公司日常费用表(分类汇总)
excel全套做账表格下载
竭诚为您提供优质文档/双击可除excel全套做账表格下载篇一：用excel编制科目汇总表及会计现已实现会计电算化，各种财务软件已经使会计核算过程更加快捷与准确，谁还用excel表格来进行会计核算，似有多此一举之嫌。
本人承认，利用财务软件进行财务核算，可以免除编制会计科目汇总表的烦恼，财务数据非常准确。
但是，通过使用电子表格编制一套符合自己工作习惯的会计核算表格，在给工作带来方便的同时，也能使自己操作excel工作表及数据计算与分析的能力大有长进，还可节省购买财务软件的费用。
大家知道，excel在日常办公、数据计算非常优秀的应用程序，会电脑，不会用excel，就如不会办公一样。
撰写此文的目的，是为大家在学习应用excel 中互相帮助、共同进步，发挥大家的创意，探讨更加灵活有效地使用excel来处理财务核算工作的方法。
通过此财务表格的编制及使用，学习提高excel函数应用，尤其是更能熟练掌握引用函数在实践中的应用，还能提高excel快捷操作的能力。
在编制本会计核算表格中，通过反复实践，并与财务软件进行了三年的同步应用，通过使用比较发现，本套财务表格得出的数据与电算软件得出的数据完全一致。
目前，这套表已基本达到了以下几个要求：首先是得出的数据准确无误，“准”是会计核算最基本的要求，本表只要录入的数据正确，就能得出准确的总账、明细账表，并能自动生成资产负债表、收支决算表和支出明细表；其次，本表格操作基本符合会计人员工作习惯，界面简单实用，做账时方便快捷，查账时快速、直观；第三，能够快速正确地稽核数据，能直观地反映错误，会计人员能根据报错数据按照简便的方法快速准确查找出差错，及时纠正错误；第四，会计人员录入数据快速，不会低于财务软件的录入速度，“快”对于提高工作效率非常重要；第五，凭证输入采用会计科目编码录入方式，不同的行业，只要是采用借贷记账法进行核算的，通过对表格进行简单修改，即可用于单位的会计核算。
公司关于对各成本费用审核范围、审批权限的规定
公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。
2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。
3、异常赔付的所有费用的审批。
4、还款及投资的审批。
5、财务报表的审批。
二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。
2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。
文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。
3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。
4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。
5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。
6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。
7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。
8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。
9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。
10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。
11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。
三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。
2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。
3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。
4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。
5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。
6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。
7、财务人员费用报销的审批。
8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。
科目汇总表核算程序
保证准确性
按照会计科目汇总，能够 保证总账的准确性，避免 因手工登记总账而产生的 误差。
方便对账
科目汇总表可以作为对账 的依据，方便会计人员核 对总账与明细账是否一致。
科目汇总表核算程序的重要性
01
02
03
提高工作效率
通过汇总记账凭证，可以 减少登记总账的工作量， 提高会计工作的效率。
保证准确性
按照会计科目汇总，能够 保证总账的准确性，避免 因手工登记总账而产生的 误差。
税务申报
在科目汇总表核算程序的 支持下，企业可以方便地 进行税务申报，提高申报 效率和准确性。
应用场景
企业日常账务处理
科目汇总表核算程序适用 于企业日常账务处理，包 括但不限于凭证录入、账 目查询、报表生成等。
资金管理
通过科目汇总表核算程序， 企业可以对各类资金账户 进行统一管理，实现资金 的集中控制和调度。
03 科目汇总表核算程序的实 务操作
03 科目汇总表核算程序的实 务操作
日常账务处理
审核原始凭证
