单项合同履行跟踪表

企业信用状况调查表

企业信用（合同）管理状况调查表一、企业基本信息二、信用（合同）制度建立情况1、管理机构、人员岗位责任□规定信用管理机构□明确信用分管领导□明确信用管理机构职能□明确信用管理人员职责□明确相关部门岗位职责□无上述规定2、客户风险评价与授信制度□规定客户资信调查□规定定期对客户风险（或信用）评价□根据客户调查评价实行授信管理□无上述规定3、法规学习及授权委托管理制度□规定相关人员取得培训证书□授权委托管理部门□规定授权委托办理程序□规定合同章管理部门或人员□合同章用印规定□合同章刻制注销规定□无上述规定4、签订前的评审管理制度□规定合同评审程序□规定对合同的审查□规定对对方的审查□规定对自身的审查□规定对担保合同的审查（或规定不签订担保合同）□无上述规定5、合同签订、履行、变更和解除管理制度□规定登记合同签订履行台帐□规定对合同履行情况实行跟踪管理□规定变更解除的程序和处理办法□无上述规定6、应收帐款与商帐追收管理制度□规定对应收帐款作分析□规定商帐追收管理部门□规定商帐追收办法□无上述规定7、失信责任追究和合同纠纷处理制度□规定对方失信应采取的措施□规定本企业失信行为的纠正措施□规定合同纠纷处理的办法□无上述规定8、信用合同档案建立与管理制度□规定合同档案保管内容□规定客户信用资料内容□规定档案查阅使用办法□无上述规定9、供应商评价管理制度（商业服务业适用）□规定对供应商进行调查□规定定期对供应商进行评价□无上述规定附件：企业信用（合同）管理八项制度。

三、信用（合同）制度执行情况1、经营者因素（单选）从事总经理管理工作年限：□10年以上□5－10年□3－5年□不到3年。

近五年公司总经理变动情况：□无变动□2次以内□超过2次。

个人荣誉：□获地级政府以上政府荣誉□获县级政府荣誉□皆无。

分管领导从事行业工作年限：□10年以上□5－10年□3－5年□不到3年2、机构人员岗位责任落实情况（单选）人员配备：□专门机构专职人员□兼职机构专职人员□兼职机构兼职人员□皆无3、岗位资质培训（单选）学历：□研究生□本科□大专□中专（高中）□非上述学历培训：□信用管理专兼职人员有岗位培训证书□无证但有培训记录□皆无4、合同规范情况使用示范文本情况：□使用合同示范文本□行业主管部门文本□工商部门备案文本□未使用条款签订情况：□当事人名称或者姓名和住所□标的□数量□质量□价款或者报酬□履行期限、地点和方式□违约责任□解决争议方式□皆无5、信用合同管理电子化水平（单选）信息化管理：□电子软件动态管理□办公软件电子化等制表管理□皆无6、客户风险评价与授信管理（单选）资信调查：□有第三方机构出具的资信报告□有本企业出具的调查报告□有客户或供应商的主体资格资料□皆无风险评价：□建立客户信用评价系统□定期依据指标进行综合手工评审□定期经验式手工评审□皆无授信管理：□建立客户授信管理系统□经验式授信并按规定审批□皆无7、授权委托及合同章管理授权委托管理情况：□授权委托申请审批记录齐全□授权委托书载明事项齐全□合同抽查中无未经授权签约现象□皆无合同章的使用：□有专门部门或人员保管□有用章登记记录□有用章审批记录□皆无8、合同签订履行管理（单选）合同评审：□有专门机构或人员审查合同记录□直接由总经理审批□皆无9、合同台帐管理台帐形式：□电子软件管理□办公软件电子化等制表□手工登记□皆无台帐内容：□合同编号□客户名称□签订时间□标的□数量金额□应履行时间□实际履行时间□实际履行金额□履行凭证号□变更解除情况□皆无合同变更解除管理：□有变更解除书面往来记录□未发生但有制度规定□皆无合同标的交付：□按相关凭证交付标的□皆无合同款项支付：□按相关凭证支付金额□皆无10、应收帐款与商帐追收管理应收帐款管理：□有应收帐款明细记录□有应收帐款帐龄分析记录□皆无逾期帐款管理：□逾期帐款原因分析记录或无逾期帐款□有专人负责逾期帐款追收□有核销坏帐记录或无坏帐□皆无11、失信责任追究管理（单选）失信追究管理：□有违约责任认定记录□有责任人惩戒记录□上述两项均符合□未发生过违约行为，但有制度规定□皆无合同纠纷处理：□有及时处理纠纷记录□未发生过合同纠纷，但有纠纷处理规定□皆无12、信用（合同）档案管理客户信用档案管理：□对客户资料、授信资料、合同文本、应收帐款、商帐追收记录等均进行归档□对信用档案资料分类、有档案查询、借阅登记记录□皆无附件：提供下列材料复印件法定代表人荣誉证书；信用管理机构成立（调整）文件；信用管理人员学历证书、培训证书（或培训记录）；收入性和支出性合同各2－3份；收入性和支出性合同台帐各1－2页；授权委托书2-3份；合同专用章用章登记表1-2页；合同评审记录表2-3份；客户风险评价与授信管理资料；帐龄分析、商帐追收资料；档案管理资料等。

