会计电算化用友ERPU8V10.1版本(附微课视频 第2版)课程设计
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《会计信息化教程》(用友ERP-U8V10.1)(第二版) 课程教学标准
《会计信息化教程》课程标准一、课程定位“会计信息化”课程是普通高等院校和职业院校会计专业的专业核心课程之一，是现代会计的重要组成部分，是融计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的交叉学科，是实践性很强的应用性课程。
本课程主要学习会计信息化的基本知识及企业会计信息化管理软件运用的基本技能。
通过本课程的学习与训练，使学生掌握会计信息化的基本原理、企业信息化管理软件的基本架构及总账、报表、工资、固定资产、供销存系统及往来、存货核算等系统的操作方法，能运用软件为企业会计信息化管理提供服务。
二、培养目标本课程培养适应信息化需要、符合市场经济要求、既具有会计理论知识又具有较强的计算机操作和会计信息化系统操作技能的复合型高级应用性人才。
三、课程目标1.能根据企业实际需要选择适用的会计信息化系统软件，建立核算单位账套，配置操作员并进行财务分工（操作员以及角色设置），能够对会计软件进行一般维护或对软件参数进行设置。
2.能熟练应用财务管理（总账）系统进行初始设置、凭证处理、账表查询、转账凭证定义及生成、期末处理等操作。
的初始设置、工资变动、工资分摊及期末处理等操作。
4.能熟练掌握固定资产管理系统初始设置、固定资产变动、折旧计提、固定资产增加与减少、期末处理等操作。
5.能熟练掌握供应链系统及相关的应收、应付、库存、核算处理系统的操作分工、操作流程及操作方法。
6.能熟练运用财务报表系统进行报表格式定义和报表公式定义，编制出合乎规范的财务报表。
系统运行中出现的常见问题，并熟练掌握各模块逆操作技能。
8.具备一定的继续学习能力和分析解决问题的能力，能利用软件的操作手册及其它相关资料，解决日后在工作中遇到的实际问题。
四、前导课程本课程的前导课程有《基础会计》《企业会计》《大学生计算机文化基础》等。
五、设计思路1．本课程标准总体设计思路是，打破以传授理论知识为主要特征，以软件模块为单位的传统学科课程模式；转变为以工作任务为引导的，以业务处理流程为线索的课程模式，让学生在完成具体业务自始至终处理流程的过程中，掌握操作技能并构建相关理论体系，形成会计信息化职业能力。
用友ERP生产管理系统实验教程(U8-V10.1版)课件完整版
填制并审核请购单
根据MRP规划资料制作采购订单
五、采购管理
• 主要业务内容
填制到货单
对采购物料进行入库
登记专用采购发票
06
六、委外业务
六、委外业务
• 委外管理系统是对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外 到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理。 • 本实验主要针对由MPS和MRP的供需规划资料生成委外订单，并进行委外加工业务的处理。
• 本实验针对销售业务、采购业务、委外业务、库存业务进行月末结账处理。月末结账是逐 月将每月的销售、采购、委外和库存单据数据封存，并将当月的业务数据记入相关报表。
采购管理
委外管理
销售管理
库存管理
存货核算
应付款管理
总账
应收款管理
图23 期末处理各子系统之间的关系
十一、期末处理
销售管理系统月末结账 采购管理系统月末结账 委外管理系统月末结账 库存管理系统月末结账
• 主要业务内容
MRP计划参数维护
MRP计划生成
MRP供需资料查询
04
四、产能管理
四、产能管理
• “产能管理”从资源需求计划、粗能力需求计划和能力需求计划三个方面，对企业的工作 中心和资源的产能与负载情况进行计算，以确保有足够的生产能力来满足企业的生产需求。
质量管理
主生产计划 生产订单
产能管理
需求规划 车间管理
转移工序
工序生产完工的查询
长针完工入库
09
九、销售发货
九、销售发货
• 销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发送给客户，并开 出销售发票的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方给客户发货的凭据，是 “销售管理”的核心单据。 • 本实验采用“开票直接发货”方式的流程组织销售发货工作。
《会计信息系统——用友ERP-U8V10
生产作业管理
实时跟踪和监控生产过程，确保 产品按时高质量完成。
生产效率分析
利用数据统计分析生产效率，发 现并改进生产瓶颈。
质量管控
建立完整的质量管理体系，确保 产品质量符合要求。
计划管理模块
生产计划
根据销售订单和库存情况制定生产计 划，优化产品生产流程。
排程管理
针对生产任务进行合理的排程调度， 提高生产效率。
用友ERP-U8V10 数据导入与导 出
1
数据导入
支持从 Excel、CSV 等常见格式导入客户、供应商、存货、订单
等核心数据，提高系统初始化效率。
2
数据导出
可导出各模块的报表数据至 Excel、PDF等格式，方便后续分析和
报表生成。
3
批量导入导出
针对大量数据，系统提供了批量导入导出功能，提高了数据处理
用友ERP-U8V10 - 会 计信息系统
用友ERP-U8V10是国内领先的企业管理软件,在会计信息系统领域提供全面而强 大的功能。它以企业会计核算为基础,整合了生产、销售、采购、人力资源等业 务模块,实现了企业各部门的无缝协作。
by
ERP系统在现代企业管理中的作用
1 综合管理
2 提高效率
ERP系统整合了企业的各个功能部门,提供了一个全面的管理 平台。
对于一些复杂的系统问题,可以寻求厂商或专业顾问的帮助。他们有丰富的经验 和专业知识,能够快速诊断并解决问题。另外,建立完善的问题排查和解决流程,将 有助于提高问题处理的效率和成功率。
用友ERP-U8V10 未来发展方向
云端部署 1
云计算技术的应用将扩展ERP系统的可用性和灵活性
人工智能 2
智能分析和自动化将提升ERP系统的效率
会计业务一体化实验教程(用友ERP-U8 V10.1版)第2章 总账业务处理
2.定义项目分类
3.定义项目目录
4.指定核算项目
2.2.7 录入会计科目期初余额 实验资料 (1)2013年4月份会计科目期初余额表
科目代码 1001 1002 100201 100202 1122 1221 122102 1231 1403 140301
