用友总账操作步骤

一.用友系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置1、选择菜单【基础设置/财务/外币种类】，进入外币设置窗口。

2、依次输入币符“USD”、币名、“美元”，然后单击【确认】按钮。

3、在外币列表中单击选中美元，然后再2011.01记账汇率栏输入6.5，最后单击退出按钮返回控制台主界面。

3、凭证类别设置：三种凭证类别方式（1）收、付、转方式（2）现、银、转方式（3）现收、现付、银收、银付、转账方式凭证限制条件，限制科目4结算方式该功能用来建立企业在经营活动中所涉及到的结算方式。

在填制凭证是，如果使用了该科目，系统就会要求输入结算方式信息。

5、部门档案设置1、选择{基础设置/机构设置/部门档案}，进入部门档案窗口2、依次输入部门编码“1”、部门名称“总经理办公室”，然后单击【保存】按钮。

3、输入其他部门档案，待所有部门档案输入完毕，单击【退出】按钮返回控制台主界面。

6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

二.用友日常处理操作步骤1、填制凭证：增加——>录入——>保存注：☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。

（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。

☆“+”号为自动找平键。

☆“空格键”为借贷方切换2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。

3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）6、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。

8、账簿查询：四项联查。

三.用友出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。

一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：☆自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

☆手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错☆取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

四.用友月末处理步骤1、自动转账：1）：自定义结转2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理：1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注：☆上月未记帐，本月不能结帐☆已结帐月份不能填制凭证☆结帐只能由结帐权的人进行。

五.用友“反操作”步骤1、取消结帐总帐—>期末－>月末结帐－>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令。

2、取消记帐☆总帐－>期末－>试算并对帐－>同时按下两个键ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定☆总账--凭证菜单下－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕。

总账工作流程具体操作步骤一、总账初始化1、设置会计科目进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加2、设置外币及汇率设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名3、设置凭证类别设置—>凭证类别—>点选类别4、设置结算方式设置—>结算方式—>增加5、设置分类定义设置—>分类定义—>地区分类—>增加设置—>分类定义—>客户分类—>增加设置—>分类定义—>供应商分类—>增加设置—>分类定义—>凭证类别—>增加6、设置编码档案设置—>编码档案—>部门档案—>增加设置—>编码档案—>职员档案—>增加设置—>编码档案—>客户档案—>增加设置—>编码档案—>供应商档案—>增加7、设置期初余额设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算—>对帐以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。

二、日常操作1、填制凭证2、审核凭证(1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册”(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核3、记账(1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证”“已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同）（如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。

）4、结账(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账***当发现凭证有错时:处理方法***1、反结账(1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,反至有问题凭证月2、反记账(1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"(2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定3、反审核(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定4、修改凭证(1)用填凭证人注册--文件---重新注册(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。

@@@一、查询现金、银行存款日记帐进入现金管理模块查询二、查询客户供应商往来进入应收应付模块查询三、制作报表进入UFO模块编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据--- 关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是就能计算出要计算的月份数据。