新创业公司财务报销制度
财务报销制度
财务报销制度在社会一步步向前进展的今日，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
一般制度是怎么订立的呢？这次帅气的我为您整理了财务报销制度【最新3篇】，倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。
财务报销制度篇一第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌控费用支出，特订立本制度。
第二条：本制度依据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、接待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出实在的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司全部部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必需取得合法有效的报销单据（发票）。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求乾净美观，不得任意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必需大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应匀称贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相像（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票后面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票后面需有主管领导签字确认；第六条：单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
第七条：费用报销基本流程：第八条：差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必需事先填写出差申请单，注明出差伴同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
财务报销规章制度怎么写
财务报销规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司内各部门的财务报销行为，维护公司的财务稳定和正常运转，特制定本《财务报销规章制度》（以下简称“本制度”）。
第二条公司内各部门在开展各项活动或进行相关业务时，如需进行财务报销，均应严格依据本制度的要求进行操作，确保财务报销的合法合规、准确完整。
第三条公司财务部门依据本制度的规定，对各部门的财务报销进行监督管理，并向公司领导报告财务状况。
第四条员工在进行财务报销时，应当遵守公司的各项规章制度，保护公司的财产安全，提高公司的经济效益。
第二章财务报销申请与批准第五条员工在进行财务报销前，应当向所在部门领导提交财务报销申请，内容包括报销金额、事由、时间等。
第六条部门领导在收到财务报销申请后，应当认真审查审核，符合公司规定的情况下方可批准。
第七条财务报销金额超过部门领导权限的，应当报公司财务部门审批。
第八条财务报销涉及公司资产或业务的，应当报公司相关部门审批。
第三章财务报销的凭证与要求第九条财务报销应当提供相关凭证，包括发票、收据、合同等，以便于财务部门核对。
第十条财务报销的凭证应当真实、完整、清晰，不得涂改或造假。
第十一条财务报销涉及现金支付的，应当填写相关的现金支出凭证，并由领款人签字确认。
第十二条财务报销的相关费用应当符合公司规定，并根据具体事项进行分类和归档。
第四章财务报销记录与保存第十三条公司财务部门应当建立健全的财务报销记录系统，对每笔财务报销进行编号、归档。
第十四条财务报销记录的填写应当准确、规范、及时，以备查阅、审计等需要。
第十五条财务报销记录应当按照公司的相关规定进行保存，保存期限不得少于3年。
第五章财务报销的审核与审批第十六条公司财务部门应当对财务报销进行审核，确保符合相关的制度和规定。
第十七条公司财务部门应当对财务报销进行审批，方可出纳做出支付。
第六章财务报销的支付第十八条公司出纳应当在收到财务部门的支付指令后，按照相关的程序和要求进行支付。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
财务规章制度和报销流程
财务规章制度和报销流程一、财务规章制度1. 财务管理的目标和原则财务管理的目标是确保公司资金的安全、合理、高效地运作，保障公司经营活动的顺利进行。
财务管理的原则包括合法、规范、公平、公正、透明、高效等。
2. 财务职责分工（1）财务部门负责全公司的资金管理和财务报表编制；（2）各部门负责根据预算额度和实际情况进行支出；（3）员工应严格按照规定的流程和制度进行报销和备案。
3. 预算控制公司每年制定财务预算，并根据实际情况进行调整，各部门应严格执行预算控制，确保不超支。
4. 费用核销公司费用应按照规定流程核销，确保费用合理、合规，并能够追溯。
5. 资金管理公司资金应按照公司的资金管理制度进行管理，确保资金的安全性和有效性。
6. 财务报告公司要定期编制财务报告，报告内容真实、准确，报告时间及时，报表形式规范。
7. 财务稽核公司应定期进行内部审计，发现问题及时整改，保障公司财务的正常运作。
8. 税务合规公司应按照国家税法规定，履行纳税义务，确保税务合规。
9. 外部审计公司每年接受外部审计，确保财务报告真实、准确，经得起审计的审核。
二、报销流程1. 报销范围公司设定报销范围包括因公出差、因公招待、因公购买办公用品等。
2. 报销凭证员工报销应提供有效凭证，包括发票、收据等；报销凭证应签署申请人和审批人的签名。
3. 报销流程（1）员工填写报销单，提供报销凭证；（2）报销单由部门经理审批，经财务部门核实后进行报销；（3）报销记录备案，留存报销凭证。
4. 报销时间员工应在出差或者购买办公用品后尽快进行报销，通常在事后一周内进行报销。
