月结对账流程制度
U92.1月结参考手册
三、各模块月结说明8、库存月结8.1月结检查1.月结前需要先检查供应链、应付、应收模块所有业务单据是否完整，成本计算前确保当期所有异动单据、应付发票采购结算调度是否全部成功、应收发票已全部开票。
2.月结的第一个步骤：成本计算是否执行成功当启用成本会计模块时，非商品非固定资产的料品必须在成本会计进行成本计算（成本会计如何成本计算在成本月结中有详细说明）后才能核算存货出库成本，商品固定资产的料品需要在库存管理进行成本计算后才能核算存货出库成本。
3.月结的第二个步骤：生成交易分录是否执行成功批量生成交易分录和重新生成交易分录，其中批量生成交易分录是对未生成交易分录的单据生成，重新生成交易分录是对已生成交易分录的单据再次生成。
4.月结的第三个步骤：转总账是否执行成功在库存模块下进行转总账，有两种方式：批量转总账、生成凭证，批量转总账会根据当前查询条件查询出来的记录进行转总账，而生成凭证需要手工选择单据。
两种方式均可选择业务类型、单据类型、扩展字段等进行合并制单。
5.月结的第四个步骤：月结是否执行成功月结有四个检查：当前期间的单据已经全部核准、当前期间单据正确生成转总账AAI 分录、当前期间单据分录全部过账至总账、当前期间的相关单据已进行收入成本匹配，只有这四个检查都通过时才能进行月结。
月结检查通过后系统会提交调度到后台执行月结过程，需要请求执行结果中查看月结调度是否成功。
6.库存模块增加参数［月结时单据须全部核准］，当参数值为Y时要求单据必须全部审核，当参数值为N时当存在非审核状态的单据时仍能月结。
7.月结过程中不能新增、修改、删除异动业务单据，如成本计算后又弃审修改单据了，如果有这种情况发生需要重新成本计算。
8.2.月结对账存货相关会计科目总账会计科目与存货相关业务报表对账时，一般涉及到如下会计科目：存货类会计科目（如原材料、库存商品、自制半成品、低值易耗品、委托代销商品）发出商品科目主营业务成本科目材料采购科目对账步骤步骤一：总账科目与业务报表对账1.存货类会计科目（如原材料、库存商品、自制半成品、低值易耗品、委托代销商品）对每个存货类科目逐一核对，若期初余额相等，则比较本期科目余额和报表的期末结存，若期初余额不等则只能比对科目净额（如借方金额-贷方金额）和报表相应项目（如收金额-发金额）。
采购付款结算流程
采购付款结算流程的规定
为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：
一、先到货、后付款的账期定义
1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。
2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。
3、半月结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。
4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。
5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。
二、预付账款流程
1、采购合同
预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。
2、请款
财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。
3、付款
财务部按购销合同的约定安排付款。
如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。
4、发票
采购处要保证在货到之日5 内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。
以上规定自年月日起执行！
XXXX有限公司
二O一二年二月二十三日
主题词：采购付款结算
主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档
报送：总经理。
月结的对账单财务制度
月结的对账单财务制度一、总则为了规范财务管理，加强对账工作，提高财务业务的效率和准确性，公司制定了本对账单财务制度，以规定月底对账的程序、方法和内容。
二、适用范围本对账单财务制度适用于公司所有部门和财务人员，包括但不限于财务主管、会计人员、出纳人员等，必须全面落实本制度各项规定。
三、对账准备1.月底对账前，财务人员应主动调取各部门相关账户的收支明细和凭证，包括但不限于银行账户、现金账户、应收账款、应付账款等。
2.对账前，财务人员应核对各项账户的余额是否与前期账目保持一致，如有差异应及时核查原因并调整账目。
3.对账单应包含本月收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并确保准确无误。
四、对账流程1.财务人员应在每月月底第一时间开始对账工作，并逐项核对各账户的信息和余额，将核对结果填写在对账单上。
2.对账单应包括各项收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并按照规定的格式填写完整。
3.对账单填写完毕后，应由财务主管审核确认无误后盖章，方可提交至相关部门和单位。
五、对账确认1.相关部门和单位应在收到对账单后，及时核对对账单上的收支明细、应收应付款项等内容，如有异议应及时反馈给财务部门。
2.对账人员应根据部门和单位反馈的情况进行核实，并与对账单中的数据相符的情况下，方可确认对账单无误。
3.财务主管应在所有对账确认完毕后，审核整个对账过程，确认无误后签字盖章，方可进行下一步操作。