建设项目全过程跟踪审计资料

建设项目全过程跟踪审计资料建设工程全过程跟踪审计是一项重要的工作，它涉及到多个法律法规的依据，包括《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等。

此外，还有建设部107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、财政部的相关规定以及XXX的规程等。

建设工程全过程跟踪审计的目的在于，一方面有利于贯彻执行国家法律法规，维护国家利益和建设秩序；另一方面有利于监督检查建设单位内部控制及有关管理制度，降低工程成本，提高投资效益，并尽可能避免基建投资决策失误及造成的经济损失。

跟踪审计的模式是按照全过程跟踪控制的原则，对建设工程的各个环节进行审计，确保工程的合法性、规范性和经济性。

跟踪审计的架构包括审计机构、审计人员、被审计单位和相关部门等。

跟踪审计的流程主要包括前期准备、审计实施、审计报告编制和审计报告反馈四个阶段。

在前期准备阶段，需要确定审计目标和范围，制定审计计划和方案；在审计实施阶段，需要收集相关资料，开展审计工作；在审计报告编制阶段，需要对审计结果进行总结和分析，编写审计报告；在审计报告反馈阶段，需要将审计结果反馈给被审计单位和相关部门，促进问题的解决。

在建设工程全过程跟踪审计中，相关部门的职责包括制定政策法规、指导和监督审计工作、协调解决问题等。

被审计单位的职责包括配合审计工作、提供相关资料、接受审计结果等。

跟踪审计的内容主要包括工程合同管理、工程款支付管理、工程变更管理、工程质量管理、工程安全管理等方面。

此外，还需要对工程造价进行跟踪控制，确保工程的经济性和合理性。

最后，全过程造价控制及跟踪审计相关表格也是跟踪审计工作中重要的组成部分，包括工程款支付计划表、工程变更审批表、工程质量检查记录表等，这些表格能够有效地记录和跟踪工程的各个环节，为审计工作提供依据。

3) 通过跟踪审计，可以监督参与建设工程的利益主体单位认真履行各自职责，依法依规办事，提高建设工程质量，促进建设工程管理的法制化、制度化、规范化。

单项合同履行跟踪表

保质金付款
交接情况
合同移交人
合同接收人
移交部门
接收部门
归档人
档案管理员
说明：1、无保质金事项,空白处不填写；
2、合同履行期间未有单位移交或个人移交情况,空白处不填
单项合同履行跟踪表
经办单位: 跟踪人：
基本情况
经办部门
合同编号
合同名称
归属项目名称
合同价款
合同期限签ຫໍສະໝຸດ 单位合同项目所在期数、建筑面积
合同项目单项预算成本
累计单位成本
履行进度
约定付款期次
约定应付数额（元)
日期
实际支付数额（元)
日期
备注
第一次付款
第二次付款
第三次付款
第四次付款
第五次付款
结算款

