企业资金收支记录表

商品住宅维修资金收支明细表

商品住宅维修资金收支明细表一、背景介绍商品住宅维修是指对商品住宅进行日常维护和修缮，以保持其良好的使用状态和增值潜力。

维修资金收支明细表是对商品住宅维修过程中产生的资金流动进行记录和统计的表格，旨在帮助业主或物业管理方管理维修资金，合理安排维修预算，确保维修工作的顺利进行。

二、维修资金收支明细表的内容维修资金收支明细表通常包括以下几个方面的内容：1. 项目名称：记录每一项进行维修的具体项目名称，如电梯维修、水管维修、外墙涂料等。

2. 维修时间：记录维修项目的开始和结束时间，以便对维修周期进行掌控。

3. 维修内容：详细描述维修项目的具体内容，包括所需材料、人工费用等。

4. 维修费用：以货币单位记录每一项维修项目所需的费用，包括材料费、人工费、运输费等。

5. 支付方式：记录支付维修费用的具体方式，如现金、银行转账、支付宝等。

6. 支付时间：记录支付维修费用的具体时间，以便对资金流动进行跟踪和核对。

7. 维修单位：记录进行维修工作的具体单位或个人，以便进行业绩考核和质量监督。

8. 维修工期：记录每一项维修项目的工期，以便对维修进度进行掌控。

9. 维修进度：记录维修项目的实际进展情况，包括完成百分比、遇到的问题等。

10. 维修质量：记录维修项目的质量情况，包括业主满意度、维修后效果等。

11. 维修评价：记录业主对维修项目的评价，以便改进和提升维修服务质量。

三、维修资金收支明细表的使用方法1. 维修资金收支明细表可以作为业主委员会或物业管理方与维修单位之间的交流工具，及时了解维修项目的进展情况和资金使用情况。

2. 维修资金收支明细表可以作为维修项目的决策依据，通过对维修费用的记录和统计，合理安排维修预算，避免资金浪费和超支。

3. 维修资金收支明细表可以用于监督维修单位的工作进展和质量，通过对维修进度、质量和评价的记录，及时发现问题并采取相应的措施。

4. 维修资金收支明细表可以作为评估维修单位绩效的依据，通过对维修单位的工期、质量和评价的记录，对维修单位进行考核和奖惩。

国际收支平衡表构成

国际收支平衡表构成
国际收支平衡表构成是指记录一个国家或地区与其他国家或地区之间经济交流情况的资料。

国际收支平衡表主要由三个部分组成：经常账户、资本和金融账户以及净误差和遗漏。

首先，经常账户是国际收支平衡表的核心部分。

它包括国际贸易商品和服务的收支、收入和转移支付的流动、利息和股息以及外汇储备的变动等。

具体来说，经常账户记录了一个国家与其他国家之间货物贸易、服务交流以及跨国公司的利息和股息等收支情况。

其次，资本和金融账户记录了国际资金流动的情况。

资本账户记录了资本的跨国流动，包括直接投资（即企业间的投资）、证券投资（如股票和债券）以及其他投资。

金融账户主要记录了国际货币和金融资产的交流情况，包括外汇储备、外国直接投资以及个人和企业之间的资金转移等。

最后，净误差和遗漏是国际收支平衡表的补充部分。

它主要记录了可能存在的统计差错和遗漏，以确保国际收支平衡表的准确性和平衡性。

这些差错和遗漏可能是由于数据收集和计算等方面的问题引起的。

总结来说，国际收支平衡表构成了国家与其他国家之间经济交流的记录框架。

通过经常账户、资本和金融账户以及净误差和遗漏，我们可以了解一个国家在国际经济中的贸易、资金流动和统计情况，为制定经济政策和国际合作提供重要参考。

做账实操-小区物业公司的主要会计科目表

做账实操-小区物业公司的主要会计科目表一、资产类1. 库存现金：用于核算公司的现金收支。

2. 银行存款：存放公司资金的银行账户余额。

3. 应收账款：核算应收业主的物业管理费、车位管理费等款项。

4. 其他应收款：如应收员工借款、押金等。

5. 存货：包括维修材料、保洁用品、绿化苗木等库存物资。

6. 固定资产：如办公设备、车辆等长期使用的资产。

7. 累计折旧：固定资产的折旧累计额。

二、负债类1. 应付账款：核算应付的采购款、维修费用等。

2. 其他应付款：如收取的业主押金、应付的水电费等暂收暂付款项。

3. 应付职工薪酬：公司应支付给员工的工资、福利等。

4. 应交税费：包括增值税、附加税、企业所得税等各种应交税款。

三、所有者权益类1. 实收资本：股东投入的资本。

2. 资本公积：资本溢价等。

3. 盈余公积：从净利润中提取的用于特定用途的资金。

4. 未分配利润：公司历年累积的未分配利润。

四、成本类1. 主营业务成本：核算物业管理服务过程中的各项成本，如人工成本、公共设施维护成本、清洁卫生成本、绿化养护成本等。

五、损益类1. 主营业务收入：包括物业管理费收入、车位管理费收入、维修收入等。

2. 其他业务收入：如广告位出租收入等。

