1国内合约手续费保证金汇总 (4)
有关期货委托合同(期货交易受任人)8篇
有关期货委托合同(期货交易受任人)8篇篇1期货委托合同甲方（委托人）：____________________乙方（受任人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行期货交易事宜，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方进行期货交易，包括但不限于是指期货市场的商品期货、股指期货等各类金融期货。
乙方将接受甲方委托并按照本合同的约定，对甲方的期货交易活动进行代理操作。
二、委托期限及交易方式1. 本合同的委托期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
委托期限届满前，经双方协商一致，可以延长委托期限。
2. 甲方通过乙方提供的交易平台进行期货交易，乙方应向甲方提供稳定、安全的交易平台及相关服务。
三、交易规则与风险管理1. 甲方应当充分了解期货市场的风险，遵守期货市场的交易规则和相关法律法规。
乙方有权对甲方的交易行为进行监管和管理。
2. 乙方将根据市场情况和甲方账户的风险承受能力，对甲方的交易活动进行合理的风险管理。
当甲方账户出现异常情况时，乙方有权采取必要的措施保护甲方的资金安全。
四、费用及支付方式1. 甲方应当向乙方支付期货交易代理费用，具体金额根据交易金额和乙方的收费标准确定。
甲方应当在每月的______日前向乙方支付代理费用。
2. 乙方有权根据市场情况和业务需要调整收费标准，但应当在调整前及时通知甲方并获得甲方的同意。
五、保证金管理1. 甲方应当向乙方缴纳保证金，以保证期货交易的正常进行。
保证金的数额根据期货交易的具体情况和乙方的要求确定。
2. 乙方应当对甲方的保证金实行专户存储、专款专用，并按照乙方的规定和相关法律法规的要求对保证金进行管理。
3. 在期货交易过程中，如因甲方的交易行为导致保证金不足，乙方有权按照相关规定和要求追加保证金或者采取其他措施保护自身权益。
2020最新期货手续费一览表
2020最新期货手续费一览表期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦，且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。
新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤，焦煤合约的交易单位是60吨/手，而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中，郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中，所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中，1个品种合约已经过审等待上市交易，1个品种正在过会。
不同品种手续费不一样。
各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是),客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。
不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，相对大的实力强的期货公司手续费高一些，而一些小的期货公司略低。
手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。
平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。
多头实际盈亏的计算方法是盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X 合约单位-手续费空头盈亏的计算方法是盈/亏=(卖出价-平仓份)X待仓量X合约单位-手续费②如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓：③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金;④如果仍不足以弥补亏损，则转让该会员的会员资格费和席位费;⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金，同时向该会员进行追索。
就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
浮动盈亏的计算方法是浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。
国金佣金宝手续费收取标准
国金佣金宝手续费收取标准
国金佣金宝手续费默认是万三的，股票交易佣金是指在股票交易时需要支付的款项，股票交易手续费分三部分：印花税、过户费、佣金。
券商交易佣金最高为成交金额的3‰，最低5元起，单笔交易佣金不满5元按5元收取。
佣金这块都是可以进行协商调整的，如果你想要一个低佣金的账户，可以联系好券商的客户经理协商办理，客户经理手里有优惠权限。
国金佣金宝佣金手续费多少详细如下：
一：佣金：最高不超过成交金额的千分之3（0.3%），最低5元起，单笔交易佣金不满5元按5元收取，买卖双向收取。
二：过户费：成交金额的万分之0.1（0.001%），买卖双向收取，由证券公司代收后交给中国证券登记结算中心。
三：印花税：按卖出金额的万分之5（0.05%），只有股票卖出单向收取。
是支付给财税部门的税收，由券商代扣后由交易所统一代缴，债券与基金交易不收印花税。
期货交易手续费一览表2021
期货交易手续费一览表20212021年期货交易手续费一览表：1. 郑商所：（1）沪深股指期货：买入：最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低12元/手，最高48元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低12元/手，最高54元/手，按今结算价的1‰收取。
2.上期所：（1）股指期货：买入：最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
3.大商所：（1）股指期货：买入：最低36元/手，最高144元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低36元/手，最高180元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
2021年的期货市场也很活跃，投资者可以更好地进行交易。
但在交易前，投资者还需仔细了解期货交易手续费。