5. 报销标准公司设定各类费用的报销标准，员工应按照标准进行报销，不得超支。
6. 报销审核财务部门应对报销的凭证进行审核，确保报销凭证的真实、准确性。
7. 报销支付报销经过审核后，财务部门进行支付。
8. 报销记录公司应保留完整的报销记录，包括报销单、发票、审批记录等，以备查验。
以上为公司财务规章制度和报销流程的详细内容，希望员工遵守制度，确保公司财务的安全和合规性。
公司报销管理制度5篇
公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。
它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。
【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。
因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。
【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。
它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。
【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。
该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。
【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。
它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。
以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。
企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。
在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。
同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。
财务报销制度
财务报销制度1. 目的本制度旨在规范和管理企业的财务报销流程，确保财务报销的合规性、准确性和及时性，保护企业资产安全，提高财务管理效率。
2. 适用范围本制度适用于企业全体员工及相关部门，在企业内部的财务报销活动中必需遵守和执行本制度。
3. 报销项目凡是符合以下条件的费用，均可申请报销：•工作相关的差旅费、交通费。
•业务接待费，需供应相关业务背景及受邀人信息。
•办公及运营费用，如办公用品、设备维护和修理等。
•培训、学习及专业资质认证费用，需供应相关证明料子。
•其他特殊情况下的必需费用，需供应合理解释及相关凭证。
4. 报销申请流程4.1 填写申请单员工在发生费用后，需填写财务报销申请单，包含以下内容：•报销人基本信息：姓名、部门、职位、联系方式。
•报销费用明细：费用项目、金额、发票编号、费用时间等。
•相关附件：需供应原始发票、费用凭证或其他相关凭证。
4.2 提交申请单员工将填写完整的财务报销申请单及相关附件，提交给所在部门的行政助理或财务人员。
4.3 部门审核部门行政助理或财务人员在收到申请后，进行初步审核，确保申请单的完成度和合规性。
如发现问题或疑问，会与申请人协商沟通，确保申请单准确无误。
4.4 财务审批经过部门审核无误后，申请单将进入财务部门进行审批。
财务部门将依据申请单的内容和企业财务政策进行审批，并对报销金额进行核对和确认。
4.5 报销支出一旦财务审批通过，财务部门将布置支出报销款项。
报销款项将通过银行转账或现金支出的方式支出给申请人。
4.6 报销记录保管财务部门将对每笔报销进行记录，并保存相关的报销凭证、申请单及相关附件。
相关记录需保管至少五年，以备审计或查询之用。
5. 审核与监督5.1 内部审核财务部门将定期对报销流程进行内部审核，以确保财务报销制度的执行情况及合规性。
5.2 外部审计财务部门将搭配外部审计机构对财务报销流程和相关记录进行审计，并将审计结果进行归档保管。
5.3 违规处理对于违反财务报销制度的行为，财务部门将依照企业相关规定进行处理，包含但不限于警告、记过、停职、开除等惩罚措施。
企业财务规章制度报销
企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。
本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。
一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。
2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。
3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。
4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。
二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。
3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。
4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。
5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。
三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。
2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。
3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。
4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。