3. 管理费用：公司管理部门发生的各项费用，如办公费用、管理人员工资、差旅费等。

4. 销售费用：用于推广公司服务、业务招待等费用。

5. 财务费用：银行手续费、借款利息等。

6. 营业外收入：与公司日常经营活动无关的收入，如罚款收入等。

7. 营业外支出：与公司日常经营活动无关的支出，如捐赠支出、罚款支出等。

8. 所得税费用：公司应缴纳的企业所得税。

以下是财务盘点流程：一、盘点前准备1. 确定盘点时间选择业务相对较少的时间段，以减少对正常经营活动的影响。

例如，可以选择月末、季末或年末等时间节点。

提前通知各部门和相关人员，确保他们有足够的时间做好准备工作。

2. 组建盘点小组由财务部门牵头，包括仓库管理人员、资产管理人员、审计人员等组成盘点小组。

国有企业资金管理办法模版

xx有限责任公司资金管理办法1总则1.1 目的为进一步规范xx有限责任公司资金管理，建立健全资金管理体系，保障资金安全，提高资金使用效率，支撑“一主两翼”、“国际拓展”业务发展，提升总部管控能力，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2 适用范围本办法适用于xx有限责任公司总部及所属各单位。

2规范性引用文件《中华人民共和国票据法》《现金管理暂行条例》（国务院令12号）《现金管理暂行条例实施细则》（银发〔1988〕288号）《支付结算办法》（银发〔1997〕393号）《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）3术语和定义3.1资金是指各单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

现金，仅指由单位财务部门出纳保管的现金。

3.2 网络结算是指通过金融机构专用网络平台办理的资金结算。

3.3 银行结算票据是指用于开展银行结算的票据，包括支票、电汇凭证、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。

3.4备用金借款是指资金支付未正式办理结算前，向单位借取资金的事项，包括定额备用金和不定额备用金。

定额备用金，是指下属单位或内部部门负责承办某些公务开支，所需现金开支金额相对固定、开支频率较高，为提高工作效率，向本单位财务部门申请借入的用于部门定期周转的备用金借款。

不定额备用金，是指根据工作临时需要购买商品、接受劳务，或因公出差，以及职工因病住院、离退休职工预借医疗费用等原因的借款。

4职责4.1 公司总部4.1.1财务部：是公司资金主管部门。

承担监督、管控全网资金的职责，负责构建统一的资金管理体系，集中管理和调控全网资金；负责制定一体化的资金管理制度和流程，建立规范透明的资金管理运作机制；负责资金收支两条线管理，监控所有账户的资金，统筹管控全网融资；负责集中备付资金，保证分、子公司合理的资金需求；负责审核分、子公司资金计划，办理公司总部的资金收付业务，规划及控制公司现金流量；负责全网银企关系管理；在营销-财务电费对账中，获取并向市场营销部提供银行账户收款明细数据。

长春平安纸业公司4-1货币资金

货币资金审定表审计结论：1库存现金监盘表审计说明：2银行存款明细表编制说明:1.若账面余额(原币数)与银行对账单金额不一致，应另行检查银行存款余额调节表；2.银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。

审计说明：3对银行存款余额调节表的检查审计说明:4银行存款函证结果汇总表审计说明：索引号银行询证函编号： 01 XXXXXXXXXXX：本公司聘请的_ _会计师事务所正在对本公司_2010年财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。

回函请直接寄至__ _会计师事务所。

回函地址：邮编：电话：传真：联系人：截至年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可填写“活期”或“保证金”字样。

注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。

4．担保注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。

（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。

用”。

（公司盖章）以下仅供被询证银行使用索引号银行询证函：本公司聘请的__会计师事务所正在对本公司_2010_年财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。

