款物发放表
行政事业单位会计凭证及报销附件模版
行政事业单位会计凭证及报销附件模版一、记账凭证（一）记账凭证封面。
采用A4纸规格尺寸（见附件1-1-1）。
（二）记账凭证。
采用A4纸规格尺寸，粉红色纸张打印（见附件1-1-2）。
二、原始凭证（一）外来原始凭证外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。
1. 银行票据。
包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划（收）款凭证以及国库集中支付凭证等。
2. 税务发票。
包括税务机关的各类发票。
3. 财政票据。
包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书（见附件2-1-1）、财政授权支付额度到账通知书（见附件2-1-2）、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。
（二）自制原始凭证自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件，采用A4纸规格尺寸，单面横向打印。
1. 费用报销单（见附件2-2-1）。
费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，主要用于单位内部报销费用。
2. 付款申请单（见附件2-2-2）。
主要用于转账发放工资、缴存住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。
3. 差旅费报销单（见附件2-2-3）。
差旅费报销单专用于报销出差费用。
4. 借款审批单（见附件2-2-4）。
借款审批单主要用于单位内部职工借款。
5. 财务报销附件粘贴单（见附件2-2-5）。
飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于A4大小的原始凭证，应平铺粘贴在A4财务报销附件粘贴单上。
电子发票打印件、合同复印件、培训通知等A4大小的原始凭证，直接附在财务报销附件粘贴单后面。
三、报销单据（一）工资福利支出1. 基本工资。
报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。
2. 津贴补贴（1）提租补贴。
报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。
（2）购房补贴。
报销附件：银行托收单、银行缴款单（附发放明细表）。
救灾款物发放使用程序规定
救灾款物发放使用程序规定为了加强救灾款物使用管理，进一步规范救灾款物的发放程序，切实做好特困群众的生活问题，维护社会稳定，现就有关问题通知如下：一、救灾款物的发放对象主要是五保户、低保户、重点优抚复原对象、特困户和临时受灾户。
二、救灾款物的使用管理各村党支部要指定一名支委专门负责救灾款物的管理使用，确保救灾款物真实的发放到群众手中。
三、救灾款物发放原则救灾款物的发放必须坚持公开、透明、真实的原则。
四、救灾款物发放程序救灾款物发放的程序按照“村党支部会议提议、村两委会商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议、决议公开、发放结果公开”等“四议两公开”的原则进行。
1.村党支部会议提议。
村党支部应在充分征求党员、村民代表及广大村民意见和认真调查的基础上，提出初步意见，使提议符合相关要求，符合实际，符合群众意愿。
2.村“两委”会商议。
根据村党支部的初步意见，组织村“两委”班子成员中分讨论，对意见分歧较大的，可采取口头、举手、- 1 -无记名投票等方式进行表决，按照少数服从多数的原则形成商议意见。
3.党员大会审议。
对村“两委”的商定，须提交党员大会讨论审议。
党员大会审议时，到会党员人数须占党员总数的三分之二以上，党员大会审议后，村“两委”要认真吸纳党员的意见和建议，对方案进行修订完善。
4.村民代表会议或村民会议决议。
党员大会通过的事项，在村党支部领导下，由村委会支持，交给村民代表会议或村民会议讨论表决。
参加会议人数必须符合法律规定，讨论事项必须经全体村民代表或到会村民半数以上同意方可决议通过。
5.决议公开。
经村民代表会议或村民会议通过的事项，在村务公开栏进行公示，公示时间不少于7天。
6.发放结果公示。
款物的发放须在村党支部领导下由村委会组织实施，发放结果及时向全体村民公布。
五、上报的材料1.发放情况的会议记录和发放对象名册，会议记录要附有村党支部书记、村委会主任、村“两委”干部和村民代表的签名。
2.公示情况的报告。
冬春救助资金发放的工作方案
冬春救助资金发放的工作方案冬春救助资金发放的工作方案1以实际行动践行以人民为中心的发展思想，进一步巩固脱贫攻坚成果，积极妥善安排好受灾困难群众冬春期间基本生活，确保受灾困难群众得到及时有效救助。
根据《杭锦旗应急管理局关于全力做好-度受灾群众冬春救助资金的通知》（杭应急发〔〕28号）文件要求，为切实做好我镇冬春救助资金发放工作及时有序开展，确保救助金专款专用，特制定本方案。
一、救助对象和程序（一）救助对象救助资金主要用于解决因自然灾害造成群众在冬春期间口粮、衣被取暖等基本生活困难，需要给予基本生活救助的群众。
要确保把受灾困难户、低保户、散居五保户、残疾人家庭、脱贫享受政策户和易返贫致贫户（监测对象）等特殊困难人员列入重点范围给予救助，切实做到情况清、底子明、对象准，需救助对象不漏、不错、不重，确保因灾生活困难群众基本生活得到保障。
（二）发放程序及时间各嘎查村按照分配资金，根据本嘎查村受灾情况确定金额，确保公开、公平、公正，不得预留二次分配，不得擅自扩大范围、平均分配或用于非自然灾害对象救助。
各嘎查村必须要召开“两委”监委会议研究，村民代表民主评议，并将发放花名册张榜公示，经镇政府审核，旗应急管理部门审批后确认的，救助资金将统一发放到救助对象一卡通账户。
（三）需上报资料1.嘎查村（社区）研究救助对象相关会议记录、评议记录复印件；2.张榜公示的照片；3.资助对象花名册及一卡通账号等基本信息。
