EASV5.3_应收系统_新增功能操作手册
易飞erp新
第一部分 公司及系统概览.....................................................................................................................7
1. 公司概况.......................................................................................................................................... 7 1.1 公司背景.................................................................................................................................7 1.2 对国内 ERP 市场的观点....................................................................................................... 7 1.3 强强联合的优势和意义..............................................................................7
3. 出口管理系统................................................................................................................................ 37 3.1 系统目的...............................................................................................................................37 3.2 子系统架构图.......................................................................................................................38 3.3 系统特色...............................................................................................................................38
EAS系统日常使用指南
EAS系统日常使用指南目录1 账务处理————————————————————————2 2应收管理模块操作————————————————————————8 3应付管理模块操作————————————————————————14 4固定资产模块操作————————————————————————18 5 零星操作————————————————————————24一、帐务处理1.1 科目设置路径：【基础数据管理】-【主数据】-【科目】-【会计科目】1.1.1 科目新增EAS系统里的所有一级科目和部分二级科目是由总部统一设置，不允许修改增减；用户可以根据自己需要新增下级科目：进入会计科目界面，点击菜单栏中，进入“科目类别—新增”界面，如图上图中，科目编码和科目名称为必填项，客户可以根据需要设置辅助帐、核算外币和调汇事项。
注意：科目新增时，系统会自动将当前选中的科目编码、科目类型、损益类型等显示在科目编码录入框中；在实务中，用户可以选中需要增加下级科目的上级科目后再点击新增，以减轻工作量，降低差错；科目新增下级科目时，如果当前科目已经有业务发生，系统会提示是否自动将上级科目的业务结转到新的下级科目上；用户操作时要确保其准确性；上级辅助账类型不允许用户修改，本级辅助账类型必须在核算项目上包含上级辅助账类型，即上级辅助账类型中的所有核算项目必须在本级辅助账类型中都存在。
设置外币科目，注意只对货币性资产科目进行调汇，工程预付款及其他应付款等非货币性资产期末不调汇科目编辑界面说明如下，1.1.2 科目修改、删除科目的修改和删除比较简单，点击菜单栏中或来处理。
注意：科目有下级科目或业务发生后，不允许删除科目科目使用后，不允许修改科目类别、本级辅助账类型、损益类型等1.2 凭证处理路径：【财务会计】-【总账】-【凭证处理】除了受三个受控系统控制的会计科目不能在总账系统直接录入外,其他科目都可在总账系统录入凭证，科目是否为受控科目可以在【会计科目】的“受控系统”一栏中查看；一般而言，受控科目包括1122 应收账款、1123 预付账款、1221.02 其他应收款—外部单位往来、2203预收账款、2202.01 应付账款—已开票应付款、2241.02 其他应付款—外部单位往来、1601固定资产、1602 累计折旧以及1603 固定资产减值准备等。
金蝶EAS5.3系统管理员用户手册
我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析， 使问题迅速得到解决。
6. CRM 服务
借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库， 能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的 服务。
7. CSP 服务支持
金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的 和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业
格式 注意： 举例： 操作前提：
定义：
意义 键盘上的键名。 在键盘上同时按下两个键。
意义 按下鼠标左键点击某一对象。 连续两次鼠标左键打开某一对象。 选中某一对象按下鼠标右键。 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。
意义
提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户 谨慎使用。 提供一些应用关键的描述。 列举实例以便用户加深理解。 进行某一操作之前,必须先完成的操作.
