出纳资金日报表
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出纳资金日报表
单位：元 日期： 年 月 日 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存 备注 货币资金类别 货币资金类别 合计数 现金小计
银行存款小计 丰收 308 其他货币资金小计 账户1 账户2 账户3 账户4 -
出纳：（签章）
会计复核：（签章）
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