财务经理工作流程图

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财务管理制度(流程图版)

公司财务制度

广州市辉旺家居饰品有限公司

目录第一章财务部组织结构与责权

一、财务部组织结构图

二、财务部职责

三、财务部权力

四、财务总监的职责

五、财务部经理职责

六、财务部主管职责

第二章资本预算管理

一、资本预算主管岗位职责

二、资本预算专员岗位职责

三、预算编制程序

四、年度预算编制程序

五、年度预算编制平衡流程

六、年度预算调整流程

七、现金预算流程

第三章财务成本控制管理

一、成本控制主管岗位职责

二、成本控制专员岗位职责

三、现金清查处理流程

四、银行存款付款控制流程

五、费用报销管理流程

第四章资产管理

一、资产管理主管岗位职责

二、资产管理专员岗位职责

三、现金清查账务处理流程

四、备用金收支账务处理流程

五、应收账款管理流程

六、固定资产盘点管理流程

第五章筹资与投资管理

一、筹资与投资主管岗位职责

二、筹资专员岗位职责

三、投资专员岗位职责

四、筹资管理流程

五、银行借款筹资管理流程

六、投资管理流程

第六章会计核算管理

一、会计核算主管岗位职责

二、会计核算专员岗位职责

三、日记总账账务处理流程

四、记账凭证账务处理流程

五、科目汇总表核算流程

六、固定资产核算流程

七、利润核算流程

第七章成本会计管理

一、成本会计主管岗位职责

二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程

四、产品成本核算管理流程

五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理

一、应收账款主管岗位职责

二、应收账款专员岗位职责

三、应收账款管理流程

四、应收票据处理流程

五、呆账死账确认流程

六、坏账处理流程

第九章审计管理

一、审计主管岗位职责

二、审计专员岗位职责

三、审计工作流程

四、货币资金审计流程

最全财务管理流程图

XXXXXXX公司

财

务

工

作

流

程

图

一、借款流程图 (2)

二、报销工作流程图 (3)

三、记账工作流程图 (4)

四、报税工作流程图 (5)

五、开票工作流程图 (6)

六、往来支付工作流程图 (6)

七、工资/福利发放工作流程图 (8)

八、印章管理工作流程图 (9)

九、资质管理工作流程图 (10)

十、出入库管理工作流程图 (11)

一、借款流程图

七、工资/福利发放工作流程图

八、印章管理工作流程图

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。

全面更新的财务经理工作交接清单

引言

本工作交接清单旨在确保财务经理职位的顺利过渡，保证接任者能够快速熟悉工作内容，确保公司财务运作的连续性和稳定性。请交接双方严格按照清单执行，如有特殊情况，需双方协商一致后方可调整。

交接内容

一、公司财务政策与流程

1. 公司财务政策文件

2. 财务相关操作手册

3. 财务流程图

4. 各项财务审批权限规定

二、财务报表与分析

1. 最近12个月财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）

2. 财务报表编制说明

3. 主要财务指标计算公式

4. 财务分析报告模板及编制方法

三、预算管理

1. 下一年度财务预算草案

2. 预算编制指南

3. 预算调整流程

4. 预算执行监控报告

四、财务信息系统

1. 财务信息系统用户手册

2. 数据备份文件

3. 信息系统操作权限分配

4. 信息系统常见问题解答

五、财务合规与风险管理

1. 财务合规政策文件

2. 内部控制手册

3. 风险监测与应对措施

4. 以往审计意见及改进措施

六、税务管理

1. 税种认定及税率表

2. 税收优惠政策文件

3. 税务申报流程及注意事项

4. 以往税务审计应对记录

七、资金管理

1. 银行账户管理文件

2. 资金调拨流程

3. 对外投资及融资政策

4. 现金流预测报告

八、成本控制

1. 成本核算政策及流程

2. 成本控制措施

3. 成本分析报告

4. 成本优化项目案例

九、薪资与福利

1. 薪资结构及计算公式

2. 福利政策文件

3. 薪资发放流程

4. 社保公积金缴纳操作

十、固定资产与折旧

1. 固定资产目录

2. 固定资产购置流程

3. 折旧政策及计算方法

4. 固定资产清理流程

财务经理工作流程图

二、财务部工作总流程

一、事务类 1、工资核算及发放

步骤

细则

公司领导相关部门

确认考勤

办公室人员出勤情况行政部

生产部考勤汇总

生产部薪资核算及发放流程核算薪资 8号前根据考勤核算员工薪资领导审核财务部确认名单员工确认薪酬数额薪资发放每月10日发放上月薪资

银行工资系统批量支付

财务部

第一步：行政人事部将上月考勤于本月5日前统计给财务经理。（生产部工资由生产统计核算并交总经理审批）

第二步：财务经理根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，于8号提交公司领导审批。第三步：领导批准后，财务部编制工资花名册，10号发放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。

