公司现金管理制度模板范本（2篇）

公司现金管理制度模板范本
（____字）
第一章总则
第一条为规范公司现金管理行为，确保公司资金安全、合理利用现金资源，提高经营效益，制定本制度。

第二条公司现金管理制度适用于公司内所有现金相关岗位和人员，在公司现金管理中具有指导和约束作用。

第三条公司现金管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保资金的安全、有效使用。

第四条公司现金管理制度的制定、修改由财务部门负责，报经董事会审核并公布，经批准后即为有效。

第五条公司现金管理制度的具体执行由财务部门负责，各部门和岗位按照实际工作需要参与具体操作，予以配合。

第二章现金收付管理
第六条公司现金收付应做到及时、准确、完整。

收付款单位和金额应与相关单据相符。

第七条现金收付岗位的人员应具备相应的财务知识和业务能力，并按照公司的规定进行培训和考核。

第八条现金收付单据应详细记录收付的内容、金额、时间等信息，必要时应有相关证明材料。

第九条收款人员在收到现金时应核对现金的真伪、数量和面额，并在收款凭证上签字确认。

第十条付款人员在支付现金时应核对支付对象和金额，并在付款凭证上签字确认。

第十一条现金收付岗位的人员携带现金进出公司时，应按公司规定进行办理手续，确保现金安全。

第三章现金保管管理
第十二条公司现金应设立专门的现金保管室，并配备专人进行管理。

第十三条现金保管室的门窗应加装防护措施，保持常年关闭状态。

进出现金保管室应实行双人操作，确保现金安全。

第十四条现金保管室应明示“禁止抽烟、明火”并设立明显标识。

第十五条现金保管室应具备防火、防盗、防水等必要设施和设备。

第十六条现金保管室的现金应定期点存，并制作存款记录。

第十七条现金保管室应按照公司要求进行保险投保，保障现金安全。

第十八条现金保管室应定期清理现金箱和现金柜，确保现金的完整和存放顺序。

第十九条现金保管室应备有紧急状况下的应急预案，并定期进行演练和检验。

第四章现金流量管理
第二十条公司应建立合理的现金流量计划，确保现金流量充足，避免出现资金周转不畅的情况。

第二十一条公司应建立科学的预测、监控和分析现金流量的制度，及时发现和解决资金缺口。

第二十二条公司应合理规划资金使用时间和资金来源，避免资金闲置或短缺情况的发生。

第二十三条公司应及时对资金需求进行计划，预测短期和长期的资金需求，确保公司经营的持续性。

第五章现金利用管理
第二十四条公司应制定合理的现金利用计划，确保现金能够最大限度地发挥经济效益。

第二十五条公司应审慎选择各种现金利用方式，确保风险可控和收益可预期。

第二十六条现金利用应遵循市场原则，合理选择投资方式和对象，确保资金的安全性和流动性。

第二十七条公司应加强对现金利用项目的管控，确保项目的合法性和可行性。

第六章监督和检查
第二十八条公司应建立健全的内部监督机制，确保现金管理制度的有效执行。

第二十九条公司应定期对现金管理制度进行检查和评估，及时发现和纠正现金管理中的问题。

第三十条监督和检查人员应独立公正，对现金管理制度的执行情况进行全面的评估和检查。

第三十一条对于违反现金管理制度的行为，将依法追究相应责任，并进行相应处理。

第七章附则
第三十二条本制度自发布之日起实施，具体执行日期由公司决定。

第三十三条对于本制度中未能明确的问题，应按照公司相关制度和法律法规执行。

第三十四条本制度的解释权归公司财务部门所有。

第三十五条本制度的修改和解释权归公司董事会所有。

公司现金管理制度模板范本（二）
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范公司现金的使用、收支及管理，提高现金管理的效率和安全性，制定本制度。

本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及国家有关文件。

第二条适用范围
本制度适用于公司所有部门及员工。

第二章收入
第三条薪资收入
1.公司按照国家规定的劳动合同和工资制度，向员工发放薪资。

2.员工薪资发放方式包括现金支付、银行转账等方式，由员工自行选择。

3.财务部门负责按照工资单和员工填写的银行账号，及时将薪资发放给员工。

第四条销售收入
1.销售部门应在销售完成后及时向财务部门报送销售收入来源、金额等信息。

2.财务部门根据销售部门提供的销售信息，及时将销售收入入账，确保销售收入的准确性和完整性。

第五条其他收入
1.公司其他收入包括利息收入、租金收入、股票投资收益等。

2.相关部门应及时向财务部门报送有关其他收入的信息，并协助财务部门进行入账。

第三章支出
第六条办公支出
1.公司所有办公支出均应通过财务部门预算审批后，方可支付。

2.财务部门应按照相关预算和报销规定，及时办理相关支出手续。

第七条采购支出
1.采购部门应在采购完成后及时向财务部门报送采购支出相关信息。

2.财务部门根据采购部门提供的资料，及时办理采购支出手续。

第八条其他支出
1.公司其他支出包括运输费用、修理费用、差旅费用等。

2.相关部门应向财务部门报送有关其他支出的信息，并协助财务部门进行支付手续。

第四章现金管理
第九条现金管理责任
1.财务部门负责公司现金管理工作，并指定专人负责现金的保管、支付和结算等工作。

2.财务部门应编制现金流量表、现金收支计划等，并定期进行现金盘点和核对。

第十条现金保管
1.公司现金应存放在专用保险柜或保险箱中，由专人负责保管，保险柜和保险箱应定期检查和维护。

2.现金保管人员应按照规定的流程和程序进行现金发放和收取，并及时登记相关记录。

第十一条现金支付
1.公司现金支付应进行票据管理，包括开具支票、办理转账、领取现金等。

2.财务部门应严格执行相关支付程序和规定，确保支付的准确性和合法性。

第十二条现金结算
1.公司应建立与供应商、客户、银行等的现金结算制度，确保结算的安全和及时性。

2.财务部门应及时核对和结算与供应商、客户、银行等的账户，对账不符的应及时核对和处理。

第五章内部控制
第十三条权责分离
1.现金的保管、发放、支付和结算等职能应相互独立，涉及到现金管理的岗位应实行职责分工和相互监督。

2.相关人员应按照职责分工和流程规定，履行相应职责和义务，并及时汇报工作进展和异常情况。

第十四条会计核算
1.财务部门应按照会计准则和相关规定，对现金进行准确的核算和登记，确保财务报表的真实和完整。

2.财务部门应及时进行现金的核对和调整，对账不符的应及时核实并处理。

第十五条风险控制
1.财务部门应建立完善的风险控制机制，对现金管理过程中可能出现的风险进行评估和控制。

2.相关部门应按照财务部门的控制要求，采取相应的措施和预防措施，减小风险的发生概率和影响程度。

第六章附则
第十六条本制度由公司财务部门负责解释和修改。

第十七条本制度自发布之日起执行，作废之前的相关规定。