用友U8V13.0发版说明书

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用友U8V13.0发版说明

用友U8V13.0发版说明用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：应用功能明细模块财务管理总账、出纳管理、应收管理、应付管理、发票管理、固定资产、固定资产条码管理、UFO报表、网上银行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、利润考核、资金管理、费用预算集团应用集团财务、合并报表、集团预算、集团管控CRM 营销管理、服务管理电商管理电商订单中心供应链管理合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、库存条码－PC版、库存条码－无线版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还生产制造物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理、产品配置、多工厂分销管理系统管理端：机构设置、基本档案、数据管理、客户化机构业务端：订货会业务、销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、费用业务、渠道业务、统计查询、基本档案、期末业务综合管理端：应收分析、客户分析、销售分析、采购分析、库存分析、价格分析、账套内查询客户商务端、供应商自助端、渠道端零售管理管理端：价格管理、促销管理、VIP管理、目标管理、店内加工、寄存管理、统计查询门店端：销售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、寄存管理、日结管理、基础设置、系统管理人力资源HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件）、人事合同、考勤管理、保险福利、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助决策支持商业分析运行平台（含财务分析主题、供应链分析主题）、营销分析主题、零售分析主题、预算网报主题、模型设计器、数据填报平台、数据抽取平台、what-if分析、LiveOffice、移动分析系统管理与应用集成内控系统、企业门户、系统管理、U8远程、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI 平台、UAP平台、运行监测平台U8+移动应用移动U8+（功能包含：移动UU、移动营销、移动销售、移动服务、移动薪资、移动考勤、移动报销、移动审批、移动财务、移动报表），支持iOS、Android智能手机；U资产支持Android手持设备。