二、救助金额及救助标准（一）救助金额为帮助解决受灾群众的基本生活困难问题，上级下达我镇-冬春救助资金共计188599.76元，专项用于帮助受灾群众解决冬春期间口粮、衣被、取暖等困难，确保我镇受灾群众恢复正常的生产生活秩序。
（二）救助标准经统计，我镇12个嘎查村318户不同程度受灾。
根据我镇实际情况和上级下达救灾资金总量，综合考虑受灾人员困难程度、需救助总人数和需救助农牧户数等因素，制定我镇受灾人员冬春救助最低标准。
2019年资产负债表-财政部201901新版财务报表通用版
合并资产负债表会合 01 表编制单位:年月日单位: 元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款结算备付金*向中央银行借款*拆出资金*拆入资金*交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据及应收账款应付票据及应付账款预付款项预收款项应收保费*卖出回购金融资产款*应收分保账款*吸收存款及同业存放*应收分保合同准备金*代理买卖证券款*其他应收款代理承销证券款*买入返售金融资产*应付职工薪酬存货应交税费合同资产其他应付款持有待售资产应付手续费及佣金*一年内到期的非流动资产应付分保账款*其他流动资产合同负债流动资产合计持有待售负债非流动资产：一年内到期的非流动负债发放贷款和垫款*其他流动负债债权投资流动负债合计其他债权投资非流动负债：长期应收款保险合同准备金*长期股权投资长期借款其他权益工具投资应付债券其他非流动金融资产其中：优先股投资性房地产永续债固定资产长期应付款在建工程预计负债生产性生物资产递延收益油气资产递延所得税负债无形资产其他非流动负债开发支出非流动负债合计商誉负债合计长期待摊费用所有者权益（或股东权益）：递延所得税资产实收资本（或股本）其他非流动资产其他权益工具非流动资产合计其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备*未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。
金融企业资产负债表中的有关行项目在本表中的列示说明：1. 金融企业资产负债表中的“现金及存放中央银行款项”行项目在本表中的“货币资金”行项目中列示。
2. 金融企业资产负债表中的“存放同业款项”“融出资金”行项目在本表中的“拆出资金”行项目中列示。
3. 金融企业资产负债表中的“应收款项”行项目在本表中的“ 应收票据及应收账款”行项目中列示。
救灾款物发放使用管理制度
救灾款物发放使用管理制度一、镇红十字会应设立救灾款物专帐，全部用于备灾和救灾工作，任何组织和个人不得挪作他用。
二、严格办理云南款物发放手续，款物的发放必须用专用的表格，并有受救助人的签字和盖章。
三、每年向上级红十字会和当地政府有关部门报告受赠款物的使用，管理情况，自觉接受监督。
四、在接受和管理捐赠款物的过程中，应本着节约的原则，尽量降低管理成本，除捐赠者划定或同意提取的管理配套费用外，受赠者不得从捐赠款中抽取分毫资金，不论理由是否充分。
五、自然灾害的紧急、恢复重建阶段开展救助工作，根据自身的资源情况和救助需要，向自然灾害和突发事件中最易受损害人群实行无偿救助。
六、救助行动应迅速有效，应与传播人道主义相结合。
备灾救灾工作制度一、制定救助工作规划，建立与救助工作相适应的组织体系，培训从事救助活动人员。
二、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府组派救护、防疫力量开展医疗救护卫生防疫工作。
三、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其它人道主义服务活动。
四、组织灾情考察，决定并实施救助行动计划，同时根据灾情变化，修改正在实施的救助计划和方案。
五、在条件和资源允许的情况下，协助政府参与灾害与突发事件后的恢复重建工作，募集、管理、接收并分发救助款物。
六、参与其它人道主义救助活动。
红十字会工作人员岗位职责为了保证我镇红十字会各项工作的落实，全面完成上级红会组织下达的各项工作任务，使我镇的红十字会工作健康有序地开展，特制定镇红十字会工作人员岗位职责。
一、全面系统地制定年度红会工作规划，及时做好红会工作的半年小结和全年总结。
二、红会组织的各种活动，力求做到活动有通知、有资料、有图片。
三、认真仔细地组织好红会物资及救灾款物的发放，详细地做好发放登记，及时办理各种手续，力求做到公开、公平、公正，保证不挪作它用。
四、认真开展无偿献血工作，广泛宣传，精心组织，发扬人道主义精神。
浙江大学用款计划申报表(国库)
酒店印刷品总汇
前台所需表格：1、RC/RI单2、行李寄存单（一式二连，中间有虚线的）3、团队住宿单4、物品领用单5、房价表6、折扣、自用、免费申请单7、VIP接待通知单8、房卡套9、欢迎卡10、酒店宣传册11、酒店名片12、早餐券、正餐券13、委托代办书14、物品转交登记表15、赠品申请单16、留言单17、客房预订单18、房间及房价变更单19、宾客意见书20、行李牌21、境外客人临时入住登记单22、保险箱登记单23、宣传折页24、加床通知单客房所需表格：1、普通信封、航空信封2、服务指南3、大、小便签纸4、行李寄存登记卡5、环保卡、晚安卡、请勿吸烟卡6、宾客意见书7、电视频道表8、房态表9、洗衣单10、楼层主管、领班查房登记表11、楼层服务员工作表12、客房小酒吧清单13、杂项收费单14、酒店宣传册15、宣传折页16、迷你吧消费单17、房价表18、欢迎卡19、物品借用登记表20、转交物品登记单21、赠品、礼品申请表22、叫醒记录表23、加床通知单24、钥匙及对讲机签领登记表25、杯具消毒记录本26、失物认领表27、留言条28、邮件收发登记表29、易耗品申领表30、通话记录表31、地毯、沙发清洗表32、遗留物品登记本餐饮所需表格33、宴会、会议知会单34、吧台营销报表（财务）35、酒水单36、存酒卡37、送餐登记本38、会议、宴会变更通知单39、领料单（财务）40、申购单（财务）水会部所需表格、单据41、技师上钟确认单.42、健康中心(会员卡申请表)43、消费单44、消费记录卡45、上钟数量月报表46、承担小费单47、承担账目书48、订房统计表.