SAP定义科目设置衍生
SAP-obyc 相关会计科目的设置
SAP 相关会计科目的设置2009年05月20日星期三下午 07:191 FI/SD借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2 FI/MM借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB 中有较为详细的解释，可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
3实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB 中指定科目。
SAP移动类型与科目关联相关配置分解
SAP物料和科目关系设置说明后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。
1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。
一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。
什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。
评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。
想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。
财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.评估类如何配置呢?Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都能整出个配置，多人性化。
sap 资产负债表科目设置
sap 资产负债表科目设置SAP资产负债表科目设置在SAP系统中，资产负债表是一个重要的财务报表，用于展示企业在特定日期的财务状况。
资产负债表科目的设置对于正确反映企业的财务状况至关重要。
下面将介绍一些常见的SAP资产负债表科目设置。
1. 资产类科目资产类科目用于记录企业拥有的各种资源，包括现金、存货、固定资产等。
常见的资产类科目包括：- 现金及现金等价物：用于记录企业的现金和与现金等价的资产，如银行存款、短期投资等。
- 应收账款：用于记录企业从客户处应收的款项。
- 存货：用于记录企业持有的商品、原材料等。
- 固定资产：用于记录企业拥有的长期使用的资产，如土地、建筑物、机器设备等。
- 无形资产：用于记录企业拥有的无形资产，如专利权、商标权等。
2. 负债类科目负债类科目用于记录企业所欠的债务和承担的义务。
常见的负债类科目包括：- 应付账款：用于记录企业向供应商欠款的金额。
- 长期借款：用于记录企业从金融机构等获得的长期借款。
- 应付利润：用于记录企业应支付的利润分配。
- 负债准备：用于记录企业为应对潜在风险而提前做出的准备。
3. 所有者权益类科目所有者权益类科目用于记录企业的所有者权益，包括股本、资本公积等。
常见的所有者权益类科目包括：- 股本：用于记录企业的股东投入的资本。
- 盈余公积：用于记录企业的利润留存部分。
- 未分配利润：用于记录企业尚未分配给股东的利润。
以上介绍了一些常见的SAP资产负债表科目设置。
在实际应用中，企业可以根据自身的财务状况和经营特点进行适当的调整和设置，以确保资产负债表能够准确地反映企业的财务状况。
sap 国家科目表配置
SAP的国家科目表配置涉及多个步骤，以下是一些关键步骤的概述：
1. 定义国家科目表：在SAP系统中，首先需要定义国家科目表，以确定不同国家或地区的特定会计科目设置。
2. 配置公司代码的国家科目表：为确保特定公司代码的会计科目与相关国家或地区的法规保持一致，需要将国家科目表分配给公司代码。
3. 创建科目组：科目组是一组具有相似属性或特征的会计科目的集合。
可以根据业务需求创建不同的科目组，以便更好地组织和管理会计科目。
4. 定义留存收益科目：在某些国家或地区，可能需要定义留存收益科目，以符合当地的会计准则。
5. 业务操作：在配置过程中，可能需要进行一些业务操作，例如创建凭证、登录凭证等。
6. 定义国家科目的科目：针对不同的国家或地区，可能需要定义不同的会计科目。
这一步涉及根据特定国家或地区的法规和会计准则确定适当的会计科目。
7. 设置运营科目表科目的国家科目表科目：这一步涉及配置运营科目表中的会计科目，以确保它们与国家科目表中的会计科目相匹配。
8. 登录凭证：在配置过程中，可能需要登录凭证以记录相关的会计交易。
9. 报表查询：完成配置后，可以查询相关的报表，以验证配置的有
效性和准确性。
SAP会计科目自动分配配置大全
SAP会计科目自动分配配置大全实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍.如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付.1Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode:FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了一半,这一点都不夸张.SE11/SE16:T030Y.当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group 是RMK.SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置.一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.2Automatic Posting Configuration(MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit.什么是General modificaition ?什么是Valuation modif.?为什么使用Valuation Class ?MM 科目transaction key 和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule 时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code ).*关于transactin key 的描述请直接看OBYC,在此省略.Trans.Key GeneralModificationValuation Class 和科目备注MemoAG1和运输机构相关,一般似乎企业少用,请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002参考例2PO condition 和OBYCAG2AG3AKON/A 如有多plant 而需要区分此差异可根据不同的val.Class(Mat.type)配置不同的价差科目当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差.MB1B:311/312K AUM N/A同上,一般就使用材料差异科目.*在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class 配置类似其它运输费科目工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.MB1B:311/309*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.B01所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO 中定义了折扣condition(V olumn-based rebate 数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition 配置一预提应计收入科目.