对所有经济业务涉及的 原始凭证进行审核，确 保凭证的真实性、合法
性和合规性。
填制记账凭证
根据审核无误的原始凭 证，填制记账凭证，记 录经济业务的具体内容。
登记明细账
将记账凭证中的信息登 记到相应的明细账中， 确保账目记录的准确性
包括营业收入、营业成本、营业税金及附 加、管理费用等科目，用于记录企业经营 成果和利润形成情况。
负债类科目
包括短期借款、应付账款、应交税费等科 目，用于记录企业负债增减变动情况。
成本类科目
包括生产成本、制造费用等科目，用于记 录企业生产成本和制造费用的归集和分配 情况。
所有者权益类科目
Excel在日常办公中的应用及其基本功能-计算机应用技术论文-计算机论文
Excel在日常办公中的应用及其基本功能-计算机应用技术论文-计算机论文——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——Excel 是一款用于制作电子表格的应用软件，在办公中经常会使用Excel 来制作一些比较复杂的报表和计算繁琐的数据，如工资表、销售情况表及公司日常开支表等。
一、Excel的基本操作在Excel 中，主要的操作对象就是工作簿、工作表和单元格，三者构成了Excel 的框架结构，一份完整的Excel 文档也是由这三者构成的。
工作簿是用于运算或保存数据的文件，Excel 中的工作簿就好比是Word 中的文档，其新建、保存、打开和关闭等操作方法也与Word 文档的相关操作相似。
（一）工作簿工作簿是用于运算或保存数据的文件，Excel 中的工作簿就好比是Word 中的文档，其新建、保存、打开和关闭等操作方法也与Word 文档的相关操作相似。
除此之外，Excel还可以对工作簿进行保护。
（二）工作表工作表用于组织和管理各种相关的数据信息，我们可以在同一工作簿中创建多张工作表，在其中输入和编辑数据。
一个工作簿有多张工作表，必须首先选择工作表然后才能对其进行各种操作。
通常是选择单张工作表，如果要对多张工作表进行操作，可以选择相邻多张工作表，也可以选择不相邻的工作表或所有的工作表。
（三）单元格在Excel 中，工作表是处理数据的主要场所，单元格是工作表中最基本的存储和处理数据的单元。
新建的工作簿默认情况下包括三张工作表。
每张工作表都有自己的名称，在默认状态下创建的工作簿中会自动生成名为Sheet1、Sheet2、Sheet3 的三张空白工作表。
一张工作表中又包含了多个单元格。
因此，三者之间构成了包含和被包含的关系。
二、Excel的表格处理功能Excel 与Word 相比，许多人认为Word 好用些，仅用Excel 制作一些简单的表格或者用于数据的简易运算，其实Excel 有强大的表格处理功能，它具有简便和灵活的制表功能,表格中数据一旦建好勾稽关系,就会自动刷新。
Excel 实验指导—日常费用管理表
Excel 实验指导—日常费用管理表日常费用管理表中，主要记录公司或个人在一段时间内的日常开支。
下面运用 Excel 2007中提供的数据有效性，来快速准备的完成数据的录入；以及运用了分类汇总功能，对数据进行汇总分析。
另外，还运用了数据透视表，来清晰明了的分析数据。
1．实验目的● 设置数据格式● 设置数据有效性● 分类汇总● 插入数据透视表2．操作步骤：（1）选择Sheet1标签，重命名为“企业日常费用记录单”。
然后在A1单元格中，输入标题文字，设置字体格式；并合并A1至J1单元格区域，如图5-65所示。
图5- 设置标题格式提 示选择Sheet1标签，右击执行【重命名】命令，即可在标签处输入要重命名的文字。
（2）在A2至J2单元格区域中，分别输入相应的字段信息。
在A3至A17单元格区域中，输入1~15数字，然后选择该区域，并在【设置单元格格式】对话框中进行相应设置，如图5-66所示。
重命名单击 设置图5-6 设置数据格式提 示 单击【数字】组中的【对话框启动器】按钮，即可弹出【设置单元格格式】对话框。
（3）选择【数据】选项卡，单击【数据工具】组中的【数据有效性】下拉按钮，执行【数据有效性】命令。
然后在弹出的对话框中，选择【输入信息】选项卡，并设置【标题】和【输入信息】选项，如图5-67所示。
图5-6Excel 设置数据有效性（4）在C3至C17单元格区域中，输入相应的员工姓名。
然后选择D3至D17单元格区域，在【数据有效性】对话框中，设置【有效性条件】为“序列”；并在【来源】文本框中，输入相应的信息，如图5-68所示。
图5-6Excel 设置数据有效性（5）运用相同方法，设置E3至E17单元格区域的数据有效性，并分别选择相应的选项，如图5-69所示。
选择 执行 输入显示设置结果输入 输入选择选择图5-69 设置数据有效性（6）选择I3至I17单元格区域，设置数据的有效性信息。
然后分别在I3G至I17单元格区域中，输入相应的报销日期信息，如图5-70所示。
公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)
公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。
白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。
成本核算方法(二)
（2）配单
月末将收料单第②联与第④联副联一一配对——→清查货已到但发票未到情况——→凭未配上的第②联编制记账凭证
借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目
贷：应付账款——材料暂估 ——→传主管岗复核并督促采购员报账——→下月初用红字冲回此凭证——→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账
（5）收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。
