财务预算及经营分析报告PPT模板
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单位：万元
主要指标完成情况
.
应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
主要指标考核情况
.
销售费用情况
99.96
3.24
32.77
-0.56
-1.71
358.42
-72.11
-258.46
其中：客户服务费（不含终端）
196.0
51.64
1.68
26பைடு நூலகம்35
-6.98
-13.69
99.24
-47.96
-47.59
2、展览广告费
110
6.75
0.22
6.14
-27.19
项目
成本预算分配额度
本年累计
占比%
预算
进度%
与预算目标值比
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
增幅%
金额
一、销售费用（含坏账、积分兑换）
10,422.0
3,082.66
100.00
29.58
-3.75
-391.34
4,757.44
-35.20
-1,674.78
1、宣传及客户服务费
305.0
-29.91
129.74
-94.79
-122.99
3、代办费
6,822
2,180.01
70.72
31.96
-1.38
-93.99
2,480.84
-12.13
-300.83
其中：实业代办费
2,560
780.53
25.32
30.49
-2.84
-72.80
796.75
-2.04
主要指标
预算
实绩
增幅
完成预算
与时序差
账面
可比
预算口径收入-当月
6,848
6,553
-3.31%
3.86%
7.97%
-0.36%
预算口径收入-累计
82,181
26,826
-4.72%
2.34%
32.64%
-0.69%
考核口径收入-累计
82,181
26,654
—
—
32.43%
-0.90%
净利润
（1）手机终端费用
735
357.15
11.59
48.59
15.26
112.15
1,415.26
-74.76
-1,058.11
（2）其他终端费用
60.00
22.55
0.73
37.58
4.24
2.55
94.90
-76.24
-72.36
5、坏账准备
1,300
384.65
11,543
3,935
-20.77%
34.09%
0.76%
资本性支出
30,266
4,700
4.14%
15.53%
-17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元。净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
Most designers set their type arbitrarily, either by pulling values out of the sky or by adhering to a baseline grid. The former case isn’t worth discussing here, but the latter requires a closer look. When using a baseline grid, the first thing you must decide on is your baseline grid unit. You’ll
-16.22
其中：社会代办费（含渠道补贴）
4,262
1,399.48
45.40
32.84
-0.50
-21.19
1,684.09
-16.90
-284.61
4、终端促销费
795.00
379.69
12.32
47.76
14.43
114.69
1,510.16
-74.86
-1,130.47
3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万元，漫游结算环比减22.2万元，
环比数据分析
.
指标完成进度
环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。
3）环比：
.
f
d
g
c
输入标题
输入标题
输入标题
输入标题
02
日常开销
财务预算及经营分析报告
目录 | contents
1
2
3
4
01
财产收支
Most designers set their type arbitrarily, either by pulling values out of the sky or by adhering to a baseline grid. The former case isn’t worth discussing here, but the latter requires a closer look. When using a baseline grid, the first thing you must decide on is your baseline grid unit. You’ll
20XX
Most designers set their type arbitrarily, either by pulling values out of the sky or by adhering to a baseline grid. The former case isn’t worth discussing here, but the latter requires a closer look. When using a baseline grid, the first thing you must decide on is your baseline grid unit. You’ll commonly see baseline grid
12.48
29.59
-3.74
-48.68
349.94
9.92
34.71
6、积分兑换支出
60
14.88
0.48
24.80
-8.53
-5.12
58.07
-74.37
-43.19
单位：万元
.
SP分成环比增40.3万元，主要是本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元、省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-2010年3月）。
脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升：3月份停保用户净增2.2万）、装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；电信传媒减56.9万元；ICT减63.6万元。
主要指标完成情况
.
应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
主要指标考核情况
.
销售费用情况
99.96
3.24
32.77
-0.56
-1.71
358.42
-72.11
-258.46
其中：客户服务费（不含终端）
196.0
51.64
1.68
26பைடு நூலகம்35
-6.98
-13.69
99.24
-47.96
-47.59
2、展览广告费
110
6.75
0.22
6.14
-27.19
项目
成本预算分配额度
本年累计
占比%
预算
进度%
与预算目标值比
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
增幅%
金额
一、销售费用（含坏账、积分兑换）
10,422.0
3,082.66
100.00
29.58
-3.75
-391.34
4,757.44
-35.20
-1,674.78
1、宣传及客户服务费
305.0
-29.91
129.74
-94.79
-122.99
3、代办费
6,822
2,180.01
70.72
31.96
-1.38
-93.99
2,480.84
-12.13
-300.83
其中：实业代办费
2,560
780.53
25.32
30.49
-2.84
-72.80
796.75
-2.04
主要指标
预算
实绩
增幅
完成预算
与时序差
账面
可比
预算口径收入-当月
6,848
6,553
-3.31%
3.86%
7.97%
-0.36%
预算口径收入-累计
82,181
26,826
-4.72%
2.34%
32.64%
-0.69%
考核口径收入-累计
82,181
26,654
—
—
32.43%
-0.90%
净利润
（1）手机终端费用
735
357.15
11.59
48.59
15.26
112.15
1,415.26
-74.76
-1,058.11
（2）其他终端费用
60.00
22.55
0.73
37.58
4.24
2.55
94.90
-76.24
-72.36
5、坏账准备
1,300
384.65
11,543
3,935
-20.77%
34.09%
0.76%
资本性支出
30,266
4,700
4.14%
15.53%
-17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元。净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
Most designers set their type arbitrarily, either by pulling values out of the sky or by adhering to a baseline grid. The former case isn’t worth discussing here, but the latter requires a closer look. When using a baseline grid, the first thing you must decide on is your baseline grid unit. You’ll
-16.22
其中：社会代办费（含渠道补贴）
4,262
1,399.48
45.40
32.84
-0.50
-21.19
1,684.09
-16.90
-284.61
4、终端促销费
795.00
379.69
12.32
47.76
14.43
114.69
1,510.16
-74.86
-1,130.47
3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万元，漫游结算环比减22.2万元，
环比数据分析
.
指标完成进度
环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。
3）环比：
.
f
d
g
c
输入标题
输入标题
输入标题
输入标题
02
日常开销
财务预算及经营分析报告
目录 | contents
1
2
3
4
01
财产收支
Most designers set their type arbitrarily, either by pulling values out of the sky or by adhering to a baseline grid. The former case isn’t worth discussing here, but the latter requires a closer look. When using a baseline grid, the first thing you must decide on is your baseline grid unit. You’ll
20XX
Most designers set their type arbitrarily, either by pulling values out of the sky or by adhering to a baseline grid. The former case isn’t worth discussing here, but the latter requires a closer look. When using a baseline grid, the first thing you must decide on is your baseline grid unit. You’ll commonly see baseline grid
12.48
29.59
-3.74
-48.68
349.94
9.92
34.71
6、积分兑换支出
60
14.88
0.48
24.80
-8.53
-5.12
58.07
-74.37
-43.19
单位：万元
.
SP分成环比增40.3万元，主要是本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元、省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-2010年3月）。
脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升：3月份停保用户净增2.2万）、装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；电信传媒减56.9万元；ICT减63.6万元。