公司行政费用报销通知

公司行政费用报销通知
尊敬的各部门负责人及全体员工：
为了规范公司的财务管理，提高行政费用使用效率，特制定本次公司行政费用报销通知，希望各位员工积极配合，按照规定的程序和要求进行费用报销，确保公司财务运作的顺利进行。

一、报销范围
公司行政费用报销范围包括但不限于办公用品、办公设备维修、水电费、快递费、差旅费、餐饮费等与公司日常运营相关的支出。

在报销时，请务必保留好相关的发票、收据等原始凭证，并按照规定填写报销单据。

二、报销流程
填写报销单据：员工在发生行政费用支出后，需及时填写完整的报销单据，包括费用明细、金额、日期等信息，并由部门负责人审批签字。

提交审核：填写完毕的报销单据需在每月最后一个工作日前提交至财务部门进行审核。

财务部门将在收到单据后5个工作日内完成审核并安排打款。

审批流程：财务部门将对报销单据进行初审，如有疑问将与申请人联系核实。

经过初审无误后，将提交给财务总监进行最终审批。

打款流程：经过最终审批后，财务部门将在下一个月的第一个工作日内安排打款。

请注意查收到账情况，如有异常及时与财务部门联系。

三、注意事项
凭证要求：所有报销必须提供真实有效的原始凭证，包括发票、收据等。

如有遗失或遗漏，请在报销单上做出说明并由部门负责人确认。

费用规范：请严格按照公司相关规定和标准进行费用支出，不得超支或违规使用公款。

一经发现，将按公司规定进行处理。

时限要求：请各部门及员工严格按照时间节点完成报销流程，逾期未报销的费用将不予以受理。

合理性要求：请合理使用公司资源，避免不必要的浪费和额外支出。

如有节俭或节约措施，请在报销单上做出说明。

希望全体员工能够严格遵守公司行政费用报销制度，共同维护公司财务秩序和正常运营。

如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与财务部门联系。

感谢大家的配合！
特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。