物资入库单
仓库出入库单据管理制度
一、目的为了规范公司仓库出入库管理,确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全,保障公司物资管理的规范化和科学化,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理,包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。
三、职责分工1. 仓库管理员:负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作,并负责相关单据的填写和保管。
2. 采购部:负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。
3. 生产部:负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。
4. 财务部:负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。
四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单,仓库管理员根据采购订单接收物资。
2. 仓库管理员在接收物资时,应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等,并填写《入库单》。
3. 《入库单》填写完毕后,由仓库管理员和采购员签字确认,并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后,将《入库单》转交仓库管理员,由其登记入库台账。
5. 仓库管理员在物资入库后,应及时将《入库单》归档保存。
五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单,仓库管理员根据领料单发放物资。
2. 仓库管理员在发放物资时,应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等,并填写《出库单》。
3. 《出库单》填写完毕后,由仓库管理员和领料员签字确认,并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后,将《出库单》转交仓库管理员,由其登记出库台账。
5. 仓库管理员在物资出库后,应及时将《出库单》归档保存。
六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点,填写《盘点单》。
2. 《盘点单》填写完毕后,由仓库管理员和财务部人员共同核对,确保账实相符。
3. 《盘点单》经核对无误后,由双方签字确认,并交财务部存档。
七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档,并分类存放。
2. 仓库管理员应妥善保管单据,防止丢失、损坏或篡改。
3. 单据保管期限根据国家相关规定执行,超过保管期限的单据,经批准后可予以销毁。
入库验收单
入库单
编号:
财务部门主管:记账:保管部门主管:验收:单位主管部门
入库验收单
验收工作流程:
物资验收:是核对验收凭证、对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称。
是确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。
、
1.物资入库,保管员要亲自同交货人办理产交接手续,核对、清点物资名称、数量是否一
致,然后进入待检区。
2.物资进入仓库待检区后,采购员应及时通知检验人员进行质量检验,未经检验合格的物
资不得进入货位,更不得投入使用。
3.属外观等易识别性质检验物料,验收应于收料后一日内完成。
4.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。
5.对于必须试用才能实施检验的,一般不得超过七天。
6.紧急材料入库时,若仓库尚未收到请购单,收料人应先询问资材部确认无误后方可办理
入库。
7.材料验收合格后仓管员方能开具入库单,财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受
理。
8.对检验出的不合格品,应隔离堆放,并要有明显的标签(标记),以示区别,经主管核
示处理办法,并通知请购单位,转采购科办理退货。
9.检验时发现质量以外问题,如:品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象,采购
经办人应立即采取相应处理,不得拖延。
10.流程和表格附后。
仓库单据管理规定
仓库单据管理规定一、概述仓库单据管理是指按照一定的程序、规则和制度,对仓库流转的各种物品进行记录、控制和监督的管理工作。
该管理规定针对仓库的入库单、出库单、盘点表等单据,旨在规范仓库物品的流转,保证物品安全、准确、及时的运放进出、记录、管理。
二、入库单管理1. 入库单填报(1)填写入库单必须注重准确性和完整性。
填写入库单时,应注明仓库名称、入库日期和单号。
(2)部门向仓库提交物品,应提供全称、品名规格、计量单位、数量以及供应商信息等相关资料。
(3)物资入库前,要检查资料的准确性和完整性,审核入库单。
如资料不全,要退回部门补充,禁止盲目签收。
2. 入库单审核(1)审核人员要根据入库单上的信息,核对后进行审核。
如有疑问,要及时向部门进行核实。