12. 版本升级服务
版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软 件"以旧换新"。
金蝶 EAS 产品架构
金蝶 EAS 全面涵盖企业管理的主要需求，包括：财务会计、管理会计、税务 会计、资金管理、销售及分销管理、供应管理、制造管理、产品数据管理、 设备管理、质量管理、人力资源管理、知识管理、客户关系管理、商业智能、 企业门户等。整个应用系统是一个完美构建的统一体，充分体现了 ERPII 的
3. 产品培训
金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决 方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用 软件时达到事半功倍的效果。
4. 实施咨询服务
EASHIS应收管理系统6
EASHIS应收管理EASHIS酒店管理系统提供了应收管理模块，它主要是用来协助财务人员的工作。
可以用它记录和管理与酒店有帐务往来的单位或个人的信息及查询和处理应收对象的帐务。
同时还可以在建立内部帐号，方便内部人员或部门使用。
下面介绍该模块的功能和操作步骤：图1.1为应收管理模块的基本界面：A区为菜单按钮区、B区为条件选择区、C区为信息功能区。
根据你在B区选择的不同，C区中的信息也相应的不同（如你选择应收帐号，则所以的应收帐号都出来了包括单位、个人、逃帐、其他；如你选择个人，则显示出应收个人的帐号而其他的比如单位就不会显示出来。
）图1.11.基本设置在首次使用应收管理模块时，我们先要进行一些基本设置如应收类型设置、应收帐龄设置。
应收类型设置：a.进入系统设置模块，点击菜单栏中的，选择，b.在弹出的应收类型设置对话框中，点击，在编辑区内添入相应的内容如图1.2，c.点击按钮进行保存设置。
图1.2应收帐龄设置操作步骤同应收类型设置，在这里我们将它设置如图1.3：图1.32.基本操作基本设置完成这后我们就可以开始新建应收帐号了新建现在我们新建一个应收单位，该单位的信息为：南京万源旅游公司，地址：南京新街口1号，帐号有效器为2004.07.01到2005.07.01，签单担保人沈小宁，允许在酒店签单。
只能由郑开宁和王一飞同志签单。
1.确定帐号是属于单位应收类别，请先点击B区的单位，如图1.4图1.42.点击C区的，弹出客户详细信息对话框，填入相应的项目，如图1.5图1.53.点击确定按钮进行保存，4.点击签单控制标签页，点击增加按纽，输入郑开宁和王一飞同志的信息，如图1.65.点击确定按钮，至此一个应收帐号就设置成功了。
现在我们可以在C区的信息区域内看到南京万源旅游公司的记录了，我们可以看到一些基本信息如是否允许签单，帐号，客户名称，应收类别，信用额度，结余，结束日期等。
图1.6查找在对应收帐号进行处理时，你第一步是要先找到它。
应收系统操作手册
财务会计----应收管理模块操作手册FIAR020应收业务处理FIAR020010应收单处理应收单是用来确认债权的单据。
与传统意义上的发票意义不完全相同。
因为确认债权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。
系统采用应收单来统计应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账。
而后续的发票，只是为了金税接口的处理，用来打印。
FIAR020010020应收单新增在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应收管理〗→〖应收业务处理〗→〖应收单新增〗，或在〖应收单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“应收单新增”界面，如下图：单击【】，如果存在尚未录入的必录项，系统给出提示“某某项目不允许为空，请重新输入。
”并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。
如下图：用户填写完全部信息后，单击【】，保存信息，单击【】关闭新增界面或是双击标题栏中的“应收单”，退出新增界面。
应收单编辑界面上，整单折扣用来对单据录入整的折扣金额，系统对录入的折扣金额在单据分录上进行分摊。
期初单据不能使用整单折扣功能，给出提示“期初单据不允许进行整单折扣！”。
已经与物流单据核销过或者锁定金额不等于零的单据，也不允许使用整单折扣，并且给出提示“该单据已经核销或者被收款单关联锁定，不允许进行整单折扣！”以前期间的单据不允许使用整单折扣功能。
如果用户对以前期间的单据使用整单折扣功能，给出提示“往期单据不允许进行整单折扣！”代理业务单生成的应收单不允许使用整单折扣；已经生成发票的应收单也不允许使用整单折扣；已经审核的应收单也不允许使用整单折扣。
FIAR020010040应收单查询在金蝶EAS的主界面，选择〖财务会计〗→〖应收管理〗→〖应收业务处理〗→〖应收单查询〗，进入“应收单查询”界面。
系统将会进入如下图所示的过滤界面：注意，其中的物料字段，只有当选择单据类型为发票时才可用。
FIAR020010050应收单审核审核应收单可以在单据和序时簿上直接审核。
用友_应收、应付款管理系统操作说明书
用友财务常用模块操作说明――应收、应付款管理刖言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收一一借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作一一供应链一一销售管理一一销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。
应收应付模块操作说明
第一篇应收、应付款管理系统（F3）应收、应付款的范畴：这里的应收、应付款并不简单地等于财务会计上的“应收账款”和“应收账款”两个科目的含义和范畴，而是广义的。
