现金交接日报表
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
出纳工作报表
出纳工作报表
出纳工作报表是反映出纳人员日常工作中现金、银行存款以及其他货币资金收支情况的报表。
它们是财务管理的重要组成部分，用于监控和控制企业的资金流动。
以下是一些常见的出纳工作报表：
1. 现金日记账：这是出纳人员必须维护的最基本的账簿，记录了每天发生的所有现金收支业务，包括收到的每笔款项和支付的每笔费用。
2. 银行存款日记账：这个报表记录了企业在银行账户上的所有收支活动，包括支票的签发、收款、银行利息收入、银行费用等。
3. 资金日报表：这份报表通常包含了企业在一个特定日期内的资金流入和流出情况，以及期末的现金和银行存款余额。
4. 支票领用和报销报表：记录支票的领用、使用和报销情况，确保支票的使用符合规定，避免不必要的开支。
5. 银行对账单：出纳人员需要定期将银行的存款对账单与银行的存款日记账进行对比，以确保账目的一致性。
6. 银行存款余额调节表：为了确保账面上的银行存款余额与实际可用的银行存款余额相符，出纳人员需要定期编制这个报表，调整未达账项。
7. 现金流报表：这份报表反映了企业在一定时期内的现金流入和流出情况，对于评估企业的流动性和资金管理非常重要。
8. 定期财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表，这些报表提供了企业财务状况的全面视图，是对外报告的重要内容。
出纳工作报表的编制要求准确、及时，并且需要符合相关的财务和审计要求。
出纳人员需要定期对这些报表进行分析和总结，以便及时发现和纠正可能存在的错误，确保企业财务的健康运行。
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
AFC综合作业岗
AFC综合作业岗白班/夜班：一、1.接班前问清上个班AFC作业员有无事情（力度交接）有无要领的东西（比如发票，硬币等）2.打开《交接班登记簿》看交接事宜，纸币库存及硬币库存情况。
3.数备用金（纸币，硬币）看《AFC室现金交接》台账储币柜内现金总计=硬币全款+纸币全款+票款（1）白班：票款（实收票款）=下夜票款+前日票款（2）夜班：票款（实收票款）=白班票款+下夜票款<注：交票款员>（3）白班票款+下夜票款+末班后票款（上夜票款）（1）+（2）+（3）=实收票款4.数票款，确认票款无误。
5.做班次结算：在SC上操作点击“运营”“班次结算”并选择“班次”（上个班）点击“刷新”此时屏幕上会显示出上个班的数据，“选中后”保存。
二.写帐：1.《AFC室现金交接台账》看上面第三条2.《单程票库存情况登记薄》（写的是库存减少）BOM发行：用BOM结账水单中的“单程票发售”相加TVM发行：只夜班写，现金交易日报表（一票通）中查AG回收：查总客流量日进出站统计表AG回收（本站全天AG出站单程票）=单程票发售+出站票发售+福利票（不含工作票）白班：本班结存=上个班的“本班结存”-BOM发行流失量=本班结存-上个班“本班结存”夜班：本班结存=上个班“本班结存”+AG回收-BOM发行-TVM发售流失量=本班结存-上个班“本班结存”3.《IC卡库存登记台账》点IC卡数，签字确认4.《发票领用台账》发票本数及存根签字确认5.《单程票发售》：AG回收-（BOM发售+TVM发售）<1>BOM发售利用结账水单中单程票发售数量相加<2>TVM发售：打开“报表”界面，选择“交易明细报表”，把设备类别选成“TVM”交易类别选成“售票”，设备名称选“ALL”之后点击浏览报表（第一页是18张，从第二页开始只要是整数页都是19张，有几页加几页，为TVM发售单程票数量）6.车站日交款明细：将BOM及TVM结账情况记入表内7.一元硬币流失：<1>运营前-运营后（其中运营前为上个班的运营后数）<2>运营后=一元纸币备用金+TVM补充一元纸币数三、领用/归还（夜班做）点击“收益运营管理”中的钱箱操作四、夜班需要打印的报表：（交票款时同时交予票款员）1.现金交易日报表（一卡通）2.现金交易日报表（一票通）1+2=一天的票款3.车站进出站量统计日报表4.日现金收益报表。
加油站账务处理流程
加油站账务处理流程一、账务登记。
1. 交接班，每天的交接班是加油站账务处理的第一步，上一班班长需要将当班加油员的销售情况、油品库存情况、现金库存情况等进行详细记录，并交接给下一班班长。
2. 销售登记，加油员需要在每次为客户加油时，将加油量、油品类型、单价、总价等信息记录在销售登记簿上，确保销售数据的准确性。
