【Excel表格】资产负债表(范本)
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1124749.92 40840214.57
年 月
负债和股东权益
行次 年初数
流动负债：
短期借款
61
应付票据
62
应付账款
63
预收账款
64
代销商品款
65
应付工资
66 16000
应付福利费
67 420
应付股利
68
应交税金
69
其它应交款
70
其它应付款
71 244009.98
预提费用
72
一年内到期的长期负债73
59
资产总计
60 38298009.98
期末数 9451366.55
24000 20141.28 3919778.8 3919778.8 311590.28
13726876.91
26446433.38 1207240 25239193.38 749394.36 25988587.74 1124749.92
其它流动负债
74
流动负债合计 长期负债：
长期借款 应付债款 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项
80 260429.98
81 82 83 84 85 90
91
负债合计 股东权益：
股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润
92 260429.98
93 38000000 94 95 5637 96 97 31943
40189489.23 40840214.57
资产负债表
单位名称：
资产
行次 年初数
流动资产：
货币资金
1 7873472.36
短期投资
2
减:短期投资跌价准备
3
短期投资净额
4
应收票据
5
应收股利
6
应收利息账准备
9
应收账款净额
10
预付账款
21
应收补贴款
24
其它应收款
25 90
存货
30 6663575.6
减：存货跌价准备
31
存货净额
32 6663575.6
46
固定资产净值
47 22418400.38
工程物资
48
在建工程
49
固定资产清理
50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计
53 22418400.38
无形资产及其它资产：
无形资产
54 1147704
无办费
55
长期待摊费用
56
其它长期资产
57
无形资产及其它资产合计 58 1147704
递延税款：
递延税款借项
待摊费用
33 194767.64
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资35
其它流动资产
36
流动资产合计
39 14731905.6
长期投资：
长期股权投资
40
长期债权投资
41
长期投资合计
42
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额
44
固定资产：
固定资产原价
45 22418400.38
减：累计折旧
股东权益合计 负债和股东权益总计
98 38037580 99 38298009.98
单位：人民币元 期末数
202050 145230.5 49896.26 48150 1350 203564.98 483.6
650725.34
650725.34 38000000 328423.38 1861065.85
年 月
负债和股东权益
行次 年初数
流动负债：
短期借款
61
应付票据
62
应付账款
63
预收账款
64
代销商品款
65
应付工资
66 16000
应付福利费
67 420
应付股利
68
应交税金
69
其它应交款
70
其它应付款
71 244009.98
预提费用
72
一年内到期的长期负债73
59
资产总计
60 38298009.98
期末数 9451366.55
24000 20141.28 3919778.8 3919778.8 311590.28
13726876.91
26446433.38 1207240 25239193.38 749394.36 25988587.74 1124749.92
其它流动负债
74
流动负债合计 长期负债：
长期借款 应付债款 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项
80 260429.98
81 82 83 84 85 90
91
负债合计 股东权益：
股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润
92 260429.98
93 38000000 94 95 5637 96 97 31943
40189489.23 40840214.57
资产负债表
单位名称：
资产
行次 年初数
流动资产：
货币资金
1 7873472.36
短期投资
2
减:短期投资跌价准备
3
短期投资净额
4
应收票据
5
应收股利
6
应收利息账准备
9
应收账款净额
10
预付账款
21
应收补贴款
24
其它应收款
25 90
存货
30 6663575.6
减：存货跌价准备
31
存货净额
32 6663575.6
46
固定资产净值
47 22418400.38
工程物资
48
在建工程
49
固定资产清理
50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计
53 22418400.38
无形资产及其它资产：
无形资产
54 1147704
无办费
55
长期待摊费用
56
其它长期资产
57
无形资产及其它资产合计 58 1147704
递延税款：
递延税款借项
待摊费用
33 194767.64
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资35
其它流动资产
36
流动资产合计
39 14731905.6
长期投资：
长期股权投资
40
长期债权投资
41
长期投资合计
42
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额
44
固定资产：
固定资产原价
45 22418400.38
减：累计折旧
股东权益合计 负债和股东权益总计
98 38037580 99 38298009.98
单位：人民币元 期末数
202050 145230.5 49896.26 48150 1350 203564.98 483.6
650725.34
650725.34 38000000 328423.38 1861065.85