塘厦会计培训金账本会计凭证样本
会计凭证、账簿、报表模板
收款凭证年 月 日 编号贷方科目 金 额 记账摘 要总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号张合 计会计主管 记帐 稽核 出纳 制单付款凭证借方科目 年 月 日 编号会计主管 记帐 稽核 出纳 制单张金 额 摘 要千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号合 计贷方科目 总账科目 明细科目 记账 借方科目附件 附件转账凭证年 月 日编号日记账总分类账年 月 日借 或 贷凭证 号数结存金额摘 要贷方借方 √年凭证对方 摘要√收入(借方)付出(贷方)结存金额月 日 号数科目金额金额明细 借方金额 贷方金额科目千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分摘 要 总账科目 符号记账附件 张明细分类账货名明细分类账计量单位数量单价金额数量单价金额结存数单金量价额凭证种号类数年月日摘要发出收入年月日借或贷凭证号数结存金额摘要贷方借方√资产负债表会企 01 表编制单位：单位年月日单位：元资产流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产行次123456789101121243132343839404142434445465051年初数期末数负债及所有者权益流动负债：短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本 (或股本)减：已归还投资年初数期末数6869707172737475808182838690100101102103106108110111114115116行次长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计5253 6061 67编制单位：单位项目一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润实收资本 (或股本)净额资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润所有者权益(或117118119120121122股东权益)合计负债及所有者权益(或股东权益)总计利润表会企 02 表年月日单位：元行次本月数本年累计数14510111415161819222325272830135。
会计凭证封面模板
会计凭证封面模板
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凭证号码：【具体凭证号码】
日期：【具体日期】
凭证摘要：【具体的凭证摘要信息】
-------------------------------------------------------------------------------
序号凭证号借方科目贷方科目金额备注
.
.
说明：
1.凭证号码：填写凭证的具体编号，方便将来查找和核对。
2.日期：填写凭证的业务发生日期。
3.凭证摘要：简要描述凭证的业务内容，要求具体、准确、清晰，能够准确传达财务信息。
4.序号：按照凭证中明细账户的顺序进行编号，方便查找和核对。
5.凭证号：填写凭证明细中的核算项目编码，如在费用方面填写费用科目的编码。
6.借方科目/贷方科目：填写凭证明细中涉及到的会计科目，包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类等科目。
7.金额：填写凭证明细中每一项科目的金额，包括借方金额和贷方金额，并在列尾进行核对。
8.备注：填写凭证明细中相关事项的说明，如涉及到其他辅助信息的补充。
以上是一个简单的会计凭证封面模板，可以根据实际需要进行修改和适应。
在填写凭证封面时，需要保证凭证的准确性、规范性和实时性，确保财务会计信息的准确性和可靠性。
同时，在设计凭证封面时，可以根据企业的具体情况进行调整和定制，以满足企业自身的财务会计要求。
希望以上内容对您有所帮助！。
会计凭证、账页及报表样本
会计凭证、账页及报表样本一、会计凭证格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单13财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表14账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表15分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日161728、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1829、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底二、会计账簿格式1、账簿启用表2、账簿目录3、总分类账总分类账总第页分第页4、三栏式明细分类账明细分类账总第页分第页5、多栏式明细分类账总第页分第页明细账总第页6、数量金额式明细分类账总第页明细分类账分第页7、平行式明细分类账总第页明细分类账分第页8、库存现金日记账库存现金日记账9、银行存款日记账总第页银行存款日记账三、会计报表格式资产负债表会企01表单位责任人审核制表利润表会企02表单位责任人审核制表现金流量表会企03表。
