财务借款及报销工作流程

财务借款及报销工作流程
财务借款及报销工作流程
一、财务借款流程
1.申请财务借款
员工向所在部门的负责人提出财务借款申请，填写相关表格并提交至行政部门审核。

2.审核申请
行政部门审核员工提交的申请表格，并进行初步审查。

如果申请表格填写不完整或存在疑问，行政部门会及时通知员工进行修改。

3.领导审批
行政部门审核完成后，将相关申请资料提交给部门负责人审批。

如果负责人同意员工的借款申请，则会签字并授权进行下一步操作。

4.报财务审批
部门负责人签字后，行政部门将申请表格和相关审批文件提交至财务部门进行审批。

财务部门审核申请表格的金额和时间，并进行财务预估和风险评估。

如果审批通过，则财务部门将批准借款，并将相关款项划拨至员工的银行账户。

5.确认借款
员工确认财务部门已将借款划拨至其银行账户后，需要及时收到相应的财务凭证并保存备用。

6.归还借款
借款期限到期或借款用途完成后，员工需要将未使用的资金返还给公司。

归还借款金额及利息的方式和时间，需要在借款申请表格上进行确认。

二、财务报销流程
1.提交报销申请
员工需要向所在部门的负责人提交报销申请，并提供相关的报销凭证（如发票、收据等）。

员工填写申请表格，提交审核。

2.审核
部门负责人审核员工提交的申请表格，确认报销金额是否符合公司的规定，并检查所有的报销凭证是否完备。

如果申请表格填写不完整或存在疑问，他们将通知员工进行修改。

3.领导审批
部门负责人签字后，将报销申请表格提交给上级领导审批。

领导将检查报销金额是否符合规定，审核员工的报销凭证，并签字，批准报销申请。

4.财务审批
领导签字后，行政部门将报销申请表格和相关审批文件提交到财务部门进行审批。

财务部门将仔细审核报销申请和报销凭证，并确认报销金额是否符合公司规定，审核
员工的报销凭证并签字，批准此次报销申请。

5.支付
财务部门审核通过后，将批准的报销款项划拨至员工的银行账户。

员工应及时收到相应的财务凭证，并保留备用。

以上是财务借款及报销工作流程的流程图及相关说明。

这些流程可以确保公司的资源得到合理利用，并防止公司的资金流失。