六、对账报告1.对账完成后，财务人员应将对账单上的所有核对结果整理成对账报告，并提交给公司领导或相关部门主管。
2.对账报告应明确反映出本月的收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并对其中的重要数据进行详细解释。
3.对账报告应在原始对账单上签字盖章后保存备查，并向相关部门和单位通报对账结果。
七、责任追究对账工作是财务管理的重要环节，财务人员应严格按照本制度的规定执行对账工作，如有违反制度或发生错误造成财务损失的，将追究责任并承担相应的后果。
EBS月结与年结流程
Oracle ERP系统月结与年结流程探讨月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。
在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。
为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。
由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。
一、什么是月结处理通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。
例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。
最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。
Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统，包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如：应收、应付、资产、库存，称之为业务处理系统，习惯上叫：子系统。
由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间，最后才关闭总账期间。
通常建议按如下顺序进行月结关账流程：关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间>>关闭资产期间>>关闭应收期间>>关闭总账期间二、月结处理与期间关闭子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表，并与总账中所对应的科目进行对账。
对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。
下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间：一) 关闭采购会计期间1、运行“采购订单明细报表”、“采购订单和发放明细报表”、“未结采购订报表（按采购员）”“打开采购订单报表（按成本中心）”等报表，显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对(路径：报表>>运行)；2、运行“未开票接收报表”，查看并核对其中的数据(路径：报表>>运行)；3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账(路径：报表>>运行)；4、及关闭采购期间(路径：设置>>财务系统>>会计>>控制采购期间)。
超市管理供应商结款流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：供应商结款流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：供应商结款流程1、供应商送货须经收货部验收，送货单须经供应商、收货员、理货员/防损员签字.2、收货之前，收货部和商品部应要求供应商先办理退换货事宜。
3、商品验收完毕，持签过字的订货单、退货单（返厂单）到资讯部录入系统，打印正式的验收单、退货单。
4、商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）一式两联，第一联资讯或财务留存，第二联供应商留存，作为结款依据。
5、到对账日，供应商持机打的商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）到资讯部打印结账单，按单结款的，需经店长、财务经理勾出准许结款的单据号和金额。
6、供应商持结款单和附件找商品部经理、店长、总经理签字。
7、财务逐笔核对单据和签字，要求供应商提供普通发票或增值税发票。
付款时，出纳签字，注明“货款已付出”，供应商签字，注明“货款已收到”。
8、付款时，财务应扣取合同约定的相关费用。
供应商结款须知为规范流程，方便各位供应商办理结款手续，避免造成不必要的麻烦，本公司研究决定，供应商在结款时须携带以下单据（证明）：1、委托书（含开户行和账号，并加盖公章）2、委托人的身份证复印件3、交回所持本超市的货款凭证（验收单、退货单、进价调整单等）4、开具普通发票、增值税发票委托书XXX购物广场:我公司委托，与贵公司进行业务往来，以及货款结算相关工作，望贵公司相关人员给予接洽（后附身份证复印件1份）。
公司名称：开户行：账号：联系人：联系方式：供应商对账时间安排为规范供应商对账及结款日期，特制定以下时间表，请各供应商按时间进行对账。
月结：食品：每月15—17日非食：每月18—20日生鲜：每月21-23日联营、租赁：每月17、20、23日月结供应商及联营、租赁商户，在对账完毕之后10日之内完成付款。
半月结：每月3、18日进行对账，3日对16-31日的账务，18日对1一15日的账务，对账完毕之后7日之内完成付款。
FI月结指南
FI月结指南FI月结指南FI月结核心步骤：1、打开新的会计账期2、汇率维护3、检查当月业务是否全部入账。
