NC期初数据调整操作手册

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NC用户手册

用友NC 主要模块用户操作手册--初始化、总账、采购、销售单超目录用友NC主要模块用户操作手册 (I)目录 (I)第一篇初始化 (1)一、系统初始化 (1)登陆 (1)账套管理 (1)数据导出 (3)密码策略 (3)二、集团层次业务及数据初始化 (4)登陆 (4)参数设置 (4)基础数据 (5)建公司账 (7)基本档案 (8)财务会计 (12)三、公司层次业务及数据初始化 (15)登陆 (15)基本档案 (15)第二篇总账管理 (23)一、业务及数据预制 (23)登陆 (23)参数设置 (23)结算信息 (24)财务会计信息 (25)二、总账管理财务会计模块使用 (27)总账 (27)应收管理 (30)应付管理 (31)总账期末处理 (32)总账账簿查询 (34)第三篇采购管理 (38)一、业务及数据预制 (38)登陆 (38)参数设置 (38)客商信息 (39)库位信息 (40)业务信息 (41)流程平台 (41)二、采购管理模块的使用（以普通采购先货后票业务演示） . 44采购管理基础设置 (44)运输设置 (45)供应商管理 (45)采购计划 (46)采购管理 (49)报表查询 (53)第四篇销售管理 (56)一、业务及数据预制 (56)登陆 (56)参数设置 (56)客商信息 (57)库位信息 (58)业务信息 (59)流程平台 (59)二、销售管理模块的使用（以普通销售先货后票业务演示） . 62销售管理基础设置 (62)销售价格 (62)销售订单管理 (64)发货安排 (66)销售出库业务 (67)报表查询 (70)第一篇初始化一、系统初始化登陆浏览器打开http://127.0.0.1/，点击【UFIDA NC】进入系统登录界面。

使用用户【ROOT】登陆系统管理，密码为空。

账套管理双击【账套管理】，点击【增加】按钮，填写相应数据；【增加】账套管理员信息，【保存】。

选择需要安装的产品，【打上对钩】，下一步。

NC标准操作手册模板

测试公司财务管理系统操作手册总账分册建立日期: 2009-08-12修改日期: 2009-08-12文控编号: F-NC-F-DFXW-GL003文档控制文档编制文档审阅文档分发目录目录 (3)1功能概述及应用范围 (1)2总体操作流程 (2)3初始设置――期初余额 (2)3.1.以后年度年初处理 (12)4日常凭证管理 (12)4.1制单 (12)4.1.1凭证录入 (13)4.1.2凭证暂存 (16)4.1.3凭证修改 (17)4.1.4凭证作废/取消作废 (19)4.1.4凭证删除 (20)4.1.5凭证复制 (20)4.1.6凭证联查单据 (21)4.2审核凭证 (22)4.3凭证记账 (25)4.4凭证查询 (27)4.5凭证冲销 (27)5期末处理 (28)5.1期末结转 (28)5.1.1自定义转账分类定义 (28)5.1.2自定义转账定义 (30)5.1.3自定义转账执行 (34)5.2试算平衡 (35)5.3期末结账 (36)6账簿查询 (37)6.1科目余额表 (37)6.2辅助余额表 (39)6.3三栏式总账 (40)6.4三栏式明细账 (40)6.5日记账 (41)6.6日报表 (42)6.7科目汇总表 (43)1功能概述及应用范围总账系统主要提供了日常财务核算与管理功能。

对于测试公司而言，固定资产业务在固定资产系统中处理；固定资产系统的数据可通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续的审核、记账等财务处理，无须再在总账系统中填制凭证。

除此之外的核算，如：计提应付工资、计提及上划税金、计提应收账款损失准备、其它应付款挂账等均需要总账系统中录入凭证。

总账系统的主要功能包括：●初始设置――期初余额在开始启用总账系统时，将旧系统各科目（账户）的余额手工录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。

●凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：制单（填制凭证）、审核凭证、记账、查询凭证。

用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)

中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册(完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1。

