高级财政支付资金退库指令查询接口
财政部关于整顿和加强预算收入退库管理的通知-
财政部关于整顿和加强预算收入退库管理的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于整顿和加强预算收入退库管理的通知（一九七八年十二月八日财政部发出）目前，国库收入退库管理偏松，在一些地区巧立名目，弄虚作假，随便退库的现象相当严重，不但分散了国家的大量建设投资金，也助长了某些不正之风和铺张浪费现象，极需加以整顿。
为了维护国家预算的收入，确保国库收入的安全，必须坚决纠正收入退库中的混乱现象和无政府状态。
为此，特重申一九六二年我部《关于严格收入退库制度的几项规定》仍应严格执行，并结合当前收入退库中存在的主要问题，再作如下通知；一、一切国家预算收入，均应及时地足额地交入各级金库，不得随便坐支、挪用。
应该上交国库的收入，任何单位都不准拖延不交、中途截留、库外设库、化大公为小公。
已经交入国库的收入款项，是国家保证预算支出的资金，不能搞分散主义，随便退库支用。
凡是不属于国家规定退库范围的，不得从国家金库中冲退；属于国家规定的退库项目，也要严格按照规定的审批程序和退库手续办理。
二、属于下列几种情况，可以办理收入退库：１．由于工作疏忽，发生技术性差错需要退库的；２．企业单位上划下划办理财务结算需要退库的；３．企业单位按计划上交利润，超过实际数额过多需要退库的；４．弥补企业单位的计划亏损；５．对企业单位的政策性亏损补贴退库；６．县以上供销社从上交国家的利润中提取的“三项资金”；７．地方财政从已入库的税款中提取税收附加，需要退库的；８．其他经财政部批准的退库项目。
收入退库的范围事关全局，全国应当统一，各地不能自定。
各级财政部门、监交机关和各级金库都要严格执行财政部的有关规定。
财政部信息统计系统接口操作说明
财政部信息统计系统接口操作说明
（一）从济南市政府采购系统导出数据
1、点击查询管理—》报表统计—》财政部数据统计报表导出菜单，如下图。
2、点击选择统计时间按钮，选择2011-01-01 至2011-03-31 （即一季度），点击【浏览】按钮，查询数据。
3、点击【导出】按钮，选择目标文件后，注意【输出内容】中选择【所有表页】，点击【开始转换】按钮。
如下图：
（二）导入财政部系统
1、登录财政部《政府采购信息统计及计划管理系统》单机版，点击“基础数据录入”，如下图。
2、点击下图中的【数据导入】按钮。
3、点击【浏览】按钮，选择导入文件，如下图。
4、点击【校验】按钮，如下图。
5、数据检验成功后，点击【导入】按钮，如下图。
若校验失败，查看原因，修改xls 表格相应的行数据即可。
6、导入成功后，可以查询一下数据是否正确，然后再进行下一步操作。
注意：一季度的上报数据，导出后和各自的实际数据对照一下，看是否正确。
一季度的信息统计仍然由各代理机构录入，不能导入。
从二季度的信息统计开始用接口导出导入。
中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)
中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2011.11.07•【文号】银发[2011]266号•【施行日期】2011.11.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】会计正文中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知（2011年11月7日银发[2011]266号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行：根据国库会计数据集中系统(TCBS)运行后的国库会计核算工作实际需要，总行对《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》(银发[2008]179号文印发，以下简称《操作规程》)进行了修订(修订后的《操作规程》详见附件)，请遵照执行。
现就修订的主要内容通知如下：一、减少第二章第三节中会计重要事项登记簿的手工登记内容，对于系统中有电子信息记录并可以查询到的国库会计重要事项、原补制的凭证和回单上已有国库会计主管签章的情况，不再手工重复登记。
二、删除第二章第三节中的同城票据交换退票登记簿，同城票据交换退票业务登记在柜面监督登记簿；将柜面监督登记簿的表格说明修改为“该登记簿适用本部门对外来业务凭证等的监督，发现差错的按业务种类进行逐项登记，业务种类分为收入、退库、拨款、更正(调库)、报表、同城退票、其他。
属于同城票据交换退回业务的，在“处理结果”栏登记交换行行号、场次等”的内容。
三、在第二章第三节“业务交接登记簿”中增加“涉及重要物品交接的，在国库会计业务重要物品登记簿中进行逐项登记”的内容。
四、将第四章第一节中“当日在‘国库待结算款项--暂收户’过渡的款项无法处理的，打印的国库内部往来专用凭证专夹保管，作次日转账的依据”的内容修改为“当日在‘国库待结算款项--暂收户’或‘国库待报解款项--国库待报解款项户’等账户过渡的款项，来不及处理或无法处理的，打印的国库内部往来专用凭证第一联作当日账务处理依据，第二联专夹保管，需要给外部门回单的，复印件作后续账务处理的依据”。
财政资金支付与清算
财政资金支付与清算财政资金的银行支付与清算，是指通过中国人民银行及商业银行的资金汇划系统，将财政资金由国库单一账户体系划拨给收款人或用款单位（以下简称收款人）账户，以及国库单一账户体系中各账户之间的资金划拨行为。
第一节银行与账户一、国库单一账户体系国库单一账户体系由下列银行账户构成：市财政局在中国人民银行杭州中心支行开设的国库单一账户，市财政局在商业银行开设的财政零余额账户和财政专户，市财政局在商业银行为预算单位开设的预算单位零余额账户和特设专户。
上述账户体系中国库单一账户、财政专户和预算单位特设专户按专用存款账户管理。
二、代理银行具体承办财政国库集中支付与资金清算业务的商业银行为财政国库集中支付代理银行（以下简称代理银行）。
代理银行通过中国现代化支付系统（以下简称支付系统）及本行的资金汇划系统，根据支付方式和支付地点的不同，采用同城转账、异地汇兑和现金支付等方式实现财政资金的支付与清算。
代理银行应当及时、准确办理财政资金的支付与清算业务，及时解决资金汇划中出现的问题。
代理银行应当具备以下条件：（一）持有银监会核发的金融机构法人许可证或经营金融业务许可证和工商行政管理部门颁发的营业执照。
（二）具备先进的资金汇划系统，保证本行系统内支付实时到账，跨系统汇划应通过支付系统等资金渠道及时划出。
（三）内部管理规范，内部制度健全，具有严密的操作规程，并有相应的业务部门和专业工作人员。