保安部所需印刷品49、车辆停放登记表50、保安员值班登记表51、安全隐患通知书52、安全检查表53、消防日检表54、物品放行单55、监控员当班登记表财务所需印刷品56、采购申请单57、仓库领料单58、费用报销单59、借款申请单60、付款申请单61、固定资产卡片62、进销存统计表63、物品报废审批单64、固定资产调拨单65、固定资产验收单66、调拨单67、物资卡68、钥匙交接表69、退款垫付凭证70、调整、折扣凭证71、接待申请单72、杂项凭单73、后台押金收据74、缴款登记表75、前台收款收据76、收银缴款袋77、换房通知单（前台）78、宾客账单79、发票使用明细表80、酒水单81、找零袋人事部所需印刷品82、人事调配表83、入职申请表84、员工入住通知书85、人事变动表86、离职申请87、员工处罚通知单88、员工假期申请表89、制服发放表90、员工试用期转正评核表91、离职交收表92、离职工资结算存根93、离职调查表94、员工工作评估表95、员工遗失/损坏物品补领申请表96、员工更换班次申请表97、员工奖励通知书98、员工录用通知书99、员工考勤表100、员工排版表。
幼儿园必知必用资料：工资发放表 表
幼儿园教职工工资发放表01幼儿园教职工工资发放表02幼儿园教职工工资发放表03幼儿园教研获奖情况一览表01幼儿园教研获奖情况一览表02幼儿园社区活动记录表记录人：记录时间：《幼儿园阅读教学中实用性资源利用的研究》课题方案一、课题研究的背景和价值1．借用他人资源给我们的困惑。
近年来，早期阅读的观念深入人心，越来越多的人开始关注幼儿园的阅读教学，特级教师应彩云、朱静怡等老师的绘本教学也是各有特色、精彩纷呈，她们对绘本教学、对幼儿阅读的理解给予我们很深刻的启迪，成为广大幼教工作者膜拜的对象，许多老师观摩了她们的课后往往会直接借用，然而效果却差强人意。
同样的绘本资源利用了、阅读教学思想贯彻了，为什么没有起到预期的效果呢？这样的现象从表面上来看是阅读教学中的幼儿不同了、是教师不同了，才会有不同的效果。
然而我们却陷入了更深层的思考：幼儿的阅读能力有差异我们如何来提高？教师的阅读指导能力有强弱我们如何来开发？面对当前形形式式的绘本资源我们如何来选择性地、有效地加以运用？等等，一系列的困惑让我们对幼儿园阅读教学中实用性资源的利用有了进一步探索研究欲望。
2．鉴于我们同类研究中的现状与普遍问题。
如今，我国对幼儿早期阅读的研究已经越来越趋个性化、人文化，形成了以应彩云老师为代表的幼儿园情境阅读、以朱静怡老师为代表的绘本教学等幼儿阅读方面的研究特色，她们的教学实践与研究及其观点影响着广大一线教师对阅读的认识与理解，也为教师的阅读教学提供了实践与理念的支撑。
然而目前，形形式式的绘本充斥着书架，使人们无从选择；教师阅读指导和阅读效果能力的培训提高也是相对滞后；家庭亲子阅读还未曾普及，对家长亲子阅读的指导缺乏系统性等。
我们认为，对于这些现状我们不能熟视无睹，因为阅读的终极目标是提高幼儿的阅读能力，帮助幼儿学会阅读，喜爱阅读，为他们的终身学习打下基础。
我园在贯彻落实《幼儿园教育指导纲要<试行>》的过程中、在新课改的实践中也将阅读教学作为我们培养幼儿阅读能力的重要平台。
管理费支出汇总表
管理费支出汇总表单位：总务科年12月14日现金付讫项目凭证张数支出金额核销金额备注修理费 2 30 30办公费 31 190 190差旅费28 60 60合计 61 280 280核销金额（大写）贰佰捌拾元整会计审核制表：新华书店发票户名：万利工厂年12月14日No.000853书名数量单价金额政治学习资料汇编 30册 4.00 120.00册元合计码洋册折扣册元实洋￥120.00元人民币（大写）壹佰贰拾元整注意保存，丢失不补收款人制票商品流通企业商品销售统一发票发 票 货 No（教学用）购货单位：万利工厂 年12月18日 海税（93）第3版（5）金额商品名称规格等级 单位数量单价十万千百 十 元 角 分钢 笔 G--2 一 支 40 4.321 72 8 0记 录 簿本 6 5.123 0 7 2记 录 簿 1--1--12台 5 92.024 6 0 1 0 会计金额（大写） 十 万 ￥仟陆佰拾叁元陆角贰分 6 6 3 6 2开户银行珠江办结算 方式转 支账 号 085878备注② 发货票收款单位（盖章有效） 收款人： 开票人：工商银行转账支票出票日期（大写）年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号： 工商银行转账支票存根 支票号码 24547646 科 目 对方科目 出票日期 年 月 日用途 科目（借）收款人： 金 额： 上列款项请从 对方科目（贷）办公用品发放表厂部 生产车间 合计 领用金额 300.00 362.62 663.62领用人签名李力王××单位主管 会计用 途：我账户内支付 转账日期 年 月 日 复核 记账 出票人签章（使用清分机的，此区域供打印磁性字码）千百十万千 百 十元角分人民币 （大写）贷 款 申 请 书（第 四 联）申请日期 年11月25日贷款日期 年12月13日 字 号贷款单位全称 （教学用）万利工厂贷款户账号 335878 存款户账号 085878亿千百十万千百十 元 角 分 贷款金额（大写）壹拾陆万元整￥160 0 0 0贷款种类 工业周转月利息率6‰ 约定还款日期 年6月13日上列借款已核准发放并转入指定账记户致（银行签章）备 注青山市税务局税别：车船税 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日全称 税务局 全 称万利工厂预算级次预算级次 电话 税缴通字：474704隶属关系： 经济类型：款 项算科目 项 目收款单位收款金库支库账号缴款人或单位开户银行珠江办事处账号085878税款所属时期 年 季 月 日 税款限缴日期 年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额万千百十元角分吨 5 40 200 200 货车 辆 1 300 300 300 客车总 计 金 额人民币（大写） 佰 拾 万币仟伍佰零元零角零分备 注 缴款单位盖章上列款项已收妥并划转收款单位账户（收款银行盖章）年 月 日附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金青山市税务局税缴通字：40625税别：房产税 