1基层单位操作流程 (2)1。

2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1。

4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2。

1。

1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1。

2 检查本机的配置 (10)2。

1.3 登录 (12)2。

1。

4 修改密码和注销 (14)2。

2首页 (15)2。

3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1。

1 单位列表区介绍 (17)3。

1.2 数据填录区介绍 (17)3.1。

3 功能按钮介绍 (18)3.1。

4 操作流程 (19)3。

1.5 表数据输出 (20)3。

2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3。

4选择汇总 (28)3。

5常用批量操作 (30)3。

5.1 数据运算 (30)3。

5.2 按时期批量复制 (30)3。

5。

3 数据批量清除 (30)3。

5。

4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5。

6 批量上报 (31)3.5。

7 批量退回 (31)3。

5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。

1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4。

1.2 单位选择 (37)4。

1。

3 查询设定 (38)4。

1。

4 执行查询 (38)4。

1。

5 保存为查询模板 (38)4。

2模板管理 (39)4.2。

1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4。

2。

3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4。

2。

5 修改模板属性 (40)4。

2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4。

2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2。

10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4。

《NC财务操作手册》标准版

i云南省城市投资建设有限公司NC信息系统财务部操作手册目录1.系统设置 (4)1.1设置IE浏览器 (4)1.1.1设置可信任站点 (4)1.1.2设置弹出窗口阻止程序 (6)1.1.3注意事项 (7)1.2安装NC客户端插件 (7)2.总账 (7)2.1凭证相关操作 (7)2.1.1凭证录入 (7)2.1.2修改、删除凭证 (8)2.1.3凭证暂存 (10)2.1.4常用凭证 (11)2.1.4.1制作常用凭证 (11)2.1.4.2调用常用凭证 (11)2.1.5凭证签字、审核、记账 (12)2.1.6凭证打印 (19)2.2协同凭证 (21)2.2.1协同凭证设置 (21)2.2.2套用协同 (23)2.2.3协同确认 (25)2.2.4 取消协同 (27)2.3往来核销 (28)2.3.1往来核销设置 (29)2.3.2往来核销操作 (31)2.3.3账龄分析查询 (32)2.4自定义转账 (34)2.4.1自定义转账定义 (34)2.4.2自定义转账执行 (37)2.5结账 (38)2.6帐表查询 (41)2.6.1科目余额表 (41)2.6.2总账 (44)2.6.3日报表 (46)2.6.4科目汇总表 (49)2.6.5摘要汇总表 (51)2.6.6明细账 (52)2.6.7日记账 (54)2.6.8序时账 (56)2.6.9多栏账 (58)2.6.9.1多栏账定义 (58)2.6.9.2多栏账查询 (59)2.6.10辅助余额表 (61)2.4.10.1 辅助余额表建立及查询 (61)2.4.10.2 特别说明 (65)2.6.11辅助明细账 (67)2.6.12辅助分析 (68)2.6.12.1辅助分析设置 (68)2.6.12.2辅助分析查询 (70)2.6.12.3特别说明 (72)2.7帐表打印及输出 (72)3.现金银行 (74)3.1日常业务 (74)3.1.1收款结算单 (74)3.1.2付款结算单 (76)3.1.3划账结算单 (76)3.1.4单据审核 (76)3.1.5单据结算 (78)3.2现金日记账 (79)3.3银行日记账 (81)3.4资金日报表 (81)4.固定资产 (81)4.1资产增加 (81)4.2卡片管理 (83)4.3资产变动 (89)4.4资产调拨 (92)4.4.1资产调出 (92)4.4.2资产调入 (94)4.5资产减少 (95)4.6计提折旧 (97)4.7结账 (98)5会计平台 (99)5.1生成凭证 (99)5.2删除、修改凭证 (101)6IUFO网络报表 (102)6.2系统设置 (104)6.2.1设置数据源 (104)6.2.2设置任务 (104)6.3报表计算 (105)6.4报表查询 (107)1.系统设置1.1设置IE浏览器登录NC系统之前需要首先设置浏览器，通过设置“可信任安全站点”和“弹出窗口阻止程序”可以完成整个设置过程。