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定；2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；确定往来单位后确定或双击单位名称；输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加；3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）；4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除；5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定；再确定；直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核；7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成；9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”；然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”；最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定；10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转；点击：期末--转账生成并选择期间损益结转选择要结转的月份，然后单击“全选”；点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存；就会有“已生成“字样，反之是没有保存；11、对结转损益的凭证进行审核，记账12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐；然后按提示一步一步往下按；最后按“结帐”就完成了；13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消；二、账薄查询1．总账查询3．往来账查询应收往来明细查询应付往来查询5．余额表查询6．科目汇总表查询7．凭证查询三、财务报表进入财务会计——UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表；在右下角为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定；选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字”要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是；确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作；四、固定资产管理4.1 系统概述 4.1.1 功能概述用友ERP —U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿；4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证；固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据；UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据；固定4.1.3资产管理系统的业务处理流程固定资产管理系统的业务处理流程如图4-1所示；初始设置资产变动输入期初固定资产卡片设置基础信息设置控制参数日常处理资产评估资产增减生成凭证账表查询图4-1 固定资产管理系统的业务处理流程4.2 固定资产管理系统日常业务处理4.2.1 初始设置固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况，建立一个适合的固定资产子账套的过程；初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片；1.设置控制参数控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等；这些参数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可以在“选项”中补充；2.设置基础数据(1)资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算，必须科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供依据；(2)部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进行设置，以便确定资产的归属；在企业应用平台的基础设置中的部门设置是共享的；(3)部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目；资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同企业的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的；部门对应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入；如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置；(4)增减方式设置增减方式包括增加方式和减少方式两类；系统内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种；系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种；用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需要自行增加；(5)折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础；系统提供了常用的5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式；这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改；另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能；3.输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据，为保持历史资料的连续性，必须将建账日期以前的数据输入到系统中；原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片；4.2.2 日常处理日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理；1.资产增减资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产；资产增加需要输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相对应；资产减少是指资产在使用过程中，会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产减少处理；资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因；只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则减少资产只有通过删除卡片来完成；对于误减少的资产，可以使用系统提供的纠错功能来恢复；只有当月减少的资产才可以恢复；如果资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才能恢复；只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产；2.资产变动资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理；其他项目的修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行；资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果；(1)原值变动资产在使用过程中，其原值增减有5种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，增加补充设备或改良设备，将固定资产的一部分拆除，根据实际价值调整原来的暂估价值，发现原记录固定资产价值有误的；原值变动包括原值增加和原值减少两部分；(2)部门转移资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动应及时处理，否则将影响部门的折旧计算；(3)资产使用状况的调整资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种；资产在使用过程中，可能会因为某种原因，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整；(4)资产使用年限的调整资产在使用过程中，资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使用年限；进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧；(5)资产折旧方法的调整一般来说，资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整；(5)变动单管理变动单管理可以对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理；注意：☆用友ERP-U8软件固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进行变动处理，只能在下月进行；3.资产评估用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评估作业的管理，主要包括如下：(1)将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统；(2)根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果；(3)对评估单的管理；本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率；4.资产盘点用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单；(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，与账面上记录的盘点单进行核对，查核资产的完整性；(3)对盘点单的管理；5.生成凭证固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输，这种传输是由固定资产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据；例如，资产增加、减少、累计折旧调整以及折旧分配等记账凭证；制作记账凭证可以采取“立即制单”或“批量制单”的方法实现；5.账簿管理可以通过系统提供的账表管理功能，及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息；账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4类；另外如果所提供的报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功能，可以根据实际要求进行设置；(1)账簿系统自动生成的账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账；这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及相应原始凭证，从而获得所需财务信息；(2)折旧表系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)；通过该类表可以了解并掌握本企业所有资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况；(3)统计表统计表是出于管理资产的需要，按管理目的统计的数据；系统提供了7种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表；(4)分析表分析表主要通过对固定资产的综合分析，为管理者提供管理和决策依据；系统提供了4种分析表：价值结构分析表：固定资产使用状况分析表、部门构成分析表、类别构成分析表；管理者可以通过这些表了解本企业资产计提折旧的程度和剩余价值的大小；(5)自定义报表当系统提供的报表不能满足企业要求时，用户也可以自己定义报表；4.2.3 期末处理固定资产管理系统的期末处理工作主要包括计提减值准备、计提折旧、对账、月末结账等内容；1.计提减值准备企业应当在期末或至少在每年年度终止，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备必须按单项资产计提；如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值准备范围内转回；2.计提折旧自动计提折旧是固定资产管理系统的主要功能之一；可以根据录入系统的资料，利用系统提供的“折旧计提”功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账；当开始计提折旧时，系统将自动计提所有资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中；计提工作完成后，需要进行折旧分配，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配表；从而完成本期折旧费用登账工作；系统提供的折旧清单显示了所有应计提折旧资产所计提的折旧数据额；折旧分配表是制作记账凭证，把计提折旧额分配到有关成本和费用的依据，折旧分配表有两种类型：类别折旧分配表和部门折旧分配表；生成折旧分配表由“折旧汇总分配周期”决定，因此，制作记账凭证要在生成折旧分配表后进行；计提折旧遵循以下原则；(1)在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计；(2)若上次计提折旧已制单并传递到总账管理系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧；(3)计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账；(4)若自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提；(5)资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产管理，使用部门必须是明细部门，而折旧分配部门不一定要分配到明细部门，不同的单位处理可能不同，因此要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择；3.对账当初次启动固定资产的参数设置，或选项中的参数设置选择了“与账务系统对账”参数，才可使用本系统的对账功能；为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等，可随时使用对账功能对两个系统进行审查；系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果；4.月末结账当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账，月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改；如有错必须修改，可通过系统提供的的“恢复月末结账前状态”功能反结账，再进行相应修改；由于成本系统每月从本系统提取折旧费数据，因此一旦成本系统提取了某期的数据，则该期不能反结账；本期不结账，将不能处理下期的数据：结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果；五、采购管理业务流程标题物资采购部生产管理部质量检验部生产管理部财务管理部阶段给据生产需求下采购计划请购单询价比价采购订单供应商质量检验不合格过磅单，扣水扣杂合格采购入库单参照订单采购发票付款单结算核销财务5.1填制请购单（需求计划）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『请购』—『请购单』操作说明：点击增加，录入日期、请购人员、请购部门以及采购类型等信息，然后在表体录入请购的存货、数量及需求日期，点保存；5.2填制采购订单（与供应商签订的合同）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』操作说明：点击增加，参照请购单，录入订单日期、采购类型、供应商、请购部门以及税率币种等信息，然后在表体录入采购的存货、数量及单价金额，点保存；5.3采购退库单（红色采购入库单）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』操作说明：单击菜单栏中的（增加），再点击〔采购〕，选取〔采购订单（红字）〕；如图；出现（过滤条件窗口），在图中输入订单条件，点击（确定）；确定后，自动生成（红字）采购入库单，单击（保存）；5.4填制采购入库单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』；操作说明：单击菜单栏中的（增加），再点击〔采购〕，选取〔采购订单〕；如图；点击增加参照采购订单，录入仓库等信息，然后在表体录入采购的货物数量，点保存，审核；5.5填制采购发票【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』；『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』操作说明：单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择参照采购入库单；所参照的采购入库单必须是审核过的；在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图所示；双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮；此时数据会引入到表体中；选择单据后点击确定即可完成生单；确认金额等信息，无误后，保存、复核、结算，同时也可以进行手工结算；5.6采购结算【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核；a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算，出现图7-5，点选单，出现图7-6；图7-5图7-6b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表；c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表；d.在选择栏选择要结算的发票；e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上；f.匹配成功后进行结算操作；5.7采购发票审核【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『应付处理』—『采购发票审核』点击查询，将需要审核的发票查询出来，选择需要审核的发票，确认无误后，点击审核；5.8付款单录入【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『付款处理』—『付款单据录入』点击增加，将供应商、结算方式、金额等信息录入表头，确认无误后，点击保存、审核；审核通过后，可以立即生成凭证；『财务会计』—『应付款管理』—『凭证处理』—『生成凭证』选择需要生成凭证的单据类型，进行生成凭证；5.9手工核销【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『核销处理』—『手工核销』点击查询，选择供应商，点击确认；选择对应的付款单以及采购发票，确认本次结算，无误后，点击确认；5.10供应商档案维护【步骤】『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』〖增加〗单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出增加供应商档案；图3-16〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出修改供应商档案；〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出删除供应商档案；说明：在增加新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止ERP系统中出现供应商档案重复；六、销售管理业务流程6.1 填制存货调价单（确定某时间段的产品价格）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『价格管理』—『存货价格』—『存货调价单』操作说明：点击增加，录入调价业务员、调价部门等信息，然后在表体录入需要调价的存货、批发价、零售价及生效失效日期，点保存、审核；6.2 填制销售预订单（生产管理部查看客户需求用）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售预订单』—『销售预订单』操作说明：点击增加，录入客户信息，业务员等信息，然后在表体录入需要调价的存货、数量、完工日期等，点保存、审核；6.3 填制销售订单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售订货』—『销售订单』操作说明：点击增加参照预订单，在表体录入存货、数量、价格等信息，点保存、审核；6.4 填制发货单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售发货』—『发货单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照销售订单生成发货单；维护表体内的仓库与批次号；点击保存审批；6.5 填制销售出库单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照发货单生成销售出库单；确认存货数量以及批次号；点击保存审批；6.6 填制发货签回单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『发货签回』—『发货签回单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照销售发货单生成发货签回单；确认对方收到的数量，将发货签回完成选择“是”；点击保存审批；进行损失处理；损失处理是选择责任承担处理，选择企业自担；联查单据的时候可以看到系统自动生成对应的单据，包括退货单、红字销售出库单，以及其他出库单；维护销售普通发票，点击增加，参照发货单，生成销售普通发票；确认无误后，保存复核；。

