武汉博信通 备用金管理制度
备用金管理制度
备用金管理制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理和使用，提高备用金的利用效率，防范备用金的滥用和浪费，保障备用金的安全和有效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于使用单位内部备用金（以下简称备用金）的管理和使用。
第三条备用金是指单位为应对临时性支出所设立的专项款项，包括但不限于应急备用金、差旅备用金、会议备用金等。
第四条备用金的使用范围、使用条件、使用程序、使用权限、使用责任等，相关规定适用于本制度。
第五条各级领导干部应加强对备用金管理的重视，切实履行备用金的管理责任，确保备用金的合理、合法和有效使用。
第二章备用金的设立和管理第六条各单位应当按照实际需要合理设立备用金，并于年度预算编制时列支。
第七条备用金的设立应当建立合理的管理制度，包括备用金的用途、范围、金额、其管理人员、管理程序等。
第八条备用金应当存放于指定银行账户中，由专人负责管理，并及时进行结转和更新。
第九条备用金应当建立专门的账册，明确备用金的存量、使用情况、结余等信息，并定期进行审计。
第十条备用金的使用应当经过严格审批，并明确使用用途、金额、使用时间等信息。
第三章备用金的使用管理第十一条备用金的使用应当严格按照程序进行，包括申请、审批、核准、支付和记账等环节。
第十二条备用金的使用应当遵循经济、合理、用途的原则，严禁用于个人消费、赌博、购买礼品等不正当用途。
第十三条备用金的使用申请应当明确使用用途、金额、时间，并由相关人员签署确认。
第十四条备用金的使用审批应当由具有相应管理权限的人员进行，审批程序合法、规范。
第十五条备用金的使用支出应当及时记账入账，明细清晰，便于核查和审计。
第十六条备用金的使用情况应当进行定期汇报和审计，确保备用金的合法、合理、有效使用。
第四章备用金的监督和检查第十七条备用金的管理和使用情况应当接受党组织、纪检监察等部门的监督和检查。
第十八条备用金的管理人员应当主动接受内部审计和外部审计，配合审计工作的开展。
第十九条备用金的管理人员应当积极改进管理办法，提高备用金的使用效率和管理水平。
备用金管理管理制度
备用金管理管理制度第一章总则第一条为规范备用金的管理和使用，提高备用金的使用效率，保障备用金的安全和合理利用，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司及其下设各单位的备用金管理工作。
第三条备用金是指公司为业务发展、管理需要等目的而提供给各单位、个人用于日常交易支出的资金。
第四条备用金的使用应当严格遵守国家相关法律法规和公司的各项财务制度规定，确保资金安全和合理使用。
第五条公司应当建立备用金的专门账户，并对备用金的使用情况进行定期审计和监督，确保备用金的安全和合理使用。
第六条公司备用金的管理工作应当遵循经济安全、合规合法、诚信守信、科学高效的原则。
第二章备用金管理的基本要求第七条公司备用金的管理应当建立科学的预算和核算制度，合理控制备用金的规模和结余。
第八条公司备用金的使用应当建立严格的审核制度，确保备用金的使用符合公司的业务需要，并将备用金用于合法合规的支出项目。
第九条公司备用金的使用应当建立严格的归档和备案制度，确保备用金的使用情况真实、准确、完整。
第十条公司备用金的管理应当建立健全的责任追究制度，对备用金的使用人员进行监督和考核，确保备用金的合理使用和安全管理。
第十一条公司备用金的管理应当建立健全的资金使用流程和管理制度，确保备用金的使用程序规范和规范。
第三章备用金管理的具体措施第十二条公司备用金的申领和报销应当由备用金管理部门进行审核和核准，确保备用金的使用符合公司的业务需求。
第十三条公司备用金的使用应当建立严格的申请和审批流程，确保备用金的使用程序合规和合法。
第十四条公司备用金的使用应当建立严格的制度和规范，确保备用金的使用方式合理和有效。
第十五条公司备用金的管理应当建立健全的信息化系统和数据管理，确保备用金的使用过程真实、准确、可追溯。
第十六条公司备用金的管理应当建立健全的考核和奖惩制度，对备用金的使用人员进行绩效考核和奖惩，确保备用金的合理使用和安全管理。
第四章备用金管理的监督和考核第十七条公司应当建立健全的备用金管理监督机制，对备用金的管理工作进行定期检查和审计，确保备用金的使用和管理符合公司的相关规定和要求。
备用金管理规章制度内容
备用金管理规章制度内容第一章总则第一条为规范备用金的管理和使用，提高资金利用效率，保障备用金安全，特制定本规章。
第二条本规章适用于所有使用备用金的单位和个人。
第三条备用金是指为应急或临时需要而预先拨付的专门用途资金。
第四条备用金的管理应遵循节约使用、规范操作、公开透明、安全可控的原则。
第二章备用金的申请和审批第五条申请备用金须填写《备用金使用申请表》，列明用途、金额、预计使用时间等详细信息，并加盖单位公章。
第六条申请备用金需经单位财务部门审核，并报单位主管领导审批。
第七条备用金一次性用完后，须填写《备用金使用结算表》，详细列明使用情况并注明用途、金额等，由财务部门审核后，报主管领导批准。
第八条超过备用金金额的支出须报单位主管领导批准，不得擅自支取。
第九条未经合法程序审批或超过规定金额使用备用金的，必须追查责任并妥善处理。
第十条截止每月底，单位财务部门应对备用金申请与使用情况进行汇总统计，并报送主管部门备查。
第三章备用金的管理第十一条备用金由单位财务部门专门设立账户，资金上缴银行进行专项管理。
第十二条备用金账户由财务部门负责日常资金的管理和监督，确保备用金的安全和合理使用。
第十三条财务部门应及时核对备用金账户余额，确保备用金资金的准确性和完整性。
第十四条财务部门应对备用金账户的收支情况进行记录和归档，保留备用金资金情况的完整性和真实性。
