上海九段沙湿地自然保护区管理署

上海市九段沙湿地自然保
护区管理署
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分 2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
依照《中华人民共和国自然保护区条例》、《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》及有关法律、法规规定，负责九段沙湿地国家级自然保护区日常管理工作；负责对进入保护区的教学科研、开发利用活动进行审批或提出初审意见；根据《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》的规定，对保护区实施有效的执法保护管理，负责对保护区内的违法行为进行调查取证，实施行政处罚，进行行政审批检查落实；负责对保护区内的自然资源与环境进行日常监察巡护和管护；组织开展九段沙保护区的科研规划、生态监测和生态建设；协调落实保护区生态建设和发展规划的编制、实施工作。

协调落实保护区功能区域划分工作；设置保护区及功能区域的界标、警示牌、指示牌、航标灯浮等设施设备；负责对保护区的科普宣传教育，提高公众的湿地生态保护意识；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置
根据上述职责，上海市九段沙湿地自然保护区管理署设4个内设机构，包括：综合办公室、湿地保护科、湿地研发科、设施设备科。

第二部分 2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
2017年度收入决算表
单位：万元
2017年度支出决算表
单位：万元
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为3,047.33万元、支出总计为3,047.33万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加646.57万元。

主要原因：项目增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,919.61万元，其中：财政拨款收入2,864.27万元，占98.1%；其他收入55.34万元，占1.9%。

三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,282.58万元，其中：基本支出603.86万元，占26.46%；项目支出1,678.72万元，占73.54%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算2,864.27万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加652.86万元，增长
29.52%。

主要原因：项目增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,148.27万元，占本年支出合计的94.12%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.24万元，降低2.77%。

主要原因：项目
结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,148.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.36万元，占3.6%；医疗卫生与计划生育支出25.59万元，占1.19%；农林水支出2,027.29万元，占94.37%；住房保障支出18.03万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,772.94万元，支出决算为2,148.27万元，完成年初预算的77.47%。

决算数小于预算数的主要原因：项目结转。

其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：事业单位离退休。

年初预算为1.63万元，支出决算为2.27万元。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为55.81万元，支出决算为53.63万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为22.32万元，支出决算为21.46万
元。

决算数大于预算数的主要原因：人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：事业单位医疗。

年初预算为27.91万元，支出决算为25.59万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。

主要用于：湿地保护，事业单位运行中人员、公用支出，航标灯维护，简易码头设施维护保养，九段沙警示牌维护保养，九段沙上沙铭牌维护保养，九段沙陆生野生动物疫源疫病观测站维护保养等。

年初预算为2,645.74万元，支出决算为2,027.29万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目结转。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：住房公积金。

年初预算为19.53万元，支出决算为
18.03万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出603.86万元，包括人员经费502.46万元，公用经费101.4万元。

基本支出中：
1、工资福利支出482.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出
2、商品和服务支出97.50万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出
3、对个人和家庭的补助支出20.30万元，主要用于：退休费、住房公积金
4、其他资本性支出支出3.90万元，主要用于：办公设备购置
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.74万元，支出决算为1.13万元，完成预算的23.84%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算的19.72%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的36.84%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因八项规定消减各项开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.46万元，增长68.66%，其中：因公出国（境）费支出决算
持平0万元，降低（或增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.13万元，增长22.41%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长366.67%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是续订车辆保险。

公务接待费支出增加的主要原因是接待经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.71万元，占62.83%；公务接待费支出决算0.42万元，占37.17%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。

其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.71万元。

主要用于汽油费、停车费、保险费、修理费。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.42万元。

其中：
国内公务接待支出0.42万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于工作午餐、住宿，公务接待1批次、22人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为949.97万元，其中：货物采购金额305万元、工程采购金额185万元、服务采购金额459.97万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照财政部门制度：浦财督（2015 ）48号和浦财督（2016）5号开展本单位预算绩效管理工作，建立了九段沙管理署的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展
的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：野生动物疫源疫病监测体系建设收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展
非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。