（四）中国人民银行杭州中心支行和市财政局规定的其他条件。
三、账户性质及管理规定（一）账户性质根据账户管理暂行办法等有关规定，市财政局在代理银行开设的财政零余额账户属专用存款账户。
预算单位在代理银行开设预算单位零余额账户，纳入杭州市市级机关事业单位会计结算中心直接结报的预算单位零余额账户应按基本存款账户性质管理，未纳入杭州市市级机关事业单位会计结算中心直接结报的预算单位零余额账户按具有提现功能的专用存款账户管理。
（二）账户开设要求1．代理银行为预算单位开设预算单位零余额账户和特设专户,代理银行须审核以下资料:预算单位机构设臵的批准文件;市财政局同意其在代理银行开户的文件;预算单位的预留印鉴(与开户批准文件中被批准单位的印鉴一致);《人民币银行结算账户管理办法》中规定的其他资料。
财政部、中国人民银行关于印发《财政国库管理制度改革试点方案》的通知
财政部、中国人民银行关于印发《财政国库管理制度改革试点方案》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行,财政部,中国人民银行(已变更),银行•【公布日期】2001.03.16•【文号】财库[2001]24号•【施行日期】2001.03.16•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文财政部、中国人民银行关于印发《财政国库管理制度改革试点方案》的通知（２００１年３月１６日财库〔２００１〕２４号）各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府，国务院各部委、各直属机构，党中央有关部门，各人民团体，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，总后勤部，武警总部，新疆生产建设兵团：根据《国务院办公厅关于财政国库管理制度改革方案有关问题的通知》（国办函〔２００１〕１８号）精神，经国务院同意，现将《财政国库管理制度改革试点方案》印发给你们，请认真遵照执行。
建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，有利于规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现象的发生。
各地区、各部门要高度重视并积极支持这项改革。
为了保证改革的顺利进行，根据国务院的要求，按照总体规划、分步实施的原则，２００１年选择几个有代表性的部门进行试点，在总结经验、优化和完善方案的基础上，２００２年进一步扩大改革试点范围。
各地可根据改革试点方案，自行确定改革的时间和步骤。
争取在“十五”期间全面推行财政国库管理制度改革。
财政国库管理制度改革政策性强，涉及面广，情况复杂，进行改革试点的部门和地区，要加强领导，精心组织，周密部署，及时反馈试点情况和有关问题。
中央部门改革试点的具体实施办法另行发布。
地方改革试点的具体实施办法由地方自行制定。
附件：财政国库管理制度改革试点方案附件：财政国库管理制度改革试点方案根据党的十五届五中全会提出的积极推进财政预算制度改革的要求，为逐步建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，加强财政管理监督，提高资金使用效益，制定本方案。
授权支付退库处理流程
通知各预算单位：一、为做好年底结账工作，财政局将于2014年12月25日注销授权支付额度。
现将2014年额度结余注销申请表及额度恢复审批表上传于QQ群及一体化平台，请自行下载并于12月23日下午5点之前将电子档及纸质报表报到支出股室填列过程中请将公共财政预算及基金分开填列。
二、请认真查账对账，12月24日前将基本支出支用完，12月25日额度注销后，“基本支出”统一收回。
如有多申请的“基本支出”请及时进行退库处理（退库流程见附注），年底基本支出一般不应有结余，若有结余部门决算需逐条写说明。
三、2014年部门决算报表及部门决算编制说明电子档已挂在一体化平台及QQ群，请各单位自行下载，部门决算会上不再发放纸质资料。
四、请将公务卡年报于2014年12月25日（星期四）下班之前报到国库股。
谢谢配合！云龙县财政局国库股 2014年12月22日附注：授权支付退库处理流程情况一：单位已完成额度到账通知书的确认，未将额度支出（即未填写授权支付凭证）处理方法及流程：预算单位在预算执行系统下，以经办角色登陆→支付管理→计划管理→调减计划录入→查询调减计划（录入相应要素）→选中要调减的计划点击“录入”（录入要调减的金额及写好说明）→保存并送审（此时预算单位完成调减流程，计划调减送审到归口股室）归口股室在预算执行系统下，以审核角色登陆→审核并打印四份盖章送国库股国库股处理相应业务预算股处理相关业务流程处理结束。
情况二：预算单位已支用额度（即已经填写授权支付凭证到商业银行办理相关业务）处理方法及流程：预算单位将资金按照原途径退回国库（如：预算单位将多申请的额度——住房公积金100元转到专户，此时预算单位应先将转出的100元从专户退回预算单位零余额账户，再从零余额账户退回国库，自己退回的途径不能省略零余额账户这个中间环节）同时，将支付该笔额度的授权支付凭证号提供给商业银行。
商业银行办理相应业务预算单位在预算执行系统接收授权支付退款通知书→同时按照情况一的操作步骤调减计划。
中国人民银行关于印发《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知-银发[2008]179号
![中国人民银行关于印发《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知-银发[2008]179号](https://img.taocdn.com/s3/m/1eaf0b7c793e0912a21614791711cc7931b778cf.png)
中国人民银行关于印发《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国人民银行关于印发《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知（2008年6月5日银发[2008]179号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行：为适应国库会计数据集中系统上线运行的需要，规范国库会计数据集中系统业务操作，确保国库会计核算工作正常有序地进行，根据《国库会计管理规定》(银发[2005]304号文印发)、《国库会计数据集中系统业务处理办法(试行)》(银发[2008]178号文印发)等有关制度的基本规定，结合国库会计数据集中系统特点，总行研究制定了《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》(见附件)。