东莞会计培训金账本会计从业资格财经法规会计账簿和财务会计报告
会计从业资格财经法规会计账簿和财务会计报告会计从业资格考试财经法规会计账簿和财务会计报告，会计凭证，是指具有一定格式，用以记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明，是会计核算的重要会计资料。
第二节会计凭证、会计账簿和财务会计报告一、会计凭证会计凭证，是指具有一定格式，用以记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明，是会计核算的重要会计资料。
1.会计凭证的种类原始凭证和记账凭证原始凭证，又称单据，是指在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或者填制，用于表明某项经济业务已经发生或者完成情况，明确有关经济责任，作为记账原始依据的一种会计凭证。
原始凭证的分类：(多选)来源：外来;自制。
填制方法：一次性、累计和汇总原始凭证。
经济业务类别：款项收付;出入库业务;成本费用;购销业务;固定资产业务;转账业务。
原始凭证：外来原始凭证：自制原始凭证：记账凭证，亦称传票，是指根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制的涌来确定会计记录，作为记账直接依据的一种会计凭证。
分类：(多选)按其反映的经济业务是否与货币有关：收款凭证、付款凭证和转账凭证。
按期填制方式的不同：复式记账凭证、但是记账凭证。
(一)原始凭证的基本要求1.原始凭证的填制和取得原始凭证是会计核算的基础，是记账的原始依据。
(单选)《中华人民共和国会计法》规定，办理经济业务事项的单位和人员，都必须填制或取得原始凭证并及时送交会计机构。
根据《会计法》和《会计基础工作规范》规定，各单位填制和取得原始凭证时，要求做到内容完整、手续齐全、填制规范、书写清楚、送交及时。
2.原始凭证的审核《会计法》第十四条第三款会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
记账凭证模板范例
记账凭证模板范例
以下是一个简单的记账凭证模板范例：
**记账凭证**
日期：[凭证日期]
凭证编号：[凭证编号]
摘要：[简要描述经济业务的内容]
科目：[会计科目]
借方金额：[金额]
贷方金额：[金额]
附件：[附件张数]
合计：[借贷方金额总计]
**经办人签字**：[经办人签字]
**审核人签字**：[审核人签字]
**批准人签字**：[批准人签字]
请注意，以上是一个基本的记账凭证模板，实际应用中可能会根据具体的业务需求和会计准则进行调整和扩展。
你可以根据自己的需要进一步完善和定制凭证的内容。
此外，确保凭证的记录准确、清晰，并符合会计准则和法律法规的要求。
如果你有具体的记账需求，建议咨询专业的会计师或使用专业的会计软件来满足你的要求。
塘厦会计培训金账本财务成果的核算
财务成果的核算一、目的：练习工业企业主要经营过程的核算。
二、资料：(一)东方公司20X7年总分类账户的有关数据如下：东方公司20X7年总分类账户(二) 该公司20X7年12月份发生下列经济业务：1、12月1日，从银行取得期限为六个月、年利率为9%的借款50 000元存入银行；2、12月2日，公出人员张华报销差旅费1 180元，余款退回现金（原借款1 500元）；3、12月5日，采购员魏亮从宁海购入甲材料2 000千克，单价9元；乙材料1 200千克，单价4元。
发票（号码0398521）注明的增值税额为3 876元，价税款未付；4、12月5日，用银行存款3 200元支付甲、乙材料外地运费，按重量分配。
材料验收入1号库，保管员张维新（以下业务同）；结转成本；5、12月14日，从银行提取现金58 000，备发工资。
6、12月15日，以现金发放本月工资58 000元。
7、12月8日，1号仓库发出材料，其发出材料汇总表如下所示：发出材料汇总表单位：元8、12月22日，摊销应由本月负担的财产保险费600元。
其中车间300元，公司管理部门300元；9、12月26日，用银行存款支付本月水电费。