专项资金收支明细表

标题：XX专项资金收支明细表一、专项资金概况本专项资金主要来源包括上级拨款、公司自有资金投入以及业务收入。

预期支出为项目执行和人员薪酬等必要费用。

截止目前，已累计收到专项资金XXXX元，使用XXXX元，剩余XXXXX 元。

二、收支明细1. 上级拨款收入：（1）XX月XX日收到上级拨款XXXXX元；（2）XX月XX日收到追加拨款XXX元；（3）共计XXXXX元。

2. 公司自有资金投入：（1）XX月XX日投入XXXXX元；（2）XX月XX日投入XXX元；（3）共计XXX元。

3. 业务收入：（1）项目前期调研费用XXX元；（2）项目实施阶段收益XXX元；（3）项目验收及后续维护收益XXX元；（4）共计XXX元。

4. 支出明细：（1）项目设计费用XXX元；（2）项目实施费用XXX元；（3）人员薪酬及福利XXX元；（4）差旅及办公费用XXX元；（5）项目验收及后期维护费用XXX元；（6）共计XXX元。

三、结余分析经过对收支明细的核算，剩余资金XXXXX元，占总收入的比例为XX%。

这部分资金可用于项目的后续推进，如人员培训、设备更新等。

同时，我们也注意到，在支出方面，人员薪酬及福利占比最大，这反映了项目实施过程中对人力资源的高度重视。

然而，我们也需要关注其他费用的增长，如市场推广费用等，以确保项目的持续发展。

四、建议与展望1. 继续优化支出结构，提高资金使用效率，确保项目的高质量完成。

2. 加强与供应商的合作关系，降低采购成本，提高收益。

3. 积极拓展业务收入来源，以应对市场变化和风险。

4. 做好项目后期维护工作，确保项目长期稳定运行。

5. 积极申请上级拨款和公司自有资金投入，为项目的顺利实施提供更多资金支持。

总的来说，本专项资金收支情况良好，为项目的顺利推进提供了有力保障。

我们将继续努力，确保项目的成功实施，为公司的发展做出更大的贡献。

国际收支平衡表

包含海外私人存款、银行短期资金及向国外出口商和私人借款等短期资金。贷方表示新增额，借方表示偿还额或流山额。
3、2、4其它负债：
外债中的其它类型，以及汇率调整等。
（三）、储备资产：
指我国中央银行拥有的对外资产。包括外汇、货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸。
3．1 货币黄金：
指我国中央银行作为储备持有的黄金。
B. 2．1．1 股本证券：
包括以股票为主要形式的证券。
B. 2．1．2 债务证券：
包括中长期债券和一年期（含一年）以下短期债券和货币市场有价证券，如短期国库券、商业票据、短期司转让大额存单等。
B. 2．2 负债：
贷方表示当期我国发行的股票和债券筹资额，借方表示当期股票的收回和债券的还本。
1、2、 6．金融服务：
包括金融中介和辅助服务收支。
1、2 、7．计算机和信息服务：
包括计算机数据和与信息、新闻有关的服务交易收支。
1、2 、8．专有权利使用费和特许费：
包括使用无形资产的专有权、特许权等发生的收支。
1、2 、9．咨询：
包括法律、会计、管理、技术等方面的咨询服务收支。
贷方表示我国进口商接受国外出口商提供的延期付款贸易信贷，以及我国出口商预收的货款。借方表示归还延期付款。数据来源与海关统计和国际收支申报统计。
3．2．2 贷款：
我国机构借入的各类贷款，如外国政府贷款、国际组织贷款、国外银行贷款和卖方信贷。贷方表示新增额，借方表示还本金额。
3、2、3 货币和存款：
1、3、 2．投资收益：
包括直接投资项下的利润利息收支和再投资收益、证券投资收益（股息、利息等）和其它投资收益（利息）。
1。4、经常转移：