应收款指企业的一切债权，包括“应收账款”“应收票据”“其他应收款”等；应付款指企业的一切债权，包括“应付账款”“应付票据”“其他应付款”等；应收应付操作处理流程总图应收应付系统操作处理流程总图说明：应付系统与应收一致，只是去掉其中的“坏账处理“即可。
第三篇第一章：系统初始化（F3-1）应收、应付系统既能同总账系统等其它系统联合使用，又可单独用于企业对其应收款进行管理。
本系统能对企业的应收、应付款项（包括应收、应付款，其它应收、付款和应收、应付票据等）进行全面的核算，管理，分析，预测，决策。
应收系统和应付系统的初始化设置基本一致，初始化工作是对应收、应付系统中重要的参数进行设置，并录入所有需要通过应收、应付系统进行核算的往来业务的启用期初数据。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握应收、应付系统初始化的流程●了解各参数设置的含义●掌握具体初始数据的操作●了解初始化设置的技巧应收应付系统初始化流程图应收、应付系统初始化流程图第一节：系统设置（F3-1-1）系统参数主要是用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其它有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等，是应收、应付账管理上最基础的参数，尤为重要。
应收模块的系统参数分“基本信息”、“坏账计提方法”和“其他参数”三部分。
第一部分基本信息主要是将一些公司的基本信息，其中最重要的是在此可以设置应收账管理系统的启用期间。
假设海天公司应收系统为2003年3月启用：注意：初次使用应收系统可以不与总账同步。
启用后，当前年份与当前会计期间则随着结账而自动更新。
第二部分“坏账计提方法”： 主要功能是设置计提坏账准备的方法，系统会自动根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。
EAS说明书
EAS往来账的操作步骤一、应付管理1.应付账款①应付单进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单新增”，双击进入到付款单界面，填写完相应的信息后单击“提交”。
②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单查询”，双击进入应付单序时簿，选中相应的单据，点击“审核→生成凭证”，进入到凭证界面，填写完相应的辅助账之后，单击“提交”即可。
2.付款单（冲应付账款）①制付款单进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单新增”，进入付款单界面，填写相应的信息，点击“提交”。
②付款单结算进入方式：“财务会计→应付管理→结算处理→采购付款结算”，进入“结算——采购付款”界面，界面分两个部分，即“应付单、付款单”，选中需要冲销的应付单和付款单，点击“自动结算”③生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，点击“审核→付款→生成凭证”，之后进入到“修改凭证”界面，修改相应的辅助账、摘要后点击“提交”。
④查看凭证方法一进入方式：“财务会计→总账→凭证处理→凭证查询”，进入凭证查询序时簿，即可查询相应的凭证。
方法二进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，单击“下查”，即可看到相应的凭证。
（以下都可用此种方法查看凭证）3.付款单（预付账款）①制付款单进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单新增”，进入付款单界面，填写相应的信息，点击“提交”。
②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，点击“审核→付款→生成凭证”，之后进入到“修改凭证”界面，修改相应的辅助账、摘要后点击“提交”。
4.预付款结算①制应付单进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单新增”，双击进入到付款单界面，填写完相应的信息后单击“提交”。
②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单查询”，双击进入应付单序时簿，选中相应的单据，点击“审核→生成凭证”，进入到凭证界面，填写完相应的辅助账之后，单击“提交”。
财务软件EAS操作文档(最全)word资料
财务软件EAS操作文档(最全)word资料一、登录境面1、密码修改2、个性化界面设置二、财务会计1、凭证录入(凭证号修改,核算项目借贷方向转换等2、凭证查询(查询条件设置,核算项目查询等3、凭证过账(批量审核及过账等4、凭证汇总表制作方法5、模式凭证(如何制作6、总分类账及明细账的查询方式等7、自动转账凭证的制作8、结转损益方式9、凭证及账簿的打印三、报表编制1、自用报表定义及制作(表头设置,公式定义及打印等2、报表各项目的公式定义方法(固定资产及现金流量表定义公式3、上报报表的定义(定义,上传四、合并报表1、分公司如何上报2、公司接收及汇总五、出纳管理1、初始化设置2、日常操作流程六、资产管理1、资产新增,内部调拨及出售报废处理流程2、折旧计提及核对3、变动及折旧凭证生成方式4、资产管理与总账相联设置5、固定资产报表培训人:赵海洋:138********Q Q: 39569118邮箱:haiyang_zhao@kingdee一、修改密码1、登录界面输入用户名、密码进入操作界面修改密码:路径:系统----修改密码点击确认后,密码修改成功。
2、界面个性化配置路径:系统-----个性化设置工具栏设置成功。
主要是工具栏显示文字还是图标。
二、财务会计1、切换组织。