其中车间1 600元，公司管理部门800元；10、12月26日，接受南光公司投资200 000元，其中，全新固定资产150 000元，银行存款50 000元；11、12月31日，预提应由本月负担的本月初借款利息；12、12月31日，月末分配工资费用，其中：A产品生产工人工资26 000元，B产品生产工人工资14 000元，车间管理人员工资10 000元，公司管理人员工资8 000元；13、12月31日，按各自工资总额的14%计提福利费；14、12月31日，摊销应由本月负担的车间设备修理费800元；15、12月31日，计提本月固定资产折旧，其中：车间设备折旧 1 700元公司管理部门设备折旧 1 300元；16、12月31日，用银行存款1 500元支付排污超标罚款；17、12月31日，用现金600元支付招待费；18、12月31日，以现金支付职工生活困难补助3 265元；19、12月31日，将本月发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品成本；20、12月31日，本月生产的A产品18台全部完工，验收入库，结转成本（假定没有期初、期末在产品）；21、12月31日，本月销售给润扬公司A产品10台，单价5 600元，增值税9 520元款项尚未收到；22、12月31日，经计算本月应缴纳的消费税为2 800元；23、12月31日，用银行存款支付销售A产品的运杂费500元；24、12月31日，结转本月已销A产品成本30 000元；25、12月31日，用银行存款结算上个季度的借款利息900元(前已预提)；26、12月31日，将本月发生的各项收入和支出转入“本年利润”账户；27、12月31日，按全年利润总额的25%计算所得税并予以结转；28、12月31日，按全年税后利润的10%提取盈余公积；29、12月31日，按全年税后利润的15%计算向投资者分配的利润；30、12月31日，将“本年利润”账户余额转入“利润分配”中，同时将“利润分配”账户下有关明细账户余额转入“未分配利润”明细账户。
会计凭证范本
会计凭证范本会计凭证是用于记录和核算企业经济业务的一种会计凭证。
下面是一个700字的会计凭证范本示例：--------------------------------------------------序号凭证号日期科目代码科目名称借方金额贷方金额1 001 2022-01-01 1001 现金100,000.001002 应付账款100,000.00摘要：企业向供应商购买货物，以现金支付。
凭证号001，日期为2022年1月1日，科目代码1001表示现金账户，借方金额为100,000.00，科目名称为现金。
科目代码1002表示应付账款，贷方金额为100,000.00，科目名称为应付账款。
摘要为企业向供应商购买货物，以现金支付。
--------------------------------------------------2 002 2022-01-02 1103 存货 30,000.002202 银行存款 30,000.00摘要：企业以银行转账方式购买存货。
凭证号002，日期为2022年1月2日，科目代码1103表示存货，借方金额为30,000.00，科目名称为存货。
科目代码2202表示银行存款，贷方金额为30,000.00，科目名称为银行存款。
摘要为企业以银行转账方式购买存货。
--------------------------------------------------3 003 2022-01-03 1403 税金及附加10,000.002241 应付税费 10,000.00摘要：企业缴纳税金及附加。
凭证号003，日期为2022年1月3日，科目代码1403表示税金及附加，借方金额为10,000.00，科目名称为税金及附加。
科目代码2241表示应付税费，贷方金额为10,000.00，科目名称为应付税费。
摘要为企业缴纳税金及附加。
--------------------------------------------------4 004 2022-01-04 2001 短期借款 50,000.001001 现金 50,000.00摘要：企业向银行申请短期借款。
塘厦会计培训[金账本]会计岗位职责流程图
![塘厦会计培训[金账本]会计岗位职责流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/f2e0fd4d657d27284b73f242336c1eb91a37339f.png)
会计工资核算工作流程图
福利费核算工作流程图
上级财务机关公司经理国家财税机关
财务部经理
收入核算会计申请购
买
费收、查验部领用发票购入登记
费收、查验部开具发票发票领用登记各岗会计
领用
费收、查验部交回存根发票记账联销号各岗会计开具
发票
发票存根保存各岗会计交回存根联
出纳(现金业务)岗位工作流程财务部经理
各岗会
计稽核主管
各岗会
计
核算现金收入复核
核算现
金支付
银行现金解
交出纳员
现金领取
银行现金收
付
现金支
付
报告情况
现金结帐、盘点
报告情况
出纳(银行业务)岗位工作流程财务部经理
各岗会
计稽核主管
各岗会
计
核算银行收入复核
核算银
行支出
银行收入
支票出纳员
付款支票
