基本农田重点设施建设项目预算书

**市**县**镇**村基本农田重点设施建设项目预算书
项目承担单位（公章）
预算编制单位（公章）
负责人：
复核人：
编制人：
编制日期：2007年11月20日
项目预算编制说明
一、项目概况
项目区地貌类型为丘陵山地。

项目规模为519.5亩。

建设后预计新增耕地为21.0亩，新增耕地率为4.04％。

该项目预算投资51.91万元，每亩土地投资999元。

申请财政专项资金拨款51.95万元。

本项目工程由土地平整、农田水利及田间道路组成。

本项目预算总投资51.91万元，其中工程施工费45.40万元，占总投资的87.46％；其他费用总计5.49元，占总投资的10.58％（其中前期工作费2.45万元，工程监理费0.68万元，竣工验收费1.36万元，业主管理费1.00万元）；不可预见费1. 02万元，占总投资的1.96％。

整个工程计划4个完成。

二、编制依据
1、预算编制依据
（1）中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财综字[1999]117号《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》；
（2）中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财建[2001]330号《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》；
（3）中华人民共和国国土资源部，国土资发[2000]282号《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；
（4）中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财建[2005]169号文关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知；
（5）**省财政厅、**省国土资源厅，**财建[2007]57号文关于转发财
政部、国土资源部土地整理项目预算定额标准的通知；
（6）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012－2000）；
（7）《土地开发整理项目预算编制暂行规定》以下简称《编规》；
（8）《土地开发整理项目预算定额》以下简称《预算定额》；
（9）《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》以下简称《机械台班定额》；
（10）**市小规模土地整理项目实施意见；
（11）材料预算价采用业主提供的材料信息价，该信息价由**县建设工程造价管理站核实确认；
（12）项目工程设计图纸及设计说明书。

2、取费标准及计算方法
预算费用由工程施工费、设备费、其它费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费）和不可预见费组成。

在计算中，以元为单位。

（1）工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

①直接费
包括直接工程费和措施费。

a) 直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费＝工程量×定额人工费单价
材料费＝工程量×定额材料费单价
施工机械使用费＝工程量×定额施工机械使用费单价
人工费定额：依据《编规》有关要求，经计算，人工单价按六类工资区甲类工26.40元/工日、乙类工15.89元/工日计取。

材料费定额：材料消耗量依据《预算定额》计取。

材料预算价采用业主提供的材料信息价，该信息价由**县建设工程造价管理站核实确认。

施工机械使用费定额：依据《机械台班费预算定额》标准计取。

b）措施费
包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费（该费用本项目不涉及）。

依据《编规》，临时设施费取费标准以直接工程费（或人工费）为基数，费率如表1-1：
表1-1 临时设施费费率表
冬雨季施工增加费标准以直接工程费为基数，费率取0.7％。

夜间施工增加费取费标准以直接工程费为基数，其中安装工程费率取0.5％，其它工程（仅指混凝土与农用井工程）费率取0.2％。

施工辅助费取费标准以直接工程费为基数，其中安装工程费率取1.0％，其它费率取0.7％。

措施费费率汇总表见表1-2
②间接费
依据《编规》，根据工程类别不同，其取费基数和费率见表1-3
表1-3 不同工程类别间接费费率表
③利润
利润是指按规定应入工程造价的利润。

依据《编规》规定，费率取3％。

利润＝（直接费+间接费）×3％。

④税金
税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。

依据《编规》规定，项目区位于县城以外。

故费率取3.381％。

税金＝（直接费+间接费+利润）×3.381％。

（2）设备购置费
设备购置费是指土地开发整理项目规划设计中设计的设备所发生的费用。

该项目无这项费用。

3、其它费用
其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费五项费用。

（1）前期工作费
前期工作费指项目在工程施工前所进行的各项准备工作所发生的费用。

包括项目土地清查费、项目可行研究费、项目勘测费、项目设计及预算编制费、项目招标费等。

前期工程费的取费基数为工程施工费，费率按不超过工程施工费6%，该项目的前期工作费的费率取5.40%，其中：
（2）工程监理费
工程监理费指项目承担单位委托具有监理资质的单位，按国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用。

该项费用取工程施工费的1.5％计算。

（3）竣工验收费
竣工验收费指项目工程完工后，对项目进行竣工验收、决算、审计以及对整理后的土地进行重估、登记、基本农田的重划和标志设定等发生的费用。

包括项目工程验收费与竣工测量费、项目决算编制及审计费、土地重估与登记费、基本农田重划与标记设定费等费用。

根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，竣工验收费按不超过工程施工费的3%计取，该项目的竣工验收费的费率取3%，其中：
（4）业主管理费
业主管理费指项目从立项、筹建、工程施工，到竣工等建设全过程所需的组织、管理工作费用。

包括：项目管理人员的工资、补贴及福利费、公务费性费和预算标准编制费等，按不超过工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费四项之和的2%计取。

（5）拆迁补偿费
指土地开发整理项目实施过程需拆迁的房屋、林木及青苗等所发生的适当补偿费用。

拆迁补偿费是根据业主提供的资料进行计算。

4、不可预见费
不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。

根据新颁布预算定额标准，不可预见费按不超过工程施工费、设备费和其他费用三项之和的2%计取。

本项目不可预见费的费率按2%计取。

三、主要工程量计算及确定说明
该土地整理项目总投资51.91万元，其中工程施工费45.40万元，为省级投资项目。

1、土地平整工程
本项投资额为0.18万元，占工程施工费的0.39％。

田块内土方平整373.94m3，表土收集145.44m3，夯筑土质田埂
60.01m3。

2、农田水利工程
本项投资额为14.05万元，占工程施工费的30.95％。

灌溉工程：新建农渠2305.6m，斗渠310.0m，渠过路涵4个，放水口43个，渠道跌水23个，节制闸3个，分水闸2个。

3、田间道路
本项投资额为31.17万元，占工程施工费的68.66％。

新建田间道465.9m，改建田间道959.8m，倒车转台3座，错车道2座，下田坡道21座。

四、技术经济指标分析
1、项目区原有耕地482.9亩，由于土地未经平整、灌排系统配套不完善，耕作状况良莠不一。

项目实施后总共增加产值为38.05万元。

2、项目建成后净增耕地21亩，经济内部收益率为8.64%，大于社会折现率8％；经济净现值为3.53万元，大于零；经济效益费用比1.09，大于1.0。

五、其它需要说明的问题
1、本工程项目的单项工程量计算依据单体工程设计图。

在实施过程中，受当地实际条件、地方经济实力以及土层结构等因素的制约，在单体工程的布局、等级以及施工机械的选取等方面，会有少量的调整。

2、预算书中的项目分月用款计划表依据于项目施工计划表编制，如果在项目施工过程中，施工计划发生改变的，该项目分月用款计划应相应随之改变。

第二部分投资预算及资金筹措项目总投资51.91万元，其中申请省级耕地开发专项资金51.95万元。

工程投资预算详见下表：。