下面给大家总结期货交易手续费的主要情况：（1）郑商所：沪深股指期货买入最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低12元/手，最高48元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低12元/手，最高54元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）上期所：股指期货买入最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
（3）大商所：股指期货买入最低36元/手，最高144元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低36元/手，最高180元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
期货保证金计算方法
期货保证金计算方法期货保证金计算方法在交易平台(环球金汇网)里, 所需保证金全部由美元来结算. 以迷你帐户为例,进行一手即10K基准货币的交易, 如果杠杆比率是200:1, 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金.保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外), 如某时段的汇率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892 则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):同样地，一个标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10倍，以此类推，以上数据仅供参考，请以平台实际计算为准。
期货保证金计算比例所谓比例保证金是指按照合约价值以固定比例动态计算的开仓保证金，即保证金按照下式计算：开仓保证金=股指期货点位×合约乘数×保证金比例×买卖张数，其中合约乘数表示1个指数点相当的价值。
沪深300指数期货的合约乘数定为300元。
比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。
固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级(例如6%)。
但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。
解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。
而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算保证金也就没有多大区别了。
期货保证金分类结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。
期货交易的交易费用手续费与保证金的详解
期货交易的交易费用手续费与保证金的详解期货交易作为金融市场的重要组成部分，具有高投资回报和流动性强的特点，吸引了众多投资者的关注。
然而，在进行期货交易时，投资者需要了解和承担一定的交易费用手续费和保证金。
本文将对期货交易的交易费用手续费和保证金进行详细解释。
一、交易费用手续费的介绍在进行期货交易时，投资者需要支付交易费用手续费，这是投资者进行交易所必须承担的开销。
交易费用手续费包括手续费和交易所规定的其他费用。
1. 手续费手续费是指投资者进行期货交易时需要支付给期货公司的费用，用于覆盖交易所提供的交易服务和风险管理服务成本。
手续费的计算方式通常是基于交易合约的成交金额，并按照一定比例收取。
手续费的具体标准由交易所和期货公司根据实际情况制定，因此不同的期货品种和期货公司的手续费可能会有所不同。
2. 交易所规定的其他费用除了手续费之外，交易所还可能规定其他费用，如交易所费用、交割费用等。
这些费用是投资者在进行期货交易过程中必须支付的额外费用。
交易所规定的其他费用根据交易所的制度和政策有所不同，投资者在进行期货交易前应当了解并计算好这些费用，以便能够准确评估投资成本和风险。
二、保证金的介绍1. 保证金的概念保证金是指投资者在进行期货交易时向期货公司交纳的一定金额，作为履行交易的信用保证和风险管理的手段。
保证金是交易所为保障交易的安全和稳定所设立的制度，它可以保证投资者在交易亏损时能够及时追加资金，以保护交易所和其他交易参与者的合法权益。
2. 保证金的分类保证金可以分为开仓保证金和维持保证金两种。
开仓保证金是投资者在建立新头寸时需要交纳的保证金，它是期货交易的初始保证金，主要用于覆盖投资者可能发生的亏损。
开仓保证金通常是根据交易合约的价值比例计算，并在投资者建立新头寸时从其资金账户中划出。
维持保证金是指投资者在持有头寸期间需一直维持在账户中的保证金金额。
当投资者头寸的盈亏发生变动时，维持保证金也会相应调整。
期货交易费用剖析详细了解期货交易的各项费用
期货交易费用剖析详细了解期货交易的各项费用期货交易费用剖析：详细了解期货交易的各项费用随着金融市场的发展，期货交易逐渐成为投资者的热门选择。
然而，对于初学者来说，了解期货交易所涉及的各项费用可能令人感到困惑。
本文将详细解析期货交易的各项费用，帮助读者更清晰地了解期货市场。
一、手续费在期货交易中，手续费是不可避免的一项费用。
手续费的收取基于交易所和期货经纪商的规定，通常根据交易合约的价值或交易量来计算。
手续费的数额可能会根据交易所和期货经纪商的政策而有所不同，因此投资者在选择合适的期货经纪商时需要仔细考虑手续费的因素。
二、保证金保证金是投资者参与期货交易的必备条件。
保证金是投资者在交易合约中支付的一部分资金，旨在确保投资者有足够的资金来承担交易风险。
保证金的金额通常是交易合约总价值的一定百分比，这个比例由交易所规定。
不同品种的期货合约可能有不同的保证金要求。
投资者需要根据自身的投资计划和风险承受能力来决定合适的保证金支付金额。
做好风险管理，确保保证金充足是投资者成功交易的重要一环。
三、交易所费用除了手续费和保证金外，投资者还需要支付一些与交易所相关的费用。
这些费用可能包括交易所会员费、数据订阅费、交易所的清算费用等。
这些费用可能因交易所和合约种类而异，投资者应当向期货经纪商咨询详细信息。
四、市场数据费用市场数据对于期货交易者来说至关重要，可以提供市场行情、历史价格和其他相关信息。
然而，获取市场数据并不是免费的，交易所或数据供应商通常会向投资者收取费用。
数据费用是根据投资者获取的数据服务类型和数量来计算的。
投资者可以根据自己的需求选择不同的数据包，从而控制数据费用支出。
五、隐含成本除了明显的费用之外，期货交易中还存在着一些隐含成本。
这些成本可能包括滑点（Slippage）、成交延迟和市场流动性不足等。