参考例2PO condition 和OBYC(图例2-1).Pricing Procedure:RM5000-RM5003B02B03BSD 库存补充记帐和BSX 不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它..BSV根据不同的valuation class 配置类似委外加工投入和委外加工产出科目.*公司使用Fact output(Inv change)-RM(SFG,FG).外包PO 的收货或后续调整对应的科目,更详细请参考例3使用PO 处理委外加工BSX根据不同的valuation class 配置不同的存货科目即存货过帐科目.*在OMJJ 的Account grouping 里通常并不能看到BSX 这个TEKey,是因为BSX 对应的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr) COC为巴西公司的重估消耗科目DEL请参考IMG:Material management->Valuation and account assignment->Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.DIF借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个VAT-Paid科目.MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or99.5)USD,就需要配置DIFEINEKGFR1Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验.BS科目FR2Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理.P&L科目FR3海关相关费用科目,同FR1FR4海关费用预提同FR2FRE请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16:V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium,Spain,Portugal,France,Italy,and Finland等国家使用. FRL可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.*公司设置Pure Sub-ContractingFee–SFG(FG)同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是作业(工)外包费用科目FRN*公司配置Operating matl.Consum-FG科目这是为外包PO所谓的突发delivery costs(incidental costs of procurement)所设计的科目GBB AUA生产订单结算的产出差异AUF生产成本-产出(prod.Cost-output)科目,根据Val.Class(Mat.Type)分Fact.output of prod order(Invchange)-RM/SFG/FG等.无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO101收FG时就使用到AUF.BSA库存初始话科目.*关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据MB1C561期初库存INV库存使用中造成的损益差异.*公司使用Inventory UsageVariance–FG(P&L)发生于PI/MIRO/KO88VAX销售成本科目*公司俩者都使用科目Cost ofgood manufactured62000000.COGS62000000没建立成本要素(另一个是Prod cost-WIP).请看例6:P&L科目和成本要素的建立VAYVB0For consumption from stock of materialprovided to vendor(T-code:MB1B) VBR生产费用消耗For Goods receipt without accountassignment比如生产订单MB1A261发料(T-code:MIGO/MB1A)VNG报废科目MB1A551scrapYB1YB2YB3YB4ZOBZOF自定义的TMD/TNND熊回去吃饭….KBS SAP介绍说它是用来在收货时决定PK码不能设置科目(81/91).*实际上这trans.Key的acct.deter.是没勾上的.KDGKDM汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益*公司专门配置了MM-ExchangeRate Gain/LossKDRKDVKONKTRLKWPRAPRCPRDPRGPRKPRMPRPPRQPRVPRYRAPRKARUE预提delivery cost科目在PO有condition type使用这account key,在MIRO必须手工清理.*比如你copy了procedure RM0000并使用了condition MAR1.TX0UMB可使用材料差异(BS科目)*公司配置科目Gain/Loss fromVal.(P&L科目)MR21/MR22更改price时的.外企似乎更愿使用重估损益之类的P&L 科目.UMDUPF计划外运费科目请看例5计划外运费处理3SD科目分配(VKOA)4Special G/L科目配置例1:如何简化Valuation group code 例2PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4Account assignment的逻辑分析例5计划外运费处理例6:P&L科目和成本要素的建立天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?委外加工的种类和处理方法(使用prod.Order和purchase order)................. Background:. (1)1.Related IMG (1)Step1.Define valuation class for those non-material (1)Step2.Define PO Account Assignment Categories (3)Step3.Assign account to VBR (5)Step4.Where we define valuation class (5)2.Q&A (6)1 (6)2 (6)3 (6)Background:For these so-called charge or consumption PO,When creating a PO,we choose account assignment category‘K’and input a material group.1.Related IMGStep1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class(difference from material master data)for assets or