(2)审核人员要对物品进行清点,统计数量,并与入库单上的数量进行核对。
如有超量,应及时地提出处理意见;如有少量,则需补齐数量方可进行入库。
3. 入库单存档(1)入库单审核通过后,应将入库单及相关资料存档备查,便于查询和核对。
三、出库单管理1. 出库单填报(1)填写出库单时,应注明仓库名称、出库日期和单号。
(2)出库单中应注明物品的全称、品名规格、计量单位、数量以及领用部门等相关资料。
(3)填写出库单得补充物品的购买单据,凭购买单据来核算物资的消耗情况。
2. 出库单审核(1)审核人员要根据出库单上的信息,核对后进行审核。
如有疑问,要及时向领用部门进行核实。
(2)审核人员要对物品进行清点,统计数量,并与出库单上的数量进行核对。
如有少量,应及时地提出处理意见;如有超量,则需退回给领用部门。
3. 出库单存档(1)出库单审核通过后,应将出库单存档备查,便于查询和核对。
四、盘点表管理1. 盘点表填报(1)仓库每年定期组织盘点,填写盘点表。
(2)盘点表中应注明物品的全称、品名规格、计量单位、数量,并需对所有仓库物品进行查询确认。
2. 盘点表审核(1)仓库管理员负责审核盘点表。
仓库、采购管理表格
一、物品采购计划
物品采购计划表
年月日
编
物品名称
规格
单
数量
估计
金额
要货
采购目的、
用途和原因
号
型号
位
库存
最低
储备
月消耗
计划
采购
单价
日期
库管:财务:采购:
注:表格一式三联,一联仓库留存,一联财务,一联采购
二、物品入库单
物品入库单
收货单位:________
付货单位:________ _______年_____月______日
品名
规格
单位
数量
采购数实收数
单价
金额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
仓库管理员:审核:采购:
注:入库单一式三联,第一联留仓库,据以收货并登记台帐,第二联留采购人员,第三联送财务,做材料入库的凭证。
三、低值易耗品出库单
出库单
领取部门:________
类别:_______年_____月_____日
品名
规格
单位
序号
编码
货物
名称
计量
单位
盘点
数量
财务填写
账上价格
库存金额
账上数量
盘盈(+)盘亏(-)
差额
1
2
3
…
合计
盘点人:
仓库管理员:
副主任:
财务:
注:共份此为第份
七、盘盈盘亏处理审批表
盘盈盘亏处理审批表
盘点日期时点:年月日时 制表日期:年月日
序号
编码
仓库进货单据管理制度
一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理,确保进货流程的规范性和准确性,提高物资管理的效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理,包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。
三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单:采购部门根据采购需求编制采购订单,明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
1.2 入库单:供应商将货物送达仓库后,仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况,填写入库单,并加盖仓库章。
1.3 验收单:仓库管理人员对入库货物进行验收,填写验收单,确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。
1.4 退货单:如发现货物存在质量问题或数量短缺,仓库管理人员应填写退货单,并通知采购部门处理。
2. 单据传递2.1 采购订单:采购部门将采购订单提交给供应商,并抄送财务部门备案。
2.2 入库单:仓库管理人员将入库单提交给财务部门,并抄送采购部门。
2.3 验收单:仓库管理人员将验收单提交给采购部门,并抄送财务部门。
2.4 退货单:仓库管理人员将退货单提交给采购部门,并抄送财务部门。
3. 单据归档3.1 单据归档:所有进货单据应按照时间顺序进行归档,并按照类别进行分类。
3.2 单据保存:单据保存期限按照公司相关规定执行,一般不少于5年。
4. 单据审核4.1 审核人员:财务部门负责对进货单据进行审核,确保单据的真实性、准确性和合法性。
4.2 审核流程:财务部门在收到单据后,对单据内容进行审核,审核无误后签字确认。
5. 单据处理5.1 单据处理:财务部门根据审核后的单据进行账务处理,确保账务的准确性。
5.2 单据反馈:财务部门将处理结果反馈给相关部门。
四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度,认真执行职责的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度,造成公司经济损失的员工,按照公司相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
材料申请入库出库单
材料申请入库出库单一、材料申请单材料申请单是指工厂、企业或其他单位向物资管理部门申请所需材料的一种单据。
在一些大型企业中,材料申请单通常需要通过电子文档或专门软件进行填写和发放。
材料申请单一般包括以下内容:2.申请日期:填写申请单的日期;3.材料信息:申请的材料名称、数量、规格型号等;4.材料用途:申请材料的具体用途或工程项目信息;5.备注:申请人对申请材料的特殊要求或其他需要说明的事项。