4、计提折旧5、GR/IR 自动清账6、外币重估7、应收应付重分类8、外币重估、外来重分类结果核对9、关闭会计账期10、出具报表其中：制造部门费用、采购发票入账必须在成本月结前完成。
5-8四个步骤与成本月结步骤无先后顺序，可以并行。
5、6、7三个步骤，外币重估必须在应收应付重分类之前，其他无限制。
一、打开新的会计账期事务码：OB52目的：确保新月份发生的业务能及时记账。
如下图：1：A资产账期，D客户账期，K 供应商账期，M物料账账期，S总账账期。
+ 控制凭证记账期间。
必须至少打开“+”和其他1种账户类型的账期，才能记账2：起始期间不变，终止期间改为下一期间。
可对不同账户类型单独控制二、维护汇率事务码：OB08目的：新月份外币业务记账，及结账月份外币重估。
汇率类型选M，其中日元比较特殊，为100日元兑人民币。
三、检查当月业务是否全部入账事务码：FB03/S_PL0_86000028/VF04/FBL3N/F-44/F-32/f-02/ 目的：SAP系统外与系统对照，保证当月业务都已记账完毕。
包括：费用是否全部入账，预提待摊费用是否计提；发货的销售订单是否全部开票；采购发票是否入账完毕；本月认证的税务发票与SAP系统中税金科目是否一致；出纳对账完毕；各种减值准备是否计提；内部往来是否双方入账；供应商、客户往来是否清账。
四、计提折旧事务码：AFAB/ S_ALR_87011963/ZRFI050/FS10N/S_PL0_86000028/FBL3N 目的:对当月固定资产折旧、无形资产摊销金额进行计算并记账。
1）测试运行2）正式运行按照1、2、3的顺序，依次点击立刻、检查、过账系统提示：输入事务代码 SM37回车或点击查看作业日志可通过事务代码FB03显示折旧总账凭证。
确认资产折旧完成。
3）资产报表与总账科目余额核对(1)S_ALR_87011963查看资产报表中累计购置价值合计与累计折旧与总账科目余额表S_PL0_86000028中对应的总账科目余额是否一致。
月结结算合同范本
月结结算合同范本
甲方（卖方/服务提供方）：
姓名/名称：
地址：
联系电话：
乙方（买方/服务接受方）：
姓名/名称：
地址：
联系电话：
一、结算周期
双方同意采用月结方式进行结算，结算周期为每月[具体日期]至下月[具体日期]。
二、结算内容
结算的具体内容包括但不限于[详细列出结算的产品或服务项目]。
三、结算价格
结算价格按照双方事先约定的[具体定价方式或标准]确定。
四、结算方式
乙方应在每月[具体日期]前，将上月的结算款项支付给甲方。
支付方式为[具体支付方式，如银行转账等]。
五、发票开具
甲方应在乙方支付款项后[具体时间]内，向乙方开具相应的发票。
六、对账
双方应在每月[具体日期]进行对账，确保结算数据的准确性。
如有异议，应在对账后[具体时间]内提出并协商解决。
七、违约责任
若一方违反本合同约定，应向对方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
具体违约责任的承担方式和赔偿标准由双方另行约定。
八、争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同期限
本合同自[起始日期]起生效，有效期为[具体期限]，期满后经双方协商一致可续签。
十、其他条款
[其他需要约定的条款，如保密条款等]
甲方（签字/盖章）：
日期：
乙方（签字/盖章）：
日期：。
工程项目部对账制度范本
工程项目部对账制度范本第一章总则为规范工程项目部的财务管理工作，确保资金使用的合理性和透明度，制定本对账制度。
本制度适用于工程项目部的财务管理工作，包括资金的收支情况、账务核对等内容。
所有工程项目部的职工都应当遵守本制度的规定，做到勤勉尽责，保障财务数据的完整性和准确性。
第二章资金管理1. 工程项目部的所有资金来源必须合法合规，并在预算范围内使用。
在资金使用过程中，必须严格按照相关规定进行登记、核对和审批，不得私自挪用或挥霍。
2. 工程项目部应当建立健全的资金管理制度，确保每一笔资金的使用都有记录，并能够清楚明了地追踪到来源和去向。
3. 财务部门应当定期对资金的使用情况进行审核和检查，确保资金的使用符合规定，防止出现财务风险和漏洞。
第三章账务核对1. 工程项目部应当建立完善的账务核对制度，对每一笔财务交易都要进行核对和记录，确保数据的真实性和准确性。
2. 每月底，工程项目部应当对上月的全部财务数据进行汇总和核对，确保各项收支数据的一致性和完整性。
3. 工程项目部财务部门应当按照预算和实际收支情况，及时调整财务数据，确保账务核对的准确性和及时性。
第四章监督检查1. 工程项目部领导班子应当加强对财务管理工作的监督和检查，确保各项财务数据的真实性和准确性。
2. 财务部门应当建立独立的监督检查机构，定期对财务数据进行审查和核对，及时发现和纠正错误和漏洞。
3. 工程项目部应当加强对外部审计和监督的配合和支持，确保财务数据的透明和公正。
第五章处罚措施1. 对于财务管理工作中违反本制度和相关规定的行为，工程项目部应当依法进行处理，并在内部公告，确保惩戒的公开和公正。
2. 负有主要责任的领导人员和工作人员应当承担相应的法律责任，包括经济和行政处罚。
3. 工程项目部应当建立和完善财务管理的风险防范机制，加强内部监控和预警，及时发现和纠正风险。
第六章附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 工程项目部应当加强对员工的培训和教育，确保所有员工都能熟悉和理解本制度的内容和要求。