滑点指的是订单执行价格与投资者期望的价格之间的差异，成交延迟是指投资者下单后直到实际成交所需的时间。
期货手续费一览表2022
期货手续费一览表：1、上海期货交易所白银（AG）：0.01%(6/12合约0.05%)，(交割月前第二月第一个交易日起6/12合约0.05%，除6/12合约外合约0.05%)铝(AL)：30元/手黄金(AU)：20元/手(6/12合约100元/手)，(交割月前第二月第一个交易日起100元/手(1/3/5/7/9/11月合约20元/手))石油沥青(BU)：0.10%铜(CU)：0.05%(平今0.1%)燃料油(FU)：0.01%(1/5/9合约0.05%)，(交割月前第二月第十个交易日起全部恢复为0.05%)热轧卷板(HC)：0.10%(2110合约0.1%，平今0.3%)镍(NI)：30元/手(2111/2112合约平今60元/手)铅(PB)：0.04%螺纹钢(RB)：0.10%(2110合约0.1%，平今0.3%)橡胶(RU)：30元/手锡(SN)：30元/手(2111/2112合约平今450元/手)漂白硫酸盐针叶木浆(SP)：0.05%不锈钢(SS)：20元/手(2111合约100元/手，平今400元/手;2112合约平今400元/手)线材(WR)：0.04%锌(ZN)：30元/手铜期权-欧式：50元/手，执行与履约50元/手橡胶期权-美式：30元/手，执行与履约30元/手黄金期权-欧式：20元/手，执行与履约20元/手铝期权-美式：15元/手，执行与履约15元/手锌期权-美式：15元/手，执行与履约15元/手2、大连商品交易所黄大豆1号(A)：20元/手黄大豆2号(B)：10元/手胶合板(BB)：0.10%玉米(C)：2元/手(1、5、9合约12元/手)玉米淀粉(CS)：非1/5/9合约2元/手(1/5/9合约15元/手)苯乙烯(EB)：30元/手(2105合约平今60元/手)乙二醇(EG)：30元/手纤维板(FB)：0.10%铁矿石(I)：非1/5/9合约0.01%，1/5/9合约0.1%冶金焦炭(J)：非1/5/9合约0.1%(1/5/9合约非日内0.1%，日内0.14%，2109合约非日内0.1%，日内0.3%2110/2111/2112/2201合约0.6%)鲜鸡蛋(JD)：0.15%焦煤(JM)：非1/5/9合约0.1%(1/5/9合约非日内0.1%，日内0.14%，2109合约非日内0.1%，日内0.3%2110/2111/2112/2201合约0.6%)聚乙烯(L)：10元/手生猪(LH)：0.2%(日内0.4%)棕榈油(P)：非1/5/9合约2元/手，1/5/9合约25元/手(2009/2101/2105合约25元/手)液化石油气(PG)：60元/手聚丙烯(PP)：10元/手粳米(RR)：非1/5/9合约2元/手，1/5/9合约10元/手聚氯乙烯(V)：10元/手豆油(Y)：非1/5/9合约2元/手，1/5/9合约25元/手豆粕期权-美式：10元/手，执行与履约10元/手玉米期权-美式：6元/手，执行与履约6元/手铁矿石期权-美式：20元/手，执行与履约20元/手聚丙烯期权-美式：5元/手，执行与履约10元/手聚氯乙烯期权-美式：5元/手，执行与履约10元/手聚乙烯期权-美式：5元/手，执行与履约10元/手液化石油气期权-美式：10元/手，执行与履约10元/手棕榈油期权-美式：5元/手，执行与履约10元/手3、郑州商品交易所州商品交易所：10吨/手：50元/手(平今200元/手)棉一号(CF)：43元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约20元/手单边)，2201合约100元/手棉纱（CY）：40元/手红枣（CJ）：30元/手(2109/2112/2201合约90元/手)粳稻(JR)：30元/手晚籼稻(LR)：30元/手甲醇(MA)：20元/手(平今60元/手，甲醇2109合约平今80元/手)(交割月前5个月起非1/5/9合约20元/手)菜籽油(OI)：20元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约10元/手)短纤(PF)：30元/手普通小麦(PM)：50元/手花生(PK)：40元/手早籼稻(RI)：25元/手菜籽粕(RM)：15元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约10元/手)油菜籽(RS)：20元/手纯碱(SA)：35元/手(2105合约30元/手，日内90元/手，2109合约60元/手，平今120元/手)硅铁(SF)：30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手，2201合约90元/手，平今300元/手)锰硅(SM)：30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手，2201合约90元/手)白砂糖(SR)：30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手)精对苯二甲酸(TA)：30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手，2105合约30元/手)尿素(UR)：50元/手(2107合约100元/手)强麦(WH)：50元/手动力煤(ZC)：300元/手(2111至2210连续月份合约1200元/手) 白糖期权-美式：15元/手，执行与履约15元/手棉花期权-美式：15元/手，执行与履约15元/手PTA期权-美式：5元/手，执行与履约5元/手甲醇期权-美式：5元/手，执行与履约5元/手菜籽粕期权-美式：8元/手，执行与履约8元/手动力煤期权-美式：15元/手，执行与履约15元/手。
期货交易费用有哪些费用
期货交易费用有哪些费用一、期货交易费用有哪些费用法律常识：期货交易费用包括：1、手续费。
手续费通常根据交易的合约价值或成交金额按比例收取，用于交易所的运营和相关服务的提供。
2、保证金利息费用。
在期货交易中，投资者需要缴纳一定比例的保证金（即交易所规定的交易保证金），作为交易的履约保障。
3、交易所会员费。
有些期货交易所可能对交易所会员收取会员费用，作为交易所提供相关服务和资讯的成本。
4、数据费用。
用于获取这些数据的费用，可以按月或年进行收费。
法律依据《中华人民共和国期货和衍生品法》第二十二条期货交易实行保证金制度，期货结算机构向结算参与人收取保证金，结算参与人向交易者收取保证金。
保证金用于结算和履约保障。
保证金的形式包括现金，国债、股票、基金份额、标准仓单等流动性强的有价证券，以及国务院期货监督管理机构规定的其他财产。
以有价证券等作为保证金的，可以依法通过质押等具有履约保障功能的方式进行。
期货结算机构、结算参与人收取的保证金的形式、比例等应当符合国务院期货监督管理机构的规定。
交易者进行标准化期权合约交易的，卖方应当缴纳保证金，买方应当支付权利金。