第四步：工资支付采用银行工资系统批量支付，新员工入职时提供公司所需银行的银联卡

2、银行付款审核：根据出纳录入的付款申请进行审核付款（每日）

3、原始票据复核：根据会计审核后的原始凭证进行复核（每日）

4、记帐凭证审核：根据会计制作的会计凭证进行复核（每日）

5、纳税申报表审核（每月12-15号）

6、各类财务报表审核（5-12号）

7、纳税资格年审工作（5月30日前）

步骤细则公司领导相关部门

税务局通知

年审流程网上申报提交年审资料并打印申报表及回执单

按要求提交报表提交申报表并加盖税务章

年审结果资料存档领导审核

第一步：参加纳税人学校的所得税培训学习，了解当年的政策及申报报的填制。第二步：资料整理齐全后，网上进行申报，提交年审资料并打印申报表及回执单。第三步：根据税务局的要求提交申报表并加盖税务章。

第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。

财务部内部工作流程

财务部内部各岗位工作流程明细

一、出纳岗工作流程

一现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据发票上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联或发票联给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗水电费、代收代扣款项

管理费用岗其他应收款

销售核算岗货款

成本核算岗加工费、材料款

注：1原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.

2随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字.

2、付现

1费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核2工资发放

凭财务部经理制作的经过总经理审批后的工资表及奖励通知单付款——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→

登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资岗签收制证

3、现金存取及保管

按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午5：30视库存现金余额送存银行注：1下午下班后,现金库存应在限额内.

2从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全.

财务部架构流程

财务部组织架构图
财务经理
ห้องสมุดไป่ตู้
预算专员
会计
出纳
成本核算专员
财务核算专员
专员
财务部人员分工明细
1：销售.报税会计；负责销售开票，应收账款（建立各客户销售.回款.应赠货.已赠货全套手工明细账），配合总经办销售内勤建立. 建全一整套明了.清晰的销售明细帐，负责省内业务员每月销售. 回款.提成核算。每月税务账务处理，报表编制，税金核算。 2：成本.费用会计：负责原材料.库存商品.生产成本.其他应收款.其他应付款.应付账款.固定资产.预提费用.营业费用.管理费用.财务费用，费用报账，编制公司经营情况分析表，每月仓库对账，盘点及盘盈盘亏账务处理，会计凭证的整理及装订。 3：出纳.仓库主管：负责每日现金.银行存款的收付，原料小仓库原料的保管及发出，月末负责原料.包材.成品仓库的盘点及盘存账务的处理，协助成品库及时妥善的处理退回货物的返包.返箱，每月工资的发放。 4：原料包材仓库：负责原料.包材物料的保管入库及发出，月末随同财务人员进行账务对账，实地盘点，填制库存商品盘存表。 5：成品仓库：负责成品库成品的入库及发出，客户退货的及时清点. 返包.返箱，月末随同财务人员进行账务对账，实地盘点，填制库存商品盘存表
出纳员工作职责
1：依据国家有关现金管理和银行结算制度，准确办理各项结算业务。 2：认真做好库存现金保管工作，妥善保管库存现金，印鉴和空白票据，严格执行支票领用制度。 3：现金收支业务必须当日登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符，对超过限额的现金要及时解缴银行。 4：根据会计凭证进行现金收付时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象及时退回会计凭证，保证付款凭证准确无误。 5：负责审核原始凭证的齐全性，准确性与真实性，有可疑信息及时向公司负责人求证。 6：变动工作岗位时，必须将现金，银行存款帐，款交清楚后，方可离开岗位。任职期内发生现金短款现象，后果自负。 7：严格按照公司付款审批程序支付各项资金。 8：积极完成公司分配的其它工作。

财务管理制度(流程图版)