企业资金收支情况分析报告

企业资金收支情况分析报告1. 引言本报告旨在对企业的资金收支情况进行详细的分析和评估。

通过对企业的财务状况、经营活动和资金流动的综合分析，为企业的决策者提供有力的依据，帮助其对企业的资金运作进行合理的规划和管理。

2. 财务状况分析2.1 资产负债表分析企业资产负债表是评估企业财务状况的重要指标。

通过对资产负债表的分析，我们可以了解企业的资产结构、负债结构和净资产情况。

从资产负债表上看，企业的资产主要包括固定资产、流动资产和其他资产。

固定资产占据了较大比例，说明企业在过去一段时间内进行了大量的固定资产投资。

流动资产相对较少，可能是由于企业将大部分资金投入到固定资产上，导致流动资金相对较少。

而其他资产则需要进一步的细化分析。

负债方面，企业的负债主要包括短期负债、长期负债和其他负债。

其中，短期负债在不断增加，可能需要进一步审查企业的短期债务情况。

长期负债相对较少，说明企业的长期债务风险较低。

其他负债也需要进一步的细化分析。

对净资产的分析表明，企业的净资产呈现稳定的增长趋势，说明企业的盈利能力较强。

2.2 利润表分析利润表是评估企业盈利能力的重要指标。

通过对利润表的分析，我们可以了解企业在一段时间内的收入、费用和利润情况。

从利润表上看，企业的营业收入呈现逐年增长的趋势，说明企业的销售业绩不断提升。

而营业成本和费用也在相应增加，但是增速相对较低，说明企业在成本和费用控制方面取得了一定的成效。

净利润的增长较为稳定，说明企业的盈利能力较强。

3. 经营活动分析3.1 销售收入分析销售收入是企业主要的经营活动之一。

通过对销售收入的分析，我们可以了解企业销售额的增长趋势、销售模式的变化以及市场份额的变化情况。

从销售收入的分析来看，企业的销售额在过去几年内呈现稳步增长的趋势。

销售模式上，企业逐渐向线上销售转型，通过互联网渠道进行销售，提高销售的效率和覆盖面。

市场份额方面，企业的市场份额在同行业中保持了稳定的领先地位。

资金流量表

资金流量表资金流量表概述资金流量表是以全社会资金运动为对象，核算各部门资金的来源和运用，反映全社会各种资金在各部门间的流量、流向及其相互关系。

是反映常住者之间以及常住者和非常住者之间经济交易的矩阵表式。

我国资金流量核算将实物交易和金融交易共同纳入核算范围，核算内容由两部分组成，一部分是反映商品流转状况的，称为收入分配部分；另一部分是反映资金流转状况的，称为金融交易部分。

资金流量表记录原则资金流量表采用复式记账原理，对每笔交易都作双重反映。

在实物交易方面，一个部门的收入同时是对应部门的支出。

收入记录在来源方，支出记录在使用方。

在金融交易方面，一个部门金融资产的增加（减少），一般伴随着对应部门负债的增加（减少）。

金融资产的增加或减少记录在使用方，负债的增加或减少记录在来源方。

这一记录原则使资金流量表上的各种收入、支出和金融流量始终保持收支相等、借贷对应的平衡关系，整张表的上下、左右相互衔接，形成了一个严密的平衡系统。

各个机构部门发生的各种交易都能得到一致反映，社会资金运动的来龙去脉一目了然。

资金流量表的内容我国资金流量表是以联合国1993年版国民经济核算体系（SNA〕为模式确定的。

指标的概念、定义以及核算原则，总体上采用了SNA的标准，同时又考虑了中国的实际情况，对一些具体问题进行了灵活的处理。

整个表式分为“实物交易”和“金融交易”两部分。

资金流量表采用标准式矩阵表，行（主栏）设资金流量的交易项目，即反映资金流量的各项指标。

列（宾栏）设机构部门，是资金流量核算的主体，每个机构部门下设“使用”与“来源”两栏，分别反映各种资金流量发生的性质，“来源”表示资金的流入，“使用”表示资金的流出。

表中每个数据均由所在行列的经济概念所决定。

资金流量表宾栏对交易者的分类按国际惯例采用了机构部门分类。

机构部门分类是根据机构单位的性质特征进行分类的。

资金流量核算对从事经济活动的单位以及它们所进行的经济活动的类型作了科学系统的分类。

国际收支平衡表名词解释

国际收支平衡表名词解释
国际收支平衡表（Balance of Payments）是一种统计报表，用于记录一个国家与其他国家
之间在特定时期内的经济交易和资金流动情况。

它包含了国家的贸易、服务、资本和金融行为。

国际收支平衡表通常分为两个主要部分：
1. 贸易账户：包括货物贸易、服务贸易和收入（如利息、利润和薪资等）的进出口情况。

货物贸易记录了国家的货物进出口情况，服务贸易记录了国家的服务进出口情况，而收入记录了国家在海外的资本投资和劳动力收入情况。

2. 资本和金融账户：包括国家的资本流动（如直接投资、证券投资和贷款等）以及与其他国家的金融交易情况。

资本流动记录了国家的资产和负债情况，金融交易记录了国家的外汇储备、外债和外国直接投资等情况。

通过国际收支平衡表，可以了解一个国家的经常账户（即贸易和服务）和资本账户（即资本和金融）的收支状况，以及国家的净国际投资和国际储蓄情况。

这些信息对于了解一个国家的经济状况、外汇市场以及国际间的经济关系都具有重要的参考价值。

财务收付款计划表格

财务收付款计划表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务收付款计划表格是企业财务管理中的重要工具，它能帮助企业有效规划资金的收支情况，从而做出合理的决策。