charge(service)PO(Non-material)Step2.Define PO Account Assignment CategoriesStep3.Assign account to VBRStep4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material AccountIn PRD800,The Entry had been deleted.After clicking New Entries button,the2lines shown as below will be seen.After that,you can see3tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification.We can get the result as you require.Dr:XXX ChargeCr:Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N(or other related t-code to check),you will findStill to be delivered(invoiced)qty will always have data,that means the PO is always in open status.3.Mark pletedWe can mark pleted to avoid the open POAfter marking plelted,It shows OK.So,Here is my questions,For the purpose of financial control,Enterprises often use PO for any payment(Otherwise,For the aboved mentioned charge PO,we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification,I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service,receipt the consumption goods etc?(Even if it might be a virtual GR—Service GR)?請教匯率差異問題費用類PO GR和IR由于匯率不同產生差異如下319900000046東莞市xx電腦**495-86224001暫估應付款總務9351004100200522495.0081602301文具用品935100410020050.00（USD59.81)本位幣為USD此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no.602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(推荐)：科目细分为：其他业务收入-有编码其他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他业务支出-无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不推荐)：该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。
SAP相关会计科目的设置OBYC
SAP 相关会计科目的设置1 FI/SD借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2 FI/MM借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB 中有较为详细的解释，可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
3实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB 中指定科目。
SAP自动科目配置
SAP会计科目自动分配配置大全实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍.如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付.1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过账科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过账的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group 是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification| Valuation modification| Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr) COC 为巴西公司的重估消耗科目DEL 请参考IMG :Material management-> Valuation and account assignment-> Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.DIF 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个V AT-Paid科目.MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEIN EKGFR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目FR2 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目FR3 海关相关费用科目,同FR1 FR4 海关费用预提同FR2FRE 请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16: V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.FRL 可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.*公司设置Pure Sub-ContractingFee – SFG(FG)同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是作业(工)外包费用科目FRN *公司配置Operating matl.Consum-FG科目这是为外包PO所谓的突发delivery costs(incidental costs of procurement)所设计的科目GBB AUA 生产订单结算的产出差异AUF生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,根据Val. Class(Mat. Type)分Fact.output of prod order(Invchange)-RM/SFG/FG等.无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO 101收FG时就使用到AUF . BSA库存初始化科目.*关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据MB1C 561期初库存INV 库存使用中造成的损益差异. 