前款所称权利金是指买方支付的用于购买标准化期权合约的资金。
二、2023期货手续费计算方法是怎样的期货手续费计算方法是怎样的期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
1、商品期货手续费计算方法期货开户手续费根据不同的期货品种收取的费用也是不同的，主要按2种方式收取：(1)固定金额收取费用：商品期货手续费=开/平仓手数*每手手续费金额(2)按成交价值的比例收取：商品期货手续费=开/平仓手数*当前合约点数*合约吨数*手续费百分比2、股指期货手续费计算方法2、股指期货手续费计算方法数据位：股价指数2500，保证金14%，手续费0.32%%股指期货交易一手计算方法沪深300股指期货买一手合约价值为：300*2500=750000 保证金投入：2500*300*14%=105000单向手续费：2500*300*0.32%%=24所以，股指期货手续费=股价当前指数*300*手续费点数；同时股指手续费是双向收取。
中一期货手续费怎么算
中一期货手续费怎么算中一期货有限公司于2011年9月成立于香港，是国内许多投资者热衷选择的期货公司，那么在交易的时候它的手续费是怎么收取的呢?下面请看小编为你整理的资料。
中一期货手续费怎么算CN First International Futures Limited中一期货有限公司Fees(per lot per side) and Margins Schedule手续费(单边)及保证金收费表Exchange交易所Product产品Currency货币CNFCommission中一手续费Commission Ratio近似手续费率（合约价值万分率）CNFMargins=110% ofExchangemargins中一保证金=交易所标准×110%SGX A50指数(CN)USD 3 ≈万分之3.50 ≈USD 1,210SGX 日经指数(NK)USD 5 ≈万分之0.80 ≈JPY 726,000SGX 美元兑人民币离岸(UC)USD 5 ≈万分之0.50 ≈CNY 11,495HKEX H 股指数(HHI)HKD 48 ≈万分之1.20 ≈HKD 43,065HKEX 恒生指数(HSI)HKD 48 ≈万分之0.50 ≈HKD 81,235HKEX 小型H股指数(MCH)HKD 40 ≈万分之5.10 ≈HKD 8,613HKEX 小型恒生指数(MHI)HKD 40 ≈万分之2.10 ≈HKD 16,247HKEX 人民币(CUS)CNY 48 ≈万分之0.70 ≈CNY 14,212 CBT 迷你大豆USD 5 ≈万分之5.70 ≈USD 508(XK)CBT 迷你小麦(XW) USD 5≈万分之10.90≈USD 363CBT 迷你玉米(XC) USD 5≈万分之13.90≈USD 242CBT 美稻米(ZR)USD 5 ≈万分之2.30 ≈USD 1,634CBT 美豆(ZS)USD 5 ≈万分之1.10 ≈USD 2,541CBT 美豆粕(ZM)USD 5 ≈万分之1.90 ≈USD 2,178CBT 美豆油(ZL)USD 5 ≈万分之2.60 ≈USD 1,150CBT 美小麦(ZW)USD 5 ≈万分之2.20 ≈USD 1,815CBT 美燕麦(ZO)USD 5 ≈万分之5.10 ≈USD 847CBT 美玉米(ZC)USD 5 ≈万分之2.80 ≈USD 1,210CBT 小道指(YM)USD 5 ≈万分之0.60 ≈USD 4,719CME 小标普(ES)USD 5 ≈万分之0.50 ≈USD 5,748CME 小纳指(NQ)USD 5 ≈万分之0.60 ≈USD 5,808CME 澳元期货(6A)USD 5 ≈万分之0.70 ≈USD 2,178CME 加元期货(6C)USD 5 ≈万分之0.70 ≈USD 1,876CME 新西兰元(6N)USD 5 ≈万分之0.80 ≈USD 2,299CME 欧元期货(6E)USD 5 ≈万分之0.40 ≈USD 4,296CME 日元期货(6J)USD 5 ≈万分之0.50 ≈USD 3,267CME 瑞士法郎(6S)USD 5 ≈万分之0.40 ≈USD 4,840CME 英镑期货(6B)USD 5 ≈万分之0.60 ≈USD 2,239CME 活牛(LE)USD 5 ≈万分之1.00 ≈USD 2,178CME 活猪(HE)USD 5 ≈万分之1.90 ≈USD 1,452CME 育牛(GF)USD 5 ≈万分之0.70 ≈USD 4,084CME CME日经(NIY)USD 5 ≈万分之0.70 ≈JPY 605,000COMEX 纽约期金(GC)USD 5 ≈万分之0.40 ≈USD 5,143COMEX 纽约银(SI)USD 5 ≈万分之0.60 ≈USD 6,292COMEX 纽约原铜(HG)USD 5 ≈万分之1.00 ≈USD 3,449COMEX 迷你铜(QC)USD 5 ≈万分之2.00 ≈USD 1,725COMEX 迷你金(QO)USD 5 ≈万分之0.80 ≈USD 2,572COMEX 迷你银(QI)USD 5 ≈万分之1.30 ≈USD 3,146LME LMES铝3(AHD)USD 24 ≈万分之6.00 ≈USD 4,345LME LMES镍3(NID)USD 24 ≈万分之4.10 ≈USD 11,101LME LMES铅3(PBD)USD 24 ≈万分之5.80 ≈USD 4,290LME LMES铜3(CAD)USD 24 ≈万分之1.90 ≈USD 15,510LME LMES锡3(SND)USD 24 ≈万分之3.20 ≈USD 9,614LME LMES锌3(ZSD)USD 24 ≈万分之5.40 ≈USD 4,318NYMEX 美原油(CL)USD 5 ≈万分之1.70 ≈USD 4,235NYMEX 美汽油(RB)USD 5 ≈万分之1.10 ≈USD 5,445NYMEX 美燃油(HO)USD 5 ≈万分之1.10 ≈USD 5,566NYMEX 小原油(QM)USD 5 ≈万分之3.40 ≈USD 2,118NYMEX 天然气(NG)USD 5 ≈万分之2.30 ≈USD 2,299 NYMEX 小天然气USD 5 ≈万分之≈USD 575(QG) 10.20NYMEX 钯金(PA)USD 5 ≈万分之0.90 ≈USD 5,082 NYMEX 白金(PL) U SD 5 ≈万分之1.00 ≈USD 2,299伦敦ICE I燃油(UHO)USD 5≈万分之46.80≈USD 4,948伦敦ICE WTI原油(WBS)USD 5 ≈万分之1.70 ≈USD 4,400伦敦ICE 布伦特原油(BRN)USD 5 ≈万分之1.40 ≈USD 4,400伦敦ICE 柴油(GAS)USD 5 ≈万分之1.60 ≈USD 2,860纽约ICE 咖啡C(KC)USD 5 ≈万分之1.20 ≈USD 3,630纽约ICE 