四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。
2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。
3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。
4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。
五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。
2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
公司财务制度及报销流程范本大全
公司财务制度及报销流程范本大全
第一章总则
第一条为规范公司财务管理，提升经营效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门及员工，凡涉及财务管理、报销流程等事项，均应遵守本制度规定。
第二章财务管理
第一条公司设立财务部门，负责公司的日常财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、税收管理等。
第二条公司在每个财务年度结束前，应组织开展年度财务预算工作，明确全年各项财务指标及目标，为公司的经营决策提供参考。
第三条公司应严格遵守国家税法规定，按时缴纳各项税费，并遵循合理的税务筹划，尽量减少税收开支。
第四条公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全，预防财务风险。
第三章报销流程
第一条公司员工日常报销事项包括差旅费、餐费、办公用品购买等，报销流程应按照以下程序进行：
（一）员工填写报销单，详细列明报销项目及金额，并附上相应的发票、凭证等。
（二）部门负责人审批报销单，确认费用的合理性及必要性。
（三）财务部门核对报销单内容，进行财务审核，如无异议即可安排付款。
（四）财务部门付款给员工，并做好相关记录。
第二条公司禁止员工私自报销无关费用，一经发现将追究责任。
第四章福利政策
第一条公司设立员工福利制度，包括年度奖金、节假日福利、员工旅游等，以激励员工积极工作。
第二条公司还设立员工培训计划，不定期组织各类培训活动，提升员工的综合素质。
第五章附则
第一条本制度自制定之日起生效，如有后续修改，应经公司董事会审议通过。
第二条本制度解释权归公司所有。
以上即为公司财务制度及报销流程的范本，希望能为公司的财务管理工作提供参考。
财务报销制度(8篇)
财务报销制度（8篇）财务报销制度1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，依据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的详细状况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定〔一〕出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
〔二〕其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应准时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
〔三〕各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程〔一〕借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额〔大小写须完全全都，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万〕。
〔二〕审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
〔三〕借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳根据批准金额予以支付；〔四〕借款人请款后必需准时报销。
借款不得超月，差旅费借款必需在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序〔一〕借款人员在任务完成之后要准时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
〔二〕报销时，应以借款申请单为根据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用处，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
〔三〕财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；〔四〕报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销〔由双方当面对“借款单”剪角为凭〕；〔五〕借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司财务制度及报销
公司财务制度及报销第一章总则第一条为规范公司的财务管理，保障公司资金的安全和有效运转，制定本制度。
第二条公司财务管理遵循“科学、规范、公开、透明”的原则。
第三条全体员工必须遵守国家法律法规和公司相关规定，保证公司财务安全。
第四条公司应当加强财务管理团队的培训和学习，提高管理水平和工作效率。
第二章资金管理第五条公司设立专门的资金管理部门，负责公司各项资金的管理和监督。
第六条公司将资金分为日常经营资金、投资资金和融资资金三类，分别进行管理。
第七条公司应当建立健全的资金使用程序，避免资金挪用和浪费现象的发生。
第八条公司必须严格遵守国家相关法规，不得私自挪用公司资金用于非正常经营活动。
第九条公司应当建立资金监控系统，及时监测资金流动情况，防范风险。
第十条公司财务部门应当及时报送资金使用情况的报告，向公司高层汇报。
第三章经费报销管理第十一条公司设立专门的费用管理部门，负责公司各项费用的核算和报销。
第十二条公司员工在出差、办公等活动中产生的费用应当按照公司规定进行报销。