发生于PI/MIRO/KO883 SD科目分配(VKOA)4 Special G/L科目配置例1:如何简化Valuation group code 例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5计划外运费处理例6:P&L科目和成本要素的建立天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)……………..Background: (9)1.Related IMG (10)Step 1.Define valuation class for those non-material (10)Step 2.Define PO Account Assignment Categories (12)Step 3. Assign account to VBR (14)Step 4.Where we define valuation class (14)2.Q&A (15)1 (15)2 (16)3 (17)Background:For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Account In PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the abo ved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?請教匯率差異問題費用類PO GR和IR 由于匯率不同產生差異如下31 9900000046 東莞市xx電腦 ** 495-86 224001 暫估應付款總務 93510041002005 22 495.0081 602301 文具用品 93510041002005 0.00（USD59.81)本位幣為USD 此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no.602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(推荐)：科目细分为：其他业务收入-有编码其他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他业务支出-无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不推荐)：该两个科目设置为即可手工过账AR也可以系统自动过账SD即可。
sap定义科目 6301030101 的成本要素类别(成本控制范围 0066)
sap定义科目6301030101 的成本要素类别(成本控制范围0066)全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：SAP系统作为企业资源规划软件的一个重要组成部分，在企业管理中扮演着至关重要的角色。
在SAP系统中，科目是一个非常基础的概念，它可以用来记录企业的各种资产、负债、权益、收入和支出等信息。
科目的定义和设置对于企业的财务管理和成本控制具有非常重要的意义。
科目6301030101是SAP系统中一个特定的科目代码，它代表了某个具体的成本要素类别。
在SAP系统中，成本要素类别是用于区分和归类企业的各项成本的一个重要概念，通过设置不同的成本要素类别可以便于企业对各个成本项目进行管理和控制。
在成本控制范围0066下，科目6301030101的成本要素类别可能涉及到企业的一些具体成本项目，下面我们将详细介绍一下这些成本要素类别：1. 直接材料成本：直接材料成本是指用于生产产品或提供服务的原材料、零部件等直接相关的成本。
科目6301030101下的成本要素类别可能包括了企业在生产过程中直接使用的各种原材料和零部件的成本，这些成本对于企业的生产成本具有重要的影响。
3. 制造费用：制造费用是企业在生产过程中发生的各项间接成本，包括了生产设备折旧、维修维护费用、生产管理人员工资等。
科目6301030101下的成本要素类别可能会包括了企业在生产过程中发生的各种制造费用，这些费用对于企业的产品成本和生产效率有着重要的影响。
通过对科目6301030101的成本要素类别进行细致的分析和了解，企业可以更好地掌握自己的成本结构，有效地管理和控制各项成本，从而提升企业的运营效率和竞争力。
在SAP系统中，科目的定义和设置是一个非常重要的环节，企业需要根据自己的具体情况和需求，精确地设置各个科目的成本要素类别，以实现对企业财务和成本的全面控制和管理。
【以上为文章内容的简要提纲，可以根据需要进行适当扩展和调整】。
第二篇示例：SAP软件系统是一种企业资源规划（ERP）软件，它可以帮助企业实现更高效的管理和运营。
SAP会计科目的设置与编码规则
SAP会计科目的设置与编码规则SAP是全球知名的企业资源规划（ERP）软件提供商，其会计科目的设置与编码规则是企业在使用SAP软件时需要遵循的一套规则。
会计科目是用于记录企业财务业务的分类项目，用于表示企业的资产、负债、股东权益、收入和费用等财务信息。
SAP的会计科目设置与编码规则主要包括以下几个方面：1.科目类别：SAP会计科目根据财务业务的性质和用途分为多个科目类别，常见的科目类别有资产类、负债类、本业务收入类、本业务成本类、费用类等。
根据企业的具体需求，可以在SAP中定义新的科目类别。
2.科目编码：SAP会计科目的编码规则要求科目编码具有唯一性、逻辑性和层次性。
一般来说，科目编码由多级组成，每级代表不同的意义，比如第一级表示科目类别，第二级表示科目组，第三级表示子类别，第四级表示具体科目等。
科目编码的设计要能够方便用户查找和理解科目的意义。
3.科目描述：每个会计科目都应该有相应的描述，用于解释该科目的具体含义。
科目描述应该简明扼要，能够准确地反映科目的特征和用途，便于用户理解和使用。
4.科目层次：SAP会计科目可以按照层次结构进行组织和管理。
不同层次之间存在上下级关系，上级科目是下级科目的总括或者归纳。
科目的层次结构可以从整体到细分，有助于对会计科目进行管理和分析。
5.科目控制：SAP会计科目的设置可以进行相应的控制，以确保财务会计的准确和合规。
比如，可以设置科目的启用和禁用、必填和非必填、是否允许手工录入等控制规则，以及科目的默认值、有效期等。
6.科目分析：SAP会计科目的设置还可以与其他模块进行关联，进行更加详细和细化的分析。
比如，可以将科目与成本中心、利润中心、项目等关联起来，实现更加精确的财务分析和报告。
总之，SAP会计科目的设置与编码规则是根据企业的财务需求和SAP 软件的功能来设计和配置的。
通过合理的设置，可以实现企业财务数据的规范化、准确性和可追溯性，提高财务管理的效率和可靠性。
sap 事务 会计科目设置
