公司支票管理制度

公司支票管理制度
一、制度目的：
为规范公司支票管理，加强支票使用过程的监督及控制，确保公司财务安全，本制度制定。

二、适用范围：
本规定适用于公司所有职工使用的支票。

三、责任人：
公司财务人员、职工。

四、制度具体规定：
1、支票的保管
（1）支票的领取：
a.支票领取只能由本公司职工进行，职工领取支票必须进行登记，并由财务部门审核同意。

b.支票只能在规定时间领取，支票领取必须由领取人在领取当场验收，确认无误后方可离开领取地点。

（2）支票的妥善保管：
a.支票在领取后由领取人妥善保管，不得随意带出公司办公场所。

b.支票数量大于规定数量时，支票必须放置在专用保管柜内检查并记录其编号、金额、开具时间及领取人等信息。

c.支票五年内不能销毁，如需销毁，必须经过财务部门审批同意，并按规定的销毁程序进行销毁。

（3）支票遗失、补领：
a.若支票遗失或损坏，需经财务部审核、确认后方可补领。

b.领取支票的职工必须妥善保管支票，遗失或损毁的支票由职工本人承担法律责任。

2、支票的开具
（1）支票的核对：
财务部门对每一张支票都必须进行核对，以确定其金额、签字、日期以及添加特定信息（如支票号码、支付款项的目的等）是否正确无误。

（2）支票结算：
支票开出后，财务部门要及时按支票上的要求进行结算。

（3）支票之间的转账：
支票之间注明的最后付款人必须是受益人，不得将支票传递给其他人。

3、支票的作废
（1）支票过时失效:
支票的有效期为六个月，过期未兑现的支票，公司财务必须在支票到期后三个工作日内作废处理。

（2）支票盗用：
若出现支票盗用事件，请立即向公司财务部门报告，并按照政策及程序进行处理。

五、制度执行与监督
（1）制度执行：
财务部门根据本规定的程序执行公司支票管理制度，负责对公司职员在此规定之内的支票使用进行检查监控。

财务部门可以对职员分配的支票进行日常盘点，以便监
测每一笔支票的使用情况，并确保其完整性和准确性。

（2）制度监督：
公司领导应对本规定进行监督，确保规定的执行和完整性。

每隔一段时间，公司领导应对本规定进行重新审议，并按实施情况作出必要的调整。

六、违规处理：
支票使用人员与管理人员如违反本制度规定，财务部门将按公司政策作出相应处理，轻者折罚、重者职务调整或开除。

如严重违规情节的，公安机关将根据相关法律
及法规作出惩处。

七、附则：
本规定最终解释权归公司所有。

以上就是公司支票管理制度的相关规定，希望可以为您参考。