监理单位履约评价表

监理单位履约评价表附件：监理合同履约评分标准序单项内容号分值现场监一理班子成员1.1.1监理人任命的总监与投标承诺书或合同不一致扣5分/次日常1.1.2监理班子人员投标承诺或合同不相符1.1.3监理班子人员变动未办理变更登记报备手续符扣2分/人日常扣2分/人·次日常35考评内容履约行为表现扣分标准履约方式日常成果1.1.4未经发包人同意总监无故缺席工地例会或重要扣2分/次日常会议1.1.5对于需要持证上岗的岗位使用不具有相应资格扣5分/人日常的人员1.1人员数量、履约1人员30情况1.1.6主要监理职员未取得安全出产监理培训证书1.1.7项目监理班子成员实际“进场”数量与《工程不含）之间1.1.8项目监理班子成员实际“进场”数量与《工程1.1.9不遵循监理职业道德准则和行为规范1.1.10仅在项目挂名不实际履行职责1.2现场监理班子就餐情况1.2.1监理班子就餐情况：与施工单位搭伙就餐的扣15分扣15分扣5分扣3分扣2分扣2分/个日常扣1分/人功效功效功效功效成果功效成果成果2.1仪器设备配置2.1.1与投标承诺或合同配置不一致，每缺一项2设备5情况（未按规定配2.1.2数量每少一个置或与投标承诺不一致）2.1.3性能差，不能满意正常事情需要，或下降型号二过程653.1熟悉有关规范、合同和施工图,参3.1.1不熟悉相关规范、法规、技术标准、设计文件、加设计交底集会，条约和施工图，在图纸会审时，很多问题都还不知道扣1分/越日常质量控制提出相关建议或意的，或未参加设计交底会议20见3.2审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的相关质量文件3.2.1未按请求审查、核准扣2分/越日常313.3.1未针对本项目的情况，进行编制3.3监理规划、监理实施细则3.3.2实施细则中未确定质量控制重点、各质量控制事情流程和监理措施3.3.3工程有关文件签字、盖章手续不完全或不符合有关规定的3.4.1未按请求审查出场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果3.4原材料、半成3.4.2指定承包人购入用于工程的建筑材料、建筑构品、构配件以及安配件和设备或者指定生产商、供应商的装设备的检查和确3.4.3未实行见证取样送检的认，见证送检 3.4.4经检验不符合技术尺度大概设计请求的建筑材扣1分扣3-5分成果功效扣0.5分/处成果扣5分/越日常扣3分/越日常扣3分/越日常料、建筑构配件和设备，未就地封存、未做好记录，扣3分/次日常未及时通知有关单位处理的3.5.1未催促施工单位按图施工3.5对施工质量进3.5.2未按规定组织分项、分部工程和隐蔽工程验收行全过程的监督管的，或验收不合格也放行理3.5.3发生重大工程质量事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报或破坏事故现场的4.1.1监理规划未包括安全监理内容，或虽包括，但内容未明白以下内容任意一项的：安全监理范围、内扣1分/项容、工作程序和制度措施、人员配备计划和职责4.1.2未建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度4.1.3未将危险性较大的分部分项工程列入监理规4.1规划、细则、人划，并针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定扣1-2分/项员、制度安全监理事情流程、方法和措施4.1.4未按相关规定对危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则，或虽编制但未明白以下内容任意一安全文4明办理20项的：安全监理的方法、措施和控制要点、对承包人安全技术措施的检查方案4.1.5安全人监理职员未到位4.2安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全4.2.1未按规定审查防护措施费使用计划的审查4.3对高边坡、深基4.3.1没检查坑、隧道、桥梁、石方爆破等工程专项施工方案执行情4.3.2检查不到位或发现问题没有及时纠正况的检查扣1分/越日常扣2分/次日常扣2分/项扣1分/人·次日常扣1分/项扣1分/项扣5分/越日常扣3分/越日常扣3分/次日常功效功效功效功效成果24.4对施工现场围4.4.1围档不完全或有破洞没及时修复挡、临时排水、临时支护（防护）、施4.4.2临时排水、支护没有起到实际作用工车辆运输、施工机械作业、降尘、降噪、临时交通组织、施工周边环境清理等文明施工方面的检查督导情况4.5.1未对关键工序、部位等重要施工环节、事故易发工序实施旁站监理4.5监理旁站4.5.2旁站记实不完全4.5.3未按监理规划、监理实施细则要求开展安全监理工作4.6.1未审查分包单位资质和人员资格4.6资历审查4.6.2未审查施工单位安全出产许可证、三类职员安全生产考核合格证4.6.3未审核特种作业人员上岗证4.7安全及文明施工措施用度4.4.交通阻塞，接到合理的环境污染的投诉扣1分/越日常扣1分/越日常扣1分/次日常扣5分/次日常扣1分/次日常扣3分/次日常扣1分/次日常扣1分扣1分成果成果4.7.1未对安全及文明施工措施费用的使用进行监控扣2分/次日常4.8.1未有效落实监理安全检查制度4.8.2未对重大危险源进行监控4.8.3未检查施工现场各种安全标志和安全防护措施扣1分/越日常扣2分/次日常扣1分/次日常4.8安全隐患检查、达标情况跟踪落实 4.8.4未按规定核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收扣2分/越日常手续4.8.5没有及时催促施工单位整改美满或催促不力的扣1分/越日常4.9主管部门检查中发现的问题整改4.9.1在限定时间结束后未整改完毕的落实情况5.1审核施工总进度打算，施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控5.1.1未审查进度计划，或未控制执行5进度控制制其执行，及时调5整施工总进度，必要时做调整。

人事劳动管理风险点与应对(表格)

在录用通知书中明示要求其签字确认；
在劳动合同中明确约定。
3
录用通知书①录用通知一经发出即具有法律效力②与劳动合同不一致的处理
1列明不录用的情况
2明确应聘者应承诺的期限
3合意后约定不能如期报到的违约责任
4先体检再发录用通知
⑤在劳动合同中约定以劳动合同为准。
入职审查与管理
4
入职审查内容
年龄审查
素质审查
劳动关系状态审查
1约定细化到城市，在一个城市内调动劳动者工作地点，是可以的
2根据自身业务和劳动者特殊性，可约定几个工作地点，并要求劳动者在签订合同时予以确认。
③约定合理的流动工作地点的
14
约定条款
用人单位不得在法律规定的情形之外在合同中约定劳动合同的终止、解除条件及违约责任
可约定试用期、培训、保守商业秘密、补偿保险和福利待遇等事项
2内容：一是不能任职、二是不能自行建立。限制的范围和区域进行明确的约定，限定在员工在企业所从事的特殊的、专门的业务范围内，而不能任意扩大到整个行业和各种职业。
3期限：不超过2年
4签订时间：入职前或入职时，与劳动合同同时签订，员工更容易同意签。
注意①竞业限制协议不能随便乱签，只能和确实掌握企业核心商业秘密的员工签订
客户名单：
1具有特定性：应是具体明确的、区别于可以从公开渠道获得的普通客户名单
2内容较为全面：包括客户需求类型、需求习惯、经营规律、对商品价格的承受能力等综合客户信息，单独客户名称的列举不构成商业秘密
3具有稳定性：权利人经过一定的努力和付出，包括人财、物和时间的投入，在一定时间段内相对固定的，有独特交易习惯内容的客户
3应为劳动者办理社会保险，提供劳动条件、劳动保护和薪酬待遇

【监理】合同、信息管理方案(完整版)