第十五条财务部门应建立备用金账目清晰透明、登记规范准确的管理制度，按月结账并进行年度审计。
第十六条对备用金账目的管理人员应定期进行培训和考核，提高其管理水平和专业能力。
第四章备用金的使用第十七条备用金只能用于正规单位或个人的紧急支出或突发需求，不得用于违法活动或不道德行为。
第十八条备用金的使用应符合法律法规和单位规章制度的规定，不得挪作他用或私自占用。
第十九条备用金的使用应严格按照申请审批程序，合规公开透明，不得背规私放、挪用或超支。
第二十条备用金的使用应坚持经济、实用、节约的原则，严格控制开支，杜绝浪费和奢侈行为。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、引言备用金是企业为了满足日常零星开支的需要，预支给内部单位或职工个人的备用款项。
为了加强备用金的管理，保障企业资金的安全和合理使用，提高资金使用效率，特制定本备用金管理制度及规范。
二、备用金的适用范围备用金主要用于以下方面：1、支付日常的小额办公用品采购费用。
2、支付员工因公出差的差旅费预支。
3、支付临时的业务招待费用。
4、支付其他符合规定的零星支出。
三、备用金的申请与审批1、申请人应填写《备用金申请表》，详细说明申请备用金的用途、金额和预计使用时间等信息。
2、申请表需经过部门负责人审核签字，确认申请的合理性和必要性。
3、财务部门根据企业的资金状况和备用金管理制度，对申请表进行审批。
审批时应重点审查申请金额是否合理、用途是否明确等。
四、备用金的额度设定备用金的额度应根据不同部门和岗位的实际需求进行合理设定。
一般来说，以下因素会影响备用金额度的确定：1、部门的业务性质和规模。
2、日常零星支出的频率和金额。
3、员工出差的频繁程度和预计费用。
备用金额度应定期进行评估和调整，以确保其合理性。
五、备用金的领取与发放1、经审批通过后，申请人凭审批后的《备用金申请表》到财务部门领取备用金。
2、财务人员应按照审批金额，以现金或转账的方式发放备用金，并要求申请人签收。
六、备用金的使用与报销1、备用金的使用必须符合申请时注明的用途，严禁挪作他用。
2、使用者应在规定的时间内及时报销。
报销时，应提供合法有效的发票、收据等凭证，并填写《费用报销单》。
3、财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后，将报销金额从备用金中扣除或补足备用金。
七、备用金的清查与盘点1、财务部门应定期对备用金进行清查，检查备用金的使用情况和余额是否正确。
2、对于长期未报销或余额异常的备用金，应及时与使用者沟通，查明原因。
八、备用金的归还1、当员工离职、岗位调整或备用金使用完毕时，应及时归还备用金。
2、财务部门应核对归还的金额是否正确，如发现短缺，应要求使用者补足。
备用金管理制度职责说明
备用金管理制度职责说明第一条为了规范备用金的使用和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有的备用金管理工作，包括备用金的获取、发放、使用、报销和监督管理等全过程。
第三条备用金的申领和管理由公司财务部门统一负责，成立备用金管理小组，由财务部门和相关部门主管组成，负责备用金的申领、管理、使用和监督检查等工作。
第四条负责备用金管理的各级主管领导应当做好备用金管理工作，切实履行备用金管理职责，保证备用金的安全和合理使用。
第五条备用金的使用应当遵守国家和公司相关法律法规和制度，严格按照备用金使用流程进行，必须经过规定的审批程序后方可使用，未经审批擅自使用备用金的，应当承担相应的责任。
第六条财务部门应当制定备用金申领和使用的相关规定，确保备用金的申请和使用符合公司的规定和制度要求。
第七条负责备用金使用的各部门负责人应当履行备用金使用的相关程序，确保备用金使用符合公司的规定和制度要求。
第八条申请备用金的人员应当实事求是地填写备用金申请表，提供真实有效的申请理由，并严格按照备用金发放的规定提供相关的审批材料。
第九条负责备用金的审核和审批工作的相关人员应当实事求是地进行审核和审批，严格按照备用金申领和使用的规定，确保备用金的使用合法合规。
第十条负责备用金监督检查的部门应当定期对备用金的使用情况进行检查，发现问题及时整改，并对违反备用金管理制度的人员进行处理。
第十一条财务部门应当建立完善的备用金台账和档案管理，确保备用金的来源和使用情况一目了然，加强备用金的监督和管理。
第十二条公司应当定期对备用金管理制度进行检查和评估，及时发现问题并进行整改，不断提高备用金管理的科学性和有效性。
第十三条公司应当建立备用金管理的奖惩制度，对备用金的合法使用进行奖励，对违规使用进行惩处。
第十四条负责备用金管理的财务部门应当不断提高员工的备用金管理意识，加强备用金管理的培训和教育，确保备用金管理制度的贯彻执行。
第十五条本制度自颁布之日起生效，如有需要修正，由公司财务部门提出修正意见，经相关部门协商确定，并报公司领导批准后方可修改。
备用金管理规章制度范本
备用金管理规章制度范本第一章总则第一条为规范备用金的管理，加强资金使用的透明度和规范性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位所有备用金的管理。
第三条备用金是指为应对突发事件、紧急事务或临时需求而设立的专项资金。
第四条本单位备用金的管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则。
第五条备用金应当用于符合法律法规、规章制度规定的紧急事务和临时需求。
第六条管理备用金的目的是保证备用金的合理使用和有效管理，提高资金利用效率。
第二章备用金的申请和审批第一条对于需要使用备用金的情况，相关部门应提出正式申请。
第二条申请备用金应详细说明使用事由、金额及时间期限等相关信息，并提交相关证明材料。
第三条申请备用金的部门应经过内部审核后，将申请报送给主管领导。
