记账客户资料交接清单
资料交接清单(模板)
引言概述
正文内容
一、交接准备
1.制定详细的交接计划：列出所有需要交接的文件、数据、任务和联系人，以及交接时间表。
2.安排交接会议：与接手人员安排会议，明确交接的目标和内容。
二、文件交接
1.列出所有需要交接的文件：整理并清点所有需要交接的文件，包括工作报告、合同文件、客户资料等。
2.提供文件说明：为每个文件提供详细的说明，包括文件名称、所属项目、存放位置等。
三、数据交接
1.调查和整理需要交接的数据：确定需要交接的数据库、电子表格、软件工具等数据资源，并整理其相关信息。
2.提供数据备份和恢复指南：提供有关数据备份策略、恢复方法和存储介质的详细说明。
3.确保数据的安全性和完整性：确保所有数据的保密性和准确性，同时验证数据的备份和恢复过程。
四、任务交接
1.列出需要交接的任务：明确每个任务的具体内容、关键步骤和工作时间表。
2.提供任务进展和状态报告：向接手人员提供任务的当前进展和状态，确保他们可以顺利接手并继续工作。
3.安排培训和辅导：为接手人员提供必要的培训和辅导，确保他们理解任务要求和工作流程。
五、联系人交接
1.列出需要交接的联系人：整理并记录需要交接的内部和外部联系人的详细信息。
2.提供联系人的背景和关系说明：对重要联系人提供其背景信息和关系说明，以帮助接手人员更好地与他们合作。
3.安排介绍和联络：帮助接手人员与重要联系人进行介绍和沟通，确保顺利过渡。
总结
资料交接是一项重要的工作，它可以确保工作的连续性和高效性。本文介绍了一份资料交接清单模板，该模板可以指导交接过程，包括交接准备、文件交接、数据交接、任务交接和联系人交接。使用这个模板可以确保资料交接的顺利进行，避免信息丢失和
客户代账资料交接表
WORD 格式
专业资料整理
客户资料交接表
交接日期：
客户名称
营业执照副本
统一社会 信用代码
银行开户始可证
基 础 资 联系人姓名 法人身份证复印
件
联系人电话 公司章程 料
公司类型 银行回单卡 税控盘及密码 CA 及密码 公章、发票章
验资报告 项目
清单 账册日期
本数
是否交接
现金日记账
会 计
账本
银行日记账
总账
明细账 （固定资产）
凭证
客 户 签 字
资 料
科目汇总表 增值税申报表
税务报表
附加税申报表 企业所得税 申报表 个人所得税 申报表 交
接 员 签 字
账务报表
备注：
客户资料交接清单
客户资料交接清单
1. 项目概述
本文档旨在提供一个客户资料交接的清单，以确保在客户关系转移的过程中，能够顺利地进行必要的文件和信息的交接。
2. 交接步骤
2.1 确定交接责任人
确定参与交接的责任人，包括原负责人和新负责人。他们将负责管理交接过程中的文件和信息，并确保交接的顺利进行。
2.2 客户信息
在交接过程中，必须确保客户的信息安全和完整性。确保以下客户信息已完整记录并交接给新负责人：
- 客户姓名
- 客户联系方式
- 客户地址
- 客户公司名称（如适用）
- 客户公司联系方式（如适用）
2.3 项目文件
交接过程中，需要将以下项目文件交接给新负责人：
- 合同和协议：包括与客户签订的合同和协议的副本。
- 项目计划和进程记录：包括与客户项目相关的计划和进程记
录文件。
- 报告和文档：包括向客户提交的报告和其他相关文档的副本。
- 邮件和通信记录：包括与客户之间的邮件和通信记录的副本。
- 工作日志和任务清单：包括与客户项目相关的工作日志和任
务清单的副本。
2.4 内部沟通
交接过程中，必须与团队内部进行有效的沟通，确保交接信息
的及时传递和理解。
- 向团队成员宣布交接计划，并指定交接时间和责任人。
- 共享交接清单，确保每个人都了解交接的内容和任务。
- 定期与团队成员进行进度更新和讨论，解决可能出现的问题。
2.5 客户沟通
在交接过程中，必须与客户进行清晰和及时的沟通，以确保客户了解交接过程，并能够与新负责人进行有效的沟通。
- 向客户介绍新负责人，并提供其联系方式。
- 解释交接的原因和目的，以确保客户的理解和支持。
会计交接清单范本范文(精选6篇)
会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：
会计交接清单
交接人：姓名
接收人：姓名
交接日期：日期
1. 财务账簿
- 总账
- 明细账
- 日记账
- 凭证
2. 资产与负债明细表
- 资产明细表
- 负债明细表
- 所有者权益变动表
3. 科目余额表与试算表
- 科目余额表
- 试算表
- 应收账款明细表
- 应付账款明细表
4. 现金与银行存款交接
- 现金备用金情况
- 银行存款账户及余额
5. 应收与应付款项
- 应收账款明细表
- 应付账款明细表
- 未开票收入与未开票支出情况
6. 固定资产
- 固定资产清单
- 固定资产变动情况
7. 税务相关
- 税务申报记录
- 纳税申报表
- 发票及相关凭证
8. 工资与福利
- 员工工资记录
- 社保与公积金缴纳情况
9. 其他重要文件
- 合同与协议
- 重要凭证复印件
- 会计报表及相关分析报告
备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确
认。
签字：
交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________
会计交接清单范本范文2：
会计交接清单
交接人：姓名
接收人：姓名
交接日期：日期
1. 财务账簿
- 总账
- 分户账
- 明细账
- 凭证
2. 资产与负债明细表
- 资产明细表
- 负债明细表
- 所有者权益变动表
3. 成本与费用分析
- 成本明细表
- 费用明细表
- 制造费用分析报告
- 营业费用分析报告
4. 现金与银行存款交接
- 现金备用金情况
- 银行存款账户及余额
5. 应收与应付款项
- 应收账款明细表
- 应付账款明细表
- 未开票收入与未开票支出情况
会计资料交接清单
会计资料交接清单(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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会计资料交接清单
有限公司原主管会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下：
1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）；