【监理】合同、信息管理方案一、合同管理(一)合同管理的目标根据工程承包合同的约定，严格监控各分部分项工程的进度及增加、设计变更等特殊情况的论证，及时向招标方反馈相关的信息、意见及建议。

(二)合同管理工作任务2.1认真阅读，详细了解与工程有关的所有合同内容及要求，督促甲乙双方严格执行合同，履行合同规定的条款。

2.2进行合同风险分析，制定防范措施，减少索赔和违约事件发生。

(三)合同管理的内容监理工程师对合同管理，要贯穿于合同的签订、履行和归档的全过程。

协助建设单位确定本工程项目的合同结构，受建设单位委托起草或审核与本工程项目有关的各类合同(包括施工、材料及设备订货等合同)，根据建设单位的意见参与各类合同的谈判，并对各类合同实行跟踪管理。

3.1合同分析监理工程师根据建设单位提供的合同及施工单位提供的分包合同，对每个合同的条款内容进行分析。

掌握合同履行的要点、难点，考察合同实现的可能性、可能发生纠纷的地方。

做到事事在先、胸有成竹。

3.2合同管理施工过程中，监理工程师将时刻关注合同履行情况，将实际情况与合同规定的内容相对照，找出偏差并采取纠正措施。

对合同履行情况进行统计分析，为实现项目的总目标服务。

3.2.1施工合同管理熟悉施工合同的内容，按要求对施工单位进场的人员、机械设备，施工方法、技术措施等方面的执行情况，结合施工需求，提出相应的补充、整改要求，严格监督其按合同中约定义务做好各项工作。

3.2.2工期控制按合同规定，要求施工单位在开工前提出包括分月、分段进度计划的施工总进度计划，并加以审核；并照分月、分段进度计划进行实际检查，对影响进度计划的因素进行分析，找出原因，及时主动解决，监理工程师报建设单位同意修改进度计划时，审批施工单位修收的进度计划，确认竣工日期的延误。

3.2.3质量管理检验工程使用材料、设备质量；检验工程使用的半成品及构件质量；按合同规定的规范、规程，监督检验施工质量；按合同规定程序，验收隐蔽工程中需要的中间验收工程的质量，验收单项竣工工程和全部竣工工程的质量等。

全套支付表格支表1-11

支表 1 工程完成投资情况表承包人：承包人：驻地监理工程师：高级驻地监理工程师：（注：填报数字取整）支表2 中期支付证书项目名称：承包人：截止日期：监理单位：资金单位：人民币元承包人：驻地监理工程师：高级驻地监理工程师：支表3 清单支付报表项目名称：承包人：合同号：截止日期：监理单位：编号：资金单位：人民币元承包人：高级驻地监理工程师：支表4 计日工支付报表项目名称：承包人：合同号：承包人：驻地监理工程师：高级驻地监理工程师：支表4-1 计日工使用申报表支表4-2计日工使用通知单抄报：支表4-3计日工日报表项目名称：合同段：支表4-4 计日工计量证项目名称：合同段：承包人：日期：（截止）编号：第页共页支表5工程变更一览表项目名称：承包人：合同号：支表6价格调整汇总表项目名称：承包人：合同号：支表7价格调整表项目名称：承包人：合同号：年度调价基数：LCP人民币部分应调整金额：ADJ2=LCP×[（1+D1）（1+ D2）…（1+ D n）- 1]D I为当年度综合调价系数支表8 中间计量表项目名称：合同段：承包人：编号：监理工程师：复核：承包人签收：日期：支表9扣开工预付款一览表项目名称：承包人：合同号：支表2 中期支付证书项目名称：承包人：截止日期：监理单位：资金单位：人民币元支表10 质检资料审查台帐第合同段承包人：驻地办：高驻办：技术部：注：审核合格打“√”，不合格打“×”。

支表11 中间计量支付汇总表项目名称：合同段：承包人：驻地监理工程师：高级驻地监理工程师：工程中期支付审核单（高监办支字第号）工程名称：项目第一合同段计量支付资料（第一册）第一期2003年11月承包人：公司监理单位：询公司。

(完整版)监理单位履约评价表

扣1分/次
日常
8.2组织与协调
8.2.1未认真审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格
扣1分/次
日常
8.2.2未认真督促施工单位执行需整改项
扣2分/次
日常
8.3风险管理
8.3.1未协助处理与保险有关的事宜
扣1分/次
日常
9
诚信
5
诚信情况
9.1.1在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密资料，
3.1.1不熟悉相关规范、法规、技术标准、设计文件、合同和施工图，在图纸会审时，很多问题都还不知道的，或未参加设计交底会议
扣1分/次
日常
3.2审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的相关质量文件
3.2.1未按要求审查、批准
扣2分/次
日常
3.3监理规划、监理实施细则
3.3.1未针对本项目的情况，进行编制
扣1分/次
日常
4.4对施工现场围挡、临时排水、临时支护（防护）、施工车辆运输、施工机械作业、降尘、降噪、临时交通组织、施工周边环境清理等文明施工方面的检查督导情况
4.4.1围档不完全或有破洞没及时修复
扣1分/次
日常
4.4.2临时排水、支护没有起到实际作用
扣1分/次
日常
4.4.交通阻塞，接到合理的环境污染的投诉
5.1.1未审查进度计划，或未控制执行
扣2分/次
日常
5.2施工进度计划的跟踪与调整
5.2.1未将进度计划值与实际值进行比较，未对影响进度的原因进行分析
扣2分/次
日常
5.2.2未在每月、季、年提交必要的进度控制报告
扣2分/次
日常
5.2.3实际进度过慢且为承包单位的原因，未要求、督促承包单位采取必要的措施加快施工进度的