sap 事务会计科目设置英文回答：Account Determination for Transactions in SAP.Account determination is an essential process in SAP that involves assigning the appropriate general ledger accounts to business transactions. This ensures that transactions are accurately recorded and reported in the financial statements. SAP provides various methods for setting up account determination, including:Account Determination Table: A table that maps transaction codes and account combinations.Account Assignment Model: A rule-based approach that uses transaction attributes to determine accounts.Substitution: A method for overriding the default account determination rules.To set up account determination in SAP, follow these steps:1. Define the Chart of Accounts: Create a hierarchical structure of general ledger accounts.2. Assign Transaction Codes to Accounts: Specify the transaction codes that will trigger specific account assignments.3. Create Account Determination Table: Define the rules for assigning accounts based on transaction codes.4. Activate Account Determination: Enable the account determination table and assign it to the relevant company codes.5. Define Account Assignment Model (Optional): Create and configure account assignment models for more granular control.6. Set Up Substitution (Optional): Define substitution rules to override the default account determination for specific transactions.中文回答：SAP 事务中科目设置。
sap为固定成本控制定义科目
sap为固定成本控制定义科目
SAP中固定成本控制定义的科目通常包括固定资产、折旧、摊销、租金、保险费、利息等。
固定资产科目用于记录公司所拥有的
固定资产，包括土地、建筑、设备等，这些资产通常用于生产或提
供服务。
折旧科目用于记录固定资产的价值逐渐减少的过程，根据
资产的使用寿命和价值进行计算。
摊销科目用于记录无形资产（如
专利、版权）或长期待摊费用（如广告费用）的价值逐渐减少的过程。
租金科目用于记录公司支付的租金费用，这是固定成本的一部分。
保险费科目用于记录公司支付的各种保险费用，包括财产保险、责任保险等。
利息科目用于记录公司支付的利息支出，这也是固定
成本的一部分。
除了上述科目外，固定成本控制还可能涉及到其他科目，具体
取决于公司的业务特点和管理需求。
在SAP系统中，可以根据公司
的具体情况设置相应的固定成本控制科目，并通过相应的财务报表
和分析功能进行监控和管理。
通过合理设置固定成本控制科目，公
司可以更好地掌控固定成本的支出情况，从而更好地进行成本管理
和预算控制。
sap 会计准则配置
sap 会计准则配置
SAP的会计准则配置通常包括以下几个方面：
1.定义科目表：这是会计科目配置的基础，需要确定科目的范围、分类
和属性等。
2.分配科目表：将科目表分配给相应的公司代码或业务领域，以便进行
实际的会计处理。
3.定义科目组：根据会计科目的性质和用途，将科目分组，以便于管理
和查询。
4.定义留存收益科目：用于指定留存收益的会计科目，以便在年度结转
时使用。
5.配置会计准则：根据所采用的会计准则（如国际财务报告准则、公认
会计准则等），配置相应的会计政策和规则，以确保会计处理的一致性和准确性。
6.配置账套：为每个账套分配相应的会计准则和财务报告设置，以确保
不同账套之间的独立性和一致性。
7.配置业务场景：根据实际业务需求，配置相应的业务场景，以支持不
同场景下的会计处理和报告。
在进行SAP的会计准则配置时，建议咨询专业的SAP顾问或会计师，以确保配置的准确性和合规性。
同时，还需要根据具体的业务需求和会计准则进行定制和调整，以满足实际需求。
SAP移动类型与科目关联相关配置分解
SAP物料和科目关系设置说明后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。
1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。
一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。
什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。
评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。
想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。
财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.评估类如何配置呢?Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都能整出个配置，多人性化。
SAP定义科目设置衍生
定义科目设置衍生
行政机构管理÷资金管理部门÷主数据÷从其他部件分配至分配科目÷定义科目设置具体的配置步骤如下，
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“行政机构管理÷资金管理部门÷主数据÷从其他部件分配至分配科目÷定义科目设置衍生”选项，或者直接在命令栏中输入“FMDERIVE”命令，弹出“FM对象分配的派生策略：改变策略”界面，如图5-173所示。
选择好某派生类型，双击进入“FM对象分配的派生策略：更正规则定义的结构”界面，如图5-174所示。
在此界面中，可以定义推导规则中的字段定义、条件及属性。
5-173“FM对象分配的派生策略：改变策略”界面
5.6.3 FM模块控制预算系统设置
1 取消控制科目分配元素
图5-174“FM对象分配的派生策略：
更正规则定义的结构”界面
行政机构管理÷资金管理部门÷控制预算系统( BCS) +BCS预算÷基本设置÷主数据的不使用÷取消控制中的科目分配元素
具体的配置步骤如下，
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“行政机构管理÷资金管理部门÷控制预算系统( BCS) ->BCS预算÷基奉设置专主数据的不使用专取消控制中的科目分配元素”选项，弹出“修改视图在控制中取消激活科目分配要素：细节”界面，如图5—175所示。
在此界面中，可以选择“基金”和“功能范围”柱控制中取搏繁话科目持暖要素…蛐节
图5-175“修改视图…在控制中取消激活科目分配要素‟：细节”界面。
SAP会计科目自动分配配置大全