科目名称 库存现金 银行存款 工行存款 中行存款 应收账款 其他应收款 应收个人款 坏账准备 原材料 生产用原材料
2.1.2 总账与其他子系统之间的数据关系
成本管理 固定资产 薪资管理 应收应付 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 其他费用 账簿 总账 凭证 记账凭证 存货核算 发生额余 额表 财务分析 决策支持 会计报表
业务管理
记账凭证
2.1.2 日常总账处理 1. 凭证处理工作流程
工资、固定资产、 供应链等自动生成 的业务凭证 原始 单据 自动转账 单张审核 输入凭证 临时凭证 修改凭证 或重新生成 成批审核 账簿查询 有错误的凭证 进入下一个月业务处理 记账 自动生成 的凭证
其他业务收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 工资 福利费 办公费 差旅费 招待费 折旧费 其他 管理费用 工资 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算
贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
660202
660203 660204 660205 660206 660299 6603 660301
157 600 3 800 3 800 10 000 1 004 000 1 004 000
1405 1601 1602 1701 2001 2202
2211
库存商品 固定资产 累计折旧 无形资产 短期借款 应付账款
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第一章 会计电算化基本知识
六、电算化会计系统替代手工会计 系统
1、电算化会计系统与手工系统的联系 2、电算化会计系统与手工会计系统的区别 3、电算化会计系统替代手工会计系统
七、会计电算化的管理
1.会计电算化系统管理制度的基本内容 2. 建立会计电算化系统管理制度应注意问 题 3.会计电算化系统组织机构设置 4.会计电算化岗位划分及岗位责任制 5.会计电算化岗位责任制
三、会计电算化的任务与内容
1.机构的设置与调整 2.制订规划 3.实现会计电算化信息系统 4.人员培训 5.制定管理制度
四、会计电算化的发展
1.国外的发展概况 2.国内的发展概况
五、会计电算化软件
1、会计电算化软件功能模块的构成 2、会计电算化软件业务处理流程 3、会计电算化软件应用的基本过程 4、会计电算化软件操作基本过程 5、会计电算化系统实现顺序
七、会计电算化的管理
6.会计电算化软件操作管理制度 7.计算机硬件管理制度 8.计算机软件管理制度 9.会计数据管理制度 10.会计电算化档案管理制度
八、会计电算化运行环境配置
1. 用友 U8 V10.1 财务管理软件对硬、软件环 境要求 2.数据库安装（以 SQL Server2000 SP4为例） 3.安装用友ERP-U8 V10.1管理系统
用友ERP-U8 V10.1
第一章 会计电算化基本知识
一、会计电算化的含义
会计电算化是对“电子计算机在会计 中的应用”的简称，是一项将电子计算机 技术应用于会计实践的系统工程。
二、会计电算化的作用
1.减轻财会人员的工作强度 提高会计工作的效率 ； 2.促进会计工作的规范化 提高会计工作的质量 ； 3. 促进工作职能的转变 促进财会人员素质的提高 ； 4.为整个管理工作现代化奠定了基Байду номын сангаас ； 5.促进会计自身的不断发展 ； 6.推动管理工作现代化，为企业管理工作现代化奠定 基础 。
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第九章 应付款管理系统
三、修改采购专用发票
1.登陆应付款管理系统，执行“应付单据处 理”|“应付单据录入”命令，打开“单据类别” 对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉 列表，选中“采购发票”；同理选中“单据类型” 为“采购专用发票”；“方向”为“正向”。 3.单击翻页键，找到票号为“88992”的采购专用发 票，单击“修改”按钮，将“数量”修改为 “600” 。 4.单击“保存”按钮。 5.关闭“采购发票”窗口退出。
九、删除付款单
1.登陆应付款管理系统，执行“付款单据处 理”|“付款单据录入”命令，打开“付款单”窗 口。 2.单击“下一张”按钮，找到要删除的单据号为 “0000000003”号“上海铭信”的付款单。 3.单击“弃审”按钮。 4.单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能 恢复，是否继续？” 5.单击“确定”按钮并退出。
实验内容
一、应付款管理系统初始化 二、应付款单据处理 三、应付款票据管理 四、转账及期末处理
用友ERP-U8 V10.1
应付款管理系统初始化
一、系统参数设置
1.以“001仲木”身份登陆企业应用平台执行“系统 服务”|“权限”|“数据权限控制”命令，打开 “数据权限控制设置”窗口。选中“供应商档案 “选项。 2.单击“确定”按钮，执行“业务工作”|“财务会 计|“应付款管理”|“设置”|“选项”命令，打 开“账套参数设置”对话框。 3.单击“编辑”按钮，打开“常规”选项卡，修改 单据审核日期依据为“业务日期”；应付款核算 类型“详细核算” 。
二、填制采购普通发票
1.登陆应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单 据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉列表，选 中“应付单”；同理，选中“单据类型”为“其他应付 单”；“方向”为“正向”。 3.单击“确定”按钮，打开“采购发票——普通发票”窗口。 4.单击“增加”按钮，单击“供应商”栏的参选按钮，选中 “上海铭信”；录入“开票日期”；单击表体的“存货编 码 ”栏参选按钮，选中“010运输费”，录入“原币金额” 为“2000” ，单击“保存”按钮。 5.关闭“采购发票——普通发票”窗口退出。
用友ERP财务与成本管理实务(用友U8 V10.1版)第2章 系统构建
【实验方法与步骤】
1.以系统管理员admin身份登录系统管理
【实验方法与步骤】
注意：
