金蝶K3 WISE V12.1全面预算解决方案

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金蝶K3WISEV12.1标准财务功能解决方案(售前类)

主要功能
在K/3提供参数设臵“不允许转
回减值准备” ，那么就可以在固定资产减值处理时，控制固定资产减值准备计提金额不能小于已计提金额。
客户价值
提高企业会计信息的质量，避
免企业操控损益帮助企业按照2006新会计准则第8号-资产减值中第十七条规定 “资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回”要求进行减值准备处理。
P4
方案典型模块配置与差异性优势
典型模块配臵核心模块: 总账管理系统报表管理系统工资管理系统固定资产管理系统现金管理系统差异性优势
灵活的核算项目应用，支持精细化的财务核算模式。
分客户账龄分析与多周期的坏账计提，支持构建更稳健的信用管理体系。企业往来与出纳现金银行票据业务、账务处理一体化，支持完整顺畅的现金流管理。 100%行业覆盖率，四十万家客户成功应用。
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P13
往来信息短信查询及预警功能与客户价值
主要功能
系统支持手机短信主动查询应
收/付款余额；也可以预设条件和周期，将关键客商的应收/付款余额及本日到期应收/付款清单发送给订阅用户，或根据提前预警天数发送手机短信进行预警。
收件人：收件人：
P12
分客户计提坏账准备功能与客户价值
主要功能
系统提供明细往来情况，并支
持按不同的客户分别设臵不同的坏账计提比例。
客户价值
配合企业整体信用管理体系的
系统提供每个客户的详细往来记录系统支持对不同的客户设置不同的坏账计提比例
要求，提供企业与每个客商的详细往来记录；并根据客户的信用级别，按不同比率计提坏账准备，有效控制资金风险。
金蝶K/3 ERP 企业财务管理解决方案

2019金蝶K3WISEV12.1仓存管理功能解决方案售前类.ppt

序列号管理的功能与客户价值
主要功能
定义物料采用序列号管理；建立序列号规则；确定物料序列号规则；出入库录入序列号，序列号可以批量产生；出库选择库存序列号；提供序列号跟踪报表；
客户价值
满足企业单件质量管理，保证产品质量跟踪；
保质期的功能与客户价值
主要功能
物料基础数据定义保质期参数；系统选项设置保质期预警参数；出入库录入保质期数据；系统自动预警保质期报表
客户价值
随时掌握库存，为决策提供及时准确的信息。
快速录单系统的功能与客户价值
主要功能
在客户端录入的数据不直接存入正式库表中，而是分布在不同的缓冲表中，最后通过批量提交模式实现数据的同步
客户价值
解决了企业ERP在并发数据录入时存在的性能问题，大大提高了软件的易用性，节省了企业的人力成本。
金蝶K/3WISEV12.1 仓存管理功能方案
演讲人：XXX 金蝶软件（中国）有限公司
仓库管理整体解决方案
仓库管理
系统准确记录最低、最高库存、库存有效期等库存政策，并通过系统预警功能帮助企业控制实际业务的发生。系统实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓库业务流程的功能，同时提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理、组装管理、条形码管理等功能，满足企业对物质仓储过程的业务管理。通过系统的预警功能和预设的多种报表帮助管理者进行业务分析，优化库存结构。
客户价值
通过库存预警，及时发现库存异常，以利于企业快速进行调整，防止停工待料或库存过高。
盘点的功能与客户价值
主要功能
提供周期盘点；提供多种盘点方案；提供盘点数据引出、引入：提供盘点数据调整（盘盈、盘亏）提供辅助计量盘点

K3标准版V12.1功能解决方案-设备管理(售前类)

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设备档案管理的功能与客户价值
主要功能
完整的设备档案信息，包括：基本信息＋附属设备资料；备件资料；文档资料；技术参数；变动情况；
与固定资产集成共享价值信息；
客户价值
通过设备档案管理，帮助企业管好设备实物；
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设备运行润滑保养点检的功能与客户价/有5/2©3 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
演讲人：左鹏时间：2006年7月
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设备管理整体解决方案
设备管理
提供设备档案、维护规程、运行情况、点检、保养、润滑、维修、事故和改善的管理等，能够帮助企业全面清晰的掌握设备的使用和维护状况。
客户价值
全面管理企业设备维修过程，提高设备维护质量和设备完好率；
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设备事故管理的功能与客户价值
主要功能
记录设备事故和事故改善措施落实情况；
客户价值
通过设备事故管理，减少或杜绝设备事故发生；
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主要功能
记录设备运行情况；点检管理：根据点检规程作点检计划，根据点检计划作点检记录；保养管理：根据保养规程作保养计划，根据保养计划作保养记录；润滑管理：根据润滑规程作润滑计划，根据润滑计划作点检润滑；
客户价值
通过设备运行、点检、保养、润滑管理，提高设备运行、点检、保养、润滑管理工作效率和质量；
设备档案
附属设备设备备件技术参数
技术文档变动记录