2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月；
3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期
收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐
本一本，均从201*年*月截止到201*年*月；
4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月；
5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同
章一枚，税控IC卡一个；
6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一
份，
税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份；
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：
接交人：
监交人：
201*年*月*日星期四会计交接手续
1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：
①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
代理记账资料交接清单
代理记账资料交接清单
1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、
邮递费等（每月）；
2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；
3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；
4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；
5、有关经济合同；
6、每月的银行对账单；
7、其他原始单据（每月）；
8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；
9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；
10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；
11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；
12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；
交接公司（代表人）：
经手人：
年月日
会计资料交接清单 (1)
会计资料交接清单
有限公司原主管会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下：
1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）；
2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月；
3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月；
4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月；
5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个；
6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，
税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份；
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：
接交人：
监交人：
201*年*月*日星期四
会计交接手续
1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：
①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
会计交接清单
会计资料移交清册
一、具体业务交接
1、 截止 年 月 日库存现金：现金日记账 元，实存现金
元，帐实相符;现金日记账余额与总账余额相符。
2、截止 年 月 日银行存款日记账余额 元，核对相符。
3、固定资产实际 元；账面 元，核对相符。
二、会计账簿、凭证及报表等会计档案：
年份账簿凭证报表其他
固定资产账簿 本。
二、代管印鉴：
序号印鉴名称数量
1
三、票据方面：
1、发票领购簿资料：
领购簿名称数量启用时间使用情况
2、发票使用情况：
①已使用 票据 张，发票号码： ； 票据 张，发票
号码： 。
②尚未开出的空白 票据 张，发票号码： 票据 张，
发票号码： 。
3、支票使用情况：
①空白转帐支票 张，票号 。
②现金支票 张，票号： 。
③电汇单 张，票号： 。
④密码器1个。
四、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担
1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即 年 月 日。
2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。
五、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
六、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。
移交人： 接交人：
监交人：
财务交接清单
财务交接清单
财务交接清单
以下是工作交接的详细内容：
交接日期：年月日
一、资金方面
1.库存现金：核对现金日记账元，实际存现金额为元，账
实相符。
2.银行存款账面金额为元，实际金额为元。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
4.是否有员工存在借款，如有请提供借款条或预支条。需
附银行存款余额表，有押金条的提供押金条单据。
二、移交账簿票据