用友NC用户操作手册及常见问题处理

目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程：................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。

NC操作方法及流程

用友NC操作方法及流程一、期初建账1、总账初始设置期初余额2、帐套刚建好，第一次建账只需点击期初建账；次年年初则需先点击年初重算，保存，然后期初建账。

3、第二年年初建账。

2011年12月份的帐结完后，切换到2012年1月登陆，2012年科目余额表的期初是没有数字的，需要到期初余额处进行年初重算。

将所有科目选择到右边，点确定。

弹出对话框，点“是”然后试算看下是否平衡，平衡后点：期初建账，一直“下一步”到“建账”完成为止。

2012年期初余额就会自动转过来、以上图示是以2010年年初建账为例。

二、报账中心1、设置审批流客户化→流程配置→审批流定义→应收应付报账中心1）差旅费报销单增加→选择HR人员或角色→工具箱→分别选取开始、转移、虚活动、结束→按经营授权表设置比如出纳的审批流为：2）费用报销单（审批流定义同上）2、单据录入财务管理→报账中心→日常业务→单据处理→单据录入选择单据类型1）费用报销单增加→增行根据实际业务要求填写2）差旅费报销单（操作方法同上）3、单据管理该节点可修改、查询已保存或暂存的单据1）查询双击打开单据管理节点，进入单据管理界面，如图：点击查询，弹出如下对话框：选择需要查询单据的条件，点击确定，进入查询后界面：2）修改双击需要修改的单据，进入单据操作界面，如下：选择单据操作里面的修改,进行编辑，然后保存。

3）审核4、签字确认5、凭证生成三、总账1、制单打开财务会计→总账→凭证管理→制单节点，如图：双击打开，进入如下界面：点击增加，进入按照单据填写摘要，并编制会计分录；如为现金或银行存款业务，还需定义现金流量。

2、审核打开财务会计→总账→凭证管理→审核节点，进入如下界面：点击查询，输入需要审核的单据的条件，如图所示：然后确定，进入查询后界面：选中需要审核的单据，点击审核。

3、记账同审核。

4、结账5、打开财务会计→总账→期末处理→结账节点，进入如下界面：连续点击下一步，出现以下界面：点击结账，确定。

NC财务系统操作手册

中铁二院工程集团有限责任公司NC财务系统操作手册-------------------------------------------------------------------------------------------中铁二院财务部目录1. 产品登陆说明 (7)1.1 环境准备 (7)1.1.1 Java安装 (7)1.1.2 系统设置 (10)1.1.2.1 IE安全性设置 (10)1.1.2.2 卸载java (12)1.2 登陆地址 (14)1.3 密码修改 (15)1.4 设置默认登陆业务单元 (16)2. 基本档案维护 (18)2.1 会计科目 (18)2.2 部门 (20)2.3 客户 (22)2.3.1 客户基本分类 (23)2.3.1 客户档案 (25)2.4 银行账户 (28)2.5 项目档案 (30)2.5.1 工程项目 (30)2.5.2 招投标项目 (32)2.5.3 科研项目 (34)2.6 人员档案 (36)3. 总账基本操作 (36)3.1 期初余额 (36)3.2 日常操作 (41)3.2.1制单 (41)3.2.1.1 凭证暂存 (42)3.2.1.2 常用凭证 (44)3.2.1.2 凭证打印 (46)3.2.2签字 (47)3.2.3审核 (49)3.2.4记账 (50)3.3 账簿查询 (51)3.4 期末处理 (54)3.4.1 固定资产模块结账处理 (55)3.4.2 总账与业务系统对账 (55)3.4.3 未记账凭证检查 (57)3.4.4 期末月结 (57)4. 固定资产基本操作 (59)4.1 原始卡片录入 (59)4.2 资产增加 (60)4.3 资产变动 (60)4.4 资产调拨 (62)4.4.1 资产调出 (62)4.4.1 资产调入 (63)4.5 资产减少 (65)4.6 计提折旧 (67)4.7 生成凭证 (68)4.8 月末结账 (70)5. 报表基本操作 (70)5.1 填表计算 (71)5.2 汇总 (72)5.2 上报 (73)6 .人员信息管理 (76)6.1整体业务说明： (76)6.2 应用流程： (76)6.3操作导航 (76)6.3.1 工资系数、奖金系数 (76)6.3.2 入职登记 (77)6.3.3 入职申请、入职审批操作： (79)6.2 人员信息维护 (80)6.3 人员信息查询 (81)7 人员变动管理 (83)7.1整体说明： (83)7.2 应用流程： (83)7.1 调配管理 (83)7.2 兼职管理 (87)7.3 离职管理 (90)8 薪酬管理 (93)8.1 基础设置 (94)8.1.1 基础档案-组织 (94)8.2公共薪资项目-组织 (95)8.3薪资规则-组织 (96)8.2 发放设置 (98)8.3 薪资核算 (103)1. 产品登陆说明1.1 环境准备1.1.1 Java安装客户端首次登陆NC时，首先安装java6。