隶属关系： 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日 款 全称项算科目 经济类型：税 务 局全称 万利工厂 预算级次预算级次 项电话收款单位收款金库 支库账号缴款人或单位开户银行珠江办事处账号 085878税款所属时期年 季 月 日 税款限缴日期年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额 万千百十元角分货车 490.00 1% 4900 客车总 计 金 额 人民币（大写） 佰 拾￥万肆仟玖佰零元零角零分 备 注 缴款单位盖章 上列款项已收妥并划转收款单位账户 （收款银行盖章） 年 月 日 附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金青山市税务局 税别：土地使用税税缴通字：36492隶属关系： 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日款 项算科目 经济类型： 全称 税 务 局全称 万利工厂 项 预算级次预算级次电话收款单位缴款人或单位收款金库 支库账号开户银行珠江办事处账号 085878 税款所属时期 年 季 月 日 税款限缴日期 年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额 万千百十元角分土地 M 22000 1.5 3000总 计 金 额人民币（大写） 佰 拾 万叁仟零佰零拾零元零角零分备 注 缴款单位盖章 上列款项已收妥并划转收款单位账户 （收款银行盖章）年 月 日 附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金XX 银行进行账单（收账通知） 4（教学用）年12月9日 第 号全 称 大名公司 全 称 万利工厂 账 号 8836696 账 户 085878 付 款 人开户银行 礼文办事处付款人开户银行珠江办事处千百十万千 百 十 元 角 分人民币 （大写） 贰万贰千陆佰元整22 6 0 0 0 0票据总数 转账支票票据种类 1收 账 通知 收款人开户行盖章单位主管 会计 复核 记账收 据年12月9日 编号：收到 大名公司人民币 贰万贰仟陆佰元整 ￥22600.00 第 三 联 记账系 付 短期债券到期，本金及利息（已扣除手续费）单位盖章：万利工厂 会计： 出纳： 经手人：专利权捐赠协议经双方协商,专利权人王先生无偿向万利工厂捐赠专利权。
办公用品分类表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品分类表格篇一：办公用品分类表办公用品申请购买明细目录一、办公文具1、书写用品（中性笔、圆珠笔、自动铅笔、铅笔、记号笔、pop广告笔、白板笔、荧光笔、绘图笔、钢笔等）2、笔记本类（软抄本、硬抄本、皮本、仿线圈本、便签、名片册、相册、信纸、信封、活页夹、活页、电话本等）3、桌面文案用品（曲别针、大头针、图钉、订书钉、珠针、工字钉、涂改液、涂改带、橡皮、墨水、中性笔芯、胶水、胶棒、订书机、起订器、打孔器、便签纸、、扣取纸、转笔刀、美工刀、剪刀、名片盒等）4、文件管理用品（双铁夹文件夹、单铁夹文件夹、多页文件夹（30/40/60）、资料册、拉链式文件袋、按扣式文件袋、抽杆夹、单页夹、燕尾夹（大/中/小）、文件盒、牛皮纸公文袋等）二、办公纸张复印纸（彩色封面纸、复印纸、打印纸、相片纸等）三、办公耗材墨盒、硒鼓、色（碳）带、墨水、碳粉等四、财会档案用品计算器、支票夹、票据夹、复写纸、标签标识、印台、印油、章垫、章盒、收据、出入库单、费用报销单、借款单、档案袋、档案盒、凭证盒、帐钉、垫板、工资袋、海绵池等五、包装用品宽/窄胶带、双面胶、双面海绵胶、胶带切割器等六、办公辅助用品钥匙箱、钥匙圈、板夹等七、绘图用品直尺、钢尺、三角尺、卷尺等八、装订设备及耗材装订夹、加厚订书机、加厚订书钉、装订机、装订胶片、装订封面、夹条等九、会议用品证书、奖状、奖杯、条幅、会议记录本、桌牌等十、白板（展示用品）及其他白板、软木板、电子白板、投影机（幕）、报刊架、磁珠、板擦、磁条、白板清洁剂、白板纸、镜框等十一、办公设备及附件碎纸机、考勤机、考勤卡、考勤架、打印机、打复印一体机、通讯设备（电话机、传真机）保险柜、铁架等十二、电脑周边光盘、软盘、u盘、电脑标签、电脑文稿架、光盘盒、光盘袋、光盘包、鼠标、键盘、鼠标垫、视保屏、杀毒软件、网线、数据线等十三、广告印刷用品及标牌即时贴、窗贴、刷子、墨汁、指标牌、科室牌十四、文体用品牌类、棋类、球类等十五、日杂劳保纸杯、纸篓、皮筋、垃圾袋、手套、粘钩、指套、鞋套、毛巾、扫把、拖把、清洁球、消毒液、玻璃水、洗手液、洗衣粉、肥皂等十六、其他非常规用品人事行政部20XX-12-17附表：办公用品（部门）采购申请单备注：1.由各部门根据本部门实际需要申请下月办公用品数量；2.公用办公用品由行政部根据日常消耗确定次月购买品种及数量；3.本表每月28日前交行政前台；篇二：企业常见办公用品分类—采购必备企业常见办公用品分类（采购版）一、文件管理用品桌面文件柜或多联文件框、文件夹、档案盒、纽扣文件袋、拉杆夹、按扣袋、标签纸、风琴包、大小夹子等；二、桌面办公文具台历、名片册（盒）、计算器、订书机、订书钉、取钉器、回形针、图钉、剪刀、美工刀、笔筒、书立、电话机、尺规、双面胶、固体胶（液体胶）等；三、书写工具圆珠笔、中性笔、中性笔芯、钢笔、白板笔、记号笔、pop笔、毛笔、修正液、橡皮、铅笔（绘图笔）、削笔刀、墨水等；四、纸制品复（打）印纸、彩色复印纸、复写纸、便笺本、笔记本（软面抄）等；五、金融用品点验钞机、印章垫、印泥（油）、账本、单据（费用报销单）六、办公机械碎纸机、考勤机（考勤卡）、电脑、打印传真机扫描复印一体机、机具耗材（墨盒、硒鼓等）、投影机（会议使用）、数码录音笔（会议使用）等；七、办公生活用品垃圾桶、拖布、撮子、笤帚、粘钩、烟灰缸、洗手液、纸杯、创可贴、盒装抽取纸等；八、其它白板（企业通知告示展板）、报刊架、领导办公桌面的小型艺术装饰品（传递企业或个人的精神、价值理念）等。
西河村收益及收益分配表