3. 现金登记，加油员需要将每次收到的现金进行登记，包括客户姓名、加油金额、找零金额等，确保现金收支的准确性。
二、日结处理。
1. 销售日结，每天结束营业后，班长需要对当天的销售情况进行汇总和核对，确保销售额与销售登记簿上的数据一致，并进行日结处理。
2. 现金日结，班长需要对当天的现金收支情况进行汇总和核对，确保现金库存与现金登记簿上的数据一致，并进行日结处理。
三、月结处理。
1. 销售月结，每月结束后，财务人员需要对当月的销售情况进行汇总和核对，确保销售额与销售登记簿上的数据一致，并进行月结处理。
2. 现金月结，财务人员需要对当月的现金收支情况进行汇总和核对，确保现金库存与现金登记簿上的数据一致，并进行月结处理。
四、账务报表。
1. 日报表，每天结束营业后，班长需要填写销售日报表和现金日报表，汇总当天的销售和现金情况，并报送给上级主管。
2. 月报表，每月结束后，财务人员需要填写销售月报表和现金月报表，汇总当月的销售和现金情况，并报送给上级主管。
五、异常处理。
1. 销售异常，如果发现销售数据与实际情况不符，需要及时进行核对和调整，确保销售数据的准确性。
2. 现金异常，如果发现现金收支情况有误，需要及时进行核对和调整，确保现金库存的准确性。
六、其他事项。
1. 账务档案，加油站需要对账务资料进行归档，确保账务数据的安全和完整性。
2. 内部审计，定期进行内部审计，对账务处理流程进行检查和评估，发现问题及时进行整改和改进。
以上就是加油站账务处理流程的详细内容，希望能够对加油站管理人员有所帮助，确保账务处理的准确性和规范性。
资金流动日报表(现金日记账)
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3 4
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16 17 18
2
19
2
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28
29
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
2019年资金流动日报表（现金日记账）
各店铺每天跟新报表一次，红色框内项目为每日填写部分，蓝色框内项目每月月初及月末填写一次（月初即当月第一单销售前，月末即当月最后一单销售之 后），绿色框内数据为自动计算，无需填写，另若当日无刷卡，无费用，无存折转账记录则无需填写
日期
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
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6
20
21
22
23
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25
26
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28
29
30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
现金流量日报表
2011年08月20日
收 项 目 现款 一、经营收入： 1、乙醇 2、乙酸乙酯 3、面粉 4、醋酸 5、面粉废水 6、玉米 7、补贴及退税 8、其他收入 本日发生 承兑 现款 二、企业内部转入 1、企业拆借 2、股东投资 3、其他转款 4、合作公司水电气等 三、融资借款转入 1、银行借款 2、利息收入 3、承兑业务 4、其它借款 四、其他货币资金 1、银行保证金 2、其他 合计： 本月累计 承兑 现款 入 本年累计 承兑 - 一、经营支出 - 1、乙醇 - 2、乙酸乙酯 - 3、面粉 - 4、醋酸 - 5、面粉废水 - 6、玉米 - 7、物流费用 - 8、进口税款 - 9、税费 - 5、工资福利社保 - 6、水、电、气 - 7、差旅交通费 - 8、招待费 - 9、职工借款 - 10、银行工本手续费 - 11、其他各项管理费用 - 12、其它贷币资金 - 13、其他物料 - 二、非经营支出 - 1、到期还款 - 2、支付利息 - 3、其他转出款 - 三、固定资产、工程支出 - 1、工程土建款 - 2、一、二期设备款 - 3、新项目建设款 - 4、生产技改 - 4、生产技改 合计： 项 目 现款 本日发生 承兑 -
表号：lhsw－01
支
资金余额 存款余额 现金余额 银行承兑余额 各银行保证金1 各银行保证金2 合计： *** 附表2*** 资金余额 工行美元户 工行外债户 中行美元户 合计：