第四条主管领导对申请备用金的合理性进行审批，并签署相关文件。
第五条主管领导审批通过后，备用金申请人应及时办理备用金的领取手续。
第三章备用金的使用第一条备用金的使用必须符合法律法规和规章制度的要求。
第二条备用金的使用应具体、实际，并符合紧急事务和临时需求的要求。
第三条备用金的使用应尽量节约，并确保资金使用的合理性和效益性。
第四条备用金的使用应按照预算，不得超出申请的金额。
第五条对于备用金的使用，应做好详细的记录，包括使用事由、金额、使用时间等。
第六条备用金的使用情况应定期向主管部门报告，并进行审计。
第四章备用金的监督和管理第一条备用金的监督和管理由主管领导负责。
第二条主管领导应定期组织对备用金的使用情况进行检查和核查。
第三条相关部门应对备用金的管理进行内部审核和监督，及时发现问题并提出整改意见。
第四条对于违反备用金管理规定的行为，将予以相应的纪律处分和经济处罚。
第五条备用金的管理应建立健全内部控制制度，并进行完整性检查。
第五章附则第一条本规章制度的解释权归本单位所有。
第二条对于本规章制度的修改或补充，应按照程序进行，并报相关部门批准。
第三条本规章制度自颁布之日起实施。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、总则1.为了规范公司备用金的管理、使用，提高资金利用效率，保障公司的正常运转，特制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内部备用金的管理、使用等相关事宜，所有相关人员必须遵守并执行。
3.备用金是公司用于应急情况或者临时支出的资金，必须进行严格的管理和监控，不得私自挪用或滥用。
二、备用金的来源1.备用金的来源主要包括日常运营产生的盈余资金、特定项目的资金拨款等。
2.备用金必须经过财务部门审核并获得相关领导的批准后方可使用。
3.备用金不能用于个人或部门之间的借贷，以及公司业务之外的支出。
三、备用金的管理1.备用金必须由指定的专人来负责管理，该人员应具备相关的财务管理经验和能力。
2.备用金的管理人员要做好备用金的台账记录工作，确保资金的流入和流出都经过严格的核对和审核。
3.备用金的使用必须有相应的申请流程和审批程序，必须经过财务部门和公司领导的审核批准后方可使用。
4.备用金不得用于投资理财等风险较大的项目，也不得用于个人消费或福利待遇。
五、备用金的使用1.备用金的使用必须符合公司的相关规定和政策，用途必须合法合规，并且需能提供相应的支出凭证和票据。
2.备用金的使用应尽量避免现金支付，应当通过银行转账或支票支付的方式，以提高资金管理的透明度和安全性。
3.备用金的使用必须合理节约，不得出现浪费和滥用的情况，保证资金的有效利用。
六、备用金的监督1.备用金的管理人员应当对备用金的使用情况进行定期的报告和汇总，向公司领导和财务部门做出相应的说明和反馈。
2.公司领导和财务部门有权对备用金进行随时的审计和检查，确保备用金的使用符合相关规定和政策。
3.对于违反备用金管理制度的行为，公司有权对相关人员进行相应的追责和处罚。
七、附则1.本制度解释权归公司财务部门所有，如有需要变更或修订，必须经公司领导批准后方可实施。
2.制度实施后，公司领导、财务部门和相关部门应当对备用金管理工作进行全面的宣传和培训，确保所有人员都能正确理解和落实备用金管理制度。
备用金管理制度
备用金管理制度
1.备用金申请：对于需要使用备用金的事项，必须提交备用金
申请表，明确使用事由、金额和预计使用时间等信息，并附上相关
的申请凭证。
2.备用金审批：备用金申请应经过相关部门或管理人员的审批，并记录审批意见和结果。
审批人员需根据相关规定和授权权限进行
审批，确保备用金使用的合法性和合理性。
3.备用金管理：备用金应设立专门的账户进行管理，不得与其
他资金混淆。
专门设立备用金账户有利于备用金的统一管理和监督，并能够方便跟踪备用金的使用情况。
4.备用金使用限制：备用金的使用应符合相关法律法规和组织
内部规定。
一般情况下，备用金主要用于应急事项或紧急支出，如
突发事件、紧急维修、临时采购等。
不得将备用金用于个人消费或
其他违法违规行为。
5.备用金报账：备用金使用后，必须及时进行报账，提供相关的费用凭证，确保备用金的使用可追溯和合规。
报账审批人员应核实报账内容的真实性和合法性，不得接受虚假报账。
6.备用金定期核查：定期对备用金进行核查，确保备用金的数量和使用情况与备用金台账相符。
核查结果应及时通报相关人员，并采取措施处理核查中发现的问题。
7.备用金使用记录：备用金的使用情况应详细记录在备用金台账中，包括申请人、使用事由、金额、时间和相关凭证等信息。
备用金台账应及时更新并保密存储，以备审计或其他需要时查阅。
以上是备用金管理制度的一些常见内容，具体的制度可以根据组织机构的具体情况和需求进行制定和调整。
备用金管理制度
备用金管理制度第一章总则第一条为规范备用金的使用和管理，维护单位财产安全，提高资金利用效率，制定本备用金管理制度。
第二条本制度适用于XX单位的备用金管理，包括备用金的设立、使用、报销、管理责任等内容。
第三条备用金是指单位为应对临时性事务需要而设立的专用账户，用于支付单位日常经营活动中的小额支出和突发事件的应急处置。
备用金使用范围由单位领导确定，必须符合单位的规章制度和财务管理制度。
第四条备用金管理应遵循节俭、安全、高效、规范的原则，确保备用金的合理使用和增值。
第二章备用金设立与管理第五条备用金由单位财务部门负责设立，设立备用金需经单位主要领导批准，并在财政部门备案登记。
第六条备用金的数额根据实际需求确定，原则上不超过单位日常经营活动支出的10%。
第七条备用金应设置专用账户，账户信息包括开户行、账号、户名等必须详细准确，以便备查。
第八条备用金账户采取专人管理制度，对备用金账户进行日常监管，确保备用金安全。
第九条备用金账户需定期进行清查和核对，确保账目清晰、真实、准确。