金蝶K3 WISE V12.3集团财务管理解决方案

客户价值
提供统一的报表模版，保障下
属企业编制和上报报表的质量和准确性。灵活、便捷的远程应用方式，方便集团及下属机构快速接受、编制、上报报表。报表检查可以提升集团上报报表数据的完整性、准确性及可靠性，避免发生数据错漏的问题。
股权关系设置有助于集团理清集团内部各子机构之间的股权关系。有利于集团按照股权关系进行集团报表合并处理工作设置报表项目间的勾稽关系（比较公式），来核对项目数据、检查报表的正确性，它可以用于表间审核，也可以用于项目差异集团下属机构通过各种途径，利用远审核，可以审核所有的组织机构的报表。程客户端接受报表模版、编制 /上报报表。
K/3WISE供应链电子商务整体功能汇总 K/3WISE CRM整体功能汇总
供应链管理解决方案
供应链管理解决方案
K/3WISE商业智能解决方案
商业智能解决方案 K/3WISE精益生产解决方案
K/3WISE基础制造解决方案 K/3WISE计划协同解决方案
K/3WISE精细制造解决方案
K/3WISE精益生产解决方案
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集团企业的现状
地域分布广泛
组织分散多行业
多投资主体多会计制度
内部交易复杂
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集团报表合并的困惑
完整全面的集团合并报表管理体系
随着集团企业规模壮大，受地
无法及时获取集团决策数据，无法及时对下属机构进行管理和考核
域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。需要建立统一的集团财务报告体系满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。

金蝶K3WISEV121成本管理解决方案实施服务类

金蝶K3WISEV121成本管理解决方案实施服务类金蝶K3WISEV121成本管理解决方案实施服务类是金蝶公司针对企业成本管理需求量身定制的一款解决方案。

本文将从以下几个方面对其进行详细介绍。

一、方案概述金蝶K3WISEV121成本管理解决方案实施服务类是一套基于金蝶K3WISEV121产品的成本管理解决方案。

通过该解决方案，企业可以实现对成本的全面管理和控制，帮助企业实现成本降低、利润提升、核算准确等目标。

二、功能介绍1. 成本核算管理：支持对各个环节的成本进行准确的核算，包括原材料采购成本、生产成本、销售成本等，为企业提供准确的成本数据。

2. 成本预测分析：通过对历史数据和市场趋势的分析，提供对未来成本的预测，帮助企业制定合理的成本预算和计划，为企业决策提供依据。

3. 成本控制管理：通过对成本的监控和分析，提供成本异常的提醒和风险预警，帮助企业及时发现问题并采取相应措施，有效控制成本。

4. 成本报表管理：提供各种成本报表的生成和查询功能，包括成本分析报表、成本构成报表、成本效益报表等，帮助企业了解成本的组成和分布情况，为决策提供参考依据。

5. 成本优化建议：根据企业的成本状况和特点，给出相关的成本优化建议，提供改进成本管理的方案和方法。

三、实施服务流程1. 需求分析：金蝶公司的实施团队会与客户进行深入的需求调研和分析，了解客户的具体需求和情况。

2. 解决方案设计：根据客户的需求，金蝶公司的实施团队将设计出符合客户需求的解决方案，并与客户进行沟通和确认。

3. 系统部署：将解决方案部署到客户的系统环境中，并进行相应的配置和调试。

4. 数据转换与导入：将客户现有的成本数据进行清洗和整理，然后导入到金蝶K3WISEV121系统中。

5. 系统培训与试运行：对客户的相关人员进行系统培训，使其掌握系统的操作和使用方法。

然后进行试运行，对系统的稳定性和功能进行测试。

6. 正式上线与支持：在试运行无误后，正式上线使用，金蝶公司将提供全方位的技术支持和维护服务。

金蝶K3WISEV12.1BOS万能报表工具功能解决方案(售前类)

Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
产品应用及价值——查询报表查询报表产品应用及价值
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产品应用及价值——单据类报表单据类报表产品应用及价值
解决方案目标：目标：表体数据汇总解决方案：解决方案： 1、在对应区域指定汇总依据字段 2、在字段数据时指定数值为汇总字段客户价值：客户价值：实现K/3录入的数据能按指定规则汇总输出打印
根据子系统及报表类型对报表进行管理
报表设计工具
集成对报表各种过虑（固定、快速和通用）的设计
集成对SQL增强报表数据源的管理
丰富的报表样式设计，例如：排序、分组、汇总以及对42种图表的支持
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
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产品应用及价值——查询报表查询报表产品应用及价值
解决方案目标：目标：制作一个进口订单主从表，依据供应商、业务员、物料、单位、单价作为汇总依据，显示对应订单汇总金额小计和合计解决方案：解决方案：选择序时簿报表类型，单据类型选择进口订单，单据体选择单据头和物料明细，建立2个分组首和1 个分组尾，并建立相应汇总依据客户价值：客户价值：实现主从报表

K3标准版V12.1标准成本解决方案(售前类)

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标准成本管理功能—凭证管理标准成本管理功能凭证管理单击此处编辑母版文本样式业务功能第二级凭证模板设置凭证自动生成第三级凭证自动传递到总账
客户价值提高了财务核算的效率保证了数据的准确性、及时性。提高了决策的效率与效果。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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标准成本管理背景知识—概念描述标准成本管理背景知识概念描述
成本中心：单击此处编辑母版文本样式成本中心是ERP系统中归集和控制成本的组织机构。任何一个工作中心都必须明确第二级地隶属于一个成本中心。在实际中工作中心和成本中心的隶属关系通常应遵循能明确成本控制责任和方便成本核算的原则。成本中心有投入也有产出。第三级成本中心吸收费用：指在生产类型的成本中心上发生的实际费用中，被产品吸收的费用，即等于产品生产时发生的实际工时乘以标准费率，用来反映产品生产应花费的生产成本，在分析产品生产成本差异时，可以排除相关的差异，以使分析的角度准确。成本类型用来记录各种企业用于分析或备份的成本数据，比如上年同期、竞争对手成本、第 **期标准成本数据等。只有一种成本类型（Basic_SC）用于日常核算。（）成本容差指在日常生产成本控制中，企业对于实际成本超过或节余标准成本的要求，即允许差异超标的上限及下限，容差的严格与否决定了企业对过程控制力度的要求标准成本体系应用策略应用策略的选择取决于企业使用的模块数及对成本核算程度的要求，越细致的成本核算要求越多的资源匹配
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提纲单击此处编辑母版文本样式第二级标准成本管理应用场景第三级标准成本管理解决方案

金蝶K3WISEV12.1进出口管理解决方案

财务入账
存货核算
仓存数据
采购结算
应付款
付款单
销售结算
应收款
收款单
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销售合同
价格管理
价格策略
出口报盘
Hale Waihona Puke 销售订单销售出库外销订单
L/C结算
装箱作业
L/C管理
销售发票
出口作业外销发票
费用发票
收汇核销
出口退税
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目标市场—外向型生产企业
多种价格条件下（例如FOB、CIF、CFR等），销售收入确认与计量的依据不同，例如出口收入以FOB价计算，进口需要缴纳关税、增值税、消费税等税项，且要纳入进口采购成本核算；
商品在不同的国家或地区流通，涉及到国家海关的监管，出口关务是必须的环节，必须考虑二者衔接；
全球范围的货物转移，必须通过第三方物流公司的介入，储运运输管理是重要的环节；
客户特征
有进出口经营权的生产型企业; 可能存在加工贸易，涉及保税料监管; 关注物流、生产、财务整体信息化建设，看重进出口业务源头；混业经营是趋势（内外销）皆有
主要需求及投资预算
完善外向型企业的销售业务管理；为外向型生产企业提供生产依据；完善外向型企业的进口采购业务；提供灵活有效的单证缮制打印工具；与政府电子关务系统做有效衔接；与其他K3模块的接口和集成应用
进口管理+采购管理=外贸采购管理，出口管理+销售管理=外贸销售管理
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P4
整体业务流程
进口管理
采购管理
往来管理存货核算