现予印发，请使用国库会计数据集中系统处理国库会计核算业务的人民银行分支机构遵照执行，同时停止执行《国库会计核算业务操作规程》(银发[2005]305号文印发)和《中国人民银行国库资金清算业务处理手续》(银办发[2005]282号文印发)。
有关分支机构可结合本辖区实际情况制定补充办法。
执行中如发现问题，请及时向总行国库局反映。
附件：国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)附件国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)为规范国库会计数据集中系统(以下简称数据集中系统)业务处理，确保国库会计核算工作正常有序地进行，根据《国库会计管理规定》、《国库会计数据集中系统业务处理办法(试行)》等有关规定，制定本操作规程。
第一章国库会计凭证国库会计凭证是国库会计核算的依据，分为原始凭证和记账凭证。
中国工商银行银企互联系统接口说明Version
中国工商银行银企互联系统接口说明Version 4.2中国工商银行电子银行部中国工商银行北京软件研发部2005 年 07 月目录返回包 .....................................................................1.6现金管理户历史明细查询..................................................提交包 .....................................................................提交包 .....................................................................4.6缴费企业信息查询（只查已签订协议的）5.3 网点信息下载..................................................................6.2 集团内外汇资金调拨指令查询..............................................提交包 .....................................................................提交包 .....................................................................7.7个人联名卡签权指令......................................................8.2 工资单文件查询...........................................................9.1 明文返回的错误代码......................................................1 帐户查询1.1单帐户余额查询提交包<?xml version="1.0" encoding = 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v/opResult> v/opResultSet> vErrSet> vErr><Acco unt_num>账号</Acco unt_num> verrMessage> 出错信息v/errMessage> v/Err>v/ErrSet>v/opRep>v/ICBCYH>1.3当日明细查询提交包v?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?>vICBCYH>vopReq>vopName>NCCurDetailOpv/opName>vReqParam><Area_code>地区代码</Area_code><Account_num>帐号</Account_num> --- 必输项vAccount_cur> 币种v/Account_cur><userID> 企业代码（和证书里的一致）</userID> --- 必输项<PackagelD>fe序列ID</PackagelD> ---必输项vReqReservedl；请求包备用字段1</ReqReserved1> <ReqReserved2>#求包备用字段2</ReqReserved2> </ReqParam></opReq></ICBCYH>返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCCurDetailOp</opName><opResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg中</retCode> <errMsg>错误描述</errMsg>vAccount_num>^方帐号v/Account_num><PackageID>&序列ID</PackagelD><userID> 企业代码</userID>vRepReservedl：返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2：返回包备用字段2</RepReserved2> v/opResult> vopResultSet> vopResult> vTrans_date> 交易日期v/Trans_date>（例：yyyy-MM-dd-HH:mm:ss:6 位毫秒）共26 位<Check_ num 凭证号</Check_ num><Bank1_code>对方行行号</Bank1_code><Rec_Account_num对方账号v/Rec_Account_num><Am ount>发生额</Amount><Yt> 用途</Yt><Trans_type> 业务种类</Trans_type> 中文<PostScript> 附言</PostScript><Rec_Account_name对方户名</Rec_Account_name><sign> 借贷标志</sign> 中文<Trans_abstr> 摘要</Trans_abstr><RepReserved3>£回包备用字段3</RepReserved3><RepReserved4>£回包备用字段4</RepReserved4> </opResult> </opResultSet></opRep></ICBCYH>1.4历史明细查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCHisDetailOp</opName><ReqParam><Area_code>地区代码</Area_code><Acco