一份完善的财务收付款计划表格应该包括预算收入、预算支出、预算盈余等内容。

通过制定财务收付款计划表格，企业能够更好地掌握财务状况，避免资金紧张和财务风险。

在制作财务收付款计划表格时，需要先明确目标和规划。

计划表格需要包括具体的时间周期，比如年度、季度或月度，以便更好地掌握资金流动情况。

需要列出预算收入的来源，包括销售收入、投资收益、政府补助等。

在预算支出部分，需要详细列出各项支出的金额和用途，如工资薪酬、采购成本、运营费用等。

在制定财务收付款计划表格时，还需考虑到不可预测因素的影响。

比如市场竞争、宏观经济环境等因素都可能对收支情况产生影响，因此需要在计划表格中留出一定的灵活度，以应对变化。

制作财务收付款计划表格时，也需要考虑到未来发展规划。

企业在制定财务计划时，应该充分考虑到未来的发展需求，确保资金的合理分配和利用。

同时还应该根据企业的发展目标，适时调整财务计划，以适应企业的发展需求。

第二篇示例：财务收付款计划表格是一份用来记录和规划个人或企业财务收支计划的重要工具。

通过制定一个具体的收支计划表格，可以帮助人们更清晰地了解自己的财务状况，制定合理的理财计划，有效管理自己的资金流动。

下面我们来详细了解一下如何制作一份财务收付款计划表格。

一个完整的财务收付款计划表格通常包括以下几个部分：1. 收入部分：这部分用来记录个人或企业的各项收入来源。

收入项目可以包括工资、房租、股息、利息等各种收入来源。

在这一部分，需要尽可能详细地列出所有的收入项目，并对每一项收入做出具体的金额预算。

3. 收支对比：这部分用来对比个人或企业的总收入和总支出情况，以便更清楚地了解自己的财务状况。

通过对比总收入和总支出，可以判断是否有盈余或赤字，从而及时调整自己的理财计划。

4. 收付款计划：这部分用来制定个人或企业的具体收付款计划，包括每月的收入和支出预算、每月还款计划、每月储蓄计划等。

国际收支平衡表分析

国际收支平衡表分析引言国际收支平衡表（Balance of Payments, BOP）是指一定时间期间内一个国家或地区与其他国家或地区之间的经济交往的统计汇总。

