公司业务报销制度模板

公司业务报销制度
一、总则
为了加强公司财务管理，规范业务报销行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本业务报销制度。

本制度适用于公司全体员工的业务报销活动。

二、报销范围
1. 报销范围包括：办公费用、差旅费用、招待费用、采购费用、营销费用、培训费用等。

2. 报销范围不包括：个人消费、娱乐费用、非法支出等。

三、报销流程
1. 员工在发生业务支出时，应按照公司规定的报销范围和标准进行支出。

2. 员工在发生业务支出后，应向直属上级申请报销，并提交相关报销材料。

3. 直属上级对员工提交的报销材料进行审核，符合报销条件的，予以批准。

4. 财务部门对已批准的报销进行核算，并将报销款项支付给员工。

四、报销材料
1. 报销申请单：由员工填写，注明报销事项、金额、事由等。

2. 相关发票：报销人应持发票到财务部门进行核对，确保发票真实、合法。

3. 其他证明材料：如合同、协议、付款凭证等。

五、报销标准
1. 办公费用：根据公司规定标准和实际发生情况报销。

2. 差旅费用：按照公司规定的差旅费标准报销。

3. 招待费用：按照公司规定的招待费标准报销。

4. 采购费用：根据采购物品的合理价格进行报销。

5. 营销费用：根据营销活动的实际发生情况报销。

6. 培训费用：根据培训课程的合理费用进行报销。

六、报销时间
1. 员工应在发生业务支出后的15日内向直属上级申请报销。

2. 直属上级应在收到报销申请后的10日内完成审批。

3. 财务部门应在收到已批准报销后的5日内完成核算和支付。

七、违规处理
1. 员工违反本制度的，一经查实，将按照公司内部管理规定予以处理。

2. 员工提供虚假报销材料的，一经查实，将按照公司内部管理规定予以处理。

3. 管理人员失职、渎职，导致公司利益受损的，将按照公司内部管理规定予以处理。

八、附则
1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

请注意，以上内容仅为示例，具体公司业务报销制度应根据公司的实际情况和需求进行制定。