（6）根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况，关注价格的波动情况，按季提供采购价格执行情况分析报告。
（7）记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。
2、计算加权平均价格
材料加权平均单价= 本期收货金额+期初结余金额，为本期材料发出单价。
本期收货数量+期初结余数量
3、发料
（1）车间部门领料
审核领料单填写规范，签字手续完备——→审核仓库管理员登记发出数量准确——→抽出领料单——→录入微机发出模块——→编制打印分车间部门分品种领料单明细表（附后）——→做成本计算得领料单金额（=发出数量×材料加权平均单价）——→在仓库明细账中登记发料金额——→分类汇总各车间部门费用——→打印车间领料单明细表传车间核算员——→核对领料数量，传递发出成本数据——→核对无误后，按各车间部门、各发料仓库编制材料发出月汇总表——→编制记账凭证
返工
制造费用 塑料库
材料发出 半成品 自制材料 费用
产成品发出 材料费用
注：（1）熟悉客户供货品种，各客户对应的采购员，便于账务清理和催促报账。
办公用品管理制度
办公用品管理制度办公用品管理制度11、办公用品的分类1.1基础办公用品;办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。
1.2日常办公用品;钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺,档案袋、文件夹;便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签;订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针;1.3特殊办公用品;特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品;帐页、帐皮、各类表格单据,打印纸、传真纸,灯泡、日光灯、节能灯,清洁用品;公司统一制的封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等;1.4其他急用用品。
2、办公用品配置2.1基础办公用品配置2.1.1基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定;2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理;2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总,经总经办负责人审批后,由总经办专人负责采购。
3、办公用品管理3.1办公用品由总经办专人采购、保管、配置;3.2办公用品专员,每月1日前将上月办公用品费用分类汇总,报部门负责人和财务部;3.3办公用品的采购和领用,必须建立办公用品台帐,保证帐实相符。
4、办公用品(名片、信封、稿笺、票据)印制规定4.1员工印制名片按公司规定的.统一格式由总经办专人负责印制;4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》,经总经办负责人签字后印制;4.3新印制的名片如有错误需查出原因,由责任者承担费用;4.4印制和发放的名片,必须建立名片发放档案;4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制。
办公用品管理制度2为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
一、公司办公用品管理办法总则为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
财务报销制度培训PPT商务风
2.单次报销金额超过3000的需提前和业务人 协商，报销单据需业务人签字
工程部
3.项目的总体商务费用过高需业务人知晓
商务费
业务部
1.多为在项目中标前发生为招待业务相关人 员产生的餐费，礼品及红包等费用，报销需 提供餐费发票，购物发票或小票，转账凭证
2.和其他报销费用一起报销总金额限制不得 超过业务协议细则规定
注：商务类费用报销仅限于工程部和业务部门
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06 办公类
公司名称logo
圆珠笔（芯）、碳素笔（芯）、铅笔、橡皮、 墨水、胶水、回形针、稿纸等
日常品
1
控制品
2
文件夹、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、水 彩笔、档案盒、档案袋、量具、刀具、复印纸 等
本制度办公用品是指办公文具、办公家具 、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易 耗材料等；提供发票或收据和付款截图； 办公用品采购一般采用网购平台
出纳（付款）
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03 费用发放周期
发放
1日
15日
25日
公司名称logo
发放
31日
次月10日
提交
提交
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THANKS
谢
谢
观
看
✓ 如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 ✓ 一张报销单上只可整理同一个项目产生的费用。
✓ 对于比粘贴单大的附件，例如：合同、采购申请单。应将 超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。
✓ 将发票与非发票附件整理分开粘贴。
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04 图示（粘贴方向）