它记录了一个国家或地区在特定时间内与其他国家或地区进行的国际经济交易，包括货物出口和进口、服务收入和支出、资本流动、金融收支等项目。

通过分析国际收支平衡表，我们可以了解一个国家的国际收支状况，评估其经济活动的稳定性和可持续性，为制定货币政策和外汇政策提供参考。

国际收支平衡表的组成国际收支平衡表由三个主要部分组成：经常账户、资本账户和金融账户。

经常账户经常账户记录了一个国家或地区在一定时期内的货物贸易、服务贸易、收入和转移支付等方面的收支状况。

它反映了一个国家或地区与其他国家或地区之间的实际经济交往情况。

•货物贸易：记录了一个国家或地区的货物出口和进口的价值，包括原材料、成品、农产品等。

•服务贸易：记录了一个国家或地区的服务出口和进口的价值，包括旅游、运输、金融、保险、咨询等服务。

•收入：记录了一个国家或地区的居民从海外工作、投资以及其他经济活动中获得的收入。

•转移支付：记录了一个国家或地区向其他国家或地区提供的无偿援助、资金转移等。

资本账户资本账户记录了一个国家或地区在一定时期内的资本流动，包括直接投资、证券投资、债务投资等。

它反映了一个国家或地区资本的流入和流出情况。

•直接投资：记录了外国投资者在该国的直接投资，包括设立子公司、合资企业等。

•证券投资：记录了外国投资者在该国的证券市场进行的投资，包括股票、债券等。

•债务投资：记录了外国投资者向该国提供的债务融资，包括贷款、债券发行等。

金融账户金融账户记录了一个国家或地区在一定时期内的金融资产和负债的流动，包括储备资产、外债、外汇储备等。

它反映了一个国家或地区金融资产的增减情况。

•储备资产：记录了一个国家或地区持有的外汇储备、黄金等外汇资产。

•外债：记录了一个国家或地区对外借款的金额。

•外汇储备：记录了一个国家或地区的外汇储备的增减情况。

资金流量表

资金流量表资金流量表概述资金流量表是以全社会资金运动为对象，核算各部门资金的来源和运用，反映全社会各种资金在各部门间的流量、流向及其相互关系。

是反映常住者之间以及常住者和非常住者之间经济交易的矩阵表式。

我国资金流量核算将实物交易和金融交易共同纳入核算范围，核算内容由两部分组成，一部分是反映商品流转状况的，称为收入分配部分；另一部分是反映资金流转状况的，称为金融交易部分。

资金流量表记录原则资金流量表采用复式记账原理，对每笔交易都作双重反映。

在实物交易方面，一个部门的收入同时是对应部门的支出。

收入记录在来源方，支出记录在使用方。

在金融交易方面，一个部门金融资产的增加（减少），一般伴随着对应部门负债的增加（减少）。

金融资产的增加或减少记录在使用方，负债的增加或减少记录在来源方。

这一记录原则使资金流量表上的各种收入、支出和金融流量始终保持收支相等、借贷对应的平衡关系，整张表的上下、左右相互衔接，形成了一个严密的平衡系统。

各个机构部门发生的各种交易都能得到一致反映，社会资金运动的来龙去脉一目了然。

资金流量表的内容我国资金流量表是以联合国1993年版国民经济核算体系（SNA〕为模式确定的。

指标的概念、定义以及核算原则，总体上采用了SNA的标准，同时又考虑了中国的实际情况，对一些具体问题进行了灵活的处理。

整个表式分为“实物交易”和“金融交易”两部分。

资金流量表采用标准式矩阵表，行（主栏）设资金流量的交易项目，即反映资金流量的各项指标。

列（宾栏）设机构部门，是资金流量核算的主体，每个机构部门下设“使用”与“来源”两栏，分别反映各种资金流量发生的性质，“来源”表示资金的流入，“使用”表示资金的流出。

表中每个数据均由所在行列的经济概念所决定。

资金流量表宾栏对交易者的分类按国际惯例采用了机构部门分类。

机构部门分类是根据机构单位的性质特征进行分类的。

资金流量核算对从事经济活动的单位以及它们所进行的经济活动的类型作了科学系统的分类。

资金计划表模板

湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产 2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门: 行政部 2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门: 财务部 2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）2010年月28日财务部门负责人：年月日篇三：资金计划表资金计划表篇四：资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用财务部2010年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力?近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。

由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?一、统筹安排资金的必要性1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力?2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统筹安排?二、企业资金管理中存在主要的问题1、缺乏资金管理意识?经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集?使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险?2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金无法进行统筹安排?信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经(转载于:资金计划表模板)对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明?不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长?3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制?企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时,缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营?4、资金分散?使用效率低下?大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序,沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余额居高不下,财务费用有增无减?三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行；还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。

公司的主要财务报表有哪些

●?答：l、资产负债表资产负债表是反映企业在某‘特定日期财务状况的会计报表，它表明权益在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现有义务和所有者对净资产的要求权。

2、利润及利润分配表利润表是反映企业一定期间生产经营成果的会计报表，表明企业运用所拥有的资产进行获利的能力。

利润表把一定期间的营业收入与其同一会计期间相关的营业费用进行配比，以计算企业一定时期的净利润(或净亏损)。

利润分配表是反映企业一定期间对实现净利润的分配或亏损弥补的会计报表，是利润表的副表。

通过利润分配表，可以了解企业利润表上反映的净利润的分配情况或亏损的弥补情况，了解利润分配的构成以及年末未分配利润的数额。

3、现金流量表现金流量表反映企业一定期间现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。

现金流量表主要分经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量三个部分。

●财务报表分析的方法与原则是什么?答：财务报表分析的方法有比较分析法和因素分析法两大类。

财务报表的比较分析法是指对两个或几个有关的可比数据进行比较，揭示财务指标的差异和变动关系，是财务报表分析中最基本的方法。

财务报表的因素分析法则是依据分析指标和影响因素的关系，从数量上确定各因素对财务指标的影响程度。

财务报表分析的原则主要有：坚持全面原则、坚持考虑个性原则。

●变现能力分析1、什么叫流动比率?答：流动比率是流动资产除以流动负债的比值，其计算公式为：流动比率=流动资产÷流动负债,流动比率可以反映短期偿债能力。

2、什么叫速动比率?答：比流动比率更进一步的有关变现能力的比率指标为速动比率，也称为酸性测试比率。

速动比率是从流动资产中扣除存货部分，再除以流动负债的比值。

速动比率的计算公式为：速动比率=(流动资产一存货)÷流动负债●营运能力分析1、什么是存货xx率和存货xx天数?答：存货周转率是衡量和评价企业购入存货、投入生产、销售收回等各环节管理状况的综合性指标。