可可(CC)USD 5 ≈万分之1.80 ≈USD 1,755纽约ICE 美棉花(CT)USD 5 ≈万分之1.70 ≈USD 1,331纽约ICE 糖11号(SB)USD 5 ≈万分之3.40 ≈USD 1,085纽约ICE 美元指数(DX)USD 5 ≈万分之0.50 ≈USD 3,388Remark:备注Margins are subject to change and/ or revision by the Exchanges at any time without prior notice.The proportions of maintenance margin to initial margin will vary according to different individual products of the Exchanges.Margins in the table are for reference only. For accuracy, please refer to figures in the trading platform.保证金可按交易所规定不时作出修订，恕不另行通知。
最新期货手续费标准明细
最新期货手续费标准明细期货交易所手续费标准介绍期货手续费相当于股票中的佣金。
对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。
相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。
期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共22个上市品种，不同品种手续费不一样。
各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是)，客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。
不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，相对大的实力强的期货公司手续费高一些，而一些小的期货公司略低。
手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。
最新期货手续费标准期货公司在交易所的基础上加一定的比例，投资者开户务必选择大型期货公司办理。
浮动盈亏就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。
如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。
如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。
如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
实际盈亏平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。
多头实际盈亏的计算方法是：盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X合约单位-手续费空头盈亏的计算方法是：盈/亏=(卖出价-平仓价)X待仓量X合约单位-手续费当期货市场出现风险，某些会员因交易亏损过大，出现交易保证金不足或透支情况。
期货市场的交易费用手续费保证金利息与交易成本的计算
期货市场的交易费用手续费保证金利息与交易成本的计算期货市场的交易费用、手续费、保证金、利息与交易成本的计算期货市场作为金融市场的重要组成部分，具有风险高、杠杆效应大的特点。
在进行期货交易时，投资者需要了解交易所收取的各类费用，包括手续费、保证金以及利息等，同时还需要计算交易成本。
本文将详细介绍期货交易中的各项费用，并对其计算方法进行说明。
一、手续费手续费是期货交易中最基本的费用之一，是期货公司根据市场规定和自身政策向投资者收取的交易服务费用。
在一笔期货合约交易完成后，期货公司根据交易金额收取一定比例的手续费。
一般来说，手续费是按交易金额的一定比例收取的，比如按照交易额的千分之几或万分之几收费。
根据具体的期货公司及市场规定，手续费的计算方式可能存在差异。
投资者在选择期货公司进行交易时，应仔细了解其收费标准，并结合自身的交易频率和资金规模来评估手续费对投资收益的影响。
二、保证金保证金是指投资者在进行期货交易时，需要支付给期货公司的一定金额作为交易的履约保证。
保证金的支付是为了避免投资者在交易亏损时无法按时履约的风险。
保证金通常有两部分组成：交易保证金和维持保证金。
交易保证金是交易之初需要交纳的保证金，而维持保证金是在交易过程中持续交纳的保证金。
具体的保证金金额由交易所决定，并根据合约的价值和风险进行测算。
一般来说，保证金是交易所期货合约价值的一定比例，比如按合约价值的百分之几收取。
三、利息在期货交易中，如果投资者选择杠杆交易，即借款进行交易，就需要支付利息。
杠杆交易可以提高投资者的盈利空间，但同时也增加了交易风险。
利息的计算基于借款金额和借款年利率。
投资者在进行杠杆交易时，需要向期货公司借款用于交易，期货公司会向借款者收取一定比例的利息。
利息的计算公式为：利息 = 借款金额 ×借款年利率。
投资者在进行期货交易时，应该合理评估杠杆交易对盈利空间和风险的影响，并注意维持借款的能力，避免出现违约情况。
期货螺纹钢手续费
期货螺纹钢手续费一、期货螺纹钢手续费1、螺纹钢(RB)期货交易手续费0.55%%：螺纹钢期货交易所手续费0.45%%螺纹钢期货公司的手续费0.1%%2、交易一手螺纹钢需要多少手续费(佣金)2000*10*0.55%%=1.1元3000*10*0.55%%=1.65元4000*10*0.55%%=2.2元5000*10*0.55%%=2.75元3、螺纹钢期货交易保证金9%：螺纹钢期货交易所保证金6%螺纹钢期货公司的保证金3%4、交易一手螺纹钢需要多少保证金2000*10*9%=1800元3000*10*9%=2700元4000*10*9%=3600元5000*10*9%=4500元5、螺纹钢期货合约文本：二、期货螺纹钢标准合约上海期货交易所螺纹钢期货交易标准合约螺纹钢期货[1]标准合约如下：交易代码：RB交易单位：10吨/手报价单位：元(人民币)/吨最小变动价位：1元/吨每日价格最大波动限制：不超过上一交易日结算价5%最低交易保证金：合约价值的5%交易手续费：不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)合约交割月份：1～12月交易时间：上午9:00～10：15 10：30～11:30下午1:30～3:00最后交易日：合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)最小交割单位：300吨交割日期：最后交易日后连续五个工作日交割地点：交易所指定交割仓库标准品：符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400或HRBF400牌号的16mm、18mm、20mm、22mm、25mm螺纹钢。