月结对账财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，确保财务数据的准确性和及时性，提高财务工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务部门及相关业务部门，涉及公司月度对账工作。
第三条月结对账是指每月底对公司财务账目进行核对，确保财务数据与实际情况相符，及时发现并纠正错误，防止财务风险。
第二章对账范围与内容第四条对账范围：1. 与银行的对账，包括银行存款日记账与银行对账单的核对；2. 与供应商的对账，包括应付账款与供应商发票的核对；3. 与客户的对账，包括应收账款与客户发票的核对；4. 与内部各部门的对账，包括内部费用结算与相关费用的核对；5. 与税务机关的对账，包括纳税申报与实际缴纳税款的核对。
第五条对账内容：1. 核对账户余额，确保账面余额与实际余额一致；2. 核对往来款项，确保应收、应付账款余额准确无误；3. 核对发票、收据等凭证，确保凭证内容与实际业务相符；4. 核对内部费用结算，确保费用报销与实际发生相符；5. 核对纳税申报，确保申报数据与实际缴纳税款一致。
第三章对账程序与责任第六条对账程序：1. 各部门于每月底前将相关凭证、账目整理齐全，报送财务部门；2. 财务部门收到各部门报送的资料后，及时进行初步核对；3. 财务部门与相关部门进行面对面对账，确认账目无误；4. 财务部门汇总对账结果，形成月度对账报告；5. 对账报告经财务部门负责人审核后，报送公司领导审批。
第七条责任：1. 各部门负责人应对本部门报送的凭证、账目真实性负责；2. 财务部门负责人负责对账工作的组织、协调和监督；3. 财务部门对对账结果负责，确保账目准确无误；4. 公司领导负责对对账报告进行审批，并对对账工作进行监督。
第四章对账结果处理第八条对账过程中发现的问题，应立即查明原因，采取措施予以纠正。
第九条对账结果处理方式：1. 对于账目错误，及时更正并通知相关责任人；2. 对于账目不符，查找原因并采取措施予以纠正；3. 对于长期挂账的应收、应付账款，应采取有效措施催收或清偿；4. 对于涉及违规行为的，应及时报告公司领导，并按规定进行处理。
公司月结采购供应商付款流程
公司月结采购供应商付款流程：1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符；3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账；4.1 物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2 如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3 信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：（1）采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
（2）库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法；6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：采购部门人员应及时收缴发票并于每月23 日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单，移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单，对于逾期发票库管员本月不作处理，财务不予挂账；8、付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20 日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延；10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符；公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：采购部填写汇款申请单并注明付款方式，加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。
EBS月结与年结流程
Oracle ERP系统月结与年结流程探讨月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。
在实施与推广Oracle ERP系统过程中,如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。
为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考.由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。
一、什么是月结处理通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。
例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告.最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。
Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统,包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如:应收、应付、资产、库存,称之为业务处理系统，习惯上叫:子系统。
由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间,最后才关闭总账期间。