金蝶K3WISEV121成本管理解决方案

成本管理流程——物料成本分析
实际成本计算
实际成本报表标准成本报表差异分析表
标准成本计算
固定制造费用三因数分
析
变动制造费用Βιβλιοθήκη 因数分析直接人工两因数分析
直接材料两因数分析
价差量差
效率工资率耗用率效率预算能力效率
成本管理流程——作业成本
传统成本法
作业成本法
以部门为核心
业务流程介绍重点功能与其他模块关联
企业案例分析
管理重点与难点
建立成本管理体系、制度准确核算物料成本成本数据收集特殊业务下的物料成本核算
联副产品成本核算废品成本核算跨期改制成本调整
成本分析成本控制与考核成本管理高级应用
作业成本管理体系标准成本管理体系
实际成本系统应用步骤
订单成本报表成本分析
成本资料设置分配标准设置分配数据录入
产量归集费用归集费用分配成本计算凭证管理期末处理
基础设置归集分配计算
实际成本基础设置
实际成本管理-基础资料设置
成本项目的定义
指对生产费用按照经济用途所作的划分（费用去向）
一般做为成本计算单的明细项目
目录
业务背景
管理流程管理重点及难点
模块（功能）特点及实施控制难点
业务流程介绍重点功能与其他模块关联
企业案例分析
成本管理系统架构总览
成本规划
企业战略目标
经营环境
组织架构
财务规划
成本核算制度责任考核体系成本动因库标准成本数据成本报告制度
成本核算
实际成本核算体系
生产信息归集费用归集
采购差异控制

K3WISEV12.1解决方案_VMI(售前类)

实现先使用再结算的模式
版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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提纲什么是VMI K/3WISE创新管理平台VMI解决方案
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VMI主要业务功能
基于制造业新型供应模式，打破了传统的各自为政的库存管理模式，以实现企业VMI业务流程为导向，管理VMI核心业务：订单处理，货物转移、生产领用、消耗结算。并通过供应商协同平台，实现供应商与企业协同作业，对供应链库存进行优化管理。
主要功能
支持直接由VMI仓领料；支持VMI仓与企业自有仓库同时领料。系统根据发料仓库自动带出供应商信息。
客户价值
支持直接由VMI仓发料到车间或者出库到客户，实物流转与实际业务相符。领料环节系统自动根据仓库带出相应的供应商，后续结算关系清晰。
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VMI与VOI的异同
VMI和VOI，都是针对供应商相关的库存的管理，实际运用中往往被混为一谈，从基本概念和实际运用的角度，二者还是存在较大区别的：
VMI，更大程度上是一种供应商补货和响应模式的变革；而VOI则是突出在供应商和用户企业的交易模式的变更。而且二者的补货模式也不尽相同 VMI模式下，库存的主控制权在供应商；VOI模式下，仓库的主控制权在用户企业； VMI模式下，补充货物的所有权默认属于用户企业（也可能为供应商）；而VOI模式下，补充的货物在用户实际领用前，货物的所有权还属于供应商； VMI模式常见于以供应商为核心的相对供应链环境，主导权在供应商；而VOI则常见于以用户企业为主导的供应链业态；

金蝶K3 WISE创新管理平台 PLM V121 系统配置操作手册

金蝶K／３ＷＩSE创新管理平台PＬM 系统配置1.1配置信息1.1.1业务类型界面:上图所示名词解释：【业务类型】:对数据管理的一种分类,包括：文档、ＰＢOM、工装、项目、ＥCR、任务、设备、业务表单、ＤCN／ECＮ、问题集等。

系统的很多业务规则需要在数据的分类下设置,如编码规则、数据属性显示、版本规则等；业务类型支持多层分类；鼠标右键新建类型,如下图所示：1.1.1.1.文档Ａ分配规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档,如果有存在则不予导入。

【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档,如果有存在则不予导入。

【文档库列表查询】：勾上“文档库列表查询是否查找流程附件的文档”,则在文档库列表查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。

【文档库选择页查询】：勾上“文档选择页查询是否查找流程附件的文档”,则在文档选择页查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。