系统管理员的初始密码为空。为保证系统运行的安全性，在 企业实际应用中应及时为系统管理员设置密码。设置系统管理 员密码为“super”的操作步骤是：在系统管理员登录系统管 理对话框中选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，打开 “设置操作员密码”对话框，在“新密码”和“确认”文本框 中均输入“super”，最后单击“确定”按钮，返回系统管理。 在教学过程中，由于多人共用一套系统，为了避免由于他人不 知道系统管理员密码而无法以系统管理员身份进入系统管理的 情况出现，建议①在“用友ERP-U8[系统管理]”对话框中，执行“权限”|“用 户”命令，打开“用户管理”对话框。
②单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号 “ZC”、姓名“周晨”、认证方式“用户+口令（传统）”、 口令及确认口令“0301”、所属部门“财务部”，在“所属 角色”列表中选中“账套主管”前的复选框，如图所示。 ③单击“增加”按钮。依次设置其他操作员。设置完成后单击 “取消”按钮退出。
3．操作员及其权限管理
（2）系统管理员与账套主管
系统允许以两种身份注册进入系统管理。一种是以系统管理员的
身份，另一种是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的 总体控制和数据维护工作，他可以管理该系统中所有的账套。以
系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；
设置角色和用户；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权 限等。账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套 参数进行修改，对年度账的管理(包括年度账的建立、清空、引入、 输出和结转上年数据)，以及该账套操作员权限的设置。
5、 分类编码方案 ● 科目编码级次：4-2-2-2-2 ● 客户分类编码级次：2 ● 供应商分类编码级次：2 ● 存货分类编码级次：2-2-2 ● 部门编码级次：2-2 ● 地区分类编码级次：2-2 ● 结算方式编码级次：1-2 ● 收发类别编码级次：1-2 6、设置数据精度 该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位。 7、 角色分工及其权限 ● ZH张华（口令1），所属部门：销售部；角色：账套主管 ● LY李燕（口令1），所属部门：采购部；角色：账套主管 ● ZC周晨（口令0301），所属部门：财务部；角色：账套主管；权限：账套主 管的全部权限 ● WG王刚（口令0302），所属部门：财务部；角色：总账会计；权限：除恢 复记账前状态(GL0209)外的所有总账系统的权限 ● TL田蕾（口令0302），所属部门：财务部；角色：出纳；权限：总账系统中 出纳签字(GL0203)及出纳(GL04)的所有权限
《会计信息化(用友U8V10.1版)》电子教案 项目二：财务软件初始设置 2.4固定资产初始设置
提问：1.固定资产折
旧都有哪些方式 2.固定资产业务会计分 录处理
任务描述
操作指导
注意问题
任务1
任务1：固定资产系统初始化
任务描述
操作指导 注意问题
任务1
任务1：固定资产系统初始化
◆固定资产参数包括基本参数和补充参数。
◆缺省科目设置好后，生成凭证时相关会计科目可以自动生成。
◆。对账不平不允许结账是指固定资产管理中的“固定资产”和“累
任务描述
操作指导
注意问题
任务3
任务3：设置部门对应折旧科目
任务描述
操作指导
注意问题
任务4
任务4：设置增减方式对应科目
任务要求：设置增减对应科目
增减方式目录 增加方式
直接购入 在建工程转入 投资者投入 捐赠 盘盈 减少方式 毁损/报废 出售 捐赠转出 盘亏
对应入账科目
建行存款（100201） 在建工程（1604） 实收资本（4001） 营业外收入（6301） 以前年度损益调整（6901）
资产类别编码方式：2112固定资产编码方式 按“类别编码+部 门编码+序号”自动编码 卡片序号长度为3
与账务系统进行对账对账科目： 固定资产对账科目：1601固 定资产累计折旧对账科目：1602累计折旧对账不平允许固定资产 月末结账
业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登账业务固定资 产缺省入账科目：1601累计折旧缺省入账科目：1602减值准备默 认入账科目：1603增值税进项额缺省入账科目：22210101固定资 产清理缺省入账科目：1606
子项目2.4 固定资产系统初始设置
知识回顾 框架告知
任务布置与实施 总结提高
任务2
《会计信息化教程》(用友ERP-U8V10.1)(第二版) 04第二章初始化(二)
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三、试算平衡
期初余额录入完毕以后，一定要执行 “试算平衡”，以保证期初数据的正确 性。
如果试算平衡没有通过，一定要找出 错误原因，进行修改。直到双方平衡为 止。 请扫45页二维码观摩操作演示 对应部分
注意:
如果你已经使用本系统记过账的话， 就不能再录入和修改期初余额，也不能 执行“结转上年余额”的功能。
复习和回顾
我们上次已经讲到了账套初始 化“财务设置”中的科目设置。 现在接下来向大家介绍账套初始 化部分余下的内容。
（三）凭证类别设置
1. 凭证的限制类型
设置凭证的限制类型，是为了控制凭证 输入过程中发生的错误。输入凭证的时 候，系统按照这里设置的限制类型对输 入的凭证进行检查。输入的凭证如果不 符合设置的限制类型，系统就会给出提 示警告，并且不允许保存。
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对应部分
2.指定会计科目
【案例2－19】 把“1604在建工程”科 目指定为“在建工程”项目大类的科目。
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3.定义项目分类
【案例2－20】 在项目大类“在建工程”下面定义项
目分类“厂房”，编码“１”。
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编码 结算方式 是否票据管理
2
支票
201 转账支票 √
202 现金支票 √
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注意!