将胶棒粘贴粘在此 处
粘 票 方 向 从 上 至 下
公司名称logo
公共交通
票据原件或订票发票 不接受网上订单截图
铸造业成本核算表
铸造业成本核算表一、成本核算表的编制内容1.产品成本产品成本是指在铸造过程中直接与产品相关的成本，它包括直接材料成本、直接人工成本和制造费用成本。
（1）直接材料成本直接材料成本是指直接用于生产产品的原材料的成本，如金属、砂型等。
直接材料成本计算公式为：直接材料成本=原材料成本+运输成本。
（2）直接人工成本直接人工成本是指直接参与产品生产的劳动力工资和福利费用。
直接人工成本计算公式为：直接人工成本=直接劳动工资+社会保险费+住房公积金等。
（3）制造费用成本制造费用成本是指与产品生产直接相关的生产费用，如设备折旧费、能源消耗费等。
制造费用成本计算公式为：制造费用成本=设备折旧费+能源消耗费+人员岗位培训费等。
2.销售成本销售成本是指与产品销售直接相关的费用，包括销售人员工资、广告费用、展览费用等。
（1）销售人员工资销售人员工资是指销售人员的工资和福利费用。
销售人员工资计算公式为：销售人员工资=销售人员薪资+社保费+住房公积金等。
（2）广告费用广告费用是指企业为推广产品所支出的费用，包括广告制作费、广告投放费等。
（3）展览费用展览费用是指企业参加各类展览所支出的费用，包括展位费、展品运输费等。
3.管理费用管理费用是指企业经营管理过程中产生的各项费用，包括行政人员工资、办公费用等。
（1）行政人员工资行政人员工资是指企业行政部门人员的工资和福利费用。
（2）办公费用办公费用是指企业进行日常办公所支出的各项费用，如办公用品费、邮寄费等。
4.财务费用财务费用是指企业在资金运营过程中产生的各项费用，包括利息费用、手续费等。
二、成本核算表的编制方法成本核算表的编制方法可以按照以下步骤进行：1.确定各项成本项目根据企业的实际情况，确定产品成本、销售成本、管理费用和财务费用等各项费用项目，并编制详细的费用清单。
2.计算各项成本金额根据各项费用清单和成本计算公式，计算各项成本的金额。
3.汇总成本数据将各项成本的金额进行汇总，并按照成本分类进行分类汇总。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第一部分:关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人――本部门经理(或上级主管)——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程一般报销流程)经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付(特殊报销流程)经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
可修改编辑精选资料3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如形成经济损失。
由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任实时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
公司财务工作管理制度通知
公司财务工作管理制度通知公司财务工作管理制度通知范文一一、总则(一) 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
(二) 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
(三) 本制度适用公司全体员工。
二、借支管理规定及借支流程(一) 借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导100 元，借款不超过 100 元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款; ②公司副总100 元500 元，借款超过 100 元且不超过 500 元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过 500 元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过 1000 元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
(二)借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，是否领现金或将借款打到指定银行卡里(注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字)。
领导审核签字 2、审批流程：借款人填写申请单部门主管签字财务复核确认领款。
领导审核签字公司副总领导审核签字公司副总公司总经三、日常费用报销制度及流程费用范围： (一) 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
(二)其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
费用支出总结与计划
费用支出总结与计划费用支出是人们在日常生活中难以避免的一项开支。
无论是家庭还是企业，都需要对费用支出进行仔细的规划和管理。
对于个人而言，费用支出的总结和计划对于生活质量和财务稳定都有着非常重要的影响。
本文将从以下几个方面来探讨费用支出总结与计划的重要性及如何进行有效的管理。
一、费用支出总结对于费用支出而言，我们需要首先对自己近期的费用支出进行仔细的总结。
只有通过总结，我们才能够知道自己的花费情况，并在此基础上做出针对性的调整。