unt_num>帐号</Acco unt_num><Begin_date> 起始日期</Begin_date> --- 必输项（例：yyyyMMdd）<End_date>终止日期</End_date> ---必输项<Max_amount最大金额v/Max_amount> ---必输项（以分为单位，不带小数点）<Min_amount>R小金额</Min_amount> ---必输项<userID> 企业代码（和证书里的一致）</userID> --- 必输项<PackagelD>fe序列ID</PackagelD> ---必输项vReqReservedl；请求包备用字段1</ReqReserved1> <ReqReserved2>#求包备用字段2</ReqReserved2> </ReqParam></opReq></ICBCYH>返回包<?xml version="1.0" encoding = 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摘要</Trans_abstr>vREF业务编号</REF>vOREF相关业务编号</OREF>vBUSCODE务代码</BUSCODE>vENSUMMRY文备注</ENSUMMRY>vCVOUHTYP凭证种类</CVOUHTYPE>vCVOUHN凭证号</CVOUHNO>vADDINFC附加信息</ADDINFO><RepReserved3>£回包备用字段3</RepReserved3><RepReserved4>£回包备用字段4</RepReserved4> v/opResult> v/opResultSet>v/opRep>v/ICBCYH>1.6现金管理户历史明细查询提交包v?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCCashManageAccHisDetailOp</opName> <ReqParam><Area_code>地区代码v/Area_code> vAcco unt_num>帐号</Account_num> <Begin_date> 起始日期</Begin_date> --- 必输项（例：yyyyMMdd）<End_date>终止日期</End_date> ---必输项<Max_amount最大金额</Max_amount> ---必输项（以分为单位，不带小数点）<Min_amount>R小金额</Min_amount> ---必输项vuserID> 企业代码（和证书里的一致）v/userID> --- 必输项<PackagelD>fe序列ID</PackagelD> ---必输项vReqReservedl；请求包备用字段1</ReqReserved1> <ReqReserved2>#求包备用字段2</ReqReserved2> v/ReqParam>v/opReq>v/ICBCYH>返回包v?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?>vICBCYH>vopRep>vopName>NCCashManageAccHisDetailOpv/opName> vopResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg中</retCode><errMsg>错误描述</errMsg><PackageID>&序列ID</PackagelD><userlD> 企业代码v/userlD><RepReserved1>^ 回包备用字段1</RepReserved1> <RepReserved2：返回包备用字段2</RepReserved2> </opResult><opResultSet><opResult>vTRXTYPE交易类型</TRXTYPE> 中文vBUSIDATE交易日期v/BUSIDATE> yyyyMMdd vBUSITIME交易时间</BUSITIME> HH:mm:ss vAccount_num咬易帐号v/Account_num><Bank_name本方行名</Bank_name> vTrans_type> 业务种类v/Trans_type> 中文vsign> 借贷标志v/sign> 中文<Debit_Amount>借方发生额</Debit_Amount> vCrebit_Amount> 贷方发生额v/Crebit_Amount> <Bala nce> 余额</Bala nce><Yt> 用途</Yt>vCVOUHTYP凭证种类</CVOUHTYPE> vCVOUHN凭证号</CVOUHNO>vRECIPACT对方帐号</RECIPACT> vRECIPNAM对方户名</RECIPNAME> vRECIPBNA对方行名</RECIPBNA> vREF业务编号</REF> vOREF相关业务编号v/OREF> vBUSCODE务代码v/BUSCODE>vENSUMMRY文备注v/ENSUMMRY> vADDINFC附加信息v/ADDINFO>vRepReserved3>£回包备用字段3v/RepReserved3>vRepReserved4>£回包备用字段4v/RepReserved4></opResult></opResultSet></opRep></ICBCYH>2 转帐支付（逐笔）支付提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCpaySubmitOp</opName><ReqParam><Pay_Dep_name汇款单位</Pay_Dep_name><Pay_Dep_Acc汇款帐号v/Pay_Dep_Acc> （35 位）---必输项<Area_code>地区代码</Area_code><Pay_Dep_branch>U款单位开户行</Pay_Dep_branch><Rec_Dep_namd收款单位</Rec_Dep_name> （60 位）---必输项<Rec_Dep_Acc收款帐号v/Rec_Dep_Acc> （35 位）---必输项<Rec_Area_Code收款人地区代码</Rec_Area_Code> 0 :它行1：工行<Rec_Dep_branch收款单位开户行</Rec_Dep_branch> （60 位）-- 必输项<Trans_time> 交易时间</Trans_time><Serial_no> 指令序号</Serial_no>vPayAmt金额</PayAmt> 18 位）必输项以分为单位vAccount_cur> 