路径:系统----- 切换组织切换至自己做账的单位:2、凭证录入路径:功能菜单---财务会计----凭证处理----凭证新增:F11键是凭证输入时的快捷方式选择:在凭证录入界面按F11键录入科目余额的时候,空格键是借贷方向的转换键。
3、凭证查询路径:功能菜单---财务会计----凭证处理----凭证查询查询条件:自定义里德查询条件:高级里面信息:最大返回数:有些会计查不全自己的所有凭证原因是最大返回结果数的选择有误:4、凭证过账、审核在凭证查询界面:全选凭证或者CTRL+A5、凭证汇总表的制作路径:财务会计----总账----凭证处理----凭证汇总表选择条件6、模式凭证的制作简单的方法是:双击到凭证输入界面:路径:凭证输入界面----文件---- 引出为模式凭证同样在凭证录入界面:选中模式凭证点击确定路径:财务会计---总账---账簿---总分类账过滤条件:双击总分类账可以联查明细账。
应收应付系统使用流程
应收应付系统使用流程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
EAS5.1.2_固定资产_新增功能操作手册
固定资产5.1.2新增功能操作手册目录1变更折旧要素增加控制 (3)1.1功能点 (3)1.2简要说明 (3)1.3操作说明 (3)1.3.1 功能路径 (3)1.3.2 操作步骤 (3)1.3.3 实例说明 (3)1.4注意事项 (3)2折旧维护增加刷新功能 (3)2.1功能点 (3)2.2简要说明 (3)2.3操作说明 (3)2.3.1 功能路径 (3)2.3.2 操作步骤 (4)2.3.3 实例说明 (4)2.4注意事项 (4)3折旧预测 (4)3.1功能点 (4)3.2简要说明 (4)3.3操作说明 (4)3.3.1 功能路径 (4)3.3.2 操作步骤 (4)3.3.3 实例说明 (4)3.4注意事项 (4)4增加按资产类别、对应明细科目对账功能 (4)4.1功能点 (4)4.2简要说明 (5)4.3操作说明 (5)4.3.1 功能路径 (5)4.3.2 操作步骤 (5)4.3.3 实例说明 (5)4.4注意事项 (5)5固定资产变动记录表增加一种显示方式 (5)5.1功能点 (5)5.2简要说明 (5)5.3操作说明 (5)5.3.1 功能路径 (5)5.3.2 操作步骤 (5)5.3.3 实例说明 (6)5.4注意事项 (6)6报表提供卡片张数统计 (6)6.1功能点 (6)6.2简要说明 (6)6.3操作说明 (6)6.3.1 功能路径 (6)6.3.2 操作步骤 (6)6.3.3 实例说明 (6)6.4注意事项 (6)7报表提供未审核记录查询 (6)7.1功能点 (6)7.2简要说明 (6)7.3操作说明 (6)7.3.1 功能路径 (7)7.3.2 操作步骤 (7)7.3.3 实例说明 (7)7.4注意事项 (7)8固定资产清单（虚体）提供卡片联查功能 (7)8.1功能点 (7)8.2简要说明 (7)8.3操作说明 (7)8.3.1 功能路径 (7)8.3.2 操作步骤 (7)8.3.3 实例说明 (7)8.4注意事项 (7)9固定资产评估历史表提供按基准日和调账日查询信息 (7)9.1功能点 (8)9.2简要说明 (8)9.3操作说明 (8)9.3.1 功能路径 (8)9.3.2 操作步骤 (8)9.3.3 实例说明 (8)9.4注意事项 (8)10支持新增卡片导入导出及初始化卡片/资产类别的导出功能 (8)10.1功能点 (8)10.2简要说明 (8)10.3操作说明 (8)10.3.1 功能路径 (8)10.3.2 操作步骤 (9)10.3.3 实例说明 (9)10.4注意事项 (9)1变更折旧要素增加控制1.1功能点变更折旧要素增加控制。
EASY 操作说明书
16 执行Statik\Start up,第二行中"EIN="改为"EIN=..\KLSEIL",并且回车ENTER,然后执行Start. 17 执行Pspann\Start up,第二行中"ECKEN="改为"ECKEN=..\LOOP2D",(如果你的模型有两片 或两片以上相连的膜材,执行过Putz\Execute,那么现在要把这"..\LOOP2D"改为"..\PUTZ"), 然后执行Start. 18 现在基本上一个简单的模型作完了,如果想看节点力可以查s;想了解膜和钢索的受力 情况,可执行Utilities\Stressvu\Execute察看;想了解膜的变形情况,可执行Utilities\ Bild\Execute察看.1.File\Load data\Easy\Fofin;2.File\Load deflection\WL(LL)\Psp 3.Mode\Deflection 19 可以把膜的图形导成dxf档. 19.1 生成link单元(即膜单元为单线),File\Easydxf\Paramater,在Entity 19.2 在Type中输入"1",执行"OK".再执行File\Export\Esaydxf\Startup,在Startup菜单第二行中 修改 "EIN=..\Fofin" , "Drei=..\Loop2d" (如果你的模型有两片或两片以上相连的膜材 ,执行过Putz\Execute,那么现在要把这"Drei=..\LOOP2D"改为"Drei=..\PUTZ"),执行Startup, 即可在当前目录中生成Easydxf档. 19.3 生成膜的三角形单元.在File\Esaydxf\Paramater,在Entity type中输入"2",执行"OK". 再执行File\Export\Esaydxf\Startup,在Startup菜单第二行中修改双击 "EIN=..\Fofin" , 双击"Drei=..\Loop2d" (如果你的模型有两片或两片以上相连的膜材,执行过Putz\Execute, 那么现在要把这"Drei=..\LOOP2D"改为"Drei=..\PUTZ"),执行Startup,即可在当前目录中 生成Easydxf档.
