会计电算化实物操作步骤

会计电算化实物操作步骤

总账

一、（操作员：001）增加会计科目

设置—>会计科目—>增加—>录入会计科目相关信息—>确认（计量单位材料：吨产成品：件）

二、（操作员：001）录入期初余额

设置—>期初余额—>1、直接录入其期初余额

2、录入期初余额和材料数量及其库存商品的数量

3、4、双击录入期初余额—>试算平衡（资产500万、负债150

万、权益350万）

三、（操作员：002）填制凭证

凭证—>填制凭证—>增加—>“录入凭证数据”—>保存

四、（操作员：001）审核凭证并主管签字

凭证—>审核凭证—>在审核凭证窗口—确认—确认—>审核—>成批审核凭证

凭证—>主管签字—>在主管签字窗口—确认—确认—>主管—>成批主管签字

五、（操作员：001）记账

凭证—>记账—>全选—>下一步—>下一步—>记账—>提示试算结果平衡—>确认

—>提示记账完毕

报表管理系统（操作员：001）

文件—>新建

格式—>表564尺寸—行数：8列数：3—>确认

全选—>格式—>区域划线—>选择网络—>确认

选中第一、二、行—>格式—>组合单元—>按行组合

数据—>设置—>关键字—>依次设置年、月、日

数据—>设置—>关键字—>偏移—>年：—60、月：—30、日：—>确定

定义公式：Fx—>函数向导—>用友账务函数—>双击“期初”成“期末”—>

修改会计科目—>确认

合计栏公示定义：选中B4到B8单击“向下求和”按钮

选中C4到C8单击“向下求和”按钮

数据—>关键字—>录入—>录入关键字—>确认—>是否重复第一页—>是

文件—>另存为—>（按题要求的位置保存并修改为科目余额表）应收款管理

一、（操作员：001）录入期初余额并对账

设置—>期初余额—>“期初余额查询”—“确定”—>增加—>“单据类型”

—“确认”—>录入期初相关数据—>保存—>退出—>作下一张

二、（操作员：002）录入审核收款单并生成凭证

日常处理—>应收单据处理—>应收单据录入—>“单据类型”—“确认”—>

录入期初相关数据（备注：赊销）—>保存—>审核—是否立即制单—是—>修

改凭证类别—保存—出现“已生成”—>退出—>作下一张

应付款管理

一、（操作员：001）录入期初余额并对账

设置—>期初余额—>“期初余额查询”—“确定”—>增加—>“单据类型”

—“确认”—>录入期初相关数据—>保存—>退出—>对账

二、（操作员：002）录入审核发票并生成凭证

日常处理—>应付单据处理—>应付单据录入—>“单据类别”—“确定”—>

录入采购发票的相关数据（备注：赊购）—>保存—>审核—>是否立即制单—

是—>修改凭证类别—保存—出现“已生成”—>退出—>作下一张

三、（操作员：002）录入审核付款单并生成凭证

日常处理—>付款单据处理—>付款单据录入—>增加—>录入付款单相关数据—>保存—>审核—>是否立即制单—是—>保存—>出现“已生成”—>退出—>作

下一张

工资

一、（操作员：001）建立工资项目

设置—>工作项目设置—>增加—>在“名称参照”下拉菜单找到对应的项做次

增加—>最后“确认”

二、（操作员：001）人员档案

（1）设置—>人员档案—>增加—>录入相关信息—>确定

（2）业务处理—>工资变动—>录入工资数据—>退出—>是否进行汇总—是

三、（操作员：001）定义工资计算公式

设置—>工资项目设置—>打开“公式设置”选项卡—>增加—>公式确认—>全

部做完后单击“确认”

四、（操作员：002）工资费用分摊转账

业务处理—>工资分摊—>工资分摊设置—>增加—>录入计提类型名称—>下一

步—>在“分摊构成设置”录入相关信息—>完成—>返回—>选中计提类型，核

算部门，明细到工资项目—>确定—>选中“合并会计科目相同的分录”—制单

—修改凭证类别—保存—出现“已生成”—>退出

固定资产

一、（操作员：001）原始卡片录入

卡片—>录入原始卡片—>“资产类别参照”—确认—>录入卡片信息—>保存

二、（操作员：002）固定资产增加并生成记账凭证

(1)卡片—>资产增加—>资产类别参照—确定—>录入卡片信息—>保存

（2）处理—>批量制单—>制单选择—全选—>打开“制单设置”选项卡—修改

贷方科目为“银行存款”—>制单—>修改凭证类别，录入摘要—>保存三（操作员：002）计提固定资产折旧并生成凭证

处理—>计提本月折旧—>是否查看折旧清单—是—>是否计提本月折旧—是—>

折旧清单—退出—>折旧分配表—>凭证修改凭证类别—>保存