2020年财务部出纳工作总结PPT模板(图文)
2020出纳年终工作总结ppt模板
2020出纳年终工作总结ppt模板一、合理安排收支预算。
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。
也是单位财务工作的基本依据。
所以，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家相关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、增强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校展开教学业务及其它活动的重要物质条件。
规格不一。
这个管理上，很多人临时不重视，存有着重钱轻物，重推销轻管理的思想。
为增强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人即时实行固定资产登记，并定期与校产科实行核对，确保帐实相符。
通过清查盘点能够即时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相对应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理增强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。
既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了增强这个管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就能够做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。
通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提升资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作主要是实行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。
年终转账和记入新帐，编制会计报表。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
2020年底出纳工作总结ppt
( 工作总结 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改2020年底出纳工作总结ppt Ppt of cashier work summary at the end of 20202020年底出纳工作总结ppt20xx年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。
每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。
月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。
庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。
经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。
知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。
2020财务出纳工作总结PPT
01
年度工作概述
print the presentation and make it into a film to bห้องสมุดไป่ตู้ used in a wider field The user can demonstrate on a projector or computer
01
02
03
04
01 02
出的思念和难过。小时候，爸爸妈妈要上班，便将我带到爷爷家住。那时候爷爷才刚过半百，还是 个身强力壮的中年人。早晨爷爷带我和弟弟去爬山，树木是那么高大，空气是那么清新，天空是那 么湛蓝，一切都是那么美好。我和弟弟常常坐在石椅上，呼吸着大自然的新鲜空气，观赏爷爷打太 极拳，舞剑，那是多么幸福的事情啊！上学后，不能经常和爷爷见面，因此我格外喜欢过年。除夕 那天，叔叔阿姨早早聚集到爷爷家。窗外，鸟儿立在枝头，唱着欢快的歌曲，像是在庆祝新年的到 来。爷爷带着我们打扫房间，写对联、画年画。到了晚上，街上格外热闹，家家户户灯火通明，伴 随着鞭炮声，夜空变成了五颜六色的涂鸦墙。我最喜欢爷爷给我们讲过去的故事，欢笑声不断从
03 . 工作存在不足
print the presentation and make it into a film a wider field
04 . 明年工作计划
print the presentation and make it into a film a wider field
远的地方。一下车顾不得撑伞就冲向爷爷家，顾不得人群，也顾不得水坑，我们一行人像无头苍蝇 般在人群中横冲直撞。奶奶早就撑着伞在等待我们，我们风风火火的飞奔在路上;;爷爷的病情恶化很 快，意识渐渐不清，连说话都听不清了。他唯一能做的是紧紧握住我们的手，握住家人的手，看得 出爷爷不想离开我们，但死亡是不可避免的，爷爷终究还是离开了我们。这时渐渐进入了深夜，街 上热闹不减，欢笑声、叫喊声、聊天声从未间断。尽管如此，我还是感觉不到那些快乐，此时心中 只有悲伤，只有难过。望着静坐在沙发上的爷爷，我不禁澘然泪下。在此以后，作文我常常独自站 在阳台上，望着夜空出了神，脑海里浮现出一幅幅和爷爷在一起时的情景，心中有一种说不
财务出纳工作总结ppt模板
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04.添加标题
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年终工作总结 Year-end work summary
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01
年终工作总结
Investment and cooperation venture financing plan
年终工作总结 Year-end work summary
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工作完成情况 Completion of work
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工作完成情况 Completion of work
CON
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年终工作总结
Investment and cooperation venture
financing plan
工作完成情况
Investment and cooperation venture
2020年底出纳工作总结ppt(新版)
编号：YB-ZJ-0254( 工作总结)部门：_____________________姓名：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑2020年底出纳工作总结ppt(新版)A good work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the work; it can clarify the direction of the next work and improve the efficiency of the work.2020年底出纳工作总结ppt(新版)导语：工作总结是做好各项工作的重要环节，通过它可以全面地，系统地了解以往的工作情况，可以正确认识以往工作中的优缺点；可以明确下一步工作的方向，提高工作效益。