B 基本信息【类型编码】:编码不能重复,为手工录入，支持中文；【类型名称】：名称不能重复,为手工录入,支持中文；【编码规则】:需要在“配置信息--编码规则”中定义后才能选择;【版本分隔符】:大小版本间的分隔符,如Ａ.1中的“．”；【大版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择,如Ａ.1中的“A”；【小版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择,如A.１中的“1”;【是否显示缩略图】:在文档属性界面出现“缩略图”,供浏览；C 业务类型分配规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档,如果有存在则不予导入;【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档,如果有存在则不予导入;D分配显示字段【显示】勾选即表示文档属性栏中有显示;【字段名称】系统后台的字段名称;【只读】勾选表示该字段内容在文档生成后为只读状态，一般操作不能修改内容；【预览】勾先表示不需进入文档的属性页面,只需打开文件夹,选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段；【必填】勾选表示该字段带“*”，为必填项;【Ｓimｐlifｉed】简体中文,系统前台的字段名称;内容修改后文档的属性名称一齐改变；【Trａｄitional】繁体中文,系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；【Ｅngliｓh】英文名，系统前台的字段名称;内容修改后文档的属性名称一齐改变；【】调整字段在文档属性界面的排列顺序;E 设置扩展字段名词解析:【扩展字段】即扩展属性,一般系统提示的常规属性不能满足要求的可作定义；【字段编码】手工录入，支持中文【字段名称】文档属性界面所显示来的属性名称【字段类型】目前类型有:字符串、日期、浮点、整数、文本、布尔【长度】属性内容所支持的字段长度；【内容来自枚举】当类型选择“字符串”时，可从“枚举管理”中选择定义好的枚举；【内容必填】勾选表示该字段带“＊”，为必填项；【在预览页中显示】勾先表示不需进入文档的属性页面，只需打开文件夹，选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段;【在列表中显示】勾先表示在文档库选择列表中显示此字段；【】删除该条信息;【】修改该条信息的内容；【】调整字段在文档属性界面的排列顺序；F 数据对应关系名词定义：【数据对应关系】应用于特殊文档的集成，配置文档的参数与PLM物料常规属性建立对应关系【文件类型】受“配备信息—文件类型”及“关联文件类型”约束；【文件标识名称】所集成软件中定义的参数字段;【字段名称】ＰLM系统中所对应的字段名称；【对应关系为索引内容】以此字段来判断系统中是否已存在该文档；【文档关联物料索引】以此字段来判断系统中是否已存在该物料;G 关联文件类型【文件类型】在“配置信息→文件类型”中可定义,在导入文件时,根据所配置的文件类型自动筛选所对应格式的文件;H 关联流程模板【关联流程模板】关联流程模板后,当该业务类型文件启动流程时自动加载所关联的流程模板;【添加】从“流程模板”中选择要关联的流程模板；Ｉ文档模板名词定义:【文档模板】设置业务类型下的文档模板；【新建模板】添加新的模板，为未加载物理文件的空白文档;【注册】加载物理文件，形成真正有效的文档模板；1.1.1.2.PBOM名词定义：【基本信息】定义该类型的编码规则、版本规则等，与1.１.1.１文档类似；【分配显示字段】可参考1．1.１.1文档部分；【设置扩展字段】可参考1．1．１.1文档部分；1.1.1.3.工装名词定义：【基本信息】定义该类型名称、编码等，与1.1.1.1文档类似;【分配显示字段】可参考1.1．1.１文档部分;【设置扩展字段】可参考1．1．1.1文档部分;1.1.1.4.项目名词定义:【文档特征默认设置】值有“项目名称”、“项目编码”、“自定义”;若值为“项目名称”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目名称”；若值为“项目编号”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目编号”；若值为“自定义”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目时，新建界面上就会出现一个输入“自定义”内容的文本框，项目新建成功后文档或表单名称前自动添加上“自定义”内容。

金蝶全面预算管理解决方案

金蝶全面预算管理解决方案金蝶全面预算管理解决方案金蝶 K/3 WISE 全面预算管理解决方案，涵盖销售、计划、采购、库存、成本、费用、资金等业务环节，将企业经营过程涉及的所有环节均纳入预算管理范围。

通过业务预算、费用预算、资金预算系统的集成应用，在企业战略目标指导下，以销售预测为起点，经过 MRP 计算，自动生成生产、采购和成本预算，同时综合各部门经营管理信息，出具各项费用预算和资金收支预算，并根据预算结果对销售、生产、采购、仓存、费用管理、应付款管理等系统的业务处理过程进行实时监控和指导，从而在价值链各环节对企业资源进行最优化配置与控制，促进战略目标顺利实现。

一，在预算编制阶段提供各项明细预算单据的新增、关联生成、自动计算与审核功能支持长期预算和短期预算间的数据检查编制过程充分考虑各个领域间的业务关系，通过计算、下推、上拉、自动生成等方式，保证预算编制的严谨性，帮助企业落实公司战略规划，细化年度经营计划，在总体资源有限的前提下，对各责任中心的可支配资源进行安排、调度和调整;二，在预算执行阶段提供预算控制策略平台设置功能，控制维度、控制方法、控制强度均可自由设置支持多预算方案、多维度的多重控制，多个预算方案可同时编制、同时执行系统根据已设置的控制策略从业务发生源头进行控制，直接影响采购订单、销售订单、费用报销单、差旅费报销单、付款申请单等单据的实际处理进程，实现全面预算对经济活动的实时指导和控制;三，在预算分析阶段提供详细的预算执行分析报表支持从客户、供应商、部门、职员、物料等维度分项或汇总统计预算数与实际数差异帮助企业决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩，帮助各责任中心及员工分析具体差异原因，采取纠偏措施，同时为后期预算的编制或调整提供参考信息，使企业全面预算管理进入良性循环。