用友U8操作手册说明书

用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。

等操作。

其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。

用友U8V13.0发版说明

用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：1. U813.0更新业务特性：平台及工具1.1. 门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。

o门户中“许可管理”位置调整。

o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。

o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。

2. 基础档案o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。

多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。

o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。

o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。

o仓库档案增加工厂栏目。

o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。

o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。

o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。

o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。

o客户档案支持与与超客营销客户对接。

o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。

o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。

o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。

o支持在EAI中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。

o单据模版及其他控件o单据列表只输出勾选的行o支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式o单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录o二维码支持设置打印放大倍数o单据格式设置中活动文本、表头栏目支持设置对齐方式o单据及单据列表首次打开无数据时效率提升o参照首次打开时效率提升o UAP表单及控件o支持将excel表的单列数据复制到CS单据的表体中。

o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP单据的查看权限。

o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。

用友U8V13.0发版说明书

用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：1.U813.0更新业务特性：平台及工具1.1.门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。

o门户中“许可管理”位置调整。

o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。

o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。

2.基础档案o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。

多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。

o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。

o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。

o仓库档案增加工厂栏目。

o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。

o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。

o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。

o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。

o客户档案支持与与超客营销客户对接。

o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。

o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。

o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。

o支持在EAI换工厂档案和存货工厂对照表的数据。

o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP 单据的查看权限。

o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。

用友U8V13.0发版说明书

⽤友U8V13.0发版说明书⽤友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：1. U813.0更新业务特性：平台及⼯具1.1. 门户o⽀持将“选项”⾥的“启⽤智能输⼊”的配置记为操作员参数存储到数据库中。

o门户中“许可管理”位置调整。

o门户新增节点“许可占⽤查询”显⽰许可具体占⽤情况。

o删除预警与定时任务中⽼CRM相关节点。

2. 基础档案o多⼯⼚启⽤设置：⽀持启⽤、重启、关闭多⼯⼚。

多⼯⼚启⽤后，⽅可对“⼯⼚档案”、“存货⼯⼚对照表”、“计划围表”等基础档案进⾏设置以及能够在⽣产制造模块中按照⼯⼚计算供应需求。

o⼯⼚档案：⽀持对⼯⼚档案信息进⾏维护管理。

o存货⼯⼚对照表：建⽴存货的计划⼯⼚和供应⼯⼚的映射关系，以便⽣产制造业务能够根据存货⼯⼚对照关系执⾏计划。

o仓库档案增加⼯⼚栏⽬。

o多⼯⼚⽀持独⽴许可控制，不占⽤其它模块的许可点数。

o存货档案规格型号等栏⽬⽀持⽂本域编辑。

o客户档案增加省市区县、注册信息、⽹址、照⽚等信息。

o U8平台⽀持与CRM的客户档案附件互通。

o客户档案⽀持与与超客营销客户对接。

o存货扩展⾃定义项⽀持特殊符号录⼊。

o存货档案物料⼦档和核算⼦档增加“批增”按钮，实现快速录⼊。

o实施导航o⽀持在实施导航中导⼊⼯⼚档案和存货⼯⼚对照表数据。

o⽀持在EAI中交换⼯⼚档案和存货⼯⼚对照表的数据。

o单据模版及其他控件o单据列表只输出勾选的⾏o⽀持⽤户设置先弹查询界⾯再进⼊单据列表模式o单据右上⾓的搜索功能⽀持删除搜索历史记录o⼆维码⽀持设置打印放⼤倍数o单据格式设置中活动⽂本、表头栏⽬⽀持设置对齐⽅式o单据及单据列表⾸次打开⽆数据时效率提升o参照⾸次打开时效率提升o UAP表单及控件o⽀持将excel表的单列数据复制到CS单据的表体中。

