T6操作手册初始建账要点

T6操作手册初始建账

系统管理

双击【系统管理】图标出现如下图登陆界面：操作员：admin，密码：空

建立帐套的流程：

用admin登陆后，在【帐套】→【建立】→输入帐套号、公司名称及会计期间下一步→输入公司信息后下一步→输入企业类型及会计制度下一步→选择存货、客商及外币是否分类→完成。

帐套的备份和恢复：

系统管理（用admin登录）→【帐套】→【输出】→选择要备份的帐套点确定后开始备份→选择备份文件存放的文件夹点确定后保存文件成功。

帐套权限及操作员的增加：

增加用户：

系统管理（用admin登录）→【权限】→【用户】→点增加、删除及修改（用户未使用前可以删除，一旦使用无法删除，可以注销，建立的用户可以对其名称及密码进行修改，用户ID不可修改）

修改用户权限：

系统管理（用admin登录）→【权限】→【权限】→右上角:选择要增加或修改的帐套及年份→左侧选择要增加权限的用户→点标题栏的【修改】，系统会列出不同模块的所有可编辑权限，根据需要增加删除即可。

T6系统登陆：

双击T6企业门户图标出现登录界面，输入操作员及密码选择帐套及年度后点确定，登录软件，如下图：

T6基础信息设置

系统模块的启用：

企业根据本公司购买的模块启用相应的模块，如下图：

编码方案的设置：

企业根据自身情况设置编码方案的级次,如科目编码4-2-2表示以及会计科目的编码为4位，二级和三级均为2位。

数据精度的设置：

企业根据自身业务需求确定数据精度：如存货数量小数位：3，表示任何存货的数量会以##.###x显示并计算。其他如此类推。

基础档案维护：

需要维护的基础档案包括：机构信息、客商信息、

及存货，操作流程类似，均为先增加分类→再增

加分类下的档案。比较特殊的是存货档案需要先

增加计量单位。

此处以增加存货为例：

增加计量单位：

双击【计量单位】出现增加计量单位的界面：

如所增加计量单位为一般单位即固定换算率单

位，首先增加一个分组，选择固定换算率，然后

选择所增加的计量单位组，点单位出现增加计量

单位界面输入计量单位编码及名称后点保存。

增加存货分类：

双击存货分类，出现增加存货分类界面，点增加后输入存货分类编码及分类名称后保存（请注意编码级次：**为两位）

增加存货档案：

双击存货档案后出现增加存货档案的界面：选择分类后点增加出现存货档案选项界面，标示*的为必填项，存货属性也必须定义：一般，原材料：外购、生产耗用（生产性企业）；半成品：在制、生产耗用，产成品：销售、自制，如需委外可勾选，但与自制冲突。

财务基础信息设置：

会计科目：双击会计科目出现编辑及预览界面，首先根据企业需要增加相关会计科目，然后在工具栏出【编辑】→【指定科目】→选择现金科目为现金，银行科目为银行，

凭证类别定义：

系统预置多种凭证类编，可根据企业需要选择。如需自定义点增加后编辑即可。

结算方式定义：

根据企业需要增加相应结算方式。

业务基础信息设置：

1、仓库档案：增加企业的仓库。

2、收发类别：双击收发类别点增加后输入

收发类别编码及名称，选择收或发后点

保存。编码级次为* *

3、采购类型：根据企业需要增加，一般为

普通采购。

4、销售类型：根据企业需要增加，一般为

普通销售。

T6业务流程及配置

总账业务流程：

帐套启用开始需要录入启用会计月份的期初数据，双击【期初余额】后即可对其编辑，输入完成后点试算可检验输入是否正确，点对账可检验与其他模块对账是否平衡。试算平衡及对账平衡后期初余额即可。

凭证业务流程：

1、填制凭证：双击后出现填制凭证界面，点

增加按钮后填制凭证。完成后点保存。2、审核凭证：填制完的凭证需要审核，注意：

审核人与制单人不能为同一人。

3、转账生成：在进行完转账定义之后即可进

行自定义结账：期间损益结转。系统会自

动生成凭证，此凭证也需要审核

4、凭证填制及生成完后需要对凭证记账，

双击记账即可。

5、所有凭证处理完之后总账系统即可结账：

双击结账后根据提示操作即可。

应收应付模块业务操作：

应收模块与应付模块流程相似，此处以应收模

块为例：

日常业务处理：

应收单据处理：

指对应收业务发票的处理及应收单据的

录入,对应收发票进行审核并确定应收，

对应收单据录入后审核并确定应收。

收款单据处理：

指应收单位付款时需要录入收款单据并

对其进行审核以确定应收。

核销处理：

指应收单与付款单进行核销。单据核销的

作用是解决收回客商款项核销该客商应

收款的处理，建立收款与应收款的核销记

录，监督应收款及时核销，加强往来款项

的管理。

制单处理：

应收单据审核完后即可进行制单处理，选择制单类型：发票制单或应收单制单等，点确定后会出现未制单列表，选择并点【制单】即可。

系统提供多种帐表的查询。

UFO报表：

双击UFO报表后出现如下图，

【文件】→【新建】

【格式】→【报表模板】→选择企业类型及报表名称后点确定，系统预置多种报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

选择好报表模板后，即可对报表进行数据录入，如下图：点击左下方的按钮，使报表在数据状态下。录入数据：【数据】→【关键字】→【录入】填入单位名称及会计月份后点确定，提示是否重算，点是，即可。

采购业务流程：

首先，企业应用初始，需要对采购期初进行

记账（指：应付管理模块中输入的供应商期

初）。

企业根据自身情况确定采购业务流程：软件

标准流程如图：

1、请购：指生产或仓库部门填写的请购单，

由采购部门审核后方可生产采购订单；

2、订货：即采购订单的生成。

3、到货及质检：到货主要是作为质检的流

程之一，采购物资到货后，对有质检属

性的存货，在质检中系统会自动生产质

检单，质检部门可由此对物资做相应处

理。

4、入库：即采购入库，在系统启用了库存

管理模块时采购入库生成应在库存管理

中的入库业务→采购入库中生成。

5、发票：即采购发票的录入，包含专用发

票与普通发票。

6、采购结算：采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算

采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记