四，核心应用金蝶 K/3 WISE 全面预算管理解决方案，贯穿企业价值链全过程、覆盖各部门经营活动，帮助企业搭建全员、全方位、全过程的预算管理体系，其主要功能包括：1，预算管理提供预算科目管理、财务预算编制、财务预算控制、财务预算调整与绩效分析等功能，帮助企业根据发展目标及战略规划，加强企业经营运作时的事前规划、事中控制和事后分析评估。

金蝶K3WISEV121销售管理功能解决方案

客户价值
及时高效掌握订单各个环节执行情况，并及时采取措施，保证订单按期交货。
销售订单关联信息查询
主要功能
销售订单关联信息统一展示；支持按照需要设置展示对应环节；展示的信息为单据序时簿。
客户价值
管理人员在进行审批和业务查询的时候，需要一种简便快捷的方式查看想要看到的关联信息；信息集成展示，提高易用性。
销售订单可视化的功能与客户价值
主要功能
销售订单可视化：用户可以定义接单、设计、采购、生产、检验各个阶段，通过甘特图拖动或修改数据展示维护进度，并可查看单据。
客户价值
按单设计的生产模式，通过销售订单可视化跟踪，全盘掌握执行进度。
销售订单全程跟踪的功能与客户价值
主要功能
销售订单全程跟踪：展示订单各环节执行情况；并通过生产全程跟踪追溯到生产/委外任务各环节；并可对业务单据做修改；可以定义显示单据和其他设置。
加工成本明细
材料成本明细
销售报价功能与客户价值
主要功能
支持价格政策及历史价格查询；提供客户应收账款查询功能，了解报价客户应收款信息；提供报价预估利润查询功能，作为报价参考支持下推生成销售订单；
客户价值
提高给客户老产品报价的效率和准确性；
销售合同功能与客户价值
主要功能
支持处理产品明细及不录明细只有总金额两种类型的销售合同；处理分期收款计划；支持合同变更；可以根据合同下推生成销售订单、销售发票、收款单等单据；提供强大的合同执行报表及收款到期报表。
客户价值
通过对应收账款进行事前预防、事中控制及事后分析的全方位管理，降低企业莒运风险，减少呆坏帐损失，同时最大可能保证企业的良性发展。

金蝶K3 WISE创新管理平台 PLM V12.1 项目管理操作手册

金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM 项目管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月1. 名词述语 (3)2. 项目创建 (3)2.1 新建项目文件夹 (3)2.2 设置项目文件夹权限 (5)2.3 直接新建项目 (6)2.4 根据项目模板创建项目 (7)2.5 导入MSProject (9)2.6 更改项目业务类型 (10)2.7 创建快捷方式 (11)2.8 剪切/粘贴 (12)3 删除项目 (12)4 项目规划 (14)4.5 项目输入/ 输出文件夹的创建 (14)4.6 添加项目输入/ 输出 (15)4.7 添加项目团队 (19)4.8 项目提醒 (21)4.9 甘特图 (21)4.10 设置项目预算成本 (23)4.11 添加项目资源 (25)4.12 项目子任务列表 (27)4.13 项目日历设置 (32)4.14 项目相关信息 (33)4.15 添加项目任务 (35)4.16 项目任务设置 (36)5 项目执行 (45)5.1 项目启动 (45)5.2 任务启动 (46)5.3 任务执行 (47)5.4 任务结束 (50)5.5 项目结束 (50)5.6 输出资料变更 (51)6 项目监控 (52)6.1 项目查询 (52)6.2 任务查询 (57)6.3 甘特图查看进度 (57)7 项目变更 (58)1.名词述语★项目管理(project management)是在项目实施过程中其计划，组织，人员及相关数据的管理与配置，项目运动状态的监视和对完成计划的反馈。

★项目：是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有的生产活动是以项目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机型号组织生产等。