第十条备用金账户超支需立即报告单位主要领导，并按要求进行善后处理。
第三章备用金使用第十一条备用金使用应符合相关规定，必须用于单位的日常经营活动和应急情况下的开支。
第十二条备用金使用需填写备用金使用申请单，经主管领导审批后方可使用。
第十三条备用金不得用于个人消费、赌博、投资和其他违反国家法律法规的活动。
第十四条备用金使用需经财务部门核实，确保使用事项合规合理。
第十五条备用金使用需及时报销，报销单据必须真实、准确、完整，包括费用明细、开支事由、金额等。
第十六条备用金使用情况需定期向单位主要领导和财务部门报告，做好备用金使用情况的记录和归档。
第四章备用金管理责任第十七条各部门应设立备用金管理专门人员，负责备用金的使用和管理工作。
第十八条财务部门对备用金的使用和管理负有监督责任，确保备用金的规范使用。
第十九条单位主要领导对备用金的使用和管理负有最终责任，必须做到权责一致，切实履行管理职责。
备用金管理制度范例(3篇)
备用金管理制度范例1、借用备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门人员。
2、需借支备用金，应由所在部门提出申请，填写暂付款凭证主管总经理批准，到财务部领取。
3、备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。
4、备用金一般在年初借入，年末结账前结清。
5、计划财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规定使用者，财务部有权停止其备用金的借支。
6、备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由计财部核定。
7、备用金一般不超过____元，如确因工作需要增加额度，须经主管部经理审批。
8、____元以上的开支，一般应通过银行结算。
支票管理制度1、财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、用途、金额、收款单位等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。
2、领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支付内容。
3、支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。
4、金额在____元以下的经常业务，由部门提出申请(填写支票领用单)，经部门经理批准后计划财务部办理支票领用手续。
5、凡经常性业务在____元以上的，由部门提出书面申请，以主管总经理批准后，到财务部门领取。
6、支票的使用，必须与所申请业务相符，未经财务部同意，不得挪作他用。
7、支票使用后，应及时到财务部办理注销手续，最迟不得超过支票使用后____天。
报销、领款管理制度1、每一笔经济业务，必须取得合法的原始凭证，须有____人或____人以上签字方能报销。
2、财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每笔业务，必须符合有关财务制度，手续齐全方可付款。
3、工资、资金由计财部每月定时组织发放。
加班费、劳务费等，由各部门自己制单造册，经主管总经理签字后，到计财部领取。
4、临时工工资，各部门必须根据所签聘用合同，将工资额度上报计财部，由计财部造册，每月____日按时发放。
5、特殊情况的奖励和其他业务支出，需经主管总经理批准后报销。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范备用金是指企事业单位为应对业务发展中可能出现的一些特殊情况或紧急需要而预先设立的资金。
备用金的管理制度及规范对于企事业单位的财务安全和稳定发展至关重要。
下面是一份备用金管理制度及规范的详细说明。
1.备用金应当由企事业单位财务部门根据业务需要和财务状况进行估算，并在会计制度框架内设立。
二、备用金的管理责任1.建立备用金管理委员会，由财务主管领导，成员包括企业高管和财务部门相关人员。
委员会负责备用金的设立、使用、监督和审核工作。
2.制定备用金管理制度和操作流程，明确各个环节的责任和权限。
三、备用金的使用条件1.备用金的使用应遵循“诚实守信、经济合理、严肃审慎、实事求是”的原则，必须严格遵守法律法规和公司章程的规定。
2.备用金的使用应当经备用金管理委员会的批准并有相应的证明文件，包括备用金使用申请、备用金使用方案等。
四、备用金的使用范围和限制1.备用金主要用于企业经营发展中的特殊情况，如自然灾害、市场风险、技术变革等无法避免的风险和变化。
2.备用金如需用于非经营性支出，如员工福利、社会捐赠等，需经过备用金管理委员会的审议和批准，并进行相应的公示。
3.备用金的使用不得超过既定的预算额度，并应当根据实际需要进行及时补充。
五、备用金的监督和审计1.备用金的使用应当由内部审计和外部审计监督，确保备用金的使用合法、合规。
2.企业应当定期向股东和社会公开备用金使用的情况，并接受相关部门的监督和检查。
六、备用金的报销和结余处理1.备用金的报销应当按照相关手续和流程进行，所有相关支出必须有相应的发票和证明文件。
2.备用金余额应定期结转，保证备用金的有效利用和管理。
七、备用金的追加和调整1.如有必要，企业可以根据需要调整备用金的设立额度，并经过备用金管理委员会的审议和批准。
2.备用金的调整应当基于充分的调研和评估，保证备用金的合理性和有效性。
以上是一份备用金管理制度及规范的详细说明。
企事业单位在设立备用金和使用备用金时需要严格遵守相关规定，确保备用金的合法、合规和合理使用。
备用金管理制度最新
备用金管理制度最新第一章总则第一条为了规范备用金的管理，提高备用金的使用效率和安全性，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有备用金的管理和使用。