在填写材料申请单时,需要注意以下几点:2.详细描述所需材料的名称、数量、规格型号等信息,确保申请准确无误;3.在申请材料用途和备注中,尽可能详细阐述申请材料的实际需求,以便物资管理部门准确判断需求;4.确保材料申请单的格式清晰简洁,易于理解和处理。
二、入库单入库单是指物资管理部门或仓库人员在材料进入仓库时所填写的一种记录单据。
入库单主要用于记录材料的详细信息,包括材料名称、数量、规格型号、供应商等。
入库单一般包括以下内容:1.入库单编号:每张入库单都有唯一的编号,便于查找和管理;2.入库日期:记录材料入库的具体日期;4.材料信息:包括材料名称、数量、规格型号,以及材料的批次和序列号;5.入库人员信息:记录入库材料的人员姓名、部门等。
以下是一些建议操作:1.准确填写入库单编号和日期,以确保记录的准确性;3.对于每一种材料,都要详细填写名称、数量、规格型号等信息,防止入库错误;4.记录入库人员的姓名和部门,以便于追责和管理。
三、出库单出库单是指物资管理部门或仓库人员在材料出库时所填写的一种记录单据。
出库单主要用于记录材料的出库信息,包括材料名称、数量、用途、领用人等。
出库单一般包括以下内容:1.出库单编号:每张出库单都有唯一的编号,便于查找和管理;2.出库日期:记录材料出库的具体日期;3.领用人信息:填写领用材料的人员姓名、部门等;4.材料信息:包括材料名称、数量、规格型号,以及材料的出库用途;5.出库人员信息:记录出库材料的人员姓名、部门等。
药品、物资出入库单(A4样板)
安岳县 乡(镇)卫生院药品采购入库(汇)单
入库日期: 年 月 日
供货商: 编号:
负责人: 收货人: 复核人:
安岳县 乡(镇)卫生院药品采购入库(汇)单
入库日期: 年 月 日
编号:
负责人: 收货人: 复核人:
安岳县 乡(镇)卫生院药品采购入库(汇)单
入库日期: 年 月 日
编号:
安岳县 乡(镇)卫生院药品调拨(汇)单
出库日期: 年 月 日
发药库房: 编号:
发货人: 收货人: 复核人:
安岳县 乡(镇)卫生院药品调拨(汇)单
出库日期: 年 月 日
编号:
发货人: 收货人: 复核人:
安岳县 乡(镇)卫生院药品调拨(汇)单
出库日期: 年 月 日
编号:。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号:____________________2. 入库日期:____________________年____月____日3. 供应商名称:____________________4. 采购订单编号:____________________5. 验收人:____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号:由仓库管理员按照入库单编制规则填写,确保唯一性。
2. 入库日期:填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称:填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号:填写对应的采购订单编号,以便于核对。
5. 验收人:填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号:按照实际商品顺序填写,从1开始依次递增。
2. 商品名称:填写商品的全称。
3. 商品型号:填写商品的型号,如有多个型号,请分别列出。
4. 商品规格:填写商品的规格,如有多个规格,请分别列出。
5. 单位:填写商品计量的单位,如件、台、箱等。
6. 数量:填写实际入库商品的数量。
7. 单价(元):填写商品的单价,精确到小数点后两位。
8. 总价(元):填写商品的总价,精确到小数点后两位,计算公式为:数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收,确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核,审核通过后,入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整,如有虚假,相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证,请妥善保管。
如有遗失,请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符,请及时与采购部门沟通,核实原因。
仓库出入库单管理制度
仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
3原则3.1实物原则。
3.1.1物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库.3.1。
2保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则.3.2。
1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
3。
2。
1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2。
1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。
3.3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新.4管理规定4。
1入库4。
1。