替代品：符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》HRB335或HRBF335牌号的16mm、18mm、20mm、22mm、25mm螺纹钢。
中金交易手续费标准
中金交易手续费标准
《中金所调整交易手续费标准：优化市场环境，降低交易成本》
近日，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）发布通知，对股指期货和平今仓交易手续费标准进行了调整。
此次调整旨在进一步降低市场交易成本，优化市场环境，更好地满足投资者的风险管理需求。
根据通知，自2023年3月20日起，中金所将对股指期货各合约平今仓交易手续费标准进行调整。
具体来说，沪深300、上证50、中证500和中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准将由原定的成交金额的万分之零点八调整为成交金额的万分之二点三。
此外，中金所还表示，此次调整是为了进一步降低市场交易成本、优化股指期货交易运行、促进市场功能发挥的积极举措。
这一举措将有利于改善市场流动性，吸引更多中长期资金进入资本市场，提升市场的韧性与竞争力。
中金所将继续坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针，以“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险”为引领，不断加强市场风险监测与交易行为监管，维护金融期货市场的安全平稳运行，推动市场的高质量发展。
此次调整是中金所继2023年4月调整30年期国债期货交易保证金和交易手续费标准后的又一次重要举措，再次体现了中金所积极落实国家关于降低市场交易成本、优化市场环境的决策部署，为广大投资者提供了更加公平、公正、透明的交易环境。
总之，中金所调整交易手续费标准是进一步降低市场交易成本、优化市场环境的有力举措，将为投资者提供更加公平、公正、透明的交易环境，促进资本市场的高质量发展。
各期货交易所交易品种手续费标准
2500点 300元 2500点×300元×1手=750000 2500点 300元 2500点×300元×1手=750000 4000元 10× 4000元×10×1=40000 3200元 10× 3200元×10×1=32000 2100元 10× 2100元×10×1=21000 8600元 10× 8600元×10×1=86000 11000元 11000元×5×1=55000 7800元 7800元×5×1=39000 7500元 10× 7500元×10×1=75000 60000元 60000元×5×1=300000 16000元 16000元×5×1=80000 17000元 17000元×5×1=85000 26000元 26000元×5×1=130000 4800元 10× 4800元×10×1=48000 285元 1000× 285元×1000×1=285000 4300元 10× 4300元×10×1=43000 4500元 10× 4500元×10×1=45000 2600元×10×1=26000 2600元 10× 21000元 21000元×5×1=105000 5600元 10× 5600元×10×1=56000 8000元×5×1=40000 8000元 8800元 8800元×5×1=44000
4
对比A 对比A股市 场：
深沪交易所
A股
营业部：千分之一 营业部：
续费标准（数据只作为演示案例参考） 续费标准（数据只作为演示案例参考）
1手期货合约价值（元） 手期货合约价值（ 手续费 合约的价格取大约数供参考） （合约的价格取大约数供参考） （元）
保证金率( 保证金率(国信执 交易金额 行标准） 行标准） （元）
75 150 8 6 4 8 8 8 8 90 10 16 10 4 50 8.6 9 4 12 8 8 8
合约临近交割期时交易保证金收取标准
合约临近交割期时交易保证金收取标准交易时间段黄大豆、豆二、豆粕、玉米豆油、聚乙烯棕榈油聚氯乙烯焦炭、焦煤铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯铝、锌铜铅天胶、石油沥青黄金、白银燃料油螺纹钢线材、热轧卷板PTA、白糖、甲醇、玻璃棉花、菜籽、菜粕强麦、早籼稻、菜油、普麦、粳稻动力煤国债5年期交割月前第二个月第一个交易日交割月前第二个月第十个交易日合约价值的10%交割月前一个月第一个交易日/上旬合约价值的10%合约价值的10%合约价值的10%合约价值的10%合约价值的10%合约价值的10%交割月前一个月第六个交易日交割月前一个月第十个交易日合约价值的10%合约价值的15%交割月前一个月第十一个交易日交割月前一个月第十六个交易日交割月前一个月中旬合约价值的10%合约价值的15%合约价值的10%合约价值的3%（前一日结算起）交割月前一个月下旬合约价值的15%合约价值的25%合约价值的15%合约价值的10%合约价值的5%（前一日结算起）交割月第一个交易日合约价值的20%合约价值的15%合约价值的15%合约价值的15%合约价值的15%合约价值的15%合约价值的15%合约价值的20%合约价值的30%合约价值的20%合约价值的20%交割月第五个交易日交割月第六个交易日最后交易日前二个交易日合约价值的20%合约价值的20%合约价值的20%合约价值的20%合约价值的20%合约价值的20%合约价值的20%。
2023年4月期货手续费和保证金一览表(仅主力合约)
10
主力 7.7元 2.3
元
(3.9元) (3.9元) (3.9元)
合约
沪铜2305 (cu2305)
0.5/万分 0.5/万分 1/万分之
主力
68970 10% 34485元
50 51.7元 -1.7
ห้องสมุดไป่ตู้
(17.2元) (17.2元) (34.5元)
合约
燃油2309 (fu2309)
4705.5 0.5/万分 0.5/万分 0/万分之
2.5元
主力 20 5元 15
合约
保证金%
手续费(万分之*或*元)
每跳 手续 每跳
合约品种
现价
保证金/
毛利/ 费(开 净利/ 备注
买开%
开仓
平昨
平今
每手
元 +平) 元
苹果305 (AP305) 8040 10% 8040元 5元
主力
5元
20元 10 25元 -15
合约
棉花309 (CF309) 14760 7% 5166元 4.3元
325.6
主力
40
-286
元
合约
沪深300指数2304 (IF2304)
4096.4
12%
0.23/万分 0.23/万分
147470.