全过程跟踪审计方案

目录一、公司情况简介（附相关证书）………………………………二、近几年预结算编制审核及跟踪审计项目清单……………三、审计费用报价………………………………………………四、拟安排项目编审人员及业绩（附相关执业证书）…………五、审计质量保证措施…………………………………………六、跟踪审计方案………………………………………………七、跟踪审计相关经验…………………………………………八、现场跟踪审计人员工作职责………………………………***水厂及出厂输水管道工程全过程跟踪审计方案***自来水总公司:我们接受贵公司委托, 拟对***水厂及出厂输水管道工程进行全过程跟踪审计, 现制订如下审计方案, 请你们予以审查。

一、跟踪审计目标通过对该工程进行全过程跟踪审计, 规范工程建设各项基本建设程序, 对工程造价进行全过程动态控制, 加强建设管理, 合理节约建设资金, 最终达到该工程预期的质量、进度及造价控制目标。

二、审计原则遵循“独立、客观、公正”的原则, 实事求是, 科学公正地进行全过程跟踪审计。

三、审计依据1.国家及地方有关投资计划、财政预算、财务、会计、政府采购、招投标、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定；2.国家行业主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额、工程技术经济规范和现行的计价规定；3.与工程项目有关的市场价格信息、同类项目的造价及其他有关的市场信息；4.项目建议书、可行性研究报告、初步设计及初步设计概算（调整概算）等批准文件；5.项目设计、招投标、施工合同（协议）、设计变更（修改）联系单、隐蔽工程验收记录、各类签证、施工日志、有效的工程结算资料、财务会计凭证、应收应付预付工程款、竣工财务结算书以及有关工程管理方面的文件资料；6.工程造价管理相关文件规定、有关法律法规；7、项目审计所需的其他有关资料。

四、工程建设内容及建设规模:***水厂作为***供水历史上的第一个高位水厂, 选址于***。

基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪

基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪摘要：介绍SAP系统的各种模块及特点，利用SAP系统强大的功能开发出采购订单查询表、采购订单到货计划跟踪、采购订单到货进度跟踪查询三个程序，很好地实现了对采购订单统计和进度跟踪的应用。

Abstract：The modules and characteristics of the SAP system are introduced firstly. Then by exploiting the powerful functions of the SAP system，three procedures about purchase order query sheet，cargo arrival plan tracking and cargo arrival progress tracking andquerying are developed，thus，beautifully realizing the application of the statistics and progresstracking of the purchase order.关键词：ERP；SAP；采购订单查询表；采购订单到货计划跟踪；采购订单到货进度跟踪查询Key words：ERP；SAP；purchase order query sheet；cargo arrival plan tracking；cargo arrival progress tracking and querying中图分类号：TP315 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2016）15-0083-040 引言随着山西天地煤机装备有限公司不断发展和壮大，信息化建设作为企业发展的一个重要支撑越来越摆在突出重要的位置。

为了提升公司的管理水平，为了扩大公司在煤机市场上的影响力，为了提高研发、生产、销售、售后相互配合协调一致的经营模式，为了更好使公司持续、健康、快速的发展，ERP信息化项目已经正式启动，SAP系统运行良好，各项业务都在有条不紊地开展。

XX项目业绩及正在执行的供货合同项目表(2023年)

电话或手机
机组
制造商
单机
容量
合同
台套数
制造
进度
是否
分包
1
2
3
注：无需提供合同复印件，请如实填写。
（法定代表人或
授权代表签字）
（日期）
（印刷体姓名）
（采购人名称）
（印章）
业绩及正在执行的供货合同项目表
1、已完成XXX供货业绩
序号
项目
名称
订货
单位
联系人
电话或手机
机组
制造商
单机
容量
合同ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
台套数
完成时间
运行
情况
是否
分包
1
2
3
注：业绩证明材料需提供合同业绩复印件，复印件应包括合同封面、合同台套数和机组容量等内容页、签字页；
2、正在执行的XXX制造合同
序号
项目
名称
订货
单位
联系人