必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进 行录入；编码必须唯一。结算方式编码可以使 用数字0－9或字符A - Z表示，但是“&、 “、;、-”以及空格等符号禁止使用。
结算方式名称必须录入并且必须唯一。结算 方式名称最多可以用6个汉字或者12个英文字 符。
三、试算平衡
期初余额录入完毕以后，一定要执行 “试算平衡”，以保证期初数据的正确 性。
如果试算平衡没有通过，一定要找出 错误原因，进行修改。直到双方平衡为 止。 请扫45页二维码观摩操作演示 对应部分
注意:
如果你已经使用本系统记过账的话， 就不能再录入和修改期初余额，也不能 执行“结转上年余额”的功能。
复习和回顾
我们上次已经讲到了账套初始 化“财务设置”中的科目设置。 现在接下来向大家介绍账套初始 化部分余下的内容。
（三）凭证类别设置
1. 凭证的限制类型
设置凭证的限制类型，是为了控制凭证 输入过程中发生的错误。输入凭证的时 候，系统按照这里设置的限制类型对输 入的凭证进行检查。输入的凭证如果不 符合设置的限制类型，系统就会给出提 示警告，并且不允许保存。
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2.指定会计科目
【案例2－19】 把“1604在建工程”科 目指定为“在建工程”项目大类的科目。
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3.定义项目分类
【案例2－20】 在项目大类“在建工程”下面定义项
目分类“厂房”，编码“１”。
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编码 结算方式 是否票据管理
2
支票
201 转账支票 √
202 现金支票 √
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注意!
必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进 行录入；编码必须唯一。结算方式编码可以使 用数字0－9或字符A - Z表示，但是“&、 “、;、-”以及空格等符号禁止使用。
结算方式名称必须录入并且必须唯一。结算 方式名称最多可以用6个汉字或者12个英文字 符。
会计电算化(用友U8V10.1)模块二
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任务一 会计电算化工作准备
• 电算化条件下的工作岗位并非是对传统岗位的推翻, 而是由手工岗位 向电算化岗位的转变。 电算化岗位基本由传统手工岗位转变而来。 各岗位的名称及职责为:
• (１) 财务主管(电算主管): 负责协调企业财务信息系统的总体运行工 作。 具体职责包括: 负责会计电算化岗位的设定和分配, 结合本单位 的情况确定每个人员的职责; 组织财务管理信息系统的实施工作, 对 工作的进度、数据安全负总责; 负责组织财务管理信息系统的普及工 作; 研究本单位的需求, 组织财务管理信息系统工作向深度、广度发 展。
• 会计电算化工作的硬件是指计算机设备及外部设备, 主要包括主机、 显示器、外部设备、通信设备、网络设备、办公自动化设备和接口设 备。 在进行硬件设备准备时要合理地选择硬件的构成模式和具体的 硬件设备。
• (一) 合理选择硬件的构成模式
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任务一 会计电算化工作准备
• 计算机硬件设备有单机结构、多用户结构、网络结构等多种构成模式 , 要选择合理的硬件配置, 首先要做的就是合理选择硬件的构成模式。
总体目标。 会计电算化作为企业信息化工作的一部分, 必须服从于企 业整体信息化工作的总目标。 • ２. 确定会计电算化工作的总体结构 • 会计电算化工作的总体结构是指会计电算化工作包括哪些模块, 以及 这些模块之间的联系是什么等。
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任务一 会计电算化工作准备
• 在确定会计电算化工作目标后, 必须分析现有手工工作的任务、处理 和其他部门的关系、挖掘数据传递关系和内部的钩稽关系, 从而确定 会计电算化工作的总体结构。
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任务一 会计电算化工作准备
• 不同的商品化开发软件适用不同行业, 例如行政事业单位的会计软件 和企业的会计软件在功能上就有较大的差别, 即使同行业的不同品牌 的会计软件也存在差异。 因此, 企业应根据自身会计业务处理的要求, 选择适合本企业的商品化会计软件。 此外, 企业在分阶段推进会计电 算化工作时, 应先考虑账务模块, 再考虑报表、工资、固定资产等。
任务一 会计电算化工作准备
• 电算化条件下的工作岗位并非是对传统岗位的推翻, 而是由手工岗位 向电算化岗位的转变。 电算化岗位基本由传统手工岗位转变而来。 各岗位的名称及职责为:
• (１) 财务主管(电算主管): 负责协调企业财务信息系统的总体运行工 作。 具体职责包括: 负责会计电算化岗位的设定和分配, 结合本单位 的情况确定每个人员的职责; 组织财务管理信息系统的实施工作, 对 工作的进度、数据安全负总责; 负责组织财务管理信息系统的普及工 作; 研究本单位的需求, 组织财务管理信息系统工作向深度、广度发 展。
• 会计电算化工作的硬件是指计算机设备及外部设备, 主要包括主机、 显示器、外部设备、通信设备、网络设备、办公自动化设备和接口设 备。 在进行硬件设备准备时要合理地选择硬件的构成模式和具体的 硬件设备。
• (一) 合理选择硬件的构成模式
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任务一 会计电算化工作准备
• 计算机硬件设备有单机结构、多用户结构、网络结构等多种构成模式 , 要选择合理的硬件配置, 首先要做的就是合理选择硬件的构成模式。
总体目标。 会计电算化作为企业信息化工作的一部分, 必须服从于企 业整体信息化工作的总目标。 • ２. 确定会计电算化工作的总体结构 • 会计电算化工作的总体结构是指会计电算化工作包括哪些模块, 以及 这些模块之间的联系是什么等。
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任务一 会计电算化工作准备
