出纳的岗位职责

出纳的岗位职责
出纳员的工作职责篇一
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；
2、负责所在项目的相关材料、工具采购；
3、协助项目经理开展工作；
4、对于本项目组使用的现金做好记录；
出纳岗位职责篇二
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
3、协助会计做好各种帐务的处理工作；
4、负责掌管小额现金；
5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责篇三
一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。

二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。

严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。

三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。

四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。

五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。

库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。

严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。

六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表
八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。

出纳员的工作职责篇四
1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的`审核，入账。

8.对账，结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

出纳的岗位职责篇五
(1)负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。

(2)负责各银行账户的。

资金调配，银行回单、对账单打印(次月初√★.√及时完成上月网银银企对账)。

(3)负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。

(4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理。

(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。

(6)负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。

出纳岗位职责篇六
1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。

对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。

内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。

遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。

未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。

控制办理托收、承付、汇款等结算业务。

加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。

有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

8、严格执行安全制度。

认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

“三木”（木桌、木箱、木柜）内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

财务出纳岗位职责主要有哪些篇七
1、熟悉现金管理及银行（网银）结算并进行资金明细表的登记；
2、负责与银行、税务等单位的对外联络；
3、负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确；
4、熟悉增值税发票的开具，按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作，以及其他相关业务；
5、完成领导交代的其他临时任务。

出纳员的工作职责篇八
1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；
2、工程备用金的申领、发放与登记；
3、工程仓库盘点；
4、工程月度应收、应付台账统计；
5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的'完好性和精确性；
6、工程收费到开户银行缴存收费资金；
7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；
8、服务中心报销单据初审并签字；
9、每周与公司本部出纳进行结账；
10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；
11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；
12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；
13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳岗位职责篇九
1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的`各项财务管理制度、规定；
2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

财务出纳岗位职责主要有哪些篇十
1、负责银行、现金收付、做到日清月结；
2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整；熟练网上银行操作；
3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作；
4、根据公司要求上报必须的资金管理报表；
5、上级交代的其他工作。