NC期初及改磨操作流程

一、生产期初数据1、期初在制品数据入库期初在制品数据以其他入库形式录入系统进入系统操作界面后，点击左边主菜单【供应链】-【库存管理】-【入库业务】（蓝色字体）-【其他入库】。

注意事项：针对每个仓库做单，除球磨仓库外注意批次的填写。

期初数据注意统计转库部分。

2、期初在制品流转烧结车间及之后工序的在制品因无期初流程卡，需在PC端手工报工及材料出库。

①手工报工进入系统操作界面后，点击左边主菜单【供应链】-【库存管理】-【入库业务】（蓝色字体）-【产成品入库】。

注意事项：各车间根据实际情况录入仓库（正品入车间仓库、待处理品入待处理品仓、废品入废品仓，需分开做单）、出入库类型（区分改磨与非改磨）、生产部门及业务员信息。

根据各车间报产的物料输入物料编码，批号保持和上道工序一致。

主产品是指本次生产任务的目的产品，如本次报产正品规格，主产品与报产的物料一致。

若本次报产为废品规格，主产品为正品规格。

②材料领用手工报产时，报产和领料必须配套做，才能保证财务成本核算的准确性。

进入系统操作界面后，点击左边主菜单【供应链】-【库存管理】-【出库业务】（蓝色字体）-【材料出库】。

注意事项：各车间根据实际领用录入仓库、出入库类型（区分改磨与非改磨）、领料部门及业务员信息、及批次信息。

一定要在产成品字段输入本次领料所生产产成品的规格，否则财务无法归集成本。

二、改磨业务改磨业务不在系统中下订单，在改磨完成后在系统中报产并同步领料数据。

1、改磨转库进入系统操作界面后，点击左边主菜单【供应链】-【库存管理】-【库存调整】（蓝色字体）-【转库】。

注意事项：转出仓库、转入仓库、批次号的填写。

转出和转出人员系统操作人员的规划。

2、改磨报产进入系统操作界面后，点击左边主菜单【供应链】-【库存管理】-【入库业务】（蓝色字体）-【产成品入库】。

注意事项：各车间根据实际情况录入仓库（正品入车间仓库、待处理品入待处理品仓、废品入废品仓，需分开做单）、出入库类型（改磨产成品入库）、生产部门及业务员信息。

NC6期初导入操作指导

国清集团期初导入操作指导一、NC基础1.群共享内下载NC_CLIENT.RAR客户端2.解压rar压缩包，执行setup.exe，进行安装客户端3.安装完成后，生成程序-开始菜单-ERPNC文件夹4.执行Client Application Setting客户端设置5.修改登录IP地址和PORT端口号，ADD JVM ARGS参数需要勾选6.执行UAP RUN CLIENT，显示登录界面后，选择登录系统“国清集团正式帐套”7.输入分集团管理员分配的用户名和密码默认密码“aaaa1111”8.初次登陆后提示修改密码密码规则：至少8位，包含字母数字9.如果已有用过登录，会提示“用户已经登陆，是否强制登陆”10.登陆进入系统后界面11.设置默认业务单元和默认登陆账簿12.设置默认账簿后，登陆相关总账节点会默认登陆已设置账簿13.如果有多个账簿权限，可自行进行选择14.通过注销，退出系统15.系统帮助和快速入门节点16.缓存设置，密码修改，变更业务日期节点17.系统缓存设置二、期初余额导入（不带辅助项科目的余额导入）1.