集团财务一体化方案

供应链管理 运 营 管 理 平 台
供应商关系 管理
财务管理
设备管理
采购及库存 项目管理
流程模板
产品生命周期管理
销售管理 质量管理
生产管理 人力资源
客户关系 管理
常熟
销售管理 财务管理 采购及库存 生产管理 设备管理 项目管理 质量管理
包头
销售管理 财务管理 采购及库存 生产管理 设备管理 项目管理 质量管理
管理会计
销售 预测
获利分析
销售/分销
定单接收
货物 发出
发票
会计
信用 审评
总账 信用审评 客户/总账 催款信 收款
资金
现金 预测 现金 预测 电子银行
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大量财务信息自动生成的同时，将财务的管控延伸到业务的最 前端—财务在采购业务中的管控
管理会计 预算 检查 预算 预留
订单
预算 通过
实际/ 预算对 比分析
决策 管控 平台
战略 计划 管理 合并 利润 支出 供应链 成本 成本 绩效 报告 分析 数据仓 库加速 决策 支持 数据 集成
核心商务智能套件
商务套件
数据 质量
搜索 导航
多维 分析
异常 告警 内容 管理 数据仓库 管理
HES
访问 控制
企业绩效管理
企业信息管理
主数 据
风险 管理
全球 贸易
权限 流程
治理、风险、合规管理
集中结算系 统平台
BCM标准 接口 其他第三方 通道
其他
交易 查询
清算
C 结算中心收款处理
集成整合
总帐核算 交易管理 资金头寸
管理报表
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通过标准成本估算，实现定期标准成本的自动更新，以及事前、 事中、事后的产品成本控制
产品成本计划 产品数量结构 物料清单 工艺流程 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 成本对象控制 同步成本核算 计划成本 实际成本 订单 实际成本核算 数量结构 材料移动
集团财务一体化方案
总体方案关键点陈述
缺乏整合性的业务流程导致可见度低且生产低效
IT
无法确认交付 准确度或时间
子公司
整合面对困难
难以整合收购 和地点。
海外组件生产
HR 销售 仓库的订单流程。
订单管理 不佳流程
交货绩效和订单 追踪能力差，导致 客户满意度低。
客户
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支持复杂的公司间内部交易结算 －业务驱动、财务集成
统一销售中 心
客户
工厂 1000
采购申请
销售组织 1000
销售组 织
公司间结算 付款
2200
包头公司
杭州XX成
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集团关联交易凭证流
常熟给客户的销售订单、 销售发票
包头子公司给常 熟公司间应付发 票
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大量财务信息自动生成的同时，将财务的管控延伸到业务的最 前端—财务在销售业务中的管控
山东XX
销售管理 财务管理 采购及库存 生产管理 设备管理 项目管理 质量管理
XXX
销售管理 财务管理 采购及库存 生产管理 设备管理 项目管理 质量管理
XX…
销售管理 财务管理 采购及库存 生产管理 设备管理 项目管理 质量管理
生 产 平 台
MII生产集成与营运智能
物料 MES LIMS 生产/成本 EM MES HSE LIMS EM 质量 MES 能耗 EM MES OEE LIMS 条码物流 EM MES 销售 LIMS EM

充分利用了MS OFFICE工具及WEB浏览器来访 问集中的数据库 用户所有并维护
以流程为中心

可配置的业务流程图可引导用户进行操作，并 保障流程的一致性
前瞻性

前瞻性的分析：对不利差异进行前瞻性分析， 并对将来可能有风险的KPI（关键指标）进行 预警
完整性

统一的、集成的应用平台，减少了维护量、提 高了数据一致性，灵活的计划与合化功能简化 了系统部署；
客户争议
客户/供应商未 结账项 锁定的账项 预付款申请 ...
采购申请 采购订单 销售订单
…
财务系统
Non -
行业解决 方案
财务系统
Non -
后勤系统
Non -
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支持企业收支两条线和资金集中
集团
资金流入
(2)
资金流出
常熟公司 收入账户
包头账户
包头公司 支出账户
常熟公司 支出账户
收款
收款
付款
付款
资金上划
价值结构
$ $ 物料 加工费用 $ 间接费用 $ 合计 $
作业流程
价值结构 材料移动
价格 - 按材料 - 按作业类型 间接费用单 成本估算 标准成本
期末成本结算 实际作业成本重估 在制品计算 废品 差异分析 成本结算
物料明细账
R 物料明细账结算 实际成本
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基于标准成本体系，建立多级成本考核体系，实现对成本的分 析控制和考核
9
搭建一体化财务管控平台 实现集中的会计核算、预算、成本、资金全面管控
财务需求
•
一体化的财务会计核算体系
精细化的集成管理会计体系