★初始化：项目或任务规划好了，还没正式运行。

★启动：项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运行。

★结束：项目或任务的实施运行已完成。

★冻结：表示项目或任务暂时停止运行.★项目反查：查询与之相关的项目或任务。

K3WISE业务预算(费用预算(资金预算

全面预算内容编制方式，通过预算科目编制预算，控制总账凭证录入，提供预算三大报表等
集中的费用预算控制，支持多维度、多策略的费用预算控制，在员工报销时就进行控制
集中的业务内容预算控制，可控制采购订单、销售订单，支持成本预算编制
集中的资金支付预算控制，通过采购、报销的资金支出进行预算控制
1、预算单据为管理费用预算单；控制字段为核定费3、用填金制额其；他内容
组合，取实际数、预算数，进行预算控制
2、钣金车间（003）控制维度选择费用承担部门+费用项目；
2、如果不选择控制维度，说明该维度按总额控制：
3、装配车间（004）控制维度选择费用承担部门；
例如：某职员差旅费预算为100，办公费预算为50，控制维度为核算项目-职员，而不
预算办公费
1000 1000 1000 2000 2000 2000
控制维度合计
季度策略
2000 根据费用承担部门和具体费用项目进行
2000 控制，部门和具体费用项目皆不能超预按照月份严格控制 2000 算
4000
4000 根据费用承担部门进行控制
按照季度控制，同季度内上月份未用预算，顺延至本月
【系统设置-基础资料-业务预算】，因两个部门的控制策略不同，在对应业务预算策略需要分别设置策略
1、不同的业务类型，提供不同的控制策略 2、预算控制策略包括预算单据、控制单据、控制字段、控制维度不同的业务单据具体的策略也不相同，如费用报销单的控制字段为不含税金额或核定费用金额，而销售订单控制字段为金额和数量，各类单据具体的控制方式和取数逻辑，详见帮助手册
控制费用项目，如果该职员的差旅费实际费用超过100小于150，也不会提示超预算

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企业经营战略、目标
分解检查

长期预算
预算查询、分析、评价
预算编制
预算控制
集团预算管理

提供预算财务报表及预算财务分析；
满足集团财务预算业务需求
表式预算编制
预算控制单据
科目执行分析
集团组织架构
单据式预算编制
预算调整
预算目标检查
预算体系发放

预算编制审批
总账科目预算控制分解
自定义预算报表
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关键特性/客户价值： 1、帮助企业建立全面预算体系，落实企业战略目标。 2、以业务预算为基础控制业务全过程，真正的事中控制，加强业务监控。 3、精细化的全面预算，使企业业务管理透明化。
P10
全面预算系统框架
企业战略基础资料
预算方案预算科目控制平台编制方法预算项目
面对日益复杂的商业环境,企业必须寻求更有效的业务管理系统，版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜绝利润、资金漏洞！ P3
企业业务管理的需求
销售：
1、价格没有控制，销售员随意报价，低价销售降低利润，毛利率忽高忽低。 2、信用管理滞后。赊销与坏账过多，造成资金损失。
预算方案
预算科目
编制方法
控制平台

资金预算编制
销售预算应收账款
业务执行与预算控制
销售收款预算销售收款预算执行分析其他收款预算其他收款预算执行分析采购付款控制与执行分析其他付款控制与执行分析资金收支情况表
信用条件计算

可独立于其他业务系统单独运用，编制灵活；
基于资金业务单据的实时控制不执行分析。
资料来源：《全面预算不是计划和预算的简单转换》，中国财经报
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P7
全面预算管理应用难点

全面预算涉及企业方方面面，预算体系如何建立？
全面预算编制困难：销售、生产、采购、库存、资
有没有工具？金、成本等各项预算相互关联！
预算数据不企业战略目标脱节！
P6
我国大中型企业全面预算管理应用
预算管理内容利润预算生产成本预算管理费用预算财务费用预算销售量预算资本性支出预算存货预算应收帐款预算现金预算应付帐款预算采掘业制造业建筑业流通业其他行业总体比例 100 100 100 82 55 64 73 55 55 45 100 89 100 89 89 78 67 67 39 28 67 33 0 100 67 100 100 67 33 89 74 74 47 47 47 21 32 0 29 0 100 71 57 86 29 14 43 93 59 96 79 67 59 50 48 36 28
采购：
1、盲目或超计划采购。依靠个人经验，经常发生采购物料过多导致积压的情况。 2、采购价格和成本无法控制，导致资金上的浪费。
HR：
1、岗位职责不清，员工。 2、权限分配不统一设计规范，容易产生职业舞弊。
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P4
社会热点:全面预算
国内首部针对全面预算管理软件应用的调研报告正式公布，报告称未来五年是全面预算管理软件市场的井喷期，国内全面预算管理软件市场将增长300%，预计2013年市场规模将达到295.41亿元，全面预算管理软件将成为仅次于ERP的第二大市场规模的管理软件；同时，调研报告前瞻性指出，ERP、审计和全面预算的融合应用将成为企业管理信息化的发展趋势。
预算方案
预算科目
编制方法
控制平台