币种v/Account_cur><Pay_Use用途</Pay_Use> （20 位）<Pay_type>汇款速度</Pay_type> 0 :普通 1 :加急vAuthor_log_id_1> 授权人IDv/Author_log_id_1> vAuthor_log_id_2> 二次授权人IDv/Author_log_id_2> vSubmit_Log_id> 提交人IDv/Submit_Log_id> --- 必输项vArea_name> 付款人账户地区名（付款人所在地） v/Area_name><Rec_Area_name收款人账户地区名（收款人所在地）v/Rec_Area_name>--- 必输项收方如果是工行，以《信息对照表》中的地区代码对照表为准<Branch_code>账户分理处号</Branch_code> <Pay_Password>£付密码</Pay_Password> <User_Rem备注栏（用户备注）</User_Rem><Pay_NetCode付款行网点号</Pay_NetCode> <Pay_BranchNo付款行行号</Pay_BranchNo> <Pay_Branchld>付款行行标识</Pay_Branchld><Pay_DispsNo>#款行分签号</Pay_DispsNo> <Rec_BranchNo对方行号</Rec_BranchNo> <Rec_Branchld>对方行标识</Rec_Branchld> vReC—DispsNo：对方分签号</Rec_DispsNo> vPostScript> 附言v/PostScript> vPostScriptFlag> 附言标志v/PostScriptFlag>vTransfer_Type> 转帐类型v/Transfer_Type><userID> 企业代码（和证书里的一致）</userID> --- 必输项<PackagelD>fe序列ID （15位）</PackagelD> ---必输项<SignTime>签名时间（yyyyMMddhhmmssS）S/SignTime> --- 必输项vReqReservedl；请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>#求包备用字段2</ReqReserved2> </ReqParam> </opReq></ICBCYH>支付返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCpaySubmitOp</opName><opResult><retCode> 返回码</retCode>0- 成功1- 可疑其他为失败，错误描述在errMsg 中<errMsg>错误描述</errMsg><TranFlag> 成功描述</TranFlag><PackageID>&序列ID</PackagelD><userID> 企业代码</userID><RepReserved1：返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2：返回包备用字段2</RepReserved2> </opResult> </opRep></ICBCYH>逐笔支付查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCQueryPayOrderDetailOp</opName> <ReqParam><userID> 企业代码（和证书里的一致）</userID> --- 必输项<PackagelD>fe序列ID</PackagelD> ---必输项（提交指令中的包ID）vReqReservedl；请求包备用字段1</ReqReserved1> <ReqReserved2>#求包备用字段2</ReqReserved2> </ReqParam></opReq></ICBCYH>逐笔支付查询返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCQueryPayOrderDetailOp</opName> <opResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg中</retCode>此值只表示该交易是否执行成功，并不代表此笔支付是否成功或失败（非空表示交易执行失败，失败原因见errMsg）。
市本级财政国库集中支付资金退库问题管见
2012 年 ， 山 西 省 地 区 生 产 总 值 12112.8 亿元；全省海关农产品进出口 总额 13363.81 万美元，其中出口 10300 万美元，进口 3063.81 万美元；
·工 作 研 究
口 9488.65 万 美 元 ， 进 口 773.28 万 美 元；
2009 年 ， 山 西 省 地 区 生 产 总 值 7365.7 亿元人民币；全省海关农产品 进出口总值 6508.04 万美元，其中出口 5732.07 万美元，进口 775.97 万美元；
2010 年 ， 山 西 省 地 区 生 产 总 值 9088.1 亿元人民币；全省海关农产品 进出口总值 9825.41 万美元，其中出口 8326.01 万美元，进口 1499.4 万美元；
原因是财政收付中心审核岗工作人员 在审核预算单位报送的收款人名称、 开户银行、银行账户等信息时缺乏可 参照的依据，难以及时发现、纠正其 中发生的错误。
三、资金发生退库影响 一是影响资金效益有效发挥。资 金发生退库必然导致收款人收款时间 的延迟，直接影响财政资金的到位率 和使用效益。特别是对于重大支出事 项，资金退库所产生的负面影响将更 大。 二是造成重复劳动。资金发生退 库，预算单位需要重新提交支付申 请，财政收付中心需要重新审核预算 单位支付计划，代理银行根据财政收 付中心支付指令重新办理划款业务， 也就是说，只要有资金发生退库，涉 及各方都需重新办理，这在一定程度 上增加了各方的工作量。 三是增加手续费开支。根据规 定，每办理一笔直接支付业务会产生 银行手续费 10 元，故退库资金重新支 付必然加大财政支出负担。
国库资金退库申请书模板
国库资金退库申请书申请人：（全称）地址：（详细地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）邮政编码：（邮政编码）附件：（相关文件或资料）二、正文尊敬的财政部门：根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国财政违法行为处罚条例》等法律法规的规定，我们特此向贵局申请将我单位（全称）的（退库金额）元国库资金退库至我单位银行账户。