之
之
4元
2.3/万分 之
310.9
主力
60
-251
元
合约
(28.3元) (28.3元) (282.7元)
上证50指数2304
0.23/万分 0.23/万分 2.3/万分 96033.6
每跳 手续 每跳
现价
毛利/ 费(开 净利/ 备注
合约保证金计算公式
合约保证金计算公式在金融世界里，合约保证金可是个重要的概念。
那啥是合约保证金呢？简单来说，就是您参与某种合约交易时，为了保证您能履行合约义务，需要事先缴纳的一笔资金。
这就好比您去租房子，得先交个押金，保证您不会把房子弄得乱七八糟然后跑路。
那这合约保证金咋计算呢？其实公式挺简单，但理解起来可得花点心思。
常见的合约保证金计算公式是：保证金 = 合约金额 ×保证金比例。
比如说，您要做一笔价值 10 万元的期货合约交易，保证金比例是10%，那您需要缴纳的保证金就是 10 万 × 10% = 1 万元。
这里面有个关键，就是保证金比例。
这比例可不是随便定的，它得根据市场情况、合约类型还有交易所的规定来确定。
我给您讲个我亲身经历的事儿吧。
有一次，我一个朋友兴冲冲地要去炒期货，他根本没搞清楚合约保证金是咋回事。
看着行情不错，就一头扎进去了。
结果呢，因为没算好保证金，行情稍微一波动，他就收到了追加保证金的通知。
可他哪还有钱追加呀，最后只能被强行平仓，亏得那叫一个惨。
所以说，搞清楚合约保证金计算公式，那是相当重要的。
它不仅能帮您控制风险，还能让您心里有底，知道自己到底有多大的承受能力。
再举个例子，如果保证金比例提高了，那您需要缴纳的保证金就会增多，这意味着您能撬动的资金就少了，风险相对也降低了。
但要是保证金比例降低，您能操作的资金多了，可风险也跟着蹭蹭往上涨。
在实际操作中，不同的合约品种，保证金比例都不太一样。
有的可能只有 5%，有的能高达 20%甚至更多。
这就需要您在交易之前，仔仔细细地研究清楚相关规定，别稀里糊涂就进场。
而且，您还得时刻关注市场动态。
万一市场波动大，交易所可能会调整保证金比例，来控制风险。
您要是没留意到，说不定就会陷入被动局面。
总之，合约保证金计算公式虽然看起来简单，但里面的门道可不少。
只有真正搞懂了，您在金融交易的海洋里才能航行得更稳当，不至于被风浪拍翻。
希望大家在进行合约交易时，都能算好这笔账，稳稳当当赚钱，别像我那朋友一样吃大亏！。
期货公司保证金比例和手续费收费标准
期货公司保证金比例和手续费收费标准下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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2024年期货交易标准协议格式版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年期货交易标准协议格式版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同术语1.2 具体定义第二条合同主体2.1 甲方信息2.2 乙方信息第三条交易品种与规格3.1 交易品种3.2 交易规格第四条交易时间4.1 交易时间安排4.2 休市时间安排第五条交易价格5.1 价格确定5.2 价格变动第六条交易数量6.1 交易数量确定6.2 交易数量变动第七条交易手续费7.1 手续费标准7.2 手续费支付方式第八条交割方式8.1 实物交割8.2 现金交割第九条风险管理9.1 风险提示9.2 风险控制措施第十条违约责任10.1 违约定义10.2 违约责任承担第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构第十二条合同的生效、变更与终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更12.3 合同终止第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限第十四条其他约定14.1 合同的修改和补充14.2 合同的附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同术语1.1.1 本合同：指本合同第一条至第十七条的全部内容，以及双方签署的任何附件和补充协议。
1.1.2 甲方：指本合同甲方，即委托乙方进行期货交易的当事人。
1.1.3 乙方：指本合同乙方，即接受甲方委托进行期货交易的期货公司。
1.1.4 期货交易所：指进行期货交易的场所。
1.1.5 期货合约：指期货交易所制定的、规定在将来某一特定时间、按照特定价格买卖某种商品的标准化合约。
1.2 具体定义1.2.1 交易品种：指双方在合同中约定的进行交易的期货品种，如黄金、原油、大豆等。
1.2.2 交易规格：指交易品种的交易单位、最小变动价位、交易时间等具体交易规则。
1.2.3 交易数量：指甲方在合同中约定的、有权按照约定价格买卖的期货合约数量。
1.2.4 交易价格：指双方约定的、甲方有权按照约定价格买卖期货合约的价格。
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万0.5 3 3 万1 万0.4 10 万0.5 万0.45 万0.2 万1 万1 万0.4 3 6 2 2 1.5 2.5 2.5 1.2 2 2 万7.2 万7.2 1.5 万1.5 万1 万1 万2.4 万3 3 5 2.5 6 3 3 2.5 2.5 1.4 3 4 2 3 3 3 1.5 万0.23 万0.23 万0.23 3
上 海 期 货 交 易 所
au 1000克/手 ag 15千克/手 ru 10吨/手 fu 50吨/手 bu hc pb sn ni A B M Y P C L V JM J CS JD fb bb PP I JR PM WH CF SR TA OI RI MA FG ZC RS LR SF SM RM IF IH IC TF 10吨/手 10吨/手 5吨/手 1吨/手 1吨/手 10吨/手 10吨/手 10吨/手 10吨/手 10吨/手 10吨/手 5吨/手 5吨/手 60吨/手 100吨/手 10吨/手 5吨/手