合同管理信息系统介绍

全文检索
Excel报表
接口关系图
EDW TMS
✓ 收款信息 ✓ 付款信息
ERP
✓ MM\MRO ✓ SD ✓ PM ✓ PS ✓ FI
MDM
✓ 供应商 ✓ 客户 ✓ 物料
✓ 单点登录 ✓ 待办集中
信息门户
✓ 身份认证 ✓ 安全认证
CA 中心
✓ 签约依据
OA
✓ 电子印章
书生系统
ERP接口方案
MM/MRO
应用效果
提高合同审批效率
通过将原有的手工作业形式迁移到网络化、流程化的流程平台上来进行，大大加快了合同办理效率。单笔合同审批速度平均提高了47%。而且由于合同管理系统能够完整地保留流程中的过程记录和结果信息，从而有效避免了手工作业模式下经常出现的出错、遗漏等问题，使员工可以将更多的精力投入到业务的改善上，因而能够大大提高个人的办公效率。
收付款信息合同变更合同中止合同转让合同终止
合同终结电子归档纸质归档临时归档回
转
目录
合同准备
合同标的明细
1、手动录入系统为了减轻手动录入的繁琐，部分数据已经从MDM导入到系统库中，只需通过系统筛选并选中既可；
2、 ERP导入选择ERP导入的订单信息，从而带出物料明细以及标的金额等；
合同的终点，实现合同闭环管理
自动生成合同文本，减轻经办人工作量
订立发起
多级规范的审查审批流程，进一步防控法律风险
审查审批
合同准备
合同终结
合同管理系统合同履行
合同签署
跟踪记录合同的执行情况，确保合同信息的完整性
水印、二维码等加密防伪手段，确保合同的唯一性

跟踪审计报告记录及建议(完整一套跟踪审计报告记录)

跟踪审计报告记录及建议（完整一套跟踪审计报告记录）作者: 日期:XX有限公司XX审字［2018］第XX号关于XXX工程跟踪审计报告XXX受贵单位的委托，我司组织专业技术人员，在委托咨询合同的约定范围内，对“ XXX工程”进行跟踪审计，此项工作已经完成，现将跟踪审计情况报告如下：一、工程概况1、本工程共分二个标段：标段一：XXX等工程；标段二：XXX等工程。

具体包括内容如下：（1）XXX（2）XXX（3）XXX2、本工程承包方式为包工包料，固定单价合同。

一标段合同价为XXX （控制价XXX万元）；二标段合同价为XXX元（控制价XXX万元）。

3、本工程建设单位为“ XXX；一标段施工单位为“ XXX；二标段施工单位为“ XX/。

4、本工程于XXXX年XX月XX日正式开工，于XXXX年XX月XX 日竣工。

二、跟踪审计依据1、国家有关工程建设法律、法规、规章和政策文件；2、施工合同、招标文件、投标文件等；3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、及营改增后的《江苏省建设工程费用定额》（2014）;4、施工同期《XX市建设工程材料指导价》；5、江苏省建设厅发布的江苏省建设工程人工指导价文件（苏建函价[2018]156 号文）；6、江苏省关于工程计价的有关标准、规范、文件等。

三、跟踪审计原则根据我司与委托人签订的咨询合同及工程造价相关法律、法规、规范、规程及相关规定等，对本工程施工过程实施跟踪，实事求是，客观、公正地维护建设单位、施工单位的合法权益。

四、跟踪审计主要工作（一）资料收集及准备工作1、成立现场跟踪审计工作组，配备项目负责人及相关专业技术人员，并制订分工协作的职责范围及排班；2、编制详细的切实可行的实施方案，特别是可能引起造价上升的会审、变更、材料选配、隐蔽验收等重点部位进行重点跟踪，做好相应的记录，并做好审计日志；3、根据建设单位的要求，我司提前介入，及时对招标控制价、招标文件、工程量清单、招标控制价、施工合同等进行深入细致的研究分析、复审，并书面提出分析报告及意见及建议。

石化合同管理信息系统CMIS用户操作手册

合同系统内的必填字段前都有“*〞，如所示；要是必填字段没有填充信息，就会出现“必填字段〞提示信息，如所示。
图.必填字段页面图.报错页面
7. 列表操作
合同系统的“列表〞分为，待办消息列表和已办消息列表。待办列表中点击【合同名称】时翻开消息处理界面；已办列表点击【合同名称】时翻开消息处理历史记录。点击“合同序号〞、“合同名称〞、“主办部门〞等列头能够对列表进行排序，第一次点击时为“升序〞排序，再次点击时为“落序〞排序。默认为按照时刻落序排序，即最新的消息显示在列表中的第一列。
1
4
2
3
3.2 系统菜单
图.应用治理页面图.隐躲菜单栏页面图.隐躲合同系统 logo 页面
如所示，系统菜单分为一级菜单和二级菜单，区域 1 为系统的一级菜单，区域 2 为一级菜单展开后的二级菜单列表界面。
1
2
图.系统菜单页面
3.3 操作约定
1. 日期选择框
如所示，点击图中【红色区域】，自动弹出时刻控件如所示，系统所有涉及到时刻的字段根基上通过此控件进行选择。注：系统中的日期使用日期控件选择，不可手动输进。
2.3 系统菜单
系统菜单如下，各个用户依据权限不同，可见菜单略有差异。
3 操作讲明
图.系统菜单
3.1 界面布局
翻开 IE 后在地址栏输进合同治理系统的网址，点击【回车】进进登陆界面。如所示。区域 1 为【书生 UK 驱动下载】，内部合同需要电子盖章下载此驱动；区域 2 为【CA 驱动下载】，用户第一次登陆使用 UKEY 认证时需要下载此驱动；区域 3【证书下载】是盖章过程中数字签名的证书；区域 4【Copyright© 2021 中国石油化工股份版权所有】是中石化合同治理系统的版权。在【用户名】和【密码】处输进用户名和密码，点击【登录】按钮登录合同系统。

供应商质量体系评估表格

程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗（和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定期统计分析和报告；
单项累计得分：（）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※

