现金日报表和现金日记账
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个人还款 费用报销 个人借款 营业款
张三还款 李四报销差旅费 李总借款 收到营业款 本日合计 本月累计
20,000.00 21,200.00 111,820.00
3
账
贷 方 余 额
50,900.00 65,900.00 300.00 20,000.00 65,600.00 45,600.00 70,600.00 120,600.00 120,720.00 50,000.00 70,720.00 71,220.00 70,300.00 70,300.00 71,220.00 71,220.00 72,420.00 600.00 2,000.00 71,820.00 69,820.00 89,820.00 2,600.00 72,900.00 89,820.00 89,820.00
现
2010年 月 日 凭证 编号 类别
期初余额 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 营业款 费用报销 收到营业款 张三报销手机费
金
日
记
wk.baidu.com
账
借 方
摘 要
15,000.00
退还保证金 退还A供货商保证金 营业款 取款 其他收入 存款 个人还款 收回营业款 从工行取款发工资 废品收入 存入商业银行 李四还款 本日合计 本月累计 500.00 90,620.00 90,620.00 1,200.00 25,000.00 50,000.00 120.00
2
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