1.本年度及以上年度原始票据本。
2.本年度及上年度会计报表张。
3.如果有使用现金支票和转账支票请作出说明。
4.银行对账单份。
5.凭证本。
6.社保，个税等涉税申报资料本。
三、财务工具交接
1.财务单枚，专用单枚，法人章枚，公章枚。
2.电费卡张。IC卡（）张。
3.银行U盾个，网银相关资料。
4.对应收账款进行清理，账实是否一致，是否存在不能回收或有异常的应收账款。
5.应付账款是否已经更新到最新日期。
6.哪些客户已，作出备注。
四、有关电脑，电子文件，电子表格有客户的需要先设置为无密码状态下进行交接。
以上是否按要求处理完毕：是否
未尽事项可在备注说明；
五、交接后工作责任划分：
年月日前的会计责任由原会计负责；年月日后的会计工作由接管人负责；以上移交事项均经交接双方确认无误。
移交人：
接管人：
移交时间：2020年12月2日
客户关系交接清单
客户关系交接清单
=================
在客户关系管理中，当一个员工离开或更换岗位时，需要进行客户关系的交接。为了确保顺利交接并保持良好的客户关系，以下是一份客户关系交接清单，供参考使用。
1. 确定交接的时间和方式
确定一个适当的时间安排，以便新员工能够与前员工共同了解客户情况并顺利接手工作。交接方式可以通过面对面会议、电话会议或电子邮件等方式进行。
2. 提供客户资料
提供详细的客户资料，包括客户名单、联系人信息、合同和协议、报告和文件等。确保新员工能够轻松地找到和了解客户的背景和历史。
3. 介绍关键客户
针对重要的客户，安排会议或电话会议，让新员工能够与客户面对面沟通，并获得必要的介绍和背景知识。确保新员工了解客户的需求、问题和期望，以便能够提供更好的服务。
4. 说明未完成的工作和待办事项
列出前员工尚未完成的工作和待办事项，并对其进行说明。确保新员工了解现有的工作进展和还需完成的任务，以便能够直接继续工作。
5. 传达内部知识和流程
除了客户信息，还需要向新员工传达内部知识和流程。包括公司的战略、目标、标准流程、使用的工具和系统等。确保新员工能够快速适应工作环境并熟悉公司的操作流程。
6. 提供后续支持
交接不仅仅是一个过程，还需要提供后续的支持。确保新员工
能够得到必要的辅导和指导，并随时解答他们可能遇到的问题。可
以安排定期的跟进会议，以确保交接工作的顺利进行。
7. 更新客户关系记录
最后，更新客户关系记录，添加新员工的信息并标记交接日期。这样可以确保记录的准确性，并提供关于客户历史和交接情况的透
客户代账资料交接表
接
日Βιβλιοθήκη Baidu
接
交 交 料 资 户 客
基础资料
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尸签字
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□
D
总账
明细账
（固定资产）
凭证
科目汇总表
税务报表
增值税申报
表
交接员签字
附加税申报
表
企业所得税
申报表
个人所得税
申报表
账务报表
备注：
代理记账资料交接清单五篇范文
代理记账资料交接清单五篇范文
第一篇：代理记账资料交接清单
代理记账资料交接清单
1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等（每月）；
2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；
3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；
4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；
5、有关经济合同；
6、每月的银行对账单；
7、其他原始单据（每月）；
8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；
9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；
10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；
11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；
12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；
交接公司（代表人）：
经手人：
年月日
第二篇：内资注册公司代理记账所需资料清单
• 营业执照复印件
• 国税登记证复印件
• 地税登记证复印件
• 组织代码证复印件
• 法人代表复印件
• 员工身份证复印件
• 每月收入发票记账联
• 每月成本发票客户联
• 每月银行对帐单
• 每月费用支出凭证(包括已粘贴好，计算无误的审批单及原始凭证，例如租金、电话费、车票、餐票等发票)
• 每月员工工资单
• 每月社保扣款单
• 每月银行扣税单
• 有关银行的收付款凭证(例如记账单、支票头等)
• 其他应进行账务处理的资料
我们代理记账前最近一期的会计报表、纳税申报表
我们代理记账前最近一期会计报表对应的各项目(科目明细表)
会计资料移交清单【范本模板】
会计档案移交清单
因（注明原因），现将工作移交由接管.依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：
一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：
二、代管印鉴（包含U盾）：
三、代管U盾：
四、代管相关证件：
五、政府网站（如统计、税务类）：
六、其他移交事项：
1、财务部钥匙把、保险柜钥匙把、文件柜钥匙把;
2、其他有关财务资料:
七、其他未完成事项：
八、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担
1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日，即年月日.
2、移交人负责会计交接基准日之前(不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。
九、以上交接事项均经交接各方确认无误.请接交人按相关法律法规妥善保管会计
资料。
十、本交接书一式三份,交接双方各执一份，监交人一份.
移交人:（签章）接交人:（签章）
监交人：（签章）
时间: 年月日