资金收支管理办法

资金收支管理办法资金收支管理办法第一章总则第一条为了规范资金收支管理，提高资金使用效益，保障企业的正常运转，根据相关法律法规，制定本办法。

第二章资金收入管理第二条企业的资金收入主要包括各类收入：销售收入、劳动报酬、投资收入等。

第三条对于销售收入，企业应制定销售合同，并按照约定的支付方式、时间进行收款。

第四条涉及劳动报酬的资金收入，应按照国家劳动法律法规及与员工订立的合同规定，定期支付相应工资和奖金。

第五条企业的投资收入，包括股息、利息、分红等，应按照投资协议或相关约定进行支付。

第三章资金支出管理第六条企业的资金支出主要包括各类费用支出、工资支出、采购支出等。

第七条各类费用支出应经过预算管理，并按照预算进行支出。

第八条工资支出应按照国家劳动法律法规及与员工订立的合同规定，定期支付工资和福利待遇。

第九条采购支出应根据采购合同或相关约定进行支付，并按照合同约定的时间和方式进行结算。

第四章资金调拨管理第十条资金调拨是指将企业的资金从一个账户或部门调拨到另一个账户或部门的行为。

第十一条资金调拨应经过合法合规的审批程序，确保资金调拨的合理性和合法性。

第十二条资金调拨应注明资金来源和调拨用途，并及时进行记录和报账。

第五章资金监督管理第十三条为了确保资金使用的合规性和规范性，企业应建立健全的资金监督管理制度，并配备专人负责监督。

第十四条资金监督管理部门应加强对资金收支情况的监控和分析，及时发现并纠正可能存在的问题。

第十五条对于违反资金收支管理规定的行为，企业应采取相应的处罚措施。

附件：⒈销售合同范本⒉采购合同范本⒊监督检查记录表法律名词及注释：⒈国家劳动法：指中华人民共和国颁布的关于劳动保护、工资支付等方面的法律。

⒉资金调拨：指企业将资金从一个账户或部门调拨到另一个账户或部门的行为。

⒊资金监督管理制度：指企业为确保资金使用的合规性和规范性而建立的一套管理制度。

企业收现金管理制度

企业收现金管理制度一、总则1.为加强企业现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，制定本制度。