1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装)4。
1.1。
1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账.第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务.4。
1。
1。
2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。
4。
1。
1。
3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字.4。
1.1。
4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1。
2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。
第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
仓库货物入库单约定
仓库货物入库单约定甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)鉴于甲方为乙方提供仓储服务,为确保双方权益的顺利实现,特订立本《仓库货物入库单约定》(以下简称“本约定”),并共同遵守以下条款和条件:第一条仓库货物入库单的定义1.1 仓库货物入库单是指由甲方在接收乙方托管的货物并完成入库后,向乙方提供的确认单据,详细记录了入库货物的数量、品种、规格及其他相关信息。
1.2 仓库货物入库单的形式包括但不限于纸质单据、电子单据,乙方可根据实际需求选择合适的形式。
第二条仓库货物入库单的内容2.1 仓库货物入库单应包含以下信息:(a) 仓库名称和地址;(b) 入库单号和日期;(c) 收货单位名称和联系方式;(d) 入库货物的名称、数量、品质、规格、货号、批次等具体描述;(e) 货物的包装情况,包括外包装是否完好以及是否有破损;(f) 仓库人员签字确认。
2.2 若乙方需要额外的信息记录在仓库货物入库单上,双方应协商确定,并另行明确记录于本约定附件。
第三条仓库货物入库单的编制和确认3.1 甲方在接收乙方货物并完成入库后,应及时编制仓库货物入库单,并向乙方提供。
3.2 若乙方对仓库货物入库单内容有异议,应在签收货物同时,立即向甲方提出并协商解决。
逾期未提出异议,即视为乙方对仓库货物入库单内容无异议。
第四条仓库货物入库单的保管4.1 甲方负责妥善保管仓库货物入库单,并按照相关法律法规的要求,保存一定的时间。
4.2 乙方可自行选取合适的方式备份和保存仓库货物入库单的电子化信息,以便于核对和查阅。
第五条仓库货物入库单的作用5.1 仓库货物入库单作为甲乙双方对于入库货物数量和品质的确认单据,具有法律效力。
5.2 乙方在货物入库后,如需对货物进行进一步处理、销售或其他操作,应根据仓库货物入库单中的信息进行准确核对,并确保其合法性。
第六条违约责任6.1 任何一方违约导致另一方受到损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿因此产生的损失。
6.2 由于不可抗力因素,如自然灾害、战争、政府行为等使得本约定无法履行的,双方应充分合作,共同努力减少损失,并互相免除责任。
工程项目入库单的管理制度
工程项目入库单的管理制度一、目的和范围为规范工程项目入库单的管理,提高项目管理的效率和准确性,特制定本制度。
本制度适用于工程项目管理过程中对材料、设备、工程施工单位等物资和信息的管理。
二、定义1、入库单:指项目管理过程中记录项目物资或信息进入仓库或工地的单据。
2、入库负责人:指负责工程项目物资和信息入库管理的责任人员。
3、物资或信息:指工程项目中的各类材料、设备、文件等物质和信息。
三、责任与义务1、项目经理负责制定和实施工程项目入库单的管理制度,对入库单的编制、审核和归档负有最终责任。
2、入库负责人负责具体执行入库单的管理工作,保证入库单的准确性和及时性。
3、项目相关部门、供应商和施工单位应按照入库单管理制度的要求提供相关物资和信息,并协助进行核对和验收。
四、工程项目入库单的编制流程1、填写入库单项目经理、入库负责人或相关部门负责人按照项目实际需求填写入库单,包括项目名称、物资或信息名称、规格型号、数量、计量单位、入库日期等信息。
2、审核入库单填写完入库单后,由入库负责人进行初步审核,核对入库信息的准确性和完整性。
如有问题或不符合要求,应及时更正或退回修改。
3、交付相关部门或施工单位经过审核无误后,将入库单交付给相关部门或施工单位,同时填写签收人姓名和时间。
4、存档备查入库单如实填写完毕后,由入库负责人将其存档备查,以备后续查阅和核对。
五、工程项目入库单的管理要求1、入库单应按照统一的格式进行填写,内容清晰、准确。
2、入库单必须经过审核确认后方可生效,未经审核的入库单无效。
3、入库管理人员应做好入库单的保存工作,确保入库单的完整性和不易遗失。
4、入库单的填写和管理要求准确、规范,不得随意更改或涂改,如有异动需办理变更手续。
5、对于涉密或重要物资、信息,入库单应加强监督审核,确保其安全和保密。
六、工程项目入库单的管理考核1、项目经理和入库负责人应定期对入库单的编制和管理情况进行检查和评定,如发现问题及时整改。
仓库出入库单据填写要求
仓库出入库单据填写要求1. 引言仓库出入库单据是在仓库管理过程中必不可少的重要组成部分。
准确填写出入库单据可以有效地管理仓库内的物资流动,并为日后的盘点和查询提供便利。
本文将介绍仓库出入库单据的填写要求,以确保单据的准确性和可读性。