o⽀持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

o UAP的BS和CS单据取消“制单⼈只看到本⼈单据”的默认权限，⽀持灵活定义UAP单据的查看权限。

CRM服务管理U8V13.0新增产品功能介绍

主动服务-安装调试计划
在生成服务计划的过程中，如果需要从销售出库单上携带数据项到服务计划上，可以在CRM系统配置中建属性映射
建“对象属性映射”，设置出库单到服务计划的携带字段
新建上下游映射的字段
yonyouup information technology Co.,Ltd
主动服务-周期保养计划
基础档案-销售环节引用最终用户
三、在CRM系统配置的选项中指定最终用户编码对应的是哪个扩展自定义项在CRM中指定之后，在销售单据上录入了这个字段，就会通过这个字段将其他信息携带出来。
基础档案-销售环节引用最终用户
四、上述步骤做完，在订单、发货单、销售出库单上录入了“最终用户编码”那个扩展自定义项（选项里指定的），就会自动携带出最终用户的其他信息具体是哪些信息，是要看其他扩展自定义项是如何指定其“对应字段”的，例如想携带最终用户名称，如图设置：
建服务产品模板时，可以参考已有的BOM结构，选中BOM版本，将BOM结构中标识了服务配件的子件带入到模板明细中
手工录入服务产品时，可以取预先设定的服务产品模板结构，将模板中的子件带入到服务产品明细中，减少手工重复工作
yonyouup information technology Co.,Ltd
yonyouup information technology Co.,Ltd
03
主动服务
主动服务-服务计划模板
一、应用场景
服务计划模板用于定义生成服务计划的规则，包括生成服务计划的对象、对象满足的条件、生成的时间、生成的服务计划类型/主题等。常见场景有：产品售出后由售后人员进行安装调试，需要及时生成对应的服务计划需要进行定期保养的产品，系统能够及时生成对应的服务计划并进行提醒

用友U8操作手册

用友U8操作手册随着信息化程度的不断提高，在企业管理中使用ERP系统已经成为一种必然趋势。

用友U8是一个成熟的企业管理软件，能够帮助企业高效地管理企业资源，提升运营效率。

然而，尽管U8是一个功能强大的软件，但是如果没有操作手册作为指导，初学者很难上手。

本文将对用友U8操作手册进行详细的介绍，帮助初学者快速掌握操作技巧。

一、概述用友U8操作手册是U8软件的附属文档，其中详细描述了U8软件的使用方法和操作技巧。

操作手册是初学者学习U8软件的必备工具，通过操作手册可以方便快捷地查阅软件功能和操作方法，提高工作效率。

二、操作手册的分类根据不同的应用场景和使用对象，用友U8操作手册可以分为常用操作手册、专业操作手册和技术操作手册三类。

常用操作手册主要适用于初学者和普通用户，其中列出了常用的菜单、功能和操作方法，基本满足日常办公需求。

专业操作手册适用于特定行业的用户，例如会计、财务、人事等专业人员，在理解和掌握常用操作手册的基础上，通过专业操作手册学习和了解更深入的功能和应用技巧。

技术操作手册适用于具有一定IT技术水平的用户，其中涉及到U8软件的详细架构、编程语言和技术规范等内容，帮助用户深入理解U8软件的内在机制，以便更好地进行系统开发和优化。

三、操作手册的内容与格式用友U8操作手册一般采用问答、图文并茂的形式，它包括以下基本内容：1.常用菜单和功能的介绍：列出常用的菜单和功能，并通过简单的文字和图片说明它们的作用和使用方法，让用户快速了解软件的基本功能。

2.操作方法和步骤：详细介绍每个功能的操作方法和步骤，通过清晰的图片和简洁明了的语言指导用户操作，让用户快速上手。

3.常见问题：针对常见的问题和故障进行答疑解惑，让用户能够更好地解决实际问题。

4.附录：提供各种模板、样表等相关文档供用户参考和使用。

此外，操作手册还要注意格式规范，包括字体大小、颜色、行距、排版等，以便用户能够清晰地阅读和理解。

同时，为了方便用户查找，操作手册中的内容应该在目录中有具体的分类和编号，并且精简、明了，内容要和实际使用场景紧密结合。

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月……以下具体操作：总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。