企业出纳承兑业务easy系统操作流程
企业出纳承兑业务easy系统操作流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!企业出纳承兑业务easy系统操作流程介绍企业出纳承兑业务easy系统是一种便捷的财务管理工具，旨在帮助企业出纳高效地管理承兑业务。
应收、应付帐款管理系统操作手册共33页word资料
应收应付款管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司北京分公司实施部2019年04月目录第一章系统初始化 (1)1.1系统参数设置 (1)1.2应收系统初始化 (6)1.2.1应收系统初始化合同 (6)1.2.2手工新增应收初始化数据 (7)1.2.3从总帐引入初始化应收数据 (9)1.2.4从应收款管理系统引出数据到总账系统 (10)1.2.5录入期初坏帐 (10)1.2.6引入引出规则 (10)1.2.7初始化数据检查 (11)1.2.8初始化数据对账 (11)1.2.9结束初始化 (11)第二章日常业务处理 (11)2.1发票收款 (11)2.1.1发票新增方法 (11)2.1.1.1查询条件设置方法 (12)2.1.1.2进入序时簿各选项操作说明 (12)2.1.1.3发票新增 (13)2.2其他应收单收款 (15)2.3未收款退货 (17)2.3.1收款单与预收单的新增方法 (18)2.3.2多对多选单关联 (21)2.4已收款已核销退款退货 (22)2.4.1应收退款单新增 (22)2.4.2多对多选单关联 (23)2.5结算（核销管理） (24)2.5.1到款结算 (24)2.5.2预收冲应收 (24)2.5.4预收冲预付 (25)2.5.5应收冲应付 (25)2.5.6预收款转销 (25)2.5.7收款冲付款 (25)2.6凭证处理 (26)2.6.1直接生成凭证 (26)2.6.2通过凭证模板生成凭证 (26)2.6.3凭证模板制作 (27)2.8合同管理 (28)2.9期末处理 (29)2.9.1期末检查 (29)2.9.1.1对帐检查 (29)2.9.1.2期末总帐对帐 (29)2.9.2期末处理 (29)第三章坏帐处理 (30)附注说明与销售系统之间的传递 (30)第四章应付款管理系统 (31)4.1与供应链系统的关系 (31)4.2.1发票付款 (31)4.2.2未付款退货 (31)应收帐款管理系统第一章系统初始化1.1系统参数设置在金蝶K/3主控台，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖应收款管理系统〗→〖系统参数〗，进入系统参数设置界面☐设置基本信息☐坏帐计提方法☐进行科目设置☐设置单据控制☐设置合同控制☐设置核销控制☐设置凭证处理☐设置期末处理☐进行预警设置☐设置其它信息选择<基本信息>，界面显示包括公司信息和会计期间。
应收操作手册
华泰汽车ERP 项目 用户操作手册－FICO 分卷应收模块文档准备: 张冬梅项目经理：张华、高明山项目文档编号文档日期: 2008年 09月01 日文档信息修改记录目录1.前言 (5)2.基本概念 (5)2.1 图标说明 (5)2.2 基本概念说明 (6)2.2.1 凭证类型 (6)2.2.2 统驭科目 (7)2.2.3 特别总账标识 (7)2.2.4 记账码 (8)2.2.5 财务专用客户主数据 (9)2.2.6 清账 (9)2.2.7 原因代码 (9)2.3 岗位职责描述 (9)3. 实施范围 (10)3.1组织范围 (10)4．主数据维护部分 (10)4.1销售价格主数据 (10)4.1.1.销售价格主数据的创建 (10)4.1.2.销售价格主数据的更改 (14)4.1.3.销售价格主数据的显示 (18)4.1.4.销售价格主数据用模板创建 (21)4.1.5.销售折让的创建（待系统配置完成后补充次部分操作流程） (21)4.2.财务专用客户主数据 (21)4.2.1财务专用客户主数据创建 (21)4.2.2 财务专用客户主数据更改 (28)4.2.3 财务专用客户主数据显示 (33)4.2.4 财务专用客户主数据冻结/解冻 (36)4.2.5 财务专用客户主数据设置删除标识 (39)6．预收款过账 (43)6.1 银行回款 (43)6.2 票据回款 (48)7．有销售订单的业务处理 (55)7.1 系统开票 (55)7.1.1 单张发票系统开票 (55)7.1.2 系统批量开票 (57)7.2 发票批准至会计 (62)7.2.1 单张发票批准至会计 (62)7.2.2 发票批量批准至会计 (72)7.3 查看销售订单单据流 (74)7.4 重置已清项 (83)7.4 计提坏账准备 (89)7.5应收账款清账 (94)8. 无销售订单往来业务 (100)8.1 无销售订单挂账部分 (100)9. 部分报表查询 (107)9.1 客户余额查询 (107)9.2 查询客户行项目 (114)9.2 查询客户行项目清单 (120)9.4 查询已经发货过账到期未开票清单 (123)9.5 查询SD已经开票，但是未批准至会计发票清单 (126)1.前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
金蝶EAS系统功能说明书_应收管理