西河村收益及收益分配表表1:西河村收益及收益分配表单位:元公布时间:2009年10月7日项目金额项目金额本年收益收益分配-1998.41 一、经营收入四、本年收益5645.00 401424.38 加:发包及上交收入加:年初未分配收益投资收益其他转入409499.65 减:经营支出五、可分配收益6673.90 管理费用减:1、提取公积公益-1028.90 二、经营收益金加:补助收入 2、提取应付福利费4.49 其他收入 3、外来投资分利974.00 减:其他支出 4、农户分配5、其他-1998.41 409499.65 三、本年收益 6年末不分配收益六、年末未分配收益负责人:陈高桢会计:谢桂招村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表2:西河村年终资产情况公布表单位:元公布时间:2009年10月7日项目年初数年末数备注一、总资产 771746.88 762357.40 ,一,货币资金21217.89 11828.41 1、现金 2、银行存款 ,二,应收款项 332220.97 332220.97 ,三,固定资产净值 401951.02 401951.02 ,四,在建工程 16357.00 16375.00 ,五,对外投资 ,六,其他资产二、总负债 90975.00 73510.25 其中:借入款项三、净资产 680771.88 688847.15 其中:征地款注:总资产-总负债=净资产负责人:陈高桢会计:谢桂招村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表3:西河村债权、债务明细公布表单位:元公布时间:2009年10月7日应收(借出)款项(债权) 应付(借入)款项(债务)当期应当期应当期应收当期应单位及个人内容摘要到期日单位及个人内容摘要到期日付收金额末收金额付金额未收金凌俊超借款 5000.00 欠镇财政周转金 20000.00额陈明汉借款 830.00 大队信用社贷款 3050.00 县开发办土地发展金281390.97 县农委染织厂 4000.0090年榨油厂贷款 2550.00村址工程姚平 40000.00款村道款 76385.86.公益林款 5861.25应付工资 1125.00 合计 332220.97 151847.11 负责人:陈高桢会计:谢桂招村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表4:西河村现金银行存款明细公布表单位:元公布时间:2009年10月7日第页09年现金银行存款编经手人摘要号月日收支余额收支余额 6 30 陈保桢 2009.7.1-9.30 72030.86 83134.76 3075.67 8504.49 11752.74负责人:陈高桢出纳员: 会计员: 村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表5:西河村各项收入公布表单位:元公布时间:2009年10月7日一、经营收入期初余额本期发生额累计金额1、产品物资销售收入2、出租收入其3、劳务收入中4、5、二、发包及上交收入 20000.00 5645.00 25645.001、土地、果园、鱼塘发包收入2、荒山、荒地、滩涂发包收入3、厂房、商铺等发包收入其4、发包上交收入 20000.00 5645.00 25645.00 中5、6、7、三、投资收益1、分得股利或利润2、取得债券利息收入其3、收回投资中4、5、四、上级拨款及补助收入 13168.00 13168.001、救灾救济款2、扶贫款3、助残款其4、拥军优属款中5、县镇拔款 13168.00.00 13168.006、7、8、五、征地款收入1、其中2、六、社会捐赠收入1、现金其2、物品折现中3、其他七、“一事一议”项目收入1、其中2、八、借贷款收入1、银信部门贷款其中2、九、其他收入 654.81 4.49 659.301、银行存款利息 654.81 4.49 659.30 其中2、合计金额负责人:陈高桢会计:谢桂招村务公开监督,理财,小组:陈凤桢西河村各项支出公布表表6:单位:元公布时间:2009年10月7日一、经营支出期初余额本期发生额累计金额1、其2、中3、二、村务管理费支出 15780.88 6673.90 22454.781、干部工资、补贴、奖金 13170.00 3545.00 16715.002、办公费用 196.00 3.00 199.00 其3、订刊费 450 1120.00 1570.00 中4、接待费 1015.00 1228.00 2243.005、邮电水电费 356.88 305.900 662.786、业务费 472.000 472.007、会议费 593.00 三、生产性投资1、购建固定资产支出其 ?购置固定资产支出中 ?在建工程项目支出2、其他生产性投资四、公益福利设施建设支出1、其中2、五、福利及社会救助支出 3975.00 1101.00 5076.001、计划生育 100.00 100.002、烈军属优抚(慰问金) 3875.00 1101.00 4976.003、五保户、困难户4、民兵、治安5、环境卫生其6、医疗中7、学校、幼儿园8、敬老院9、助残10、救灾救济11、慰问金12、六、征地款发放1、其中2、七、“一事一议”项目支出1、其中2、八、收益分配给农户及投资者1、其中2、九、归还借贷款支出1、银信部门贷款其中2、十、其他支出 7968.25 974.00 8942.251、银行借款利息 7968.25 974.00 8942.25 其中2、合计金额 27724.13 8748.90 36473.03 负责人:陈高桢会计:谢桂招村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表7:西河村干部补贴(奖励)公布表公布时间:2009年10月7日资金来源比例补贴金奖励金扣发金职合计备姓名额额额村务 (元) 注自省市县 (元) (元) (元) 筹书记陈高桢 835.00 835.00 主任副主姚剑平 767.50 767.50 任陈忠委员 646.50 646.50 陈保桢委员 647.50 647.50 姚曲芳委员 647.50 647.503545.00 3545.00 合计负责人:陈高桢会计: 