增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。

增加其它档案参照增加客户档案。

增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。

二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。

2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。

制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。

凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

⑵科目：科目必须输入末级科目。

科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。

如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。

输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。

⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。

如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。

U8+V13.0总体特性介绍

U8财务账套归档设置
U8账表数据提交归档
立卷、归档、同步电子档案
应用价值：全程电子化：集成影像扫描设备，关联实体会计档案，实现电子档案与纸质档案一体化管理。归档自动化：与财务系统无缝对接，自动推送归档数据，后台自动化处理。绿色环保：电子会计档案节约了大量纸质快加档案资料的打印、传递、整理成本以及归档后的保管成本。
利润考核
应用场景
1、计算事业部或生产分厂的奖罚金额； 2、考核事业部或生产分厂的模拟市场利润。
职能部门事业部或车间
车间 1 车间 2
公司
关键特性
1、以成本中心为核心建立利润中心；
2、按市场价或内部公允价作为模拟收入及下游考核成本； 3、以内部管理为根本目标，简化业务单据与财务处理； 4、可与多种成本体系兼容并存。
• 2B营销与服务优化体验 • 2C构建新零售终端
条码设备
• 多工厂、多事业部全流程业务 • 多组织，多地点经营管控
OpenAPI 供应链财务人力资源
POS终端
基础应用平台
平板电脑
用友云
特性目录
一、财务升级
发票管理 • 受票查验 • 开电票 • 税负测算电子会计档案
二、营销升级
新电商 • 支持WEB部署
企业价值
受票企业
U8发票管理系统帮企业快速实现：开票企业
促进电子商务业务的开展与ERP集成实现数据增值
交易、发票同步，降低假票风险
降低发票使用及管理成本 “收票能验、电票能开、纸票能管、税负能测！”
电子归档随用随查，避免丢失风险电子化报销入账，提升管理效率
打通企业间票据流转通路
采购外协
供应商
物流仓库