进入期初余额节点2.导出期初余额模板按照默认设置即可3．选择导出文件4.文件导出5.打开导出的模板文件6.右键“不含辅助的会计科目”，选择“复制或移动”7.选择“新工作簿”8.勾选“建立副本”9.生成只包含“不含辅助的科目”页签的新工作簿10.手工录入期初，可通过查询NC5系统本单位2013年期末余额或2014年期初余额得到，也可通过用友方通过系统后台得到，保存工作簿11.期初余额节点点击“导入导出”-“导入”12.选择EXCEL文件13.导入方式选择“按编码”14.提示导入成功，如有问题，下方状态栏会显示错误提示15.查看导入的不包含辅助项的科目余额16.期初余额表中，各种科目颜色代表图示三、期初余额导入（辅助项科目余额导入）1.选择某条带有辅助项的科目，点击上方“辅助”按钮，进入该科目的辅助项2.点击“增行”，新增一条记录3.没有内容的辅助项，系统不允许保存或返回，需要删行后返回4.选择第一条辅助核算内容的小放大镜5. 选择对应辅助核算6.录入期初余额7.选择“导入导出”-“EXCEL导出”8.选择生成EXCEL文件9.选择相应页签设置10.导出EXCEL辅助项模板11.复制录入相应项目12.编辑辅助项目内容13.编辑完成后，EXCEL保存14.点击“导入导出”-“导入”15.选择“从EXCEL导入”16.选择EXCEL 文件17.导入规则设置，选择导入EXECL页签，导入方式选择“按名称”18.辅助项目导入成功19.相同辅助内容的辅助项目，系统不允许保存，下方会有错误信息20.修改错误辅助内容后，保存返回21.查看有辅助内容会计科目的余额注意：每做完一步，请随时保存，以免资料丢失。

NC操作手册

NC操作手册（概要）一、客户化1、系统登陆登陆NC有两种方式，一是通过内网登录，一是能过外网登录，不管是采用哪种方式登录，都必须保证网络运行正常。

（1）通过内网登录首先检查计算机是否安装了VPN Client 软件。

如果已经正确安装和配置了VPN Client，则运行VPN Client。

如图所示：选中已经建立的连接，点击CONNECT，出现如下图，输入用户名和密码(用户名：guest 密码：yuchai)一旦连接成功，屏幕右下角将会出现像锁头的图标。

此种情况下，在IE浏览器的地址栏输入服务器地址：10.1.3.2或者10.1.3.3，如图所示登录CITRIX服务器，如图所示(每个用户的权限不同，所看到的界面也有所不同)：点击NC的图标，出现以下界面，即可以用NC的用户名和密码进行登陆。

（2）直接通过外网登陆这种方式不需要安装VPN Client软件，在确保网络正常的情况下，直接在IE浏览器的地址栏输入220.173.136.138，后续步骤跟方式1的相同（略）。

2、密码修改由于用户的初始密码是管理员分配的，用户在进行第一次登陆NC后，必须进行密码的修改。

密码的修改方法如下：点击右上角一排小图标的修改密码按钮(从右往左数第三个)3、退出登陆NC的退出不能直接关掉浏览器，直接关掉IE视为非法退出，会导致用户被锁在NC账套里，如果要重新登录NC的话，必须由管理员解锁才能重新登录，这时可通过EPOP或电话等形式通知管理员进行解锁操作。