通常建议按如下顺序进行月结关账流程：关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间〉〉关闭资产期间>〉关闭应收期间>>关闭总账期间二、月结处理与期间关闭子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表,并与总账中所对应的科目进行对账。
对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。
下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间：一）关闭采购会计期间1、运行“采购订单明细报表”、“采购订单和发放明细报表”、“未结采购订报表（按采购员）”“打开采购订单报表（按成本中心）"等报表,显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对（路径：报表>〉运行）；2、运行“未开票接收报表”,查看并核对其中的数据(路径：报表>>运行）；3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账(路径:报表〉>运行）;4、及关闭采购期间（路径：设置>〉财务系统〉>会计〉>控制采购期间).二）关闭库存会计期间1、确保当月所有事务处理已经完成，并且导入总账；2、查看当月是否存在待定事务处理，要求有关人员处理(路径:查看事务处理>〉待定物料事务处理）；3、关闭库存会计期间（路径：会计关闭期间>>库存会计期).三）关闭应收会计期间应收模块的多数业务基于订单管理模块和库存模块的操作，因此应收模块的月结应该在订单管理模块和库存模块月结后才能关闭会计期。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
月结对账财务管理制度
一、总则为加强公司财务管理，确保会计信息真实、准确、完整，提高资金使用效率，规范公司内部财务行为，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、子公司及关联企业，所有财务活动均应遵守本制度。
三、月结对账流程1. 对账准备（1）各部门、子公司及关联企业财务部门在每月月底前，对当月所有财务数据进行整理、核对，确保数据真实、准确。
（2）财务部门根据公司内部管理制度，编制月结报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 对账（1）财务部门将月结报表发送至各部门、子公司及关联企业，要求核对。
（2）各部门、子公司及关联企业财务部门在收到月结报表后，进行核对，如有异议，应及时向财务部门提出。
（3）财务部门收到异议后，组织相关人员核实，确认问题原因，并及时进行调整。
3. 对账确认（1）在核对过程中，如发现重大问题，应及时报告公司领导，并按照公司相关规定进行处理。
（2）核对无误后，各部门、子公司及关联企业财务部门签字确认，财务部门汇总签字确认。
4. 对账报告（1）财务部门将核对结果及调整情况汇总成报告，提交公司领导审批。
（2）公司领导审批通过后，财务部门将报告发送至各部门、子公司及关联企业。
四、对账要求1. 各部门、子公司及关联企业财务部门应严格按照本制度执行，确保对账工作的及时性和准确性。
2. 对账过程中，如发现财务问题，应及时报告并采取措施解决。
3. 财务部门应加强对对账工作的监督和检查，确保对账工作的规范执行。
4. 对账过程中，各部门、子公司及关联企业财务部门应积极配合，共同完成对账工作。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出修改意见，经公司领导批准后，予以发布实施。
维保合同结算方案
维保合同结算方案本公司与客户签订的维保合同中，需要进行服务结算。
为了确保结算准确、高效，特制定本方案。
确保维保服务结算及时、准确，避免合同纠纷，提升公司客户满意度。
方案细节1. 结算周期本公司与客户的维保合同中约定的服务结算周期为月结。
具体日期以客户签订合同时为准。
2. 结算方式服务结算方式分为两种：•A类：按次统计–按照客户维保申请单上的工单数量和费用进行结算。
–结算应在月结日当天完成。
•B类：固定金额–按照合同约定的金额进行结算。
–结算应在月结日前3个工作日完成。
3. 结算流程•A类服务结算流程如下：1.客户在每个月月结日前将维保申请单提交至公司。
公司将收到的维保申请单进行审核确认，确认通过后进行结算，并将结算单发送至客户指定的邮箱。
2.客户收到结算单并进行审核确认，确认无误后进行转账或现金对账。
3.公司收到客户付款后，进行账务确认，并进行资料归档存档。
•B类服务结算流程如下：1.公司在每个月月结日前将结算单发送至客户指定的邮箱。
2.客户收到结算单并进行审核确认，确认无误后进行转账或现金对账。
3.公司收到客户付款后，进行账务确认，并进行资料归档存档。
4. 结算标准结算标准如下：•A类服务结算标准为工单数量及费用；•B类服务结算标准为合同约定的金额。
5. 结算纠纷处理如出现结算纠纷，双方协商解决，如无法达成一致，按照《合同法》的相关规定进行处理。
上述维保合同结算方案实行后，将有助于提高公司服务质量，提高工作效率，减少纠纷的发生，提升公司客户满意度。
特殊应用场合1.设备故障频发2.长期服务合同3.维保服务周期变化4.经济情况下滑5.客户信用问题特殊应用场合的应对措施1. 设备故障频发1.增加一个故障申报流程，客户需在提交维保申请单时，对故障情况进行详细描述和说明；2.甲方将协调技术团队对故障情况进行评估、确认故障原因和故障维修计划；3.维修工作完成后，甲方须通知乙方进行验收工作，乙方验收通过后，再进行结算操作。