• 在确定会计电算化工作目标后, 必须分析现有手工工作的任务、处理 和其他部门的关系、挖掘数据传递关系和内部的钩稽关系, 从而确定 会计电算化工作的总体结构。
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任务一 会计电算化工作准备
• 不同的商品化开发软件适用不同行业, 例如行政事业单位的会计软件 和企业的会计软件在功能上就有较大的差别, 即使同行业的不同品牌 的会计软件也存在差异。 因此, 企业应根据自身会计业务处理的要求, 选择适合本企业的商品化会计软件。 此外, 企业在分阶段推进会计电 算化工作时, 应先考虑账务模块, 再考虑报表、工资、固定资产等。
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第三章 企业应用平台基础设置
十、供应商档案设置
4.依次单击“保存”、“退出”按钮，返回“增加 供应商档案”窗口，单击窗口左上角“保存并新 增“按钮，依次将“表3—7供应商档案”中供应 商档案信息填制完毕。 5.关闭“增加供应商档案”窗口，返回“供应商档 案”窗口，在供应商档案列表中可以进行供应商 档案的查询 。
6.关闭窗口退出。
四、人员档案设置
1.执行“开始”|“程序”|“用友U8V10.1”|“U8企业应 用平台”命令，打开“登录”对话框。以操作员 “001”仲木的身份登录账套“999北京华晟股份有 限公司”，单击“确定”按钮，打开“企业应用 平台”窗口。 2.选择“企业应用平台”窗口左下角的“基础设置” 选项卡，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档 案”命令，打开“人员档案”窗口。 3.单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框， 按表5—28中的资料录入人员信息 。
二、基础档案设置
3.单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名 称“总经理办公室”。 4.单击“保存”按钮。 同理，依次录入表3—1部门档案中的其他部门档 案资料 。
三、人员分类设置
1.执行“开始”|“程序”|“用友U8V10.1”|“U8企业应 用平台”命令，打开“登录”对话框。以操作员 “001”仲木的身份登录账套“999北京华晟股份有 限公司”，单击“确定”按钮，打开“企业应用 平台”窗口。 2.选择“企业应用平台”窗口左下角的“基础设置” 选项卡，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员类 别”命令，打开“人员类别”窗口。
八、客户档案设置
4.依次单击“保存”、“退出”按钮，返回“增加 客户档案”窗口。 5.单击窗口左上角“保存并新增“按钮，依次将 “表3-5 客户档案”其他客户信息填制完毕，关 闭“增加客户档案”窗口，返回“客户档案”窗 口，在客户档案列表中可以进行客户档案的查询 。
实训二 单据处理_ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版（微课版）_[共12页]
![实训二 单据处理_ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版（微课版）_[共12页]](https://img.taocdn.com/s3/m/114b04cdff00bed5b8f31d62.png)
项目四 应收款管理系统业务处理
图 4-18 收款单
5．账套输出 请将账套输出至“D：|823 账套备份|4-1”文件夹。
y 当完成全部应收期初余额输入后，应通过“对账”功能将应收系统期初余 额与总账系统期初余额进行核对。 y 当保存了期初余额结果，或在第二年使用需要调整期初余额时可以进行修改。当第 一个会计期已结账后，期初余额只能查询不能修改。 y 期初余额所输入的票据保存后自动审核。 y 应收款系统与总账系统的对账，必须要在总账与应收系统同时启用后才可以进行。
业务描述 2016 年 1 月 8 日，向天虹超市（芜湖）有限公司销售工装车（付款条 件 2/10，1/20，n/30，计算现金折扣时不考虑增值税），取得与业务相关的
扫一扫
91
ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版 （微课版）
原始单据。 实验要求 y 录入票据信息。 实验资料 票据描述：深圳市杰威尔出版有限公司于 2016 年 1 月 8 日向天虹超市（芜湖）有限公司发行
NO.45684336 增值税专用发票销售 10 台单价为 3 600 元的工装车，增值税税额为 6 120 元，价款 为 36 000 元，价税合计为 42 120 元取得。
操作指导 “w02 解树”输入销售专用发票。 填制销售专用发票 （1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据输 入”命令，打开“单据类别”对话框，如图 4-19 所示。 （2）在“单据名称”栏选择“销售发票”，在“单据类型”栏选 择“销售专用发票”，在“方向”栏选择“正向”。 （3）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。 （4）单击“增加”按钮，输入发票号“45684336”，修改开票日 期为“2016-01-08”，单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天虹”， 图 4-19 “单据类别”对话框 单击“销售部门”栏参照按钮，选择“销售部”，在“付款条件”栏选择“01”，在“税率”栏输 入“17”，在“备注”栏输入“销售工装车”。 （5）在“存货编码”栏输入“008”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“工装车”，在 “数量”栏输入“10.00”，在“无税单价”栏输入“3 600.00”，如图 4-20 所示。
图 4-18 收款单
5．账套输出 请将账套输出至“D：|823 账套备份|4-1”文件夹。
y 当完成全部应收期初余额输入后，应通过“对账”功能将应收系统期初余 额与总账系统期初余额进行核对。 y 当保存了期初余额结果，或在第二年使用需要调整期初余额时可以进行修改。当第 一个会计期已结账后，期初余额只能查询不能修改。 y 期初余额所输入的票据保存后自动审核。 y 应收款系统与总账系统的对账，必须要在总账与应收系统同时启用后才可以进行。