u8v产品发版说明

U8+V11.1产品发版说明U8产品事业本部2013年7月目录U8+ V11.1产品发版说明 (1)一、产品概述 (1)二、产品范围及新业务特性 (1)2.1产品范围 (1)2.2多语言的支持 (4)2.3演示期控制规则 (6)2.4新业务特性 (11)2.4.1 平台及工具 (11)2.4.2 财务管理 (15)2.4.3 CRM (17)2.4.4 供应链管理 (19)2.4.5 生产制造 (24)2.4.6 人力资源 (25)2.4.7决策支持 (27)2.4.8实施导航 (28)2.4.9 U8远程 (28)2.4.10 iSD用友绿色服务桌面 (29)2.4.11 U8移动应用 (30)2.5报价说明 (30)三、重要注意事项 (31)3.1安装及环境注意事项 (31)3.2U8WEB产品使用注意事项 (31)3.2.1 WEB产品范围及支持的浏览器 (31)3.2.2 U8V11.1 WEB产品使用注意事项 (31)四、主要功能变化 (34)4.1平台及工具 (34)4.1.1安装 (34)4.1.2门户 (35)4.1.3企业应用平台 (36)4.1.4系统管理与服务 (40)4.1.5工作流 (41)4.1.6 UAP报表 (42)4.1.7 UAP表单 (42)4.2财务管理 (46)4.2.1总账 (47)4.2.2应收应付 (48)4.2.3固定资产 (49)4.2.4网上报销 (50)4.2.5网上银行 (51)4.2.6 UFO报表 (53)4.2.7实际成本 (53)4.2.8成本分项管理 (53)4.2.9标准成本 (54)4.2.10出纳管理 (54)4.3CRM (55)4.3.1 CRM公共 (56)4.3.2 系统配置 (58)4.3.3 营销管理 (58)4.3.4 移动管理 (64)4.3.5 注意事项 (64)4.4供应链管理 (64)4.4.1供应链公共 (64)4.4.2合同管理 (65)4.4.3销售管理 (66)4.4.4电商订单中心 (69)4.4.5采购管理 (74)4.4.6委外管理 (75)4.4.7质量管理 (77)4.4.8库存管理 (77)4.4.9库存条码（PC版、无线版） (81)4.4.10存货核算 (84)4.5生产制造 (86)4.5.1物料清单 (87)4.5.2主生产计划（MPS） (87)4.5.3需求规划（MRP） (88)4.5.4生产订单 (90)4.5.5车间管理 (91)4.5.6车间报工管理 (92)4.6人力资源 (95)4.6.1人事管理 (95)4.6.2薪资管理 (96)4.6.3计件工资 (96)4.6.4考勤管理 (98)4.6.5自助应用 (99)4.7零售管理 (100)4.7.1零售管理端 (100)4.7.2零售门店端 (101)4.8决策支持 (102)4.8.1 商业智能 (102)4.8.2 分析报表 (102)4.9实施导航 (108)4.10U8远程 (109)4.10.1新增功能 (109)4.11 I SD用友绿色服务桌面 (110)4.11.1桌面主体 (110)4.11.2用友服务 (111)4.11.3知识中心 (112)4.11.4用友工具 (113)4.11.5补丁中心 (113)4.11.6消息盒子 (113)4.11.7反馈中心 (113)4.12U8移动应用 (113)4.12.1 U8 销售订单 (114)4.12.2 U8 CRM (114)4.12.3 U8审批 (116)4.12.4 U8服务器-显示配置模版 (118)五、系统特点 (118)5.1应用特点 (118)5.2技术特点 (119)六、其他集成应用及合作 (121)6.1有关产品的合作伙伴 (121)6.1.1领域合作伙伴 (121)6.1.2行业合作伙伴 (122)6.1.3增值开发伙伴 (123)6.1.4网络应用合作伙伴 (123)6.1.5硬件合作伙伴 (124)6.1.6 Epson打印机与应用功能模块适配推荐 (124)6.1.7U8网上银行已支持的银行列表 (125)七、系统配置 (126)7.1U8环境系统配置 (126)7.1.1软件环境 (126)7.1.2硬件配置 (127)7.2分析报表系统配置 (130)7.3商业智能系统配置 (130)7.3.1软件配置 (130)7.3.2硬件配置 (132)7.3.3网络拓扑 (133)7.4零售管理系统环境要求 (134)7.4.1零售管理端 (134)7.4.2零售门店端 (134)7.4.3数据挖掘系统管理 (136)7.5 I SD用友绿色服务桌面系统配置 (136)7.6U8-OA环境系统配置 (137)7.6.1服务器配置 (137)7.6.2客户端配置 (138)7.7U8移动应用环境系统配置 (139)7.7.1网络拓扑 (139)7.7.2移动应用服务器 (139)7.7.3手机客户端 (140)八、产品安装说明 (141)8.1安装光盘目录结构和文件说明 (141)8.2安装说明 (144)8.2.1安装说明 (144)8.2.2 U8 V11.1服务列表 (144)8.3UTU安装说明 (145)8.3.1 服务端 (145)8.3.2 客户端 (145)8.4分析报表安装说明 (146)8.4.1安装盘目录结构及说明 (146)8.4.2安装说明 (146)8.4.3注意事项 (146)8.5商业智能安装说明 (147)8.5.1安装盘目录结构及说明 (147)8.5.2安装说明 (148)8.5.3注意事项 (148)8.6零售管理系统安装说明 (150)8.6.1安装配比 (150)8.6.2安装内容及步骤 (153)8.6.3安装注意事项 (153)8.6.4加密方式说明 (154)8.7U8远程安装说明 (156)8.7.1 安装环境准备 (156)8.7.2 简要安装过程说明 (156)8.7.3 发布B/S程序 (158)8.8 I SD用友绿色服务桌面安装说明 (159)8.8.1安装盘目录及结构说明 (159)8.8.2加密方式说明 (160)8.8.3安装说明及步骤 (160)8.9U8-OA安装说明 (165)8.9.1安装盘目录结构及说明 (165)8.9.2安装说明 (165)8.9.3安装注意事项 (165)8.9.4加密方式说明 (166)8.10加密方式说明 (166)8.11移动应用安装说明 (167)8.11.1移动应用客户端安装说明 (167)8.11.2 移动应用服务器安装说明 (167)九、数据升级 (168)9.1平滑升级部分 (168)9.2U8V11.1不支持直接升级的产品 (169)9.3升级过程 (169)9.4注意事项 (171)9.4.1环境数据库升级 (171)9.4.2账套升级 (172)9.5畅捷通系列升级 (173)9.5.1概述 (173)9.5.2升级步骤 (173)9.5.3对畅捷通T3原有功能的支持范围 (175)9.5.4 对畅捷通T6原有功能的支持范围 (176)9.5.5使用注意事项 (176)9.6商业智能升级方案 (176)9.6.1 U8升级 (177)9.6.2 U8BI产品升级至V11.1 (177)9.7UTU升级注意事项 (178)9.8零售系统升级步骤及注意事项 (178)9.8.1老版本升级到11.1版的步骤 (178)9.8.2升级零售管理端的注意事项 (178)9.8.3升级零售门店端的注意事项 (179)9.9U8-OA升级步骤及注意事项 (179)9.9.1 支持升级的版本 (179)9.9.2 升级方法 (180)9.9.3 升级注意事项 (181)十、系统接口说明 (181)一、产品概述2013年，中国经济面临着双重压力：从国际看，美国、欧洲等国家提出制造业回归，采取了很多措施，包括政策支持、资本回流等，同时加大从中国转移人力成本高的产业迁到东南亚，对中国制造业形成了竞争压力；从国内看，也有诸多因素逼迫尽快转型升级：人口红利减少、要素成本上升、竞争力落后、产业基础薄弱等。

用友U8V13财务及供应链操作手册

用友U8V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面用友U8操作手册如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定；2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入第2页用友U8操作手册往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；确定往来单位后确定或双击单位名称；第3页用友U8操作手册输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加；3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）；4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除；5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定；第4页再确定；直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核；7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”第5页用友U8操作手册然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成；9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”；然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”；最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定；第6页10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转；点击：期末--转账生成并选择期间损益结转选择要结转的月份，然后单击“全选”；点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存；就会有“已生成“字样，反之是没有保存；11、对结转损益的凭证进行审核，记账12、结帐第7页用友U8操作手册所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐；然后按提示一步一步往下按；最后按“结帐”就完成了；13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消；二、账薄查询1．总账查询第8页用友U8操作手册第9页2．明细账查询3．往来账查询应收往来明细查询应付往来查询用友U8操作手册第10页4．多栏账查询5．余额表查询6．科目汇总表查询7．凭证查询。