在费用支出总结方面，我们可以使用各种工具和软件来帮助自己进行清晰而有效的管理。
比如说，我们可以用Excel表格来记录每一笔开支，并针对不同的开支项目进行分类汇总。
除此之外，我们还可以使用一些费用管理软件来帮助自己快速而准确地进行费用的分类和统计。
在进行费用支出总结时，我们需要注意以下几点：1、要认真仔细地记录每一笔费用支出，尽量避免出现遗漏情况。
2、要按照不同的开支项目进行分类，以便更好地了解自己的花费情况。
3、要注意区分必要开支和非必要开支，避免在花费过多的情况下损害自己的生活质量。
二、费用支出计划费用支出总结的基础上，我们需要制定一份详细的费用支出计划。
通过制定计划，我们可以更好地控制自己的开销，从而达到更好的财务管理效果。
在制定费用支出计划时，我们需要注意以下几点：1、要了解自己的收入状况，从而确定可以支配的资金数额。
2、要按照需要进行分类，以区分不同的开支项目。
3、要根据实际情况制定合理的费用预算，以便更好地控制开支。
4、要考虑到各种不可预测的费用支出，以便有针对性地进行应对和处理。
三、有效的费用管理费用支出总结和计划只是费用管理的一部分，我们还需要在日常生活中进行有效的费用管理。
下面我们将针对几个方面来深入探讨如何实现有效的费用管理。
1、减少不必要的开支对于个人而言，我们可以通过减少不必要的开支来控制自己的花费情况。
比如说，我们可以尽量避免购买高端奢侈品，选择性价比更高的商品；我们可以尽量减少外出就餐的次数，选择在家烹饪以更为经济实用的方式解决饮食问题。
费用审批及报销流程
信用保证保险事业部费用审批及报销流程为加强信用保证保险事业部(以下简称“信保事业部”）费用动支管理,本着高效、务实、节俭的工作作风，按照相关费用“先申请、后报销”的原则,根据集团和产险相关规章制度及规范,结合信保事业部实际情况，特制定费用审批及报销流程.一、费用包含内容及标准本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用、日常费用、会议费/培训费、专项费用和资本性支出.具体如下：(一）公共费用。
包括物业管理费、取暖费、水电费、办公用品、办公耗材、公杂费等为事业部运营而发生的公共性质的费用支出。
其中公杂费包括饮用水费、印章刻制费、职场布置费、其他公杂费四项。
（二)日常费用。
包括职场维修费、数据传递费、短信平台、差旅费、市内交通费、日常业务招待费、电话费、邮寄费、银行结算费等。
其中，差旅费包括国内(国外）的交通费（机票/火车票）、市内交通费（往返机场、火车站车费）、住宿费、差旅补助(餐费、当地交通费）、其他差旅费用五项;电话费包括电话费、网络专线费两项。
（三)会议费/培训费(印刷费）。
包括业务培训费、机构会议费、总公司会议费、总公司外部会议费、业务单证印刷费、非业务单证印刷费。
其中，业务培训费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项;机构会议费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项。
（四）资本性支出.包括固定资产、待摊类房屋租赁费、房屋装修费、软件、低值易耗品等.其中，固定资产包括安全防卫设备、电器设备、电子数据处理设备、通讯设备、电子产品五类；低值易耗品包括设备、家具、其他三项.（五）专项费用。
包括人力成本、研究开发费、技术支持费、品牌宣传费、品牌广告费、销售推动费用、团队维护费用、专项外联费、咨询费、专项费用等。
其中，人力成本包括管理人力成本、销售人力成本两项。
二、费用审批流程（一）会议费/培训费、资本性支出、专项费用会议费/培训费、资本性支出、专项费用发生前应于KOA公文管理系统-—公文系统--新建——信保签报，在签报正文中填写各项费用发生的时间、事由、申请金额等事项,经部门负责人、事业部总经理等审批同意后方可进行。
日常开销年度总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，日常开销已成为人们关注的焦点。
为了更好地掌握自己的财务状况，提高生活质量，本报告将对本年度的日常开销进行详细总结和分析。
二、数据来源与统计方法本报告的数据来源于个人日常消费记录，包括购物、餐饮、交通、通讯、娱乐、教育、医疗等各个方面。
统计方法采用分类汇总、趋势分析、对比分析等。
三、年度开销概述1. 购物开销本年度购物开销共计XX元，占年度总开销的XX%。
其中，服装类开销XX元，占比XX%；家居用品类开销XX元，占比XX%；电子产品类开销XX元，占比XX%。
2. 餐饮开销本年度餐饮开销共计XX元，占年度总开销的XX%。
其中，外出就餐开销XX元，占比XX%；在家烹饪开销XX元，占比XX%。
3. 交通开销本年度交通开销共计XX元，占年度总开销的XX%。
其中，公共交通开销XX元，占比XX%；私家车开销XX元，占比XX%。
4. 通讯开销本年度通讯开销共计XX元，占年度总开销的XX%。
其中，手机话费XX元，占比XX%；宽带费用XX元，占比XX%。
5. 娱乐开销本年度娱乐开销共计XX元，占年度总开销的XX%。
其中，电影、演出类开销XX元，占比XX%；旅游类开销XX元，占比XX%。
6. 教育开销本年度教育开销共计XX元，占年度总开销的XX%。
其中，课外辅导班开销XX元，占比XX%；教材、文具开销XX元，占比XX%。
7. 医疗开销本年度医疗开销共计XX元，占年度总开销的XX%。
其中，门诊费用XX元，占比XX%；药品费用XX元，占比XX%。
四、年度开销分析1. 购物开销分析本年度购物开销主要集中在服装、家居用品和电子产品方面。
其中，服装类开销占比最高，主要原因是换季购买衣物和部分奢侈品的消费。
家居用品类开销占比次之，主要原因是房屋装修和日常用品的更换。
电子产品类开销占比相对较低，但仍有上升趋势。
2. 餐饮开销分析本年度餐饮开销主要集中在外出就餐方面。
随着生活节奏的加快，外出就餐已成为一种常见的消费方式。