业务描述 2016 年 1 月 8 日，向天虹超市（芜湖）有限公司销售工装车（付款条 件 2/10，1/20，n/30，计算现金折扣时不考虑增值税），取得与业务相关的
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ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版 （微课版）
原始单据。 实验要求 y 录入票据信息。 实验资料 票据描述：深圳市杰威尔出版有限公司于 2016 年 1 月 8 日向天虹超市（芜湖）有限公司发行
NO.45684336 增值税专用发票销售 10 台单价为 3 600 元的工装车，增值税税额为 6 120 元，价款 为 36 000 元，价税合计为 42 120 元取得。
操作指导 “w02 解树”输入销售专用发票。 填制销售专用发票 （1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据输 入”命令，打开“单据类别”对话框，如图 4-19 所示。 （2）在“单据名称”栏选择“销售发票”，在“单据类型”栏选 择“销售专用发票”，在“方向”栏选择“正向”。 （3）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。 （4）单击“增加”按钮，输入发票号“45684336”，修改开票日 期为“2016-01-08”，单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天虹”， 图 4-19 “单据类别”对话框 单击“销售部门”栏参照按钮，选择“销售部”，在“付款条件”栏选择“01”，在“税率”栏输 入“17”，在“备注”栏输入“销售工装车”。 （5）在“存货编码”栏输入“008”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“工装车”，在 “数量”栏输入“10.00”，在“无税单价”栏输入“3 600.00”，如图 4-20 所示。
《ERP财务管理系统教程(用友U8V10.1版)(第二版)》教案 (29)[3页]
![《ERP财务管理系统教程(用友U8V10.1版)(第二版)》教案 (29)[3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/7df365876429647d27284b73f242336c1fb93054.png)
教学后记：完成本次课的讲授内容，指导学生通过十二个工作实例的操作，掌握了应收款管理系统初始设置的相关内容和操作方法。本次课内容设计合理，用两学时完成时间合理。
一、复习旧课
教师通过提问的方式，带领学生回顾应收管理系统与其他各系统之间的关系、应收管理系统的特点、任务、基本功能和业务流程等知识点。
二、导入新课
80分钟
授课日期
周次
星期
总第28、29学时
授
课
题
目
项目五应收款管理
任务二应收款管理系统初始化
授
课
方
式
讲授法、案例教学法
教
学
要
求
掌握应收款管理系统初始设置的相关内容和操作方法
教
具
多媒体
重点：初始设置、应收账款期初余额录入
难点：应收账款期初余额录入
授课过程：（是指提问、复习旧课、讲解新课、课堂讨论、总结及布置作业等环节）
4、应收款期初余额录入
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。在初次使用本系统时，需要将上期未处理完全的单据（包括未结算完的发票、应收单、收款单以及未结算完的应收票据，注意不是客户往来余额）都录入进来作为期初余额，既保证数据的连续性、又保证数据的完整性，以便于以后的处理。
②期初与总账对账
通过应收款管理系统的期初余额，可以与总账系统的期初余额对账，以检查期初余额录入的正确性。
四、课堂讨论
讲解完本节课内容后，教师演示部分操作。剩余时间让学生形成小组讨论，在充分掌握理论的基础上，完成课本工作实例5-1使用应收款管理系统时，需要设置运行所需要的参数、设置基本信息、初始设置及期初余额录入，期初余额录入后还应与总账模块进行核对。
一、复习旧课
教师通过提问的方式，带领学生回顾应收管理系统与其他各系统之间的关系、应收管理系统的特点、任务、基本功能和业务流程等知识点。
二、导入新课
80分钟
授课日期
周次
星期
总第28、29学时
授
课
题
目
项目五应收款管理
任务二应收款管理系统初始化
授
课
方
式
讲授法、案例教学法
教
学
要
求
掌握应收款管理系统初始设置的相关内容和操作方法
教
具
多媒体
重点：初始设置、应收账款期初余额录入
难点：应收账款期初余额录入
授课过程：（是指提问、复习旧课、讲解新课、课堂讨论、总结及布置作业等环节）
4、应收款期初余额录入
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。在初次使用本系统时，需要将上期未处理完全的单据（包括未结算完的发票、应收单、收款单以及未结算完的应收票据，注意不是客户往来余额）都录入进来作为期初余额，既保证数据的连续性、又保证数据的完整性，以便于以后的处理。
②期初与总账对账
通过应收款管理系统的期初余额，可以与总账系统的期初余额对账，以检查期初余额录入的正确性。
四、课堂讨论
讲解完本节课内容后，教师演示部分操作。剩余时间让学生形成小组讨论，在充分掌握理论的基础上，完成课本工作实例5-1使用应收款管理系统时，需要设置运行所需要的参数、设置基本信息、初始设置及期初余额录入，期初余额录入后还应与总账模块进行核对。
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教师演示增加操作员及授予操作员权限的基本方法、创建核算账套的基本方法。
活动二：情景模拟
由学生模拟系统管理员增加操作员，分配操作权限，创建核算账套。
活动三：情景模拟由学生按要求修改账套，备份账套。
工作任务
三、基础信息设置
学时
4
重难点
1．掌握各子系统的启用方法；
2．了解机构人员设置方法、客商信息设置方法；
5．熟悉总账期末业务处理的特点，能正确进行总账期末业务处理。
工作任务内容
4-1总账系统初始设置
4-2总账系统日常业务处理
活动一：多媒体演示
教师演示总账子系统初始设置的基本操作方法。
活动二：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成总账系统的初始设置。