±6% ±4% ±5% ±6% ±5% ±5% ±6% ±6% ±5% ±6% ±6% ±4% ±5% ±6% ±5% ±4% ±5% ±4% ±4% ±5% ±5% ±5% ±6% ±6% ±5% ±5% ±5% ±5% ±4% ±6% ±4% ±4% ±4% ±5% ±4% ±5% ±4% ±4% ±5% ±4% ±5% ±4% ±4% ±4% ±4% ±5% ±10% ±10% ±10%
8% 5% 6% 8% 20% 6% 8% 8% 20% 8% 8% 5% 6% 8% 7% 5% 7% 5% 5% 7% 7% 7% 8% 8% 7% 8% 20% 20% 5% 8% 5% 5% 5% 7% 5% 6% 5% 5% 7% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 40% 40% 40%
935007068
（*10）
3 500/ 合约月15日法定假日顺延 无限 2 合约月15日法定假日顺延 价指 1 令 合约月前1月最后1个交易日 合约月15日法定假日顺延 合约月15日法定假日顺延 合约月15日法定假日顺延 合约月15日法定假日顺延 合约月15日法定假日顺延 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 倒数第4个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月倒数第7个交易日 合约月倒数第7个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月倒数第7个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第5个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约月第10个交易日 合约到期月份的第三个周五 100 合约到期月份的第三个周五 100 合约到期月份的第三个周五 100 1k市 价 /200 限价 1k 1k 1k 1k 1k 2k 1k 1k 1k 500 2k 300 1k 1k 1k 1k 个 人 不 能 进 入 交 割 月 1 30 5 2 6
√铜 ★ √铝 ★ √锌 ★ 螺纹钢 ★ 线材 √黄金 ★ 白银 ★ 天胶 ★ 燃料油 石油沥青 ★ 热轧卷板 ★ √铅 ★ √锡 ★ 镍 ★ 黄大豆1号 ★ 黄大豆2号 ★ 豆粕 ★ √豆油 ★ √棕榈油 ★ √玉米 聚乙烯(塑料) √聚氯乙烯 焦煤 ★ 焦炭 ★ √玉米淀粉 鸡蛋 √纤维板 √胶板 聚丙烯 铁矿石 ★ 粳稻 普麦 √强麦 棉花 ★ √白糖 ★ √PTA ★ √菜籽油★ 早籼稻 甲醇 ★ √玻璃★ √动力煤★ 油菜籽 晚籼稻 √硅铁 √锰硅 菜粕 ★ 沪深300指数 上证50 中证500 5年期国债
‘√’平今减免,‘★’夜盘品种
交 易 所 品种 代码 交易 单位 最小跳动 交易所手 停板比例 保证金 价位 续费 交易月份 1～12月 1～12月 1～12月 1～12月 1～12月 最近三个连续月份的合约以及 最近11个月以内的双月合约 1～12月 1～12月（除2、12月） 1～12月（除春节月） 24月内最近1-6月为连续月合 约，6个月后为季月合约 1～12月 1～12月 1～12月 1～12月 1、3、5、7、9、11月 1、3、5、7、9、11月 1、3、5、7、8、9、11、12月 1、3、5、7、8、9、11、12月 1～12月 1、3、5、7、9、11月 1～12月 1～12月 1～12月 1～12月 1、3、5、7、9、11月 1～12月 1～12月 1～12月 1～12月 1～12月 1、3、5、7、9、11月 1、3、5、7、9、11月 1、3、5、7、9、11月 1、3、5、7、9、11月 1、3、5、7、9、11月 1～12月 1、3、5、7、9、11月 1、3、5、7、9、11月 1～12月 1～12月 1～12月 7、8、9、11月 1、3、5、7、9、11月 1～12月 1～12月 1、3、5、7、8、9、11月 当月、下月、随后两个季月 当月、下月、随后两个季月 当月、下月、随后两个季月 最大 整 下单 数 合约月15日法定假日顺延 手数 倍 5 最后交易日 合约月15日法定假日顺延 合约月15日法定假日顺延 合约月15日法定假日顺延 合约月15日法定假日顺延 合约月15日法定假日品 交 易 所
500张/手 500张/手 5吨/手 100吨/手 20吨/手 50吨/手 20吨/手 5吨/手 10吨/手 5吨/手 10吨/手 20吨/手 10吨/手 20吨/手 100吨/手 10吨/手 20吨/手 5吨/手 5吨/手 10吨/手 300元/点 300元/点 200元/点 1万元/点
3、6、9、12中最近三个季月循 合约到期月份的第二个周五 200 环 3、6、9、12中最近三个季月循 合约到期月份的第二个周五 200 √10年期国债 T 1万元/点 0.005元 ±2% 2% 3 环 *郑州交易所品种下市价单，最大下单手数为200手；中金所市价指令每次最大下单数量为50手，季月无市价指令。
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5吨/手 5吨/手 5吨/手 10吨/手 10吨/手
10元 5元 5元 1元 1元 0.05元 1元 5元 1元 2元 2元 5元 10元 10元 1元 1元 1元 2元 2元 1元 5元 5元 0.5元 0.5元 1元 1元 0.05元 0.05元 1元 0.5元 1元 1元 1元 5元 1元 2元 2元 1元 1元 1元 0.2元 1元 1元 2元 2元 1元 0.2点 0.2点 0.2点
中 国 金 融 期 货 交 易
0.005元 ±1.2% 1.20%
（夜盘）上海：AU、AG 21：00-次日2:30 郑州： 21:00-23:30
有色 21：00-次日1:00 大连： 21：-23:30
RB、HC、BU 21：00-23:00
方正中期期货上海营业部
王鑫
15800881488
021-68400629