公司财务制度

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目录第一章财务部组织结构与责权

一、财务部组织结构图

二、财务部职责

三、财务部权力

四、财务总监的职责

五、财务部经理职责

六、财务部主管职责

第二章资本预算管理

一、资本预算主管岗位职责

二、资本预算专员岗位职责

三、预算编制程序

四、年度预算编制程序

五、年度预算编制平衡流程

六、年度预算调整流程

七、现金预算流程

第三章财务成本控制管理

一、成本控制主管岗位职责

二、成本控制专员岗位职责

三、现金清查处理流程

四、银行存款付款控制流程

五、费用报销管理流程

第四章资产管理

一、资产管理主管岗位职责

二、资产管理专员岗位职责

三、现金清查账务处理流程

四、备用金收支账务处理流程

五、应收账款管理流程

六、固定资产盘点管理流程

第五章筹资与投资管理

一、筹资与投资主管岗位职责

二、筹资专员岗位职责

三、投资专员岗位职责

四、筹资管理流程

五、银行借款筹资管理流程

六、投资管理流程

第六章会计核算管理

一、会计核算主管岗位职责

二、会计核算专员岗位职责

三、日记总账账务处理流程

四、记账凭证账务处理流程

五、科目汇总表核算流程

六、固定资产核算流程

七、利润核算流程

第七章成本会计管理

一、成本会计主管岗位职责

二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程

四、产品成本核算管理流程

五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理

一、应收账款主管岗位职责

二、应收账款专员岗位职责

三、应收账款管理流程

四、应收票据处理流程

五、呆账死账确认流程

六、坏账处理流程

第九章审计管理

一、审计主管岗位职责

二、审计专员岗位职责

三、审计工作流程

四、货币资金审计流程

完整的财务制度及流程图

财务管理制度

为了加强规范公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支,提高公司的经济效益，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，达到企业资产保值增值的目的。根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司的具体情况，制定本制度。

财务会计

财务、会计人员要认真执行岗位责任制,各司其职,相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结,及时核对，保证账实相符.

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。

出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。

完成本职工作以及相关领导交办的其他工作.

会计核算

公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职

权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

(完整版)最全财务管理流程图

XXXXXXX公司

财

务

工

作

流

程

图

一、借款流程图 (2)

二、报销工作流程图 (3)

三、记账工作流程图 (4)

四、报税工作流程图 (5)

五、开票工作流程图 (6)

六、往来支付工作流程图 (7)

七、工资/福利发放工作流程图 (8)

八、印章管理工作流程图 (9)

九、资质管理工作流程图 (10)

十、出入库管理工作流程图 (11)

一、借款流程图

六、往来支付工作流程图

七、工资/福利发放工作流程图

八、印章管理工作流程图

公司财务审批流程图

公司财务审批流程是指在公司内部对各项财务事务进行审批和管理的流程。以下是一份常见的公司财务审批流程图，用于说明财务审批流程中各个环节的顺序和关系。

1. 申请提交阶段：

- 部门经理收到相关部门的财务申请。

- 部门经理对申请进行初步审核，确保申请的合理性和准确性。

- 部门经理将审核通过的申请提交给财务部门。

2. 财务部门审核阶段：

- 财务部门接收到申请后，对申请进行详细审核，包括核对申请的金额、支出事由等。

- 财务部门将审核通过的申请提交给财务经理。

3. 财务经理审批阶段：

- 财务经理收到审核通过的申请后，对申请进行最终审批。

- 财务经理根据公司的财务政策和预算情况，决定是否批准该申请。

- 财务经理将审批结果通知申请人，并将批准的申请转交给出纳部门。

4. 出纳支付阶段：

- 出纳接收到批准的申请后，进行支付操作。

- 出纳将支付结果记录并通知申请人和财务部门。

5. 财务部门登记阶段：

- 财务部门根据出纳提供的支付记录，进行财务登记。

- 财务部门将财务登记结果归档并备查。

需要注意的是，以上流程仅为一种常见的财务审批流程，实际情况可能因公司

规模、行业特点等因素而有所差异。此外，财务审批流程中可能还包括其他环节，如预算编制、报销审核等，具体流程可根据公司实际情况进行调整和完善。财务审批流程的设计和执行对于公司的财务管理至关重要。合理的审批流程可

以确保财务事务的规范性和准确性，防止财务风险的发生。因此，作为人力资

源行政专家，我们应该密切关注财务审批流程的建立和改进，与财务部门紧密

酒店财务部工作流程图

酒店财务部岗位工作流程

一、财务部组织架构图：

二、财务部工作职能：

1、在财务经理的领导下，组织编制酒店年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产

生差异的原因、提出改进意见。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益。

4、加强资产管理、确保酒店资金及财产的安全、实现公司酒店的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映酒店财务状况和经营成果。

7、提供可靠的财务信息和经济信息。

三、财务部工作流程：

四、岗位职责：

（1）财务经理岗位职责：

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。

3、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。

4、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。

5、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。

6、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。

7、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。

8、负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。

9、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。

10、遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。

（2）财务副经理岗位职责：

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

财务经理工作流程图

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财务经理工作流程图

一、财务部岗位设置

(1)财务经理

A、日常工作

(1) 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。

(2) 预测、落实资金的统筹与收付;依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全;

(3) 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。

(4) 与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;

(5) 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

(6) 对出纳的日常工作进行监督。对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定;收入款项是否及时送存银行、有没有公-款私存的问题;并定期或不定期对现金进行盘存;

(7) 负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;

(8) 负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;

(9) 负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;