第三条本制度所称备用金是指用于日常工作中发生的突发性费用支出的专用款项。
第四条本单位应当按照合规、严谨、高效、安全的原则对备用金进行管理。
第五条对于使用备用金需要报销的情况，本单位应当建立相应的报销制度，并严格执行。
第六条本单位应当建立备用金管理的信息化系统，实现备用金的全程监控和审批流程的透明化。
第七条本制度由相关部门负责解释，由单位财务主管责任制执行，并接受单位领导的监督。
第八条本制度自颁布之日起开始执行。
第二章备用金的申领和管理第九条本单位应当设立专门的备用金账户，由财务主管负责备用金的申领和管理。
第十条任何部门或个人都不得擅自挪用备用金，一经发现将依法追究其法律责任，并承担相应的处罚。
第十一条申领备用金的流程包括填写备用金申领单、单位主管审批、财务部门审批等环节。
第十二条对于备用金的使用，必须制定详细的使用计划和预算，并在备用金申领单上做好明细说明。
第十三条财务主管应当对备用金的使用情况进行及时跟踪和监督，确保备用金的合理使用。
第十四条财务主管应当定期对备用金的余额和使用情况进行汇总和报告。
第三章备用金的报销管理第十五条对于使用备用金需要报销的情况，必须符合相关的报销规定，并按照规定的流程进行报销。
第十六条报销流程包括填写报销单、单位主管审批、财务部门审批等环节。
第十七条报销单上必须填写详细的使用情况和费用明细，并提供相关的发票或凭证。
第十八条财务部门应当对报销单上的费用进行审核，确保报销的费用合理且真实有效。
第十九条报销单经单位主管审批后，财务部门应当及时将报销款项支付给报销人。
第二十条财务部门应当对报销情况进行记录和汇总，并根据需要及时制作报销报告。
第四章备用金管理的监督和检查第二十一条对备用金的使用情况进行监督和检查，是本单位的一项重要任务。
备用金制度管理制度
备用金制度管理制度第一章总则第一条为规范备用金的使用和管理，提高资金运用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有备用金的使用和管理。
第三条备用金是指公司为应对突发事件或者其他临时性资金需求所设置的资金池。
备用金的设立应遵循合规、安全、高效的原则。
第四条公司应当建立备用金管理机制，明确备用金的使用范围、管理权限、审批程序、使用限制等相关制度。
第五条公司应当将备用金的使用和管理纳入内部财务管理体系，并进行实时监控和跟踪。
第六条公司应当建立备用金使用情况的定期报告制度，向相关部门和领导汇报备用金的使用情况和资金流向。
第二章设立第七条公司应当根据实际需要，确定备用金的总额和分配比例。
第八条备用金的设立应当通过公司领导层会议或者董事会决策，并公示于公司内部。
第九条备用金应当由专门的财务账户管理，由财务部门负责日常使用和管理。
第十条公司应当建立备用金的使用规则和使用范围，明确备用金只能用于预算外的支出和紧急资金需求。
第十一条备用金使用的申报和审批程序应当明确，由相关部门经理负责审核并报财务部门审批，确保备用金的使用符合规定。
第十二条公司应当定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的安全性和合规性。
第三章管理第十三条财务部门应当制定备用金使用的管理办法和制度，明确备用金的各项使用规定和限制。
第十四条公司应当建立备用金的动态管理制度，定期对备用金的使用情况和账户余额进行监控和分析。
第十五条公司应当建立备用金的仓单制度，确保备用金的使用和管理情况真实可靠。
第十六条公司应当建立备用金使用的记录和账目清单，记录备用金的使用情况和流向，确保备用金的使用轨迹清晰可查。
第十七条公司应当建立备用金使用的监督机制，加强备用金的使用透明度和公开性，接受监督和审查。
第十八条公司应当建立备用金的风险防范措施，防范备用金的滥用和挪用行为。
第四章监督第十九条公司应当建立备用金使用的监督机构，明确备用金使用的监督责任。
第二十条公司应当建立备用金使用的投诉举报制度，接受内部和外部人员对备用金使用的监督和举报。
备用金管理规章制度模版
备用金管理规章制度模版一、总则（一）为规范备用金的管理，确保备用金的合理使用和安全保管，制定本备用金管理规章制度。
（二）本规章制度适用于本单位及其下属各部门、项目办事处、单位等使用备用金的相关人员。
（三）备用金是单位用于应对紧急事务或特殊情况下的资金支出，对于单位的正常运转和应急处理具有重要作用。
二、备用金的使用（一）备用金的使用需遵循公开、公平、公正、公安的原则，确保资金使用的合理性和效益性。
（二）备用金的使用必须经过备用金管理部门的批准，并填写备用金使用申请表。
（三）备用金的使用范围包括但不限于突发事件处置、设备维修、紧急采购、应急救援等。
三、备用金的报销（一）备用金使用完毕或不再需要时，使用人员应及时向备用金管理部门提出报销申请。
（二）备用金报销申请需要详细说明申请事由、金额等相关信息，并提供必要的凭证和证明文件。
（三）备用金报销申请应经备用金管理部门进行审核，审核合格后方可进行报销。
四、备用金的保管（一）备用金由备用金管理部门负责统一保管，确保资金的安全性和完整性。
（二）备用金管理部门应设立专门的备用金账户，对备用金进行专项管理。
（三）备用金管理部门应制定详细的备用金保管制度，明确备用金的保存、取用等流程和责任人。
五、备用金的核查和监督（一）备用金管理部门应定期对备用金的使用情况进行核查和检验，确保备用金的合法使用。
（二）备用金使用人员应接受备用金管理部门的监督和检查，如有违规使用备用金行为将受到相应的处罚和追责。
（三）备用金管理部门应及时向上级主管部门报告备用金的使用情况，并接受上级主管部门的监督和指导。
六、附则（一）本备用金管理规章制度经备用金管理部门审批后正式生效，并通过适当方式公布。
（二）本备用金管理规章制度的解释权归备用金管理部门所有，并可根据实际情况进行适当修订。