工程建设项目全过程跟踪审计操作规范(A版)

工程建设项目全过程跟踪审计操作规范(A版)XXX工程建设项目全过程跟踪审计操作规范(A版)第一章总则第一条工程建设项目全过程跟踪审计是指XXX（以下简称“公司”）按照集团及公司《工程建设项目审计管理办法》，对由公司所管理的工程建设项目进行的连续性、间断性跟踪审计。

第二条工程建设项目全过程跟踪审计分为项目前期阶段审计、项目实施阶段审计、竣工决算审计和投产后效益审计四个阶段。

最终确认的工程项目投资完成额将作为财务转增固定资产和基建投资完成情况考核的标准。

第二章审计程序第三条公司审计部按照年度工作计划组织开展工程建设项目全过程跟踪审计工作，可自行组织也可委托社会中介机构承担审计业务，采用内审模式、外审视角的方式开展审计工作。

第四条编制工程建设项目全过程跟踪审计工作计划，每年一季度，各分公司及公司直管单位编制上年审计工作计划完成情况及本年度审计工作计划并报公司审计部公司（见附件），审计部对各单位审计工作计划进行汇总审核,并经集团公司批准后下达执行。

第五条原则上应在该项目获得核准后即开展跟踪审计工作；关于不需获得核准文件的工程建设项目应在获得集团或公司开工批复后即开展跟踪审计工作。

第六条审计工作计划的执行与调整。

公司年度审计工作计划下达后，各项目单位要严格执行，过程中如因不可预见因素引起审计项目增加或减少，项目单位要及时向公司审计部汇报，由公司审计部审批后统一调整。

第七条在施行审计前公司或分公司向项目建设单位下达审计告诉书。

第八条审计业务约定书。

根据公司审计授权，审计业务约定书（委托合同）由公司或分公司与项目单位、中介机构三方共同签订。

第九条编制审计方案。

中介机构进点前，编制具有针对性和可操作性审计施行方案，方案要明白审计人员构成、工作内容、计划；突出审计工作重点、目标、措施及需要揭示的风险，经公司审计部或分公司审计部确认后施行。

第十条项现在期的审计。

审计工作开始时，应组织审计工作组及有关单位召开审计工作进点会，参会人员应包孕分公司负责审计人员、项目建设单位审计、计划、工程、物质、财务等部门负责人及专责人员，会上安排布置审计工作各项具体要求。

合同管理流程75802

1、目的：保证公司合同管理科学有效,防范经济和法律风险。

2、适用范围：适用于公司项目开发涉及的工程类合同和其他类合同(销售合同、人事合同除外）的管理工作。

3、术语和定义3。

1 工程类合同：指项目开发过程中签订的监理、勘察、设计、总分包施工、材料设备采购等合同或协议；3.2 其他类合同：指除上述工程类合同外的合同（销售合同、人事合同除外)4、各部门职责：4.1 业务部门：4。

1。

1起草标准格式合同4。

1.2组织洽谈、签署合同4.1。

3提出合同会签需求，提交给相关部门办理会签手续4.1。

4负责本部门合同台账登记和管理4。

1。

5合同执行4。

1。

6收集和提出合同变更解除申请4。

2成本部、财务部4。

2。

1负责标准格式合同的制定和合同签订前的相关条款审核4.3公司管理层4。

3。

1各分管副总负责审核所分管部门标准格式合同,所分管部门签署的合同和合同的变更与解除申请;4。

3。

2总办法务负责审核标准格式合同4。

3.3总经理负责审核标准格式合同、各个部门签署的合同及合同变更解除申请。

5、工作流程5。

1 标准合同文本的编制5。

1。

1各业务部门组织编写标准合同文本，初步拟定后，填写《合同标准文本审批表》报分管副总审核后，提交成本、财务、法务审核会签。

5。

1。

2标准合同审核部门收到标准文本后2个工作日内必须提出审核意见,会签时，各相关部门对相关条款与业务部门进行充分沟通,确认无误后进入下一阶段审核。

5.1。

3业务部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订并与相关部门充分沟通，确认无误后，报分管副总审核，总经理批准. 5。