2. 出库单据填写要求2.1 单据头部信息出库单编号每张出库单应有唯一的编号,便于后续的查询和追溯。
出库日期记录物资的实际出库日期。
出库类型标明是正常出库、退货出库还是其他类型的出库。
出库仓库记录出库的仓库名称。
2.2 物资信息物资编号每种物资都应有唯一的编号,便于后续的追溯和查询。
物资名称具体的物资名称。
出库数量记录具体出库的物资数量。
单位物资的计量单位。
可选项,用于填写关于物资的特殊说明。
2.3 审批签名出库单据需要经相关仓库管理人员的批准和签字确认,包括出库申请人签字出库单据的申请人确认出库申请的准确性。
仓库管理员签字确认出库物资的准确性和完整性。
3. 入库单据填写要求3.1 单据头部信息入库单编号每张入库单应有唯一的编号。
入库日期记录物资的实际入库日期。
入库类型标明是正常入库、退货入库还是其他类型的入库。
入库仓库记录入库的仓库名称。
3.2 物资信息物资编号每种物资都应有唯一的编号。
物资名称具体的物资名称。
入库数量记录具体的入库物资数量。
单位物资的计量单位。
可选项,用于填写关于物资的特殊说明。
3.3 审批签名入库单据需要经相关仓库管理人员的批准和签字确认,包括入库申请人签字入库单据的申请人确认入库申请的准确性。
仓库管理员签字确认入库物资的准确性和完整性。
4. 注意事项单据编号的连续性确保每张单据都有唯一的编号并且连续,方便后续的查询和追溯。
准确记录物资编号和名称确保物资编号和名称的准确性,以免出入库物资混淆或遗漏。
准确记录物资数量和单位出入库数量和单位应准确无误地填写,避免对仓库库存的错误估计。
审批签字的完整性确保出入库单据经过相关仓库管理人员的审批和签字确认。
入库统计单 -回复
入库统计单-回复入库统计单是一份重要的文件,用于记录物品的入库情况及相关信息。
它是供库房管理员或相关人员使用的工具,以便于了解库存情况、管理物资以及做出决策。
本文将逐步解答入库统计单的相关问题。
一、入库统计单是什么?它有什么作用?入库统计单是一种记录物品入库情况的文件。
它包含了物品的名称、数量、规格、质量、入库时间等信息。
通过填写入库统计单,可以清楚地了解物品的当前库存情况,并能够及时准确地管理物资。
入库统计单有以下几个重要作用:1. 监控库存:通过统计单能够清楚地掌握物资的入库数量和出库数量,从而对库存进行实时监控。
2. 预测需求:入库统计单提供了物品的入库时间,可根据时间段和数量来分析物资的需求趋势,为日后的采购和补充提供参考。
3. 控制成本:通过统计入库单中的物品数量和质量,可以查看库存物资的使用情况,从而帮助控制成本,避免过多的库存或不足的现象。
4. 追溯品质:入库单中有物品的质量记录,当物资出现质量问题时,可以通过入库统计单进行追溯,找出问题源头并采取相应措施。
5. 决策依据:库房管理员可以通过入库统计单的数据分析,进行库存管理、物资补充、物资报废等决策,以保证物资的合理调配和使用。
二、入库统计单的内容有哪些?入库统计单的内容通常包括以下几个方面:1. 物资信息:包括物品的名称、型号、规格、质量等详细信息,以便于准确地辨识物资。
2. 入库信息:包括物品的数量、入库时间、供应商等相关信息,以记录物资的具体来源和入库时间。
3. 库存信息:包括物品的库存数量、库存位置等信息,以便于库房管理员了解库存情况和进行库存管理。
4. 操作记录:包括填写统计单的人员、填写时间等信息,以方便追溯和管理。
三、如何填写入库统计单?填写入库统计单应该按照以下步骤进行:1. 确定物资信息:根据入库的物品种类和名称,准确填写物资的型号、规格、质量等详细信息。
2. 填写入库信息:根据实际的入库数量和日期,记录物品的入库时间、入库数量、供应商等相关信息。
仓库出入库单管理制度
仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
3 原则3.1实物原则。
3。
1。
1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
3.1。
2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库.3。
2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效.3。
3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新。
4 管理规定4。
1 入库4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4。
1。
1。
1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。
第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。
4。
1.1.2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。
4.1。
1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4。
1。
1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1.2产成品入库4。
1。
2。
1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联.第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。