活动三：情景模拟
1．根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演制单员角色对所发生的各项经济业务进行制单处理。2．由学生扮演审核员角色对会计凭证进行审核签字；3．由学生扮演记账员对凭证进行记账处理。
活动二：多媒体演示
教师根据国家关于单位实施会计电算化的相关规定制成多媒体课件进行演示和讲解。
工作任务
二、创建与管理账套
学时
4
重难点
1．了解会计软件的基本功能；
2．掌握增加会计软件操作员的方法；
3．掌握创建、输出账套的基本方法。
工作任务内容
2-1增加操作员
2-2创建账套
2-3输出账套
活动一：多媒体演示
3．掌握报表生成的基本方法；能利用报表模板快速生成报表。
工作任务内容
8-1报表格式定义
8-2报表公式定义
8-3报表生成
活动一：课堂讨论
根据所模拟企业的案例资料，由学生分析讨论所需编制报表的格式上有哪些特点，操作上应如何实现。
活动二：情景模拟
根据所讨论的结果，由学生扮演会计主管角色定义报表格式、定义取数公式并生成会计报表。
活动一：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成固定资产系统的初始设置。
活动二：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演固定资产核算员完成固定资产增加、减少以及变动的处理。
工作任务
六、薪资系统核算与管理
学时
8
重难点
1．了解薪资系统的主要功能，掌握薪资系统初始设置的主要内容与基本方法；
9-3对账与结账
活动一：课堂讨论
1．根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演会计主管角色设置并生成自动转账凭证和结转损益凭证；
活动二：情景模拟
根据业务结果，由学生扮演会计主管角色进行期末结账处理。
工作任务
十、会计报表编制
学时
6
重难点
1．掌握报表格式定义的基本方法；
2．理解报表取数公式的种类，掌握报表取数公式的定义方法；
活动一：多媒体演示
教师演示应付款系统期初余额录入的方法。
活动二：情景ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成应付款业务、付款业务、款项核销的处理。
工作任务
九、总账系统期末处理
学时
6
重难点
1．熟悉总账期末业务处理的特点
2.能正确进行总账期末业务处理。
工作任务内容
9-1总账期末定义
9-2总账期末凭证生成
3．能正确核算应收款、收款、核销业务；
4．能熟练查询账表，及时提供往来核算与管理所需数据信息。
工作任务内容
7-1应收款系统初始设置
7-2应收款系统日常业务处理
7-3应收款系统期末业务处理
动一：多媒体演示
教师演示应收款系统期初余额录入的方法。
活动二：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成应收款业务、收款业务、款项核销的处理。
活动三：案例分析
选择一个单位，引导同学分析讨论若实施会计电算化，应建立哪些基础档案。
工作任务
四、总账系统核算与管理
学时
8
重难点
1．了解总账系统初始设置的主要内容与基本方法；
2．掌握总账系统初始设置；
3．掌握凭证录入、修改的基本方法，能够熟练制作凭证模板，掌握快速生成凭证的方法；
4．理解凭证审核和记账的内涵，能熟练进行凭证审核、记账的基本操作；
工作任务
八、应付款系统核算与管理
学时
6
重难点
1．了解应付款系统初始设置的主要内容与基本方法；
2．能熟练进行应付款期初余额的录入；
3．能正确核算应付款、付款、核销业务；
4．能熟练查询账表，及时提供往来核算与管理所需数据信息。
工作任务内容
8-1应付款系统初始设置
8-2应付款系统日常业务处理
8-3应付款系统期末业务处理
2．能熟练进行工资数据的录入、能正确定义工资项目取数公式及正确计算应付工资、代扣款项、实发工资；
3．能正确定义工资费用凭证，核算工资费用；
4．能熟练查询账表，及时提供工资核算与管理所需信息。
工作任务内容
6-1薪资系统初始设置
6-2薪资系统日常业务处理
6-3薪资系统期末业务处理
活动一：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成薪资系统账套的建立及初始设置。
课程设计
工作任务
一、会计电算化基本理论认知
学时
2
重难点
1．理解会计电算化的意义；
2．熟知基层单位计算机替代手工账的各项准备工作；
3．了解会计电算化信息系统的功能结构掌握市场的概念、类型、特征，并进行分析。
工作任务内容
1-1认知会计电算化工作
1-2基层单位计算机替代手工帐的各项准备工作
活动一：
让学生登录用友公司网站，指定观看电算化实施成功的案例，对比分析电算化实施前后的经营状况及经营成果，探讨分析实施会计电算化的意义。
3．掌握存货信息设置的主要内容与方法；
4．掌握财务信息设置的主要内容与设置方法；
5．了解收付结算设置的方法。
工作任务内容
3-1基本信息设置
3-2基础档案设置
活动一：多媒体演示
教师演示子系统的启用方法方法以及机构的设置方法。
活动二：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成基础档案的设置。
工作任务
五、固定资产系统核算与管理
学时
8
重难点
1．了解固定资产系统的主要功能，掌握固定资产系统初始设置的主要内容与基本方法；
2．能熟练进行固定资产增加、减少、变动的处理；
3．能熟练查询账表，及时提供核算与管理所需数据信息。
工作任务内容
5-1固定资产系统初始设置
5-2固定资产系统日常业务处理
5-3固定资产系统期末业务处理
活动二：多媒体演示
教师演示定义工资项目取数公式方法及定义工资费用凭证的方法。
活动三：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演薪资核算员角色完成薪资系统工资数据的录入与计算、定义和生成工资费用凭证。
工作任务
七、应收款系统核算与管理
学时
8
重难点
1．了解应收款系统初始设置的主要内容与基本方法；
2．能熟练进行应收款期初余额的录入；
活动二：情景模拟
由学生模拟系统管理员增加操作员，分配操作权限，创建核算账套。
活动三：情景模拟由学生按要求修改账套，备份账套。
工作任务
三、基础信息设置
学时
4
重难点
1．掌握各子系统的启用方法；
2．了解机构人员设置方法、客商信息设置方法；
