用友软件 最全ERP流程图
erp系统操作流程图
ERP系统操作流程图概述本文档将介绍ERP系统的操作流程图，以帮助用户了解整个系统的工作流程和各个模块之间的关系。
1. 登录与权限管理在开始使用ERP系统之前，用户需要通过提供正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，系统会根据用户的权限设置，显示相应的功能模块和操作权限。
2. 主界面登录成功后，用户将进入系统的主界面。
主界面通常包含以下几个重要的模块：2.1 菜单导航菜单导航是ERP系统的核心功能模块之一，它提供了对其他功能模块的访问入口。
用户可以通过菜单导航来快速切换和选择所需的功能模块。
2.2 个人信息在主界面的个人信息模块中，用户可以查看和修改自己的个人信息，包括姓名、联系方式等。
2.3 通知中心通知中心模块用于向用户发送系统通知和消息，例如审批结果、系统更新等。
2.4 工作台工作台是ERP系统的核心功能模块之一，用户可以在工作台上查看和处理待办任务、审批申请、查看报表等。
3. 功能模块3.1 采购管理模块采购管理模块主要用于采购流程的管理和控制，包括采购申请、采购审批、供应商管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 提交采购申请op2=>operation: 审批采购申请op3=>operation: 生成采购订单op4=>operation: 发送采购订单给供应商op5=>operation: 收货并入库op6=>operation: 付款给供应商e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->e3.2 销售管理模块销售管理模块用于销售流程的管理和控制，包括销售订单管理、客户管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 创建销售订单op2=>operation: 审批销售订单op3=>operation: 发货op4=>operation: 收款e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e3.3 人力资源管理模块人力资源管理模块用于管理企业的人力资源信息，包括员工档案、薪资管理等。
用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）
用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日二、启动用友ERP-U8（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”→“建立”账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息：无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
选择“权限”→“用户”选择“权限”→“权限”（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项”系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目“设置”→“会计科目”→“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目“设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”定义“限制类型”和“限制科目”“设置”→“结算方式”“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；(1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册“凭证”→“填制凭证”退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”(3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”(4) “系统”→“重新注册”以“102”的身份注册“期末”→“转账定义”→“期间损益”“期末”→“转账生成”(5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”“凭证”→“记账”选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep格式状态：填写编制单位：甲公司数据状态：“数据”→“关键字”→“录入”数据状态：“数据”→“计算时提示选择帐套”→“表页重算”该表命名为“利润表.rep”，保存于当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内选择“文件”→“另存为”用友练习二操作步骤核算类型：企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、“5401”主营业务成本三个科目设置为项目核算设置—→编码档案—→项目目录增加项目大类：项目大类名称“商品项目”项目分类项目目录核算科目凭证类别：现、银、转凭证录入期初余额：用友练习三操作步骤账套—→建立基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币核算。
ERP管理系统流程图
ERP管理系统流程图ERP管理系统流程图1、系统概述1.1 系统简介1.2 目标与目的1.3 适用范围2、系统功能2.1 用户管理2.1.1 用户注册2.1.2 用户登录2.1.3 用户权限管理2.2 数据管理2.2.1 数据录入2.2.2 数据查询2.2.3 数据导出2.3 订单管理2.3.1 订单创建2.3.2 订单审核2.3.3 订单处理2.3.4 订单统计2.4 库存管理2.4.1 入库管理2.4.2 出库管理2.4.3 库存盘点2.5 财务管理2.5.1 财务录入2.5.2 财务报表2.5.3 财务审计3、系统流程3.1 用户注册流程3.1.1 用户填写注册信息 3.1.2 系统验证注册信息 3.1.3 注册成功3.2 用户登录流程3.2.1 用户输入用户名和密码 3.2.2 系统验证用户身份3.2.3 登录成功3.3 订单处理流程3.3.1 订单创建3.3.2 订单审核3.3.3 完成订单处理3.4 数据查询流程3.4.1 用户选择查询条件3.4.2 系统查询数据库3.4.3 返回查询结果4、系统界面设计4.1 登录界面4.2 主页界面4.3 订单管理界面4.4 库存管理界面4.5 财务管理界面附件：本文档不包含附件。
法律名词及注释：- 用户注册：根据相关法律法规，要求用户在使用系统前进行注册，以确保身份安全和合法性。
- 用户登录：在已注册成功的前提下，用户使用注册的用户名和密码进行登录，以获取系统权限。
- 用户权限管理：根据用户角色和级别，对不同的用户进行权限管理，以保证系统的安全性和信息的保密性。
- 数据录入：将相应的数据输入到系统中，以方便后续的数据管理和数据查询。
- 数据查询：根据用户需要选择相应的查询条件，从数据库中检索出符合条件的数据。
- 数据导出：将查询得到的数据导出为指定格式的文件，方便用户进行其他操作或保存。
- 订单创建：用户按照需求创建相应的订单，包括订单编号、订单内容、订单数量等。
用友软件 最全ERP流程图
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来
会计
收 货
合同签定， 相关项目
具
及存货目
体
录已增加
工
完毕。
作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 销售发票通知
参照销售订单 生成发货通知 单
审核出库 销售出库单
结转销售 成本
复核
现结
应收账款
收款
收款单制单