第十三条公司制定了详细的报销流程，员工需要按照规定的程序提交相关材料。
第十四条公司要求员工合理使用公款，不得进行违规报销行为。
第十五条公司费用报销需要提供有效的发票和票据作为凭证，保证报销款项的真实性。
第十六条公司对员工的费用报销进行定期审计和检查，确保费用的合理性和规范性。
第十七条公司要建立完善的费用报销制度，对违规行为进行处理，并追究责任。
第四章财务制度的执行和监督第十八条公司财务制度的执行由公司董事会负责，监督由内部审计部门进行。
第十九条公司财务部门负责制定、解释和完善公司财务制度，并对执行情况进行监督。
第二十条公司各部门应当配合财务部门做好财务管理工作，按照规定进行操作。
第二十一条公司领导应当对公司财务制度的执行情况进行定期检查和评估。
第二十二条公司应当建立完善的内部控制体系，加强风险管理和资产保护。
第五章附则第二十三条公司财务制度的修改需经过公司董事会讨论决定，并报公司股东大会审议通过。
2024年公司费用报销管理制度
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。
（二）电话费报销标准
公司级领导每月每人元
工程项目主管每月元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
财务报销规章制度有哪些
财务报销规章制度有哪些一、总则为规范公司财务报销管理，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本规章制度。
二、报销范围1. 公司员工因公司业务需要发生的差旅费、会议费、招待费等支出。
2. 公司员工因工作需要购买办公用品、办公设备等支出。
3. 其他符合公司规定的报销范围的支出。
三、报销标准1. 差旅费报销：（1）交通费：火车、飞机、汽车等交通工具的票费。
（2）住宿费：入住酒店的费用。
（3）餐饮费：外出就餐的费用。
（4）出租车费：因工作需要使用出租车的费用。
2. 办公费报销：（1）办公用品费：办公室日常用品的购买费用。
（2）办公设备维修费：办公设备出现故障需要维修的费用。
（3）办公设备购置费：购买办公设备的费用。
3. 招待费报销：（1）宴请客户费：因接待客户需进行的宴请费用。
（2）宴请员工费：因工作需要进行的宴请员工费用。
（3）礼品费：购买礼品赠送客户或员工的费用。
四、报销流程1. 提交报销申请：申请人填写《报销申请表》，附加相关费用发票、凭证等材料，并提交给财务部门。
2. 财务初审：财务部门初步审核报销材料，确保材料完整、符合要求。
3. 部门经理审批：报销申请经财务初审后，送交部门经理审批。
4. 财务终审：部门经理审批通过后，报销材料送交财务部门终审。
5. 报销付款：财务部门审批通过后，将款项支付给申请人。
五、报销注意事项1. 报销申请表需注明报销事由、金额、日期等相关信息。
2. 报销材料需真实可靠，包括发票、凭证等。
3. 报销审批需经部门经理和财务部门审批通过。
4. 超出报销标准的费用需经领导批准后方可报销。
5. 严禁虚假报销、私用报销等违规行为。
六、报销制度管理1. 财务部门负责管理和监督公司报销制度的执行。
2. 依据公司实际情况，定期对报销制度进行评估和调整。
3. 对违规报销行为进行严肃处理，包括通报批评、取消奖金、扣减薪资等。
七、附则1. 本规章制度由公司财务部门负责解释。
2. 本规章制度自发布之日起生效。
企业财务规章制度报销费用
企业财务规章制度报销费用第一章总则第一条为规范企业财务管理，加强费用控制，提高财务效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关法律法规，特制定本《企业财务规章制度》。
第二条本规定适用于企业全体员工。
第三条企业财务管理实行“预算控制，行政应急”的原则，坚持“谁申请，谁用，谁复核，谁审批”的原则。
第四条企业财务管理部门负责监督、指导全公司的财务工作。
第五条企业财务规章制度是企业的重要管理制度，全体员工必须遵守，否则将受到相应的制裁。
第二章费用报销第六条员工在工作过程中发生的各类费用，均应按照企业财务规定进行报销，必须保证报销费用真实、合理、合法。
第七条公私两端的费用必须分开，私人消费不得以工作费用报销。
第八条员工发生费用需提前填写费用申请单，并注明费用的具体用途和金额。
第九条填写完费用申请单后，需提交给部门主管审批，并在费用报销备案表中签字确认。
第十条审批通过后，员工需保存好费用发票，粘贴在费用报销单上，同时将费用报销单和发票一并提交给财务部门进行审核。
第十一条财务部门在审核通过后，将费用报销单入账，完成费用报销流程。
第十二条若发现员工违规报销费用，企业有权对其进行处罚或警告，并追回不当费用。
第三章费用范围及标准第十三条公司对员工的费用报销范围及标准作出如下规定：1. 差旅费：员工外出工作、出差或公务活动产生的交通、食宿、通讯等费用，需提供相关发票和证明材料。
2. 交通费：员工因工作需要乘坐公共交通工具或打车产生的费用，以公共交通票据或出租车票据为准。
3. 办公用品：员工为了工作需要购买文具、办公用品等，需提供发票。
4. 会议费：员工参加公司组织的会议或外培、论坛所产生的费用，需提供会议通知和相关发票。
5. 礼品费：员工购买礼物或客户招待所产生的费用，需提供发票和相关证明材料。
第十四条公司对员工的费用报销标准作出如下规定：1. 差旅费：按照公司规定的出差标准，报销标准为实际发生的合理费用。
2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准，报销标准为实际发生的合理费用。
财务报销规章制度范本最新
财务报销规章制度范本最新第一章总则第一条为了加强财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位所有报销行为。
第三条报销人员应当严格按照本规章制度的规定进行报销操作，不得违规操作或虚假报销。
第四条财务部门负责监督和审核报销行为，确保报销流程合规。
第五条各部门负责人应当严格控制报销额度，不得超支报销。
第二章报销申请第六条报销人员应当填写完整的报销申请表，并附上相关票据和凭证。
第七条报销申请表应当包括报销事由、报销金额、报销时间等信息。