•
集中的集团资金管理体系
集成计划/预算管理体系
•
•
灵活可拓展的集团合并报表平台
面向集团各个层面 的决策支持报表数据平台
•
10
财务管理解决方案 建立从集团到分子公司业务执行的多维财务管理体系架构
常熟总部
财务分析
合作伙伴
子公司
管理技能 本地营销
全球营销 销售 客户
提高协作的能力
扩大提供给关键客户 的产品线
通过平台整合、EDI 的使用和供应商 管理的库存，增加销量和增值服务。
客户
协作性产品开发。
只有 能为金属制品制造商在广大价值链中， 提供发展业务和创造价值的可扩展发展平台
4
集团整体解决方案 – 多方位支持集团的核心业务
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年度预算场景
演示主要内容
一、自上而下—集团目标分解： 1、集团利润模拟 2、集团目标设定 3、目标分解至相关业务单元（根据 预测数） 二、自下向上—以某个子公司为例、 1、业务预算： 1.1、基于驱动因素的业务收入预算 1.2、管理费用预算 1.3、财务费用预算 1.4、人力资本预算 1.5、资本支出预算 2、财务预算： 2.1、手工补入资产负债表数据 2.2、自动生成三表—利润表、资产 负债表和现金流量表 3、预算的上报、审批、调整过程 三、集团整体的预算汇总 1、费用分费 2、状态跟踪 3、内部交易抵销 四、预算指标调整及滚动预测 五、预算分析及业绩评价
资金下拨
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逐步建立XXXX集团统一结算管理平台
服务请求
结算控制
分支机 构或内 部企业
结算管理
信息交互
A 结算中心内部转帐付款
结算制度
结算协议
输入
结算业务流程
购销结算
结算业务处理
输出
银行
B 结算中心付款处理
标准Add-on 银行接口 （中、工、招）
结算 交易 请求
门户
企业间转款 上存款
交易 处理
交易 查询
集团管理效率的 提升
财务管理解决方案
决策支持
战略与规划 风险管理 全面预算管理 绩效评价
战略层
报表分析
对外合并报表
管理分析报表
管理控制
共享服务
预算控制
资金管理
成本控制（成本中心、利润中心、订单、产品、获利能力分析）
执行层
区域公司 运营效率的提升
财务业务一体化
交易操作
总账管理 应收管理 应付管理 固定资产 差旅管理 项目管理
加工费B 加工费B 利润B 材料成本 加工成本/费用 利润 利润B
利润B
材料C 加工费C 加工费C 利润C 利润C
加工费C
利润A 利润B 利润
利润C
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Rules
全面预算管理- BPC
企 业 门 户 网 站 ( Enterprise Portal )
NetWeaver 工 序 整 合 ( Process Integration )
同步成本 = 标准价格×实际消耗 + 计划作业价格(按年度) × 实际作业量 成本计算 目标成本 = 标准价格×标准消耗 + 计划作业价格(按期间) × 标准作业量 实际成本 = 实际价格×实际消耗 + 实际作业价格(按期间）× 实际作业量
车间、班组成本考核 不同比较基准,不同可控 成本，不同角度比较考核。
内部资金平衡 资金最优化
日期
集团公司预测资金余额 日期
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可视化、透明的资金预测 - 财务到业务的钻透分析
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现金头寸及流动性管理
现金头寸和流动性管理决策基于以下两个部分
现金头寸 流动性预测
银行账户 内部银行开 户行
银行清算 账户 在途付款 信息
Memo 记录 资金交易 日间银行对 账单 …
投资方案 借贷合同 …
目标成本 Vs 同步成本
公司成本分析
目标成本 Vs 实际成本 订单成本分析
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集团成本:成本分割
A贸易公司 材料A 加工费A B洛阳公司 材料A 加工费A 材料B C杭州公司 材料A 加工费A 集团最终 销售公司 材料A 材料B 材料C
利润A
利润A
材料B
利润A
材料B 加工费B 材料C
材料C
加工费A 加工费B 加工费
企 业 绩 效 管 理 系 统 ( EPM )
Roles
企业高层
业务合并系统
预算管理系统 企业数据仓库
商务智能平台
企业中层 企 业 资 源 计 划 系 统 ( ERP )
现有的 FICO模块
无缝集成
将来之 人力资本 管理模块
业务 操作员
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计划与合并特点 顺畅计划、预算及预测流程，缩短结帐周期
熟悉的界面，易于使用