本内容可以放心修改调整或直接使用。
20xx年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。
每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。
月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
财务部出纳工作总结ppt模板
保管公司财务印章、支 票簿等重要物品，确保 其安全和完整。
定期与会计核对账目， 确保资金账目准确无误。
工作内容
01
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03
04
每日核对现金日记账和库存现 金，确保账实相符。
及时处理银行结算业务，包括 支票、汇款等，确保资金及时
到账。
负责员工报销、借款等业务ห้องสมุดไป่ตู้ 审核和支付，确保合规性和准
确性。
定期编制资金收支报表，分析 资金流向和预算执行情况。
解决方案3
提升财务报告编制技能，确保数 据准确无误，加强审核机制。
经验教训
经验教训1
重视细节管理，确保每笔交易记录清晰、完整。
经验教训2
加强团队间的协作与沟通，避免信息不畅导致工 作失误。
经验教训3
不断学习新知识，提升个人专业素养，以适应不 断变化的财务环境。
04
对工作的反思和展望
工作亮点
01
02
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04
高效执行能力
在处理日常出纳工作时，展现 出了高效执行能力，确保了各
项任务按时完成。
准确无误的记录
在记录财务数据时，始终保持 准确无误，为公司的财务决策
提供了可靠的数据支持。
良好的团队协作
与团队成员之间建立了良好的 合作关系，共同完成了许多复
杂的财务任务。
持续学习与进步
不断学习新的财务知识和技能 ，提高了自己的专业水平，为 公司的财务工作做出了贡献。
工作目标
保障公司资金安全，防止资金流失和 违规操作。
确保财务工作的合规性和准确性，降 低财务风险。
提高资金使用效率，优化资金配置。
加强与各部门之间的沟通与协作，提 升整体工作效率。
财务出纳工作总结汇报PPT
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ut labore Sed do
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ut labore Sed do
2 数据统计不及时
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一2 、工财作产回物顾资管理
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2020-2021年财务部门工作总结汇报通用PPT模板(图文)
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BUSINESS TEMPLATE
工作内容回顾
客户开发情况老客户维护
• 老客户维护本年度老客户流失率为9% • 老客户实现销售收入123.456.789.989万元 • 老客户回款率达到70 %
报销流程说明
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报销流程说明
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第四部分
PART 04
报销流程说明
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取得成绩展示
存在问题
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S
W
存在问题
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财务部出纳工作总结及计划PPT模板
出纳工作细则
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出纳工作细则
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银行账
处理
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登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
每晚查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理 及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。
保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。
出纳工作细则
报销审 核
报销审核
报销审核
在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签 字；若无
出纳工作计划
出纳工作计划
收取汽贸车款时
先与财务日报表核对客户 交款明细，再与相关业务 人员核对车款金额，确定 金额无误时，准确收取车 款。
收取月结款时
先与维修前台核对月结款 金额，核查每张维修工单 的打折项目是否有误，确 定无误，准确收款该款 项。
现金支出
在收到各部门报销单时， 先检查凭证信息的正确 性，是否有重复报销，和 各领导是否签字等，确定 凭证完整时，方给于付 款，当面与收款人点清金 额。做到准确无误支付
发票
购买方的拒收证明加盖公 章、填写红字申请单加盖财 务章、国税局的开票通知 单。
开红字 发票
认证发 票
每月初、开具本月发票前、 报税前
出纳电脑可认证服务发票， 会计电脑可认证汽贸发票。 备注：运输发票本维码的要 去国税局认证。
抄税
财务部门出纳工作总结PPT
05
办理与银行之间的所有相关业务
06
完成公司交办的其他事务性工作
根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等）
与公司内部各部门之间的协作：在日常工作中，出纳人员需要与公司内部的各个部门进行密切的协作。例如，销售部门可能会需要出纳人员协助处理客户的收款和发票开具等事宜；采购部门可能会需要出纳人员协助处理供应商的付款和结算等事宜。因此，出纳人员需要积极与其他部门进行沟通和协作，确保公司资金流转的顺畅和准确。
财务部门出纳工作总结
目录
CONTENTS
引言出纳工作基本情况本季度出纳工作完成情况工作亮点与成绩存在问题与不足下一步工作计划与展望
引言
对过去一段时间内财务部门出纳工作进行全面梳理和总结，展示工作成果和业绩。
总结工作成果
发现问题与不足
促进经验分享
通过总结分析，发现出纳工作中存在的问题和不足，为改进工作提供依据。
将出纳工作中的经验和教训进行分享，为其他同事提供参考和借鉴。
03
02
01
改进措施与建议
提出针对出纳工作问题和不足的改进措施和建议，如优化流程、加强沟通等。
问题与不足
分析出纳工作中存在的问题和不足，如流程繁琐、沟通不畅等。
工作成果与业绩
展示出纳工作在过去一段时间内的成果和业绩，如资金收付效率、准确性等。
出纳日常工作内容
包括现金收付、银行结算、票据管理等。
工作流程与规范
介绍出纳工作的流程和规范，包括收款、付款、报销等流程。
出纳工作基本情况
01
负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销
2020财务出纳年终总结工作计划带内容PPT课件演示