以上是本单位备用金管理规章制度的模板，旨在规范备用金的使用和管理，提高备用金管理的有效性和透明度。
所有相关人员必须遵守并严格执行本规章制度，如有违反将承担相应的责任和惩罚。
备用金的管理制度范文
备用金的管理制度范文
一、目的和范围
本制度旨在规范备用金的管理，确保备用金的使用合理、透明和有效，保障单位资金的安全和正常运转。
适用范围：适用于所有涉及备用金的单位。
二、备用金的定义和来源
备用金是指用于单位正常运转中发生的小额支出和临时性支出的资金，用于应对日常工作所需。
备用金的来源包括但不限于单位预算内的专项备用金、事业基金、捐赠等。
三、备用金的申领和使用
1.备用金的申请人应填写备用金申领表，详细说明申请事由、金额和用途，并经主管部门审核后提交财务部门审批。
2.备用金的使用应符合法律法规和组织规定，严禁用于非法用途和个人消费。
3.备用金使用时应提供相关支出凭证和报销单据，并按照财务制度的要求进行报销。
4.备用金的使用应及时反馈给主管部门，做好相应的统计和记录。
五、备用金的管理和监督
1.备用金由单位财务部门统一管理和监督，设立备用金账户，专门用于备用金的收支。
2.备用金的管理人员应定期检查备用金账户的余额和流水，确保备用金的安全和使用合规。
3.备用金的使用应经过财务部门和主管部门的审核和备案，并进行定期的内部审计。
4.备用金的使用情况应及时向主管部门和上级单位报告，接受监督和审查。
六、附则
1.备用金的管理应遵循公开、透明、合规的原则，严禁滥用、挪用备用金。
2.如有违反本制度的行为，应依法追究责任，并承担相关的法律责任。
3.本制度的解释权归单位财务部门所有，并且可以进行相应的修订和补充。
以上即是备用金的管理制度范文，供参考使用。
具体情况可以根据单位的实际情况进行调整和修改。
备用金的管理制度范本
备用金的管理制度范本备用金是指企业为应对突发情况或日常经营活动中需要临时支出的费用所设立的一定金额的资金，也被称为应急资金或临时资金。
为了有效管理和使用备用金，企业可以制定备用金管理制度，下面是一份备用金管理制度的范文。
第一章总则第一条为了规范备用金的管理和使用，提高资金利用效率，减少资源浪费，制定本备用金管理制度。
第二章备用金的设立和规模第二条公司应根据实际情况，确定合理的备用金规模，并根据企业发展需要进行动态调整。
第三条公司备用金的设立应按照财务制度规定的程序进行，备用金的存放应由财务部门统一管理。
第四条公司备用金的来源主要包括经营收入、融资、公司盈利等，其中经营收入应作为备用金的主要来源。
第五条公司备用金使用应符合相关法律法规和公司内部规定，使用备用金应报备财务部门，并进行审批手续。
第六条公司备用金使用应公开透明，严禁违规使用备用金。
第三章备用金的管理第七条公司备用金应按照财务报告相关要求进行核算和报告。
第八条财务部门应建立备用金的账户，并做好备用金的存取记录。
第九条公司备用金应定期进行审计，对备用金的使用情况、运行情况进行检查和确认。
第四章备用金的使用第十条公司备用金主要用于应对紧急情况、应急救助、设备维护和改善、临时人员招聘等。
备用金不得用于非法和违规的活动。
第十一条公司备用金的使用申请应由相关部门提出，并附上必要的证明材料和报告。
第十二条公司备用金的使用应经过财务部门审批，并由公司领导审批后方可执行。
第十三条公司备用金的使用应进行记录和归档，记录备用金的用途、金额、使用时间等相关信息，并提供相关凭证和报告。
第十四条公司备用金的使用情况应定期报告给公司领导和董事会，并公开于公司内部。
第五章违规处理和责任追究第十五条对于非法和违规使用备用金的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并依据公司内部规定给予相应的处罚。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十七条本制度自颁布之日起施行。
备用金管理制度[3]
![备用金管理制度[3]](https://img.taocdn.com/s3/m/f392b949bfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94e80.png)
备用金管理制度一、制度目的本管理制度的目的是规范备用金的管理，确保备用金的使用符合公司的财务政策和内部管理规定，防范风险，保护资产安全。
二、适用范围本制度适用于公司内备用金的管理。
三、备用金的定义备用金是指为公司业务开展和日常管理所必需的现金，通常由公司籍贯的财务管理部门负责管理和使用。
备用金包括旅行费用、会议费用、礼品费用、劳动保护费用、车驾费用、维修费用等。
四、备用金的申请1.备用金的申请流程备用金的申请应通过公司财务管理部门进行。
具体流程如下：1.申请人向财务管理部门提交备用金申请单并注明申请事由和金额。
2.财务管理部门审核并批准备用金的申请，将备用金划拨至申请人的账户。
3.申请人使用备用金，并在使用后及时向财务管理部门进行报账。
4.报账审核通过后，财务管理部门将备用金报销至原申请人的账户。
2.备用金的使用原则1.使用备用金应遵守公司的财务政策和内部管理规定，并且应当符合合理、必要的原则。
2.备用金不得用于个人的支出、投资、捐赠或慈善捐款。
3.备用金的使用应当尽量合理节约，控制在预算内的范围内。
3.备用金的申请单备用金申请单应包括以下内容：1.申请人姓名、部门和职位2.申请费用的具体事由和金额3.申请费用的预算和财务分析4.备用金使用计划五、备用金的管理备用金的管理应该包括以下方面：1.备用金的保管备用金应该由财务管理部门的专人负责保管，备用金保管人必须具备良好的诚信、责任和能力，保管备用金时应规范、科学、安全。
2.备用金的核算和结算备用金应当进行科学、规范、可靠的核算和结算。
涉及多人使用的备用金，应该及时汇总，制定结算标准，保证结算的及时性和准确性。
