YCX-ACC-001费用报销单
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
费用报销单 (1)
报销部门：年月日填单据及附件共页
用途
金额（元）
备
注
领
导
审
核
合计
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
复核： 出纳： 报销人：
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日填 单据及附件共页
姓名
职别
出差事由
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
交通
工具
交通费用
出差补助
其他费用
月
日
单据
张数
金额
天数
金额
项目
单据
张数
金额
住宿费
邮电费
市内交通费
其他费用
合计
报销总额（大写）
万仟佰拾元角分￥:
预支
应退(补)
复核： 出纳： 报销人：
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
费用报销单样本 出差费报销单样本
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
Hale Waihona Puke 号 账户姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 交通工具 金额 用途 数 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 车 船 费 中途伙食 杂 天 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
费用报销单(标准样本)
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
பைடு நூலகம்备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单(4)
□
交通费
补助
合计
备注：
总计金额（大写）
万仟
佰
拾
元
角
分预支—元补助—元报销部门：年月日附件共张
出纳
复核
报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
金额大写：_万_仟_佰拾元角分
原借款：兀
应退余款：元
出纳复核报销人
差旅费报销单
姓名
职
别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自—
年_
—月
一日起至一
—年>
E
止共—
_天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内
住宿费
出差
其他
小计
费用报销单范本
费用报销单范本日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________。
差旅费报销单
备注：请直接填写电子版，报销金额合计数可以自动生成。 经费管理部门
出差人员姓名
经费支出项 目及编码
出差 事由
单位：元 工号
报销人
起止时间：从
年月日
交通 工具
发站
飞机、车船费小计 报销金额合计(大写) 财务核定金额(大写) 主管校领导：
至
共
天
到站
单据 张数
报销金额
财务核定金额
起止地点： 项目
至
单据 张数
人数
Байду номын сангаас天数
标准
出 差
人
报销金额 财务核定金额
部门或项目负责人：
住宿费 伙食补助费 交通补助费 订退票手续费
会议费 培训费 机票快递费 小计 报销金额合计(小
写) 财务核定金额(小
写)
计财处负责人：
费用报销单(附加说明表)(小)
6、成本归属应正确，分摊时由各归属部门主管签字，不需分摊时，部门主管于批示处签字即可。
7、摘要应注明清楚，以能表达用途为原则。
8、依归属部门
归属项目
预算科目
摘要
金额
签认
费用申请金额合计：
4、凭证取得应于次月四日前呈准，并向会计报销。
5、所有发票请使用《原始单据粘贴单》，前粘贴《费用申请单》等财务报销单据
6、成本归属应正确，分摊时由各归属部门主管签字，不需分摊时，部门主管于批示处签字即可。
7、摘要应注明清楚，以能表达用途为原则。
8、依核决权限表呈请核决。
支出内容及成本归属明细
归属部门
合计/□人民币□其他仟佰拾元整
会计确认 核决主管 部门主管 经办人
费用报销单（说明附表）申请单编号：
□冲借款 □申请支票付款 □申请现金付款 □其他 粘贴单据共 张 申请日期： 年 月 日
注意事项：
1、凭证是否载明公司全称、地址、金额。
2、发票或收据上是否加盖出具商号印章（或统一发票专用章）。
3、发票凭证上需有当地税务局印章。
费用报销单（说明附表）申请单编号：
□冲借款 □申请支票付款 □申请现金付款 □其他 粘贴单据共 张申请日期：2009年9月8日
注意事项：
1、凭证是否载明公司全称、地址、金额。
2、发票或收据上是否加盖出具商号印章（或统一发票专用章）。
3、发票凭证上需有当地税务局印章。
4、凭证取得应于次月四日前呈准，并向会计报销。
归属项目
预算科目
摘要
金额
签认
费用申请金额合计：
合计/□人民币□其他 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
出纳复核借款人出差事由总经理签批部门经理审核出差起止日期自日期起讫地点天数机票费车船市内交通费住宿费出差补助其他小计注
费用报销单
单位：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。