2.本制度适用于企业所有涉及现金收支的业务活动。

二、现金管理机构及职责1.财务部门是企业现金管理的归口部门，负责企业现金收支的统一管理和监督。

2.财务部门负责人对现金管理承担主要责任，负责制定、完善现金管理制度，并监督执行。

3.财务部门设立现金管理员，负责日常现金收支的经办、登记、统计等工作。

三、现金收支管理1.现金收入管理（1）企业应建立健全现金收入凭证制度，确保现金收入的真实、合法、完整。

（2）现金收入应按照规定及时入账，严禁坐支、挪用、私设“小金库”等行为。

（3）企业应加强应收账款管理，定期对账，确保应收账款及时回收。

2.现金支出管理（1）企业应严格执行现金支付范围和限额，超出限额的支出应通过银行转账支付。

（2）现金支出必须凭有效凭证，严禁无凭证支付、虚列支出、套取现金等行为。

（3）企业应加强备用金管理，合理确定备用金额度，并定期核销。

四、现金存放与保管1.企业应设立专门的现金保险柜，用于存放现金、有价证券及其他重要财务凭证。

2.现金保险柜应放置在安全、隐蔽的场所，钥匙由财务部门负责人和现金管理员分别保管。

3.企业应定期进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。

五、现金内部控制1.企业应建立健全现金内部控制制度，明确现金收支、审批、经办、审核、记账等环节的职责权限。

2.企业应定期对现金内部控制制度进行评估，及时发现问题，采取改进措施。

3.企业应加强对现金管理人员的培训、考核，提高其业务素质和职业道德。

六、违规处理1.企业应严肃处理违反现金管理制度的行为，对相关责任人进行责任追究。

2.涉嫌犯罪的，应依法移送司法机关处理。

七、附则1.本制度自发布之日起施行。

2.本制度的解释权归企业财务部门。

3.企业原有现金管理制度与本制度不符的，以本制度为准。

公司银行存款余额调节表

公司银行存款余额调节表公司银行存款余额调节表是一种在企业财务管理过程中用来监测和调节公司银行存款余额的重要工具。

它能够帮助企业财务部门及时掌握公司账户余额情况，从而更好地制定资金预算和调整资金使用策略，保证企业经营的流畅性和稳定性。

下面我们来详细介绍一下公司银行存款余额调节表的相关内容。

一、公司银行存款余额调节表的定义公司银行存款余额调节表是指企业在银行开立的账户上记录账户余额、收入和支出情况的一种财务管理工具。

该表能够监测公司账户的资金流动情况，分析收支情况，及时采取措施调节公司账户余额，以便更好地维护公司的经营资金。

该表包括银行账户余额、收款、支出、银行手续费等项目。

二、公司银行存款余额调节表的作用1.掌握公司账户余额情况。

透过公司银行存款余额调节表，企业财务部门可以即时了解公司银行账户余额情况，从而有效掌握企业资金流动状况以及未来的收支变动趋势。

2.追踪公司现金流动情况。

通过公司银行存款余额调节表，公司财务部门可以更好地追踪公司现金流动情况，及时发现现金周转状况异常或者预算与实际不相符的情况，及时对这些问题进行调整和纠正。

3.帮助公司制定更加有效的预算。

财务部门可以通过公司银行存款余额调节表对公司资金流动情况进行深入分析，及时发现公司现金流状况的变化，从而更好地制定、调整和执行公司的预算计划，提高企业预算计划的准确性和可行性，有效开发和利用公司资金。

4.协助公司优化资产配置。

公司银行存款余额调节表能够监测公司资金流动情况，帮助公司财务部门了解公司可用资金的状况，及时进行资产配置的调整、优化，以提高公司的财务状况和投资收益率。

三、公司银行存款余额调节表的编制方法1.确定账户余额期初数。

账户余额期初数是指在公司银行账户中的初始余额，包括银行存款余额、未到账的支票、未付的卡片账单等等。

2.记录账户的收款情况。

包括公司的销售收入、客户预付款、资产转入等等。

3.记录账户的支出情况。

包括公司日常的开支、资产转出等等。

公司现金收支管理制度

公司现金收支管理制度引言作为一家企业，现金收支管理是不可或缺的一个管理过程。

对于企业，现金的支出和收入直接影响着企业的经济效益和生存状况。

针对此情况，公司制定现金收支管理制度，旨在严格控制现金的支出和管理现金收入，从而确保企业资金的合理使用和流转。

收入管理收款规定公司的收款都应该经过财务部门的审核和确认，严格遵照开票、计价方式，确保每一笔收款的真实性和合法性。

收款流程1.收到客户的收款通知后，销售人员及时将通知单送财务审批。

2.财务人员及时核对收款金额、账户信息等，审核无误后给予确认。

3.收到客户的汇款后，及时核对汇款信息是否与收款通知信息一致，确认后及时录入系统，并通知主管领导审批，审批后银行确认收款，完成整个收款流程。

对账管理公司收入的对账管理可以通过以下途径：1.日常管理：每天按照银行和公司系统账户余额实行对账核对。

2.月末核账: 每月的月末进行财务与部门经理进行账务对账和核实，确保账目准确无误。

3.季度审核：每三个月进行财务与领导层进行对账和审核，确保公司的资金安全性。

支出管理支付规定1.明确支出说明：对于每项支出都要明确列出支出的用途、金额、账户信息、收款方等内容。

2.满足条件付款：支出款项必须符合公司相关标准，去除在公司规定范围内的杂项支出。

3.会计审批：任何支出事项，必须在会计见证下得到领导人员的批准。

支付流程1.领取支出申请表：支出申请由申请人填写，详细的说明用途、金额、收款方等信息，并提交负责部门经理审核和确认。

2.经费核心对账：由财务人员对相关的经费进行核对，确认支出的金额和用途是否符合公司制度标准，同时审核是否符合相关财务程序。

3.公司领导审批：领导审批负责人对申请进行审核和批准，严格对申请发放资金。

4.支付交易确认：财务人员确保申请人和财务人员对于付款情况的确认情况，费用支出情况实现确认和记录。

控制支出1.控制开支量：减少公司的杂费支出，降低不必要的开支。

章出各个部门的核心业务开支，注重开源节流。

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