第八条报销人员应当如实填写报销内容，不得虚假报销或违规操作。
第九条报销人员应当在规定的期限内提交报销申请表和相关票据。
第十条报销人员应当保存好相关票据和凭证，以备财务部门审核。
第三章报销审核第十一条财务部门应当在接受报销申请后，及时进行审核。
第十二条财务部门应当核对报销申请表与相关票据的一致性，如发现问题应当及时通知报销人员。
第十三条财务部门应当在规定的时间内完成对报销申请的审核工作，并及时通知报销人员审核结果。
第十四条财务部门应当对审核通过的报销申请及时进行报销处理。
第四章报销支付第十五条财务部门应当根据审核通过的报销申请，在规定的时间内进行支付。
第十六条支付方式可以是现金支付或银行转账支付，根据报销人员的要求进行支付。
第十七条财务部门应当及时向报销人员发送支付凭证以确认支付情况。
第五章报销政策第十八条报销人员应当遵守本单位的报销政策，不得违规操作。
第十九条报销人员应当根据本单位的报销政策合理选择报销项目，不得超标报销。
第二十条报销人员应当遵守本单位的费用核算制度，按照相关要求提交报销申请。
第六章报销管理第二十一条财务部门应当建立健全报销管理制度，加强对报销行为的监督。
第二十二条各部门负责人应当加强对下属报销行为的监督，确保报销流程合规。
第二十三条财务部门应当定期对报销流程进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
第七章附则第二十四条本规章制度自发布之日起生效。
公司财务发票报销规章制度
公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。
第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。
第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。
（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。
（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。
（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。
第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。
第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。
第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。
第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。
（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。
（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。
第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。
第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。
第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。
第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。
第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。
第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。
第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
小公司工程类财务报销制度
小公司工程类财务报销制度公司概况公司名称：XXX科技有限公司公司性质：民营公司公司规模：100人以下公司行业：工程科技一、总则为规范公司工程类费用的报销管理，提高公司财务报销效率，确保公司财务资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用报销范围1. 差旅费：公司员工在出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用；2. 交通费：公司员工因公出行所产生的交通费用，包括汽车、火车、飞机等；3. 通讯费：公司员工因工作需要而产生的电话、传真、快递等通讯费用；4. 招待费：公司员工在公务活动中支付的招待费用；5. 办公费：公司员工因工作需要购买的办公用品、设备等费用；6. 其他费用：公司员工因工作需要所产生的其他费用。
四、报销流程1. 填写报销申请单：员工在发生相关费用后，应当填写完整的报销申请单，包括费用明细、金额、发票等信息；2. 提交报销单：员工将填写完整的报销申请单提交至所属部门负责人审核；3. 审核报销单：部门负责人对报销申请单进行审核，核对费用明细、金额、发票等信息，确认无误后签字同意；4. 财务审核：财务部门对已经审核完毕的报销单进行二次审核，核对相关信息，确保符合公司财务规定；5. 审批通过：财务部门审核通过后，将报销款项通过银行转账或现金支付给员工；6. 归档保存：公司将已经审批通过的报销单进行归档保存，备查。
五、报销标准1. 差旅费：标准按照公司规定执行，超出标准的部分员工需自行承担；2. 交通费：按照公司规定的最优交通方式执行；3. 通讯费：公司提供固定额度的通讯费用，超出部分需员工自行承担；4. 招待费：按照公司规定执行，需提供详细的招待对象清单；5. 办公费：公司提供办公用品购买清单，需按照规定购买；6. 其他费用：需提供详细的费用明细及用途说明。
六、特殊情况处理1. 丢失发票：员工如在报销过程中发票丢失，需提供相关证明材料，并由额外审批；2. 行政处罚：违反公司报销制度的员工，将受到相应的行政处罚；3. 申诉机制：员工对报销结果有异议，可向公司提出书面申诉，并由公司设定专门的申诉机构进行处理。
公司报销财务制度