正确的退出系统方法是：点击右上角的图标，其中左边的为注销，右边的为直接退出，如下图：4、基本档案（1）部门档案客户化---基本档案---组织机构---部门档案，基本操作主要包括部门的增加、修改和删除，如下图：（2）人员档案客户化---基本档案---人员信息---人员档案，基本操作主要包括人员的增加、修改和删除，如下图：（3）客商档案客户化---基本档案---客商信息---客商管理档案，基本操作主要包括客商的增加、修改和删除（注：在NC中供应商与客户统称为客商，因此在进行客商维护时，客商的属性必须定义为客商），如下图：（4）项目信息项目信息模块主要进行项目类型的增加、修改和删除操作，在NC实施人员已经将项目类型的大类分配给分公司以后，分公司相关人员可以独立进行项目类型的维护工作，步骤是：客户化---基本档案---项目信息---项目类型，先进行项目类型的建立，再在客户化---基本档案---项目信息---项目管理档案中建立项目类型下的项目档案，如下两图：（5）财务会计信息在财务会计信息模块有需要维护的有：会计科目、凭证类别。

NC总账操作手册

NCV5总账操作手册1、期初余额录入点击：【财务会计】—>【总账】—>【初始设置】—>【期初余额】期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面按“确定”后再回到输入期初余额界面在录入过程中最好随时保存。

如果需要录入外币，则需要先选币种。

试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：注意：✧在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只能通过系统自动加总其下属科目余额显示。

✧以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据✧以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许输入期初数据。

✧如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”即可。

然后重新进入期初建账修改期初余额。

✧2、总账凭证的处理流程与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。

基本流程为：财务人员总账制单――>出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）――>财务主管进行凭证审核――>记账2.1制单点击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界面可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】制单时，可以录入辅助信息，联查余额、联查序时账（针对银行科目）、联查预算执行情况，可以调用“常用凭证”，提高录入效率。

下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。

小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。

用友NC财务信息系统操作手册全

用友NC财务信息系统操作手册全关键信息项：1、系统登录与退出流程登录用户名：＿___________________________登录密码：＿___________________________退出方式：＿___________________________2、基础财务数据录入规范会计科目设置要求：＿___________________________凭证录入格式：＿___________________________数据准确性审核要点：＿___________________________ 3、财务报表生成与导出流程报表模板选择：＿___________________________报表数据来源配置：＿___________________________导出格式与存储路径：＿___________________________ 4、财务审批流程设置审批节点与责任人：＿___________________________审批权限与操作：＿___________________________审批意见填写规范：＿___________________________5、系统备份与恢复策略备份频率：＿___________________________备份存储位置：＿___________________________恢复操作步骤：＿___________________________11 系统登录111 打开用友 NC 财务信息系统登录页面，在用户名输入框中输入预先分配的登录用户名。

112 在密码输入框中输入对应的登录密码，并确保密码的准确性。

113 点击登录按钮，进入系统主界面。

12 系统退出121 完成操作后，如需退出系统，点击系统右上角的“退出”按钮。

122 在弹出的确认退出提示框中，点击“确定”，即可安全退出系统。

21 基础财务数据录入规范211 会计科目设置按照企业财务核算要求和会计准则，合理设置会计科目。

用友_NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)