对所有成本费用按部门、项目 将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
进行归集分类，月底将共同费 用进行分摊结转体现部门效益。
分门别类的计算每辆车实际消耗的 费用项目，真实反映每一辆车当期 将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的作文教学中，落实到作文教学的等各个环节，充分激发了学生写作的主动性和积极性，加强了学生间的了解与沟通，培养了良好的写作习惯，提高了学生的写作水平。 的运输成本。为运输车辆的绩效管 理提供参考依据。
A
认真执行 《会计法》
编制公司 将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的作文教学中，落实到作文教学的等各个环节，充分激发了学生写作的主动性和积极性，加强了学生间的了解与沟通，培养了良好的写作习惯，提高了学生的写作水平。 财务报表
A
进一步对财务人 员加强财务基础 工作的指导
二、会计基础工作：
2019▬ 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZON
2019▬ 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG
正确计算营业税款及个人 所得税，及时、足额地缴 纳税款
积极配合税务部门使用 新的税收申报软件
及时发现违背税务法规 的问题并予以改正
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
出纳2020年度工作总结ppt模板
出纳2020年度工作总结ppt模板出纳年度工作总结一出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。
出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情复杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来讲话。
但我自任职以来，酷爱本职工作，立足本身岗位，踏踏实实做人、勤勤奋恳干事，恪尽职守，忠实实行自已的工作职责。
现将一年来的工作情况汇报以下：一、爱岗敬业扎实弄好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断爬升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-_月份的账务进行了认真处理并及时做完。
迅速熟习自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮开工资进行核算按时发放。
我每个月21号开始对结帐出院病人逐一分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。
每个月5号之前要把上个月的账务处理终了，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。
5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对照表。
同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。
每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮开工资的核算，构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。
对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐一核清学生学费。
对每个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、耐心的态度投入到本职工作中。
时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。
财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
虽然复杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命根子，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作风格。
2020年会计出纳部年终工作总结范文ppt
工作总结参考范本2020年会计出纳部年终工作总结范文ppt______年______月______日____________________部门200x年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。
现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。
然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。
我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。
对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。
让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。
我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。
在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。
总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。
行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。
其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。
组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
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01 出 纳 主 要 工 作
CONTENTS
02 出 纳 工 作 细 则
03 发
票
04 出 纳 工 作 计 划
输入公司LOGO
Cashier of Finance Department
PA R T. 0 1
出纳主要工作
Work summary and plan of cashier in Finance Department
• 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
报销审核:支付证明单上是否有各领导签字，若无，不予报销。
出纳工作明细
03
1
网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单,配合各部]在网上填
转
写对方单位户名、开户行、账号等信息,然后通知复核人员进行复核办
账
理转帐事宜。
支
付
2
转帐支票:根据填写无误且手续完备的转款申请单,配合各部门]在支票
核查实
ห้องสมุดไป่ตู้
Never forget what you are, for surely the world will not. Make it your strength. Then it can never be your weakness. Armor yourself in it, and it will never be used to hurt you.