金蝶EAS系统功能说明书——应收管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.方案的编写目的 (1)第2章金蝶EAS应收管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3应收管理主要功能 (2)2.3.1初始化管理 (2)2.3.2应收业务处理 (3)2.3.3收款业务处理 (3)2.3.4结算处理 (3)2.3.5坏账处理 (4)2.3.6报表分析 (4)2.3.7期末处理 (5)第1章前言1.1.适用范围本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团应收管理系统的业务功能模块或为了制作标书时使用，进行提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.方案的编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS应收管理系统2.1系统概述EAS应收管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链中销售及分销管理模块中，资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预、决策信息及控制依据。
该系统同时也是联系财务与业务部门的桥梁，可实现从业务信息到财务信息的联查，也可实现从财务到业务信息的联查，加强了部门之间的联系与责任考核。
2.2系统结构应收管理系统分为初始化处理、应收单处理、收款处理、结算管理、坏账处理、报表分析、期末结账几大功能模块。
应收系统与应付系统、总账系统、销售系统等系统的高度集成，构成企业的资金流入管理平台。
用户标准操作手册(应收应付模块
味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）目录一、概述 (3)二、应收/应付模块初始设置 (4)三、应收/应付模块日常操作.....................................................一、概述(一)围：（二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。
系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。
2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。
3.输入有关的科目信息。
2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。
当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。
在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。
在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。
【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。
这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2.期初余额录入后，可与总账系统对账。
3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
4.在应收业务账表中查询期初数据。
3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。
以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。
【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。
2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。
EAS预算管理操作说明
索引一、预算组织及操作权限授权 (3)1.1 预算组织 (3)1.2 用户授权说明： (4)二、预算方案分配 (6)第一步：使用管理员用户名登陆EAS系统，选择操作路径：管理会计-预算管理-预算设置-预算方案。
双击【】如下图第二步：进入【预算方案】界面，选择要分配的方案，点击【】：第三步：弹出【分配维度选择】，选择维度【按模板】，点击【确定】：第四步：勾选要分配的报表：如果是已分配的组织，字体会变成红色；第五步：选择统一分配，弹出窗口，点击【确定】：第六步：去掉【包含下级】，选择要分配的层级，点击【】，选择要下发的责任中心，点击【确定】：8方案分配组织选择说明：81、勾选包含下级，选择某责任中心后，点击【】，如下图：9则可勾选该节点及该节点以下的所有责任中心；92、未勾选包含下级，选择一个责任中心，点击【】，如下图：9选择某一责任中心后，再点击【】，可以勾选到所有同意层级的责任中心，下级责任中心不勾选；10三、预算编制和预算审批 (10)3.1 子公司预算编制 (10)第一步：使用自己用户名登陆EAS系统，选择操作路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制，如下图：10第二步：进入预算编制界面，点击左上角“批量新增”按钮，进行预算报表的批量新增，如下图：11第三步：进入批量新增界面，进行预算方案及需填制预算报表的选择，如下图： (12)第四步：选择要编辑的预算报表，点击【修改】14第五步：录入报表数据，按【F9】进行报表计算，计算完成后点击【】保存报表：143.2 子集团预算编制 (15)上级责任中心可对下级已审批的预算表进行汇总。