1。

4批准后的标准合同文本由总办公布使用并存档。

5.1.5根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论,应持续及时修改标准合同文本。

5。

1。

6标准文本仅供参考，随业务情况，应进行具体修订和调整。

5.2单项合同签订和执行5。

2。

1确认合作方5。

2。

1.1合作方必须按各类相应供应商选择管理流程的规定来选择；5。

监理项目履约考核表

2
4-1执业资格 0.5
有注册资格监理工程师
4-2任命书 0.5
应有总监理工程师任命书、总监理工程师变更应有建设单位同意的变更函
4-3工作岗位到岗率 0.5
监理人员到岗数应符合委托合同要求，到岗率应大于2/3
4-4项目认识度0.5
对现场情况应熟悉（人员概况、三控制、三管理及工程概况）
5
总监代表
（若无总监）2分
序号
评价项目
评价内容
评价标准
打分
1
施工组织设计（专项施工方案审核）
4分
1-1文件审查程序1分
对经施工单位审批的施工组织设计和专项施工方案进行审核并签认，报建设单位
1-2审核针对性
1分
按本工程特点和施工单位特点，设计图纸、合同规定等要素编有针对性的三控制、三管理，无抄搬套现象的审核
1-3审核时效性
1分
对控制点、临时控制点进行复核
7-2测量复核 0.5
对报送的测量放线成果进行复核和签认
7-3保护措施0.5
临时控制点要求施工单位应有保护措施和标识
7-4有效性审查0.5
对施工单位专职测量人员上岗证书及测量设备检定证书的有效性审查
第四项：工程施工阶段监理工作单项评定表（50分）
序号
评价
项目
评价内容
评价标准
评价内容
评价标准
打分
4
工程合同管理
4分
4-1工程变更管理 1
工程变更手续齐全后才可进行施工。需图审办审核签字的重大工程变更和节能变更手续齐全
4-2文件签发 1
工程需暂停施工应签发工程暂停令，复工时应签发复工报审意见，手续应符合监理规范要求。
4-3施工合同管

合同管理流程解读及注意事项说明

合同管理流程及注意事项依据《……公司合同管理办法》《……公司合规管理办法》《……公司招标管理办法》等规定，现将合同管理工作各岗位职责及注意事项等做以下说明：一、合同承办单位合同承办单位的主要负责人为合同管理工作直接责任人，要对本单位的合同进行细致把关，做好前期的审查、检查等工作。

要指定专人作为日常合同业务人员，具体开展合同相关工作，要保证其熟悉所有业务流程及相关知识。

（一）合同签订前1.要遵循公开透明、公平竞争的原则来选择企业。

应提前15个工作日以上将签订合同的需求报主管校领导。

经批准后，报国有资产管理处进行招标工作、竞争性谈判或单方邀请谈判。

2.参与或主持谈判工作，在价款、产品服务、质量、承诺保证、违约责任等方面，与企业进行充分协商，确保我方利益最大化。

3.与谈判小组一同进行评估及审查工作，确定最终合作企业。

4.负责起草、填报合同文本、合同签订请示报告和合同会签表等材料，提交给相关领导审阅和签字。

5.按相关领导、合同综合管理部门的意见对合同内容或相关材料进行重新提交或修改。

不按要求修改，不得签订合同。

（二）合同签订1.在授权范围内，代表学校与企业订立合同；合同一律采用书面形式，不得通过邮件、传真等电子形式签订合同；要确保对方先行签字盖章，我方后签字盖章。

如有特殊情况，须经校长批准。

2.涉及学校付款的合同必须事先落实资金来源，预算外合同订立前必须履行正常的预算审批程序，落实资金后按正常合同程序签订；没有资金来源，不得订立合同。

3.学校订立合同应当由校长或其书面授权的代理人签字，并加盖学校合同专用章。

对外签订合同使用“大庆师范学院合同专用章”；对外付款使用“大庆师范学院合同审核专用章”。

其他印章一律不得替代使用。

4.合同签订完成后，要将相关材料保存归档。

包括以下内容：合同文本（含附件）、会签表、双方达成的补充协议、双方订立合同和补充协议过程中形成的会谈记录、邮件、信件等、对方资质证明文件、其他需要保存的材料。

全过程跟踪审计工作内容

全过程跟踪审计工作内容全过程跟踪审计工作内容在建设前期审计阶段，我们需要执行以下任务：1.审核基本建设程序的执行情况，包括项目立项、可行性研究、环境影响评估报告、概算审批文件等，以确保项目报建及开工等各项审批手续是否完备、合法。

2.审查项目招标投标情况，主要关注建设项目勘察、设计、施工、监理等是否依法进行公开招标，招标投标文件、评标办法的内容是否合法、合规，招投标过程是否公开、公平、公正。

3.审查合同草案，主要关注合同条款是否与招投标文件和法律法规相悖。

4.审查内控制度建设情况，主要关注建设单位主管部门是否建立健全资金管理制度、合同管理制度、工程签证、验收制度、设备材料采购、验收、领用、清点制度、费用支出报销制度等内控制度。

5.审查账户设立核算情况，主要关注建设项目的账户设立和相关会计核算是否符合规定，是否按照规定实行招投标或公开竞价。

6.审查工程项目财务核算情况，主要关注项目会计核算是否遵守国有建设单位主管部门会计制度的规定，财务管理是否符合国家基本建设财务管理规定。

7.审查建设资金来源、到位情况，主要关注资金来源、到位情况、资金筹集、安排使用与投资进度情况，有无大量资金闲置或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象。

8.审查建设资金专款专用情况，主要关注建设单位主管部门是否按照工程合同支付进度款，有无挤占、挪用建设项目资金等问题。

9.审查建设单位主管部门管理费情况，主要关注建设单位主管部门管理费的计取是否符合基本建设财务管理规定，有无超出概算控制金额的情况。

10.审核单项工程结算，对建设单位主管部门提出的单项工程结算的真实性进行审核，指出多计工程款的情况。

11.审计其他法律、法规、规章规定需要审计的事项。

在施工阶段，我们需要执行以下任务：1.审查合同条款，包括当事人是否具有签订该合同的法定权力和行为能力，是否接受委托以及委托代理的事项、权限等。

2.审查合同的内容及所确定的经济活动是否合法，有无损害国家和社会公共利益。