现金日报表和现金日记账
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
资金流动日报表(现金日记账)
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3 4
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
2
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
2019年资金流动日报表（现金日记账）
各店铺每天跟新报表一次，红色框内项目为每日填写部分，蓝色框内项目每月月初及月末填写一次（月初即当月第一单销售前，月末即当月最后一单销售之 后），绿色框内数据为自动计算，无需填写，另若当日无刷卡，无费用，无存折转账记录则无需填写
日期
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19
6
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
现金日报表
表
单位:人民币元
额 本 年 累 计
800,000.00 0.00 0.00 56,288.00 0.00 0.00 856,288.00 17,956.76 319.50 40,503.80 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 820,545.06
备
注
币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分
币：柒拾万ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ仟玖佰贰拾元零角玖分
出纳现金日报表
日期:2007年3月11日
项
货款收回
目
金 本 日
0.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 761,820.00
额 本 月 累 计
800,000.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 800,288.00 700.00 64.50 40,503.80 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 803,033.30
本 日 收 入
内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 本日收入合计 采购支出 费用报销
本 日
工资性支出 税金支出 退还保证金
支 出
内部转出 存款 其他支出 本日支出合计
昨日现金余额： 本日现金余额：
￥1463452.09 ￥701920.09
大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
现金收支日报表
本日开出
本日到期
本日余额
周内到期
月内到期
应
账号
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
付
票
据
合计
复核：制表：
现金收支日报表现金库存金额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金额数量金额100元
应用表单61
现金收支日报表
账户别
前日余额
本日存入
本日支出
转账存入
转账支出
本日余额
银
行
存
款
合计
银行
昨日结存
本日存入
本日兑现
本日结存
周内兑现
月内兑现
应
账号
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数பைடு நூலகம்
金额
张数
金额
收
票
据
合计
银行
现金日记账模板
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
过 次 页
2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
4
摘 要
承 √
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
25000000 25000000 25000000 60000000 60000000 85000000
85000000 6600
40000000 40000000 40000000 85000000
过 次 页
2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
11
摘 要
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
过 次 页
2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
7
摘 要
承 前 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
过 次 页
2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
8
现金日记账规范与模板
现金日记账规范与模板现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
今天小编在这给大家整理了现金日记账，接下来随着小编一起来看看吧!现金日记账(一)登记现金日记账的要求(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
(2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。
现金日记账采用订本式账簿，其账页不得以任何理由撕去，作废的账页也应留在账簿中。
在一个会计年度内，账簿尚未用完时，不得以任何借口更换账簿或重抄账页。
记账时必须按页次、行次、位次顺序登记，不得跳行或隔页登记，如不慎发生跳行、隔页时，应在空页或空行中间划线加以注销，或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员盖章，以示负责。
(5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。
在登记书写时，不要滥造简化字，不得使用同音异义字，不得写怪字体;摘要文字紧靠左线;数字要写在金额栏内，不得越格错位、参差不齐;文字、数字字体大小适中，紧靠下线书写，上面要留有适当空距，一般应占格宽的二分之一，以备按规定的方法改错。
医院现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，确保医院现金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构财务管理办法》等法律法规，结合医院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于医院内部所有涉及现金收支的部门、科室和个人。
第三条医院现金管理应遵循以下原则：1. 规范化：现金收支必须严格按照国家法律法规和本规定执行，确保现金管理的合法性和规范性。
2. 安全性：加强现金安全管理，确保现金安全无事故。
3. 透明化：现金收支情况应公开透明，接受内部审计和外部监督。
4. 节约性：合理控制现金支出，提高资金使用效率。
第二章现金收支范围第四条医院现金收支范围包括：1. 收入：病人医疗费用、药品收入、检验收入、检查收入、治疗收入、其他收入等。
2. 支出：药品采购、设备维修、水电费、物业管理、人员工资、福利、办公费、其他支出等。
第三章现金收支流程第五条医院现金收支流程如下：1. 收入流程：（1）病人就诊时，由收款员收取现金，开具收款凭证。
（2）收款员将现金交至出纳员，并填写现金收入日报表。
（3）出纳员核对现金收入日报表，将现金存入银行，并填写银行存款凭条。
2. 支出流程：（1）部门或科室填写请款单，经部门负责人签字后提交至财务科。
（2）财务科审核请款单，并通知出纳员。
（3）出纳员根据请款单，支付现金，并填写现金支出日报表。
（4）部门或科室收到现金后，填写现金支出凭证，并将凭证交至财务科。
第四章现金管理职责第六条医院现金管理职责如下：1. 财务科负责：（1）制定医院现金管理制度，组织实施。
（2）审核现金收支凭证，确保合规性。
（3）定期进行现金盘点，确保现金安全。
（4）对现金收支情况进行统计分析，提高资金使用效率。
2. 出纳员负责：（1）负责现金的收付、保管和核算。
（2）严格按照现金收支流程操作，确保现金收支安全。
（3）定期进行现金盘点，确保现金账实相符。
（4）妥善保管现金收支凭证，确保凭证完整。