2.1.3 登录
打开IE，输入“中冶科工集团财务信息网”的网址，进入系统的登录页面，如下图所示：
图28 登录页面
在登录页面，输入用户名及密码，单击“登录”按钮或按“Enter”键进入系统；
进入系统后，显示的是首页部分，如下图：
图29 登录系统后的首页
2.1.4 修改密码
1．修改密码
登录系统后，在主页面上侧，点击按钮；弹出如下窗口，键入原密码、新密码和确认密码，确定即可。
第三章数据管理
数据管理模块主要处理中冶科工集团财务报表系统中数据录入、运算、逻辑有效性审核、审核结果管理、节点汇总、选择汇总、批量导出、批量打印等功能。如下图：
图31 数据管理界面
页面左侧窗口中是数据所选模块提供的导航功能项，鼠标点击相应的功能项，即可进入该功能。不同用户进入系统，提供的功能项不同，由用户角色权限决定。
图210 修改密码
2．注销
注销当前用户，重新登录到系统及更换用户。单击页面右上角的按钮即可。
2.2 首页
首页用于发布和展示各类信息，包括通知、系统下载区、相关制度、相关连接等，是一个集团统计业务信息门户。
如果有重要通知，进入首页时会自动弹出通知的窗口。
不同用户进入首页，显示的容会有所不同。
首页中按信息的分类划分了不同板块。
图24 添加为可信站点
7、在“将该添加到区域中（D）”的文本框中输入中冶科工集团财务信息网的IP地址，例如为10.0.3.4，然后单击“添加”按钮，确定后即可将该站点设置为可信站点。
8、切换到“常规”页签，选择Internet临时文件中的设置，修改为第一项，点击确定。
9、回到Internet选项窗口，单击“确定”按钮，IE浏览器设置完毕。
3.1 报表编制

用友NC财务信息系统操作手册

用友NC财务信息系统操作手册一、前言用友NC财务信息系统是一款集财务管理、会计核算、财务分析等功能于一体的专业软件。

本手册旨在帮助初次接触或使用该系统的用户快速熟悉系统操作，提高工作效率。

请按照以下步骤进行操作。

二、系统登录1. 打开用友NC财务信息系统2. 输入用户名和密码3. 点击“登录”按钮4. 进入系统主界面，即可开始操作其他功能三、基本操作1. 导航栏在系统的顶部，有一个导航栏，包含了各个模块的快捷入口。

通过点击相应的模块图标，可以快速打开对应的功能界面。

2. 功能区在系统主界面的左侧，有一个功能区，包含了系统中可用的各种功能。

通过点击相应的功能按钮，可以进入对应的功能界面。

3. 操作流程在每个功能模块中，根据不同的操作需求，系统提供了一系列的操作流程。

用户可以按照操作流程进行操作，以完成相应的功能。

四、财务管理1. 配置会计科目在系统设置中，找到会计科目配置功能。

进入该功能界面后，可以添加、修改或删除会计科目，以适应企业的具体需求。

2. 新建会计凭证在财务管理模块中，找到会计凭证功能。

点击“新建凭证”按钮，进入凭证编辑页面。

根据实际情况填写凭证内容，包括借贷科目、金额等。

3. 查询财务报表在财务报表模块中，可以选择不同的报表类型进行查询。

系统会根据用户选择的条件生成相应的报表，并提供打印或导出的功能。

五、会计核算1. 新建会计年度在会计核算模块中，找到会计年度管理功能。

点击“新建会计年度”按钮，根据所需的会计年度信息进行填写，并保存。

2. 进行期初设置在会计期间管理功能中，选择要进行期初设置的会计期间。

点击“期初设置”按钮，在弹出的对话框中填写相关期初数据，并保存。

3. 进行日常核算在会计核算模块中，找到日常核算功能。

依次选择要进行核算的会计期间和会计凭证，系统会根据凭证中的借贷科目进行自动核算。

六、财务分析1. 客户欠款分析在财务分析模块中，找到客户欠款分析功能。

填写相应的查询条件，系统会生成客户的欠款明细报表，并提供打印或导出的功能。

用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)

用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。

用友NC财务信息系统操作手册(全)

用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。

我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。

系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。

功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。

人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。

供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。

操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。

具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。

常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。

Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。

Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。

Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。

一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。

在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。

登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。

二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。

在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。

同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。

三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。

在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。

NC期初数据调整操作手册

XX集团期初数据调整操作手册一、期初科目设置此次科目辅助调整详见附件内容，此次科目体系删除了部分科目的项目辅助核算，各个子公司2018年登陆系统，如果需要项目辅助核算，可以自行增加项目辅助核算。