3.备用金的监管和审计备用金的监管和审计应由财务管理部门负责，对备用金的管理过程进行监督和审计，发现问题及时调整和纠正，确保备用金的使用符合公司的财务政策和内部管理规定。
六、附则本管理制度自颁布之日起生效，具体执行实施细则由公司财务管理部门制定并公布。
备用金管理制度[6]
![备用金管理制度[6]](https://img.taocdn.com/s3/m/6156bec9cd22bcd126fff705cc17552706225e53.png)
备用金管理制度一、总则为规范和加强备用金的管理，保证备用金的安全、有效、合规使用，制定本备用金管理制度。
二、适用范围本备用金管理制度适用于公司内所有部门和人员，严格执行。
三、备用金管理的基本原则1.合法、公正、透明原则：备用金使用必须符合国家法律法规和公司相关规定，使用必须公开透明，确保使用过程公正合理。
2.谨慎、审慎原则：备用金使用必须经过严格的审核和审批流程，使用人员必须谨慎使用，确保备用金的安全和合理使用。
3.进出一致原则：备用金的进出必须一致，即备用金只能用于与企业经营活动相关的支出，并且备用金的金额必须等于进入备用金账户的金额。
4.分级管理原则：备用金管理必须按照分级管理的原则，确保不同级别的备用金管理人员负责相应的备用金使用和审批。
四、备用金的定义和分类1.备用金的定义：备用金是指公司用于日常运营活动中临时需要的资金，用于支付不可避免的各种开支。
2.备用金的分类：备用金根据用途分为员工备用金、办公备用金和项目备用金。
五、备用金的申请和审批1.申请流程：备用金的申请必须填写备用金申请表，明确申请金额、用途和时间等，并由申请人提交给上级主管审核。
2.审批流程：备用金的审批必须经过分级审批，并由备用金管理人员进行最终审批。
备用金审批流程包括：申请部门主管审批、财务部门审批、总经理审批等。
3.审批标准：备用金的审批标准必须根据公司实际情况进行制定，确保备用金使用的必要性和合理性，并考虑公司的财务状况。
六、备用金的使用和报销1.使用原则：备用金的使用必须符合备用金的用途和额度要求，不能私自挪用或滥用，必须使用于与企业经营活动相关的支出。
2.使用流程：备用金的使用必须填写备用金使用申请表，明确使用金额、用途、时间等，并经过备用金管理人员审批后方可使用。
3.报销流程：备用金的报销必须填写备用金报销申请表，附上相关凭证，并由备用金管理人员进行审批后方可报销，报销金额必须与使用金额一致，且按照相关规定进行报销。
备用金的管理制度范本
备用金的管理制度范本一、总则备用金是指企业或组织留存下来以备不时之需的一定金额的资金。
为了规范备用金的管理，提高资金利用效率，特制定本管理制度。
二、备用金的来源1.备用金的来源主要包括以下几个方面：- 企业或组织自有资金的留存；- 特定项目的资金拨付；- 其他合法合规的资金来源。
2.备用金的金额由企业或组织进行合理预算，根据实际需求确定。
三、备用金的保管与使用1.备用金由企业或组织设立专门的备用金账户进行管理，确保资金的安全和有效利用。
2.备用金的保管负责人应具备相关的财务知识和管理能力，负责备用金的日常保管和存取工作，并定期做好备用金账户的清理和核对。
3.备用金的使用必须严格按照企业或组织的规定程序进行，由备用金管理人员提交申请，并经过审批才能使用。
4.备用金的使用范围主要包括：- 应急备用金：用于应对突发事件、紧急需求等情况；- 项目备用金：用于支持企业或组织的特定项目；- 运营备用金：用于企业或组织的日常运营开支。
5.备用金的使用必须符合相关的法律法规和企业或组织的内部管理制度，严禁违规操作和挪用资金。
四、备用金的审计与监督1.对备用金的使用进行定期的内部审计和外部审计，确保备用金的使用符合规定，并及时发现和纠正问题。
2.备用金的使用情况应及时向企业或组织的主管部门进行报告，接受监督和管理。
3.备用金管理人员需按照企业或组织的要求进行定期的培训和考核，提高管理水平和责任意识。
五、责任追究制度对于超出权限或违规操作的备用金使用，将追究相关责任人的责任，包括停职、降职、解聘或追究法律责任等。
六、附则本管理制度的解释权归企业或组织所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和修订，并经相关部门批准后实施。
以上即为备用金的管理制度范本，企业或组织可根据自身情况进行相应的修改和完善。
备用金的管理制度
备用金的管理制度1. 前言备用金是指企业中用于应对紧急或未预料到的费用支出的一笔资金。
它在企业运营中具有重要的作用，能够为企业提供一定的经济安全保障。
为了有效管理备用金，提高资金利用效率，制定一套科学合理的备用金管理制度是必要的。
本文将介绍备用金的管理制度，具体包括备用金的设立、申请和使用等方面内容。
2. 备用金的设立企业应该在财务预算中专门设立备用金这一项目，用于应对紧急或未预料到的费用支出。
备用金的金额应根据企业规模、经济实力和风险承受能力等因素进行合理确定。
一般来说，备用金金额应在总资产的1%到10%之间。
3. 备用金的申请与审批当企业内部或外部发生紧急情况需要使用备用金时，员工应提交备用金申请，明确申请金额、用途和紧急性等内容。
备用金申请应经过核心管理层和财务部门的审批才能获得批准。
审批流程中应充分考虑紧急情况的特殊性，以确保备用金的及时有效使用。
4. 备用金的使用范围备用金的使用范围应明确规定，以避免滥用或不当使用。
一般来说，备用金可以用于以下几个方面：•突发事件的处置费用，如天灾、事故等；•临时性项目或任务的经费支出；•部分日常费用支出，如办公用品、员工福利等。
备用金的使用应符合公司的财务制度，遵循合规合法的原则。
5. 备用金的管理与监控为了保证备用金的有效管理与监控，企业应建立备用金管理制度。
制度包括以下几个方面：5.1 备用金的核算与记账企业应专门设立备用金账户，将备用金存放于该账户中，并分年度进行核算和记账。