公司报销财务制度第一章总则第一条为规范公司内部报销流程，加强财务管控，保障公司财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工的差旅、办公用品和其他相关费用的报销管理。
第三条公司报销财务制度的执行机构为财务部门，负责对员工提交的报销申请进行审核和报销。
第四条公司报销财务制度的内容包括报销标准、报销流程、报销限制、报销责任和报销审批等相关事项。
第五条公司报销财务制度的执行应符合相关法律法规和公司内部制度规定，严格执行，不得擅自变更。
第二章报销标准第六条公司报销标准应根据公司的财务状况和实际情况进行制定，具体内容包括差旅费、办公用品费和其他相关费用的标准。
第七条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费和通讯费等，标准应根据目的地和出差时长等因素确定。
第八条办公用品费包括办公室日常用品、办公设备和办公软件等，标准应根据实际需要和使用频率确定。
第九条其他相关费用包括会议费、培训费、业务招待费等，标准应符合公司规定，合理合法。
第十条报销标准的调整应提前通知公司全体员工，不得擅自调整。
第三章报销流程第十一条公司员工应在报销前填写报销申请表，并附上相关费用的原始凭证。
第十二条报销申请表包括报销金额、费用项目、报销事由和报销人员等内容，应真实、清晰。
第十三条所有报销资料须经员工本人签字确认，方可提交至财务部门。
第十四条财务部门对员工提交的报销申请和相关费用进行审核，审核合格后安排报销。
第十五条财务部门应将报销款项按照规定时间汇总，一次性发放给员工，不得拖欠。
第四章报销限制第十六条公司员工在报销时应遵守公司制定的报销标准，不得超过规定标准。
第十七条报销的费用项目应真实合法，不得虚报、冒领或夸大。
第十八条对于特殊费用和大额费用，员工需提供额外的资料证明，并经财务部门审核同意后方可报销。
第十九条财务部门对报销资料的真实性和合法性进行严格审核，对违规行为进行严厉惩处。
第二十条公司内部负责人对报销流程和费用的发放进行监督，确保报销工作的顺利进行。
财务制度 报销
财务制度报销第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，保障公司财务资金的安全和合理运作，提高公司的经济效益，制定本制度。
第二条公司的财务管理应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，确保财务数据的真实、完整、准确和及时。
第三条公司财务管理遵循合理性、有效性和规范性原则，实行严格的财务监督和检查制度，保障资金的安全。
第四条公司财务部门负责公司的日常财务管理工作，经理审批财务预算和决算，负责制定财务制度和规章制度。
第五条公司财务部门应当建立健全财务档案和账册，做到凭据清晰、账簿完整，保证财务数据的完整性和准确性。
第六条公司财务部门应当制定报销制度，规范公司员工的报销流程，保障财务资金的安全和合理使用。
第七条公司的财务管理部门应当建立健全内部控制制度，确保内部控制的有效性和规范性。
第八条公司应当加强财务管理人员的培训和监督，提高财务管理人员的质量和水平。
第二章报销管理第九条公司员工在工作过程中发生因公出差、会议费用、业务招待等支出的，应当按照公司的相关规定进行报销。
第十条公司员工报销的费用应当符合公司的相关规定，必须提供真实有效的发票和凭据。
第十一条公司员工报销的费用不得超过公司规定的标准，超出部分需经过审批方可报销。
第十二条公司员工报销的费用应当按照规定的流程进行报销，经过审批后方可报销。
第十三条公司员工报销的费用应当由财务部门进行审核和核对，确保报销的费用合理有效。
第十四条公司员工报销的费用应当及时处理，避免发生滞留和耽误。
第十五条公司员工报销的费用不得私自挪用或虚报，如有发现将依法进行处理。
第十六条公司员工报销的费用应当严格按照公司的相关规定进行报销，如有违规操作，将受到相应的处罚。
第十七条公司财务部门应当建立健全报销管理制度，监督和指导员工的报销行为，确保财务资金的安全和合理使用。
第十八条公司财务部门应当每月对公司员工的报销情况进行统计和分析，定期检查和总结，及时发现问题并加以解决。
第十九条公司财务部门应当对公司的报销流程进行调整和完善，提高报销效率和准确性。
小型公司报销规章制度模板
小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理，保障公司资金的合理运用，制定本规章制度。
本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。
第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销，具体包括但不限于：交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。
第三章报销流程1. 报销申请：员工如需报销费用，需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核；2. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性；3. 报销审批：经财务审核通过后，报销申请需由直接上级审批通过；4. 报销报销：财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。
第四章报销标准1. 交通费：公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费，报销标准为市内交通按实际费用报销，市外交通按公司规定标准报销；2. 通讯费：公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单，费用在合理范围内可以报销；3. 餐费：公司规定工作期间的餐费可以报销，报销标准为每餐不超过50元；4. 住宿费：公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销，报销标准为市内合理住宿费用；5. 办公用品费：公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证，费用在合理范围内可以报销；6. 会议费：公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销，费用需提供相关会议文件或者报告。