用友U8V13.0发版说明

用友U8+更新了什么详细的产品发版功能见下表：1.更新业务特性：平台及工具1.1.门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。

o门户中“许可管理”位置调整。

o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。

o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。

2.基础档案o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。

多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。

o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。

o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。

o仓库档案增加工厂栏目。

o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。

o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。

o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。

o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。

o客户档案支持与与超客营销客户对接。

o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。

o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。

o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。

o支持在EAI中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。

o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP单据的查看权限。

o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。

用友U8+V13.0行业插件化工行业操作手册

U8+V13.0化工行业操作手册2017年8月目录1开发背景 (1)2业务流程 (2)2.1质量管理_流程、按质计价、计量管理 (2)2.1.1原料采购流程 (2)2.1.2产品质检流程 (2)2.1.3产成品销售流程 (3)2.1.4中控质检流程 (3)2.1.5环境监测流程 (3)2.2部门用料计划 (3)2.3运输管理流程 (4)3操作说明 (5)3.1计量管理 (5)3.1.1选项 (5)3.1.2磅秤类型 (8)3.1.3磅房设置 (9)3.1.4计量规则组 (12)3.1.5过磅存货对照表 (15)3.1.6车号前缀转换档案 (16)3.1.7表格式打印模板设置 (16)3.1.8客户端设置 (17)3.1.9IC卡初始化 (18)3.1.10IC卡收发 (18)3.1.11IC卡挂失 (22)3.1.12IC卡补卡 (23)3.1.13过磅计量 (24)3.1.14磅单维护 (26)3.1.15磅单列表 (26)3.1.16统计报表 (26)3.2质量管理_流程 (26)3.2.1选项 (26)3.2.2检验标准 (28)3.2.3检验指标 (28)3.2.4班组 (29)3.2.5等级 (30)3.2.6存货等级 (30)3.2.7存货组 (32)3.2.8存货相关存货 (32)3.2.9中控项 (33)3.2.10中控采样点组 (34)3.2.11中控采样点 (35)3.2.12取样地点 (36)3.2.13其它检验类型 (36)3.2.14环境监测分类 (37)3.2.15环境监测项目 (38)3.2.16环境监测采样点 (39)3.2.17CPK评级标准 (41)3.2.18打印模板定义 (41)3.2.19存货打印模板对照表 (42)3.2.20存货检验指标 (43)3.2.21中控检验指标 (43)3.2.22环境监测指标 (44)3.2.23来料报检单 (45)3.2.24来料制样单 (45)3.2.25原始检验记录 (46)3.2.26原料检验报告 (47)3.2.27原料复检单 (48)3.2.28不合格原辅料评审报告 (49)3.2.29其它原料报检单 (50)3.2.30其它原料检验报告 (51)3.2.31其它不合格原料评审报告 (52)3.2.32原始记录质量台账 (52)3.2.33原料质量台帐 (52)3.2.34原料质量指标汇总分析 (52)3.2.35供应商供货质量情况 (53)3.2.36产品报检单 (53)3.2.37产品检验报告 (53)3.2.38产品复检单 (54)3.2.39不合格产品评审报告 (55)3.2.40其它产品检验报告 (56)3.2.41产品质量台帐 (57)3.2.42产品质量月报 (57)3.2.43产品质量年报 (57)3.2.44产品质量指标分析 (57)3.2.45过程能力指数分析 (57)3.2.46产品质量统计报表 (57)3.2.47发退货报检单 (57)3.2.48发退货检验报告 (58)3.2.49发退货检验质量台账 (59)3.2.50中控检验报告 (59)3.2.51中控质量台帐 (60)3.2.52中控质量分析 (60)3.2.53环境监测单 (60)3.2.54环境监测报 (61)3.2.55环境监测分析 (61)3.3按质计价 (61)3.3.1选项 (61)3.3.2计价项目 (62)3.3.3按质计价存货 (63)3.3.4存货计价项目 (64)3.3.5计价规则 (64)3.3.6采购扣减单 (67)3.3.7采购结算单 (68)3.3.8采购批量计价结算 (69)3.3.9采购计价结算明细表 (69)3.3.10采购计价结算汇总表 (70)3.3.11未计价采购到货单列表 (70)3.4部门用料计划 (70)3.4.1设置 (70)3.4.2需求类型 (74)3.4.3费用部门指定 (75)3.4.4材料分项指标 (76)3.4.5材料分项指标存货对照 (76)3.4.6部门费用定额 (77)3.4.7部门费用定额列表 (78)3.4.8部门用料计划单 (79)3.4.9部门用料计划单列表 (81)3.4.10需求汇总平衡 (82)3.4.11计划跟踪 (83)3.4.12领料申请控制说明 (84)3.4.13统计报表 (85)3.5运输管理 (85)3.5.1设置 (85)3.5.2基础档案 (90)3.5.3运输计划 (100)3.5.4运输清单 (104)3.5.5铁运运输清单 (113)3.5.6运费结算 (118)3.5.7统计报表 (121)实施准备1安装用友U8＋V13.0，安装说明见U8＋V13.0安装说明;2安装用友U8＋V13.0化工行业插件;3插上包含用友U8＋V13.0化工行业插件的加密盒;4不在操作说明里特别说明的同U8＋V13.0操作说明。