月初余额
前日余额
本日余额
其中：不可用额
可用额
月初余额 上日-
-
-
-
日余款报表 2011-08-20 可用余额 总计 其中： 工行 中行 农行 建行 联社 浦发银行 民生 兴业 交税户 本地小计 无锡中信 外地小计 人民币存款合计 库存银票 库存现金 外币存款 表号：lhsw－02 合计 受限资金 余额合计 单位：万元 总公司 可用余额 受限资金 -
财务管理常用表格
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
现金存款管理制度
现金存款管理制度一、现金存款流程1. 现金收款：（1）经办人员应在接待客户或收到现金款项时，认真核对现金的金额、币种、真伪，并填写收银收款凭证。
（2）现金收款应当当场记录入记账簿，及时核对现金账目。
（3）接待员工应当向客户提供正规发票或收款凭证，确保交易的合法性与真实性。
2. 现金清点：（1）每日结束时，现场会计及时汇总每位员工的现金收款额，清点现金总额，并填写日报表。
（2）现金清点应当由不同的员工分别清点，并进行双重核对以减少错误和盗窃的可能性。
3. 现金存款：（1）企业设立现金存款专用账户，所有现金款项必须存入该账户。
（2）现金存款手续须由财务经办人员完成，财务经办人员应当根据清点的现金总额，填写存款单，并交由银行柜员进行现金存款。
4. 现金记录：（1）企业应建立现金收付账簿，记录每一笔现金收款及存款，并由财务主管定期核对账目，以确保现金流动的真实性和准确性。
（2）现金账簿应按照五张账一本账的原则进行记录，包括日记账、现金银行存款日记账、现金收款日记账、现金付款日记账和银行存款日记账等。
二、现金存款控制措施1. 现金保管：（1）企业应设立专门的现金保险柜，只有授权人员有权打开，并定期更换密码以保证安全性。
（2）企业应配备监控设备，对现金保管区域进行监控，以便及时发现潜在的盗窃行为。
2. 现金审批：（1）企业应建立现金审批制度，对超过一定金额的现金支出及存款，必须经过财务主管或以上管理层审批。
（2）现金审批应当建立纸质凭证并存档，以备查验与核对。
3. 现金核对：（1）企业应建立现金核对机制，确保现金账目与实际存款一致。
（2）现金核对应当由不同的人员进行，并及时核实差异性，若出现账目不符，应立即进行调查与核实。
4. 现金领取：（1）企业应规定员工只能在必要情况下领取现金，在领取前必须填写领款申请并经过相关审批手续。
（2）现金领取额度应受到限制，超出额度必须得到高层管理人员批准。
三、现金存款授权和监督1. 现金存款授权：（1）企业应设立专门的现金存款审批程序，对现金存款行为进行授权管理。
门店现金安全管理制度
一、目的为保障门店现金安全，防止现金被盗、丢失或挪用，确保门店财务稳定运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括现金收入、支出、存储、盘点等。
三、现金管理职责1. 门店经理负责门店现金管理的总体工作，对现金安全负总责。
2. 出纳员负责门店现金的收、付、存、报等日常工作，并确保现金安全。
3. 财务人员负责对门店现金进行监督、检查，确保现金管理制度的有效执行。
四、现金管理要求1. 现金收入管理（1）门店收银员须严格按照规定收取现金，不得私自收存现金。
（2）收银员每日将现金收入汇总后，填写现金收入日报表，交由出纳员审核。
（3）出纳员在审核现金收入日报表时，应核对现金金额与报表金额是否一致，确认无误后，将现金存入保险柜。
2. 现金支出管理（1）门店员工需支付现金时，应向出纳员提出申请，并填写现金支出申请单。
（2）出纳员在审核现金支出申请单时，应核对申请金额、用途、审批手续等，确认无误后，支付现金。
（3）支付现金后，出纳员应在现金支出申请单上签字，并将现金存入保险柜。
3. 现金存储管理（1）门店现金不得超过核定的库存限额，超过部分应及时存入银行。
（2）现金存储在保险柜内，保险柜钥匙由出纳员保管，不得随意借出。
（3）门店不得私设小钱柜，所有现金必须存放在指定的保险柜内。
4. 现金盘点管理（1）门店每月至少进行一次现金盘点，确保现金账面余额与库存现金相符。
（2）盘点过程中，出纳员、财务人员、门店经理应共同参与，确保盘点结果的准确性。
（3）盘点发现现金短缺或溢余时，应及时查明原因，并按相关规定进行处理。
五、安全措施1. 门店应配备监控设备，对现金操作区域进行监控，防止现金被盗。
2. 门店应加强门禁管理，限制无关人员进入现金操作区域。
3. 门店应定期对出纳员进行安全培训，提高其安全意识。