SAP会计科目自动分配配置大全1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计思路很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,科目设置并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当真正明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group 是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置(你可能必须手工调帐),一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何使用Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.本产出科目.*公司使用62000040,62000050, 62000060Fact output(Inv change) -RM(SFG,FG)科目->类生产成本产出科目BSX N/A 根据不同的valuation class配置不同的存货科目,这个大家应该很熟悉即存货过帐科目.*在OMJJ(OMWN)的Account grouping里通常并不能看到BSX这个TEKey,是因为BSX对应的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr),所以Mvtype只要定义另一TEkey就可以.COC N/A 特别为巴西公司的重估消耗科目DEL N/ADIF N/A 可以分借贷给不同的科目,借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个V AT-Paid科目. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEIN N/A Purchase account(EIN), purchaseoffsetting account (EKG), freightpurchase account (FRE)These transactions are used only ifPurchase Account Managment isactive in the company code. 请参考IMG :Material management-> Valuation and account assignment-> Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.EKG FREFR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目*公司配置14050050(FreightClearing,BS) FR1/FR3科目类GR/IR,容易当下采购单可能需要你自己承担运输费或报关费用, 运输商发票和物料供应商的发票一样需要MIRO.请参考SAP default的MM Pricing Procedure RM0000和RM0002,你可定义相关的condition type使用FR1-FR4做Accrls(Account key - accruals / provision,非ActKey-<Account key,似乎Accrls是先起作用).如果国内企业采购运费并不多而又不希望运输费用进入库存,可直接在FB60校验,不必要使用condition和FR1-FR4,麻烦. 更详细请参考例5采购运费处理FR2 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目*公司配置65310080(ReturnFreight)FR3 海关相关费用科目,同FR1*公司配置14050060(CustomClearing,BS)FR4 海关费用预提同FR2*公司配置65310090(ReturnCustom)FRL 可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目. 同样是为外包,和BSV(料产出)不同的是,这一般是外包作业(工)即相关外包费用科62000130->Backflush-Sub-Contr-RM/WIP/SFG 科目有企业直接配置存货科目.这时会计分录就是 Dr:存货 Cr:存货VBR生产费用消耗,即所谓的生产成本投入,根据Val. Class 配备不同科目.*公司配置62000010/62000020/ 62000030->Prod Order -Backflush – RM/Assembly/SFG 科目,因为采用是backflush 所以这样叫,实际就是生产成本投入For Goods receipt without accountAssignment,发生于生产订单MB1A 261发料或CO11做backflush .这是生产成本投入科目,请注意生产成本产出科目的Transaction AUF .VKA SAP 提供的default for sales order account assignmentSAP 提供的default for project account assignment,输入SE16:V_T163K,K->VBR,M->VKA,P->VKPK 类PO(费用类PO)和P 类PO 大家都很熟悉,M 类PO 通常是指为某Sales order 购买收货将到指定的SO stock.如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.请使用SE16:V_T163K(如下图)更详细请参考例7采购科目分配设置VKPVNG报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据val. Class 细分,视管理需求设置*公司使用了62000140/62000150/ 62000160->Quality Scrap RM/ SFG/FGMB1A 551 scrap如果需要可Copy 551/552 出来根据不同的valuation class 配置不同的科目.SAP 的配置其实很简单,不就是根据业务需求copy 来copy 去这样摆那样弄一下而已.YB1 Samles sales –样本费用 这是企业OMJJ 自定义的Acct modif. 实际上企业可能根据不同的销售类型给定不同的科目,这样以视区别正常的销售成本科目.YB2 部门领用/员工购买 YB3 国内销售成本退回VQP样品费用科目 *公司配置了62000170/62000180/ /62000190->material sample-RM /SFG/FG 科目ZOB无PO 收货,一般如是Free 的,通常使用类营业外收入科目*公司配置了14050020/ 14050030 /14050040->unplanned goods receipt-RM/FG/FG(BS 科目)501/502 无PO 收货,MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others)通常是vendor 免费送料(如要收款建议不用它走正常PO 流程),此是国内一般可设置营业外收入(P&L).WPAWPMWRX 即GR/IR科目所以企业一般都相同,通常GR/IR多被建成带open item(未清项)管理的BS科目,但是你不能确定它究竟是资产还是负债.关于例9月结GR/IR处理WRY 少用Z** 自定义transaction 如业务复杂需要还可自定义Acct. modif,请例5采购运费处理例1:如何使用Valuation group code首先请执行OX14,SAP默认的Valuation level(评估级)是plant级的,在这种情况下Valuation area就是Plant(未知何种业务会采用Company level,),这符合一般的成本核算目的,因为一个生产企业大都会根据比如产品类别甚至仓储地点(如俩存货仓库在不同地点要进行存货转移)设置plant.