2014半年经济指标完成情况说明(2)

2014年全年经营指标预计完成情况说明

一、总收入

2014年上半年实现收入总额149.6万元，同比去年139.4万元增加10.2万元、增长7.3%；比计划166.3万元减少16.7万元，减少了10%；其中：

一是主营收入（也是考核指标）上半年实现收入146.4万元，同比去年122.4万元增加24万元、增长19.6%；比计划134万元增加16.7万元，增加了12.5%；

二是其他收入为管委会拨付综合服务费项目，本项收入半年度内无收入，比计划减少31.5万元，减少了100%。

三是投资收益上半年实现收入3.2万元，同比去年0万元增加3.2万元；比计划0.8万元增加2.4万元，增长了300%；

预计下半年完成收入256.5万元，全年预计实现收入406.1万元。比计划332.5万元增加73.6万元，增长22.14%；同比去年324.1万元增加82万元、增长25.3%。原因如下：

1、预计全年收入减少合计金额78万元

由于总公司与万方餐饮解约，使我公司为万方餐饮提供配套宿舍合同终止,减少租金和管理费共计30.7万元; 管委会拨入服务费全年减少收入47.3万元。合计78万元.

2、收入增加合计金额154.8万元

因新增经营面积（原万方经营区、管委会办公区），增加租金6-12月共计128万元；增加配套宿舍区域4-12月租金22.5万元；利用有

限的资金在金融理财方面挖潜创收增加收益4万元。

3、增减因素共同影响收入增加154.8-78=76.8万元。

二、总成本

2014年上半年实现成本支出181.3万元，同比去年164.6万元增加16.7万元，增长10.1%，比计划188.9万元减少7.6万元，下降了4%；预计下半年发生成本支出256.9万元，预计全年发生成本支出438.3万元。比计划377.8万元增加60.5万元。同比去年370万元增加68.3万元，增长了18.5%。增减原因具体为：

1、人工成本比计划增加46万元。具体为：

（1）自今年3月起，总经理工薪支出由原来的集团公司发放转为我公司发放，由此增加工资费用16.3万元和五险一金费用7.4万元，此项预计至年底共计23.7万元（未包括奖金、节补、油补、防暑降温费、供暖费、物业费等）。

（2）由于新承租快捷酒店大面积改造装修，为确保安全，每天安排职工巡视检查及常规值班，此项增加值班费用3万元

（3）节补及职工奖励性支出等预计增加19.3万元。

（人工成本比去年增加52.59万元，除上述因素外，今年最低工资和社平工资标准的提高，也是增加企业负担的原因，待岗职工工资总额增加3万元，五险一金全员增加3.6万元。）

2、其他管理费用比计划增加8.6万元

其中增加因素有：

（1）工资总额提高，使工会经费增加1万元；

（2）组织在岗职工体检，预计2万元；

（3）提高员工餐质量，增加餐费标准，预计至年底增加费用2万元。

（3）职工供暖方式的改变，使供暖费提高，预计增加2.8万元。

（4）由于公司没有公车，总公司办公地址较远，往来交通费用及外出办理银行存款等相应增加1.5万元；

(5) 办理联通宽带0.2万元；

（5）为员工置办工服预计费用1.3万元；

(6) 加强安全宣传，组织消防演习，预计增加1.5万元

减少因素有：

（1）教育经费减少2.2万元；

（2）招待费和其他项目减少1.5万元；

（同比去年增加9.4万元，主要在工会经费、福利费、供暖费、劳动保护及消防安全方面增加的费用。）

3、税金比计划增加5.3万元，同比去年增加5.8万元。

（1）由于本年收入增加，造成同比税金增加3.7万元，印花税1.3万元。

（2）因两名残疾职工退休，今年企业需要交纳残保金0.3万元。

4、财务费用增加0.6万元。

包括小额账户管理费及网银支付手续费.

以上四项合计共影响2014年预计总成本比计划增加46+8.6+5.3+0.6=60.5万元

三、利润：

2014年上半年实现账面利润-31.8万元，剔除房屋折旧及土地出让金摊销23.9万元,实现目标利润-7.8万元.主要亏算原因为,三月份新增人工成本支出(总经理),但新增收入基本是在下半年体现;预计下半年实现账面利润-0.4万元，预计全年累计账面利润-32.2万元, 剔除房屋折旧及土地出让金摊销47.9万元,实现目标利润15.7万元.。比计划2.6万元增加万元13.1万元。同比去年2.02万元增加13.1万元。