与业务集成的全面质量控制 强大的内部审计与合规管理 全面实时信用风险管控
由事后控制到事前事中控制转变 核算型财务向管理型财务转变
6
总体方案关键点陈述
分议程
■ ■
2.1集成的集团财务管理平台 2.2财务业务一体化
集团业务访谈发现 现状
集团架构：三个大板块（制 造、医疗洁净、贸易），多 个公司，独立核算； 贸易公司和制造公司之间、 包头和本部之间等存在业务 协作关系； 每家公司都有推行不同的信 息化系统； 单个公司：信息化不完整， 部分公司内部信息化未统一， 导致沟通和协作成本高； 整个集团：未建立集团信息 化管控平台，基础数据管理 不统一，流程管理没有统一 标准化；
IT
IT
HR 销售
子公司
本地营销
HR
常熟总部
销售
本地营销
业务重点：
• • • • •
缺乏生产可视性
客户
生产 规划 销售 财务 HR
HR 财务 销售
生产和规划
利用率低、成本高、库存 高且车间可视性不佳。
需求可视性有限
供应商
供应商可靠性欠佳
价格波动和利润降低 导致风险更高。
客户需求和真实服务 成本可视性不佳。
生产过程 LIMS
5
解决方案可以为集团带来业务改善和管理提升

中国特色人员信息管理 业务集成的薪酬绩效
全球领先的业务管理平台 可灵活扩展的体系结构 经历史验证的可靠应用

人力资源 管理

平台先进性、 稳定性和可扩 展性

多种操作界面支持 可配置的自动错误检查 多种方式简化输入
物料采购
采购申请
10 20 30
Invoice
采购订单
采购收货
发票校验
财务会计
总分 类帐
供应商 应付款 明细帐
支 付
支付 检查
资金
资金 预测
资金 预测
资金 预测
资金 记帐
电子 银行
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实时准确了解现金未来变化趋势，事前掌控可能出现的资金短 缺风险
公司1 预测资金余额 日期 公司2 预测资金余额 日期 ...公司预测资金余额
系统易用 性
业务流程规范化 信息传递自动化 业务监控实时化 流程衔接无缝化 运作模式国际化
先进集成的 管理系统平台 统一的数据架构 研产供销一体 化业务管理 集团管理 精细成本核算
业绩报表管理 决策支持

实时业务报表 多维数据分析 智能决策支持 灵活报表展现
质量 & 合规管理
财务管理由分散到集中的转变 财务控制方法由面到点的转变 成本核算由粗放到精细的转变
财务 管理
短期业务需求
建立集团级财务管控体系 解决现有前端业务信息不全 的问题，提高财务数据、业 务数据的一致性,实现财务业 务一体化 形成安全，透明，合格的财 务管理体系 建立集中的资金中心，提高 资金利用效率 要同时满足目前成本核算及 未来不同生产工艺生产类型 的按单成本核算和管理的需 求 集团化的合并、预算、资金、 报表管理
物资管理 销售管理 生产管理 质量管理 人力资源 设备维护
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建立财务业务一体化：物流、资金流的高度集成
实现业务流、资金流和信息流的高度集成，能使企业管理水平的大幅度提高
财务和后勤模块高度集成，业务处理同时自动触发财务记账处理，并实时生成各种对外财务报 表与管理分析报表
实 时 集 成
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凭证的双向追溯分析查询：财务从核算型向管理分析型转变
更高的要求
支持集团化责任会计体制的 建设与管理，适应不断变化 的企业组织结构的调整 系统支持财务业务实时集成， 从核算到报表的全流程覆盖， 使财务从核算到管理职能的 转变； 支持资金中心建设需要，迅 速把握集团资金状态与走向， 支持资金统一调配与运用 支持深加工成本管理，能根 据未来工厂业务进行成本的 核算例如按单核算，能同时 支持月加权成本法及标准成 本法 支持集团化财务管理、合并、 预算及资金管理，实时报表 管理，包括财务及各类业务 分析报表
金属制品制造商奋力在快速变化的市场中，可盈利地管理不断加剧的复杂性， 还有越来越多的客户需求。
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全面整合的业务流程提高可视性并改善外部效率
整合的业务 合作伙伴和服务
整合“外部”价值链流程。
海外组件生产 HR
客户 新市场 供应商 供应商
供应商可视性改善
战略性的货源开发 和合作。
@
IT
规划
子公司
信息流