*你也可参考(SE11:MBEW)评估表MBEW,Valuation area即plant回顾一下这几个概念:Valuation level/Valuation area/Valuation class/Valuation type/Valuation group /Valuation method/Valuationmode/Split Valuation图例1-1[1],OMWM激活V aluation group,这样可更方便OBYC科目配置.图例1-1[2],将Valuation area组合起来.如图例1-2,所有的公司的所有plant都group在一起使用一个valuation group code CONO(和会计科目表同名,集团只使用了一个会计科目表)需要定义一个还是多个Val. Grpg Code呢?如图例1-2,比如company code 4100有两个plant 4100和4101,你可定义一个Val. Grpg Code和company code 同名叫4100 ,同样company code 5100有两个plant 5100和5101,你定义val. Grpg code 5100.这样分散和集中定义Val. Grpg Code各有什么好处.分散定义,你在OBYC里能方便为不同的公司定义相同的Valuation class给定不同的科目,如果是只使用一个Val. Grpgcode可能就难于到达目的, 当然有的科目配置可能并不需要使用Val. Grpg code(OBYC是Valuation Modif.)你根据实际需要决定使用一个还是多个Val. Grpg code(Valuation modif.)例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5采购运费处理1.运费进库存.2.计划外运费例6:P&L科目和成本要素的建立例7采购科目分配设置例8汇率变更影响发票校验.天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?例9月结GR/IR处理委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)……………..……………..Background: (14)1.Related IMG (15)Step 1.Define valuation class for those non-material (15)Step 2.Define PO Account Assignment Categories (17)Step 3. Assign account to VBR (19)Step 4.Where we define valuation class (19)2.Q&A (20)1 (20)2 (21)3 (22)Background:For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Account In PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned c harge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?什么是GR-based invoice verification?Indicator specifying that provision has been made for goods-receipt-basedinvoice verification for a purchase order item or invoice item.If this field is selected:the field "GR-based invoice verification" is preselected in the info recordwhen such a record is created for this vendor. (Note: if you change the selectionin the vendor master record, the info record does not change automatically);1.将字段设置LFM1-WEBRE(Goods-receipt-based inv.verif.)选上,在XK02将的vendor的Goods-receipt-based inv.verif.勾选上.2.在后台将字段设置LFM1-WEBRE(Goods-receipt-based inv.verif.)必输Financial accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->vendor account->master records->Preparations for Creating Vendor Master Records->Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)然后选择你所需要的vendor account选edit fields status.fields status选Purchasing data->Purchasing data->Goods-receipt-based inv.verif.设置为必输Req.3.一般你此是create PO会自动把item下->invoice下的GR_based inv选上.然后你MIRO时reference doc就是migo 的mat. doc.4. T-code :OLMRLISTOr SHD0:(从菜单goto从transaction variants切到screen variant 实际上俩t-code功能一样) 然后你设置你自己的screen variant将不要的字段全hide或到后面去.将Reference Doc.(DRSEG-LFBNR)放在前面.***这个refence doc注意还有什么reference doc. no不是它,是和material doc no一般是相同的. ***其实它指向的是original mat doc no. 我的系统这个是和mat doc no同步的,***但是有的系统这个reference doc.是空的,问过MM顾问这家伙却不知道why.比如你MIGO mat doc是5000000737,MIRO的refence doc也是5000000737,但是如果你对此mat. doc比如做反冲退货什么的产生的mat doc是5000000739,很遗憾它依然对应5000000737 .我小小读了一遍MIRO code但是没时间仔细研究它究竟是什么时候出来的.***还有可能某种原因在create Po时item下->invoice下的GR_based inv并没有选上,我们公司APer说比如PO 100, MIGO 100, 也MIRO了100,比如这时退30,她可能要做两此(不知是否她吃的太饱),一次100,还有credit 30(对国外vendor),如果根据reference doc带出来是balance 70并且是MIGO 100产生的mat doc,即使你开credit memo 30带出的依旧是MIGO 100产生的original mat doc. 所以现在找user_exit coding一下基本了解,receiving plant create PO后,使用VL10B ( VL02N),anyway是supply plant产生的交货单比如叫DELNOTE1,这时在receiving plant MIGO时你在Delivery note 栏手工输入交货单DELNOTE1(第一此由仓库输入,痛苦!), 然后MIRO时你选择2 Delivery note然后带出来的是交货单DELNOTE1.如果一张大的PO有很多次交货或者很多PO多次交货, 然后自然delivery note也可带出PO,假定你已经设置好了reference doc.就是receiving plant的MIGO产生的mat doc ,也就是所谓的收货单, 原则上, 发票校验希望PO, 交货单,自己的收货单和vendor开来的真正的V AT invoice四者相同就通过.现在delivery note一下是可paste几行的, 你还不满足, anyway你希望来一个问题,直接将一两百个delivery note一下upload然后再校验,是吗? 本屠夫实在就搞不明白, 让APer小姐做个excel, 那不是有个more allocationcriterial button,慢慢paste也很快呀,我就搞不懂还要什么coding ?。