(10) 组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;

(11) 负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出;

(12) 复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

(13) 配合对内、对外事务。配合各部门工作;

财务部日常工作流程图

录目

财务部组织结构与责权第一章

一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责资本预算管理第二章一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程财务成本控制管理第三章

一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程2

资产管理第四章

资产管理主管岗位职责一、二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程筹资与投资管理第五章筹资与投资主管岗位职责一、二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程会计核算管理

第六章

一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程成本会计管理第七章

一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责3

三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程应收账款管理第八章

一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程审计管理第九章一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程税务管理第十章

财务部岗位职责与工作流程图

财务部岗位职责及工作流程

一、经理岗位职责

（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作；

（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；

（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；

（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；

（五）进行税务规划，审核制定公司部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；

（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规；（八）指导、监督公司部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规；

（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；

（十）定期上交公司所需的各项报表。

（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好审工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、主管岗位职责及工作流程

（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。

1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。

2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。

财务部组织架构图及岗位工作职责

XX财务部组织架构图及岗位工作职责

XX岗位职责：

一、财务经理岗位职责：

1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务规章制度，组织开展本部财务工作，对直属领

导及总部财务中心负责。

2. 制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。

3. 严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门或科室的关系。

4. 协调本部与省部、本部内部各职能部门或科室的关系。

5. 制定的责任公司的各项财务规章规章制度和计划，并及时汇报执行情况。

6. 管控本部门或科室责任公司员工的日常工作，调配员工，布置工作任务。

7. 监督各类票据的领用和使用情况。

8. 审批核准本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审批核准。

9. 负责业务合约的审改，限财务发票及付款条款。

10. 对本部责任公司员工进行工作考察。

11. 参与责任公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企事业机构规划等决策，

对责任公司各项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对责任公司的发展前景进行预测与判断。

12. 督促和指导本部责任公司员工的工作。

13. 对本部责任公司员工有引进、录用、管控、考察、奖惩权。

14. 对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化，为保证省部及各地市财务数据口

径一直；如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。

15. 规范税务行为，重视税收筹划。

二、总账会计岗位职责：

1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务规章制度，组织开展本部财务工作，对财务经

理负责。

2. 审批核准所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审批核准对内、外报送的

公司财务部内部管理及工作流程规范

采购发票管理：收到采购发票后，检查发票填写是否合规、正确，当日录入财务核算软件，尤其是在制作采购付款计划前1日须全部入帐。核对发票或清单明细是否与入库单数量、单价相符，不符明细每月 8日报采购部门一份。根据纳税需要，认真测算所需进项税额，及时和母公司联系开票，及时认证。
付款单入帐：将银行出纳传来的付款单当天及时先录入物流管理软件，再录入财务核算软件，核对相符。
过期无法解付。资金划转：及时按制度要求将分公司资金划入母公司账户。报表：每日10：00前报送前日资金收支日报表，每月8日前报送上月
资金收支月报表。按时、按要求完成领导交办的其它事务。
（五）采购会计熟悉并掌握公司采购政策和全部采购业务流程，了解采购人员编
制。入库单入帐：与质管部沟通，争取每日10：30前传来前日入库单，
8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。 9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。 10、完成领导交办的其他工作。（三）现金出纳记账、盘点：当日收支业务，当日记账，当日盘点，严格执行日清日毕，确保账实相符。收款凭证须附收据，付款凭证须附现金支出单，编号要连续，出纳须在收据存根联上签字。对账：每月一次，与财务软件现金科目余额核对，与物流管理软件现金回款金额总数核对，与集团所属公司现金出纳核对。报表：每日10：00向分公司总经理报送资金收支日报表；每月8日前，与银行出纳共同报送上月回款明细表。借款审核：审核借款审批程序是否完整、借款是否超额度、借款是否全额及时归还；借款到期未还，每月5日填制罚款单，通知人力资源部和借款部门。报销审核：审核是否按规定时间报销、审批程序是否完整，付款并注销票据。备足零钞。达到3万元，用款部门需提前一天报资金计划。收款台交款：收款台所收现金于当天4：30之前交送现金出纳，由现金出纳向收款员出具收条，4：30之后的收款于第二天上班时交送现金出纳，由现金出纳向收款员出具现金收据（收据专用），同时收回收条。资金安全：库存现金限额为3万元，超支部分必须在当天及时交存银行，下午4：30之后的收款可在第二天交存银行，春节放假期间库存现金全部存入银行。交存银行时应做到存款时间不固定，存款银行不固定，不单独去银行交存现金，以提高警惕确保现金的安全。收取业务员货款时，应把货款放在交款人的视野范围内，当面清点，与现金交款单核对无误后，交款人复核签字后，出纳方可签字、盖