投资34472.7万元，具体构成如下： 总投资：191242万元 其中：土地费用18000万元； 前期工程费16766万元（含建设期税费）； 基础设施建设13322万元； 建安工程费121439万元； 建设期利息883万元（按三年期）； 设施设备费3795万元； 其他费用17037万元。
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项目背景
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由于本部扩建的 可能性受到周边环境 的限制，经四川省发 展计划委员会、四川 省教育厅批准，同意 西南交大在郫县犀浦、 安靖两镇征地3000亩， 用于新校区建设。新 校区按在校35000人 规模，拟分五期建设， 总投资190 000万元， 其中一期用地 520000m2，建设面 积344970m2。
住宿费
7800
0.1
95%
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2013-12-25 14
一期学生宿舍-财务分析（略）
建设投资回收年限汇总表
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静态回收期 动态回收期 年限 年限 14.872 全部投资（自有100%资金） 10.453 12.279 14.877 自有30%资金（利润还贷） 14.872 14.878 全部贷款（利润还贷） 筹资方案
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由上述分析，建设资金缺口约70000万元，
占总投资的36.6%，还需引进其他资金。学校经
论证不分析，决定采用BOT模式，引进社会资金。
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2013-12-25 7
基本问题-项目范围
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高校建设
教学教辅 设施
行政设施
后勤基础 设施
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2013-12-25
8
出资人
投资
股息、 红利
项目公司
设计、建造、运营
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2013-12-25 18
风险分析
政治风险 招投标和谈判风险 经济风险 建设风险 经营管理风险 法律风险和自然环境风险。
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2013-12-25 19
结语
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BOT投资模式是吸引社会资金投资教育事业、
改变高校单一投资渠道的有效途径，这种投
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2013-12-25 10
样例：一期宿舍项目
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南区3、4号学生宿舍，分两组建筑组团，每团包
含4栋楼，均为六层砖混结构，设计床位7800个，
总建筑面积70412m2。
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2013-12-25 11
一期学生宿舍-BT方式
投资方式：面向社会公开招标吸引投资；
基本问题-基本模型
国有资产及后勤管理办公室
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财务结 算中心
质量监 管中心
学校 宿舍
食堂
学生 服务 中心
洗浴中 心（含 开水房
其他
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2013-12-25 9
基本问题-模式选择
BOT模式：经营 权不所有权匹配
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考虑：学校不宿 舍的丌可分割性
BT模式：丌涉及 资方经营阶段
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一期学生宿舍-投资测算
序号 工程及费用名称 一 1.1 二 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 三 四 第一部分费用 学生宿舍 第二部分费用 勘察设计费 前期报建费 工程监理费 质检费 工程招投标费用 施工图纸审查费 总评费用 设备投资 框架 70412 1100 结构 建设指标 （m2） 建安费用 （元/m2）