现将有关情况说明如下：一、申请退库资金的基本情况1. 资金性质：该笔资金为我单位（说明资金来源，如：税收返还、专项补助、上级拨款等）。
2. 资金金额：人民币（大写）：（金额），小写：（金额）。
3. 资金用途：原计划用于（说明原计划用途），因（说明原因），实际未使用该笔资金。
4. 银行账户：我单位银行账户信息如下：户名：（户名）账号：（账号）开户银行：（开户银行）二、申请退库的依据和理由1. 根据《中华人民共和国预算法》第五十三条的规定，预算执行中，如有结余资金，应当按照预算调整方案予以调整。
我单位因实际工作需要，原计划用途发生变更，导致资金结余，现申请将结余资金退库。
2. 根据《中华人民共和国财政违法行为处罚条例》第二十三条的规定，违反财政违法行为，应当追缴违法所得，并可以按照规定对违法行为人给予罚款、没收非法财物等处罚。
我单位保证申请退库的资金来源合法，未涉及任何违法行为，且已按照规定使用资金。
3. 为了确保国家财政资金的安全和合规使用，我单位特申请将上述资金退库，并按照财政部门的要求合理使用。
三、申请退库资金的使用计划1. 我单位将严格按照财政部门的要求，合理规划使用退库资金，确保资金使用合规、有效。
2. 退库资金将用于（说明资金使用方向，如：基础设施建设、设备购置、事业发展等）。
3. 我单位将加强对退库资金的监管，确保资金使用透明、安全。
四、申请承诺1. 我单位保证申请退库的资金来源合法，未涉及任何违法行为。
2. 我单位承诺按照财政部门的要求合理使用退库资金，确保资金使用合规、有效。
国库集中支付退款通知书
国库集中支付退款通知书
1．“支付方式”：财政直接支付、财政授权支付；“支付类型”：原属财政直接支付的根据原支付信息填写，财政授权支付的此栏不填。
2．“退款人”：按照原支付凭证中所列“收款人”的有关信息填写。
3．“接收退款单位”：属财政直接支付的，填列财政零余额账户的有关信息；属财政授权支付的填列预算单位零余额账户信息。
4．“原支付凭证号”：属财政直接支付的，填列支付令号；属财政授权支付的，填列《财政授权支付凭证》号，均为系统生成的编号，不是印刷编号。
5．“预算单位”：填列原办理资金支付的基层预算单位名称。
6．此通知书一式二联：第一联送支付中心（直接支付）或预算单位（授权支付），第二联代理银行留存。
7．属部分退款的，应在“退款原因”中注明原支付金额
- 1 -
______银行_________支付申请退款凭证
委托日期年月日
第二联（借方凭证）：由人民银行作借方凭证
第三联（付账通知）：给代理银行作付账通知
第四联（回单）：给财政局国库支付中心作回单
第五联（回单）：给财政局国库处作回单
- 2 -
申请财政资金划（退）款汇总清单
年月日第号（代理银行名称）金额单位：元
代理银行签章
- 3 -
财政直接支付退款明细单
年月日
收款人全称：合肥市财政国库支付中心收款人账号：收款人开户行：单位：元
- 4 -
财政授权支付退款明细单
年月日
代理银行签章：单位：元
- 5 -。
统计退库申请书模板
尊敬的财务部门：我代表我单位（以下简称“本单位”）向您提交一份统计退库申请书，请予以审批。
一、退库背景根据我国财政政策和财务管理规定，本单位在一定时期内进行预算编制和资金使用。
但由于各种原因，可能会出现部分资金未能按照原计划使用完毕的情况。
为了合理利用财政资金，提高资金使用效率，根据财政部门的指导意见，本单位决定对未使用完毕的资金进行退库处理。
二、退库金额及资金去向本次退库资金总额为人民币【金额】元，具体退库明细如下：1. 【项目名称】：【金额】元2. 【项目名称】：【金额】元3. 【项目名称】：【金额】元退库资金将按照财政部门的指导意见，用于其他财政支出项目，确保资金得到合理利用。
三、申请程序及时间1. 本单位已按照财政部门的要求，准备相关申请材料，包括退库申请书、资金使用情况说明、项目执行情况报告等。
2. 本单位将按照财政部门的规定，提交申请材料，并配合财政部门进行审批。
3. 本单位将根据财政部门的审批结果，及时办理资金退库手续。
四、申请理由1. 合理利用财政资金：通过对未使用完毕的资金进行退库处理，可以使财政资金得到更加合理的利用，提高资金使用效率。
2. 符合财政政策：根据我国财政政策和财务管理规定，单位有权对未使用完毕的资金进行退库处理。
3. 保障资金安全：通过对未使用完毕的资金进行退库处理，可以避免资金闲置和滞留，降低资金安全风险。
4. 提高财务管理水平：本次退库申请有助于本单位进一步加强财务管理，规范预算执行，提高财务透明度。
五、承诺及声明1. 本单位承诺对退库资金的来源、用途及去向情况进行真实、准确的说明，确保资金使用合规、有效。
2. 本单位承诺按照财政部门的要求，及时办理资金退库手续，确保退库工作顺利进行。
3. 本单位声明，本次退库申请符合国家法律法规和财政政策，未涉及任何违规、违纪行为。
敬请财务部门审批。
如有需要，本单位将随时提供相关证明材料。
此致敬礼！单位名称：（盖章）联系人：【姓名】联系电话：【电话】申请日期：【日期】注：本申请书仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
国库退库调研报告
国库退库调研报告国库退库调研报告一、调研目的：国库退库是指国家财政部门将原本结存于国库的财务资金或现金退还给单位或个人的一种财务操作。
本次调研旨在了解国库退库的背景、流程、管理情况以及存在的问题和改进的建议，以提升国库退库工作的效率和规范性。
二、调研方法：采用问卷调查和访谈相结合的方式进行调研。
首先，对多个省市级财政部门的国库退库相关工作人员进行访谈，了解他们的操作流程和管理经验；其次，设计问卷，向一定数量的单位和个人发放，收集退库过程中的信息、问题和需求。
三、调研结果：1. 背景：根据调研结果，国库退库是财政部门按照法律规定和财务制度，将结存于国库账户的财务资金或现金退还给单位或个人的一种程序性操作。
退库的资金来源包括政府收入超过预算的部分、过年过节发放的奖金和津贴等。
2. 流程：据调研了解，国库退库的流程包括申请、审核、批准、支付和登记等环节。
申请人需要填写退库申请表，并提供相关凭证材料，经过财政部门的审核后，进行资金的支付，最后登记在账册中。
3. 管理情况：根据调研结果，国库退库的管理情况存在一定的问题。
首先，人员配备不足，导致退库审批的速度较慢，无法满足申请人的实际需求；其次，审批流程繁琐，需要填写多张表格并提供多种凭证，增加了申请人的负担和时间成本；再次，账册管理不够规范，造成退库记录不准确和信息遗漏的情况。
4. 存在问题：在调研中，我们还发现了一些国库退库存在的问题。
首先，流程复杂且缺乏标准化，不同财政部门之间的操作方式和要求不一致，给单位和个人申请人带来了不便；其次，发放资金的时效性不高，往往需要等待较长时间才能收到申请退库的资金；最后，数据管理和统计不够完善，无法准确掌握退库资金的使用情况和数据分析。