六、违规处理1. 门店员工违反本制度，造成现金损失的，依法承担相应责任。
2. 门店员工利用职务之便，挪用、侵占门店现金的，一经查实，严肃处理，并追究其法律责任。
银行柜面现金业务管理实施细则
银行柜面现金业务管理实施细则银行柜面现金业务管理实施细则一、总则为切实规范银行柜面现金业务管理，提高办理现金业务的效率和质量，保护客户合法权益，避免操作风险和信用风险，制定本实施细则。
二、现金收付1. 现金的收付应由专门的柜员操作，柜员应当仔细检查现金的真实性和数量，确保收付金额准确无误。
2. 在做现金收付时，柜员应当先确认客户和账户信息，核对账户余额，遵循“先入账、后放款”原则。
3. 柜员在收取现金后应立即将现金存入金库或储物柜，并在系统中记录存款信息。
在发放现金前，应核对账户余额，确认资金充足。
4. 每日收付现金金额应当及时统计，并记入银行日报表。
5. 柜员应对每笔现金收付操作进行登记，记录收/付款人名称、金额、时间、操作员名称等相关信息，以备日后查证。
三、现金清算1. 柜员应在每天营业结束时清点现金，并填写《现金清点表》。
该清点表应由柜员和出纳员共同签字确认，并由主管人员审核。
2. 各种现金凭证应妥善保管，不能随意丢弃或透露给他人。
凭证数额大于5万元的，应采用多人核对制度。
3. 现金清点结果应与账上现金余额相符，如有差异应及时核查并记录差异原因。
如无法找到原因，则应向上级机构及时报告。
四、风险应对1. 柜员在办理现金业务时应及时关注客户的交易行为，对于存在风险的现金交易应提高警惕，并及时报告有关部门。
2. 柜员应严格遵守保密制度，确保客户信息和资金安全。
3. 在发现账户异常情况时，柜员应及时报告有关部门，并配合调查人员开展工作。
4. 柜员应不断提升业务水平和风险防范意识，主动学习风险管理和反欺诈知识，提高应对突发事件的能力。
五、结语银行柜面现金业务管理实施细则是银行业内一项重要的规范，其目的是确保银行现金业务的合规性和稳健性，保护客户的权益，提高银行的服务质量和信誉度。
银行柜员应认真履行职责，遵守相关规定，不断提高服务水平，为客户提供更加优质、高效、安全的服务。
汽车销售公司现金日报表
往来账款 其他应收∕应付
款
0.00
办公用品 物耗∕招待费 邮电费
管理费用 水电费 差旅费
服务站人员工 资∕福利
其他支出
广告费
销售费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
销售费用 厂地租金
其它
（沭阳）销 售费用
厂地租金
其他
滤芯款
营业费用
油款
车厢款
门市/外购配 件/维修工具
0.00
0.00
小计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中行 车款刷卡 服务站收入刷卡
0.00
0.00
其他 0.00
XXX农商行 车款刷卡
0.00
XXX农商行
服务站收入刷 卡
其他
0.00
0.00
合计
主营业务收入
维修费 材料费
车款
0.00
0.00
0.00
汽车销售公司现金日报表
赢行提现 赢行存款 厂地租金
其他业务收入 卖费油
0.00
0.00
0.00
公司现金日报表
其他业务收入
往来账款
都帮保险返 华安保险返
点
Hale Waihona Puke 点其他相关 收预收车款定金
预收配件定金
其他应收∕ 应付款
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金额 序号名称
10000 退宁AW7248拖车费 付吊车2127货款
支出
001拖车过桥 志丹拖车
金额
175 1480 7000 1460
001大拖车永平拖车加油 008加油
合计： 每日余额： 小写：
10000 10543 大写： 壹万零伍佰肆拾叁元整
10115
出纳：
审核：
会计：
001大拖车永平拖车加油 008加油
合计： 每日余额： 出纳：
10000 小写： 10543 大写： 壹万零伍佰肆拾叁元整 审核： 会计：
10115
现金交接日报表
昨日余额： 序号 名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2014年3月5日
10658 收入
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2014年3月5日
10658 收入
收赵彩萍现金
金额 序号名称
10000 退宁AW7248拖Байду номын сангаас费 付吊车2127货款
支出
001拖车过桥 志丹拖车
金额
175 1480 7000 1460