银
行进帐银行收
付
支付
报告情况
结帐、对帐
报告
情况编制存款调节表
成本费用核算流程图
应收帐款核算流程图
材料、燃料核算工作流程
固定资产核算工作流程
食堂会计业务流程图
稽核工作流程
总帐主管工作业务流程
综合管理会计流程
公司财务预算工作流程。
会计凭证、账簿、报表模板
加：投资收益
19
补贴收入
22
营业外பைடு நூலகம்入
23
减： 营业外支出
25
四、利润总额
27
减：所得税
28
五、净利润
30
发出
结存
月
日
种类
号数
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
资产负债表
会企01表
编制单位： 单位 年 月 日 单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
68
短期投资
2
应付票据
69
应收票据
3
应付账款
70
应收股利
4
预收账款
71
应收利息
5
应付工资
72
应收账款
34
长期负债：
长期投资合计
38
长期借款
101
固定资产：
应付债券
102
固定资产原价
39
长期应付款
103
减：累计折旧
40
专项应付款
106
固定资产净值
41
其他长期负债
108
减：固定资产减值准备
42
长期负债合计
110
固定资产净额
43
递延税项：
工程物资
44
递延税款贷项
111
在建工程
45
负债合计
114
固定资产清理
收款凭证
借方科目 年 月 日编号
塘厦会计培训金账本会计基础之会计分录+会计公式及常识
+会计公式及常识②资本公积”的帐务处理 借：银行存款等资产类账户贷：资本公积——资本溢价长期借款业务核算 1） 取得借款时： 借：银行存款贷：长期借款 2） 年末利息处理时：借：在建工程（资本化的利息）财务费用（费用化的利息） 贷：长期借款 3） 归还本息时： 借：长期借款 贷：银行存款贷：银行存款 固定资产业务核算会计基础之会计分录 会计分录：收到投资者投入的资本时： ① 实收资本”的帐务处理 借：银行存款等资产类账户贷：实收资本——A其他资本公积 短期借款业务核算 1） 取得借款时： 借：银行存款贷：短期借款 2） 计提利息时： 借：财务费用贷：预提费用 3） 归还利息时： 借：预提费用贷：银行存款 4） 归还本金时：（1）不需要安装: 借：固定资产贷：银行存款等相关科目（2）需要安装：①完工前所有支出计价的业务核算借：在建工程贷：银行存款x材料原材料应交增值税（进项税额）应付职工薪酬（付款）长期借款等科目（未付款）等科目②完工结转借：固定资产料贷：在建工程——X材料材料费用的归集与分配借：生产成本一一XX产品原材料按实际成本1、购买材料时借：在途物资——应交税费一一贷：银行存款应付账款2、材料验收入库借：原材料——x材贷：在途物资制造费用——XX车间管理费用制造费用——XX 车间在建工程贷：原材料——XX 材料 人工费用的归集与分配： 借：生产成本一一XX 产品――职工福利预提费用的账务处理：（1）本期预提各项费用时，如预提修理 费、借款利息等：借：制造费用（管理费用、财务费用等） 贷：预提费用每月计提折旧时：借：制造费用一XX 车间 用（车间使用）（管理部门使用）银行存款待摊费用等销售费用管理费用 销售费用 在建工程贷：应付职工薪酬一一工资（生产部门用固定资产折旧额（2）实际支付预提费用时： 借：预提费用贷：银行存款等其他费用的账务处理：） 借：制造费管理费用（行政部门用固定资产折旧额 ）管理费用销售费用（销售部门使用固定资产折旧额）贷:完工产品 借：库存贷：营业税金 借：营业税贷：应交贷：主营业务收入一XX 产品应交税费一应交增值税(销项税额)(3) 预收货款销售商品 1)收到预收货款时：借：银行存款 贷：预收账款一一XX 公司 销售实现时，即销售已预收货款的商品分配并结转制造费用： 入库的会计分录：(1) 按分配标准计算各产品应负担的制造费用商品一一X 产品分配标准：生产工时、生产工人工资、机器工时等 生产成本一一X 产品(2) 分配制造费用会计分录：及附加会计处理借：生产成本一一A 产品 金及附加――B 产品税费——应交营业税贷：制造费用——XX 车间 主营业务收入的核算帐务处理 (1) 销售商品收回货款 借：银行存款贷：主营业务收入一XX产品应交税费一应交增值税(销项税额)(2) 货款尚未收回 借：应收账款或应收票据①若够：借：预收账款一一XX公司贷：主营业务收入――XX产品应交税费一应交增值税（销项税额）②若不够：有两种做法做法1:借：预收账款一一XX 公司应收账款――XX公司额）贷：主营业务收入一一XX产品做法2:借：预收账款一一XX公司贷：主营业务收入――XX产品应交税费一应交增值税（销项税额）由此，出现借方余额：则表示应收款项。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会计凭证样本格式
1、现金支票
银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000