用友U8 V13销售及供应链操作手册

用友U8 V13销售及供应链操作手册1. 简介该操作手册旨在提供对于用友U8 V13销售及供应链模块的详细操作指南。

本手册适用于使用用友U8 V13版本的用户。

2. 系统登录- 打开用友U8 V13系统登录界面- 输入用户名和密码- 点击登录按钮3. 销售管理3.1 创建销售订单- 进入销售管理模块- 点击新建销售订单按钮- 输入订单相关信息，如客户信息、商品信息、数量等- 提交订单3.2 销售订单审核- 进入销售管理模块- 打开待审核的销售订单- 确认订单信息无误后，点击审核按钮- 审核通过后，订单状态将更新为已审核3.3 发货管理- 进入销售管理模块- 打开已审核的销售订单- 点击发货按钮- 输入发货信息，如仓库、物流等- 确认无误后，点击确认发货4. 供应链管理4.1 采购管理- 进入供应链管理模块- 点击新建采购订单按钮- 输入订单相关信息，如供应商信息、商品信息、数量等- 提交订单4.2 采购订单审核- 进入供应链管理模块- 打开待审核的采购订单- 确认订单信息无误后，点击审核按钮- 审核通过后，订单状态将更新为已审核4.3 收货管理- 进入供应链管理模块- 打开已审核的采购订单- 点击收货按钮- 输入收货信息，如仓库、数量等- 确认无误后，点击确认收货5. 其他功能该文档仅涵盖了用友U8 V13销售及供应链模块的基本操作。

系统还提供了其他功能，如客户管理、供应商管理、仓库管理等。

请参考相关功能模块的操作手册获取更详细的操作指南。

以上是用友U8 V13销售及供应链操作手册的简要内容。

请根据实际情况进行操作，并参考系统提供的帮助文档获取更多信息。

*Note: This document is a simplified and concise guide for using the Yonyou U8 V13 sales and supply chain modules. For more detailed instructions and feature explanations, please refer to the official documentation provided by the system.*。

U8 V13.0新功能介绍

通过〖导入〗功能，将从金税系
统导出的数据可导入U8发票系统在销项发票列表中查询全部开票数据，包括导入支票数据和开出的电票数据双击可以联查到发票管理的发票界面
进项纸票登记
关键特性
提供手工登记纸质采购发票进行备查；可以将采购系统已经录入
的发票引入系统；
可对登记的进行发票进行预认证，以便进行当前税负测算
财务
此护信税须和友发平
处公息号保 “ 电票台致
维司，必证用子 ” 一
财务
此处录入U8应用服务器能访问公网的IP地址，保证后续电子发票开具后能调用
将在CA公司申请的证书引入并在线注册
发票管理-对照设置
财务
目前只支持修改销项发票对照中【发票名称】字段列的对照，名称带前缀（ * ）表示是必须对照的字段，对照表中必须输入对照关系。
开电票— 批量开票
关键特性
开票完成的发票会将电子发票的发票号码、发票代码、发票日期回写到发票管理产品的发票中
开电票— 多税控盘场景开票
关键特性
选择单张或者少于10张发票开票时，系统自动选择税控机设置的默认税控
设备开票。
设置了多个税控盘情况下，选择超过10张发票进行开票，系统会自动弹出税控盘选择，可多选对大量发票进行分流开票，加快开票速度，减轻税控盘压力。
迈向云端互联互通
U8+V13.0 产品功能介绍 -- 发票管理
用友网络科技股份有限公司
01
电子发票相关背景
02
02 03
U8发票管理应用场景
U8发票管理营销方案
04 04 04

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。

3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。

4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。

2、通过存货核算核算材料领用成本。

3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。

4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。

5、每月进行成本费用的归集。

6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。

生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。

2、按照约定的领料方式进行领料出库。

3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

4、进行半成品、产成品的入库。

二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。

材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。

总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。

2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。

5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。

用友U8财务业务一体化操作手册

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

用友u8-13.0安装操作手册(智能安装)

U813。

0安装操作手册
1、验证电脑硬件配置；
电脑硬件配置建议：内存最小2G，,建议4G及以上，
Win7及以上的操作系统（XP无法安装本软件）
2、获取软件U813.0的程序安装包；
3、准备安装:
3.1、注意：(1）、安装过程中如果安装有360等杀毒软件需要退出杀毒软件，否则导致安装过程报错,软件安装失败。

（2)、软件安装过程需要时间比较长,请耐心等待安装完成。

(3）、软件安装完成后会弹出界面需要重新启动电脑.
3。

2、安装软件程序
在安装文件夹下找到[U8+V13。

0SETUP]文件夹，双击打开，找到setup.exe文件,双击安装，
点击下一步
选择[我接受]，点击下一步
软件安装路径默认的为D：\U8SOFT
这里不需要做修改，直接选择下一步
选择［客户端]，点击下一步
选择智能客户端
输入服务器名称：U8,立刻安装
是进入应用。

也可,重启后打开桌面上的，在服务器处选择U8，输入账号密码即可。