五、改进建议：在充分了解国库退库的情况后，我们提出以下改进建议：首先，加强流程的标准化和信息化建设，制定统一的操作规程，减少申请人的时间成本和操作负担；其次，完善国库退库审批人员的培训和配备，提高审批工作的效率和质量；再次，加强账册管理，提高退库数据的准确性和完整性，避免信息遗漏和错误记录；最后，建立数据统计和分析的机制，进一步加强国库退库资金的监管和使用情况的评估分析。
关于财政资金支付管理的若干思考
关于财政资金支付管理的若干思考作者：韦群英滕永湃陈作琼来源：《现代商贸工业》2024年第03期摘要：目前国家对财务人员的要求越来越高，对各类资金的监控和管理越来严格，尤其是对财政资金的监控和管理提出了更高要求。
近两年，进行国库集中支付的财务人员业务水平参差不齐，支付业务质量偏低，偶有支付代码与业务不符或被财政监控、质疑等情况发生，直接影响单位预算的执行与单位的目标考核打分。
文章通过总结在资金监管与支付方面的经验，分析监管的重要性与支付时的注意事项，以达到指导相关人员进行资金合理合法支付，保障单位预算有效执行的目的。
关键词：财政资金；支付管理；监督；思考中图分类号：F23文献标识码：Adoi：10.19311/ki.16723198.2024.03.041随着中央颁布实施新《预算法》，进一步加强了更高层级的财政资金支付管理。
根据党中央全面从严治党的要求，加强党风廉政建设，规范财务收支活动，防范财务风险，增强单位治理能力，严格执行“中央八项规定”精神，为财政管理的优质发展提供保障，上级部门制定了一系列数据监控管理办法。
基于大环境的要求，财务人员应加强业务学习，掌握相关政策规定，对资金实行全面监控管理，特别是在财政资金支付管理方面，重点筛查，分析研判、強化整改并完善长效机制，防范财务风险。
1财政资金管理的重要性根据财政部驻各地财政监察专员办的监管要求，财政资金的监管及支付人员需要进一步加强对中央财政资金支付要求的学习，通过学习提高资金使用、管理水平，在支付资金之前提前预判支付内容是否属于中央财政资金支出范围、支付事项是否正确、支付指令是否符合要求等。
财政资金正常管理，才能保障业务正常运转。
2财政资金管理的常见问题分析2.1单位财务管理人员严重不足部分中央单位管理层为了节约人力成本，没有配置足够之财务管理人员，没有关注人员配置环节，仅安排一人完成资金支付工作，一个单位只设置一名报账人员，缺少监督管理环节。
即时到账批量退款无密接口（refund_fastpay_by_platform_nopwd）
即时到账批量退款⽆密接⼝（refund_fastpay_by_platform_nopwd）即时到账批量退款⽆密接⼝服务名称：refund_fastpay_by_platform_nopwd版本号：3.9⽀付宝（中国）⽹络技术有限公司版权所有⽬录1 ⽂档说明 (5)1.1 功能描述 (5)1.2 阅读对象 (5)1.3 业务术语 (5)2 功能演⽰ (6)3 数据交互 (7)4 请求参数说明 (8)4.1 含义 (8)4.2 列表 (8)4.3 单笔数据集参数说明 (9)4.4 单笔数据集（detail_data）注意事项 (10)4.5 分润退款数据集格式注意事项 (10)4.6 ⼦交易退款数据集格式注意事项 (11)4.7 充退通知地址参数说明 (11)4.8 退款模式优缺点列表 (11)4.9 样例 (12)5 xml同步返回参数说明 (12)5.1 含义 (12)5.2 列表 (13)5.3 样例 (13)6 服务器异步通知参数说明 (14)6.1 含义 (14)6.2 列表 (14)6.3 处理结果详情说明 (15)6.4 样例 (17)7 充退异步通知参数说明 (18)7.1 含义 (18)7.2 列表 (18)7.3 样例 (19)8 通知返回数据处理 (20)8.1 xml同步返回特性 (20)8.2 服务器异步通知页⾯特性 (20)8.3 通知触发条件 (21)8.4 商户业务处理注意事项 (21)9 签名机制 (22)9.1 ⽣成待签名的字符串 (22)9.1.1 需要参与签名的参数 (22)9.1.2 ⽣成待签名字符串 (22)9.2 签名 (23)9.2.1 MD5签名 (23)9.2.2 DSA、RSA签名 (24)10 如何验证是否⽀付宝请求 (24)11 附录 (25)11.1 即时到账批量退款业务错误码 (25)11.2 系统错误码 (29)11.3 银⾏列表 (29)1 ⽂档说明1.1 功能描述对通过即时到账接⼝付款完成的交易进⾏部分或全部的退还。
财政国库电子支付电子凭证库接口说明【2014043000】
财政国库电子支付电子凭证库接口说明广州江南科友科技股份有限公司2013年03月修订版历史目录1 电子凭证库接口说明 (1)2 电子凭证库客户端接口 (1)2.1设置电子凭证服务地址 (1)2.1.1 功能说明 (1)2.1.2 函数名 (2)2.1.3 输入参数 (2)2.1.4 输出 (3)2.1.5 代码示例 (3)2.2设置电子印章服务地址 (3)2.2.1 功能说明 (3)2.2.2 函数名 (4)2.2.3 输入参数 (4)2.2.4 输出 (4)2.3生成签章报文（读取UKEY印章） (4)2.3.1 功能说明 (4)2.3.2 函数名 (4)2.3.3 输入参数 (5)2.3.4 输出参数 (5)2.4生成签名报文（带签名位置） (5)2.4.1 功能说明 (5)2.4.2 函数名 (5)2.4.3 输入参数 (5)2.4.4 输出参数 (6)2.5生成签名报文（不带签名位置）.............................. 错误！未定义书签。
2.5.1 功能说明............................................................................... 错误！未定义书签。
2.5.2 函数名................................................................................... 错误！未定义书签。
2.5.3 输入参数............................................................................... 错误！未定义书签。
2.5.4 输出参数............................................................................... 错误！未定义书签。
大小额支付系统[1]