SAP科目表详解
SAP会计科目表层次SAP财务系统总账的三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。
例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。
SAP财务系统提供了强大的平行记账功能，在业务发生时能够按照各种会计处理原则平行记账，并不增加操作人员的工作量，仍然使用资产折旧的例子，在每个月末运行资产折旧的时候，资产会计只需要点击折旧执行的按钮，系统就可以根据已经设置好的多种折旧计提方法平行记账。
SAP移动类型与科目关联相关配置分解
SAP物料和科目关系设置说明后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。
1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。
一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。
什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。
评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。
想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。
财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.评估类如何配置呢?Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都能整出个配置，多人性化。
SAP移动类型与科目关联相关配置
S A P物料和科目关系设置说明后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。
1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。
一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。
什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。
评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。
想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。
财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.评估类如何配置呢?Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都能整出个配置，多人性化。
sap 科目类型
sap 科目类型【原创实用版】目录1.SAP 科目类型的定义与分类2.SAP 科目类型的主要特点3.SAP 科目类型的应用场景4.SAP 科目类型的设置与维护5.SAP 科目类型在我国企业中的实践正文【SAP 科目类型的定义与分类】SAP 科目类型是 SAP 财务模块中对财务会计要素进行分类和管理的方式。
它主要用于对财务会计要素进行统一的分类和标准化的编码，以便更好地满足企业内部管理和外部报表的需求。
根据不同的分类标准，SAP 科目类型可以分为多种，常见的有以下几类：1.资产类科目：主要用于记录企业拥有的各种资产，如现金、银行存款、应收账款、存货等。
2.负债类科目：主要用于记录企业的各种负债，如应付账款、短期借款、长期借款、应付工资等。
3.所有者权益类科目：主要用于记录企业的所有者权益，如实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
4.收入类科目：主要用于记录企业的各种收入，如销售收入、服务收入、利息收入、投资收益等。
5.费用类科目：主要用于记录企业的各种费用，如销售费用、管理费用、财务费用、研发费用等。
【SAP 科目类型的主要特点】SAP 科目类型具有以下主要特点：1.统一性：SAP 科目类型提供了一套统一的分类标准，使得财务会计要素的分类更加规范和统一。
2.灵活性：SAP 科目类型提供了丰富的科目类型供企业选择，企业可以根据自身的业务需求进行灵活配置。
3.扩展性：SAP 科目类型可以随着企业的发展和业务需求的变化进行动态扩展和调整。
4.集成性：SAP 科目类型与 SAP 的其他模块（如生产、采购、销售等）高度集成，可以实现数据的自动传递和校验。
【SAP 科目类型的应用场景】SAP 科目类型在企业的财务管理中具有广泛的应用，以下列举一些常见的应用场景：1.财务报表：通过 SAP 科目类型，企业可以方便地生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.成本核算：SAP 科目类型可以帮助企业进行精确的成本核算，以便更好地掌握产品的成本和利润。
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定义科目设置衍生
行政机构管理÷资金管理部门÷主数据÷从其他部件分配至分配科目÷定义科目设置具体的配置步骤如下，
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“行政机构管理÷资金管理部门÷主数据÷从其他部件分配至分配科目÷定义科目设置衍生”选项，或者直接在命令栏中输入“FMDERIVE”命令，弹出“FM对象分配的派生策略：改变策略”界面，如图5-173所示。
选择好某派生类型，双击进入“FM对象分配的派生策略：更正规则定义的结构”界面，如图5-174所示。
在此界面中，可以定义推导规则中的字段定义、条件及属性。
5-173“FM对象分配的派生策略：改变策略”界面
5.6.3 FM模块控制预算系统设置
1 取消控制科目分配元素
图5-174“FM对象分配的派生策略：
更正规则定义的结构”界面
行政机构管理÷资金管理部门÷控制预算系统( BCS) +BCS预算÷基本设置÷主数据的不使用÷取消控制中的科目分配元素
具体的配置步骤如下，
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“行政机构管理÷资金管理部门÷控制预算系统( BCS) ->BCS预算÷基奉设置专主数据的不使用专取消控制中的科目分配元素”选项，弹出“修改视图在控制中取消激活科目分配要素：细节”界面，如图5—175所示。
在此界面中，可以选择“基金”和“功能范围”柱控制中取搏繁话科目持暖要素…蛐节
图5-175“修改视图…在控制中取消激活科目分配要素‟：细节”界面。