核算内容包括备用金收入、支出、结余和使用情况等。
5.2 备用金的保管与安全备用金应由财务专人保管，确保资金的安全。
同时，备用金的存放地点应选择有保险和安全设施的地方，并定期进行资金清点和复核，以防止资金的浪费或丢失。
5.3 备用金的定期审计为确保备用金的合法合规使用，企业应定期进行备用金的审计工作。
审计内容包括备用金申请和使用流程是否规范、备用金使用是否符合规定等。
5.4 备用金的追溯与跟踪企业应建立备用金的追溯与跟踪机制，随时了解备用金的使用情况。
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备用金管理制度
为了防止资金流失，加强资金管理，提高工作效率，现就公司备用金管理规定如下：
一、备用金分类
为保证日常临零支付而单独储备的现金。
备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种。
1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比
较固定的特点。
2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间
较短的特点。
3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快
的特点，一般不超过规定限额。
二、备用金借支、归还手续
1、定额备用金和临时备用金的借支、归还手续：
（1）、借支：借款人填写《备用金申请单》——部门负责人签字——财务人员核签备用金余额——财务总监审核——董事长（或副董事长）审批——出纳记帐审核付款。
（2）、会计核算设置科目：“其他应收款——定额备用金——部门/姓名”；
“其他应收款——临时备用金——部门/姓名”。
（3）、定额备用金配备：以实际签批为准。
2、归还：
备用金需按时归还或及时报账冲销，当月超标准的借支额度，如不按时交回借支的，财务部门从次月开始从其工资中扣回，并按银行贷款同期利率计息清算。
属个人特殊原因经董事长（或副董事长）批准同意的借支不属备用金范围，应按约交还或从工资中扣还。
其借支按银行同期贷款利息计息。
3、出纳备用金的提取手续：
出纳填写《资金申请单》——会计主管审核——财务总监审批——填写基本户银行支票（或网上银行转帐提现）——会计根据相关票据记帐。
三、备用金管理
1、定额备用金的管理：
（1）、根据工作需要、管理需要原则进行办理，额度根据支出业务变化，对使用对象和用途范围一年审定一次；
（2）、定额备用金实行专人借支专人负责的办法，不得全部或部分转借或以临时备用金性质借支他人。
（3）、因人员调动或离职等原因造成定额备用金责任人更换的，必须办理变更手续，变更方法采用借还两条线，即原责任人办理还款，新责任人办理借款。
2、临时备用金的管理:
（1）、临时备用金包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款。
（2）、具体借支人为借支款项的责任人，转借或其他情况而没有办理相关财务手续的，财务不予承认。
（3）、临时备用金由借款人以现金归还或费用报销抵冲。
（4）、部门负责人为各种临时性备用金归还的第一管理人，必须监督经办人及时办理相关报帐归还手续；
3、出纳备用金的管理：
（1）、出纳备用金的使用者只能是财务部门出纳员。
（2）、出纳领取备用金要求开具基本户银行支票（或网上银行转帐提现），不得以收坐支。
（3）、出纳备用金必须注意安全第一原则，有专用保险柜存放现金，并且存放地点符合公安、公司安全管理原则。
（4）、保险柜隔夜存放现金额不得超过控制金额，特殊情况下的大额存放，必须及时向财务总监报告，以便采取相应的安全措施。
（5）、出纳备用金必须日清月结，每天核对帐实数据。
（6）、出纳备用金的直接责任人为当事现金出纳员，财
务部副部长及财务总监负管理责任。
4、相关约定
（1）、对未转正员工、经常性违反结算纪律的员工实行控制借支。
（2）、借支不分金额大小，均须报副董事长（或总经理）审批。
（3）、各部门员工变更或离职必须及时办理清帐手续，人事部门及其他相关单位、部门有义务及时通知财务部清帐，否则，造成的损失由相关责任单位或部门负责。
（4）、财务部出纳于每月5号前清理临时性个人备用金借款，并以文字方式告知当事人；财务部部长负责协助催收。
（5）、财务部于每月10日前编制《备用金余额表》。
四、罚则
1、出纳在审批手续不全情况下借支备用金的，按借支金额10%处罚，情节严重者直接除名并追究其法律责任。
2、到期临时备用金借款未及时收回的，也无法提供其他特批书面报告的，每发现一笔，对出纳扣罚100元。
3、财务部负责人负责对备用金定期盘点（一个月不少于一次），对因未及时盘点而出现的损失承担连带责任；备用金盘点损失，一律由责任人赔偿；盘点盈余，交公司财务部作挂账处理，无法查明原因的，进行账务处理，列入“营业外收入”科目。
4、临时备用金超过归定时间不归还，逾期按银行同期贷款利率计息，并在归还借款时付清；因长期出差在外无法回借款地归还的或其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经主管领导证明，财务总监审核，董事长（或董事长）批准后免于罚息。
5、若借款人拒不归还（超过归还时间一个星期），由出纳提出申请经批准后，告知总务部相关人员在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。
如人力资源部未作扣款处理，每次处罚200元，造成损失的，由责任人承担。
6、财务部对借款人的借款信用进行评定，对于逾期还款或拒不还款等人员，
严格控制以后借款甚至取消借款资格。
7、借款人员发生人事异动或离职，人力资源部未书面通知财务部确认清账，造成借款无法收回的，由总务部承担借款损失。
五、附则
本办法由财务部负责解释。