公司备用金管理制度范本（四篇）

公司备用金管理制度范本
第一章总则
第一条为规范和有效管理公司备用金，加强财务监督和内部控制，提高公司财务管理水平，根据公司法和相关法律法规，制定本制度。

第二条公司备用金是指公司为应对特殊情况或紧急事态而预留的、独立于经营资金的一笔资金。

备用金主要用于支付一些无法预见和计划的紧急支出或突发事件的应急处理。

第三条公司备用金的管理应遵守公开、公平、公正、节约的原则，并建立相应的预算、审批、使用、监督和追责机制。

第二章预算
第四条公司备用金的预算应由公司财务部门编制，根据公司的经营规模、风险情况和实际需要进行合理预计。

预算金额应经公司高层管理人员审议通过。

第五条公司备用金的预算应列明以下内容：
1.备用金的金额；
2.备用金的使用范围和用途；
3.备用金的使用期限；
4.备用金的监督部门。

第六条预算编制应严格按照公司财务制度和相关法律法规的要求进行，准确、真实、完整地反映公司备用金的收支情况。

第三章审批
第七条公司备用金的使用必须经过严格的审批程序，确保备用金的使用符合法规和公司的财务政策。

第八条公司备用金的使用申请应由相关部门提出，并提交备用金管理部门审批。

备用金管理部门应在3个工作日内作出审批决定，并将决定书面告知申请部门。

第九条公司备用金的审批应考虑以下因素：
1.备用金的使用是否符合公司的财务政策和规定；
2.备用金的使用是否符合相关法规和政策；
3.备用金的使用是否符合公司的经营需要和利益。

第四章使用
第十条公司备用金的使用要求必须合理、合法、节约和规范。

第十一条使用备用金的具体金额和用途应与审批决定一致，并应及时记录在备用金使用登记簿上。

第十二条备用金的使用必须经过备用金管理部门的监督，并按照相关制度和程序进行。

第十三条公司备用金的使用不得违反公司财务制度、相关法规和政策，并应在法律规定的期限内进行结算和报账。

第五章监督
第十四条公司备用金的监督责任应由备用金管理部门负责，并应独立于备用金使用部门。

第十五条备用金管理部门应定期对备用金使用情况进行审核和检查，确保备用金的使用符合规定，并要求备用金使用部门提供相关账务凭证和备用金使用报告。

第十六条公司备用金的监督工作应加强内部控制，防止财务风险和不正当行为的发生，并及时报告公司高层管理人员。

第十七条对于违规使用备用金的责任人，应按照公司的相关制度和规定进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职、降职、辞退等。

第六章责任
第十八条公司备用金的管理责任应由公司财务部门负责，并签署备用金使用责任书。

第十九条公司备用金的使用责任应由备用金使用部门负责，并签署备用金使用责任书。

第二十条公司备用金的监督责任应由备用金管理部门负责，并签署备用金监督责任书。

第二十一条公司备用金的管理人员应遵守公司的财务制度和相关法律法规，对备用金的管理工作负有监督和审计责任。

第七章附则
第二十二条本制度的解释权归公司财务部门所有。

第二十三条本制度自实施之日起生效，并将以公司内部通知的形式公布。

第二十四条本制度的修订和补充应经公司高层管理人员审议通过，并按照公司的规定办理相关手续。

公司备用金管理制度范本（二）
一、目的
本制度的目的是规范公司备用金的使用和管理，确保备用金的合理使用和高效管理，减少公司财务风险。

二、备用金的定义
备用金是指公司为应对突发事件、紧急情况或日常经营中出现的小额支出等情况而准备的一定金额的资金。

三、备用金的来源
备用金的来源包括公司自有资金、银行贷款等。

备用金的金额应根据公司的实际情况和经营需求进行评估和确定。

四、备用金的使用
1.备用金的使用应符合公司相关管理制度和政策，并应由相关部门经理或授权人员提出申请，经财务部门核准后才能使用。

2.备用金主要用于应急支出、日常小额支出等情况，不得用于其他用途。

3.备用金的使用应根据实际需要进行合理安排，避免过度使用或滞余。

五、备用金的管理
1.备用金的存放应放在公司指定的安全地点，由财务部门负责保管。

2.备用金的支取应有相关证明文件，包括申请单、发票、收据等，以便核实和审计。

3.备用金的使用情况应及时登记和报告，定期向上级报告备用金的余额和使用情况。

4.公司应建立备用金的追踪制度，定期检查备用金的使用情况，确保备用金的合理和安全使用。

六、违规处理
对于违反备用金管理制度的人员，将根据公司相关规定和制度进行处理，包括纪律处分、经济处罚等。

本备用金管理制度经公司财务部门审核通过，并由公司领导审定，自发布之日起执行。

如有需要，本制度可进行修订，但修订应经公司领导审批并公告通知。

公司备用金管理制度范本（三）
为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围
1、采购员零星采购备用金；
2、个人因公出差零星开支备用；
3、经常性的零星开支备用金；
4、项目兼任财务人员备用金；
5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序
1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人
按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

公司财务____文件
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度
1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支
付、结算手续。

单笔超过____元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。

2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周____万—____万。

特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。

4、其他借款，根据实际情况核定金额。

公司财务____文件
六、备用金使用审批权限
备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人。

七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。

对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

十、本制度由公司财务部负责解释和修订。

十
一、本制度自下发之日起实施。

公司备用金管理制度范本（四）
一、目的和范围
1.1 目的：为了规范公司备用金的管理，提高资金利用效率，防止滥用和挪用资金，制定本管理制度。

1.2 范围：本管理制度适用于公司备用金的申领、使用、审批和监督管理等方面的工作。

二、备用金申领和使用
2.1备用金申领：
（1）员工如需申领备用金，必须提出书面申请，并在申请中明确申领金额、用途和预计使用时间。

（2）申请人需将申请交给财务部，并提供必要的支持文件和证明材料。

（3）财务部收到申请后，按照公司规定的流程进行审批，并核发备用金支票或转账。

2.2备用金使用：
（1）备用金必须用于公司相关业务或其他正当用途，禁止个人私用或超出用途范围。

（2）备用金必须按照申请的用途和预算进行使用，如需变更使用用途，需提出书面申请并经过相应的审批程序。

（3）备用金使用结束后，需及时向财务部提供相关的费用报销材料，并进行结算。

三、备用金审批和监督
3.1备用金审批：
（1）备用金申请经过申请人、部门经理及财务部门的审批流程。

（2）备用金申请超过一定金额的应由公司领导进行最终审批。

3.2备用金监督：
（1）财务部门应建立备用金的审计和监督制度，定期对备用金的使用情况进行检查和核对。

（2）公司领导应对备用金的使用情况进行监督和评估，并要求相关部门做好备用金使用的跟踪和记录。

四、违规处理和责任追究
4.1对于违反备用金管理制度的行为，公司将依法追究相应人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职等惩罚措施，并将违规行为记录在案。

4.2对于挪用或滥用备用金的情况，公司将追究相应人员的法律责任，并保留向司法机关报案和追究刑事责任的权利。

五、附则
5.1本备用金管理制度由公司财务部负责解释和修订。

5.2本备用金管理制度自实施之日起生效，并替代公司现行的备用金管理制度。

5.3本备用金管理制度需向全体员工进行宣传和培训，并要求员工严格遵守。

请根据本公司具体情况对以上备用金管理制度范本进行调整和完善。