START
严格执行财务制度,保管好限额的库存现金,把把
每日收到的大额现金及时送到银行。不得”坐
01
支”.如特殊原因没能及时存现。大额现金交给
孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，
保证资金的安全。
02
现金收付的,要当面点清金额.并注意票面的真伪。
03
若收到假币,由责任人负责。。
出纳工作明细
日清日结
2020年财务部出纳工作总结PPT模板
本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用
汇报人:XXX
时间:201X年X月
1
输入公司LOGO
回顾这一年的工作,在取得成绩的同时,我们也找到了工作中的不足和问题,主要反 映于我们的风格、定型还有待进一步探索,尤其是网上的公司产品库充分体现我 们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展 望新的一年,我们将继续努力,力争各项工作更上一个新台阶。
发票的购买、开具、 红字、认证、抄税、 报税
购买发票时需带购票人身份证、税控 IC卡或税控盘、税务登记证、发票购 领簿、发票专用章。( 购发票验旧更 新表在国税局可拿到)
购买发票时需带购票人身份证、税控IC卡或税 控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。 ( 购发票验旧更新表在国税局可拿到)
开具发票所需资料普通发票:公 司名或车牌号码、维修类型(普 通维修，事故车、三包。首保， 新车装饰)、金额。
Cashier of Finance Department
PA R T. 0 4
出纳工作计划
Work summary and plan of cashier in Finance Department
出纳工作计划
出纳工作计划
• 严格遵守财务制度,热情解答各领导的问题。 • 吸取上-年的遗憾不足,积累相关的工作经验,及时总结,及
发票
1 开红字发票
• 购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单 加盖财务章、国税局的开票通知早。
2 认证发票
• 出纳电脑可认证服务发票会计电脑可认证汽贸发 票。备注:运输发票本维码的要去国税局认证。
3
抄税
• 每月初、开具本月发票前、报税前山
4
报税
• 服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖 公章
输入公司LOGO
出纳主要工作
主要工作
主要工作
整理汽贸的定车明细和交车明细,准确无误的 收取车辆定金及尾款。每月月初整理服务的 月结款和挂帐明细,与维修前台核对,准确收取
各单位的月结款和挂帐款。
主要工作
每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐 金额、和配件部核对当月采购配件的金额. 核对无汉后,发给顺成，拿回进项发票及时
认证。
输入公司LOGO
Cashier of Finance Department
PA R T. 0 2
出纳工作细则
Work summary and plan of cashier in Finance Department
出纳工作明细
现金一经付清,原始凭证及时收回;多付 或少付金额，由责任人负责。
银
行
账 处
• 每晚查明各账户的余额，汇报给各领导,以便总经理及财务经理了解公司资
理
金运作情况，方便调度资金。
• 保管好各公司的空白支票,不得随意乱放。
出纳工作明细
• 在支付凭证单.上经办人是否签字,领款人是否签学;
若无应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂
改;
报
销
审 核
• 若有问明原因或不予报销。
每日做好日常的现金盘存工作,日清日结、 这样-来，问题便不会留到隔日,及时发现, 及时改正。做到账款相符、账实相符。
工作细致
员工借款无论金额多少,都须由各领导签 字批准后,并用借支单借款。如若特殊情 况，也要经各领导先口头同意,方可借 款,后再补签。
出纳工作明细
• 登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
出纳主要工作
主 要 工 作
➢ 负责各部门]报销费用支出和员工借款工 作。坚持财务手续，严格审核,对不符手 续的凭证拒付、拒收
➢ 员工工资的发放。
出纳主要工作
• 按公司规定开贸发票时核对客户轻卡 车系是否交够三万, SUV车系是否交 够五万,否者不予开票,开票时,认真专 注 审核票面信息填写无误时再打印 发票，确保票面的准确性。
出纳主要工作
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办理银行存 款转帐和现 金的收取
负责现金支票、发票. 收据的填开和管理。 随时掌握银行存款余 额,不签发空头支票。 妥善保管好收付款凭 证，月末及时转交给
孔经理
往来款项的收付、 依据当天的收入和 支出按照凭证认真 准确的填写财务日 报表和短信报表,及 时发送给各领导审
上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个
人私章再到银行办理转帐事宜。
输入公司LOGO
Cashier of Finance Department
PA R T. 0 3
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Work summary and plan of cashier in Finance Department
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