1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
用友U9操作流程图
ERP-U9 系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及 ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：采购子系统生产管理原（二期）料需入库领料求标准采购收货库存管理应付暂估成品需求标准销售出货销售与分销系统发出商品订单债务管理应付管理固定资产物料卡进片出债权与付款总账非往来资金付款现金银行图 1ERP-U9系统框架图债务与收款款收债权管理应收管理假定销售部接到福尔波146 牌号 3 吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在 U9 里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在 U9 里制作物料需求单传递给采购部；3. 采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9 里录入采购单传递给物流部；4. 物流部仓库人员○在验收物料入库后在U9 里制作收货单，传递给财务；○生产或研发领料生成杂12发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5. 财务人员○根据收货单生成应付单；○根据出货单生成应收单并开具发票；○根据银行收款电汇123回单录入收款单；○4 根据付款回单录入付款单。
然后○5 和○6 财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及 ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
完整的ERP流程图大全(PDF 55页)
图 25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) ..................................................................... 17 图 25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) ..................................................................................... 18 图 25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) ............................................................................. 18 图 25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) ............................................................................. 19 图 25.6 企业库存管理 E—R 关系图................................................................................................. 19 图 25.7 库存管理系统功能模块图.................................................................................................... 21
完整的 ERP 流程图大全
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
用友ERP各模块处理流程图
兑
间
损
损
益
益
结
结
转
转
生成账表 对账 结账
报表管理
UFO 报表
组装单 其他入库单 其他出库单
销售发票/ 出口发票
暂估成本录入
存货管理
正常单据记账
总账
结算成本处理
①
②
特殊单据记账
日 常 业 务（ 录 入 成 本）
③
正
常
单
④
据
记
账
⑤
期未处理
生成凭证
复核/记账
各子模块
应收凭证 应付凭证 存货凭证 固定资产凭证
填制凭证 审核凭证
总账管理
取消记账
凭证记账 转账处理
汇
期
采购管理/出口管理
采购发票 运费发票 费用单 Nhomakorabea应付发票 其他应付单 付款单
应付款管理
审核
制单处理
核销处理 转账处理 汇兑损益
总账
生成凭证
船务管理/出口管理
出口发票 费用单
出口发票 其他应收单 收款单
应收款管理
审核
制单处理
核销处理 转账处理 坏账处理 汇兑损益
总账
生成凭证 复核/记账
库存管理
采购入库 调拔单
用友ERP-U8供应链及总账部分操作流程(附图片)
ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。
（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。
（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。
然后保存、审核。
（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。
然后保存、审核。
（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。
用友软件最全erp流程图
一、销售部分： （一） 销售合同管理流程：业务编号SA-001业务名称 销售合同管理流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作权限销售助理 销售订单增加、审核相关岗位及权限 总调室存货目录、产品结构录入、审核、关 闭录入、审核财务项目核 项目目录 算员录入相关部门或岗位销售业务 员销售助理总调室调度人员 财务项目核算 员客户 具 签订 体 销售 工 合同 作 流存货项目增加 产品是否存在 录入销 售订单 审核销售订单存货、 增加存货档案、产品 产品结构结构增加发申货请增加项 目目录物料需操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择 对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当 月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务 类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行 结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送 到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选 择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方 式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号 SA-002业 务 名 普通销售业务 称流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结 算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权 岗位 限销售助理系统操作权限销售管理模块中录入销售订单、销 录 入 、售开票通知审核、复核总 调 室 调 度 销售管理模块中录入发货单 人员增加、 审核库 房 记 账 人 库存管理模块中销售出库审核确 审核员认材 料 成 本 会 存货核算模块中记账、制单 计记账、 制单应 收 往 来 会 应收账款模块中结转收入、应收往 审 核 、计来核算核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度 库 房 记 账 材料成本会人员员计/往来会计收 货具 合同签 体 定，相 工 关项目 作 及存货 流 目录已 程 增加完毕。