操作如下：15第一步：登陆EAS系统，选择操作路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制，如下图：15第二步：进入预算编制界面，点击左上角“批量新增”按钮，进行预算报表的批量新增，如下图：16第三步：进入批量新增界面，进行预算方案及需填制预算报表的选择，如下图：17点击【保存】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.1应收明细表列出单据上的摘要和凭证字号应收明细表列出单据上的摘要信息和凭证字号。
1.2简要说明应收明细表体现单据上的摘要信息和凭证字号。
1.3操作说明1.3.1功能路径报表分析－应收明细表1.3.2操作步骤1.设置报表查询条件。
2.查询报表。
1.3.3实例说明单据上有摘要信息，查询报表能看到单据上的摘要信息。
单据或者结算记录已经生成凭证，查询报表能看到单据和结算记录对应的凭证字号。
1.4注意事项无2.1对账科目选择往来类型对账科目设置时，对于设置了往来类型辅助账的科目，必须选择往来类型。
1.2简要说明对账科目设置时，对于设置了往来类型辅助账的科目，必须选择往来类型。
2.3操作说明2.3.1功能路径初始化－对账科目设置2.3.2操作步骤1.进入对账科目设置界面，设置科目的往来类型属性；2.3.3实例说明无2.4注意事项无3.1对账科目设置取负数还是对方正数的设置对账科目设置设置增加取负数还是对方正数的设置，为了处理收款退回采用贷方登记的情况。
以前对负数单据做凭证，必须做为负数分录才能对账平衡，增加此参数后，系统能处理采用对方正数来做凭证的对账。
3.2简要说明对账科目设置界面对负数单据取数进行设置。
系统根据设置进行对账的取数。
对于应收单和应付单，无论取数如何设置，负数单据都是直接取负数进行对账的。
原因是，应收单和应付单在做凭证时，会涉及到损益类科目。
这类科目为了结转损益的方便，对负数单据，一般都是采用负数入账的。
3.3操作说明3.3.1功能路径1.初始化－对账科目设置。
3.3.2操作步骤1.对账科目设置界面上，对负数单据取值规则进行设置。
2.正确设置DAP规则。
注意DAP规则对负数单据的取值要与对账科目设置保持一致。
3.3.3实例说明如，收款单做凭证，对于退销售回款，设置DAP规则为：借：应收账款贷：银行存款同时，应收账款科目对账设置为取对方正数。
则期末对账时，系统对退销售回款的收款单取数为，取借方，按单据金额的绝对值取值。
3.4注意事项注意DAP规则和对账设置的匹配。
4.1收款单在应收系统与出纳系统的集成处理应收系统的收款单与出纳系统收款单是同一个实体。
但是由于应收系统需要的字段、界面信息等与出纳系统需要展现的不一致，所以两个系统对收款单的处理是一个实体，两套界面。
在很多企业的实际业务中，收款单的录入是出纳来进行操作的，为了处理出纳录入的单据能在应收系统进行查询和结算处理，提供此功能。
4.2简要说明通过收款类型与来源系统的绑定进行集成处理。
4.3操作说明4.3.1功能路径1.基础数据管理－辅助资料—收款类型。
4.3.2操作步骤1.在辅助资料中自定义收款类型和业务系统的关联关系；2.在出纳系统录入收款单时，选择收款类型后，收款单是否能在应收系统进行处理就确定了。
比如收款类型选择为销售回款，则收款单可以在应收系统进行查看和操作。
如收款类型选择为其他，则收款单在应收系统不可见。
3.收款单增加了红字单据的处理。
以前收款单是否红字是通过收款类型决定的。
由于收款类型由之前的枚举扩展为了允许自定义，那么对于自定义的收款类型，无法确定其属性，故在单据上增加是否红字的处理。
以前的退预收、退销售回款、退代收款，自动绑定为红字。
4.收款单的结算处理，对于自定义的收款类型，默认为与销售回款的收款方式相同进行结算处理。
5.需要修改收款单做凭证的DAP规则。
出厂数据的DAP规则已经修改，对于升级数据，需要重新导入。
4.3.3实例说明在辅助资料中定义收款类型：暂收款。
绑定为应收系统的收款类型。
在出纳系统录入收款单时，选择收款类型为暂收款。
应收系统能查询到出纳系统录入的收款单，进行结算操作。
4.4注意事项无5.1收款单与票据的集成收款单与票据的集成。
为了处理收款单与票据的集成。
5.3操作说明5.3.1功能路径收款管理－收款单查询—收款。
5.3.2操作步骤1.收款单如果结算方式为票据，则可以在审核后直接采用登记应收票据的功能。
2.在收款单序时簿上，点登记应收票据，将自动生成应收票据，并且调用收款功能。
3.但是对于结算方式为票据的收款单，如果点收款功能，而不点登记应收票据，系统将不会自动生成票据，只会标记收款状态。
5.3.3实例说明无。
5.4注意事项无。
5.1收款单在提交时，收款科目与结算方式允许为空为了处理业务人员录入收款单的业务场景。
因为大部分业务人员无法清楚了解收款科目。
5.2简要说明为了处理业务人员录入收款单的业务场景。