集团不做统一控制。

具体操作如下（以【001XX】、科目【4003 其他综合收益】科目为例）：在全局将4003 科目修改为【客户辅助核算】，将【项目辅助核算】删除。

如果下级公司需要原先的项目辅助核算，直接修改本单位的4003科目辅助核算，增加【项目辅助核算】需要选择编码为【xm项目】（自定义项增加，建议修改为【自定义项目】，与系统预置项目区分），不能选择编码为【0010 项目】（系统预置）在全局将4003 科目修改为【客户辅助核算】，将【项目辅助核算】删除。

如果下级公司需要原先的项目辅助核算，直接修改本单位的4003科目辅助核算，增加【项目辅助核算】需要选择编码为【xm项目】（自定义项增加，建议修改为【自定义项目】，与系统预置项目区分），不能选择编码为【0010 项目】（系统预置）二、期初建账操作节点及操作界面【功能导航】--【财务会计】--【总账】--【期初余额】，双击【期初余额】选择相应的单位，点击年初重算，年初重算作用就是将2017年该单位所有科目的期末余额结转到2018年期初。

由于2018年科目体系更改了相关科目辅助核算后，各单位在期初建账时需要对相关科目期初数据做调整（调整内容见附件），主要涉及以下二种情况：1、集团2018年对某些科目需要增加【客户辅助核算】或【供应商辅助核算】等辅助核算，下级单位在2017年已经设置该辅助核算的情况。

2017年度集团在全局科目没有设置客户辅助核算，但是下级公司已经设置了客户辅助核算。

2018年集团对全局科目做版本化，集团需要对部分科目增加客户辅助核算，下级公司2017年增加的【客户辅助核算】针对这种情况，各单位直接点击年初重算结转，该科目不用做数据调整2、集团将原先科目项目辅助核算取消，增加客商辅助核算，各个子公司2018年登陆系统，如果需要项目辅助核算，可以自行增加项目辅助核算。

NC初始设置操作指南

第一章系统维护1.1 系统客户端环境需求1.1.1 客户端机器配置强烈建议采用P4机器，内存至少512M，硬盘剩余空间2G。

操作系统强烈建议采用win2000或者其xp。

IE版本要求升级到6.0以上并且需要打SP1补丁。

提示：操作系统和IE版本如果达不到以上版本要求，系统将不能稳定应用！1.1.2 安装本地插件●直接安装NC插件通过NC插件软件直接安装，双击，点击，一步一步进行安装。

●在线安装NC插件操作说明：1、打开IE（其他浏览器也可），进入“工具—internet选项—安全—自定义级别”,将关于执行ActiveX控件的项目都改为启用状态。

2、打开IE浏览器，进入“工具—弹出窗口阻止程序”，选择“关闭弹出窗口阻止程序”。

3、下载并安装JAVA插件输入系统登录的IP地址，按回车，系统出现以下登录界面如图：点击“ERP-NC”，IE会自动下载插件，需要等待一段时间（时间长短跟本地网速有关），之后将会出现以下界面：直接点击next（下一步）完成安装，直到看到登录界面就可以正常访问NC系统了。

注意事项：选项勾中“压缩远程调用流”，可使外网远程用户速度成倍提升，远程用户必选项下载安装NC插件在浏览器IP地址栏里输入http://IP地址/Client/NC_Client_1.5.0_07.exe，然后回车，即可出现下载界面，点击“保存即可”，双击，开始安装，安装步骤同直接安装。

1.2 软件登录1.2.1 进入系统在IE地址栏中如图输入登录IP地址，按回车键，可把此地址添加到收藏夹，作为快捷登录方式。

选择“ERP-NC”按钮，由于按照1.1.2节安装本地插件的步骤，已经完成了初次安装，则此时直接出现系统登录界面，选择有操作权限的帐套和公司，根据提供的初始用户和密码登录就可以了。

1.2.2 退出系统及切换登录如下图，将鼠标指向系统主界面窗口右上角，有一组图标。

● 操作说明：注销：选择“注销”，系统将退出返回到登录界面。