![大小额支付系统[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/61d36bc6b8f67c1cfad6b862.png)
定期借记
定期借记业务 批量扣税
贷记退汇业务
小额支付系统业务流程
本CCPC小额普通（定期）贷记业务
8、核全国押 9、根据轧差清算报文进行 资金清算，并返回轧差净额 清算回执报文。
图例： 贷记业务包： 7、在规定时间，生成本 轧差净额清算报文： 场轧差清算报文，编全 国押后送交SAPS进行资 轧差净额清算回执报文： 清算通知： 金清算。
城市处理中心
商业银行行内业务系统
中央银行会计集中核算系统
国家金库会计核算系统
清算组织业务系统
同城清算系统
人行小额支付系统简介
小额支付系统简介
小额支付系统是中国现代化支付系统的一个重要应用系统，主要 处理中央银行及国库、国有独资商业银行、股份制商业银行、城 乡信用社等金融机构以及其他特许非银行金融机构之间在规定金
额以下的贷记支付业务、借记支付业务的支付与清算以及特定的
信息服务。其建设目标是通过小额支付系统建设，为各银行、企 事业单位、个人提供一个支持跨行小额贷记业务和借记业务的支 付清算平台，支撑各种支付工具的应用，为社会提供低成本、大 业务量的支付清算服务。同时，小额支付系统可以与经批准的清 算组织对接，为其提供支付清算和信息转发服务，促进清算组织 的健康发展，从而提高整个社会的金融服务水平。
人行小额支付系统简介
小额支付系统简介
小额支付系统是中国现代化支付系统（CNAPS）的重要组成部分， 主要处理跨行同城、异地纸质凭证截留的借记支付以及金额在规 定起点以下的小额贷记支付业务（以下简称小额支付业务）。支 付指令批量或实时发送，净额清算资金。小额支付系统支撑各种 支付工具的应用，为银行业金融机构提供低成本、大业务量的支 付清算服务，满足社会各种支付的需要。银行业金融机构行内直 接参与者之间的支付业务可以通过小额支付系统办理。
财政资金管理办法
财政资金管理办法珠海市财政资金管理办法第一章总则第一条为了加强财政性资金管理,规范财政性资金的运作程序，明确职责范围,强化监督约束机制，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家法律、法规规定，结合本市实际，制定本办法.第二条本市各级财政性资金的管理必须遵守本办法。
第三条本办法由市财政局负责组织实施。
第二章预算资金管理第四条预算资金包括预算内资金与预算外资金。
第五条各级政府、各部门、各单位应当加强对预算资金的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金，建立健全财务制度各会计核算体系，按照标准考核、监督，提高资金使用效益。
第六条财政部门实行民主理财制度，严格遵守重大决策和重大资金安排调度使用由领导班子集体讨论的原则。
第七条一切有预算收入上缴任务的部门和单位，必须依照国家有关法律法规的规定，将应当上缴的预算收入，按照规定的预算级次、预算科目、缴库方式和期限缴入国库，不得留、占用、挪用或者拖欠。
第八条行政事业性收费的收支应按照资金性质分别纳入财政预算或预算外管理，实行收支两条线管理.预算外资金收入上缴同级财政专户，支出由同级财政部门按预算外资金收支计划,从财政专户中拨付。
各部门和单位收取的10元以上收费，委托银行代收，票款分离;10元以下收费，由单位代收，10天内上缴财政专户。
行政事业性收费实行综合年审制度，各级物价、财政、审计部门对收费及收支情况，每年实行一次联合审查，并将查处情况抄报其上一级主管部门。
第九条建立财政拨款申请制度。
各申请单位（主管单位)必须填写由财政部门统一制发的《预算拨款印鉴卡》，与财政部门办理印鉴手续方有资格申请财政拨款。
申请使用财政预算资金必须由用款单位在批复的预算指标填写由财政部门印制的《预算经费请拨单》。
在财政部门尚未批复单位预算的情况下，请款单位根据上一年预算每月平均数填写《预算经费请拨单》，加盖主管领导和单位的印章后交财政部门审核拨付。
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否
字符
34
QYCTPAYREJ
说明
格式YYYYMMDDHHMMSS
数据字典： 0-提交成功，等待银行处理； 1-授权成功，等待银行处理； 2-等待授权； 3-等待二次授权； 4-等待银行答复； 6-被银行拒绝； 7-处理成功； 8-指令被拒绝授权； 9-银行正在处理； 15-指令预约成功；
交易代码 集团CIS号 归属银行编号 证书ID 交易日期 交易时间 指令包序列号 交易返回码 交易返回描述
所查指令包序列号 所查平台交易流水号 总笔数 总金额 提交人ID 提交时间 所查指令包顺序号 所查平台交易序号 指令状态
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编号
字段路径
字段名称
指令头
H1 /CMS/eb/pub/TransCode H2 /CMS/eb/pub/CIS H3 /CMS/eb/pub/BankCode H4 /CMS/eb/pub/ID H5 /CMS/eb/pub/TranDate H6 /CMS/eb/pub/TranTime H7 /CMS/eb/pub/fSeqno H8 /CMS/eb/pub/RetCode H9 /CMS/eb/pub/RetMsg
否
字符
8
D12 /CMS/eb/out/rd/iRetMsg
明细交易返回描述
否
字符
200
D13 /CMS/eb/out/rd/PaySerialNo 原支付流水号
否
字符
20
D14 /CMS/eb/out/rd/PayDate
原交易日期
否
数字
8
D15 /CMS/eb/out/rd/SelfDefNo
自定义序号
字符
否
字符
否
数字
否
数字
否
字符
否
数字
否
字符
否
字符
否
字符
字段长度
10 60 3 40 8 12 35 5 100
35 15 6 20 24 14 35 6 2
D10 /CMS/eb/out/rd/BankRetTime 银行处理时间
否
数字
14
D11 /CMS/eb/out/rd/iRetCode
明细交易返回码
指令明细
D1 /CMS/eb/out/QryfSeqno D2 /CMS/eb/out/QrySerialNo D3 /CMS/eb/out/TotalNum D4 /CMS/eb/out/TotalAmt D5 /CMS/eb/out/SubmitID D6 /CMS/eb/out/SubmitTime D7 /CMS/eb/out/rd/QryiSeqno D8 /CMS/eb/out/rd/QryOrderNo D9 /CMS/eb/out/rd/Result