天地源2020年财务状况报告

4
17.28
2,797,336.9 717,705.9 7
454,766.77 233,202.23
34.51 3,275,269.1 477,932.17
4 105.25
720,736.64 265,969.87
17.09 58.48
2,130,836.7 505,328.6 1
40,712.18 -2267.47
资产构成表万元项目名称2018年2019年2020年数值百分比数值百分比数值百分比总资产21729021100002895165191000033955338410000流动资产207963107957127973369796623275269149646存货16255081748121308367173602258233986651货币资金221564541020454766771571720736642123其他应收款4297964198407121814115183406447非流动资产932710342997828223381202647354递延所得税资产558274725753463491857381416217长期股权投资22966071062882531002975525088固定资产1339993062133482804613019850382流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大约占企业流动资产的7026说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响要密切关注企业产品的销售前景和增值能力
5、权益的增减变化情况
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第6页 共9页
2020年所有者权益为423,206.3万元，与2019年的401,822.56万元相 比有所增长，增长5.32%。
项目名称
所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润
所有者权益变动表(万元)
ห้องสมุดไป่ตู้
2018年 数值 增长率(%)
2019年 数值 增长率(%)
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2018年 数值 百分比(%)
2019年 数值 百分比(%)
2020年 数值 百分比(%)
负债及权益总额 所有者权益
2,172,902.1 342,016.34
100.00 2,895,165.1 9
15.74 401,822.56
100.00 3,395,533.8 4
13.88 423,206.3
100.00 12.46
流动负债
1,137,972.2 6
52.37 1,571,536.9 3
54.28 1,946,199.1 5
57.32
非流动负债
692,913.5
31.89 921,805.7
31.84 1,026,128.3 8
30.22
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
96.62 3,275,269.1 4
96.46
存货
货币资金
其他应收款 非流动资产
递延所得税资产 长期股权投资 固定资产
1,625,508.1
221,564.54 42,979.64 93,271.03 55,827.47 22,966.07 13,399.93
74.81 2,130,836.7 1
2020年总资产为3,395,533.84万元，与2019年的2,895,165.19万元相 比有较大增长，增长17.28%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加265,969.87万元，存 货增加127,397.28万元，其他应收款增加111,121.89万元，其他流动资产 增加39,936.35万元，递延所得税资产增加20,350.67万元，长期股权投资 增加929.95万元，无形资产增加78.32万元，长期待摊费用增加37.23万元， 应收票据增加31万元，共计增加565,852.57万元；以下项目的变动使资产 总额减少：固定资产减少328.43万元，应收账款减少7,872.49万元，预付 款项减少58,651.73万元，共计减少66,852.66万元。各项科目变化引起资 产总额增加500,368.64万元。
项目名称
流动资产构成表(万元)
2018年 数值 百分比(%)
2019年 数值 百分比(%)
2020年 数值 百分比(%)
流动资产
2,079,631.0 7
100.00 2,797,336.9 7
100.00 3,275,269.1 4
100.00
存货
货币资金
其他应收款 其他流动资产 预付款项 应收账款 应收票据
3、短期偿债能力变化情况
内部资料，妥善保管
第8页 共9页
企业短期偿债能力下降，主要是由经营业务萎缩、资产周转速度放慢、 经营业务创造现金的能力下降引起的。
项目名称
资产构成表(万元)
2018年 数值 百分比(%)
2019年 数值 百分比(%)
2020年 数值 百分比(%)
总资产
2,172,902.1
100.00 2,895,165.1 9
100.00 3,395,533.8 4
100.00
流动资产
2,079,631.0 7
95.71 2,797,336.9 7
天地源2020年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
天地源2020年资产总额为3,395,533.84万元，其中流动资产为 3,275,269.14万元，主要以存货、货币资金、其他应收款为主，分别占流 动资产的68.95%、22.01%和4.64%。非流动资产为120,264.7万元，主要 以递延所得税资产、长期股权投资、固定资产为主，分别占非流动资产的 61.38%、24.74%和10.83%。
66.51
21.23
4.47 3.54 2.17 0.88 0.38
2、流动资产构成特点 企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的70.26%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的22.01%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关 注货币资金的投向。
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第5页 共9页
负债压力有较大幅度的提高。
项目名称
负债主要项目变动情况表(万元)
数值
2019年 差值
增长率(%)
数值
2020年 差值
增长率(%)
总负债
2,493,342.6 662,456.88
3
36.18 2,972,327.5 478,984.9 3
19.21
流动负债
1,571,536.9 433,564.67
1,625,508.1
221,564.54 42,979.64 40,730.73
147,755.96 1,092.1 0