用友ERP操作流程
应收应付总账（尹凤君）
每月操作流程：
一、应收系统
1、应收系统做销售发票审核
选择条件，全部打对勾，点击确定
销售发票审核，在应收单据列表点击工具栏下的“审核”。
制单处理，默认为发票制单，点击“确定”。
月末一次合并制单生成凭证，进入制单界面，点击左上角的“合并”，再点击制单，生成一张凭证。
二、应付系统
1、应付单据处理
选择条件，全部打对勾，点击确定
进入应付单据列表界面，进行应付单据审核。
审核时，以结算单和原始单据为审核条件，采购原煤以李芸的结算单为主，采购材料及其它设备是以高艳丽的入库单和发票。
根据审核条件，选择记录进行审核。
制单处理，默认为发票制单，点击“确定”。
需要注意：
1、原煤制单之前，需要打开设置下的“选项”，点击“凭证”页签，采购科目依据选择
“按存货”，修改完之后需要重新登录软件生效;
2、材料及其他设备制单之前，需要打开设置下的“选项”，点击“凭证”页签，采购科
目依据选择“按存货分类”，修改完之后需要重新登录软件生效;
三、总账系统
平时在总账里面做材料报销凭证、收付款凭证。
四、凭证分录
1、收款
借：库存现金或者应收票据
贷：应收账款―――客户名称
2、付款
借：应付账款――――供应商名称
贷：库存现金或者银行存款。
用友ERP业务流程处理
用友ERP业务流程导航一、凭证处理(日常处理) (2)二、销售货品业务(日常处理) (2)1、现结业务 (2)2、应收款业务 (3)3、预收款业务 (6)4、先开发票后收款业务 (7)三、采购入库业务 (9)1、当月采购入库、发票已到并结算。
(日常处理) (9)2、当月采购入库发票未到(月末处理) (13)四、材料消耗业务(月末处理) (16)五、产成品入库业务(月末处理) (19)六、结转销售出库成本(月末处理) (23)七、月末处理 (24)一、凭证处理(日常处理)填制日常凭证.除”应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、原材料、库存商品”之外的日常凭证(日常处理)二、销售货品业务(日常处理)1、现结业务1）审核发票“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽注：将包含已现结发票前面的方框打勾对。
出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”2）现结制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘现结制单“打勾对点击“确定”按纽进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“2、应收款业务1）审核发票“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”2）发票制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘发票制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“3、预收款业务1)收款单据录入“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审核“注：款项类型处一定要选“预收款“2）收款单制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“4、先开发票后收款业务1）收款单据录入“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审核“注：款项类型处一定要选“应收款“2）收款单制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“三、采购入库业务1、当月采购入库、发票已到并结算。
用友T6-ERP应用流程图
技术部
销售部门
生产部
采购部
仓库
财务
物料清单
发货单
销售订单
预测单
生产订单
MRP运算
生产计划
采购计划生育
采购订单生育
销售出Байду номын сангаас单
成品入库单
材料出库单
采购入库
销售发票
应收凭证
收款凭证
费用凭证
成本记账
成本凭证
采购发票
应付凭证
付款凭证
用友T6-ERP应用流程图
应用说明：
1、严格按流程使用
2、所有的出入库必须做到凭打印出来的单据入或领用数量
完整的ERP流程图大全
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (4)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.7企业销售管理E—R关系图 (8)图23.8销售管理系统的功能模块图 (8)图24.1 企业采购管理数据流程图 (9)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.6采购系统实体关系图 (12)图24.7采购系统模块图 (13)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (14)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (15)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (15)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.6企业库存管理E—R关系图 (17)图25.7库存管理系统功能模块图 (18)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (19)图26.2制造标准管理实体关系图 (19)图26.3制造标准管理功能模块图 (20)图27.1 计划管理业务数据流图 (21)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (21)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.5计划管理实体关系 (23)图27.6计划管理功能模块图 (24)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (25)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (25)图28.3生产工票管理数据流程图 (26)图28.4车间物料管理数据流程图 (26)图28.5车间完工管理数据流程图 (27)图28.6企业生产管理E—R关系图 (27)图28.7车间管理系统功能模块图 (28)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (29)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.5JIT系统实体关系图 (31)图29.6JIT功能模块图 (32)30.1 质量管理数据流程图（简化） (33)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (33)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (34)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (34)图30.5质量管理系统的实体关系 (35)图30.6质量管理功能模块图 (35)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (36)图31.2财务管理系统的功能模块图 (37)图32.1 人力资源管理数据流程图 (38)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (38)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (39)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (39)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (40)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (40)图32.7人力资源管理的实体关系 (40)图32.8人力资源管理功能模块图 (41)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (42)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (42)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (43)图33.4设备管理实体关系图 (44)图33.5设备管理功能模块图 (44)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E —R 关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.4 车间物料管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.5 培训管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图.图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
普通销售业务财务核算处理：
业务流程 销售发货
系统操作 销售发货通知单进行审核
财务核算处理 借：产品销售成本---二级科目
商品销售成本---二级科目 贷：库存商品
同步流转单据 发货通知单
销售开票
销售开票通知进行复核， 应收账款进行审核。
借：应收账款---xx 客户 贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
在存货核算管理系统根据分期收 款开票通知单进行记账
借：产品销售成本---二级科目 商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
文档
（四）、直运销售业务
实用标准
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称 直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程适用范围
销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
文档
实用标准
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
审核销售出库 单
销售出库单
销售发票通知
发出商品账
结转销售 成本 列收入 账、开票、 收款结算
1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块
录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。
2、 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本
录入、审核、复核
总调
发货单录入
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务成本核算
记账、制单
结转销售成本
财务往来
计收入账，进行收款
结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
库房
财务
收 货
合同签
具 定，相 体 关项目 工 及存货 作 目录已 流 增加完 程 毕。
填写销售订单 审核销售订单
参照销售订单 生成发货通知
分期收款销售业务财务核算处理：
业务流程 销售发货
销售开票 单
结转成本
系统操作 分期收款发货单在存货核算模块进行 记账，将库存商品转到发出商品账。
财务核算处理 借：发出商品
贷：库存商品
同步流转单据 分期收款发货单
销售开票通知进行复核，
借：应收账款---xx 客户
分期收款开票通知
应收账款进行审核。
贷：产品销售收入---二级科目 商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收 款业务处理流程。
描
发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；
5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出
述
库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房
保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
订销售
具
合同
体
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
○1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模 块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账 款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
文档
实用标准
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来
会计
收 货
合同签定， 相关项目
具
及存货目
体
一、销售部分：
实用标准
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
挂账、开 票、收款 结算
1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块
录入销售订单并审核；对于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。
2、 采购部门根据销售订单生成采购订单，由总调室调度人员进行审核后执行；
描 3、 客户货物收到后，由销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成开票通知，进行复核处理；
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票通知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
参照销售订单 生成采购订单
应付账款
合同
签
定，
具
相关
体
项目
工
及存
作
货目
流
录已
程
增加
完
毕。
填写销售订单
审核订单
销售发票通知
采购发票
采购成本
结转销售 成本
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
文档
实用标准
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
4、 采购部门从供应商处取得相关的采购发票，在【采购管理】模块录入；财务往来会计在【应付账