Excel模板：现金日记账流量报表(自动汇总出纳必备)
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现金流量月报表（）
2017年11月 单位：元 项目 表名 类别 币种 合 计 性质 账号 上月结存 50.00 25.00 25.00 本月流入 1,133,042.40 1,133,042.40 本月流出 6.00 6.00 本月结存 1,133,086.40 1,133,061.40 25.00
本 月 小 计 负ห้องสมุดไป่ตู้人：
现金 招行
现金 5656
RMB RMB
现金 基本户
0 25252
复核：
制表：
注意：灰色部分设置了公式，根据后面两张表格中的数据，自动汇总 过来的。
2017年11月 单位：元 项目 表名 类别 币种 合 计 性质 账号 上月结存 50.00 25.00 25.00 本月流入 1,133,042.40 1,133,042.40 本月流出 6.00 6.00 本月结存 1,133,086.40 1,133,061.40 25.00
本 月 小 计 负ห้องสมุดไป่ตู้人：
现金 招行
现金 5656
RMB RMB
现金 基本户
0 25252
复核：
制表：
注意：灰色部分设置了公式，根据后面两张表格中的数据，自动汇总 过来的。