村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表8:西河村征地款收入专项公布表单位:元公布时间:2009年10月7日签收款情况地块约使用面单应收征地征地单位名称备注年仍欠年仍欠年仍欠名称日年限积价款总金额金额金额金额月金额月金额月金额期大柘镇茶头排 9.28 5000.00 281390.87负责人:陈高桢会计: 村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表9:西河村生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表单位:元公布时间:2009年10月7日明细项目预算开支金额实际开支金额对比超支或节约金额合计负责人:陈高桢会计: 村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表10:西河村完成上级部门工作情况公布表公布时间:2009年10月7日完成情备日期事项责任人完成时间况注 09.8.11 长坑径门口砌石硬陈伟英 8月11日完成 09.8.14 水圳坝陂修复姚贤尹 8月14日完成制表人: 陈高桢村务公开监督小组:陈凤桢表11:西河村土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表公布时间:2009年10月7日起止日期(年月日) 每年金额总金额项目名称年限承包(租赁)人说明 (元) (元) 起止负责人:陈高桢会计: 村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表12:西河村合作医疗费收支情况表单位:元公布时间:2009年10月7日参加人数人均标准征应收款收实收款情上级补贴款况其他合计金额13802.50 7月份13人10924.68 8月份11人22311.06 9月份8人使用情况负责人:陈高桢会计: 村务公开监督,理财,小组:陈凤桢表13:西河村村务公开监督(理财)小组理财结果公布表公布时间:2009年10月7日审核结果:1、现金帐面余额 3075.67现金 3075.67款无元,2、库存现金 3075.67额无元,3、库存现金“白条抵库”金额无元,4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异无元～贷方差异无元～余额差异无元～调整后是否相符 ,5、本月,季,现金收入共 5笔～ 72030.86元～本月,季,银行存款收入共6～8504.49元,6、本月现金支出共41笔 83134.76行存款支出共 0笔～ 0完善～是否合理是 ,7、8、审核意见:经民主理财小组审核～收支单据与实际相符～符合村级财务制度～同意收支。
收益及收益分配表.doc
表1：收益及收益分配表单位：元公布时间：2009年7月7日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表2：2009年终资产情况公布表单位：元公布时间：2009年7月7日注：总资产-总负债=净资产负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤大畲村债权、债务明细公布表单位：元公布时间：2009年7月7 日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤大畲村现金银行存款明细公布表单位：元2009年7月7日第页负责人：沈仕淦出纳员：陈淼伟会计员：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表5：大畲村各项收入公布表单位：元公布时间：2009年7月7日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表6：大畲村各项支出公布表单位：元公布时间：2009年7月7日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表7：干部补贴（奖励）公布表公布时间：2009年7月7日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表8：大畲村征地款收入专项公布表单位：元公布时间：2009年7月7日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表9：大畲村生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表单位：元公布时间：2009年7月7日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表10：完成上级部门工作情况公布表公布时间：2009年7月7 日制表人：陈淼伟村务公开监督小组：陈继坤表11：大畲村土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表公布时间：2009年7月7 日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表12：大畲村合作医疗费收支情况表单位：元公布时间：2009年7月7日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表13：大畲村村务公开监督（理财）小组理财结果公布表公布时间：2009年7月7日表14：计划生育公开栏（一）制表人：陈淼伟村务公开监督小组：陈继坤表15：计划生育公开栏（二）制表人：陈淼伟村务公开监督小组：陈继坤表16：大畲村建筑工程项目发包情况公布表单位：元公布时间：2009年7月7日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督（理财）小组：陈继坤表17：“一事一议”筹资筹劳情况公布表公布时间：2009年7月7日制表人：陈淼伟会计：邝才娇村务公开监督小组：陈继坤表18：村民申请宅基地建房情况公布表公布时间：2009 年7月7日制表人：陈淼伟村务公开监督小组：陈继坤表19：农村机动地和“四荒地”发包情况公布表负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督小组：陈继坤表20：社会各界支持新农村建设资金和项目公布表单位：元公布时间：2009年7月7 日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督小组：陈继坤表21：村、农户享受上级补贴资金公布表单位：元、人公布时间：2009年7月7 日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督小组：陈继坤表22：救灾救济款物发放公布表单位：元、人公布时间：2009年7 月7 日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督小组：陈继坤表23：“一事一议”事项决策情况公布公布时间：2009 年7月7 日负责人：沈仕淦会计：邝才娇村务公开监督小组：陈继坤。