出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号
2、转账支票 单位主管 会计
银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000
出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称：
分
用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章
复核
记账
分
用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章
复核
记账
3、银行进账单
银行进账单（回单） 1
年月日
4、银行汇票申请书
银行汇票申请书(存根)1
第号
5、银行汇票
6、银行本票申请书
银行省分行签发银行本票
申请书(存根)1
申请日期年月日第号
7、银行本票
8、商业承兑汇票
商业承兑汇票（卡片） 1
出票日期： 年 月 日 汇票号码
此联承
9、银行承兑汇票
银行承兑汇票（卡片）1
出票日期：年月日汇票号码
此
联
承
兑
行
留
存
备
查
，
到
元
期
支
付
票
款
时
作
借
方
凭
证
附
10、银行承兑协议
银行承兑协议（存根）1
编号：
银行承兑汇票的内容：
收款人全称付款人全称
开户银行开户银行
账号账号
汇票号码汇票金额(大写)
签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日
以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：
一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第
一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足
额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：
订立承兑协议日期：年月日
11、信汇凭证
银行信汇凭证（回单） 1
委托日期年月日
12、电汇凭证
银行电汇凭证（回单） 1
日
□普通□加急委托日期年月
13、托收凭证
托收凭证（受理回单） 1
委托日期： 年 月 日
此
联
作收款人
开户
银行给
收
款
的
受理回单
分
14、现金缴款单
现金缴款单 （回单）
1
NO ：
缴款日期： 年 月 日 编号：
分
15、增值税专用发票
省增值税专用发票No00000000
发票联
校验码：开票日期：年月日
第
一
联
：
发
票
联
购
买
方
核
算
采
购
成
本
和
增
值
税
进
项
收款人：复核：开票人：销货单位：
16、货物运输业发票
公路、内河货物运输业统一发票
发 票 联 发票代码000000000000
发票号码00000000
开票日期： 机打代码 机打号码 机器编号
税控码
第一联
发票联
付款方记账凭证 收 货 人 及 纳税人识别码
承 运 人 及 纳税人识别码
发 货 人 及 纳税人识别码
主管税务机关 及 代 码
运输
项目及金
额
其他
项目及金
额
备注
运费小计
其他费用小计
合计（大写）
（小写）
承运人盖章： 开票人：
17、普通裁剪发票
省裁剪发票
存根联
①
销
售
方
存
根
备
查
拾
元
18、旅差费报销单
旅差费报销单
部门： 填报日期 年 月 日
附单据共
张
主管 部门 审核 填报人
19、收料单
收 料 单 1
供货单位：
验收： 保管： 记账： 制单：
20、领料单
领料单1（领料部门留存）领料单位：凭证编号：
用途：年月日发料仓库：
发料人：领料单位负责人：领料人：
21、限额领料单
限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：
生产计划部门供销部门仓库
22、产品出库单
产品出库单 1
存根联
制表日期年月日
出厂编号出库日期产品编号产品名称型号
数量数量单价出库金额提货单位经办人
主管记账保管员
23、财产物资报废单
财产物资报废单
填表人：审核人：
24、财产物资盘存单
财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：
盘点人签章：实物保管人签章：
25、账存实存对比表
账存实存对比表
盘点人签章：会计签章：
26、现金盘点报告表
现金盘点报告表单位名称：年月日
分析原因：审批意见：
盘点人签章：出纳签章：
27、材料发出汇总表
发出材料汇总表
年月日
部门：单位：元
28、职工薪酬计算表
职工薪酬计算表（①留存）
审核制单
29、记账凭证
记账凭证
会计主管记账
30、凭证封面
凭证封面
年月份
主管装订
31、凭证封底
抽出单据记录
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