5.3.1功能路径收款管理－收款单录入。
5.3.2操作步骤4.收款单提交时，收款科目和结算方式为非必录项。
5.结算方式决定允许录入的收款科目。
决定银行账号等信息是否允许录入。
6.在审核时，收款科目和结算方式是必录项。
此时允许在单据编辑状态添加收款科目和结算方式，也允许在工作流中对收款科目和结算方式进行维护。
5.3.3实例说明1.提交时，不录入结算方式和收款科目；2.审核时在维护结算方式和收款科目。
5.4注意事项无。
6.1应收单增加赠品处理应收单增加赠品处理。
6.2简要说明发票类型的应收单上增加列“赠品”。
可勾选。
默认不选。
费用发票类型和其他应收单类型的应收单不增加该列。
当勾选该选项时，单据分录上的已核销基本数量填为基本数量、已核销金额填为应收金额。
认为单据分录已经核销。
单据分录上的应收金额和应收金额本位币置为零。
从勾选变为不勾选时，需要重新计算应收金额和应收金额本位币，并且将未锁定和未结算置为应收金额。
并且将已核销基本数量和已核销金额本位币清空，未核销基本数量和未核销金额本位币直接填为基本数量和应收金额本位币。
6.3.1功能路径应收业务管理－应收单录入6.3.2操作步骤无6.3.3实例说明无6.4注意事项无。
7.1金税接口—发票引出增加了发票类型的应收单引出为金税接口文件的功能7.2简要说明增加了发票类型的应收单引出为金税接口文件的功能7.3操作说明7.3.1功能路径系统平台－系统配置—金税接口7.3.2操作步骤1.设置引出方案；2.过滤需要引出的发票，普通或增值税发票都允许进入金税接口；3.将过滤的发票引出为TXT文件。
7.3.3实例说明无7.4注意事项本版只支持引出，并且只支持TXT格式。
8.1单据套打自定义单据套打自定义8.2简要说明增加单据套打自定义功能。
支持单据上所有字段和通过BIM自定义字段的套打。
8.3操作说明8.3.1功能路径单据编辑界面套打功能8.3.2操作步骤设置套打模板；套打。
7.4注意事项无。
9.1收款单编辑界面直接调用结算功能收款单编辑界面调用结算功能。
9.2简要说明在收款单编辑界面直接调用结算功能。
9.3操作说明9.3.1功能路径收款单编辑界面上的结算功能按钮。
，收款单进行收款操作后，点“结算”按钮，调出销售回款结算过滤界面9.3.2操作步骤收款单进行收款操作后，点“结算”按钮，调出销售回款结算过滤界面；设置应收单过滤条件，点确定，进入结算界面。
对过滤出来的数据进行结算，支持手工和自动结算。
9.3.3实例说明无9.4注意事项收款单必须收款后才能进行结算操作。
10.1单据提交即审核功能单据提交即审核功能。
10.2简要说明单据提交即审核的功能。
10.3操作说明10.3.1功能路径参数平台—其他参数10.3.2操作步骤分单据设置提交即审核的参数。
单据提交。
10.3.3实例说明无10.4注意事项无。
11.1单据连续打印功能单据连续打印功能。
单据连续打印功能。
11.3操作说明11.3.1功能路径单据序时簿—文件—连续打印11.3.2操作步骤单据序时簿上，按CTRL或SHIFT多选单据，点文件菜单功能中的连续打印。
11.3.3实例说明无11.4注意事项无。
12.1应收汇总表支持虚体查询应收汇总表支持虚体查询。
12.2简要说明应收汇总表支持虚体查询。
12.3.1功能路径报表分析—应收汇总表12.3.2操作步骤选择需要查询的公司或者公司范围，设置查询条件，查询报表。
12.3.3实例说明无12.4注意事项无。
13.1应收汇总表支持虚体查询应收汇总表支持虚体查询。
13.2简要说明应收汇总表支持虚体查询。
13.3操作说明13.3.1功能路径报表分析—应收汇总表13.3.2操作步骤选择需要查询的公司或者公司范围，设置查询条件，查询报表。
13.3.3实例说明无13.4注意事项无。
14.1发票生成后反写发票号码到应收单发票关联应收单生成后反写发票号码到应收单。
14.2简要说明发票关联应收单生成后反写发票号码到应收单。
对于一张发票对应一张应收单的应用模式，可以在应收单上看到发票号码，比较实用。
但是对于发票和应收单的对应关系实际上是多对多的关系，每次关联生成时都会反写，所以，对于应收单的一条分录生成多张发票的情况，只记录了最后一次生成的发票号码。
14.3操作说明14.3.1功能路径发票新增；应收单查询。
14.3.2操作步骤关联应收单生成发票；查询应收单。
14.3.3实例说明无14.4注意事项无。
15.1结算过滤界面增加“辅对账方保持与主对账方一致”选项结算过滤界面增加选项“辅对账方保持与主对账方一致”。
15.2简要说明增加该选项，是为了处理辅对账方往来户与主对账往来户一致的情况，不需要用户维护辅对账方的往来户信息。
15.3操作说明15.3.1功能路径在结算过滤界面上，增加“辅对账方保持与主对账方一致”选项。
15.3.2操作步骤为了辅对账方与主对账方保持一致，勾选“辅对账方保持与主对账方一致”的选项。
15.3.3实例说明无15.4注意事项无。
16.1关联生成的应收单允许修改付款方式关联生成的应收单允许修改付款方式。
16.2简要说明关联生成的应收单允许修改付款方式。
16.3操作说明16.3.1功能路径关联生成的应收单，编辑界面上，允许修改付款方式。
16.3.2操作步骤关联生成应收单后，允许在应收单编辑界面上修改付款方式。
16.3.3实例说明无16.4注意事项无。