月份资金收支计划申请表
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（5）月份资金收支计划申请表（表一）
编制单位：沈阳世园会百合塔工程2005年月日单位：万元
合同额
累计已收款
合同欠款
本月形象进度
本月计划完成
工程量
累计完成
工程量
上月计划收款
上月实际收款
工程预付款600土建200钢结构200幕墙200
月初货币资金余额（1）
本月计划收款（2）
本月资金可用数额=（1）+（2）
支出内容
申请数
批准数
备注
职工工资
7
两个月
上缴款
20
偿还前期公司垫款
税金
19
分包工程款（人工费）
340பைடு நூலகம்
材料款
160
商品砼
40
机械、材具租凭费
10
职工福利费
1
水电费、噪音费、排污费
办公费
1
差旅费
1
业务招待费
1
试验费
房租
其他费用
本月计划支出合计
600
项目经理：项目预算员：财务主管：
编制单位：沈阳世园会百合塔工程2005年月日单位：万元
合同额
累计已收款
合同欠款
本月形象进度
本月计划完成
工程量
累计完成
工程量
上月计划收款
上月实际收款
工程预付款600土建200钢结构200幕墙200
月初货币资金余额（1）
本月计划收款（2）
本月资金可用数额=（1）+（2）
支出内容
申请数
批准数
备注
职工工资
7
两个月
上缴款
20
偿还前期公司垫款
税金
19
分包工程款（人工费）
340பைடு நூலகம்
材料款
160
商品砼
40
机械、材具租凭费
10
职工福利费
1
水电费、噪音费、排污费
办公费
1
差旅费
1
业务招待费
1
试验费
房租
其他费用
本月计划支出合计
600
项目经理：项目预算员：财务主管：