资金发放及管理制度(5篇)
资金发放及管理制度第一条为了进一步提高我镇民政资金管理水平，充分发挥民政资金的使用效益，上级有关文件精神，结合我镇实际，制定本办法。
第二条本办法适用于民政部门管理使用的救灾救济资金、城乡居民最低生活保障资金、农村五保供养资金、农村困难群众危房改造____、城乡医疗救助资金、优抚资金及其他明确规定用于民政的财政性资金(以下简称民政资金)。
第三条民政资金的会计核算适用于现行《事业单位会计制度》，会计基础工作符合《会计基础工作规范》要求。
第四条民政资金是党和政府解决人民群众生产生活困难急需的保障资金，必须做到专户管理、专款专用。
优抚抚恤金用于优抚对象的优待抚恤、定期定量生活补助、优抚事业单位的建设和其他优抚政策落实。
城乡居民最低生活保障资金用于解决城乡低保对象及其他城乡特殊困难对象的生活保障问题。
救灾救济资金用于特大自然灾害、灾民紧急抢救和“转移安置”，解决因自然灾害造成的无力克服和临时衣、食、住、医等生活困难，因灾倒塌房屋的恢复重建和损坏房屋的修缮补助等；农村五保供养金用于农村五保对象的吃、穿、住、医、葬等方面的保障需要。
城乡医疗救助金用于城乡特困群众重病、疑难病、慢性病的医疗补助救助。
第五条优抚抚恤金。
在乡复员军人、带病回乡____军人、参战参核____军人、革____伤残军人等对象，由民政局按标准分季度向财政局提供分配方案，经财政局审核，由民政局负责将资金实行社会化发放，优抚对象持证领取。
现役军人的优待金由市民政局根据镇现役军人情况，拟定年度军人优待金分配方案，报市领导审批后拨付镇兑现到个人。
第六条____士兵安置保障金。
民政局负责审核____士兵档案，在核准符合安置政策、人数的基础上，按照市政府确定的安置标准报市政府纳入当年财政预算，将资金兑付到个人，报财政局备案。
镇社事办负责造册发放工作，并将发放情况进行汇报。
第七条城乡居民最低生活保障资金：1、城镇低保金的发放程序。
本人申请→社区入户调查核实(民主评议、公示)→乡镇审核(公示)→民政局审批(公示)→社会化发放。
(完整word版)会计科目明细表及借贷方向
会计科目明细表及借贷方向一、资产类+借方–贷方1001 库存现金1002 银行存款1012 其他货币资金1101 交易性金融资产1121 应收票据1122 应收账款1123 预付账款1131 应收股利1132 应收利息1231 其他应收款1241 坏账准备1401 材料采购1402 在途物资1403 原材料1404 材料成本差异1406 库存商品1407 发出商品1410 商品进销差价1411 委托加工物资1412 包装物及低值易耗品1461 存货跌价准备1521 持有至到期投资1522 持有至到期投资减值准备1523 可供出售金融资产1524 长期股权投资1525 长期股权投资减值准备1526 投资性房地产1531 长期应收款1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1701 无形资产1702 累计摊销1703 无形资产减值准备1711 商誉1801 长期待摊费用1811 递延所得税资产1901 待处理财产损溢二、负债类+贷方–借方2001 短期借款2101 交易性金融负债2201 应付票据2202 应付账款2205 预收账款2211 应付职工薪酬2221 应交税费2231 应付股利2232 应付利息2241 其他应付款2401 预提费用2411 预计负债2501 递延收益2601 长期借款2602 长期债券2801 长期应付款2901 递延所得税负债三、共同类（多为金融、保险、投资、基金类公司使用，需从期末余额方向界定其性质）3101 衍生工具3201 套期工具3202 被套期项目四、所有者权益类+贷方–借方4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积4103 本年利润4104 利润分配4201 库存股五、成本类+借方–贷方5001 生产成本5101 制造费用5201 劳务成本5301 研发支出六、损益类收入类+贷方；费用类+借方6001 主营业务收入+贷方–借方6051 其他业务收入+贷方–借方6101 公允价值变动损益+贷方–借方6111 投资收益+贷方–借方6301 营业外收入+贷方–借方6401 主营业务成本+借方–贷方6402 其他业务支出+借方–贷方6405 营业税金及附加+借方–贷方6601 销售费用+借方–贷方6602 管理费用+借方–贷方6603 财务费用+借方–贷方6701 资产减值损失+借方–贷方6711 营业外支出+借方–贷方6801 所得税费用+借方–贷方6901 以前年度损益调整+借方–贷方一、资产类1001 库存现金企业的库存现金1002 银行存款企业存入银行或其他金融机构的各种款项1012 其他货币资金企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。
四川美术学院财务报销制度的有关规定与要求
精品文档精心整理四川美术学院财务报销制度的有关规定和要求一、原始凭证的整理和要求:1、会计术语中的原始凭证是指发票.收据.餐票.车票.领款单.发放表等用于报销的凭据.各单位应当提供合法、真实、完整的原始单据，原始单据的文字和数字必须清晰、工整，合法合规。
提供的原始单据，内容齐全、文字准确、数字正确.凡是有大、小写金额的原始凭证，大、小写金额必须相符。