第五章报销要求1. 报销申请需真实合理，必须提供相关费用发票或者凭证；2. 报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分将不予报销；3. 财务部门有权对报销进行核实，发现虚假报销行为将给予处理；4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销，否则将不予受理。
第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议，可以在规定时间内向公司领导提出申诉。
公司领导将会对异议进行审查，并给予处理意见。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效；2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改；3. 员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚。
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公司财务报销制度
一、借款手续
㈠现金
1．备用金借款
各部门因日常工作需要，可预借备用金。
借款人应填写《借款单》，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责人审核，经总经理批准后确定。
借款人凭有效单据10日内统一报销。
财务室不向个人因私借款。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款
2．预借差旅费
因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写《差旅费借款单》并附出差计划表，出差人员必须在《差旅费借款单》详细注明差旅的目的和意图。
借款应在回来后一周内附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付款
（二）支票（同城）、电汇
因公需要领取支票或电汇，应填写《付款申请单》，写明用
途、金额，对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产或者设备购置手续。
申请人应写借款单，回来后见有关发票等有效单据报销。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付款
二、报销手续
（一）填写表格
1.差旅费报销填写《差旅费报销单》。
一般员工的报销政策遵照《出差费用条款》执行；
出差人员在遵守《预借差旅费》和《出差费用条款》的前提
下，由财务人员根据项目核算标准，凡在核算标准范围内的，
予以全额报销，超出核算范围的要提前申请由总经理签字批
准，否则自行负担超出部分。
2.日常费用报销填写费用报销单，注明具体用途及金额。
如：
餐费***元（餐费需要注明参加就餐的人员名单）、交通***
元（出租车票需注明事件和起止地点），办公用品***元（需
提供购物小票）等。
（二）申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款
（三）费用报销标准：
1.通讯费报销月标准：
注: 1) 、通信费用指移动电话。
2) 、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10元╱日（即
每人每日补助共计80元）
3) 、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超
额部分不予单独报销；如果连续出差时间较长，话费明显超
支，需要提交总经理审批，经总经理审批后方可报销差额部
分。
2．差旅费标准（20110526号文件）
2.1、会务差旅补助：80元/天
a) 客户报销全部交通费及餐费的会议（目前联想类会议
都是此类型）：每日补助80元（含10元漫游费）。
b）其他类会务（指用户实行承包制度给汉众的会务，用户不报销任何费用）：每日补助80元，其他交通等费
用汉众公司全部报销，流程为：直接领导核算后提交->
财务核算后提交->总经理签字方可报销。
2．2、销售项目差旅补助：80元/天
a) 按照见天算原则，实行包干制，节约归己原则，每日
补助80元，包含每日交通费40元、每日餐补40元。
b) 交通费：机场来回费用实报实销，鼓励绿色出行坐机
场大巴。
出差过程中产生的市内交通费包含在80元中，
不单独报销。
c) 客户招待费用可单独报销，需要总经理签字。
2.3、北京市内相关事项，交通费报上级领导批准并经财务审核后可报销，有误餐的每餐按照30元标准进行补助。
2.4、以上产生的费用需要财务做项目归集，属于项目费用的要记入项目成本供提成考核。
3. 对于预借差旅费出差，归来10天未报销者，每日扣款5%作为滞纳金，停发下月工资。
遇特殊情况未能报销者，须经公司主管经理签署意见，财务方可予以执行。
费用标准附表：
A：单人出差标准：单人单间费用
B：双人出差标准：标间费用
备注：1）、按照标准住宿，未达到住宿标准情况：未超过标准的费用按照差价补助50%给予个人。
2）、特殊情况需总经理批准，方可报销。
3. 招待费及礼品报销标准:
1)、餐费（请客户）报销标准
注：A.报销时写清所请客户人名单位、业务任务、事由及指标
等级（每人的指标为一般人员50/人，经理60元/人，高管80
元/人）。
B.授权标准：由总经理审批。
2)、礼品费用标准：
礼品及办公用品的购置由公司按计划由采购部统一购买，特
殊情况购买礼品须总经理批准。
4.福利补贴:
餐费:公司提供免费午餐（每人每月补助200元）；员工因公外出办事或在公司加班超过21：00，误餐补贴30元/每餐，事先需向经理申请，报销时应注明事由。
5.市内交通费
在本市外出办公所发生的打车票需逐张注明时间，地点，事由，
经总经理审批签字后方可报销
公司配车高管人员月油耗费用，泊车费，高速费及打车费用累计400元以内实报实销，并报销养路费及保险费。