预算周期、编制维度可自定义
由销售、计划、生产到采购、成本，不资金、费用等业务全过程集成业务计划不业务预算幵行卓越的预算控制平台，基于业务过程的预算控制不执行分析
销售计划
销售预算
相关其他预算

是否明细明细计划产品预测汇总计划手工编制
业务执行与预算控制
销售收款预算采购付款预算

控制策略设置销售订单控制采购订单控制预算执行分析制造费用预算销售费用预算
MRP计算
生产预算
采购预算
预算成本计算预算财务报表
销售成本预算
库存预算
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P13
费用预算

以业务预算方案为基础，预算周期、编制维度可自定义；不费用管理、网上报销集成，多维度费用控制：费用项目、部门、职员、预算科目及其他自定义维度；实时的预算执行分析不考核；不资金预算集成，实现费用、资金的双重控制；
财务费用预算
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P14
费用预算控制流程
EB
基础设置
费用预算
借款与报销管理
报表查询
EB
预算与计划方案费用项目
EB
EB
销售费用预算
EB
费用与借款申请费用报销
借款到期预警借款账龄分析借款统计分析借款报销汇总表
业务预算控制报销标准地区级别凭证模板
集团审批流程
合并
业务预算
费用预算
资金预算
业务控制
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业务监控---1、销售不收款
销售
销售预测销售计划销售预算
推导
收款
收款计划收款预算
信用
控制
销售订单
控制
价格
收款通知单
信用管理
客户信用政策信用控制信用分析 ……
价格管理
销售价格政策销售折扣政策最低限价预警 ……
○ ○ ○ ○ ◎
◎ ◎ ○ ◎ ◎
●
●
系统灵活性、易用性
●
集团预算业务处理
◎ ◎
注：●表示完全具备该功能，◎表示部分具备该功能，○表示不具备该功能。
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控制
推导
付款
付款预算
控制
推导
费用报销
付款
费用预算 2先借款后报销
控制
推导
付款预算
控制
费用报销
核销
借款
费详尽的费用预算用多级审批保证费用管预算合理性理 …… 对企业费用合理统筹
报销管理
报销全过程跟踪费用合理性评估 ……
付款管理
借款受到预算监控还款及时性分析借款到期预警 ……
K/3标准版V12.1全面预算解决方案
田小强 K/3产品规划部
提纲
业务场景解决方案应用价值销售对象不方法

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P2
经济环境需要全面预算管理
竞争全球化金融风暴的综合影响
融资成本过高
中小型企业
人民币升值
人工成本越来越高
原材料成本越来越高
收款管理
账龄分析到期债权预警坏账分析 ……
严格控制信用规模
防止低价销售
加速资金回笼
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三大监控---2、采购不付款
采购
MPR计划采购计划采购预算
推导
付款
付款计划付款预算
供应商评估
采购订单
价格
采购价格体系历史价格查询最高限价预警 ……
关键场景： 1. 公司战略管理制定公司战略，根据公司目标制定中长期预算指标。 2. 长期预算与短期预算各业务部门在公司战略指导下，编制工作计划，制定短期业务预算。实时检查短期预算对公司目标、长期预算的支持。 3. 集成的全面预算编制各项预算集成编制，与ERP 计划系统集成，整合销售、采购、库存、费用、成本、资金等各项业务预算。 4. 实时灵活的预算控制深入销售、采购、费用管理、资金管理等业务环节，提供灵活的预算控制。
中国全面预算市场将进入“井喷期”！
八成CFO认为监管控制是预算管理软件最核心应用！
企业的全面预算管理意识正在觉醒！凡事预则立！
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P5
全面预算管理在国外运用普遍
全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法。现已成为大型工商企业的标准作业程序。－－管理学教授戴维.奥利
库存：
?
CEO
1、呆滞料和即使库存无法随时统计。 2、难以按规定周期盘点物料，存在资产流失。 3、库存物料使用难以统计，物料积压过期等形成大量浪费。
生产：
1、无法精准控制投料。异常损耗时常发生。生产过程中存在投料浪费现象。 2、生产进度难以监控，订单延迟交付时有发生。
财务：
1、预算往往形同虚设，无法严格控制不合理支出。 2、费用申报无法确认其合理性，资金使用上的浪费无法统计和追查原因。
付款申请单
需求管理
物料需求计划批量采购策略订货点控制策略 ……
价格管理
付款管理
应付款预测到期债务预警付款分析 ……
科学控制采购源头
有效降低采ห้องสมุดไป่ตู้成本
确定最优付款时间
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三大监控---3、费用报销不付款
费用报销
费用预算 1先报销后付款