原始凭证不得涂改、挖补。
发现原始凭证文字有错误的，应当由开出单位重开或更正,更正处应当加盖出具单位印章。
原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正.原始凭证须有销售、收费单位的公章、税务或财政部门监制章和编号，原始凭证出具方经办人须签名或盖章.特别说明:原则上不使用白条报帐,如果确实不能取得正规发票只有白条的必须由财务领导签批,金额较大的还必须请院领导签批.2、购物发票联其购货单位名称(四川美术学院).货物名称.数量、单价、金额须逐项填写。
凡是发票上写购物一批的必须附购物详细清单并且清单上加盖发货单位公章.3、从外单位取得的原始单据如有遗失，应当取得原开出单位加盖鲜章的记账联的复印件，由经办人写出说明，经部门负责人签字认可,才能代作原始凭证报财务领导签字报销，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等单证，由当事人写出详细情况说明，经部门负责人签字认可, 才能代作原始凭证报财务领导签字报销.4.购物原始发票上签字注明用途或事由,经手人XX ,验收人XX,批准人XX.经费开支渠道,所有签字要完整.5.餐票或复印.打印票据须每张由经手人签字,在第一张上面注明事由或用途,经手人XX,证明人XX,批准人XX.经费开支渠道.二、经费的审批权限严格按照《四川美术学院经济责任制的规定》（川美〔2004〕56号）执行。
报销及借款金额在1万元以下的由各部门负责人签批；报销及借款金额在1万元以上（含1万）5万元以下的由部门分管业务院领导签批；报销及借款金额在5万元以上(含5万元)10万元以下的由分管财务院领导签批,同时分管财务院领导签批教职员工使用学院预算经费乘坐飞机的费用支出。
最高人民法院印发《关于执行款物管理工作的规定》的通知
最高人民法院印发《关于执行款物管理工作的规定》的通知文章属性•【制定机关】最高人民法院•【公布日期】2017.02.27•【文号】法发〔2017〕6号•【施行日期】2017.05.01•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】执行程序正文最高人民法院印发《关于执行款物管理工作的规定》的通知法发〔2017〕6号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：为规范人民法院对执行款物的管理工作，维护当事人的合法权益，最高人民法院对2006年5月18日发布施行的《关于执行款物管理工作的规定（试行）》（法发〔2006〕11号）进行了修订。
现将修订后的《最高人民法院关于执行款物管理工作的规定》予以印发，请遵照执行。
最高人民法院2017年2月27日最高人民法院关于执行款物管理工作的规定为规范人民法院对执行款物的管理工作，维护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及有关司法解释，参照有关财务管理规定，结合执行工作实际，制定本规定。
第一条本规定所称执行款物，是指执行程序中依法应当由人民法院经管的财物。
第二条执行款物的管理实行执行机构与有关管理部门分工负责、相互配合、相互监督的原则。
第三条财务部门应当对执行款的收付进行逐案登记，并建立明细账。
对于由人民法院保管的查封、扣押物品，应当指定专人或部门负责，逐案登记，妥善保管，任何人不得擅自使用。
执行机构应当指定专人对执行款物的收发情况进行管理，设立台账、逐案登记，并与执行款物管理部门对执行款物的收发情况每月进行核对。
第四条人民法院应当开设执行款专户或在案款专户中设置执行款科目，对执行款实行专项管理、独立核算、专款专付。
人民法院应当采取一案一账号的方式，对执行款进行归集管理，案号、款项、被执行人或交款人应当一一对应。
第五条执行人员应当在执行通知书或有关法律文书中告知人民法院执行款专户或案款专户的开户银行名称、账号、户名，以及交款时应当注明执行案件案号、被执行人姓名或名称、交款人姓名或名称、交款用途等信息。
四川美术学院财务报销制度的有关规定和要求
四川美术学院财务报销制度的有关规定和要求一、原始凭证的整理和要求:１、会计术语中的原始凭证是指发票.收据．餐票.车票.领款单．发放表等用于报销的凭据.各单位应当提供合法、真实、完整的原始单据,原始单据的文字和数字必须清晰、工整,合法合规。
提供的原始单据,内容齐全、文字准确、数字正确．凡是有大、小写金额的原始凭证,大、小写金额必须相符。
原始凭证不得涂改、挖补。
发现原始凭证文字有错误的，应当由开出单位重开或更正,更正处应当加盖出具单位印章。
原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正.原始凭证须有销售、收费单位的公章、税务或财政部门监制章和编号,原始凭证出具方经办人须签名或盖章.特别说明:原则上不使用白条报帐,如果确实不能取得正规发票只有白条的必须由财务领导签批,金额较大的还必须请院领导签批.2、购物发票联其购货单位名称(四川美术学院)．货物名称.数量、单价、金额须逐项填写。
凡是发票上写购物一批的必须附购物详细清单并且清单上加盖发货单位公章.３、从外单位取得的原始单据如有遗失,应当取得原开出单位加盖鲜章的记账联的复印件，由经办人写出说明，经部门负责人签字认可，才能代作原始凭证报财务领导签字报销，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等单证,由当事人写出详细情况说明，经部门负责人签字认可, 才能代作原始凭证报财务领导签字报销.4.购物原始发票上签字注明用途或事由,经手人XＸ,验收人XX,批准人ＸX．经费开支渠道,所有签字要完整.5.餐票或复印．打印票据须每张由经手人签字,在第一张上面注明事由或用途,经手人XX,证明人XX,批准人XX.经费开支渠道.二、经费的审批权限严格按照《四川美术学院经济责任制的规定》（川美〔200４〕56号）执行。
报销及借款金额在１万元以下的由各部门负责人签批;报销及借款金额在１万元以上(含1万）5万元以下的由部门分管业务院领导签批;报销及借款金额在5万元以上(含5万元)10万元以下的由分管财务院领导签批，同时分管财务院领导签批教职员工使用学院预算经费乘坐飞机的费用支出。