5．熟悉总账期末业务处理的特点，能正确进行总账期末业务处理。
工作任务内容
4-1总账系统初始设置
4-2总账系统日常业务处理
活动一：多媒体演示
教师演示总账子系统初始设置的基本操作方法。
活动二：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成总账系统的初始设置。
活动三：情景模拟
1．根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演制单员角色对所发生的各项经济业务进行制单处理。2．由学生扮演审核员角色对会计凭证进行审核签字；3．由学生扮演记账员对凭证进行记账处理。
活动二：多媒体演示
教师根据国家关于单位实施会计电算化的相关规定制成多媒体课件进行演示和讲解。
工作任务
二、创建与管理账套
学时
4
重难点
1．了解会计软件的基本功能；
2．掌握增加会计软件操作员的方法；
3．掌握创建、输出账套的基本方法。
工作任务内容
2-1增加操作员
2-2创建账套
2-3输出账套
活动一：多媒体演示
3．掌握报表生成的基本方法；能利用报表模板快速生成报表。
工作任务内容
8-1报表格式定义
8-2报表公式定义
8-3报表生成
活动一：课堂讨论
根据所模拟企业的案例资料，由学生分析讨论所需编制报表的格式上有哪些特点，操作上应如何实现。
活动二：情景模拟
根据所讨论的结果，由学生扮演会计主管角色定义报表格式、定义取数公式并生成会计报表。
活动一：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成固定资产系统的初始设置。
活动二：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演固定资产核算员完成固定资产增加、减少以及变动的处理。
工作任务
六、薪资系统核算与管理
学时
8
重难点
1．了解薪资系统的主要功能，掌握薪资系统初始设置的主要内容与基本方法；
9-3对账与结账
活动一：课堂讨论
1．根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演会计主管角色设置并生成自动转账凭证和结转损益凭证；
活动二：情景模拟
根据业务结果，由学生扮演会计主管角色进行期末结账处理。
工作任务
十、会计报表编制
学时
6
重难点
1．掌握报表格式定义的基本方法；
2．理解报表取数公式的种类，掌握报表取数公式的定义方法；
活动一：多媒体演示
教师演示应付款系统期初余额录入的方法。
活动二：情景ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成应付款业务、付款业务、款项核销的处理。
工作任务
九、总账系统期末处理
学时
6
重难点
1．熟悉总账期末业务处理的特点
2.能正确进行总账期末业务处理。
工作任务内容
9-1总账期末定义
9-2总账期末凭证生成
3．能正确核算应收款、收款、核销业务；
4．能熟练查询账表，及时提供往来核算与管理所需数据信息。
工作任务内容
7-1应收款系统初始设置
7-2应收款系统日常业务处理
7-3应收款系统期末业务处理
动一：多媒体演示
教师演示应收款系统期初余额录入的方法。
活动二：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成应收款业务、收款业务、款项核销的处理。
活动三：案例分析
选择一个单位，引导同学分析讨论若实施会计电算化，应建立哪些基础档案。
工作任务
四、总账系统核算与管理
学时
8
重难点
1．了解总账系统初始设置的主要内容与基本方法；
2．掌握总账系统初始设置；
3．掌握凭证录入、修改的基本方法，能够熟练制作凭证模板，掌握快速生成凭证的方法；
4．理解凭证审核和记账的内涵，能熟练进行凭证审核、记账的基本操作；
工作任务
八、应付款系统核算与管理
学时
6
重难点
1．了解应付款系统初始设置的主要内容与基本方法；
2．能熟练进行应付款期初余额的录入；
3．能正确核算应付款、付款、核销业务；
4．能熟练查询账表，及时提供往来核算与管理所需数据信息。
工作任务内容
8-1应付款系统初始设置
8-2应付款系统日常业务处理
8-3应付款系统期末业务处理
2．能熟练进行工资数据的录入、能正确定义工资项目取数公式及正确计算应付工资、代扣款项、实发工资；
3．能正确定义工资费用凭证，核算工资费用；
4．能熟练查询账表，及时提供工资核算与管理所需信息。
工作任务内容
6-1薪资系统初始设置
6-2薪资系统日常业务处理
6-3薪资系统期末业务处理
活动一：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成薪资系统账套的建立及初始设置。
课程设计
工作任务
一、会计电算化基本理论认知
学时
2
重难点
1．理解会计电算化的意义；
2．熟知基层单位计算机替代手工账的各项准备工作；
3．了解会计电算化信息系统的功能结构掌握市场的概念、类型、特征，并进行分析。
工作任务内容
1-1认知会计电算化工作
1-2基层单位计算机替代手工帐的各项准备工作
活动一：
让学生登录用友公司网站，指定观看电算化实施成功的案例，对比分析电算化实施前后的经营状况及经营成果，探讨分析实施会计电算化的意义。
3．掌握存货信息设置的主要内容与方法；
4．掌握财务信息设置的主要内容与设置方法；
5．了解收付结算设置的方法。
工作任务内容
3-1基本信息设置
3-2基础档案设置
活动一：多媒体演示
教师演示子系统的启用方法方法以及机构的设置方法。
活动二：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演账套主管角色完成基础档案的设置。
工作任务
五、固定资产系统核算与管理
学时
8
重难点
1．了解固定资产系统的主要功能，掌握固定资产系统初始设置的主要内容与基本方法；
2．能熟练进行固定资产增加、减少、变动的处理；
3．能熟练查询账表，及时提供核算与管理所需数据信息。
工作任务内容
5-1固定资产系统初始设置
5-2固定资产系统日常业务处理
5-3固定资产系统期末业务处理
活动二：多媒体演示
教师演示定义工资项目取数公式方法及定义工资费用凭证的方法。
活动三：情景模拟
根据所模拟企业的案例资料，由学生扮演薪资核算员角色完成薪资系统工资数据的录入与计算、定义和生成工资费用凭证。
工作任务
七、应收款系统核算与管理
学时
8
重难点
1．了解应收款系统初始设置的主要内容与基本方法；
2．能熟练进行应收款期初余额的录入；