78.16 2,130,836.7 1
10.65 454,766.77
2.07 40,712.18
1.96 52,375.14
7.10 101,603.38
0.05 17,042.8
167.33
-39.65
-19.16
204.57
37.23
22.25
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
天地源2020年负债总额为2,972,327.53万元，实收资本为86,412.25 万元，所有者权益为423,206.3万元，资产负债率为87.54%。在负债总额 中，流动负债为1,946,199.15万元，占负债和权益总额的57.32%；非流动 负债为1,026,128.38万元，占负债和权益总额的30.22%。
10.20 454,766.77
1.98 40,712.18
4.29 97,828.22 2.57 53,463.49 1.06 28,825.3 0.62 13,348.28
73.60 2,258,233.9 8
15.71 720,736.64
1.41 151,834.06
3.38 120,264.7 1.85 73,814.16 1.00 29,755.25 0.46 13,019.85
内部资料，妥善保管
第7页 共9页
2、速动比率
2020年速动比率为0.52，与2019年的0.42相比有所增长，增长了0.1。 2020年速动比率比2019年提高的主要原因是：2020年速动资产为 1,017,035.15万元，与2019年的666,500.26万元相比有较大增长，增长 52.59%。2020年流动负债为1,946,199.15万元，与2019年的1,571,536.93 万元相比有较大增长，增长23.84%。速动资产增长速度快于流动负债的增 长速度，致使速动比率提高。速动资产过低，速动比率不太合理。
-
31
31
4.89 120,264.7 22,436.48
-4.23 73,814.16 20,350.67
25.51 29,755.25 929.95
79.82 723.31
78.32
5.98
272.95
76.25 -
22.93 38.06
3.23 12.14
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
长期待摊费用
8 -3.43 655,734.8 131,834.8 -100.00 1,658.6 1,658.6
166.66
-29170.72
368,734.98
11.32
25.16 -
-7.33
4、负债的增减变化原因
以下项目的变动使负债总额增加：长期借款增加131,834.8万元，其他 流动负债增加91,019.81万元，应付账款增加27,982.57万元，应付职工薪 酬增加3,378.77万元，递延所得税负债增加1,658.6万元，共计增加 255,874.55万元；以下项目的变动使负债总额减少：应交税费减少5,051.84 万元，应付债券减少29,170.72万元，其他应付款减少56,632.63万元，一 年内到期的非流动负债减少61,487.62万元，预收款项减少668,317.09万 元，共计减少820,659.9万元。各项科目变化引起负债总额增加478,984.9 万元。
5.32
-0.06
-
200,445.12
20.61 229,893.93
14.69 252,210.73
9.71
6、权益的增减变化原因
以下项目的变动使所有者权益增加：未分配利润增加22,316.79万元， 共计增加22,316.79万元；以下项目的变动使所有者权益减少：资本公积减 少13.45万元，少数股东权益减少923.82万元，共计减少937.27万元。各 项科目变化引起所有者权益增加21,383.74万元。
项目名称
总资产
流动资产
货币资金
存货
其他应收款 其他流动资产 应收票据 非流动资产 递延所得税资产 长期股权投资 无形资产
资产主要项目变动情况表(万元)
数值
2019年 差值
增长率(%)
数值
2020年 差值
增长率(%)
2,895,165.1 722,263.09
9
33.24 3,395,533.8 500,368.64
3
38.1 1,946,199.1 374,662.22
5
23.84
其他流动负债
应付账款 应付职工薪酬
3.26
3.26
217,904.18 15,864.16
57,475.3 2,632.1
- 91,023.07 91,019.81 2,791,718.1 3
35.83
27,982.57
245,886.75
52,375.14 11,644.41
0
0
97,828.22 4,557.19
53,463.49 -2363.98
28,825.3 5,859.23
644.99 286.31
31.09 2,258,233.9 127,397.28
8
-5.28 151,834.06 111,121.89
28.59 92,311.49 39,936.35
2、流动负债构成情况 企业经营活动派生的负债占流动负债的12.64%。企业其它应付款占流 动负债的8.14%。
3、负债的增减变化情况 2020年负债总额为2,972,327.53万元，与2019年的2,493,342.63万元 相比有较大增长，增长19.21%。2020年企业负债规模有较大幅度增加，
2020年 数值 增长率(%)
342,016.34 86,412.25 20,109.34 31,942.7
11.17 401,822.56
- 86,412.25 - 20,733.84 0.33 31,944.46
17.49 423,206.3
- 86,412.25 3.11 20,720.4 0.01 31,944.46
三、偿债能力分析 1、流动比率
2020年流动比率为1.68，与2019年的1.78相比有所下降，下降了0.1。 2020年流动比率比2019年下降的主要原因是：2020年流动资产为 3,275,269.14万元，与2019年的2,797,336.97万元相比有较大增长，增长 17.09%。2020年流动负债为1,946,199.15万元，与2019年的1,571,536.93 万元相比有较大增长，增长23.84%。流动资产增加速度慢于流动负债的增 长速度，致使流动比率下降。
19.89 19,242.93 3,378.77
12.84 21.3
非流动负债
长期借款 递延所得税负债 应付债券
921,805.7 228,892.21
523,900 -18630.00 0 -1164.34
397,905.7 248,686.54
33.03 1,026,128.3 104,322.68
-
0
76.17 2,258,233.9 8
16.26 720,736.64
1.46 151,834.06
1.87 92,311.49
3.63 42,951.65
0.61 -
9,170.31 31
68.95
22.01
4.64 2.82 1.31 0.28 0.00
3、资产的增减变化
内部资料，妥善保管
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